公司財(cái)務(wù)工作總結(jié)_15

1、公司財(cái)務(wù)工作總結(jié)精選公司財(cái)務(wù)工作總結(jié) 4 篇 總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究， 做出有指導(dǎo)性的 經(jīng)驗(yàn)方法以及結(jié)論的書面材料， 它可以幫助我們有尋找學(xué)習(xí)和工 作中的規(guī)律， 不如立即行動(dòng)起來寫一份總結(jié)吧。 總結(jié)怎么寫才是 正確的呢？下面是我收集整理的公司財(cái)務(wù)工作總結(jié) 4 篇，供大家 參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。公司財(cái)務(wù)工作總結(jié)篇 1 董事長、總經(jīng)理、各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁： 回顧過去的一年， 財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng) 理的通力合作及各位同仁的全力支持下， 在圓滿完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng) 工作的同時(shí)， 很好地配合了公司的中心工作， 在如何做好資金調(diào) 度，保證工程款的支付， 及時(shí)準(zhǔn)確無誤

2、地辦理銀行按揭和房款的 收繳等方面也取得了驕人的成績。 當(dāng)然， 在取得成績的同時(shí)也還 存在一些不足，下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報(bào)：一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、 處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作， 隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記帳、 登帳工作越來越重要。 為提高工作 效率， 使會(huì)計(jì)核算從原始的計(jì)算和登記工作中解脫出來。 我們在 年初即進(jìn)行了會(huì)計(jì)電算化的實(shí)施， 經(jīng)過一個(gè)月的數(shù)據(jù)初始化和三個(gè)月的手機(jī)結(jié)合， 全體財(cái)務(wù)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用 與操作， 財(cái)務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。 這為財(cái)務(wù)人員 節(jié)約了時(shí)間， 還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能， 為財(cái)務(wù)分析打下了 良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)

3、工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。財(cái)務(wù)部一直人手較少， 但在我們高效、 有序的組織下， 能夠 輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。 財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與 財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作， 一年來， 我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持。 基本上滿足了 各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。公司資金流量一直很大，尤其是在 X 月至 XX 月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財(cái)務(wù)部鄒 治和胡蓉兩位同志本著“認(rèn)真、 仔細(xì)、 嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)， 各項(xiàng) 資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒有出現(xiàn)過任何差錯(cuò)。全年累計(jì)實(shí) 現(xiàn)資金收付達(dá) X億XXXX萬元。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。 在財(cái)

4、務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡 職盡責(zé)， 認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)， 為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己 最大的努力。財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù) XXXXX張，處理會(huì)計(jì)憑證 XXXX張，準(zhǔn)確無誤地出具各類會(huì)計(jì)報(bào)表無數(shù)。制度屬于企業(yè)的硬性管理， 任何成功的企業(yè)無一例外的有其 嚴(yán)格的規(guī)章制度。 長天公司從無到有， 從當(dāng)初的三兩人到今天的 上百人， 規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。 在過去的一年中，財(cái)務(wù)部相繼出臺(tái)了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、 合同簽定、費(fèi)用控 制等方面的規(guī)章制度。 為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度， 建設(shè)財(cái)務(wù) 管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外， 為達(dá)成本 單位的任務(wù)，

5、 還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。 與外部建立 并保持良好的聯(lián)系。 本年度財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往 來款項(xiàng)的收支。 同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、 與稅務(wù)機(jī)構(gòu) 建立了良好的稅企關(guān)系， 全面處理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的往來手 續(xù)，并圓滿完成了對(duì)統(tǒng)計(jì)、工商等各部門有關(guān)資料的申報(bào)。二、資金調(diào)度和信貸工作資金對(duì)于企業(yè)來說， 就如“血液”對(duì)于人體一樣重要。 今年 工程建設(shè)全面鋪開， 各經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)逐步建立， 新員工不斷加盟。 資金需求日益增加。尤其在 XX 月份項(xiàng)目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收 益的情況下， 公司承受了巨大的資金壓力。 我部根據(jù)工程建設(shè)和 公司發(fā)展的要求， 為確保資金使用單位各項(xiàng)工作的順利

6、開展， 與 總公司一起籌劃、 合理安排調(diào)度資金。 同時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承擔(dān)了 X月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財(cái)務(wù)人員和招商 人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。 保證了市 場建設(shè)的順利進(jìn)行， 及時(shí)償還了銀行到期貸款， 全年累計(jì)完成投 資X。X億元，償還到期貸款 XXXX萬元。資金的成功運(yùn)作保證了長天和東方公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了東方公司“ AAA 資 信企業(yè)”的良好形象。自項(xiàng)目啟動(dòng)以來， 一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營銷。 為 了公司的長足發(fā)展， 財(cái)務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系， 以 期達(dá)到積累企業(yè)信譽(yù)的目的。我部于X 月 X 月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款XXXX萬

7、元。期間收集、整理了大量資料，編制各類 貸款報(bào)告， 與銀行人員商談貸款工作， 多次接待銀行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的 視察，在完成貸款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系， 同時(shí)使我們對(duì)貸款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識(shí)。三、全力協(xié)助招商工作招商是本年度的重中之重， 招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到 公司的生存和發(fā)展。 財(cái)務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財(cái)務(wù)分析和 市場調(diào)查。 全面參與了公司招商政策的制定， 為公司制定銷售價(jià) 格、租賃價(jià)格， 出臺(tái)各項(xiàng)招商政策和調(diào)動(dòng)招商積極性和主觀能動(dòng) 性提供財(cái)務(wù)參考。由于董事長、 總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見， 以及全體員 工的不懈努力， 招商工作取得了可喜的成績。 根據(jù)財(cái)

8、務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 截至XX月XX日，門店銷售：XXX個(gè)、住房銷售XXX個(gè)，成交率 X% XX%成交額XXXXX萬元，實(shí)收房款 XXXX萬元，尚有未收房 款XXXX萬元，資金回收率為 X% XX%預(yù)定門店XX套，收取定金XXX萬元。出租自有門店 XX套，收取定金 XX萬元，出租率 XX XX%在這X個(gè)月中，財(cái)務(wù)部和招商部同心協(xié)力， 加班加點(diǎn)， 尤其是在審批至 XX月XX日的按揭貸款中，表現(xiàn)了兩部門不怕苦 不怕累的良好工作作風(fēng)。 當(dāng)月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款 XXXX萬元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實(shí)取得了驕人的業(yè)績。時(shí)光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。 一年中， 財(cái)務(wù)部有很 多應(yīng)做而未做、

9、 應(yīng)做好而未做好的工作， 比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理 的建章建卡上， 在各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用的控制上， 在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序、 統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格上，在及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)， 實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。 在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司 的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱； 日常成本費(fèi)用支出比較隨意； 公司對(duì) 員工工作要么沒有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求； 要么就是執(zhí)行乏 力；也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。 這些應(yīng)該是XXXX年財(cái)務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題，也是每 一位長天人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。 作為財(cái)務(wù)人員，我們在公司加強(qiáng)管理、 規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、 提高企業(yè) 競爭力等方

10、面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。 我們將不斷地總結(jié)和反 省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與 各位共同進(jìn)步，與公司共同成長， 。感謝各位對(duì)我本人及財(cái)務(wù)部的支持，謝謝大家。最后祝公司繁榮昌盛！祝大家萬事勝意！公司財(cái)務(wù)工作總結(jié)篇 2一、融資工作1、債券類。配合券商準(zhǔn)備企業(yè)債申報(bào)材料，同時(shí)啟動(dòng)選定 主承銷的招標(biāo)工作。2、融資租賃類。融資租賃業(yè)務(wù)正在有序推進(jìn)中。3、銀行融資。正積極推進(jìn)民生銀行理財(cái)直融、興業(yè)銀行流 動(dòng)資金貸款及非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)投資業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)。4、棚改融資。 1. 工行已放款一部分， 資金陸續(xù)準(zhǔn)備放貸中。2. 農(nóng)發(fā)行BE地塊目前已取得省級(jí)棚改計(jì)劃數(shù)批復(fù)， B地塊取得 農(nóng)發(fā)行6.

11、7億元授信批復(fù)。3.貴州銀行C地塊已放款一部分，資 金陸續(xù)準(zhǔn)備放貸中。二、資金及信息化管理1、資金管理。 組織制訂公司整體資金使用計(jì)劃， 已完成 20xx 年第一批資金計(jì)劃下達(dá)。 對(duì)集團(tuán)總部及下屬公司的資金進(jìn)行統(tǒng)一 管理，調(diào)控資金的使用，按規(guī)定做好資金收付業(yè)務(wù)， 提高資金使 用效率。2、存量債務(wù)管理存量債務(wù)置換資金臺(tái)賬實(shí)時(shí)更新 ; 置換置換資金申請報(bào)告已完成，置換資金已落實(shí)3、信息化管理。 已完成用戶權(quán)限重新梳理 ;NC 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)重構(gòu) 方案已初步擬定 ; 升級(jí)過程中需新增硬件設(shè)備已按規(guī)定報(bào)批流程。三、會(huì)計(jì)核算及報(bào)表1、賬務(wù)核算。按規(guī)定及時(shí)完成日常各項(xiàng)憑證審核及賬務(wù)處 理。2、會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)化工作

12、。已完成第一階段工作，包括梳理 出適用三大子集團(tuán)的核算科目、 收支項(xiàng)目等， 同時(shí)根據(jù)各子集團(tuán) 經(jīng)營業(yè)務(wù)固化核算標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)已投入NC系統(tǒng)進(jìn)行試運(yùn)行。四、財(cái)政稅收管理1、財(cái)政預(yù)算及撥款。積極對(duì)接各部門、子集團(tuán)財(cái)政預(yù)算事 宜，努力爭取各項(xiàng)財(cái)政資金撥付工作。2、稅務(wù)籌劃。積極對(duì)接稅務(wù)機(jī)關(guān)研究稅收優(yōu)惠政策，按照 國家稅法相關(guān)規(guī)定按時(shí)交納各項(xiàng)稅費(fèi)。五、全面預(yù)算管理20xx 年全面預(yù)算報(bào)告已經(jīng)按照總辦會(huì)會(huì)議意見修改完成， 下一步按照程序提請董事長辦公會(huì)審議。六、財(cái)務(wù)綜合管理 1、投資管理。與金融集團(tuán)的委托管理合同已按領(lǐng)導(dǎo)要求修改，并發(fā)起合同會(huì)簽流程 ; 博華項(xiàng)目正在請律師出法律意見 ;咨詢公司已完成國稅部分注

13、銷，正在推進(jìn)地稅部分注銷; 科創(chuàng)已通知股東走在 7月 25日召開股東會(huì)。2、資產(chǎn)優(yōu)化配置。持續(xù)加強(qiáng)集團(tuán)資產(chǎn)管理，掌握集團(tuán)資產(chǎn) 情況，督促負(fù)責(zé)征遷的項(xiàng)目加快對(duì)征遷資產(chǎn)進(jìn)行處置。3、債權(quán)債務(wù)清理。進(jìn)行季度債權(quán)債務(wù)清理工作總結(jié)，下發(fā) 通知要求相關(guān)責(zé)任部門對(duì)截止 20xx 年 12月 31日所有債權(quán)發(fā)放 催收函，督促各部門 （子集團(tuán) ）持續(xù)開展債權(quán)清收工作。4、檔案管理。及時(shí)將檔案收集存檔，并按規(guī)定提供查閱。5、文書管理。及時(shí)、準(zhǔn)確完成0A上公文的處理及流轉(zhuǎn)工作， 本周共計(jì)流轉(zhuǎn) 83 份，其中資金 52 份、合同會(huì)簽等 26 份、處理 簽 5 份。6、宣傳工作。 及時(shí)做好大記事、 政務(wù)信息、 調(diào)研信息

14、、 前研 咨詢、改革信息等方面的撰寫報(bào)送工作。7、績效考核。積極配合經(jīng)營管理部、人力資源部編報(bào)各項(xiàng) 績效考核信息。8、督查督辦。積極對(duì)接各業(yè)務(wù)口，認(rèn)真做好部門內(nèi)部、集 團(tuán)公司等所涉及的各項(xiàng)督查督辦工作。七、財(cái)務(wù)垂管1、制度建設(shè)。資金類權(quán)限管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度、票據(jù) 管理辦法、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控和應(yīng)急處置制度、貨幣資金管理辦法、財(cái)務(wù)信息與報(bào)告管理辦法等已下發(fā)。2、垂管人員管理。按規(guī)定做好垂管人員的請休假、培訓(xùn)等 相關(guān)工作。八、財(cái)務(wù)決算完成 20xx 年財(cái)務(wù)決算。九、其他。積極配合管委各項(xiàng)審計(jì)工作， 積極配合集團(tuán)各部門、 子集團(tuán) 相關(guān)業(yè)務(wù)，參加集團(tuán)公司各類會(huì)議。公司財(cái)務(wù)工作總結(jié)篇 3一、20xx 年以

15、來的主要工作和取得的成績（ 一 ） 財(cái)務(wù)報(bào)表工作及預(yù)算管理截至 20xx 年底，企業(yè)資產(chǎn)總額萬元，應(yīng)收賬款萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為% 20xx年總收入萬元，比上年同期增長;毛利率為% 比上年同期增長 %。凈利潤為萬元，較上年同期增長萬元，增長 率高達(dá) %。從上述可見，企業(yè)收入及凈利潤穩(wěn)定增長，總的經(jīng)營 形勢是比較樂觀的，但資產(chǎn)負(fù)債率偏高，負(fù)債總額偏大，毛利率 增長較慢， 雖然一方面說明企業(yè)經(jīng)營狀況穩(wěn)定， 但也從另一方面 反映出企業(yè)對(duì)于成本控制及資金周轉(zhuǎn)方面管理手段偏弱， 控制力 不強(qiáng)的問題。（ 二 ） 資金管理和信貸工作今年，企業(yè)資金壓力一直很大。 針對(duì)企業(yè)資金現(xiàn)狀， 企業(yè)財(cái) 務(wù)部群策群力，科學(xué)調(diào)控

16、項(xiàng)目資金， 與銀行溝通協(xié)商后，貸款萬 元用于 XX 項(xiàng)目的資金運(yùn)轉(zhuǎn)，并辦理承兌匯票萬元，用于購買機(jī) 械設(shè)備。各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，順利解決企業(yè)資金缺 口，努力做好資金的快速回籠， 保證企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)正常。 做到了與銀 行建立了良好的合作伙伴關(guān)系， 并充分利用銀行貸款保證企業(yè)的 正常運(yùn)轉(zhuǎn)，使企業(yè)經(jīng)營工作順利進(jìn)行。（ 三 ） 清欠工作企業(yè)認(rèn)真貫徹實(shí)施XX企業(yè)清欠管理辦法，成立企業(yè)清欠 工作領(lǐng)導(dǎo)小組， 對(duì)每個(gè)項(xiàng)目責(zé)任到人， 經(jīng)理和財(cái)務(wù)為清欠工作第 一責(zé)任人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目各種款、 押金催收工作， 并定期向企業(yè)清欠 工作小組報(bào)告催收進(jìn)度， 這對(duì)加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理和控制， 保護(hù)企 業(yè)資產(chǎn)安全，堵塞效益漏洞，

17、融通資金，提高企業(yè)的管理水平和 盈利水平起到了積極作用。（ 四 ） 財(cái)務(wù)檢查及集團(tuán)企業(yè)配合工作財(cái)務(wù)部響應(yīng)XX工作會(huì)議要求，按照XX實(shí)施辦法，對(duì)20XX 年以來的資產(chǎn)進(jìn)行了自查自糾， 以及組織專項(xiàng)小組進(jìn)行重點(diǎn)檢查， 并接受集團(tuán)企業(yè)對(duì)企業(yè)的審計(jì)檢查， 利用這次專項(xiàng)治理工作將以 往可能存在的問題徹底處理完， 不留隱患， 為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好 的環(huán)境，并隨時(shí)復(fù)查。一年來，企業(yè)各級(jí)財(cái)務(wù)部門在應(yīng)對(duì)各類外部檢查中措施得力， 為改善企業(yè)財(cái)務(wù)環(huán)境、 防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)做出了貢獻(xiàn)。 首先是注重各 種外部關(guān)系的建立， 積極與當(dāng)?shù)毓ど獭?財(cái)政部門保持良好的關(guān)系， 保持暢通的信息 ; 加強(qiáng)同稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的稅

18、務(wù)籌劃工作打下基礎(chǔ)。其次， 面對(duì)近年來國家、 各省對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目 審計(jì)越來越頻繁的態(tài)勢，各級(jí)財(cái)務(wù)部門積極應(yīng)對(duì)，密切配合， 認(rèn) 真開展自查自糾， 避免了可能造成的不利后果， 維護(hù)了企業(yè)利益 和信譽(yù)。第三，在加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查、 規(guī)范國有資產(chǎn)管理等工作 上，各級(jí)財(cái)務(wù)部門做了大量的工作，收到了良好的效果。（ 六 ） 財(cái)務(wù)信息化建設(shè)和財(cái)務(wù)管理工作 為實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)工作的規(guī)范統(tǒng)一及集中化管理， 我們響應(yīng)號(hào)召推 廣進(jìn)行了 XX系統(tǒng)的實(shí)施。此項(xiàng)措施大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能 及帳表、資金集中管理，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。二、存在的問題（ 一） 資產(chǎn)負(fù)債率高，成本費(fèi)用控制工作需要加強(qiáng)企業(yè)資產(chǎn)總額為 XX萬元，應(yīng)收賬款凈

19、額為 XX萬元，資產(chǎn)負(fù) 債率為XX,企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率長期處在較高水平。從當(dāng)前企業(yè)運(yùn)行情況來看， 隨著近年來生產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張以及設(shè)備購置和資本 經(jīng)營投入的加大， 企業(yè)負(fù)債總額偏大， 雖然在一定程度上較高的 資產(chǎn)負(fù)債率水平表明可以充分利用借入資本給企業(yè)帶來好處， 盡可能降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)， 但是也反應(yīng)了企業(yè)資金周轉(zhuǎn)問題， 存在資不 抵債的風(fēng)險(xiǎn)。 以后隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大， 企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)將 有可能進(jìn)一步放大， 我們必須采取有效措施改變這種局面。 并且 很大比例的應(yīng)收賬款賬齡較長， 使企業(yè)不得不運(yùn)用有限的流動(dòng)資 金來墊付各種款及物資設(shè)備款， 加速了企業(yè)的現(xiàn)金流出， 嚴(yán)重增 大了企業(yè)時(shí)點(diǎn)或時(shí)段資金的支付壓

20、力。（ 二 ） 企業(yè)的整體盈利水平偏低，管理水平需要進(jìn)一步提高， 經(jīng)濟(jì)狀況尚需改善。近幾年來我們完成產(chǎn)值和實(shí)現(xiàn)利潤都是逐年增長， 但主業(yè)的 整體盈利水平和管理水平依然偏低， 責(zé)任成本管理工作任重而道 遠(yuǎn)，距離我們實(shí)現(xiàn)“快速發(fā)展、 規(guī)模發(fā)展、 全面發(fā)展”的戰(zhàn)略目 標(biāo)尚有相當(dāng)差距。當(dāng)前，低報(bào)價(jià)、高成本、低收益成為建筑施工 行業(yè)的一種普遍趨勢， 使我們的管理水平面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn)。 而 企業(yè)快速發(fā)展又需要保持較高的收益水平， 這就要求我們必須提 高管理水平。（ 三 ） 企業(yè)現(xiàn)金流的發(fā)展趨勢不容樂觀企業(yè)成立以后， 依賴銀行貸款程度逐年加大。 這里首先有我 們企業(yè)行業(yè)特點(diǎn)的原因， 我們企業(yè)現(xiàn)金流的顯著特點(diǎn)

21、是流入、 流 出總量大，凈現(xiàn)金流量小 ; 流出流入時(shí)間不同步，時(shí)點(diǎn)或時(shí)段資 金支付壓力大，流出時(shí)效性強(qiáng)， 資金在企業(yè)滯留時(shí)間短，并且企業(yè)利潤貨幣化難以有效實(shí)現(xiàn) ; 其次，這種現(xiàn)狀也從另一個(gè)角度說 明我們企業(yè)的現(xiàn)金流顯現(xiàn)出了非良性發(fā)展的趨勢。三、改進(jìn)措施及未來思路（ 一 ） 強(qiáng)化項(xiàng)目成本控制和核算 加強(qiáng)成本費(fèi)用控制措施是企業(yè)現(xiàn)金流狀況改善的根本保證。 加強(qiáng)各項(xiàng)債權(quán)債務(wù)管理， 及時(shí)清理和回收外欠款， 做好分包款撥 付及外欠設(shè)備、材料款等的 . 清償工作，從而減輕企業(yè)的資金周 轉(zhuǎn)壓力。（ 二 ） 強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)察和審計(jì)監(jiān)督職能 認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)監(jiān)察辦法 ，通過全面檢查、重點(diǎn)抽查、專 項(xiàng)檢查、 自查等多種形式

22、， 加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目日常會(huì)計(jì)工作和內(nèi)控制度 執(zhí)行的監(jiān)督。通過財(cái)務(wù)、審計(jì)、監(jiān)察部門的聯(lián)合執(zhí)法檢查，對(duì)各 單位的資金使用、資產(chǎn)管理、 成本費(fèi)用支出、 分包管理及效益情 況等進(jìn)行監(jiān)督， 保證各項(xiàng)制度的落實(shí)和各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。 這 也對(duì)企業(yè)內(nèi)部管理和控制，保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)安全，堵塞效益漏洞， 融通資金，提高企業(yè)的管理水平和盈利水平起到積極作用。（ 三 ） 提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平和素質(zhì) 會(huì)計(jì)人員不僅要具備熟練的專業(yè)知識(shí)， 更重要的是以此為基 礎(chǔ)的實(shí)際工作能力。首先，在過去的兩年里，企業(yè)大部分財(cái)務(wù)人 員在實(shí)際的會(huì)計(jì)核算、 尤其是財(cái)務(wù)報(bào)表編制等方面的能力得到了大幅度提高， 但是財(cái)務(wù)分析的經(jīng)驗(yàn)及創(chuàng)新能力還是欠缺， 這個(gè)

23、應(yīng) 該是未來的一個(gè)努力方面。 其次是處理人際關(guān)系及密切協(xié)作的能 力。面對(duì)不確定的、復(fù)雜的或新出現(xiàn)的情況， 能夠以所掌握的知 識(shí)及本領(lǐng)作出判斷并能夠應(yīng)付。 最后是心理素質(zhì)的提高。 提高會(huì) 計(jì)人員的心理素質(zhì)， 首先要保持心理獨(dú)立性， 恪守財(cái)會(huì)職業(yè)道德， 不趨炎附勢、不隨波逐流，加強(qiáng)心理磨煉，成為正直、忠誠、敬 業(yè)、有責(zé)任心的財(cái)會(huì)人員。在這一年中， 財(cái)務(wù)部有很多應(yīng)做而未做、 應(yīng)做好而未做好的 工作。作為財(cái)務(wù)人員，我們在企業(yè)加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提 高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。 我們將不斷地總 結(jié)和反省，不斷地鞭策自己， 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā) 展，與企業(yè)共同成長。公司財(cái)務(wù)工作

24、總結(jié)篇 4 董事長、總經(jīng)理、各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁： 大家好！回顧過去的一年， 財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng) 理的通力合作及各位同仁的全力支持下， 在圓滿完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng) 工作的同時(shí)， 很好地配合了公司的中心工作， 在如何做好資金調(diào) 度，保證工程款的支付， 及時(shí)準(zhǔn)確無誤地辦理銀行按揭和房款的 收繳等方面也取得了驕人的成績。 當(dāng)然， 在取得成績的同時(shí)也還存在一些不足，下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報(bào)：一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、 處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作， 隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記帳、 登帳工作越來越重要。 為提高工作 效率， 使會(huì)計(jì)核算從原始的計(jì)算和登記工作中解脫出來。

25、我們在年初即進(jìn)行了會(huì)計(jì)電算化的實(shí)施， 經(jīng)過一個(gè)月的數(shù)據(jù)初始化和三 個(gè)月的手機(jī)結(jié)合， 全體財(cái)務(wù)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用 與操作， 財(cái)務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。 這為財(cái)務(wù)人員 節(jié)約了時(shí)間， 還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能， 為財(cái)務(wù)分析打下了 良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。財(cái)務(wù)部一直人手較少， 但在我們高效、 有序的組織下， 能夠 輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。 財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與 財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作， 一年來， 我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持。 基本上滿足了 各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。公司資金流量一直很大，尤其是在 X 月至 X

26、X 月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財(cái)務(wù)部鄒 治和胡蓉兩位同志本著“認(rèn)真、 仔細(xì)、 嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)， 各項(xiàng) 資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒有出現(xiàn)過任何差錯(cuò)。全年累計(jì)實(shí) 現(xiàn)資金收付達(dá) X億XXXX萬元。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。 在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡 職盡責(zé)， 認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)， 為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己 最大的努力。財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù) xxxxx長，處理會(huì)計(jì)憑證 xxxx長，準(zhǔn)確無誤地出具各類會(huì)計(jì)報(bào)表無數(shù)。制度屬于企業(yè)的硬性管理， 任何成功的企業(yè)無一例外的有其 嚴(yán)格的規(guī)章制度。 長天公司從無到有， 從當(dāng)初的三兩人到今天的 上百人， 規(guī)范

27、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。 在過去 的一年中，財(cái)務(wù)部相繼出臺(tái)了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、 合同簽定、費(fèi)用控 制等方面的規(guī)章制度。 為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度， 建設(shè)財(cái)務(wù) 管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外， 為達(dá)成本 單位的任務(wù)， 還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。 與外部建立 并保持良好的聯(lián)系。 本年度財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往 來款項(xiàng)的收支。 同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、 與稅務(wù)機(jī)構(gòu) 建立了良好的稅企關(guān)系， 全面處理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的往來手 續(xù)，并圓滿完成了對(duì)統(tǒng)計(jì)、工商等各部門有關(guān)資料的申報(bào)。二、資金調(diào)度和信貸工作資金對(duì)于企業(yè)來說， 就如

28、“血液”對(duì)于人體一樣重要。 今年 工程建設(shè)全面鋪開， 各經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)逐步建立， 新員工不斷加盟。 資金需求日益增加。尤其在x-x月份項(xiàng)目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益 的情況下， 公司承受了巨大的資金壓力。 我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求， 為確保資金使用單位各項(xiàng)工作的順利開展， 與總 公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。同時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承擔(dān)了 X 月份開始的銷售收款和銀行按揭工作， 在全體財(cái)務(wù)人員和招商人 員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。 保證了市場 建設(shè)的順利進(jìn)行， 及時(shí)償還了銀行到期貸款， 全年累計(jì)完成投資 X.X億元，償還到期貸款 XXXX萬元。資金的成功運(yùn)作保證了長 天和東方公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了東方公司“ AAA 資信 企業(yè)”的良好形象。自項(xiàng)目啟動(dòng)以來， 一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營銷。為了公司的長足發(fā)展， 財(cái)務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以期達(dá)到積累企業(yè)信譽(yù)的目的。我部于 X月一X月向銀行申請房地 產(chǎn)開發(fā)貸款XXXX萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類 貸款報(bào)告， 與銀行人員商談貸款工作， 多次接待銀行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的 視察，在完