鄧州市衛(wèi)生系統(tǒng)XXXX年度財(cái)務(wù)決算分析報(bào)告

1、鄧州市衛(wèi)生系統(tǒng)2011年度財(cái)務(wù)決算分 析 報(bào) 告2011年度，在省衛(wèi)生廳、南陽市衛(wèi)生局和鄧州市委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們緊緊圍繞醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的大政方針，與格職能單位通力協(xié)作，經(jīng)過所屬各單位的敬業(yè)奮斗，突出以深化基本藥物制度改革和基本公共衛(wèi)生服務(wù)管理，鞏固新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策的推進(jìn)，推行績效工資改革，細(xì)化市鄉(xiāng)村三級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理，強(qiáng)化專項(xiàng)資金管理，圓滿完成了年初的預(yù)算計(jì)劃。現(xiàn)就鄧州市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)2011年度財(cái)務(wù)決算數(shù)據(jù)所反映的信息，分析說明如下：一、基本情況截止2011年末，鄧州市衛(wèi)生局所轄醫(yī)療衛(wèi)生單位42個(gè)。其中公立醫(yī)院4個(gè)（縣級(jí)醫(yī)院3個(gè)，縣級(jí)中醫(yī)院1個(gè)，新增第二人民醫(yī)院），基層醫(yī)療

2、衛(wèi)生機(jī)構(gòu)29個(gè)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院26個(gè)，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心3個(gè)新增骨傷醫(yī)院），其他衛(wèi)生機(jī)構(gòu)9個(gè)。截止2011年12月31日鄧州市衛(wèi)生系統(tǒng)編制人數(shù)3521人，實(shí)際在職職工4150人（其中從事基本公共衛(wèi)生服務(wù)人員368人），離退休778人，臨時(shí)工266人。全系統(tǒng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)編制床位4002張，實(shí)際開放床位 張，實(shí)際開放床日 ，實(shí)際占用床日 ，病床使用率達(dá) ，全年門急診量 人次，出院病人 。2011年度全年收入情況：公立醫(yī)院基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)其他衛(wèi)生機(jī)構(gòu)合 計(jì)財(cái)政補(bǔ)助收入20899500.0031544375.6018289077.69上級(jí)補(bǔ)助收入1235390.002315144.001064724.00醫(yī)療收入1

3、43015149.3296181017.56藥品收入155235753.90155235753.90其他收入7627823.821460135.44359150.00事業(yè)收入51144325.9451144325.94合 計(jì)328013617.04131500672.6070857277.63530371567.272011年度全年支出情況：公立醫(yī)院基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)其他衛(wèi)生機(jī)構(gòu)合 計(jì)醫(yī)療支出154473705.20101919740.60藥品公衛(wèi)支160739053.9923277732.07財(cái)政專項(xiàng)支出11314500.0011314500.00其他支出925087.002528659.20事業(yè)

4、支出65753328.0465753328.04合 計(jì)327452346.19127726131.8765753328.04520931806.102011年度收支結(jié)余情況上年結(jié)余-28544397.99元，本年收入530371567.27元，本年支出520931806.10元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)虧損7166836.51元，結(jié)余分配10779834.20元，年末實(shí)際累計(jì)結(jié)余-22717634.51元。總資產(chǎn)情況：公立醫(yī)院基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)其他衛(wèi)生機(jī)構(gòu)合 計(jì)流動(dòng)資產(chǎn)234342224.9147008173.91固定資產(chǎn)221853892.1171153351.1036998462.17合 計(jì)4561961

5、17.02118161525.0167595046.10負(fù)債與凈資產(chǎn)情況：公立醫(yī)院基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)其他衛(wèi)生機(jī)構(gòu)合 計(jì)流動(dòng)負(fù)債108230110.0937918216.9818454970.85長期負(fù)債134463522.57凈 資 產(chǎn)213502484.3680243398.0349140075.25合 計(jì)456196117.02118161525.0167595046.10新農(nóng)合運(yùn)行情況：2011年度全市實(shí)際參加新農(nóng)合1460657人，參合率99%。本年新農(nóng)合基金收入336417955.25元（其中農(nóng)民個(gè)人繳費(fèi)43531620.00元，利息收入466845.25元），基金支出299356025.

6、76元（住院補(bǔ)償247862987.98元，家庭賬戶基金支出51493037.78元），基金使用率達(dá)到88.98%。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比情況：1、公立醫(yī)院項(xiàng) 目2011年度2010年度同期比增減總收入總支出總資產(chǎn)總負(fù)債凈資產(chǎn)2、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)項(xiàng) 目2011年度2010年度同期比增減總收入總支出總資產(chǎn)總負(fù)債凈資產(chǎn)3、其他衛(wèi)生機(jī)構(gòu)項(xiàng) 目2011年度2010年度同期比增減總收入總支出總資產(chǎn)總負(fù)債凈資產(chǎn)主要業(yè)務(wù)指標(biāo)分析指標(biāo)類別公立醫(yī)院基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)其他機(jī)構(gòu)每職工年平均門診量每職工年平均業(yè)務(wù)收入年每床位占用固定資產(chǎn)病床使用率病床年周轉(zhuǎn)次數(shù)凈資產(chǎn)增長率百元固定資產(chǎn)醫(yī)療收入指標(biāo)類別公立醫(yī)院基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)其他機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債率流動(dòng)比率速動(dòng)比率指標(biāo)類別公立醫(yī)院基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)其他機(jī)構(gòu)財(cái)政補(bǔ)助收入