出納工作總結(jié)及2019年工作計(jì)劃與出納年度工作總結(jié)匯編.doc

1、出納工作總結(jié)及2019 年工作計(jì)劃與出納年度工作總結(jié)匯編出納工作總結(jié)及2018 年工作計(jì)劃目錄第一篇： XX出納年度工作計(jì)劃第二篇：出納工作總結(jié)及計(jì)劃第三篇： XX年出納總結(jié) XX年工作計(jì)劃第四篇：出納工作總結(jié)及工作計(jì)劃第五篇：出納工作總結(jié)及工作計(jì)劃正文第一篇： XX出納年度工作計(jì)劃出納年度工作計(jì)劃一、日常工作 :1 與銀行相關(guān)部門聯(lián)系 , 井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù) ; 2 對于職工報銷的各項(xiàng)費(fèi)用 , 做到快速 , 合理的發(fā)放 ;3 及時收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，4. 每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。5. 每月初按時做出資金表。6. 仔細(xì)完

2、成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印7. 認(rèn)真做好憑證8. 每季度按時去銀行拿利息清單第1頁共12頁9. 每月按時去銀行拿稅單10. 根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。11. 每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。二其他工作1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表，2、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算( 發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報帳 ) ，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。3、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等

3、。4. 根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。5. 按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確;6. 妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計(jì)資料的整理、歸檔 ;7. 定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報告工作 ;8. 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。第二篇：出納工作總結(jié)及計(jì)劃出納工作總結(jié)及 XX年工作計(jì)劃一、 XX年工作總結(jié)第2頁共12頁很感謝我有機(jī)會進(jìn)入公司學(xué)習(xí)與與工作，入司以來我的工作總結(jié)：1、每月應(yīng)支付的固定費(fèi)用并及時開發(fā)票2 、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)

4、現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作。3、及時收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。（個人醫(yī)社保）。3、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它補(bǔ)貼（餐補(bǔ)、交通補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼）4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算( 發(fā)票上必須有經(jīng)手人、審批人簽字方可報帳 ) ，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。5 登記辦公用品的購買申請單、入庫單、領(lǐng)用單5、 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。（公司定水、買辦工用品、）二、 XX年工作計(jì)劃隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。XX年工作計(jì)劃：在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn) ; 努力

5、學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，在出納做得好的基礎(chǔ)上學(xué)習(xí)做會計(jì)，在不久的將來希望自己既能勝任出納也能勝任會計(jì)這個職務(wù)。以上是我對自己工作的總結(jié)匯總，敬請各級領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正。第三篇： XX年出納總結(jié) XX年工作計(jì)劃工作總結(jié)與計(jì)劃第3頁共12頁時間一晃而過，轉(zhuǎn)眼間 XX年已接近尾聲，而我加盟公司這個團(tuán)隊(duì)也快一個月了，在這段時間里領(lǐng)導(dǎo)和同事給予了我足夠的支持和幫助，讓我充分感受到了公司的企業(yè)文化，也體會到了同事們工作的努力和盡責(zé)。在對大家肅然起敬的同時，也為我有機(jī)會成為公司的一份子而驚喜萬分。這是我人生中彌足珍貴的經(jīng)歷，也將給我留下精彩而美好的回憶。近一個月來，通過翻閱公司會計(jì)憑證，學(xué)習(xí)財(cái)

6、務(wù)制度，我已基本了解現(xiàn)階段公司的業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)收支流程，我補(bǔ)登了九至十一月的現(xiàn)金、銀行日記賬臺賬賬本，前往銀行開展了日常付款取款業(yè)務(wù)。隨著出納工作的交接逐漸完成，使我對自己所處的崗位有了全面的認(rèn)識，出納崗位是財(cái)務(wù)工作的第一線，看似簡單卻占有重要的位置。嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)心和積極的心態(tài)是干好出納工作的根本。總的來說，財(cái)務(wù)工作應(yīng)做到長計(jì)劃，短安排，先將本人 XX年個人財(cái)務(wù)工作計(jì)劃羅列如下：1、 做好正常出納核算工作。我會按照財(cái)務(wù)制度，及時辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮更大的作用，為公司財(cái)力的充足提供有效的保證。及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。每月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，以保證賬實(shí)相符。

7、嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票，并保管好空白發(fā)支票，現(xiàn)金、票據(jù)。每月20 日按時作好公司職工的薪金與工資條發(fā)放。2、在新的一年里，我要繼續(xù)加強(qiáng)自身財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)，完成每年會計(jì)人員繼續(xù)教育。熟悉和領(lǐng)會新會計(jì)準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)和精髓。按公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則，進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)處理, 并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報學(xué)習(xí)情況。第4頁共12頁3、我在做好本職工作的同時，要積極處理好與其他部門同事的協(xié)調(diào)關(guān)系，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)與服務(wù)意識。新年的鐘聲即將敲響， XX年不論對于我個人還是公司，都是意義重大的一年，廠房辦公樓的竣工意味著公司業(yè)務(wù)即將全面開展。新的一年，我會積極完成XX年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度

8、地服務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)，在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！我一定用謙虛的態(tài)度和飽滿的熱情做好我的本職工作，為公司創(chuàng)造價值，同公司一起展望美好的未來！第四篇：出納工作總結(jié)及工作計(jì)劃XX年出納工作總結(jié)及工作計(jì)劃XX年，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下，完成了這三個月的試用期工作。三個月來，我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的工作業(yè)務(wù)知識和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力，在自己的本職崗位上嚴(yán)格履行職責(zé)，做好各款項(xiàng)的匯出與記錄、以及庫存現(xiàn)金的管理等各項(xiàng)工作，完成公司交給的各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如

9、下：第一部分 XX 工作回顧1、認(rèn)真做好自己的本職工作。三個月來以來，我都按照公司領(lǐng)導(dǎo)的規(guī)定做好每個款項(xiàng)的收付，按時整理票據(jù)，做好各站每日營業(yè)款的記錄，ic 卡充值日報記錄 , 銀行現(xiàn)金賬的記錄 , 每月申報稅 , 公司員工日常報銷工作 , 營業(yè)款上繳與油卡充值 , 根據(jù)各加氣站進(jìn)銷氣量情況開具發(fā)票, 每月的憑證錄入等各項(xiàng)工作與臨時性工作 , 能夠配合各部門的工作，做好領(lǐng)導(dǎo)交給的所有任務(wù)。第5頁共12頁2、做好檔案管理工作。財(cái)務(wù)部門的檔案也是很重要的，在這三個月里我已將公司的財(cái)務(wù)文件都分類存檔，把其他部門交由的材料也都做好保存，以備使用時能夠及時查找清楚，在明年我會繼續(xù)保持這種現(xiàn)象，將檔案管理

10、做進(jìn)一步的更新，更有利于公司的需要。第二部分存在的問題和不足三個月來，我雖然在自己的本職工作崗位上認(rèn)真工作，并且完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作，但在實(shí)際工作中，自己還存一些不足和差距，例如還需要進(jìn)一步學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)能力，細(xì)心工作 , 杜絕因粗心引起的小差錯。一切工作中出現(xiàn)的問題都與財(cái)務(wù)部溝通解決，杜絕因與其他產(chǎn)生的問題。第三部分下一部工作打算和計(jì)劃XX年，將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財(cái)務(wù)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在XX年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好資金使用工

11、作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，具體的工作計(jì)劃及建議如下：一是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理與收付都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，所有款項(xiàng)的使用都做一一的記錄，每項(xiàng)工作與臨時性工作都盡力做好。進(jìn)一步提高工作效率。第6頁共12頁二是加強(qiáng)會計(jì)檔案的管理工作。在XX年，嚴(yán)格按照檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范，保管好公司各種票據(jù), 印章及財(cái)務(wù)資料。三是加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實(shí)現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。與各站之間積極溝通配合，做好 ic 卡的充值日報

12、與氣量日報，達(dá)到準(zhǔn)確高效。第五篇：出納工作總結(jié)及工作計(jì)劃出納工作總結(jié)及XX年工作計(jì)劃XX年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納, 我在收付、 ( 轉(zhuǎn)載請注明 ) 反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財(cái)務(wù)知識，順利完成如下工作：出納工作總結(jié)及XX年工作計(jì)劃第一部分在本年度工作中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)1 、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表。2、及時收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。3、根據(jù)會計(jì)

13、提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算( 發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報帳 ) ，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。第7頁共12頁5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。出納工作總結(jié)及XX年工作計(jì)劃第二部分隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。出納工作總結(jié)及XX年工作計(jì)劃第三部分隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識早已

14、經(jīng)顯得十分重要。出納工作總結(jié)及XX年工作計(jì)劃：1. 熟悉“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費(fèi)用報銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報銷、應(yīng)付款項(xiàng)的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出 ;2. 管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金 ;3. 根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。4. 逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情

15、況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;5. 按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確;第8頁共12頁6. 妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計(jì)資料的整理、歸檔 ;7. 定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報告工作 ;8. 協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績效考核工作 ;9. 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。本網(wǎng)推薦訪問出納工作總結(jié)及 XX年工作計(jì)劃出納工作總結(jié)及工作計(jì)劃出納工作總結(jié)及工作計(jì)劃XX年出納工作總結(jié)及工作計(jì)劃出納工作總結(jié)與計(jì)劃第9頁共12頁出納年度工作總結(jié)轉(zhuǎn)眼間， xx 年就過去

16、了。展望未來，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標(biāo)，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結(jié)如下：匯報如下：一、工作崗位認(rèn)識1、xx 年 1 月份至 8 月份我在往四川xx 項(xiàng)目財(cái)務(wù)科擔(dān)任出納工作，出納工作首先要有足夠的耐心和細(xì)心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點(diǎn)兩遍; 每日做好結(jié)賬盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點(diǎn)表; 每月末做好銀行對賬工作，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并做好和會計(jì)賬的對賬工作; 工資的發(fā)放更是需要細(xì)心謹(jǐn)慎，這直接關(guān)系到員工個人的利益，因?yàn)槿粘５墓ぷ髁恳呀?jīng)基本飽和，每發(fā)做資的時候，我都會主動加班，保證及時將工資發(fā)放給員工。2、x

17、x 年 9 月我被調(diào)至江西xx 項(xiàng)目繼續(xù)擔(dān)任出納工作，此項(xiàng)目由于前期管理方式和合作伙伴的選擇，顯的較為混亂。因此我這個項(xiàng)目一切都是從零開始。我自覺加強(qiáng)學(xué)習(xí)，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法，在各級領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點(diǎn)，把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。而隨后我的努力，更是加速了因?yàn)槲抑型緛淼竭@個項(xiàng)目由不熟悉到熟悉的過程，使我能更好，更有效的投入到工作中去。3、主要經(jīng)驗(yàn)和收獲第10頁共12頁在項(xiàng)目工作的三年多時間里，積累了許多工作經(jīng)驗(yàn)，時也取得了一定的成績，總結(jié)起來有以下幾個方面的經(jīng)驗(yàn)和收獲：1、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)

18、務(wù)，才能盡快適應(yīng)新的工作崗位；2、只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)；3、只有堅(jiān)持原則落實(shí)制度，認(rèn)真理財(cái)管賬，才能履行好財(cái)務(wù)職責(zé)；4、只有樹立服務(wù)意識，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好；5、只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補(bǔ)己之短”，才能不斷提高、取得進(jìn)步。二、思想方面1、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，注重提升個人修養(yǎng)。在政治思想上，我矜持社會主義道路，擁護(hù)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的重要思想，深入把握其精神實(shí)質(zhì)。我積極參加思想政治學(xué)習(xí)，提高自己的政治理論水平和綜合素質(zhì)，并在實(shí)際工作中，根據(jù)自身崗位特點(diǎn)，切實(shí)做好本職工作。通過學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高了思想政治覺悟和道德品質(zhì)修養(yǎng)，做到了與人為善，和睦相處。增強(qiáng)了在思想上、政治上同黨中央保持高度一致的自覺性，提高了對發(fā)展是第一要務(wù)的認(rèn)識，有效地增強(qiáng)了工作的系統(tǒng)性、預(yù)見性和創(chuàng)造性。三、 xx 工作計(jì)劃財(cái)務(wù)工作象年輪，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇第11頁共12頁，但