公司財務信息化管理制度

1、公司財務信息化管理制度第一章總則第一條為提高公司財務管理信息化建設水平，保證財務管理信息化工作的統(tǒng) 一、 規(guī)范和有序開展，深化財務管理信息化應用，使財務管理會計信息化工作更好的服務于公司的管理，根據(jù)會計法和會計電算化工作基礎規(guī)范的規(guī)定，特制訂本制度。第二條財務管理信息化是會計工作的發(fā)展方向，是促進會計基礎工作和提高財務管理水平的重要手段和重要措施。第三條財務管理信息化是一項系統(tǒng)化工程，財務管理部是實施財務信息化的主要部門，負責信息化的日常工作。第四條財務會計部各崗位工作人員，要嚴格執(zhí)行制度要求，相互配合，及時發(fā)現(xiàn) 信息化工作中存在的問題，積極向信息化領導小組提出合理化建議和改進措施，推動 公司

2、財務管理信息化的健康發(fā)展。第二章財務管理信息化崗位管理第五條信息化崗位設致。根據(jù)會計核算與管理需要，財務信息化主要設致系統(tǒng) 管 理員、軟件操作員和檔案管理員三類工作崗位。系統(tǒng)管理員由財務管理部指定人員兼任，也可山公司信息中心專業(yè)技術人員兼任，軟件操作人員指財務管理部各崗位的工作人員，檔案管理員由公司辦相關人員擔任。第六條信息化系統(tǒng)管理人員職責。1、負責財務電算化信息系統(tǒng)的運行與管理統(tǒng),2、進行電算化系統(tǒng)的日常維護工作，協(xié)助各崗位操作人員建立賬套和報表系協(xié)助總賬增加或刪除會計科目及輔助核算選項；3、負責電算化設備的管理 , 財務軟硬件、辦公軟件的安裝、維護及日常故障的排除；4、硬件的管理與維護，

3、主要包括服務器、各操作終端、打印輸出設備；5、在電算化應用軟件技術人員的幫助和指導下 , 設定會計核算崗位、科目編 碼數(shù) 據(jù)庫的建立、軟件試用等業(yè)務的初始化工作。6、負責定期對電算化數(shù)據(jù)資料的備份。第七條軟件操作員管理規(guī)定1、 掌握 WINDOWS 操作系統(tǒng)一般指令的使用方法，熟悉 OFFICE 辦公軟件并能夠 熟練運用；2、掌握所使用微機及附屬設備的基本性能和使用方法，能夠熟練運用金算盤、久其等財務軟件；3、各操作人員只能在操作系統(tǒng)管理員確定的權限范圉內(nèi)使用軟件的功能，不 得 擅自越權操作；4、各操作員必須牢記自己的密碼，不得告訴非授權人員，不定期修改自己管理 的計算機口令；5、嚴格按照操作

4、規(guī)程要求進行操作 ,進入系統(tǒng)時必須以自己的真實身份登錄 , 工作完畢后或暫時離開工作崗位時應及時退出操作系統(tǒng)；6、出納員和復核員進行網(wǎng)上銀行業(yè)務操作時，嚴格按照網(wǎng)上銀行操作程序和權限進行操作，操作結束后及時退出系統(tǒng)，妥善保管自己的密鑰，不定期修改網(wǎng)上交易密碼，確保本單位銀行資金的安全。7、辦理網(wǎng)上遠程納稅認證時，操作員持密鑰登錄系統(tǒng)進行相關操作，操作結束 后及時退出系統(tǒng)。8、各操作員關機前一律要退出財務軟件系統(tǒng)，返回工作站的操作系統(tǒng)管理頁面下。下班離崗之前應切斷總電源，以防止線路故障發(fā)生火災。9、各操作員年末負責打印所分管會計科 U 的分類賬并按規(guī)定裝訂成冊。第八條檔案管理員管理規(guī)定1、全面負

5、責財會電算化形成的磁性數(shù)據(jù)檔案管理，負責財務軟件生成的紙質(zhì)會訃檔案的整理和歸檔工作；2、對磁介質(zhì)會訃檔案按規(guī)定和要求妥善保管，做好防磁、防塵、防潮、防火等相關工作；3、配合系統(tǒng)管理員做好數(shù)據(jù)的定期備份工作，負責保管信息管理員備份形成的磁質(zhì)，確保數(shù)據(jù)信息的安全與完整；4、月末檢查所有憑證是否有缺號悄況，按時完成全部賬簿機內(nèi)的記賬工作，記 賬完畢后進行結賬工作；5、年終審汁結束后，負責將數(shù)據(jù)介質(zhì)和紙質(zhì)會計資料移交公司檔案室管理。第三章財務信息化計 ?算機硬件管理第九條會計電算化硬件設備專用于運行賬務處理軟件和常用辦公軟件，任何人 不得用于電子游戲、不得用于對外服務第十條配備于會計核算的計 ?算機終

6、端 , 要嚴格建立管理臺賬，山系統(tǒng)管理員負 責 定期檢查和日常維護保養(yǎng)，非系統(tǒng)管理員不得隨意移動微機設備和網(wǎng)絡信號線；第十一條各操作員要愛護辦公設備，嚴格按操作規(guī)范使用機器設備，外來人員 未 經(jīng)本部門領導允許，不得使用任何一臺辦公自動化設備。第四章財務信息化軟件管理第十三條財務系統(tǒng)軟件無論是自行開發(fā)還是委托開發(fā)，均要視同會計原始檔案 , 保 管期限是該系統(tǒng)停止使用或有重大修改之后的五年 , 對在用的系統(tǒng)軟件不得擅自 修改。第十四條軟件修改必須在硬盤上進行，修改完畢的軟件統(tǒng)一安裝到各終端后應 及 時拷貝歸檔，歸檔軟件應和系統(tǒng)現(xiàn)運行軟件保持一致。第五章財務信息化數(shù)據(jù)管理第十五條為了保證財務信息化系

7、統(tǒng)的安全、正常、可靠、穩(wěn)定運行，公司信息 中 心配備專職的系統(tǒng)管理員，定期對財務數(shù)據(jù)進行備份。第十六條信息中心負責對財務電算化會計數(shù)據(jù)進行備份，形成備份數(shù)據(jù)文件不 少 于兩份，分不同的場地進行保管。即當天的數(shù)據(jù)備份到兩臺計算機上，當月的數(shù)據(jù) 至少 要復制到兩套存儲介質(zhì)上 , 并刻制成光盤，一份送交財務管理部保管，并曲財務管理部所。建立臺賬進行登記，一份留存信息中心，年末所刻錄的光盤，一份送交財務管 理部保 管，一份移交檔案處存檔。備份光盤應帖上保護標簽并用印章或封條簽封，備 份光盤應 裝在保護封條和包裝盒內(nèi)，存放在安全、潔凈、防熱、防潮、防磁的場第六章財務信息化病毒防護第十七條所有財務人員必須嚴格遵守公司病毒防范制度，主動配合反病毒工作。公司佶息中心應定期發(fā)布殺毒軟件病毒庫、操作系統(tǒng)補丁，及時對財務信息化系統(tǒng)的計算機進行病毒庫