審計(jì)部非現(xiàn)場審計(jì)期項(xiàng)目概要

1、項(xiàng)目概要項(xiàng)目名稱：非現(xiàn)場審計(jì)系統(tǒng)二期聯(lián)系人：楊軍成銀乾聯(lián)系電話：7944， 73331. 項(xiàng)目背景“ 非現(xiàn)場審計(jì)系統(tǒng)”是我部組織開發(fā)的面向?qū)徲?jì)人員的應(yīng)用軟件， 它提供了靈活的數(shù)據(jù)接口、強(qiáng)大的數(shù)據(jù)計(jì)算、可編程的數(shù)據(jù)審核分析以及多方位的數(shù)據(jù)查詢、展示和統(tǒng)計(jì)分析等功能，為審計(jì)人員分析處理復(fù)雜、多樣的數(shù)據(jù)提供了強(qiáng)有力的工具。系統(tǒng)上線運(yùn)行以來，各審計(jì)分部和分行運(yùn)行整體情況良好， “非現(xiàn)場審計(jì)系統(tǒng)”為我行內(nèi)部審計(jì)工作提供了有力的支持。各審計(jì)分部和分行在系統(tǒng)的應(yīng)用過程中，提出了很多好的建議和意見，結(jié)合拓展非現(xiàn)場審計(jì)范圍的實(shí)際需要，針對系統(tǒng)本身存在的不足，明年我部擬進(jìn)行非現(xiàn)場審計(jì)系統(tǒng)二期優(yōu)化。2. 項(xiàng)目目標(biāo)擴(kuò)

2、展系統(tǒng)能夠處理的數(shù)據(jù)源，引入CMIS（統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；擴(kuò)展柜面業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)查詢子系統(tǒng)的功能，增強(qiáng)系統(tǒng)對現(xiàn)場審計(jì)工作的支持；修訂和調(diào)整系統(tǒng)問題查找模型；優(yōu)化系統(tǒng)操作功能，增強(qiáng)系統(tǒng)操作的方便性；全面升級和優(yōu)化非現(xiàn)場審計(jì)系統(tǒng)。3. 需求概述項(xiàng)目整體需求劃分為四個(gè)部分：一、系統(tǒng)操作功能模塊的優(yōu)化。提高系統(tǒng)的靈活性、可操作性和系統(tǒng)處理分析數(shù)據(jù)的功能和性能。二、系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集功能模塊的擴(kuò)充。擴(kuò)展系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的采集范圍，引入信貸管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。三、系統(tǒng)問題查找功能模塊的優(yōu)化。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和變化以及新的數(shù)據(jù)源的引入，建立新的問題查找模型，調(diào)整修訂原有問題查找模塊。四、柜面業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)查詢子系統(tǒng)的優(yōu)化。擴(kuò)充柜面業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)查詢子系統(tǒng)的功能，提高子系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析和處理的能力。4. 與相關(guān)系統(tǒng)關(guān)系本項(xiàng)目為“非現(xiàn)場審計(jì)系統(tǒng)”二期優(yōu)化，需要在原“非現(xiàn)場審計(jì)系統(tǒng)” 的基礎(chǔ)上進(jìn)行開發(fā)，同時(shí)數(shù)據(jù)采集中涉及到與 “總帳傳輸系統(tǒng)”、“信貸管理信息系統(tǒng)”和“城市業(yè)務(wù)綜合網(wǎng)系統(tǒng)”三個(gè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口。5. 設(shè)備配置概述利用原有設(shè)備，不需新配置。6. 投資概算非現(xiàn)場審計(jì)系統(tǒng)二期初步預(yù)算費(fèi)用：270萬。7. 項(xiàng)目計(jì)劃概述可行性研究階段：完成可行性研究報(bào)告, 進(jìn)行專家論證, 申請立系統(tǒng)開發(fā)階段：完成系統(tǒng)開發(fā)。