上海新世界股份有限公司2018年度財務(wù)報表分析報告

1、上海新世界股份有限公司2018 年度財務(wù)報表分析報告本報告以新世界 2016-2018 年度財務(wù)報表數(shù)據(jù)為分析基礎(chǔ)包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動表水平、垂直分析財務(wù)指標盈利能力、償債能力、營運能力、發(fā)展成長能力、杜邦等分析This report is based on the data of financial statements of Listed Companies in 2016-2018.Including horizontal and vertical analysis of SOFP, profit statement, cash flow statement

2、 and owner's equity statementFinancial Indicators Profit, Debt Payment, Operations, Development, DuPont, etc.目錄1財務(wù)報表數(shù)據(jù)3.1.2 長期償債能力分析 303.2營運能力分析 . 331.1資產(chǎn)負債表 13.2.1 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)分析 331.2利潤表 33.2.2 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)分析 351.3現(xiàn)金流量表 53.2.3 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)分析 361.4所有者權(quán)益變動表 63.3盈利能力分析 . 362會計報表分析3.3.1 資產(chǎn)經(jīng)營盈利能力分析 362.1資產(chǎn)負債表分析 83.3.

3、2 資本經(jīng)營盈利能力分析 372.1.1 水平趨勢分析 83.3.3 商品經(jīng)營盈利能力分析 392.1.2 垂直結(jié)構(gòu)分析 133.3.4 盈利質(zhì)量分析 452.2利潤表分析 173.4發(fā)展能力分析 . 462.2.1 水平趨勢分析 173.4.1 資產(chǎn)資本成長分析 462.2.2 垂直結(jié)構(gòu)分析 203.4.2 營業(yè)收益成長分析 472.3現(xiàn)金流量表分析 233.4.3 每股凈資產(chǎn)分析 482.3.1 水平趨勢分析 234杜邦分析2.3.2 垂直結(jié)構(gòu)分析 254.1杜邦分析表 . 492.4所有者權(quán)益變動表分析 274.2杜邦分析圖 . 492.4.1 水平趨勢分析 275數(shù)據(jù)來源及計算說明2.

4、4.2 垂直結(jié)構(gòu)分析 275.1數(shù)據(jù)來源 . 513財務(wù)指標分析5.2計算說明 . 513.1償債能力分析 283.1.1 短期償債能力分析 28上海新世界股份有限公司 2018 年度財務(wù)報表分析報告631 財務(wù)報表數(shù)據(jù)1.1 資產(chǎn)負債表表格 1 2016-2018 年度 資產(chǎn)負債表 Table 1 Balance Sheets for 2016-2018長期借款0.000.0010,000.00長期負債合計0.000.0010,000.00遞延所得稅負債5,989.117,953.517,844.49遞延收益 -非流動負債159.974,557.904,035.62非流動負債合計6,149.

5、0912,511.4121,880.11負債合計176,858.89150,943.92135,096.83實收資本 （或股本 ）64,687.5464,687.5464,687.54資本公積159,849.24156,532.79156,532.79盈余公積31,322.9135,423.6938,286.32未分配利潤143,629.92176,571.51187,385.45其他綜合收益1,536.381,096.95-2,999.81歸屬于母公司所有者權(quán)益合計401,025.99434,312.48443,892.29少數(shù)股東權(quán)益342.00342.00342.00所有者權(quán)益合計 40

6、1,367.99 434,654.48 444,234.29負債與所有者權(quán)益總計 578,226.89 585,598.39 579,331.12上海新世界股份有限公司，簡稱新世界，所屬的行業(yè)是百貨商店，公司總部位于上海市。2018 年，新世界的資產(chǎn)總計是 579,331.12 萬元，負債合計是 135,096.83 萬元，所有者權(quán)益合計是 444,234.29 萬元。資產(chǎn)構(gòu)成負債 所有者權(quán)益從資產(chǎn)的角度看新世 界的資產(chǎn)負債表， 2016-2018 年最近三年的資產(chǎn)總計分別是 578,226.89 萬元、 585,598.39 萬元、 579,331.12 萬元，其中， 2018 年的流動資產(chǎn)

7、合計為 254,797.99 萬元，包括 136,426.40 萬元的貨幣資金和 16,418.76 萬元的存貨；非流動資產(chǎn) 合計為 324,533.13 萬元，其中的固定資產(chǎn)占到了 247,334.11 萬元。資產(chǎn)總額變動趨勢588,000.00586,000.00584,000.00582,000.00580,000.00578,000.00576,000.00574,000.00578,226.89579,331.122016 年2017 年2018 年負債方面，新世界最近三年的負債總額分別是 176,858.89 萬元、 150,943.92 萬元、 135,096.83 萬元，其中，

8、 2018 年的流動負債是 113,216.73 萬元，非流動負債是 21,880.11 萬元。所有者權(quán)益方面， 2016-2018 年新世界的所有者權(quán)益總額分別為 401,367.99 萬元、434,654.48 萬元、 444,234.29 萬元， 2018 年的股本為 64,687.54 萬元。1.2 利潤表表格 2 2016-2018 年度 利潤表 Table 2 Income Sheets for 2016-2018項目 （萬元 ）2016 年2017 年2018 年營業(yè)總收入301,844.71302,249.06277,612.80營業(yè)收入301,844.71302,249.06

9、277,612.80營業(yè)總成本272,483.60276,505.64245,420.08營業(yè)成本213,331.84214,771.09189,714.78營業(yè)稅金及附加3,653.632,888.892,740.62銷售費用16,319.7116,939.8016,585.70管理費用34,102.4737,939.2834,508.81財務(wù)費用4,550.352,167.091,946.87資產(chǎn)減值損失525.601,799.49-76.70投資收益-1,158.4321,631.82981.03其中 :對聯(lián)營和合營企業(yè)的投資收益-1,193.1919,449.03-983.76其他業(yè)務(wù)

10、利潤0.002,458.4443.53營業(yè)利潤28,202.6849,833.6833,217.27營業(yè)外收入6,151.483,729.443,976.99營業(yè)外支出72.48570.83663.15利潤總額34,281.6952,992.3036,531.11所得稅費用8,952.638,105.799,188.52凈利潤25,329.0544,886.5127,342.59歸屬于母公司所有者的凈利潤25,272.0544,829.5127,285.59少數(shù)股東損益57.0057.0057.00基本每股收益0.000.000.00稀釋每股收益0.000.000.00其他綜合收益 （損失 ）

11、318.19-439.43-4,096.76綜合收益總額25,647.2544,447.0823,245.83歸屬于母公司所有者的綜合收益25,590.2544,390.0823,188.83歸屬少數(shù)股東的綜合收益57.0057.0057.002016-2018 年 新世 界的 營業(yè)總 收入 分別 為301,844.71萬 元 、 302,249.06萬元、277,612.80 萬元，營業(yè)總成本分別為 272,483.60 萬元、 276,505.64 萬元、 245,420.08 萬元， 凈利潤分別為 25,329.05 萬元、 44,886.51 萬元、 27,342.59 萬元。主要利潤

12、表項目350,000.002018 年，新世界的營業(yè)收入和營業(yè)成本分別為 277,612.80 萬元、 189,714.78 萬元，銷 售費用、管理費用和財務(wù)費用分別為 16,585.70 萬元、 34,508.81 萬元和 1,946.87 萬元，營 業(yè)利潤和利潤總額分別為 33,217.27 萬元、 36,531.11 萬元。1.3 現(xiàn)金流量表表格 3 2016-2018 年度 現(xiàn)金流量表Table 3 Cash Flow Sheets for 2016-2018項目 （萬元 ）2016 年2017 年2018 年銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金345,552.81343,566.30315,

13、259.61收到的稅費返還1,044.081,172.531,491.31收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金7,899.979,302.065,022.27購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金248,549.89248,764.12226,036.40支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金24,572.4126,873.3926,915.61支付的各項稅費19,494.2317,204.3616,935.38支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金16,119.3519,408.8518,870.18經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量45,760.9941,790.1633,015.60收回投資收到的現(xiàn)金53,384.761.460.0

14、0取得投資收益收到的現(xiàn)金32.612,303.201,964.79處置長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金19.183,033.0757.12收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金0.00284,000.00292,000.00購建長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金1,169.55770.531,700.26投資支付的現(xiàn)金1.4618,078.000.00取得其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金0.002,506.540.00支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金65,000.00302,041.72292,000.00投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-12,734.45-34,059.05321.65取得借款收到的現(xiàn)金109,700.0027,600.0030,00

15、0.00收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金24,673.3330,252.7029,361.48償還債務(wù)支付的現(xiàn)金143,900.0074,700.0027,600.00分配股利 .利潤或利息支付的現(xiàn)金9,044.4810,057.1616,046.92其中 :子公司支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金 767.19 57.00 57.00支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金46,250.1719,792.5539,961.65籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量65,520.69-46,697.01-24,247.09匯率變動對現(xiàn)金的影響 -2.26 -4.15 -5.53現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額98,544.96-38,970.05

16、9,084.63期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額67,766.87166,311.83127,341.77期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額166,311.83127,341.77136,426.402018 年，新世界的期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為 136,426.40 萬元，其中，經(jīng)營活動產(chǎn) 生的現(xiàn)金流量是 33,015.60 萬元，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是 321.65 萬元，籌資活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量是 -24,247.09 萬元。現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額趨勢166,311.83127,341.77136,426.40180,000.00160,000.00140,000.00120,000.00100,000

17、.0080,000.0060,000.0040,000.0020,000.000.002016 年2017 年2018 年1.4 所有者權(quán)益變動表表格 4 2016-2018 年度 所有者權(quán)益變動表Table 4 Changes in Owner's Equity Sheets For 2016-2018項目 （萬元 ）2016 年2017 年2018 年上期期末余額259,804.92401,367.99434,654.48本期期初余額259,804.92401,367.99434,654.48本期增減變動金額141,563.0733,286.499,579.81綜合收益總額25,6

18、47.2544,447.0823,245.83利潤分配-3,957.99-7,819.50-13,641.38對股東的分配-3,957.99-7,819.50-13,641.38其他3,291.81-3,341.09-24.64期末余額401,367.99434,654.48444,234.29所有者權(quán)益期末余額變動趨勢450,000.00440,000.00430,000.00420,000.00410,000.00400,000.00390,000.00380,000.00370,000.00434,654.48401,367.992016 年2017 年2018 年2 會計報表分析2.1

19、 資產(chǎn)負債表分析2.1.1 水平趨勢分析表格 5 2018 年度 水平分析 Table 5 Horizontal Analysis In 2018負債合計150,943.92135,096.83-15,847.08-10.50%-2.71%實收資本 （或股本 ）64,687.5464,687.540.000.00%0.00%資本公積156,532.79156,532.790.000.00%0.00%盈余公積35,423.6938,286.322,862.628.08%0.49%未分配利潤176,571.51187,385.4510,813.956.12%1.85%其他綜合收益1,096.95-

20、2,999.81-4,096.76-373.47%-0.70%歸屬于母公司所有者權(quán)益合計434,312.48443,892.299,579.812.21%1.64%少數(shù)股東權(quán)益342.00342.000.000.00%0.00%所有者權(quán)益合計434,654.48444,234.299,579.812.20%1.64%負債與所有者權(quán)益總計585,598.39579,331.12-6,267.27-1.07%-1.07%從資產(chǎn)的角度對新世界的資產(chǎn)負債表進行水平分析， 2018 年的資產(chǎn)總計是 579,331.12 萬元，相比 2017 年變 動了-6,267.27 萬元 ，變動了-1.07% ，其

21、中，流動資產(chǎn)合計為 254,797.99 萬元，相比 2017 年變動了 7,814.57 萬元，變動了 3.16% 。貨幣資金為 136,426.40 萬元，相比 2017 年變動了 9,084.63 萬元，變動了 7.13% ，存貨為 16,418.76 萬 元，相比 2017 年變動了 201.87 萬元，變動了 1.24% ；非流動資產(chǎn)合計為 324,533.13 萬元， 相比 2017 年變動了 -14,081.85 萬元，變動了 -4.16% ，其中的固定資產(chǎn)為 247,334.11 萬元， 相比 2017 年變動了-8,879.79 萬元，變動了 -3.47% 。流動資產(chǎn)變動趨勢

22、267,076.16254,797.99246,983.41270,000.00265,000.00260,000.00255,000.00250,000.00245,000.00240,000.00235,000.002016 年2017 年 2018 年345,000.00340,000.00335,000.00330,000.00325,000.00320,000.00315,000.00310,000.00305,000.00300,000.00295,000.00180,000.00160,000.00140,000.00120,000.00100,000.0080,000.0060

23、,000.0040,000.0020,000.000.0025,000.0020,000.0015,000.0010,000.005,000.000.00非流動資產(chǎn)變動趨勢338,614.98324,533.13311,150.732016 年2017 年2018 年170,709.81流動負債變動趨勢138,432.51113,216.732016 年2017 年2018 年非流動負債變動趨勢21,880.112016 年2017 年2018 年貨幣資金變動趨勢180,000.00160,000.00140,000.00120,000.00100,000.0080,000.0060,000.

24、0040,000.0020,000.000.002016 年2017 年2018 年存貨變動趨勢17,000.0016,500.0016,000.0015,500.0015,000.0014,500.0014,000.0013,500.0013,000.002016 年2017 年2018 年固定資產(chǎn)變動趨勢265,000.00260,000.00255,000.00250,000.00245,000.00240,000.002016 年2017 年2018 年負債方面，新世界 2018 年的負債總額為 135,096.83 萬元，相比 2017 年變動了 - 15,847.08 萬元，變動了

25、 -10.50% ，其中，流動負債是 113,216.73 萬元，非流動負債是 21,880.11 萬元，相比 2017 年，分別變動了 -25,215.78 萬元和 9,368.70 萬元，變動比率分 別是-18.22% 和 74.88% 。應(yīng)付職工薪酬變動趨勢3,050.003,000.002,950.002,900.002,850.002,800.002,750.002,700.002,650.002016 年2017 年2018 年應(yīng)交稅費變動趨勢6,600.006,500.006,400.006,300.006,200.006,100.007,000.006,900.006,800.

26、006,700.002016 年2017 年2018 年負債總額變動趨勢200,000.00180,000.00160,000.00140,000.00120,000.00100,000.0080,000.0060,000.0040,000.0020,000.000.002016 年 2017 年 2018 年所有者權(quán)益變動趨勢450,000.00440,000.00430,000.00420,000.00410,000.00400,000.00390,000.00380,000.00370,000.00401,367.992016 年2017 年2018 年股本變動趨勢70,000.0060

27、,000.0050,000.0040,000.0030,000.0020,000.0010,000.000.002016 年2017 年2018 年所有者權(quán)益方面， 2018 年新世界的所有者權(quán)益總額為 444,234.29 萬元，相比 2017 年 變動了 9,579.81 萬元，變動了 2.20% ；股本為 64,687.54 萬元，相比 2017 年變動了 0.00 萬 元，變動了 0.00% 。2.1.2 垂直結(jié)構(gòu)分析表格 6 2018 年度 垂直分析Table 6 Vertical Analysis In 2018項目 （萬元 ）2017 年2018 年變動額變動比貨幣資金21.75

28、23.551.808.29%應(yīng)收票據(jù)0.000.010.010.00%應(yīng)收賬款3.072.81-0.27-8.68%預(yù)付款項0.140.180.0425.00%其他應(yīng)收款0.240.250.014.66%存貨2.772.830.062.34%其他流動資產(chǎn)14.2114.360.151.03%所有者權(quán)益合計74.2276.682.463.31%負債與所有者權(quán)益總計100.00100.000.000.00%負債占總資產(chǎn)比重100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2016 年 2017 年 2018 年流動負債占總資產(chǎn)比重100%90%80%70%60%50%40%30%2

29、0%10%0%2016 年 2017 年 2018 年非流動負債占總資產(chǎn)比重2016 年 2017 年 2018 年所有者權(quán)益占總資產(chǎn)比重100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2016 年2017 年2018 年流動資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重100%2016 年2017 年2018 年非流動資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2016 年2017 年2018 年貨幣資金占總資產(chǎn)比重100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2016 年 2017 年 2018 年固定資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重100%90%80%70%

30、60%50%40%30%20%10%0%2016 年 2017 年 2018 年從資產(chǎn)的來源看， 2018 年度，新世界的負債占總資產(chǎn)的比重為 -10.50% ，所有者權(quán)益占總資產(chǎn)的比重為 2.20% ，其中，流動負債占據(jù)了 -18.22% ，非流動負債占據(jù)了 74.88%從資產(chǎn)的構(gòu)成看， 2018 年度，新世界的流動資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重為 3.16% ，其中，貨 幣資金占據(jù)了 7.13% ，非流動資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重為 -4.16% ，其中，固定資產(chǎn)占據(jù)了 - 3.47% 。2.2 利潤表分析2.2.1 水平趨勢分析表格 7 2018 年度 水平分析Table 7 Horizontal Anal

31、ysis In 2018項目 （萬元 ）2017 年2018 年變動額變動比影響總收入營業(yè)總收入302,249.06277,612.80-24,636.27-8.15%-8.15%營業(yè)收入302,249.06277,612.80-24,636.27-8.15%-8.15%營業(yè)總成本276,505.64245,420.08-31,085.56-11.24%-10.28%營業(yè)成本214,771.09189,714.78-25,056.30-11.67%-8.29%營業(yè)稅金及附加2,888.892,740.62-148.27-5.13%-0.05%銷售費用16,939.8016,585.70-354

32、.10-2.09%-0.12%管理費用37,939.2834,508.81-3,430.48-9.04%-1.13%財務(wù)費用2,167.091,946.87-220.22-10.16%-0.07%資產(chǎn)減值損失1,799.49-76.70-1,876.19-104.26%-0.62%投資收益21,631.82981.03-20,650.79-95.46%-6.83%其中:對聯(lián)營和合營企業(yè)的投資收益19,449.03-983.76-20,432.79-105.06%-6.76%其他業(yè)務(wù)利潤2,458.4443.53-2,414.91-98.23%-0.80%營業(yè)利潤49,833.6833,217.

33、27-16,616.41-33.34%-5.50%營業(yè)外收入3,729.443,976.99247.556.64%0.08%營業(yè)外支出570.83663.1592.3316.17%0.03%利潤總額52,992.3036,531.11-16,461.18-31.06%-5.45%所得稅費用8,105.799,188.521,082.7313.36%0.36%凈利潤44,886.5127,342.59-17,543.91-39.09%-5.80%歸屬于母公司所有者的凈利潤44,829.5127,285.59-17,543.91-39.13%-5.80%少數(shù)股東損益57.0057.000.000.

34、00%0.00%基本每股收益0.000.000.00-39.13%0.00%稀釋每股收益0.000.000.00-39.13%0.00%其他綜合收益 （損失 ）-439.43-4,096.76-3,657.33832.29%-1.21%綜合收益總額44,447.0823,245.83-21,201.25-47.70%-7.01%歸屬于母公司所有者的綜合收益44,390.0823,188.83-21,201.25-47.76%-7.01%歸屬少數(shù)股東的綜合收益57.0057.000.000.00%0.00%營業(yè)總收入變動趨勢305,000.00300,000.00295,000.00290,00

35、0.00285,000.00280,000.00275,000.00270,000.00265,000.00營業(yè)總成本變動趨勢280,000.00275,000.00270,000.00265,000.00260,000.00255,000.00250,000.00245,000.00240,000.00235,000.00230,000.00225,000.002016 年2017 年2018 年銷售費用變動趨勢17,000.0016,900.0016,800.0016,700.0016,600.0016,500.0016,400.0016,300.0016,200.0016,100.001

36、6,000.002016 年2017 年2018 年管理費用變動趨勢39,000.0038,000.0037,000.0036,000.0035,000.0034,000.0033,000.0032,000.002016 年2017 年2018 年財務(wù)費用變動趨勢5,000.004,500.004,000.003,500.003,000.002,500.002,000.001,500.001,000.00500.000.002016 年2017 年2018 年利潤總額變動趨勢60,000.0050,000.0040,000.0030,000.0020,000.0010,000.000.00凈利

37、潤變動趨勢50,000.0045,000.0040,000.0035,000.0030,000.0025,000.0020,000.0015,000.0010,000.005,000.000.002016 年2017 年2018 年2.2.2 垂直結(jié)構(gòu)分析表格 8 2018 年度 垂直分析Table 8 Vertical Analysis In 2018項目 （萬元 ）2017 年2018 年變動變動比營業(yè)總收入100.00100.000.000.00%營業(yè)收入100.00100.000.000.00%營業(yè)總成本91.4888.40-3.08-3.37%營業(yè)成本71.0668.34-2.72-

38、3.83%營業(yè)稅金及附加0.960.990.033.29%銷售費用5.605.970.376.60%管理費用12.5512.43-0.12-0.97%財務(wù)費用0.720.70-0.02-2.19%資產(chǎn)減值損失0.60-0.03-0.62-104.64%投資收益7.160.35-6.80-95.06%其中 :對聯(lián)營和合營企業(yè)的投資收益6.43-0.35-6.79-105.51%其他業(yè)務(wù)利潤0.810.02-0.80-98.07%營業(yè)利潤16.4911.97-4.52-27.43%營業(yè)外收入1.231.430.2016.10%營業(yè)外支出0.190.240.0526.48%利潤總額17.5313.1

39、6-4.37-24.95%所得稅費用2.683.310.6323.42%凈利潤14.859.85-5.00-33.68%歸屬于母公司所有者的凈利潤14.839.83-5.00-33.73%少數(shù)股東損益0.020.020.008.87%基本每股收益0.000.000.00-33.73%稀釋每股收益0.000.000.00-33.73%其他綜合收益 （損失 ）-0.15-1.48-1.33915.03%綜合收益總額14.718.37-6.33-43.06%歸屬于母公司所有者的綜合收益14.698.35-6.33-43.13%歸屬少數(shù)股東的綜合收益0.020.020.008.87%營業(yè)總成本占營業(yè)總

40、收入比重2016 年 2017 年 2018 年100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%銷售費用占營業(yè)總收入比重100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2016 年 2017 年 2018 年管理費用占營業(yè)總收入比重100%2017 年2016 年2018 年財務(wù)費用占營業(yè)總收入比重100%2016 年2017 年2018 年利潤總額占營業(yè)總收入比重100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2016 年 2017 年 2018 年凈利潤占營業(yè)總收入比重100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2

41、016 年2017 年2018 年2.3 現(xiàn)金流量表分析2.3.1 水平趨勢分析表格 9 2018 年度 水平分析Table 9 Horizontal Analysis In 2018項目 （萬元 ）2017 年2018 年變動額變動比影響期末額銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金343,566.30315,259.61-28,306.69-8.24%-22.23%收到的稅費返還1,172.531,491.31318.7827.19%0.25%收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金9,302.065,022.27-4,279.79-46.01%-3.36%購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金248,764.12226

42、,036.40-22,727.72-9.14%-17.85%支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金26,873.3926,915.6142.220.16%0.03%支付的各項稅費17,204.3616,935.38-268.98-1.56%-0.21%支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金19,408.8518,870.18-538.68-2.78%-0.42%經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量41,790.1633,015.60-8,774.56-21.00%-6.89%收回投資收到的現(xiàn)金1.460.00-1.46-100.00%0.00%取得投資收益收到的現(xiàn)金2,303.201,964.79-338.41-14.69%

43、-0.27%處置長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金3,033.0757.12-2,975.95-98.12%-2.34%收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金284,000.00292,000.008,000.002.82%6.28%購建長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金770.531,700.26929.73120.66%0.73%投資支付的現(xiàn)金18,078.000.00-18,078.00-100.00%-14.20%取得其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金2,506.540.00-2,506.54-100.00%-1.97%支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金302,041.72292,000.00-10,041.72-3.32%-7.89%投資活

44、動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-34,059.05321.6534,380.70-100.94%27.00%取得借款收到的現(xiàn)金27,600.0030,000.002,400.008.70%1.88%收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金30,252.7029,361.48-891.22-2.95%-0.70%償還債務(wù)支付的現(xiàn)金74,700.0027,600.00-47,100.00-63.05%-36.99%分配股利 .利潤或利息支付的現(xiàn)金10,057.1616,046.925,989.7759.56%4.70%其中:子公司支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金57.0057.000.000.00%0.00%支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)

45、金19,792.5539,961.6520,169.10101.90%15.84%籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-46,697.01-24,247.0922,449.91-48.08%17.63%匯率變動對現(xiàn)金的影響-4.15-5.53-1.3833.29%0.00%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-38,970.059,084.6348,054.68-123.31%37.74%期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額166,311.83127,341.77-38,970.05-23.43%-30.60%期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額127,341.77136,426.409,084.637.13%7.13%經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

46、變動趨勢50,000.0045,000.0040,000.0035,000.0030,000.0025,000.0020,000.0015,000.0010,000.005,000.000.002016 年2017 年2018 年投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量變動趨勢5,000.000.00 -5,000.00 -10,000.00 -15,000.00 -20,000.00 -25,000.00 -30,000.00 -35,000.00 -40,000.00籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量變動趨勢80,000.0060,000.0040,000.0020,000.000.00-20,000.00-40,000.00-60,000.002.3.2 垂直結(jié)構(gòu)分析表格 10 2018 年度 垂直分析Table 10 Vertical A