理財公司月度工作總結(jié)

1、理財公司月度工作總結(jié)為切實加強應(yīng)收賬款的催收工作，加大應(yīng)收賬款的催收 力度，本月集團(tuán)公司對理財公司的內(nèi)部機構(gòu)進(jìn)行了重新設(shè) 置，將理財公司劃分為四個科，即綜合科和三個清欠業(yè)務(wù)科，同時充實了理財公司的領(lǐng)導(dǎo)力量。為進(jìn)一步加強內(nèi)部管理，保障各科工作的順利、協(xié)調(diào)開 展，理財公司著手制定了各科科長及工作人員崗位責(zé)任制， 將責(zé)任層層落實，做到各盡其能，各負(fù)其責(zé)。同時，建立完 善了檔案資料借閱登記制度、會議記錄紀(jì)要制度、發(fā)送文件 簽收制度、月度聯(lián)席會議制度等各項管理措施，用制度進(jìn)行 管理，使各項工作的開展有條不紊、井然有序?，F(xiàn)將一個月來理財公司工作情況匯報如下：一、資產(chǎn)管理1、廢舊物資處理：本月理財公司對燒成

2、車間廢耐火磚， 機修廢鐵屑，物資公司廢油桶組織了集中招標(biāo)處理。共收回 資金元。2、閑置資產(chǎn)： 配合有關(guān)部門辦理*閑置房拍賣事宜：因集團(tuán)公司 決定對公司在*的閑置房屋進(jìn)行處置，為此，理財公司先期 與*市的一些房屋中介公司、拍賣公司進(jìn)行了接觸、咨詢， 將了解的情況上報公司后，公司領(lǐng)導(dǎo)決定先拿兩套閑置房進(jìn) 行拍賣，即*花園一套，*苑一套。隨即，理財公司著手進(jìn) 行實質(zhì)性操作。經(jīng)總工程師室、評標(biāo)辦和理財公司共同了解、 對比，選定*拍賣公司作為拍賣方。該公司實力較為雄厚， 費用收取合理（成交額的1%且流標(biāo)免費。其它拍賣公司則 收取成交額的3%5%）隨后，又協(xié)同拍賣公司人員到房屋進(jìn) 行實地勘測、拍照，并對房

3、屋進(jìn)行了評估。 辦理*閑置房出租事宜：與*科技公司簽訂了房屋 （*大廈）續(xù)租合同。 對閑置房進(jìn)行管理：對*的5套公司沒有鑰匙的閑 置房安排進(jìn)行了門鎖的更換。二、應(yīng)收賬款的催收理財公司自成立業(yè)務(wù)科以來，催款人員在各業(yè)務(wù)科長的 帶領(lǐng)下，熟悉情況，掌握資料，迅速展開所負(fù)責(zé)片區(qū)的催收 工作。業(yè)務(wù)一科主要對*分公司所屬的*建筑隊、*經(jīng)貿(mào)公 司等前期有詢證結(jié)果的十家欠款單位進(jìn)行了清理和催收，并 與其中有些單位達(dá)成意向性還款協(xié)議。業(yè)務(wù)二科通過前階段 拉網(wǎng)式的調(diào)查摸底，對*片區(qū)的欠款單位情況已心中有數(shù)。 本月重點對其中有催收價值的20余家單位進(jìn)行了資料完備和實地催收。催回欠款萬；確認(rèn)債權(quán)依據(jù) 55萬;重點跟蹤

4、了 *公司、*、*實業(yè)等單位。業(yè)務(wù)三科繼續(xù)保持對*、*招待所、*經(jīng)貿(mào)委、*國道等重點單位的跟蹤催收，本月又從 *招待所催回欠款 5萬元。他們通過對本科業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀分析，擬將*片區(qū)作為下一步的清欠工作方向。在分別征求了 集團(tuán)公司各相關(guān)業(yè)務(wù)部門的意見后，三科整理提交了對*片區(qū)黨政機關(guān)需詢證核實的欠款單位名單一份報送公司領(lǐng)導(dǎo)， 并整理、充實完備了 *片區(qū)三十余家單位的基礎(chǔ)資料，準(zhǔn)備 有計劃地分批對*地區(qū)的黨政機關(guān)展開債務(wù)核實、清理和確 認(rèn)工作。5月，理財公司向集團(tuán)公司報送了50萬元的催款計劃，通過全體人員的共同努力，到月底已基本完成。分別是： *建材公司：賬齡 2年，欠款金額元，已全部催回。*招待所：賬齡3年，欠款金額元，本月催回欠款5萬元。*公司* :賬齡3年，欠款金額 4xx690元，本月已簽訂以 房抵款協(xié)議。據(jù)統(tǒng)計，截止五月底，理財公司已為集團(tuán)公司 催回欠款元.三、內(nèi)部管理工作1、根據(jù)各業(yè)務(wù)科片區(qū)劃分的需要，調(diào)整、打印并分發(fā) 各科應(yīng)收賬款統(tǒng)計資料。2、拷貝xx年x月底財務(wù)數(shù)據(jù)，并據(jù)此整理、編制完成 了“營銷公司2XX年4月應(yīng)收賬款余額表”，以了解最新的 應(yīng)收賬款余額變化情況，并核對查找出余額有變化的單位，提交各業(yè)務(wù)科作為催款依據(jù)。3、清欠人員外出歸來后，及時進(jìn)行回款登記及欠款單位調(diào)查情況的電腦登記