XX省省級財(cái)政專戶資金定期存款競爭性存放協(xié)議(XX 年度)(FBM-CLI-CS-9691)

1、XX省省級財(cái)政專戶資金定期存款競爭性存放協(xié)議(XX 年度)XX省省級財(cái)政專戶資金定期存款競爭性存放協(xié)議（XX年度） 甲方：XX省財(cái)政廳乙方： XX年度XX省省級財(cái)政專戶資金定期存款競爭性存放協(xié)議（范本）甲方：XX省財(cái)政廳地址：XX省XX市XX路XX號(hào)乙方：地址：一、總則第一條 根據(jù)中華人民共和國合同法XX省財(cái)政專戶資金存放管理實(shí)施辦法XX省省級財(cái)政專戶資金競爭性存放管理操作規(guī)程等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)XX省財(cái)政廳（甲方）、_年度XX省省級財(cái)政專戶資金定期存款競爭性存放業(yè)務(wù)參與銀行（乙方）平等協(xié)商， 簽訂本協(xié)議。第二條 _年度XX省省級財(cái)政專戶資金定期存款競爭性存放業(yè)務(wù)(以下簡稱專戶定期存款)參與方的相關(guān)

2、活動(dòng)適用本協(xié)議。第三條 本協(xié)議所稱_年度是指自協(xié)議簽訂日起至 _年_月底。二、甲方權(quán)利和義務(wù)第四條 甲方權(quán)利1. 對省級財(cái)政專戶資金流量進(jìn)行預(yù)測，合理確定每期專戶定期存款操作規(guī)模。2. 組織專戶定期存款招標(biāo)工作。3. 要求乙方提供獲得專戶定期存款金額105%的國債或115%的地方政府債券（以下簡稱地方債）進(jìn)行質(zhì)押。4. 要求乙方在收到專戶定期存款后最遲第_個(gè)工作日，提供定期存單。5. 根據(jù)專戶支付需要，甲方有權(quán)在到期日前提前收回或部分收回專戶定期存款。6. 對乙方未將到期專戶定期存款本息及時(shí)、足額劃回省級專戶的，按有關(guān)規(guī)定對未及時(shí)、足額劃回資金對應(yīng)的質(zhì)押國債或地方債行使質(zhì)權(quán)。7. 對乙方參與省

3、級財(cái)政專戶資金定期存款競爭性存放活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查。第五條 甲方義務(wù)1. 確認(rèn)乙方中標(biāo)結(jié)果，及時(shí)通知乙方。2. 根據(jù)各期專戶定期存款中標(biāo)結(jié)果，于存款銀行提供質(zhì)押品當(dāng)日按規(guī)定辦理質(zhì)押品的質(zhì)押手續(xù)；按規(guī)定于本息劃回次日辦理質(zhì)押品的解押手續(xù)。3. 負(fù)責(zé)專戶定期存款存續(xù)期內(nèi)的質(zhì)押品管理。4. 確認(rèn)乙方國債或地方債足額質(zhì)押后的第_個(gè)工作日，開具轉(zhuǎn)存定期存款劃款憑證，通知省級財(cái)政專戶資金開戶銀行最遲于收到劃款憑證次_工作日向中標(biāo)銀行劃款。5. 根據(jù)專戶定期存款資金撥付和回收情況，做好專戶資金賬務(wù)處理；及時(shí)與乙方做好對賬工作。三、乙方權(quán)利和義務(wù)第六條 乙方權(quán)利1. 參加_年度各期專戶資金定期存款招投標(biāo)活動(dòng)。2

4、. 按照中標(biāo)結(jié)果向甲方提供足額國債或地方債作質(zhì)押后，要求甲方按相應(yīng)金額存放專戶定期存款。3. 按時(shí)足額劃回存款到期本息后，要求甲方解除所質(zhì)押國債或地方債。第七條 乙方義務(wù)1. 按照招標(biāo)文件要求進(jìn)行各期專戶定期存款投標(biāo)。2. 向甲方提供指定辦理定期存款的 1 家分支機(jī)構(gòu)：3. 每期中標(biāo)結(jié)果公布后第_個(gè)工作日_前根據(jù)規(guī)定及時(shí)向甲方質(zhì)押足額、有效的國債或地方債。4. 收到甲方劃撥專戶定期存款當(dāng)天起息，并于收到定期存款第_個(gè)工作日前向甲方開具定期存單及存款收款業(yè)務(wù)憑證（回單）。5. 省級財(cái)政專戶資金定期存款利率按月計(jì)算應(yīng)收利息，如到期遇節(jié)假日順延，順延部分按活期存款利率計(jì)息。6. 專戶定期存款到期日(

5、遇節(jié)假日順延)，乙方應(yīng)將存款本金和利息于當(dāng)日分別按規(guī)定路徑劃匯至指定專戶，并于到期日起_個(gè)工作日內(nèi)向甲方送達(dá)存款支取和計(jì)息業(yè)務(wù)憑證（回單）。7. 根據(jù)甲方提前支取要求，提前劃回專戶定期存款資金，提前支取金額按支取時(shí)國家有關(guān)利率政策規(guī)定計(jì)付利息，存續(xù)金額仍按原起息日、期限及存款利率計(jì)付利息。8. 按要求加強(qiáng)對專戶定期存款資金運(yùn)用管理，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，確保專戶定期存款在乙方存續(xù)期間的資金安全。9. 按要求做好與甲方對賬工作。10. 專戶定期存款存期內(nèi)，接受甲方有關(guān)專戶定期存款的監(jiān)督與檢查，遇有重大情況及時(shí)向甲方報(bào)告。四、違約責(zé)任第八條 除發(fā)生不可抗力外，違約責(zé)任按以下各項(xiàng)執(zhí)行：1. 因甲方原因，導(dǎo)致

6、未按規(guī)定及時(shí)向乙方劃撥資金的，按未劃撥金額，以該期競爭性存放定期存款利率的兩倍折成日利率，按日向乙方支付違約金。2. 因乙方原因，導(dǎo)致未及時(shí)向甲方指定賬戶劃轉(zhuǎn)到期定期存款本息的，按違約劃款額，以該期競爭性存放定期存款利率的兩倍折成日利率，按日向甲方支付違約金。3. 甲方違反本協(xié)議第五條第2款規(guī)定未及時(shí)解押乙方質(zhì)押的國債或地方債，經(jīng)乙方書面催告后仍未及時(shí)解押的，甲方應(yīng)以未解押國債或地方債對應(yīng)存款本金為計(jì)息金額，以發(fā)生時(shí)人民銀行活期基準(zhǔn)存款利率折成日利率，按日向乙方支付違約金。4. 乙方違反本協(xié)議第七條第3款規(guī)定未及時(shí)向甲方提供足額質(zhì)押品，甲方只向乙方撥付質(zhì)押品對應(yīng)比例金額的存款資金，不足質(zhì)押部分

7、甲方不予劃撥資金，在乙方提供足額質(zhì)押品后劃撥對應(yīng)比例金額的存款資金。乙方應(yīng)以質(zhì)押不足部分對應(yīng)存款本金為計(jì)息金額，以發(fā)生時(shí)人民銀行活期存款基準(zhǔn)利率折成日利率，按日向甲方支付違約金，直至提供足額質(zhì)押品或存款到期日為止。5. 乙方在存款到期日未及時(shí)、足額將存款本息劃歸指定專戶的， 乙方應(yīng)以未劃回本息部分為計(jì)息金額，以該期專戶定期存款利率的兩倍折成日利率，按日向甲方支付違約金；到期日后的第_個(gè)工作日仍未足額繳清的，甲方有權(quán)按規(guī)定行使質(zhì)權(quán)。6. 乙方有下列行為或情形之一的，甲方有權(quán)收回省級財(cái)政專戶資金定期存款競爭性存放資金，并視情節(jié)輕重暫停以至取消乙方參與當(dāng)年度以后各期省級財(cái)政專戶資金定期存款競爭性存放

8、，甲方有權(quán)解除本協(xié)議并行使質(zhì)權(quán)：（1） 在本協(xié)議有效期內(nèi)未按規(guī)定及時(shí)匯劃到期本息違約兩次及以上，或涉及金額較大的；（2） 出現(xiàn)資金安全事故、重大違法違規(guī)，導(dǎo)致財(cái)務(wù)惡化或引起信用危機(jī)的；（3） 監(jiān)管評級降低，監(jiān)管部門認(rèn)為存在較大運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)；（4） 未遵守廉政承諾或者在資金存放中存在其他利益輸送行為的；（5） 沒有按照存款協(xié)議履行相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)；（6） 近一年內(nèi)曾發(fā)生不能按照規(guī)定提供足額質(zhì)押品的情形；（7） 存在弄虛作假等嚴(yán)重不正當(dāng)競爭行為的；（8） 可能危及財(cái)政專戶資金安全的其他情況。五、附則第九條 附件是本協(xié)議不可分割的組成部分，具有同等法律效力。本協(xié)議附件包括：甲乙雙方簽字授權(quán)書。第十條 本協(xié)議未定事宜及對本協(xié)議的修改和解釋，由甲、乙雙方以書面形式做出。執(zhí)行中如對本協(xié)議產(chǎn)生爭議，通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的可向甲方所在地人民法院提起訴訟。第十一條 本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方法定代表人/負(fù)責(zé)