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一中會計室現(xiàn)金管理制度撰寫人：_日 期：_一中會計室現(xiàn)金管理制度現(xiàn)金管理制度是管理貨幣流通的重要措施，加強對現(xiàn)金管理，也是管好用好教育經(jīng)費的一個重要環(huán)節(jié)。為切實加強管理，特制定本制度。1在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：支付教職工個人工資、津貼、福利費、退休金等；支付各種撫恤金、喪葬補助費等；個人的勞務(wù)報酬；出差人員差旅費；本市單位之間在轉(zhuǎn)帳限額以下的小額支付等。2庫存現(xiàn)金在銀行核定的數(shù)字以內(nèi)，一般不超過三天零星開支所需的現(xiàn)金。不得以條抵庫。3將收入的現(xiàn)金及時送存銀行，支用現(xiàn)金時從銀行支取，不得坐支現(xiàn)金。4建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到日清月結(jié)，帳款相符。5堅持杜絕用轉(zhuǎn)帳憑證套換現(xiàn)金，利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金，將單位的現(xiàn)金，按個人儲蓄方式存入銀行等各種違法行為。6采取必要措施，確保安全。第 3 頁 共 3 頁 范文僅供參考 感謝瀏覽

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