PSA63費用管理手冊

1、諾明PSA管理軟件6.3費用管理用戶手冊本手冊版權已經登記，版權完全歸出版人諾明軟件(上海)有限公司所有。未經出版人的書面許可，本手冊任何部分的內容不可以以任何媒介復制，復印或翻譯。本手冊的使用遵守諾明專業(yè)服務自動化管理軟件授權許可協議中相關的規(guī)定。 諾明專業(yè)服務自動化管理軟件是諾明軟件(上海)有限公司所有的已經注冊的軟件產品名稱，本手冊中涉及的其它注冊商標歸屬各自相關的公司。 目錄第一章 開篇2模塊概述2手冊目錄3登錄諾明PSA3首頁和導航欄4訪問費用管理模塊5第二章 費用審批人6指定費用審批人6維護費用審批人8第三章 借款申請管理9借款申請查詢9借款申請過賬10第四章 費用單管理12費用單

2、填報12費用單查詢15費用單審批16費用單撤回/取消17費用單過賬19第五章 費用統計查詢21訪問費用查詢頁面21費用統計查詢方式22第六章 費用報銷及預支管理26費用報銷交易26現金預支交易28費用核銷交易29批次過賬處理31第七章 員工賬戶查詢33查詢員工賬戶33第八章 集成工資模塊35使用工資項代碼35創(chuàng)建工資工時卡37第一章 開篇開篇本手冊是針對費用管理人員編寫的，用于指導用戶管理員工費用，現金預支等交易。本章包含以下內容：n 費用管理模塊概述n 本手冊內容簡述n 如何訪問諾明PSA費用管理模塊 模塊概述費用管理模塊用來管理員工費用及現金預支等業(yè)務，同時與項目核算模塊一起統計核算項目成

3、本。諾明PSA管理軟件提供的員工自助(ESS)平臺基于互聯網瀏覽器，允許員工隨時隨地填寫提交費用單，主管可以通過員工自助(ESS)平臺審核員工費用單，批準或拒絕員工費用單。費用管理模塊提供以下功能： n 費用審批人管理如果費用審批流程包含費用記錄審批人，即允許員工在填報費用記錄時選擇審批人,那么在員工填寫費用單之前，必須為員工分配費用記錄審批人，使員工在填寫費用單的時候能為費用記錄指定審批人。 n 借款申請管理集中管理員工提交的借款申請。員工通過自助(ESS)平臺提交的借款申請被批準后，財務管理人員可以把已批準的借款申請過賬到付款批次，自動創(chuàng)建現金預支憑證。 n 費用單管理集中管理員工費用單。

4、員工通過自助(ESS)平臺提交費用單，員工費用單被批準后，財務管理人員需要把已批準的費用單過賬到員工費用賬戶，并核算相關項目成本。n 費用統計查詢提供多維度費用查詢功能，允許用戶對員工費用記錄按項目或按員工進行統計查詢。 n 費用報銷及預支管理提供費用報銷付款，現金預支付款等會計業(yè)務處理功能。財務管理人員通過輸入費用報銷憑證記錄費用報銷付款交易，輸入現金預支憑證記錄員工借款交易，輸入費用核銷憑證記錄員工費用與現金預支之間的對沖交易。 n 員工賬戶查詢集中管理員工費用單和現金預支等憑證，方便財務管理人員跟蹤查詢員工費用或員工借款等應付應收款項。n 集成工資模塊費用管理員手冊 簡介第 5頁如果用戶

5、需要通過工資模塊處理費用報銷或借款還款，那么用戶必須把員工費用記錄和現金預支按工資項代碼統計并過賬到工資工時卡，用于工資計算。應付費用增加員工實發(fā)工資，現金預支扣減員工實發(fā)工資。手冊目錄本手冊包含以下章節(jié)：第一章開篇模塊功能概述和訪問諾明PSA費用管理模塊的指南。第二章費用審批人關于費用記錄審批人的用處，同時介紹如何維護費用記錄審批人。第三章借款申請管理 關于員工借款申請的說明，同時介紹如何管理員工借款申請。 第四章費用單管理指導用戶如何利用PSA經理平臺填報費用單，審批費用單，把費用單過賬等。第五章費用統計查詢指導用戶進行多維度統計查詢員工費用。第六章費用報銷及預支管理指導用戶如何輸入付款憑

6、證來記錄費用報銷、現金預支、費用核銷等交易。 第七章員工賬戶查詢介紹員工賬戶查詢頁面，指導如何查詢員工費用單、現金預支等憑證。第八章創(chuàng)建工資工時卡知道用戶如何把員工費用或借款記錄傳遞到工資工時卡參與工資計算。登錄諾明PSA用戶可以通過網頁瀏覽器本地登錄或通過互聯網遠程登錄諾明PSA管理平臺。用戶必須有互聯網接入權限才能遠程運行諾明PSA管理平臺。網頁瀏覽器用網頁瀏覽器運行諾明PSA管理平臺。打開網頁瀏覽器，在網址欄中輸入諾明PSA網絡鏈接：http:/servername:8080/psa。然后顯示諾明PSA的登錄頁面，輸入用戶名和密碼，點擊登錄按鈕。遠程登錄遠程登錄諾明PSA，本地瀏覽器須遵

7、照以下程序。電腦必須有互聯網接口，且通過TCP/IP協議網絡登錄公司的網絡服務器。首頁和導航欄 進入諾明PSA管理平臺后，你可以看到右邊是首頁，左邊是導航欄，頂端是工具欄。首頁可以由用戶個人定制，包括自己常用的頁面、報表和儀表盤。導航欄鏈接各個應用程序，用戶可以通過導航條尋找應用程序。工具欄顯示當前時間、登錄者姓名、并提供快速鏈接到常用的應用程序。下面是對諾明PSA菜單和鏈接的描述。首頁進入首頁。點擊首頁按鈕，在任何頁面都可以返回首頁。個人平臺進入員工自助平臺。只有當相關員工已經啟用員工自助平臺，并分配了相關權限才可以進入員工自助平臺。點擊個人平臺鏈接可以直接進入員工自助平臺。個人配置用戶的個

8、性化配置菜單，包括用戶屬性配置、定制首頁、定制菜單。幫助幫助菜單連接在線幫助，顯示許可信息和系統信息。退出 退出當前登錄的PSA管理平臺訪問費用管理模塊費用管理是諾明PSA管理軟件一個獨立的功能模塊，在PSA經理平臺可以發(fā)現費用管理主菜單及其子菜單。請按照以下步驟訪問費用管理模塊：1. 在主菜單區(qū)域選擇費用管理模塊。2. 在子菜單區(qū)域選擇費用管理各個子模塊。第二章 費用審批人費用審批人如果你計劃啟用按行審批費用記錄的費用審批流程，那么在員工填報費用單之前必須為員工分配費用審批人，否則，您可以忽略本章。本章詳細介紹以下操作內容：n 指定費用審批人 n 維護費用審批人 指定費用審批人如果員工費用審

9、批流程的某一步需要按行審批，那么員工在填報費用單的時候必須為費用記錄行選擇費用審批人。所謂的費用審批人是指費用單中的費用記錄行的審批人，不同的費用行可以指定不同或相同的費用審批人。請按照以下步驟把費用審批人分配到員工：1. 選擇費用管理 | 費用審批人菜單，進入審批人列表頁面。2. 如果需要，在員工查詢框選擇員工單位，輸入員工編號，姓名來限制審批人范圍。3. 選擇審批人為主分組，再點擊查找按鈕，篩選審批人。4. 勾選需要分配的費用審批人。5. 點擊分配按鈕，顯示員工選擇框頁面。費用管理員手冊 費用審批人第 8頁6. 勾選相關員工，再點擊確認按鈕，完成費用審批人的分配過程。以上步驟是先選擇一個或

10、多個費用審批人，再把所選審批人分配到一個或多個員工。你也可以先選擇一個或多個員工，再把所選員工分配到一個或多個費用審批人。請按照以下步驟把員工分配到費用審批人：1. 選擇費用管理 | 費用審批人菜單，進入審批人列表頁面。 2. 如果需要，在員工查詢框選擇員工單位，輸入員工編號，姓名來限制員工范圍。3. 選擇員工為主分組，再點擊查找按鈕，篩選員工。4. 勾選需要分配的員工。5. 點擊分配按鈕，顯示審批人選擇框頁面。6. 勾選費用審批人，再點擊確認按鈕，完成員工分配過程。維護費用審批人為員工指定費用行審批人之后，用戶還需要不定期為員工更改或刪除費用行審批人。請按照以下步驟維護員工的費用審批人：1.

11、 選擇費用管理 | 費用審批人菜單，進入審批人列表頁面。 2. 如果需要，在員工查詢框選擇員工單位，輸入員工編號，姓名來限制員工范圍。3. 選擇員工為主分組，再點擊查找按鈕，篩選員工。4. 點擊需要修改費用審批人的員工的超鏈接，顯示員工的費用審批人列表。5. 點擊修改按鈕，進入審批人修改頁面。6. 如果需要刪除某個審批人，用鼠標選中需要刪除的審批人，再點擊審批人列表框下方的刪除按鈕。7. 如果需要刪除所有審批人，點擊審批人列表框右邊的刪除按鈕，并點擊確認按鈕。8. 如果需要增加費用審批人，點擊分配按鈕，顯示員工選擇框界面，選擇一個或多個員工作為費用行審批人。9. 點擊保存按鈕更新員工的費用審批

12、人，或點擊取消按鈕取消增加或刪除操作。第三章 借款申請管理借款申請管理如果已經啟用員工自助(ESS)平臺，那么員工可以通過自助(ESS)平臺提交借款申請，審批人員可以通過員工自助(ESS)平臺批準員工借款申請，財務管理人員通過費用管理模塊的借款申請菜單集中管理員工提交的借款申請，并把已經批準的借款申請過賬到付款批次進行付款處理。如果沒有啟用員工自助(ESS)平臺，則員工無法提交借款申請，你可以忽略本章內容。本章詳細介紹以下操作內容：n 借款申請查詢n 借款申請過賬借款申請查詢對于一個大型的企業(yè)組織，員工每天提交的借款申請數量眾多，而且需要財務管理人員及時處理，因此，能否快捷找到員工借款申請對財

13、務管理人員非常重要。 請按照如下步驟查詢員工借款申請：1. 選擇費用管理 | 借款申請菜單，進入借款申請列表頁面。2. 如果需要，在搜索框頁面選擇公司或部門單位來限制借款員工范圍。3. 如果需要，在搜索框頁面輸入開始日期以及截止日期來限定借款申請時間范圍。 4. 如果需要，在搜索框頁面選擇借款申請狀態(tài)，限定借款申請范圍。5. 如果需要，在搜索框頁面輸入員工姓名，進一步限定借款員工范圍。6. 點擊查找按鈕，按照設定的查詢條件搜索員工借款申請。下表詳細解釋了借款申請列表框界面中的字段。字段 描述申請日期借款申請的提交日期。申請人提交借款申請的員工。狀態(tài)借款申請狀態(tài)，可以是未提交、待批準、已批準、已

14、過賬或過賬中。金額借款金額。幣種借款幣種。參考號借款申請的參考信息。描述借款申請的描述信息。借款申請過賬員工借款申請被批準后，財務管理人員必須把員工借款申請過賬到付款批次，創(chuàng)建現金預支憑證以便記錄現金預支交易。請按照如下步驟過賬員工借款申請:1. 選擇費用管理 | 借款申請菜單，進入借款申請列表頁面。2. 如果需要，在搜索框頁面選擇公司或部門單位來限制借款員工范圍。3. 如果需要，在搜索框頁面輸入開始日期以及截止日期來限定借款申請時間范圍。 4. 在搜索框頁面把借款申請的狀態(tài)字段限定為已批準。 5. 如果需要，在搜索框頁面輸入員工姓名，進一步限定借款員工范圍。6. 點擊查找按鈕，按照設定的查詢

15、條件搜索已批準的員工借款申請。費用管理員手冊 借款申請管理第11頁7. 勾選需要過賬的借款申請，點擊過賬按鈕。未提交，待批準，已拒絕和已過賬的借款申請均無法過賬，只有已批準的借款申請才可以過賬。借款申請過賬過程完成之后，系統將自動創(chuàng)建現金預支憑證。 第四章 費用單管理費用單管理費用單用于記錄員工在項目及非項目任務的現金支出，既用作員工費用報銷的依據，也用于核算項目直接成本。如果已經啟用員工自助(ESS)平臺，員工可以登錄自助平臺填寫費用單，相關審批人也可以通過員工自助平臺(ESS)審批員工費用單，財務管理人員通過費用管理模塊的費用單菜單集中管理員工提交的費用單。 本章詳細介紹以下操作內容：n

16、費用單填報n 費用單查詢n 費用單回撤/取消n 費用單過賬費用單填報如果沒有啟用員工自助(ESS)平臺，則員工無法自己填報費用單，財務管理人員必須通過PSA管理平臺替代員工填報費用單。請按照以下步驟填報員工費用單：1. 選擇費用管理 | 費用單菜單，進入費用單列表頁面。費用管理員手冊 費用單管理第12頁2. 點擊新建按鈕進入費用單編輯頁面。3. 選擇費用單日期、單位、員工和報銷幣種，并輸入費用單描述。 4. 根據需要輸入一行或多行費用記錄。費用記錄相關字段說明參見后面的表格。注1：新建費用單默認顯示8行空白費用記錄，用戶可以在空白的費用行填報費用記錄，如果需要填報更多費用記錄，用戶可以點擊費用

17、記錄框下方的添加按鈕增加費用記錄行；在用戶填寫費用記錄時，可以通過點擊費用記錄框下方的“復制”按鈕復制選中的費用記錄；如果需要刪除費用記錄，用鼠標選中需要刪除的費用記錄行，再點擊 “刪除”按鈕即可。 注2：員工在填寫費用報銷時可以選擇的項目必須滿足以下條件：n 項目中狀態(tài)控制選項費用表輸入必須是允許。對于基本型項目，如果限定團隊，員工必須已經被分配到項目，如果不限定團隊，員工所屬資源分類必須已經分配到項目；對于標準型項目，員工已經被分配到項目；對于專業(yè)型項目，員工須被分配到項目任務。5. 所有費用記錄輸入完成后，點擊保存按鈕保存費用單。6. 如果需要立即提交費用單，點擊提交按鈕。新建費用單保存

18、后，費用單狀態(tài)為“未提交”，費用單提交后的狀態(tài)更新為“待批準”。 費用單相關字段說明如下：字段 描述費用表編號根據編碼規(guī)則自動生成的唯一性單據編號。日期費用單填報日期。系統根據該日期以及會計日歷決定費用交易的會計期間。單位員工所在公司和部門單位，用來限定員工的搜索范圍。員工費用單相關員工。描述費用單的簡要說明。報銷金額按報銷幣種換算的費用總金額。費用記錄相關字段說明如下：字段 描述日期費用發(fā)生的日期。如果啟用按期間填寫費用的系統選項，費用明細表不顯示該列。開始日期費用開始發(fā)生的日期。僅當啟用按期間填寫費用的系統選項，費用表才顯示該字段，用戶必須選擇或輸入費用開始發(fā)生日期。截止日期費用結束發(fā)生的

19、日期。僅當啟用按期間填寫費用的系統選項，費用表才顯示該字段，用戶必須選擇或輸入費用結束發(fā)生日期。客戶費用相關的客戶，該字段是否顯示取決于用戶的費用表顯示選項。項目費用相關的項目，該字段是否顯示取決于用戶的費用表顯示選項。任務組費用相關的任務組，該字段是否顯示取決于用戶的費用表顯示選項?？蛇x任務組由所選項目限定。任務費用相關的任務，該字段是否顯示取決于用戶的費用表顯示選項?？蛇x任務由所選項目及任務組限定。類別費用代碼對應的資源類別，該字段是否顯示取決于用戶的費用表顯示選項。如果該字段隱藏，由所選費用代碼決定。如果該字段顯示，所選成本類別限定費用代碼的選擇范圍。費用標識費用類型的費用代碼及費用描述

20、。如果所選項目為基本型項目，則可選費用由分配到項目的資源類別限定；如果所選項目為標準型項目，則可選費用由分配到項目的資源限定；如果所選項目為專業(yè)型項目，則可選費用由分配到項目及任務的資源限定。幣種費用支付幣種。單位費用計量單位，如公里、公斤等。該字段是否顯示取決于用戶的費用表顯示選項。工資項代碼費用代碼對應的工資項代碼，用于把費用記錄匯總過賬到工資工時卡。該字段是否顯示取決于用戶的費用表顯示選項。如果該字段隱藏，系統使用費用代碼默認的工資項代碼，如果該字段顯示，用戶或員工可以選擇其它工資項代碼。單位成本費用發(fā)生的單位成本。該字段是否顯示取決于用戶的費用表顯示選項。 數量費用發(fā)生的數量。該字段是

21、否顯示取決于用戶的費用表顯示選項。金額費用源幣金額，由用戶輸入或根據費用單位成本及數量自動計算得出?？蓤箐N費用是否可以報銷。該字段是否顯示取決于用戶的費用表顯示選項。乘除顯示費用金額從源幣種轉換為報銷幣種的換算關系。匯率顯示費用金額從源幣種轉換為報銷幣種的換算比率。報銷金額換算為報銷幣種的費用金額。稅額費用相關的采購稅。該字段是否顯示取決于用戶的費用表顯示選項。付款方式支付費用的方式，由用戶在系統管理模塊的查詢表根據需要定義選擇項。該字段是否顯示取決于用戶的費用表顯示選項。收費費用是否向客戶收取。如果相關項目是向客戶收費的，那么該字段默認為是，但用戶可以改為否。如果相關項目不向客戶收費，那么該

22、字段固定為否，不可修改。收費代碼標識費用結算方式的編碼。用戶在費用代碼界面按收費代碼定義收費公式，按照費用金額計算收費金額。該字段是否顯示取決于用戶的費用表顯示選項。收費幣種向客戶收費的幣種，由相關公司單位設定，不可修改。收費率根據收費公式自動計算得出的收費率，不可修改。該字段是否顯示取決于用戶的費用表顯示選項。收費總額根據費用數量和收費率計算得出的收費金額。該字段是否顯示取決于用戶的費用表顯示選項。備注關于費用支出的詳細說明信息。該字段是否顯示取決于用戶的費用表顯示選項。費用單查詢無論是員工在自助(ESS)平臺填寫的費用單，還是財務管理人員在經理平臺填寫的費用單，都集中在費用單列表界面，以便

23、財務管理人員的統一維護和處理。財務管理人員可以通過費用單列表界面跟蹤所有費用單的狀態(tài)并查詢費用明細記錄。費用單列表界面提供了快速查詢與高級查詢兩種查詢方式。快速查詢是通過匹配費用單相關的關鍵字段進行模糊查詢，高級查找是通過設置一些查詢條件進行查詢。請按照以下步驟進行高級查詢：1. 選擇費用管理 | 費用單菜單，顯示費用單列表界面。2. 如果需要，在搜索框頁面選擇公司或部門單位來限定員工范圍。3. 如果需要，在搜索框頁面選擇一位員工來限定費用單范圍。4. 如果需要，在搜索框頁面輸入開始日期以及截止日期來限定費用單日期范圍。 5. 如果需要，在搜索框頁面選擇費用單狀態(tài)，以限定費用單范圍。費用單狀態(tài)

24、包括未提交，待批準，已批準，已拒絕，已過賬，過賬中。6. 如果需要，在搜索框頁面輸入費用單編號，以縮小費用單查詢范圍。7. 在排序欄的下拉列表框里選擇排序方式，費用單可以按照單據編號，單據日期，員工，審批時間進行排序。8. 點擊查找按鈕，按照設定的查詢條件搜索員工費用單。費用管理員手冊 費用單管理第21頁請按照以下步驟進行快速查詢：1. 選擇費用管理 | 費用單菜單，顯示費用單列表界面。2. 點擊快速查詢按鈕，高級查詢轉換為快速查詢。3. 輸入費用單編號、費用單描述、員工姓名、或員工社保號等關鍵字。系統自動顯示與輸入字符匹配的費用單記錄。4. 在關鍵字輸入完畢后按回車鍵，列出所有與輸入字符匹配

25、的費用單；或者點擊某個費用單，直接顯示費用單編輯界面。費用單審批如果沒有安裝員工自助(ESS) 平臺，財務管理人員可以在經理平臺的系統管理模塊查看待審批費用單，批準或拒絕員工費用單。 請按照以下步驟審批費用單：1. 選擇系統管理 | 系統維護 | 待處理事務菜單，顯示待處理事項頁面。 2. 在單位下拉列表框中選擇審批人所屬單位。3. 在審批人下拉列表框中選擇審批人。4. 在事務下拉列表框選擇，選擇審批。5. 在事務下拉列表框中選擇審批后，頁面會增加審批類型下拉框，在審批類型下拉框中，選擇費用表。6. 點擊查找按鈕，查找需要審批的費用單。7. 點擊費用單的超鏈接，顯示費用單界面。8. 如果系統選

26、項允許審批人修改費用單，審批人可以修改費用單中的費用記錄。注：審批人不可以修改費用記錄中的項目或任務，但審批人可以修改費用代碼、費用幣種、單位成本、數量等關鍵字段。9. 點擊批準按鈕批準費用單，或者點擊拒絕按鈕拒絕費用單。點擊批準按鈕會彈出意見對話框，如果需要對審批補充一些信息，可以填寫在意見欄，然后點擊確認按鈕。只有當費用單被所有審批人批準后，費用單的狀態(tài)才會更新為已批準。用戶可以回到費用單列表界面，查看費用單狀態(tài)。費用單批準之前，用戶可以通過查看費用單的審批軌跡跟蹤費用單的審批進程。費用單撤回/取消在用戶或員工提交費用單后，如果費用單還沒有任何審批操作，那么用戶可以撤回待審批費用單，以便用

27、戶對費用單進行修改。撤回的費用單在修改后可以再次提交。 請按照以下步驟撤回員工費用單：1. 選擇費用管理 | 費用單菜單，進入費用單列表頁面。2. 使用費用單查詢框搜索需要撤回的費用單。 3. 點擊費用單編號的超鏈接，進入費用單頁面。4. 點擊撤回按鈕，撤回費用單。如果費用審批人已經對費用單進行了審批操作，但費用單審批流程并沒有完成，那么只能由費用單審批人拒絕費用單，把費用單退回。被拒絕的費用單可以修改。如果費用單審批流程已經完成，或者說費用單已經批準，但仍然需要修改已批準的費用單，那么就必須取消已批準的費用單，才能恢復費用單的狀態(tài)，對費用單修改。請按照以下步驟取消費用單：1. 選擇費用管理

28、| 費用單菜單，進入費用單列表頁面。2. 使用費用單查詢框搜索需要取銷的費用單。 3. 點擊費用單編號的超鏈接，進入費用單頁面。4. 點擊取消按鈕，顯示如下確認頁面。5. 在備注框里填入取消的原因，點擊確認按鈕，取消費用單的審批操作。被取消的費用單狀態(tài)恢復為未提交，用戶可以根據需要修改費用單，并再次提交費用單以便重新啟動費用單審批流程。費用單過賬費用單批準后就可以過賬。費用單過賬主要完成以下三項處理：l 把費用記錄保存到項目交易歷史；l 把費用單保存到員工費用賬戶；l 更新相關項目的費用成本；l 產生相關會計分錄； 財務管理人員可以在費用單被批準以后立即過賬，也可以定期把費用單批量過賬。請按照

29、以下步驟選擇費用單過賬：1. 選擇費用管理 | 費用單菜單，進入費用單列表頁面。2. 勾選已經批準并且需要過賬的費用單。3. 點擊過賬按鈕開始過賬處理。注：過賬處理結束后，費用表狀態(tài)變?yōu)橐堰^賬，同時在費用表頁面可以查看過賬人和過賬時間。用戶選擇費用單進行過賬處理，就難免遺漏一些費用單，因此費用管理模塊提供一個獨立的菜單用于把所有已批準的費用單批量過賬，以免遺漏。請按照以下步驟把費用單批量過賬：1. 選擇費用管理 | 費用單過賬菜單，進入費用單批量過賬頁面。2. 選擇費用單所屬公司單位，以限定費用單范圍。3. 決定是否把全部費用單過賬，還是選擇一部分費用單過賬。4. 如果選擇一部分費用單過賬，用

30、戶必須通過設定起始單據編號和截止單據編號，起始單據日期和截止單據日期，以及起始員工和截止員工來限定費用單范圍。5. 點擊過賬按鈕開始過賬處理。 無論是選擇性過賬處理還是批量過賬處理，都可能因為人為疏忽造成過賬處理不及時或者遺漏。用戶可以通過設置計劃任務，在特定時間定期且自動進行費用單過賬處理。這不僅僅有利于費用單的及時過賬處理，而且通過設置合理的過賬時間，避免批量處理對系統性能帶來的不利影響。費用單過賬處理將把費用單增加到相關員工的費用賬戶，并產生相應的項目交易歷史，更新項目成本統計，同時根據系統設置產生總賬交易。第五章 費用統計查詢費用統計查詢費用管理模塊提供靈活的費用統計查詢功能，幫助財務

31、管理人員對已經填報的員工費用記錄按項目和員工進行多維度查詢。本章詳細介紹以下功能：n 訪問費用查詢頁面n 費用統計查詢方式訪問費用查詢頁面如果用戶已經授權查詢費用記錄，那么用戶就可以在費用管理模塊訪問費用查詢菜單，并點擊此菜單訪問費用查詢頁面。 費用查詢頁面分為查詢條件框和費用統計框。費用查詢條件框如下圖所示：注：根據用戶授權，查詢條件框界面的分組選項可能包括項目和員工中的一個或兩個。費用查詢框的查詢條件字段說明如下：字段 描述單位員工所在公司單位或部門。狀態(tài)費用單狀態(tài)，可以選擇未提及、待批準、已批準、被拒絕、已過賬或過賬中，也可以選擇全部狀態(tài)。開始日期費用單填報日期必須晚于或等于這個日期。截

32、止日期費用單填報日期必須早于或等于這個日期。分組費用記錄的主分組，可以是項目或員工。次分組費用記錄主分組之下的次分組，如果項目為主分組，那么員工為次分組，反之亦然。起始項目/起始員工如果項目為費用記錄主分組，則用戶可以設定起始項目來限制統計范圍。如果員工為費用記錄主分組，則用戶可以設定起始員工來限制統計范圍。截止項目/截止員工如果項目為費用記錄主分組，則用戶可以設定截止項目來限制統計范圍。如果員工為費用記錄主分組，則用戶可以設定截止員工來限制統計范圍。費用管理手冊 費用查詢 第 22頁根據用戶選擇的費用記錄的主分組選項，費用統計框列表顯示不同的統計結果。費用統計查詢方式費用記錄先按主分組統計，

33、再按次分組統計。 諾明PSA管理軟件提供以下兩組統計方式：n 項目主分組+員工次分組n 員工主分組+項目次分組請按照以下步驟進行項目為主分組以及員工為次分組的費用統計查詢：1. 選擇費用管理 | 費用查詢菜單，顯示費用統計查詢頁面。 2. 在費用查詢頁面的查詢條件框界面，選擇統計單位范圍。3. 選擇費用單狀態(tài)，以限定費用單范圍。4. 選擇起始日期和截止日期，以限定費用記錄的時間范圍5. 在分組下拉框中選擇項目，次分組下拉框選擇員工。6. 如果需要，選擇起始項目和截止項目，以便限定費用記錄的項目范圍。7. 點擊查找按鈕。費用統計列表框將首先按項目統計費用金額、收費金額等。8. 如果需要，點擊項目

34、編號超鏈接，查詢項目下所有員工的費用支出及收費統計。9. 如果需要，點擊員工的超鏈接，查詢該員工所有費用的支出統計和收費統計。10. 點擊費用代碼的超鏈接，顯示查詢范圍內的所有費用記錄。11. 點擊繼續(xù)按鈕，返回到按費用代碼分組的費用統計頁面。12. 點擊繼續(xù)按鈕，返回到按員工分組的費用統計頁面。13. 點擊繼續(xù)按鈕，返回到按項目分組的費用統計頁面。請按照以下步驟進行員工為主分組以及項目為次分組的費用統計查詢：1. 選擇費用管理 | 費用查詢菜單，顯示費用統計查詢頁面。 2. 在費用查詢頁面的查詢條件框界面，選擇統計單位范圍。3. 選擇費用單狀態(tài)，以限定費用單范圍。4. 選擇起始日期和截止日期

35、，以限定費用記錄的時間范圍5. 在分組下拉框中選擇員工，次分組下拉框選擇項目。6. 如果需要，選擇起始員工和截止員工，以便限定費用相關員工范圍。7. 點擊查找按鈕。費用統計列表框將首先按員工分組統計費用金額(合并幣種)。8. 如果需要，點擊員工的超鏈接，查詢員工相關的項目費用統計和收費統計。 9. 如果需要，點擊項目的超鏈接，查詢項目下所有費用的統計及收費統計。 10. 如果需要，點擊費用代碼的超鏈接，查詢某項費用的詳細費用記錄。 11. 點擊繼續(xù)按鈕，返回到按費用代碼分組的費用統計頁面。12. 點擊繼續(xù)按鈕，返回到按項目分組的費用統計頁面。13. 點擊繼續(xù)按鈕，返回到按員工分組的費用統計頁面

36、。費用管理員手冊 費用查詢第26頁第六章 費用報銷及預支管理費用報銷及預支管理在費用單過賬以后，財務管理人員可以針對員工費用單輸入費用報銷憑證，記錄費用報銷付款交易。員工借款申請過賬后自動產生現金預支憑證，財務管理人員也可以手工輸入現金預支憑證，記錄預付款交易。本章詳細介紹以下操作內容：n 費用報銷交易n 現金預支交易 n 費用核銷交易n 批次過賬處理費用報銷交易員工費用單過賬后，財務管理人員就可以為員工輸入費用報銷憑證來記錄員工費用報銷及付款交易。請按照以下步驟輸入費用報銷憑證：1. 選擇費用管理 | 報銷付款批次菜單，顯示付款批次列表頁面。2. 點擊新建按鈕，進入付款分錄新建頁面。費用管理

37、員手冊 報銷及預付交易第33頁3. 選擇費用報銷交易相關的公司單位。4. 輸入交易描述信息。5. 選擇費用報銷為交易類型。6. 輸入或選擇費用報銷付款日期、報銷憑證過賬日期、期間。 7. 選擇費用報銷交易相關的員工。8. 選擇費用報銷付款交易相關的銀行，并選擇報銷幣種。9. 如果需要，輸入報銷付款相關的支票號碼。10. 點擊雙箭頭按鈕，列出所選員工所有未結清的費用單和現金預支憑證。11. 勾選需要報銷的費用單。如果需要，勾選預付款憑證，用預付款憑證核銷費用單。注：費用單余額扣除預付款憑證余額等于凈報銷金額，凈報銷金額將自動顯示在費用報銷分錄界面的支付金額字段。12. 點擊保存按鈕，保存費用報銷

38、憑證。注：系統根據編碼規(guī)則自動分配費用報銷憑證編碼。13. 如果只需核銷部分費用，點擊相關費用單的核銷金額字段，顯示費用記錄核銷界面。14. 根據需要，勾選或排除費用記錄。15. 根據需要，針對所選費用記錄修改核銷金額。16. 如果需要統計現金流量，為核銷記錄選擇現金流分類。17. 點擊確認按鈕返回到費用報銷分錄頁面。18. 點擊保存按鈕，保存費用報銷憑證。如果用戶有權把付款憑證過賬，那么用戶可以在費用報銷分錄頁面看到過賬按鈕，用戶可以點擊過賬按鈕立即把費用報銷憑證過賬。如果用戶有權刪除付款憑證，那么用戶可以在費用報銷分錄頁面看到刪除按鈕。在費用報銷憑證過賬前，用戶可以點擊刪除按鈕刪除費用報銷

39、憑證。 現金預支交易員工在自助平臺(ESS)提交的借款申請被批準后可以過賬到付款批次，自動產生現金預支憑證。如果沒有安裝員工自助平臺(ESS)，員工無法提交借款單，財務管理人員則必須手工輸入現金預支憑證來記錄員工借款交易。請按照以下步驟輸入現金預支憑證：1. 選擇費用管理 | 報銷付款批次菜單，顯示付款批次列表頁面。2. 點擊新建按鈕，進入付款分錄新建頁面。3. 選擇現金預支交易相關的公司單位。4. 輸入交易描述信息。5. 選擇現金預支為交易類型。6. 輸入或選擇付款日期、現金預支憑證過賬日期、期間等。 7. 選擇借款員工。8. 選擇預付款銀行以及預付款幣種。9. 如果需要，輸入預付款相關的支

40、票號碼。10. 如果需要統計現金流量，請選擇現金預支交易對應的現金流分類。11. 輸入預付款金額。12. 如果需要通過工資模塊核銷員工借款，請選擇員工預支還款對應的工資項代碼。13. 點擊保存按鈕，保存現金預支憑證。注：系統根據編碼規(guī)則自動分配現金預支憑證編碼。如果用戶有權把付款憑證過賬，那么用戶可以在現金預支分錄頁面看到過賬按鈕，用戶可以點擊過賬按鈕立即把現金預支憑證過賬。如果用戶有權刪除付款憑證，那么用戶可以在現金預支分錄頁面看到刪除按鈕。在現金預支憑證過賬前，用戶可以點擊刪除按鈕刪除現金預支憑證。 費用核銷交易如果員工賬戶既包括現金預支憑證也包括費用單，那么財務管理人員就可以用現金預支憑

41、證的余額核銷費用單的未結余額。費用核銷憑證就是用來記錄員工預支現金核銷未結清員工費用的對沖交易。請按照以下步驟輸入費用核銷憑證：1. 選擇費用管理 | 報銷付款批次菜單，顯示付款批次列表頁面。2. 點擊新建按鈕，進入付款分錄新建頁面。3. 選擇核銷交易相關的公司單位。4. 輸入交易描述信息。5. 選擇核銷憑證為交易類型。6. 輸入或選擇核銷交易日期、核銷憑證過賬日期、期間等。7. 選擇核銷憑證相關員工。8. 點擊憑證號字段旁邊的查詢按鈕，選擇現金預支憑證。 9. 點擊雙箭頭按鈕，列出所選員工賬戶內所有未結清的費用單。10. 勾選需要核銷的費用單，直到核銷分錄界面的未核銷金額等于零。11. 如果

42、需要編輯費用核銷明細，點擊費用單的核銷金額字段，顯示費用記錄核銷界面。12. 如果需要調整現金預支憑證的現金流分類，點擊現金流分類列，修改現金流分類。13. 如果需要調整核銷金額，輸入正確的核銷金額。14. 點擊確認按鈕，保存核銷記錄并返回到費用核銷分錄界面。15. 點擊保存按鈕，保存費用核銷憑證。如果用戶有權把付款憑證過賬，那么用戶可以在費用核銷分錄頁面看到過賬按鈕，用戶可以點擊過賬按鈕立即把費用核銷憑證過賬。如果用戶有權刪除付款憑證，那么用戶可以在費用核銷分錄頁面看到刪除按鈕。在費用核銷憑證過賬前，用戶可以點擊刪除按鈕刪除費用核銷憑證。批次過賬處理在前面介紹的費用報銷憑證、現金預支憑證和費

43、用核銷憑證都可以在分錄頁面立即過賬，也可以在付款批次列表頁面有選擇地批量過賬。通常情況下，這些憑證的輸入權限與過賬權限是分開的，由不同的用戶來管理。請按照以下步驟批量過賬付款憑證：1. 選擇費用管理 | 報銷付款批次菜單，顯示付款憑證批次列表頁面。2. 如果需要，在付款憑證批次列表頁面的搜索框選擇以下查詢條件后，點擊查找按鈕。 l 單 位: 限制付款憑證相關員工的單位范圍。l 類 型：限定付款憑證的交易類型，可以選擇全部類型，或限定某種交易類型。l 開始支付日期：付款憑證的付款日期必須大于（晚于）或等于該日期；如果為空，則忽略該條件。 l 截止支付日期：付款憑證的付款日期必須小于（早于）或等于

44、該日期。l 員 工：限定付款憑證相關的員工；如果為空，則不限定員工，忽略該字段。l 狀 態(tài)：限定付款憑證的狀態(tài)，強烈建議選擇未過賬。3. 勾選需要過賬的付款憑證以及費用核銷憑證。 4. 點擊過賬按鈕，開始過賬處理。過賬處理不僅更新所選付款憑證或核銷憑證的狀態(tài)（從未過賬更新為已過賬），同時還將完成以下操作：l 報銷付款憑證的過賬處理將更新對應費用單的已核銷金額及余額，并產生相應的總賬交易，銀行付款歷史，現金流歷史。l 現金預支憑證的過賬處理將把現金預支憑證增加到相關員工的費用帳戶，并產生相應的總賬交易，銀行付款歷史，以及現金流歷史。l 費用核銷憑證的過賬處理將更新相關現金預支憑證及費用單的已核銷

45、金額和余額，并產生相應的總賬交易，不產生銀行付款歷史。如果用戶改變了現金預支憑證的現金流分類，那費用核銷憑證的過賬處理還將產生現金流歷史。第七章 員工賬戶查詢員工賬戶查詢費用單以及現金預支憑證過賬以后，都會增加到相關員工的費用賬戶，并自動統計員工的費用和借款，更新應報銷余額，以便財務管理人員對公司應付員工款項以及應收員工款項進行實時跟蹤管理。 本章詳細介紹以下內容：n 查詢員工賬戶查詢員工賬戶如果用戶有權查詢員工費用賬戶，那么用戶可以在費用管理模塊訪問員工賬戶菜單，并點擊此菜單訪問員工賬戶查詢頁面。 員工賬戶查詢頁面分為查詢條件框和員工賬戶統計框。員工賬戶查詢條件框頁面如下圖所示：用戶點擊員工賬戶查詢頁面上的查找按鈕，系統將根據用戶選擇的單位、起始員工及截止員工，篩選出符合查詢條件的員工，并顯示員工賬戶的統計結果。 員工賬戶統計框頁面如下圖所示：員工賬戶統計框頁面按幣種顯示每個員工的費用合計、現金預支合計、應報銷余額合計等統計信息。費用管理員手冊 員工賬戶查詢第34頁如果需要查詢員工賬戶明細，點擊員工的超鏈接，顯示員工賬戶明細頁面，如下圖所示： 員工賬戶明細頁面顯示相關員工所有的費用單和現金預支憑證。員工賬戶明細列表框的字段說明如下：字段 描述交易類型費用或者現金預支。憑證號用戶輸入費用單、現金預支憑證時自動產生的憑證編號。憑證描述費用單描述或者現金預支交