出納轉(zhuǎn)正述職報(bào)告

1、出納轉(zhuǎn)正述職報(bào)告出納轉(zhuǎn)正述職報(bào)告一 20XX 年我公司各部門都取得了可 喜的成就 , 作為公司出納 , 我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè) 方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé) , 在過去的一年里在不斷改善工作方 式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：一、日常工作：1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資 發(fā)放工作。2、清理客戶欠費(fèi)名單，并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作， 共同完成欠費(fèi)的催收工作。3、核對保險(xiǎn)名單，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù)，完成 對我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作。4、做好 200x 年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)送交 相關(guān)主管部門。二、其他工作1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交 辦公室

2、。2、為迎接審計(jì)部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做 好前期自查自糾工作 , 對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)， 并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。3 按照公司部署 , 做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì) 工作.在本年度工作中1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計(jì)核對現(xiàn) 金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金 存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。3、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng) 發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算 （ 發(fā)票上必須有經(jīng)手人、 驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳 ） ，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款三、隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對本職工作有了更深刻

3、 的認(rèn)識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全 公司的分類賬全部由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn) 確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。經(jīng)常是一 天下來眼花繚亂的。其次是收付貨款。針對個(gè)別客戶賬期較 長、押的賬較多的情況，我專門進(jìn)行整理記錄。以便隨時(shí)掌 握應(yīng)收賬款情況，既可以保證客戶潔款時(shí)準(zhǔn)確無誤、又可以 使應(yīng)收、 應(yīng)付賬款及時(shí)購銷。 再有隨著社會經(jīng)濟(jì)文化的發(fā)展， 以及各種弊端現(xiàn)象的層出不窮。在支付給我們公司貨款的時(shí) 候，出于各種考慮，個(gè)別客戶常常會少付貨款。經(jīng)常是催促 很多次都不見回音。于是，我不得不頻繁提醒業(yè)務(wù)員盡快收 回欠款，以便清賬。但業(yè)務(wù)人員也會在結(jié)款時(shí)候遇到各種各

4、 樣的困難，使得款項(xiàng)不能順利結(jié)清。一方面是來自我的催促 另一方面是來自客戶的壓力，使業(yè)務(wù)人員很是為難。隨著社會經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新以及知識經(jīng)濟(jì)時(shí)代的逐步來臨，學(xué)習(xí) 新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。知識是浩瀚的海洋，我們一 生所能學(xué)到的知識相以于這片海洋來說，是及其的渺小。隨 著對財(cái)務(wù)信息處理要求的日益提高，對財(cái)務(wù)工作者的要求也 越來越高。一方面需要借助計(jì)算機(jī)完成財(cái)務(wù)核算工作 ; 另一 方面是不斷推陳出新的財(cái)經(jīng)法規(guī)。于是對于我們來講，熟練 掌握計(jì)算機(jī)操作、不斷學(xué)習(xí)新的財(cái)經(jīng)法規(guī)條例都是必需的。 或許任何一種產(chǎn)業(yè)，一個(gè)行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展。要想 使自己不被時(shí)代拋棄，只得緊緊的跟上時(shí)代的步伐。學(xué)習(xí)， 也是唯一的途

5、徑。綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回 報(bào)。人到中年，跟著感覺走抓住夢的手已經(jīng)不再現(xiàn)實(shí)。用嚴(yán) 肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是 我們的優(yōu)勢。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作，并在工 作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財(cái)務(wù)人員特別需要 在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不 能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順 利的進(jìn)行。在即將到來的 20XX 年，我會揚(yáng)長避短，更好的 完成本職工作 !出納轉(zhuǎn)正述職報(bào)告二我從20XX年4月進(jìn)入計(jì)劃財(cái)務(wù)部，迄今為止任職半年多時(shí)間，主要負(fù)責(zé)出納工作。現(xiàn)就任職以 來的具體情況述職如下：在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的正

6、確領(lǐng)導(dǎo)下，本人深入學(xué)習(xí)理論，不 斷改造人生觀和價(jià)值觀，團(tuán)結(jié)協(xié)作，廉潔自律，刻苦努力， 勤奮工作，圓滿地完成了上級賦予的各項(xiàng)工作。一、思想素質(zhì)和理論水平方面。一年來，本人能認(rèn)真學(xué) 習(xí)業(yè)務(wù)理論知識，不斷加強(qiáng)自身世界觀、人生觀和價(jià)值觀的 改造，堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際的學(xué)習(xí)方法，進(jìn)一步加深了對學(xué)習(xí) 內(nèi)容的理解。在實(shí)際工作中認(rèn)真貫徹公司管理制度的執(zhí)行。 在工作中，有較強(qiáng)的法制意識觀念，嚴(yán)格依照法律程序做好 每件工作。二、必須具有高度的責(zé)任心。出納工作繁雜、瑣碎，整 天與數(shù)字打交道，容不得半點(diǎn)馬虎，細(xì)心是最基本的要求， 高度的職業(yè)責(zé)任感，一絲不茍的作風(fēng)是做好這項(xiàng)工作的前 提。只有認(rèn)真履行職責(zé)，才能在工作中發(fā)現(xiàn)問

7、題。三、出納工作職責(zé)是負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、貨幣資 金的核算和現(xiàn)金及各種有價(jià)證券的保管等重要任務(wù)。出納工 作責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和技術(shù)問題，需要好好學(xué)習(xí)才 能掌握。因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，如 何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證自己經(jīng)手的貨幣資 金和票據(jù)的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以 及如何進(jìn)行帳務(wù)處理等問題，通過實(shí)踐，業(yè)務(wù)技能得到了很 快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。經(jīng)過 7 個(gè)月緊張的工作實(shí)踐和總結(jié)，出納工作是會計(jì)工 作不可缺少的一個(gè)部分，它是公司財(cái)務(wù)管理的一個(gè)重要崗 位，因此，它要求出納員要有熟練的業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的 工作作風(fēng)，作為一個(gè)合格

8、的出納，我認(rèn)為必須具備以下的基 本要求：1、學(xué)習(xí)、了解和掌握相關(guān)的政策法規(guī)和公司制度，不 斷提高自己的理論水平。2、出納工作需要很強(qiáng)的操作技巧。打算盤、用電腦、 填支票、 點(diǎn)鈔票等都需要深厚的基本功。 作為專職的出納員， 不但要具備處理一般會計(jì)事物的財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)基本知識，還 要具備處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平和較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn) 算能力。3、做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致 的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。4、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識，現(xiàn)金、有價(jià)證券、 票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相 互牽制 ; 也要有對外的保安措施，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利 益不受到損失。5、出納人員必須

9、具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本 職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為公司工作，為公司的總體利 益、為全體職工服務(wù)。以上是我 7 個(gè)月工作以來的一些體會和認(rèn)識，也是我不 斷在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐的一個(gè)過程。在工作中學(xué)習(xí)和 努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅 速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏， 做好自己的本職工作。我任職七個(gè)月來的述職報(bào)告，不妥之處，敬請公司領(lǐng)導(dǎo) 和同事們批評指正。出納轉(zhuǎn)正述職報(bào)告三 各位同仁大家好 !我自今年 3 月份到公司上班，現(xiàn)在已有 xxxx 月的時(shí)間， 這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關(guān)人員的積 極配合下，我與大家一道，團(tuán)結(jié)一心，

10、踏實(shí)工作，較好地完 成各項(xiàng)工作任務(wù)。下面我將近幾個(gè)月年來自己的工作、學(xué)習(xí)等方面的情況 向大家做簡要匯報(bào)：一、嚴(yán)于律己，嚴(yán)格要求，遵章守紀(jì)，團(tuán)結(jié)同志。 自到公司上班以來，我能嚴(yán)格要求自己，每天按時(shí)上下 班，能正確處理好公司與家庭的關(guān)系，從不因個(gè)人原因耽誤 公司的正常工作 ; 同時(shí)我也能嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制 度，履行工作職責(zé)，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理 的要求 ; 對公司的人員，不管經(jīng)理還是工人，我都能與他們 搞好團(tuán)結(jié)，不搞無原則的糾紛，不利于團(tuán)結(jié)的事不做，不利 于團(tuán)結(jié)的話不說。二、盡職盡責(zé)履行好自己的工作職責(zé) 我在公司主要從事財(cái)務(wù)工作，為此我從以下方面做了一 些工作：1、建立健全公司

11、財(cái)務(wù)制度。公司成立以來，我是兼職 會計(jì)，所以只負(fù)責(zé)每月的帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)報(bào)表的報(bào)送，使得 公司財(cái)務(wù)上的制度不夠健全。自到公司正式上班后，我將財(cái) 務(wù)人員的工作合理劃分，在公司的財(cái)務(wù)方面按規(guī)定進(jìn)行了要 求，特別是發(fā)票管理方面，嚴(yán)格要求正確填開和索取，減少 不必要的麻煩。 在財(cái)務(wù)收支方面， 嚴(yán)格執(zhí)行公司的財(cái)經(jīng)制度。2、正確核算，按時(shí)結(jié)算，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)相關(guān)報(bào)表。在 日常財(cái)務(wù)工作中，我能嚴(yán)格按財(cái)務(wù)規(guī)定正確核算公司的經(jīng)營 情況，按時(shí)結(jié)算有關(guān)帳務(wù)，每月末及時(shí)將財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)，沒有因個(gè)人原因耽誤報(bào)送時(shí)間。3、及時(shí)將財(cái)務(wù)狀況匯報(bào)于公司，積極為財(cái)務(wù)主管當(dāng)好 參謀。每個(gè)月我都將公司的財(cái)務(wù)情況給公司經(jīng)

12、理進(jìn)行匯報(bào)， 使經(jīng)理能及時(shí)了解、掌握公司的經(jīng)營狀況，對經(jīng)營中出現(xiàn)的 問題我能及時(shí)提出合理化建議，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營中的作 用，為建立當(dāng)好參謀和助手作用。 另外， 對其他人員在銷售、 采購中有關(guān)不符合要求的做法，我也能及時(shí)提醒和指出。4、認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極配合稅務(wù)部門的稽查工作。 10 月初， 稅務(wù)部門對我公司進(jìn)行稽查，在這期間，我能積極配合，并 加強(qiáng)和稽查人員的配合，發(fā)揮自己的優(yōu)勢，多與他們溝通， 對存在的問題與他們交流，爭取他們的寬容，使公司的利益 得到最大保護(hù)。三、存在的問題 一年來，圍繞自身工作職責(zé)做了一定的努力，取得了一 定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差 距，主要是：自

13、己來公司時(shí)間短，一些情況還不熟悉，尤其 是對每個(gè)銷售人員的核算，工程部分和零售部分沒有明確劃 分清楚，給銷售人員帶來了麻煩，同時(shí)也給公司對每個(gè)銷售 人員完成任務(wù)的情況掌握不夠準(zhǔn)確。對這些問題，我將在今 后的工作中認(rèn)真加以解決。最后，還想說三點(diǎn)：一是我的述職報(bào)告還不全面，有的 具體的工作沒有談到，就今天我所談的，希望大家多提寶貴 意見。二是我工作能順利的開展并取得較好的成績，首先要 感謝我的助手張曉莉，她對我的工作能積極給予配合和支 持，任勞任怨， 特別是在有身體不便的情況下， 堅(jiān)持上下班， 幫我做了許多工作。同時(shí)，我還要感謝公司其他人員，沒有 你們的支持和配合，就沒有我們今天的工作成績，你們是公 司金字塔的基礎(chǔ)。特別是在公司生產(chǎn)經(jīng)營，銷售盈利方