企業(yè)財(cái)務(wù)管理整套表格大全(共118頁(yè))

1、共享知識(shí)分享快樂(lè)企業(yè)財(cái)務(wù)管理部整套表格大全現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表（一）年 月曰面值數(shù)量金額盤(pán)點(diǎn)異常及建議事項(xiàng)現(xiàn)金及周轉(zhuǎn) 零用金盤(pán)點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)報(bào)告小計(jì)其他項(xiàng)目：未核銷(xiāo)費(fèi)用員工借支總計(jì)帳面數(shù)在列款項(xiàng)及票據(jù)于年月 日時(shí)盤(pán)點(diǎn)時(shí)本人在場(chǎng)，并如數(shù)歸還無(wú)誤。保管人：盤(pán)點(diǎn)人：盤(pán)盈項(xiàng)目張數(shù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)盤(pán)盈應(yīng)收票據(jù)：代收庫(kù)存應(yīng)收保證票據(jù)核準(zhǔn)：復(fù)核：盤(pán)點(diǎn)人:現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表實(shí)存金額帳存金額對(duì)比結(jié)果備注盈虧單位名稱(chēng):年 月日盤(pán)點(diǎn)人簽章出納員簽章銀行存款余額調(diào)節(jié)表帳號(hào)：年 月日項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額銀行存款日記帳余額銀行對(duì)帳單余額調(diào)節(jié)后余額調(diào)節(jié)后余額卑微如蜷蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象現(xiàn)金銀行存款結(jié)存表銀行別昨日結(jié)存收入支出本日結(jié)存?zhèn)渥⒅鞴埽褐票韨溆媒鹈?/p>

2、細(xì)表年 月 日至年 月日日期會(huì)計(jì)科目摘要金額月H主管制表零用金明細(xì)表年 月 日至年 月日日期會(huì)計(jì)科目摘要金額月日主管制表零用金報(bào)表清單編號(hào):科目：月 日至年 月 日填表日期支付日期部門(mén)子目摘要單據(jù)張數(shù)報(bào)銷(xiāo)金額明細(xì)帳頁(yè)次合計(jì)上期領(lǐng)用金額 本期報(bào)銷(xiāo)金額 本期結(jié)存金額填表:主管:支票票期統(tǒng)計(jì)表兌現(xiàn)日張數(shù)票額合計(jì)百分比平均票額最局三張支 票額備注合計(jì)%出納管理日?qǐng)?bào)表摘要本日收支額本月合計(jì)本月預(yù)計(jì)備注現(xiàn)金存款合計(jì)前日余額收 入銷(xiāo)售進(jìn)帳分店匯款票據(jù)兌現(xiàn)甲借款私人借款：預(yù)收保險(xiǎn)費(fèi)進(jìn)帳合計(jì)償還借款材料購(gòu)入采購(gòu)品支付費(fèi)用支付人事費(fèi)亡亡弗J 費(fèi)各項(xiàng)費(fèi)用支付利息設(shè)備其他購(gòu)固定資產(chǎn)分店小額款項(xiàng)工廠(chǎng)小額款項(xiàng)支出合計(jì)現(xiàn)金

3、存款存款提取本日余額出納日?qǐng)?bào)表年日銀行名稱(chēng)存入張數(shù)存入金額支付張數(shù)支付金額備注合計(jì)銀行名稱(chēng)刖日結(jié)存本日存入本日支付本日結(jié)存現(xiàn)金結(jié)存面額數(shù)量金額100元50元10元5元2元1元角分合計(jì)應(yīng)付本票、保證本票、貼現(xiàn)、票借計(jì)錄:總經(jīng)理經(jīng)理科長(zhǎng) 出納共享知識(shí)分享快樂(lè)外幣資金情況表年 月單位：元項(xiàng)目行次資產(chǎn)負(fù)債表期 末數(shù)折合為記 帳本位幣總額人民幣戶(hù)折舊 為記帳本僅次 幣金額外幣金額美兀港兀外匯兄換券折 合為記帳本位 幣金額外幣 金額折合為記 帳本位幣 金 額外幣 金額折合為 記帳本 位有外幣的資產(chǎn) 項(xiàng)目現(xiàn)金銀行 存款有價(jià)證券 應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收 帳款預(yù)付應(yīng)收 款其他應(yīng)收款 小計(jì)123456789長(zhǎng)期投資外幣資

4、產(chǎn)合計(jì)有外市戶(hù) 的負(fù)債項(xiàng)目短期 借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng) 付帳款應(yīng)付工資 應(yīng)付股利預(yù)收貨 款其他應(yīng)付款小 計(jì)長(zhǎng)期借款應(yīng)付 公司債外幣負(fù)債 合計(jì)1011121314151617181920212223年 月 日第頁(yè)編號(hào):項(xiàng) 次客戶(hù)名稱(chēng)金額明細(xì)表編 號(hào)預(yù)定收款日期收款檢討說(shuō)明月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月曰時(shí)月曰時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月曰時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月曰時(shí)月日時(shí)月曰時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月曰時(shí)月曰時(shí)月日時(shí)月曰時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月曰時(shí)月曰時(shí)月曰時(shí)月曰時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月曰時(shí)月日時(shí)月曰時(shí)月日時(shí)月日時(shí)月曰時(shí)月曰時(shí)主管會(huì)計(jì)制表預(yù)收預(yù)付款明細(xì)表月份預(yù)付預(yù)付日期事由金額日期事由金額合計(jì)合計(jì)審核 填表年、月份應(yīng)收帳款明細(xì)表編號(hào):年 月

5、日第頁(yè)客戶(hù)名稱(chēng)預(yù)定收款日期月 日時(shí) 分項(xiàng)次統(tǒng)一發(fā)票貨單號(hào)碼金額收款情況檢討與說(shuō)明月日字號(hào)主管會(huì)計(jì)制表應(yīng)收應(yīng)付帳款月報(bào)表應(yīng)收帳款應(yīng)收票據(jù)銷(xiāo)貨日期客戶(hù)訂單或憑 證號(hào)碼金額收單日期客戶(hù)名稱(chēng)銀行名稱(chēng)金額合計(jì)審核填表應(yīng)收帳款票據(jù)月報(bào)表月份客戶(hù)名稱(chēng)應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款合計(jì)本月累計(jì)%本月累計(jì)%本月累計(jì)%合計(jì)100100100審核填表付款登記表付款期：頁(yè)次驗(yàn)收單號(hào)公司名稱(chēng)摘要支付金額領(lǐng)款日期領(lǐng)款章備注公司領(lǐng)款單應(yīng)收帳款票據(jù)分戶(hù)明細(xì)卡保證人編號(hào).帳號(hào)：，負(fù)責(zé)信用限額：指定：背書(shū)人：客戶(hù)：地址：電話(huà)：NO .銷(xiāo)貨銷(xiāo)貨單 號(hào)摘要沖 轉(zhuǎn)應(yīng)收帳收票摘要應(yīng)收票據(jù)到 期 日沖 轉(zhuǎn)兌現(xiàn)總計(jì)月日月S過(guò)次頁(yè)應(yīng)收票據(jù)明細(xì)分類(lèi)表到期日期

6、：年 月 日入帳傳號(hào) 票碼摘要銀行名稱(chēng)票據(jù)號(hào)碼兌現(xiàn) 日期記號(hào)收入票據(jù)兌現(xiàn)金額月日借貸應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)記錄表兌現(xiàn)日期：月 日星期收票 日期發(fā) 票 人銀行 名稱(chēng)支票號(hào)碼金 額累計(jì) 金額轉(zhuǎn) 出 記 錄日期受 款 人銀行帳戶(hù)支票 號(hào)碼金額累計(jì)金額備注合計(jì)合計(jì)米購(gòu)控制表年 月日廠(chǎng)商品名本月上月說(shuō)明單 價(jià)數(shù)量金額單 價(jià)數(shù)量金額核準(zhǔn)：復(fù)核：制表:提貨單產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注合計(jì)年 月日銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人（蓋章）發(fā)貨人提貨制票運(yùn)輸方式: 編號(hào)：購(gòu)貨單位：收貨地址：卑微如蜷蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象入庫(kù)單收貨單位:供貨單位:庫(kù)別：年 月 日庫(kù)別:類(lèi)種品規(guī)格等級(jí)品名單位數(shù)量單價(jià)金額包裝數(shù)件數(shù)合計(jì)驗(yàn)收單位復(fù)核 記帳員

7、制單進(jìn)貨退回單編號(hào):廠(chǎng)商名稱(chēng)廠(chǎng)商編號(hào)制單日期年 月曰項(xiàng)次件號(hào)商標(biāo)規(guī) 格數(shù)量單位補(bǔ)交日期扣提金額年月退回 原因備注采購(gòu)存管注；本單一式五聯(lián)：第一聯(lián)：?jiǎn)钨?gòu)聯(lián)；第二聯(lián)：廠(chǎng)商提料；第三聯(lián)：會(huì)計(jì)聯(lián)；第四聯(lián)：扣提憑證；第五 聯(lián)：存管聯(lián)；存管：指的是存貨管理部門(mén)。材料移用單年 月 日編號(hào)：字第號(hào)移出工程編號(hào)字第號(hào)移入工程編號(hào)字第號(hào)財(cái)產(chǎn)單 位號(hào)材料 名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)金額財(cái)產(chǎn)單位編號(hào)此致會(huì)計(jì)科查照轉(zhuǎn)帳為妥施工部的主管復(fù)核 經(jīng)辦人填單年 月日收料單收料日工程編號(hào)本單編號(hào)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)訂制單編號(hào)年 月曰會(huì)計(jì)科目品名規(guī)格項(xiàng)次材料編號(hào)單位量數(shù)單價(jià)金額備 注點(diǎn)收檢驗(yàn)經(jīng)辦部門(mén)主管經(jīng)辦用料清單工程編號(hào)：字第號(hào)用料單位：年 月份

8、工程名稱(chēng)：材料名稱(chēng)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注會(huì)計(jì)科長(zhǎng)復(fù)核填表物料耗用匯總表年 月 日起至月 日止廠(chǎng)別名稱(chēng)合計(jì)及規(guī)格單位單位數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額父動(dòng)成本固定成本復(fù)核簽章制表人簽章合汁存貨表會(huì)外01表附表1單位：人民幣元項(xiàng)目行次年末余額本年計(jì)劃本年實(shí)際上年1 .庫(kù)存材料1原材料(1)原料及主要材料(2) 輔助材料(3) 外購(gòu)半成品(4)修理用備件(5) 燃料2包裝物網(wǎng)低值易耗品2 .在途材料3 .委托加工材料4 .在產(chǎn)品5 .自制半成品6 .產(chǎn)成品7 .分期收款發(fā)出商品合計(jì)lCJCJCO 寸 LO9ZC06 O v- CM CO附注(一)各項(xiàng)存貨平均余額(1) 每百兀銷(xiāo)售收入 占用的貨資

9、金(2)存貨中包括17181819(二)存貨中包括帳面實(shí)際成本可及現(xiàn)凈值可能發(fā)生的損 失(1)已知提取變現(xiàn)損失準(zhǔn)備的存貨(2)可變現(xiàn)凈值低于成本 的其他存貨(3)待處埋存貨短缺及毀 損保管人簽章盤(pán)點(diǎn)人簽章盤(pán)存單單位名稱(chēng)：盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：編號(hào):財(cái)產(chǎn)類(lèi)別：存放地點(diǎn)：編號(hào)名稱(chēng)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額備注存貨盤(pán)點(diǎn)單盤(pán)點(diǎn)區(qū)號(hào)盤(pán)點(diǎn)日期 年 月日組另IJ原料在制品廢料成品編號(hào)品名規(guī)格單位盤(pán)點(diǎn)時(shí)本物位置：盤(pán)點(diǎn)數(shù)量：更止：存貨狀況良料料廢料其它備注復(fù)核員記錄員盤(pán)點(diǎn)員注：本單應(yīng)事先編號(hào)，以利控制第一聯(lián)：會(huì)計(jì)科第二聯(lián)：主管物資料第三聯(lián)：貼于物資存放位置保管人簽章盤(pán)點(diǎn)人簽章實(shí)存帳存對(duì)比表年 月單位名稱(chēng):編號(hào)類(lèi)別及 名稱(chēng)單位單價(jià)實(shí)存帳存對(duì)比結(jié)果備注數(shù) 量金額數(shù)量金額盤(pán)盈數(shù)量金額數(shù)量金額稽核人簽章會(huì)計(jì)人員簽章存貨盤(pán)點(diǎn)與帳面調(diào)節(jié)表年 月日頁(yè)次:盤(pán)點(diǎn)單 編號(hào)存貨 編號(hào)品 名/ 規(guī) 格單位庫(kù)存數(shù)量單 價(jià)金 額帳面數(shù)量會(huì) 計(jì)數(shù)量差異備注盤(pán)占八、加減調(diào) 整 后數(shù)量單 價(jià)金額第一聯(lián)：會(huì)計(jì)科第二聯(lián)：主管物資科自存存盤(pán)表單位名稱(chēng)：編號(hào)：財(cái)產(chǎn)類(lèi)別：存放地點(diǎn):編號(hào)名稱(chēng)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額備注盤(pán)點(diǎn)人簽章節(jié) 保管人簽章實(shí)存帳存對(duì)比表一年一月編號(hào)類(lèi)別及 名稱(chēng)ins單位單價(jià)實(shí)存帳存對(duì)比結(jié)果備注盤(pán)盈數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額會(huì)計(jì)人員簽章 稽核人簽章共享知識(shí)分享快樂(lè)出納日?qǐng)?bào)表年月日銀行存款上日結(jié)存本日收入本日支出本日結(jié)存現(xiàn)金卑