出差外派管理與報銷制度

1、一、目的為使出差、外派費用報銷有據(jù)可依,本著精打細算、勤儉節(jié)約、合理合規(guī)、有利于公司業(yè)務(wù)開展的原那么,依據(jù)有關(guān)制度并結(jié)合公司實際情況,特制定本制度.二、適用范圍1、以下情況適用于出差報銷：(1)總公司統(tǒng)一安排員工出差的.(2)員工自行申請,按公司本流程制度相關(guān)人員批準(zhǔn)同意出差的.2、以下情況適用于外派報銷：(1)外派人員不屬于出差,費用按外派標(biāo)準(zhǔn)報銷.(2)工程經(jīng)理自抵達工程所在地開展工作之日起至工程移交之日止(以營銷治理中央經(jīng) 理簽字之日為準(zhǔn))屬于階段性外派,費用按階段性外派標(biāo)準(zhǔn)報銷,但給予其300元/月的 補貼.3、以下情況不適用于出差或外派報銷：分公司自行安排開拓市場的不屬于出差,費用從

2、分公司業(yè)務(wù)開拓費中支出.三、治理制度1、員工因公出差必須填寫“出差申請單,并由直接上司審核后按規(guī)定流程報批,批準(zhǔn)后 方可出差.無簽字批準(zhǔn)的“出差申請單的出差按曠工處理,且其差旅費不予報銷.2、員工回到公司后應(yīng)及時提交出差報告,經(jīng)公司相關(guān)負責(zé)人簽閱后進入報銷程序.并在出 差回到公司的5個工作日內(nèi)報銷差旅費或歸還借款,出差時間超過一個月的最遲每月 30號前報銷一次,逾期每天按報銷金額的千分之一罰款(單人單次罰款最少5元最高不超過50元)o3、差旅費報銷時應(yīng)按單據(jù)類別分類順序粘貼整潔,并將簽字批準(zhǔn)過的“出差申請單復(fù)印 件作為附件粘貼填寫“費用報銷單,按正常報銷程序進行審批,財務(wù)根據(jù)審批手續(xù)完 備的費

3、用報銷單予以報銷.附件中無簽字批準(zhǔn)過的“出差申請單復(fù)印件不予報銷.4、出差起止地一致的人員需統(tǒng)一申請和報銷差旅費,但需列明不同人員以便財務(wù)部根據(jù)部門進行費用核算.5、員工出差按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進行報銷,如工作需要或情況特殊要超過標(biāo)準(zhǔn),需事先申請, 并經(jīng)行政人事經(jīng)理、總經(jīng)理同意,否那么超過規(guī)定限額局部自理,不予報銷.6、外派人員休探親假報銷時應(yīng)按單據(jù)類別分類順序粘貼整潔,并將簽字批準(zhǔn)過的“請假單復(fù)印件作為附件粘貼填寫“費用報銷單,按正常報銷程序進行審批,財務(wù)根據(jù)審批手 續(xù)完備的費用報銷單予以報銷.附件中無簽字批準(zhǔn)過的“請假單復(fù)印件不予報銷.7、對報銷事項或發(fā)票單據(jù)弄虛作假者,該張報銷單不予報銷,并計

4、入個人關(guān)鍵事件作為個 人年度評審的重要依據(jù).8、差旅費標(biāo)準(zhǔn)如下：(1)、住宿標(biāo)準(zhǔn)：除涉及公司特殊需要外(如商務(wù)談判或會議指定酒店),原那么上出差人員一律選擇入住經(jīng) 濟型連鎖快捷酒店如7天連鎖、如家、莫太168及當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟型酒店等,如辦事地點無經(jīng) 濟型酒店,參照出差地的經(jīng)濟酒店價格選擇平安的酒店入住.分公司經(jīng)理、部門經(jīng)理及以上 級別員工在一級城市住宿費不得超過 250元/晚/問,其他城市不得超過200元/晚/間；普通 員工在一級城市住宿費不得超過 200元/晚/問,其他城市不得超過150元/晚/間；同性出差 必須安排合住雙人、三人房,公司只報銷住房直接費用報銷住宿費時須在票據(jù)后注明起止 日期、事

5、由、人員.住宿費據(jù)實報銷,超過局部自理.外派及出差地有宿舍的必須安排合住 宿舍,住宿宿舍的不予報銷住宿費用,外派人員探親休假的不予報銷住宿費用.2、出差乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)：市外出差可選乘火車硬座、火車硬臥或長途汽車車票由出差人自行訂購,如因事情緊急需搭乘飛機需事先在出差申請單上特別申請機票必須盡可能提前通知行政人事部并由行 政人事部預(yù)定,選擇折扣多的航班,特殊情況的須事先向其上級及行政人事經(jīng)理申請并說明 理由,否那么不予報銷.外派分公司經(jīng)理、部門經(jīng)理及以上級別員工休探親假只予報銷不超過 外派地至總公司的火車硬臥票價,外派普通員工休探親假只予報銷不超過外派地至總公司的 火車硬座票價假期參考?考勤與

6、假期治理制度?.出差產(chǎn)生的市內(nèi)交通費據(jù)實報銷,但最 多不超過50元/天/人,如確有特殊情況需要超過的必須事先向其上級領(lǐng)導(dǎo)申請并說明理由, 否那么不予報銷.外派人員市內(nèi)交通費轉(zhuǎn)正之前據(jù)實報銷,最多不超過 200元/月,轉(zhuǎn)正之后不 予報銷.階段性外派的工程經(jīng)理市內(nèi)交通費據(jù)實報銷,最多不超過500元/月.3、出差補貼標(biāo)準(zhǔn)：分公司經(jīng)理、部門經(jīng)理及以上級別員工出差補貼為50元/天/人,普通員工出差補貼為30元/天/人；參加公司會議、年會、公司組織培訓(xùn)不享受此項補貼；臨時借調(diào)人員不享受此 項補貼；外派人員及探親休假人員不享受此項補貼,階段性外派工程經(jīng)理不享受此項補貼. 附表：出差報銷標(biāo)準(zhǔn)交通費住宿費出差補

7、貼標(biāo)準(zhǔn)市內(nèi)長途一級城市其他城市分公司經(jīng)理、部門經(jīng) 理及以上級別員工實報,不超過50元/天/人火車硬座、硬 臥、長途汽車實 報實報,不超過250 元/晚/間實報,不超過200 元/晚/間50元/天/人普通員工實報,不超過200 元/晚/間實報,不超過150 元/晚/間30元/天/人一級城巾：北東、上海、廣州、深圳其他城市：除一級城市以外的所有城市4、國外出差一律由總公司審批,出差相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和補助標(biāo)準(zhǔn)由總公司單獨規(guī)定5、如有其他特殊情況,必須事先向行政人事經(jīng)理或總經(jīng)理申請 四、流程圖五、流程說明1、出差申請單上必須注明目的地、時間安排、方案完成的事項、交通工具選擇、預(yù)計的費用 等,并根據(jù)如上流程審批同意前方可出差.2、員工因公出差需要借款的,應(yīng)事先填寫借款單,注明預(yù)計借款金額,經(jīng)公司按相關(guān)權(quán)限審 批后,財務(wù)部方可辦理借款手續(xù).3、出差完成后的報銷參照