新管理模式計(jì)財(cái)部部門(mén)制度

1、新管理模式計(jì)財(cái)部部門(mén)制度目 錄前言3一、計(jì)財(cái)部組織機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置（一） 組織機(jī)構(gòu)圖4（二） 崗位設(shè)置圖5二、計(jì)財(cái)部崗位職責(zé)（一） 經(jīng)理6（二） 出納7（三） 助理會(huì)計(jì)8（四） 成本會(huì)計(jì)9（五） 日審核員 10（六） 采購(gòu)部經(jīng)理 11（七） 采購(gòu)員 11（八） 總臺(tái)收銀領(lǐng)班 12（九） 總臺(tái)收銀員 13（十） 餐廳收銀員 14（十一）倉(cāng)庫(kù)保管員15三、計(jì)財(cái)部工作人員素質(zhì)要求四、計(jì)財(cái)部工作規(guī)范（一） 總臺(tái)結(jié)賬收款 19（二） 外幣兌換 24（三） 各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收款 25（四） 收入稽核 27（五） 信用催賬 28（六） 采購(gòu) 30（七） 驗(yàn)收、保管員32（八） 年度預(yù)算編制 33（九） 核算工作規(guī)范

2、34五、計(jì)財(cái)部工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（一） 前臺(tái)結(jié)賬收款 39（二） 外幣兌換 39（三） 收入審計(jì) 39（四） 信用催收 39（五） 資金管理 39（六） 會(huì)計(jì)核算 40（七） 成本控制 40（八） 財(cái)產(chǎn)管理 40（九） 采購(gòu) 41六、計(jì)財(cái)部管理制度（一） 安全管理制度 42（二） 財(cái)務(wù)內(nèi)控制度 45（三） 采購(gòu)管理制度 46（四） 倉(cāng)庫(kù)管理制度 49（五） 成本管理制度 50（六） 會(huì)計(jì)檔案管理制度 52（七） 貨幣資金管理制度 53（八） 計(jì)劃工作管理制度 55（九） 經(jīng)濟(jì)合同管理制度 56（十） 零星費(fèi)用管理制度 58（十一）票證和發(fā)票的管理制度61（十二）財(cái)產(chǎn)物資管理制度 61（十三）統(tǒng)計(jì)工作

3、制度 64（十四）預(yù)算管理制度 66七、計(jì)財(cái)部工作協(xié)調(diào)和溝通 72附表格 75前 言大廈計(jì)財(cái)部是負(fù)責(zé)大廈經(jīng)營(yíng)預(yù)算計(jì)劃及決算、大廈財(cái)務(wù)管理、財(cái)產(chǎn)物資管理、采購(gòu)管理等強(qiáng)化統(tǒng)一管理的職能部門(mén)。它的主要任務(wù)是為大廈經(jīng)營(yíng)管理者加強(qiáng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)和物資管理全面指導(dǎo)，不斷整改，為增加營(yíng)收、提高效益、降低成本和費(fèi)用當(dāng)好參謀和助手。 根據(jù)國(guó)家旅游業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理,積極配合各營(yíng)業(yè)部門(mén)和非營(yíng)業(yè)部門(mén)科學(xué)地制定和審核年度營(yíng)收、成本、費(fèi)用和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的預(yù)算計(jì)劃，年終做好決算工作；及時(shí)掌握酒店經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)信息，按月、季作出經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，適時(shí)提出改善經(jīng)營(yíng)管理，加強(qiáng)成本控制，提高經(jīng)濟(jì)效益的建議和措施；嚴(yán)格

4、執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的財(cái)務(wù)制度，遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不斷完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，并督促有關(guān)人員嚴(yán)格貫徹執(zhí)行；及時(shí)完成收支核算，做好財(cái)務(wù)報(bào)表，正確核算營(yíng)業(yè)成本、費(fèi)用和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，做好財(cái)務(wù)分析；管理和控制各項(xiàng)資金，做好資金收支計(jì)劃與平衡工作，嚴(yán)格檢查備用金的使用情況，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額制度；認(rèn)真做好各收銀點(diǎn)的收銀服務(wù)與管理，負(fù)責(zé)并協(xié)同營(yíng)業(yè)部門(mén)及時(shí)催收應(yīng)收賬款；負(fù)責(zé)飯店財(cái)產(chǎn)和物資采購(gòu)的審核、登記、檢查、調(diào)撥以及日常管理工作，最大限度地降低物料采購(gòu)成本；建立和健全酒店電算化管理制度，完善其功能和作用，為大廈的經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)。 大廈計(jì)劃財(cái)務(wù)部管理模式按錦江管理公司專業(yè)化管理要求及酒店的實(shí)際情況設(shè)定。大廈設(shè)立計(jì)財(cái)部，執(zhí)

5、行計(jì)財(cái)部職能和職責(zé)。一、計(jì)財(cái)部組織機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置圖部門(mén)經(jīng)理（一）組織機(jī)構(gòu)圖日審員各收銀點(diǎn)收銀領(lǐng)班助理會(huì)計(jì)采 購(gòu) 部 經(jīng) 理成本會(huì)計(jì)出 納 員采購(gòu)員倉(cāng)庫(kù)保管員經(jīng)理兼總帳1人（二）崗位設(shè)置助理會(huì)計(jì)1人采購(gòu)部經(jīng)理1人成本會(huì)計(jì)1人出 納 員1人收銀領(lǐng)班1人各收銀點(diǎn)8人日審員1人采購(gòu)員1人倉(cāng)庫(kù)保管員2人三、計(jì)財(cái)部崗位職責(zé)（一）經(jīng)理崗位職責(zé)1、協(xié)助部門(mén)總監(jiān)做好職責(zé)范圍和崗位責(zé)任內(nèi)的各項(xiàng)工作，對(duì)部門(mén)總監(jiān)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。2、負(fù)責(zé)審核大廈財(cái)務(wù)收支計(jì)劃編制，督導(dǎo)各部門(mén)的經(jīng)濟(jì)核算，負(fù)責(zé)大廈計(jì)劃編制，并組織督促、檢查落實(shí)情況。3、負(fù)責(zé)大廈財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表（月、季、年度）的匯總編制和納稅申報(bào)的審核，年終會(huì)同財(cái)政、稅

6、務(wù)部門(mén)進(jìn)行預(yù)、清、決算。4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)做好月、季、年度的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，為總經(jīng)理提供符合實(shí)際運(yùn)作的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。5、負(fù)責(zé)制定本部門(mén)的規(guī)章制度并組織實(shí)施和檢查。6、負(fù)責(zé)大廈財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)與業(yè)務(wù)指導(dǎo)，提高大廈財(cái)務(wù)管理水平。7、負(fù)責(zé)大廈計(jì)財(cái)部及下屬部門(mén)主管級(jí)人員、會(huì)計(jì)人員的任免、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)勵(lì)和業(yè)務(wù)考核工作。8、根據(jù)部門(mén)總監(jiān)的委托和授權(quán)，直接參與和督導(dǎo)分管的工作，并切實(shí)做好。9、負(fù)責(zé)審核所有記賬憑證及所有原始單據(jù)，確保數(shù)據(jù)正確、真實(shí)、合法。10、負(fù)責(zé)核算總分類賬，督導(dǎo)各明細(xì)分類賬，做到賬賬相符，賬證相符，賬實(shí)相符。11、審核前臺(tái)抵減收入的各種憑證是否符合規(guī)定，審核各項(xiàng)費(fèi)用、稅金的計(jì)

7、提是否正確。12、負(fù)責(zé)各項(xiàng)稅金及各類應(yīng)繳款項(xiàng)的核算，及時(shí)正確地辦理各類款項(xiàng)的解交手續(xù)。13、負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)月報(bào)表，年報(bào)表及財(cái)務(wù)分析。14、督導(dǎo)下屬整理、裝訂、保管各類會(huì)計(jì)檔案。15、督導(dǎo)總出納的現(xiàn)金收支、支票和收銀員的備用金管理。16、督導(dǎo)成本控制，在保證大廈營(yíng)業(yè)質(zhì)量的前提下，努力降低餐飲成本和各項(xiàng)營(yíng)業(yè)費(fèi)用。17、督導(dǎo)往來(lái)賬款，審核各類付款事項(xiàng)，按照規(guī)定辦理付款手續(xù)。18、督導(dǎo)費(fèi)用核算員按規(guī)定分配各部門(mén)的工資，稅金和各項(xiàng)費(fèi)用。19、督導(dǎo)大廈固定資產(chǎn)、低值易耗品的核算、管理。20、負(fù)責(zé)屬下員工的當(dāng)班、考勤和考核工作，并根據(jù)他們的情況，提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。21、負(fù)責(zé)屬下員工的培訓(xùn)工作，檢查員工紀(jì)律，完成上

8、級(jí)分配的其他工作。（二）出納崗位職責(zé)1、向部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)工作，接受指令。2、嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理制度及銀行結(jié)算制度的規(guī)定，對(duì)審核人員審核蓋章的付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理付款手續(xù)。3、負(fù)責(zé)全店各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入的現(xiàn)款清點(diǎn)、匯總以及支票、信用卡等各項(xiàng)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。4、負(fù)責(zé)每天清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，并結(jié)出當(dāng)日現(xiàn)金余額，負(fù)責(zé)編制每日出納報(bào)告及月末出納收支分析表。5、月終五日內(nèi)對(duì)平銀行存款余款，并做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與銀行對(duì)賬單上余額調(diào)節(jié)相符，對(duì)于未到達(dá)款項(xiàng)要查明原因，負(fù)責(zé)清理，一般問(wèn)題一個(gè)月之內(nèi)解決。6、做好轉(zhuǎn)帳支票管理工作，并據(jù)此做好支票使用，核銷的登記記錄，一般情況下要控制支票最高使用限額，出借支票

9、期限為一星期，逾期應(yīng)收時(shí)催結(jié)。7、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行支票及銀行賬戶出租或借用。8、收進(jìn)支票要認(rèn)真查看日期、印章，金額及必要的身份證件、記錄，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)協(xié)助有關(guān)人員及時(shí)催收。9、杜絕銀行付款的少付、重付錯(cuò)誤，一旦發(fā)現(xiàn)應(yīng)記錄在冊(cè)，并及時(shí)清理。10、負(fù)責(zé)每月發(fā)放工資及獎(jiǎng)金工作，發(fā)放完畢應(yīng)及時(shí)裝訂成冊(cè)，注明記帳憑證編號(hào)，妥善保管。11、積極參加培訓(xùn)，遵守大廈規(guī)章制度，完成上級(jí)分配的其他工作。（三）助理會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、執(zhí)行部門(mén)經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。具體負(fù)責(zé)大廈的部分會(huì)計(jì)工作。2、檢查所有記賬憑證的會(huì)計(jì)核算內(nèi)容是否準(zhǔn)確規(guī)范和完整、附件是否齊全。3、負(fù)責(zé)核算大廈發(fā)生的應(yīng)

10、收帳款A(yù)R賬目，正確及時(shí)地反映與客戶間的債權(quán)，債務(wù)情況，每月月初編制上月應(yīng)收賬款賬齡分析表。4、負(fù)責(zé)核算大廈的部分營(yíng)收賬目，正確及時(shí)地反映與記錄5、對(duì)應(yīng)收帳款要及時(shí)催收結(jié)算，一般情況不應(yīng)超過(guò)一個(gè)月期限，書(shū)面形式向財(cái)務(wù)經(jīng)理上報(bào)催書(shū)情況，盡可能壓縮各類應(yīng)收款余額，加速大廈資金回籠。6、對(duì)由于種種原因兩個(gè)月以上的仍未解決的呆帳要加速清理，找出原因，負(fù)責(zé)到底，余額較大的應(yīng)收呆帳要及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理報(bào)告。7、確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)說(shuō)明原因，按照規(guī)定批報(bào)處理。8、月終賬面余額與總賬核對(duì)無(wú)誤后，要附清單于會(huì)計(jì)報(bào)表后頁(yè)。9、檢查會(huì)計(jì)賬簿的記賬單裝訂質(zhì)量是否符合要求，抽查賬賬、賬表是否相符。10、根據(jù)規(guī)定按期編制

11、大廈各類會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。11、分析資金運(yùn)作質(zhì)量，檢查貨幣資金和往來(lái)賬戶情況，考核各環(huán)節(jié)資金占用，提供有關(guān)分析資料。12、每天上班將大廈的營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字后送總經(jīng)理。13、負(fù)責(zé)本部門(mén)的會(huì)計(jì)信息資料的登記及保管工作，及時(shí)分卷歸檔。14、指導(dǎo)前臺(tái)收銀做好收銀結(jié)算工作（四）成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、向部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)工作，接受指令。2、根據(jù)審批后的原始憑證及時(shí)填制記賬憑證，所列會(huì)計(jì)科目應(yīng)如實(shí)反映原始憑證內(nèi)容，負(fù)責(zé)大廈員工工資費(fèi)用的分配，正確劃清成本，費(fèi)用的界限，凡分?jǐn)傎M(fèi)用不得一次性攤完。3、根據(jù)財(cái)務(wù)開(kāi)支計(jì)劃和制度按照費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和范圍，逐筆審核各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支，對(duì)各自制和外來(lái)的原始憑證既要審核手續(xù)是否齊全

12、，又要審核是否具有真實(shí)性。4、按時(shí)、按月、按季、按年完成大廈的成本費(fèi)用分析報(bào)告。5、會(huì)同有關(guān)部門(mén)建立和健全各項(xiàng)原始記錄，定額管理、計(jì)量檢驗(yàn)，規(guī)范核算制度，為準(zhǔn)確計(jì)算成本、加強(qiáng)成本管理提供可靠依據(jù)，按時(shí)完成各部門(mén)的成本費(fèi)用核算。6、核對(duì)餐飲部酒水銷售報(bào)表，核對(duì)客房部小酒吧銷售報(bào)表。7、進(jìn)一步審核夜審審核過(guò)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，對(duì)夜間審核員發(fā)現(xiàn)的尚未處理的問(wèn)題要及時(shí)了解和處理，并將處理結(jié)果寫(xiě)入工作日記。8、具體負(fù)責(zé)大廈在用、在庫(kù)固定資產(chǎn)及各種財(cái)產(chǎn)物資的管理，并指導(dǎo)各部門(mén)二、三級(jí)財(cái)物帳的建賬、記賬工作，協(xié)同各部門(mén)做好固定資產(chǎn)的卡片登記，責(zé)任到人、定期盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)。9、嚴(yán)格按照規(guī)定，辦理固定資產(chǎn)增加、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢、

13、調(diào)撥、外借等手續(xù)。10、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)賬、記賬工作，準(zhǔn)確地反映和監(jiān)督固定資產(chǎn)的購(gòu)入和監(jiān)督固定資產(chǎn)的采購(gòu)、領(lǐng)用、保管及清理報(bào)廢，確保大廈財(cái)產(chǎn)的安全、完整； 11、準(zhǔn)確、及時(shí)的計(jì)提固定資產(chǎn)的折舊；12、做好各部門(mén)低耗品的臺(tái)賬登記工作，部門(mén)建立卡片、責(zé)任到人、定期盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反映處理；13、負(fù)責(zé)做好存貨的核算，審核驗(yàn)收、領(lǐng)用，根據(jù)原始憑證編制會(huì)計(jì)憑證，每月與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)余額，做到帳帳相符。14、每月參加倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作，監(jiān)督調(diào)整本月合理消耗，正確計(jì)算成本，指導(dǎo)編制盤(pán)點(diǎn)表。指導(dǎo)工程、餐飲、房務(wù)、娛樂(lè)部二級(jí)庫(kù)存月末盤(pán)點(diǎn)并進(jìn)行抽查。15、組織倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行二次存貨全面清點(diǎn)，并及時(shí)督促和協(xié)助處理清點(diǎn)中

14、出現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧和其他問(wèn)題。16、組織各使用部門(mén)每年進(jìn)行二次固定資產(chǎn)的全面清點(diǎn)，并及時(shí)督促和協(xié)助處理清點(diǎn)中出現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧和其他問(wèn)題。17、負(fù)責(zé)按財(cái)產(chǎn)規(guī)定要求做好物資明細(xì)賬核算管理工作18、積極參加培訓(xùn)，遵守大廈規(guī)章制度，完成上級(jí)分配的其他工作。（五）日審核員崗位職責(zé)1、向部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)工作，接受指令。2、負(fù)責(zé)核對(duì)前臺(tái)接待輸入電腦的客戶賬目情況，檢查訂房委托書(shū)，房?jī)r(jià)是否正確，折扣有無(wú)核批手續(xù)等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通知前臺(tái)接待更正。3、審核商務(wù)中心，康樂(lè)、洗衣等各類賬單，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)和問(wèn)題及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)更正。(1)審核所發(fā)生的費(fèi)用和營(yíng)業(yè)收入單據(jù)金額是否相符。(2)順號(hào)排列營(yíng)業(yè)收入單據(jù)4、審核住房賬單(1

15、)賬單金額和報(bào)表金額是否一致。(2)發(fā)票和賬單是否一致。(3)退款單和金額是否準(zhǔn)確無(wú)誤，所附賬單上是否有客人簽字。(4)各項(xiàng)退款是否按大廈規(guī)定辦理。(5)順號(hào)排列各項(xiàng)營(yíng)業(yè)票據(jù)。5、負(fù)責(zé)大廈發(fā)票、賬單的銷號(hào)工作，根據(jù)發(fā)行記錄，及時(shí)對(duì)已使用的賬單、發(fā)票進(jìn)行銷號(hào)，發(fā)現(xiàn)漏號(hào)，跳號(hào)等應(yīng)及時(shí)查問(wèn)清楚；對(duì)較長(zhǎng)時(shí)間未出現(xiàn)號(hào)碼要認(rèn)真清理，負(fù)責(zé)解決，特殊情況及時(shí)報(bào)告前臺(tái)收銀主管。6、對(duì)照營(yíng)業(yè)報(bào)表，審核各收銀員交款報(bào)告表，編制大廈營(yíng)業(yè)收入報(bào)表。7、積極參加培訓(xùn)、遵守大廈規(guī)章制度完成上級(jí)分配的其他工作。（六）采購(gòu)部經(jīng)理崗位職責(zé)1、合理安排各環(huán)節(jié)、各工種的具體工作，使各工種職責(zé)分明、分工明確、落實(shí)月度、季度采購(gòu)計(jì)劃，確

16、保大廈正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2、根據(jù)大廈下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃，編制實(shí)施具體細(xì)則。3、根據(jù)使用部門(mén)及計(jì)財(cái)部倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際需要，研究確定合理的庫(kù)存采購(gòu)量，并安排采購(gòu)員日常采購(gòu)工作。4、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)與各供貨商簽訂供貨合同。5、全面負(fù)責(zé)大廈采購(gòu)工作，承擔(dān)有關(guān)工作問(wèn)題上的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任6、審核各部門(mén)的申購(gòu)單，并負(fù)責(zé)聯(lián)系采購(gòu)。7、負(fù)責(zé)檢查、培訓(xùn)、考核采購(gòu)員的工作表現(xiàn)，提出有關(guān)任免、調(diào)動(dòng)和獎(jiǎng)勵(lì)意見(jiàn)。8、寫(xiě)好工作日志，完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。（七）采購(gòu)員崗位職責(zé)1、對(duì)部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)并向其匯報(bào)工作。負(fù)責(zé)大廈各種物資，包括日用百貨，勞保用品，制服、印刷品、維修工具、五金工具和能源等的采購(gòu)。2、熟悉市場(chǎng)物資供應(yīng)情況及價(jià)格行情，掌握大廈各部門(mén)對(duì)物

17、資需用要求和倉(cāng)庫(kù)存貨情況。3、對(duì)各部門(mén)所需物資按急先緩后的原則安排采購(gòu)，積極與供貨單位經(jīng)常取得聯(lián)系，溝通物資供貨渠道。4、物資采購(gòu)以申購(gòu)單為依據(jù)，對(duì)計(jì)劃外的急需物品應(yīng)嚴(yán)格按零星申購(gòu)有關(guān)規(guī)定手續(xù)齊全后方可進(jìn)行采購(gòu)。5、堅(jiān)持貨比三家的規(guī)定，經(jīng)常進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，盡量降低物品采購(gòu)成本。6、大宗訂制物品，必須簽訂購(gòu)貨合同，嚴(yán)審合同條款，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實(shí)施訂貨。7、采購(gòu)的物資既要保證質(zhì)量可靠，又要確保價(jià)格合理。把好質(zhì)量關(guān)，對(duì)不符合采購(gòu)要求的物品負(fù)責(zé)退貨或更換。8、積極與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系，及時(shí)了解庫(kù)存情況，防止物品積壓現(xiàn)象，采取有效措施，加快物品周轉(zhuǎn)。9、采購(gòu)?fù)戤叄?lián)合倉(cāng)庫(kù)做好物資入庫(kù)的驗(yàn)收工作。及時(shí)將發(fā)票、入庫(kù)

18、單交計(jì)財(cái)部報(bào)賬，不得隨意拖帳和掛帳。10、遵守大廈各項(xiàng)規(guī)章制度，保質(zhì)保量完成部門(mén)經(jīng)理交辦的各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)。（八）前臺(tái)收銀領(lǐng)班崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)前臺(tái)結(jié)賬收銀管理工作，檢查督導(dǎo)大廈夜審工作。審核大廈營(yíng)業(yè)收入和客賬的信譽(yù)，及時(shí)檢查應(yīng)收款的催收和收回各類拖欠款事項(xiàng)。2、保證本崗位的各項(xiàng)工作的完成，確保優(yōu)質(zhì)、高效。3、負(fù)責(zé)督導(dǎo)前臺(tái)結(jié)賬收款規(guī)章制度和工作程序的執(zhí)行。4、負(fù)責(zé)前臺(tái)記賬收款人員的培訓(xùn)、考核工作，并根據(jù)他們的表現(xiàn)，提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。5、負(fù)責(zé)審核各種營(yíng)業(yè)收入，信用限額和應(yīng)收賬款等有關(guān)單據(jù)和報(bào)表。6、組織員工認(rèn)真做好應(yīng)收賬款的催收工作，及時(shí)處理各種逃賬和疑難問(wèn)題，并負(fù)責(zé)與各營(yíng)業(yè)部門(mén)業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)。7、負(fù)責(zé)編制客

19、賬分析表，每月向總經(jīng)理、計(jì)財(cái)部、營(yíng)銷部提供大廈應(yīng)收賬款、客賬余額報(bào)告。8、督促本部門(mén)員工做好安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生工作，嚴(yán)格執(zhí)行外事紀(jì)律，注意禮節(jié)禮貌、儀容儀表。9、負(fù)責(zé)檢查和控制有關(guān)現(xiàn)金和旅客費(fèi)用的折讓、沖賬、調(diào)整等賬務(wù)處理。10、督促本部門(mén)員工嚴(yán)格執(zhí)行備用金和外匯管理規(guī)定以及營(yíng)業(yè)收入的按時(shí)解交。11、負(fù)責(zé)處理各種賬務(wù)、現(xiàn)金的差錯(cuò)追收和更正，并及時(shí)提出請(qǐng)示報(bào)告。12、負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的培訓(xùn)工作，檢查員工紀(jì)律、關(guān)心員工思想和工作情況，完成上級(jí)分配的其他工作。（九）總臺(tái)收銀員崗位職責(zé)1、對(duì)照預(yù)期離店客人報(bào)表，整理好客人的客帳資料，確?？腿撕瀱闻c客賬記錄相符。2、簽收核對(duì)餐廳掛賬賬單。3、簽收其他營(yíng)業(yè)部

20、門(mén)的營(yíng)業(yè)賬單并予以過(guò)賬，及時(shí)收取非住店客人的消費(fèi)賬款。4、準(zhǔn)確、迅速為客人辦理離店結(jié)賬事宜，并負(fù)責(zé)旅游團(tuán)體及長(zhǎng)住戶、公司、單位賬單結(jié)轉(zhuǎn)。5、按規(guī)定做好客用保險(xiǎn)箱服務(wù)工作，保管好未租用保險(xiǎn)箱的鑰匙。6、按規(guī)定做好外幣兌換工作。7、將新到客人住宿登記單的各項(xiàng)內(nèi)容輸入電腦，開(kāi)戶入賬。8、對(duì)照當(dāng)天入住客人報(bào)表，查驗(yàn)當(dāng)天入住客人的預(yù)收定金等情況，并予以過(guò)賬，查驗(yàn)已壓印的信用卡簽字、有效日期、單據(jù)種類等。9、將已過(guò)賬的營(yíng)業(yè)賬單，按日期順序整理后放入客人賬套里。10、每天檢查電腦內(nèi)客人的消費(fèi)情況，發(fā)現(xiàn)超過(guò)信用限額要及時(shí)催討，因工作失職造成的逃賬、漏賬、錯(cuò)賬要負(fù)責(zé)賠償。11、客人最后離店結(jié)賬時(shí)，應(yīng)有禮貌地主動(dòng)

21、向客人收回房門(mén)鑰匙和房號(hào)卡?？腿私Y(jié)賬后及時(shí)做好記錄，并通知房務(wù)中心及電話總機(jī)。12、負(fù)責(zé)填制有關(guān)報(bào)表，整理營(yíng)業(yè)單據(jù)，移交夜審員審核。13、做好電腦保養(yǎng)、報(bào)修工作。14、準(zhǔn)確掌握當(dāng)日外幣牌價(jià)，嚴(yán)格按照中國(guó)銀行有關(guān)規(guī)定辦理，水單上填清姓名、房號(hào)、日期、幣種、金額。15、堅(jiān)持一人開(kāi)單，一人收付錢(qián)款，兩人共同計(jì)算，互相復(fù)核的工作制度。16、熟悉掌握各種外幣票面額，支票和信用卡面值。暗記識(shí)別信用卡、支票、現(xiàn)鈔真?zhèn)蔚姆椒?，如有疑?wèn)立即向中國(guó)銀行有關(guān)部門(mén)聯(lián)系。17、妥善保管自己負(fù)責(zé)的各種貨幣、憑證，按時(shí)復(fù)核憑證，每天做好兌換日?qǐng)?bào)。（十）餐廳收銀員崗位職責(zé)1、做好開(kāi)市前的準(zhǔn)備工作，備注必要的賬單與用品2、熟悉

22、掌握餐廳收銀機(jī)操作技能和收款的基本知識(shí)。3、準(zhǔn)確做好收款工作；（1）客人簽房號(hào)賬，核對(duì)房號(hào)，并盡快交給前臺(tái)收款員。（2）客人掛賬簽單，須經(jīng)餐廳當(dāng)值經(jīng)理簽字。（3）大廈部門(mén)用餐、宴請(qǐng)應(yīng)由當(dāng)事人先辦理簽單手續(xù)。（4）客人付信用卡、核對(duì)黑名單，壓抑簽購(gòu)單，填寫(xiě)客人身份證號(hào)碼，核對(duì)簽名。（5）貴賓卡給予折扣，須經(jīng)餐廳經(jīng)理簽名。（6）客人現(xiàn)金付款、應(yīng)正確找零。（7）保留取消、作廢單據(jù)，如有遺失應(yīng)向上級(jí)匯報(bào)。（8）將收銀機(jī)的營(yíng)業(yè)記錄帶登記在營(yíng)業(yè)收入報(bào)表上。（9）嚴(yán)格遵守支票管理規(guī)定和大廈制定的其它有關(guān)收付款制度。4、做好交接班工作，清點(diǎn)備用金，并保證下一班有足夠的找零錢(qián)。5、做好收銀機(jī)的保養(yǎng)、報(bào)修工作。6

23、、積極參加培訓(xùn)，遵守大廈規(guī)章制度，完成上級(jí)分配的其他工作。（十一）倉(cāng)庫(kù)保管員崗位職責(zé)1、向部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)工作，接受指令。2、入庫(kù)物資到貨后，要根據(jù)到貨物資的發(fā)票及入庫(kù)單認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)證物資的品名、數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量是否符合要求。3、負(fù)責(zé)大廈物資的保管，發(fā)放工作，合理利用倉(cāng)庫(kù)，分門(mén)別類保管好各類物品，保持庫(kù)房整潔、倉(cāng)庫(kù)物品要做到先進(jìn)、先出，防止損耗變質(zhì)，要勤檢查、防止霉變。4、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)單制度，發(fā)放物資一定要憑領(lǐng)料單，必須有指定人員簽字后方可發(fā)放。5、根據(jù)業(yè)務(wù)需要，制訂各種物資庫(kù)存量的最高限額和最低限額，視限額情況分別督促進(jìn)貨補(bǔ)充庫(kù)存。6、建立貨卡和物資數(shù)量細(xì)賬，根據(jù)收發(fā)料單登記貨卡和明細(xì)金額賬、

24、實(shí)物帳，經(jīng)常核對(duì)，保持賬、卡、物相符，月底編制收、發(fā)、存報(bào)表。7、明細(xì)帳做到日清、旬對(duì)、月盤(pán)，一物一卡，連續(xù)盤(pán)存、卡、物、帳相符，結(jié)算報(bào)表清楚。8、清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)工作中如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)缺損應(yīng)及時(shí)查明原因，上報(bào)處理。9、認(rèn)真做好各種采購(gòu)物資的復(fù)核過(guò)磅，驗(yàn)質(zhì)、驗(yàn)量。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題簽署意見(jiàn)，有權(quán)拒收入庫(kù)，直至通知計(jì)財(cái)部停止付款。10、核對(duì)發(fā)票，開(kāi)具入庫(kù)單，及時(shí)將單據(jù)移交有關(guān)人員或計(jì)財(cái)部。11、核對(duì)數(shù)量、質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)的物品，退貨食品除拒絕驗(yàn)收外，應(yīng)填寫(xiě)好貨物退貨單，交采購(gòu)部負(fù)責(zé)退換。12、積極參加培訓(xùn)，遵守大廈規(guī)章制度，完成上級(jí)交給的其他工作。三、計(jì)財(cái)部工作人員素質(zhì)要求計(jì)財(cái)部工作人員必須具有強(qiáng)烈的工作責(zé)任心和敬業(yè)奉獻(xiàn)

25、精神，遒守國(guó)家財(cái)政法規(guī)和酒店規(guī)定的管理制度、規(guī)范。忠于職守、堅(jiān)持原則。嚴(yán)于律己、團(tuán)結(jié)互助、努力學(xué)習(xí)。身體健康、外貌端正。職業(yè)道德良好，行為準(zhǔn)則符合酒店要求。崗位的知識(shí)、能力、經(jīng)歷等。要求如下：崗位知識(shí)要求能力要求經(jīng)歷要求財(cái)務(wù)總監(jiān)1、大學(xué)本科或財(cái)經(jīng)類專業(yè)以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)師以上職稱。2、熟悉酒店經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)、稅法和財(cái)經(jīng)制度、紀(jì)律等專業(yè)知識(shí)。3、具有較高的政策理論水平。1、具有較強(qiáng)的法制觀念，原則性強(qiáng)，忠于職守，2、通過(guò)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高酒店的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的能力。五年以上財(cái)會(huì)工作經(jīng)歷，擔(dān)任過(guò)三年以上財(cái)務(wù)部門(mén)經(jīng)理經(jīng)歷。財(cái)務(wù)經(jīng)理1、大專以上財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，會(huì)計(jì)師職稱。2、熟悉有關(guān)財(cái)稅法規(guī)、政策。

26、3、掌握財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)理念。1、具有業(yè)務(wù)實(shí)施、組織、管理、協(xié)調(diào)公關(guān)、語(yǔ)言文字表達(dá)和理解判斷能力。2、通過(guò)行業(yè)外語(yǔ)級(jí)考核，取得電腦證書(shū)。五年以上酒店財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷，擔(dān)任過(guò)三年以上會(huì)計(jì)主管經(jīng)歷。助理會(huì)計(jì)1、大專財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)或同等學(xué)歷，會(huì)計(jì)初級(jí)職稱。2、具有一定的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)理論知識(shí)，熟悉有關(guān)財(cái)稅政策和制度1、掌握酒店會(huì)計(jì)核算流程，有一定管理能力。2、通過(guò)行業(yè)外語(yǔ)級(jí)考核，取得電腦證書(shū)。三年以上酒店財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算工作經(jīng)歷。成本會(huì)計(jì)1、大專以上財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，會(huì)計(jì)初級(jí)以上職稱。2、掌握會(huì)計(jì)理論知識(shí)，熟悉酒店成本核算等業(yè)務(wù)知識(shí)。3、掌握有關(guān)財(cái)經(jīng)政策法規(guī)和物價(jià)政策。1、熟悉酒店成本核算流程。2、具有一定的組織管

27、理能力。3、通過(guò)行業(yè)外語(yǔ)級(jí)考核，取得電腦證書(shū)。二年以上酒店財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷，擔(dān)任過(guò)二年以上成本費(fèi)用管理工作經(jīng)歷出納員1、中專以上財(cái)經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，會(huì)計(jì)員以上職稱。2、掌握會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)知識(shí)，熟悉有關(guān)政策規(guī)定。1、有按工作規(guī)范做好出納工作的能力。2、語(yǔ)言文字表達(dá)清晰。3、通過(guò)行業(yè)外語(yǔ)級(jí)考核，取得電腦證書(shū)。一年以上酒店會(huì)計(jì)或會(huì)計(jì)核算工作經(jīng)歷。日審員1、中專畢業(yè)。2、具有一定的財(cái)務(wù)知識(shí)。1、具有稽核實(shí)施能力。2、通過(guò)行業(yè)外語(yǔ)級(jí)考核，取得電腦證書(shū)。從事酒店財(cái)務(wù)工作12年或擔(dān)任收銀員兩年以上經(jīng)歷。前臺(tái)收銀領(lǐng)班1、中專畢業(yè)。2、掌握前臺(tái)收銀員專業(yè)知識(shí)。1、具有業(yè)務(wù)實(shí)施和組織、管理能力。2、外語(yǔ)流利，通過(guò)行業(yè)外語(yǔ)B

28、級(jí)考核，取得電腦證書(shū)。二年以上酒店收銀工作經(jīng)歷。各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀員1、中專畢業(yè)。2、掌握前臺(tái)收銀員專業(yè)知識(shí)。1、具有一定的業(yè)務(wù)實(shí)施能力。2、通過(guò)行業(yè)外語(yǔ)級(jí)考核，取得電腦證書(shū)。一年以上酒店工作經(jīng)歷。采購(gòu)部經(jīng)理1、大專或以上學(xué)歷，助理經(jīng)濟(jì)師以上職稱。2、熟悉經(jīng)濟(jì)法規(guī)和酒店采購(gòu)業(yè)務(wù)。1、具有業(yè)務(wù)實(shí)施、組織管理、協(xié)調(diào)公關(guān)的能力。2、通過(guò)行業(yè)外語(yǔ)C級(jí)考核，取得電腦證書(shū)。五年以上酒店采購(gòu)工作經(jīng)歷，擔(dān)任過(guò)三年以上采購(gòu)主管經(jīng)歷。采購(gòu)員1、中專畢業(yè)或同等學(xué)歷。2、掌握市場(chǎng)情況和商品知識(shí)和酒店采購(gòu)管理制度。1、具有實(shí)施酒店物品采購(gòu)能力。2、通過(guò)行業(yè)外語(yǔ)才級(jí)考核。一年以上酒店采購(gòu)工作經(jīng)歷倉(cāng)庫(kù)保管員1、高中畢業(yè)或同等學(xué)歷

29、。2、熟悉本崗位財(cái)產(chǎn)物資管理基本知識(shí)。1、掌握倉(cāng)庫(kù)管理知識(shí)，帳務(wù)處理技能。2、通過(guò)行業(yè)外語(yǔ)級(jí)考核，取得電腦證書(shū)。一年以上酒店工作經(jīng)歷。一年以上酒店倉(cāng)管工作經(jīng)歷四、計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作規(guī)范（一）總臺(tái)結(jié)賬收款工作規(guī)范1、散客結(jié)賬收款工作流程項(xiàng)目規(guī)范內(nèi)容與要求入住登記核查總臺(tái)傳來(lái)的訂房委托書(shū)是否有接待員及輸單員的簽名后，找開(kāi)電腦核對(duì)客人姓名、房號(hào)、抵離日期、房?jī)r(jià)、付款方式等資料是否與訂房委托書(shū)相符。收取預(yù)付金（1）對(duì)上門(mén)客人，因沒(méi)有委托單位或信用擔(dān)保人，應(yīng)在客人辦理入住手續(xù)時(shí)，收取預(yù)付金，預(yù)付金原則上按住店期間的全部房費(fèi)等計(jì)算。（2）現(xiàn)金結(jié)算：根據(jù)接待員開(kāi)出的房?jī)r(jià)、入住天數(shù)等收取預(yù)付金，并開(kāi)出預(yù)付款收據(jù)。

30、（3）信用卡結(jié)算：應(yīng)檢查信用卡的真?zhèn)?、收受范圍有效性，核?duì)銀行公布的止付名單，并把信用卡壓印在簽購(gòu)單上，同時(shí)開(kāi)出預(yù)收款收據(jù)，并寫(xiě)明信用卡種類、號(hào)碼。（4）支票結(jié)算：應(yīng)檢查支票的收受范圍及有效性，并請(qǐng)客人出示身份證或有效證件，查對(duì)后作好記錄，同時(shí)開(kāi)出預(yù)收款收據(jù)，寫(xiě)明支票種類及號(hào)碼。（5）轉(zhuǎn)賬結(jié)算：應(yīng)核對(duì)轉(zhuǎn)賬結(jié)算名冊(cè)中有否客人姓名，并檢查訂房委托書(shū)中接待單位的認(rèn)可簽字及同意轉(zhuǎn)賬的項(xiàng)目，超出轉(zhuǎn)賬項(xiàng)目范圍的也要收取預(yù)付金。（6）預(yù)收款收據(jù)一式四聯(lián)，一聯(lián)交客人作離店結(jié)賬憑證，二聯(lián)隨現(xiàn)金、支票交計(jì)財(cái)部入賬，一聯(lián)留總臺(tái)作存根備查。歸集、核對(duì)客人消費(fèi)賬目（1）客人在大廈酒店餐廳等營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的消費(fèi)賬目，除設(shè)有與總

31、臺(tái)結(jié)賬電腦聯(lián)機(jī)的以外，需用手工輸入，要做到：A、收到收銀機(jī)聯(lián)機(jī)的賬單后，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)賬單上的簽字、房號(hào)與賬卡內(nèi)住宿登記單上的房號(hào)、簽字是否相符，與賬單登記單上的金額是否一致，再打開(kāi)電腦，核實(shí)賬單上的內(nèi)容是否已全部輸入客人的賬戶后，將賬單插入客人的房間賬卡內(nèi)。B、收到末聯(lián)機(jī)的賬單后，也應(yīng)按上述要求認(rèn)真核對(duì)賬單和登記單，再打開(kāi)電腦，將賬單內(nèi)容輸入客人賬戶，并將賬單插入客人的房間賬卡內(nèi)。（2）賬單登記單一式二聯(lián)，簽字核對(duì)后，一聯(lián)留總臺(tái)結(jié)賬處，一聯(lián)退有關(guān)收銀點(diǎn)。結(jié)賬（1）客人結(jié)賬時(shí)，應(yīng)主動(dòng)禮貌問(wèn)好，當(dāng)問(wèn)清客人確是離店結(jié)賬后，應(yīng)立即通知樓層服務(wù)員（或房務(wù)中心）檢查該客人房間的小酒吧等其它項(xiàng)目消費(fèi)情況，開(kāi)消

32、費(fèi)單據(jù)，或用電話報(bào)賬。（2）將客人房間賬卡內(nèi)的入住登記單、賬單等資料全部取出，工作流程如下：A/檢查客人鑰匙上房號(hào)與入住登記單、賬單上的房號(hào)是否一致。B/檢查取出的賬卡資料內(nèi)有無(wú)附件，有否賓客同意專賬單。C/檢查客人剛剛發(fā)生的其它費(fèi)用是否已入賬。D/打開(kāi)電腦核對(duì)客人的全部賬單是否已輸入賬戶，特別要檢查那些未能與總臺(tái)結(jié)賬聯(lián)機(jī)的費(fèi)用發(fā)生點(diǎn)。E/賬單內(nèi)容確定無(wú)誤后，將客人離店的時(shí)間輸入電腦并打印賬單，賬單打印出后，應(yīng)復(fù)核一遍，確實(shí)無(wú)誤后遞交給客人確認(rèn)簽字，客人如對(duì)賬單中的某些項(xiàng)目提出爭(zhēng)議，應(yīng)報(bào)告結(jié)賬主管處理。F/向客人收回預(yù)收款收據(jù)，并核對(duì)，如客人的預(yù)收款收據(jù)遺失，而查核確有預(yù)收款的，請(qǐng)客人在預(yù)收款

33、收據(jù)遺失單上簽字。G/根據(jù)客人在訂房委托書(shū)上選擇的付款方式收取款項(xiàng)，如用信用卡付款的，應(yīng)查看是否超過(guò)預(yù)拉信用卡限額，超過(guò)限額是否已有授權(quán)，如無(wú)授權(quán)應(yīng)馬上與信用卡公司取得聯(lián)系授權(quán)，并請(qǐng)客人在簽購(gòu)單上簽名；用現(xiàn)金結(jié)算的，如預(yù)收的預(yù)付金額小于或大于實(shí)際費(fèi)用數(shù)，應(yīng)請(qǐng)客人補(bǔ)付差額或把余額退給客人，并請(qǐng)客人在現(xiàn)金指出單上簽字，同時(shí)核對(duì)該單上的簽字與入住登記表上的簽字是否相符；用轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算的，應(yīng)檢查轉(zhuǎn)賬結(jié)算名冊(cè)里印鑒樣本與該客人在賬單上的簽字是否一致，轉(zhuǎn)賬項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)是否與訂房委托書(shū)一致，如有超出委托書(shū)范圍以外部分，應(yīng)收取費(fèi)用，并將轉(zhuǎn)賬付費(fèi)與自理費(fèi)用分別打印賬單。（3）結(jié)賬后在客人入住登記單蓋上“已結(jié)賬”章

34、，并在電腦做“CHECK-OUT”，關(guān)閉國(guó)內(nèi)外長(zhǎng)途電話，防止漏賬。交款編表（1）清點(diǎn)當(dāng)班取得的現(xiàn)金、支票、信用卡等，按款項(xiàng)類別分類填制繳款單，一式二聯(lián)，送交總出納員簽收后，一聯(lián)退還交款人備查。（2）采用封包交款的，應(yīng)將核對(duì)無(wú)誤后填制的交款單連同現(xiàn)金、支票、信用卡等裝入特制的信封內(nèi)封好，投入指定的保險(xiǎn)箱內(nèi)，并請(qǐng)?jiān)趫?chǎng)的其他收銀員在登記表上簽字見(jiàn)證。（3）把已離店結(jié)賬或掛賬結(jié)賬的賬單以及預(yù)付金單據(jù)等按現(xiàn)金、支票、信用卡等分類整理，并計(jì)算出每一類合計(jì)金額。（4）編制收銀員報(bào)告，與各類賬單一起交夜審員審核，報(bào)告中要列明發(fā)票賬單的使用情況。2、團(tuán)隊(duì)結(jié)賬工作規(guī)范接到營(yíng)銷部轉(zhuǎn)來(lái)團(tuán)隊(duì)預(yù)訂資料時(shí)，應(yīng)核對(duì)旅行社、主

35、賬號(hào)、團(tuán)名、國(guó)籍、抵離日期、人數(shù)、用房數(shù)、房?jī)r(jià)、餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和聯(lián)系人及聯(lián)系電話，如有不符，要求營(yíng)銷部填全，然后按日期順序插入團(tuán)隊(duì)賬卡內(nèi)。及時(shí)與當(dāng)天到店團(tuán)隊(duì)的陪同聯(lián)系，一起核對(duì)該團(tuán)人數(shù)、房間、就餐及離店時(shí)間等事宜，并請(qǐng)陪同在團(tuán)隊(duì)結(jié)算單上簽字。如遇團(tuán)隊(duì)預(yù)訂有變動(dòng)時(shí)，營(yíng)銷部應(yīng)及時(shí)簽來(lái)更改或取消，對(duì)取消的團(tuán)隊(duì)如收取費(fèi)用，應(yīng)要求營(yíng)銷部寫(xiě)明收取方法及金額，然后送信用催收員；如不收取費(fèi)用，應(yīng)有營(yíng)銷部經(jīng)理簽字確認(rèn)。當(dāng)天離店的團(tuán)隊(duì)走后，將資料卡、到店團(tuán)通知單及賬單一起轉(zhuǎn)到信用催收，將寓客賬轉(zhuǎn)到外客賬中。接到團(tuán)隊(duì)到店通知，應(yīng)待前廳部做完該團(tuán)的登記，即打印出到店團(tuán)房?jī)r(jià)表，與資料卡進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)有疑問(wèn)或差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)與有

36、關(guān)人員核對(duì)無(wú)誤后，開(kāi)出團(tuán)隊(duì)結(jié)算單，連同資料卡，到店團(tuán)隊(duì)通知一起，根據(jù)離店日期插入團(tuán)隊(duì)賬卡中。收到團(tuán)隊(duì)就餐通知單后，應(yīng)即將就餐的餐廳名稱寫(xiě)到該團(tuán)資料卡上，夜班結(jié)賬員應(yīng)根據(jù)該團(tuán)準(zhǔn)確人數(shù)及就餐廳地點(diǎn)開(kāi)出包餐單送到各餐廳收款點(diǎn)，包餐單上應(yīng)注明該團(tuán)主賬號(hào)、就餐標(biāo)準(zhǔn)及人數(shù)。夜班結(jié)賬員于清晨打出當(dāng)天離店團(tuán)隊(duì)自費(fèi)付款金額表，并在該團(tuán)離店簽一小時(shí)與陪同 聯(lián)系上，督促客人在離店前付清個(gè)人應(yīng)付款項(xiàng)。團(tuán)隊(duì)客人所有自費(fèi)項(xiàng)目付清后，填寫(xiě)團(tuán)隊(duì)行李發(fā)放表送前廳部行李房。3、長(zhǎng)住戶結(jié)賬工作規(guī)范項(xiàng)目規(guī)范內(nèi)容與要求結(jié)賬（1）每天整理長(zhǎng)住戶發(fā)生的有關(guān)費(fèi)用賬單，并分別插入住戶賬卡中。每月最后一天分別打出當(dāng)月長(zhǎng)住戶的房費(fèi)、餐費(fèi)、電話費(fèi)等

37、分項(xiàng)明細(xì)賬單，確認(rèn)后做賬目壓縮，并通過(guò)電腦轉(zhuǎn)如信用催賬的電腦賬中。（2）根據(jù)分項(xiàng)賬單，開(kāi)列長(zhǎng)住戶欠賬通知單，附上分項(xiàng)明細(xì)賬單一份（另一份要妥善保管，以備查用）。每月5日前送到長(zhǎng)住戶房中，如前一個(gè)月欠款未付清，應(yīng)一并列入欠賬通知單上。（3）通知單交給客戶時(shí)，應(yīng)請(qǐng)簽字給回執(zhí)，同時(shí)了解長(zhǎng)住戶何時(shí)能付款，如需要長(zhǎng)住戶簽字的賬單，應(yīng)馬上提供。（4）款收到后，出具收款收據(jù)，并編制當(dāng)天交款報(bào)告。催賬（1）上班時(shí)，要核對(duì)總臺(tái)交接記錄本，檢查前臺(tái)代收款的情況，查看是否有錯(cuò)。（2）每月核對(duì)合同及電腦中的有關(guān)數(shù)據(jù)，注意長(zhǎng)住戶的離店時(shí)間，為結(jié)賬做好準(zhǔn)備。如有新入店客人，應(yīng)及時(shí)與營(yíng)銷部聯(lián)系，拿到合同資料后，須核對(duì)電腦中

38、房?jī)r(jià)、日期等有關(guān)資料，按合同規(guī)定催收客人預(yù)付金，收到后開(kāi)出預(yù)收款收據(jù)，并打入電腦中的定金戶。退定金時(shí)，要核對(duì)預(yù)收款收據(jù)，方可辦理有關(guān)結(jié)賬手續(xù)。（3）每周打印一份住店總表，發(fā)現(xiàn)非長(zhǎng)住戶時(shí)，要與前廳部、營(yíng)銷部聯(lián)系解決。（4）每月上旬做一份長(zhǎng)住戶欠款情況表，分別報(bào)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)，對(duì)拖欠一個(gè)月以上的客戶經(jīng)催收無(wú)效后，須打?qū)ｉT(mén)報(bào)告，報(bào)計(jì)財(cái)部、營(yíng)銷部和總經(jīng)理，及時(shí)采取措施。（5）收到客戶欠款后，按規(guī)定在電腦中做收回。如需調(diào)賬或沖賬，應(yīng)由主管經(jīng)理審核確認(rèn)簽字后方可執(zhí)行，不得私自在電腦中更改任何賬目。4、其他零星收入收款工作規(guī)范其他零星收入系指行李寄存費(fèi)、客衣洗燙費(fèi)、代辦費(fèi)、客房物品、紀(jì)念品費(fèi)以及賠償款等。

39、其余工作如上述收款流程收款時(shí)要唱票（二）外幣兌換工作規(guī)范現(xiàn)鈔兌換1、按規(guī)定時(shí)間，每日早上根據(jù)中國(guó)銀行公布的外匯行情,t調(diào)整好外匯牌價(jià)。2、請(qǐng)客人填寫(xiě)外匯兌換水單一式三聯(lián)，要求填明國(guó)籍、姓名、護(hù)照號(hào)、房號(hào)及日期。3、收到外匯后要認(rèn)清幣種、面值、鑒別真?zhèn)巍⒊笔杖?，發(fā)現(xiàn)可疑，應(yīng)及時(shí)與中國(guó)銀行聯(lián)系。4、根據(jù)客人所兌外幣，填寫(xiě)在客人已填寫(xiě)的兌換水單上，要求分欄填明現(xiàn)金、外幣符號(hào)及金額，按當(dāng)日公布的外匯現(xiàn)鈔牌價(jià)，計(jì)算出應(yīng)兌人民幣金額。5、根據(jù)計(jì)算出金額付給客人人民幣，將第二聯(lián)兌換水單給客人，第一聯(lián)送中國(guó)銀行，第三聯(lián)留存。旅行支票兌換1、請(qǐng)客人填寫(xiě)外匯兌換水單一式三聯(lián)，要求填明國(guó)籍、姓名（簽名）、護(hù)照號(hào)、

40、房號(hào)及日期。2、該客人當(dāng)面在旅行支票上復(fù)簽一欄中簽字，如客人持有簽過(guò)字的旅行支票，一定要求客人當(dāng)面背書(shū)。3、查看旅行支票初簽與復(fù)簽的簽字字體是否相同，如有疑問(wèn)，要請(qǐng)客人在支票背面重新背書(shū)或查看客人護(hù)照上的簽名。4、根據(jù)客人所要兌換的旅行支票、填寫(xiě)在客人已填寫(xiě)的外幣兌換水單上，分欄填寫(xiě)支票、外幣符號(hào)及金額，按當(dāng)日公布的外匯旅行支票牌價(jià)，計(jì)算出應(yīng)兌人民幣的金額，并扣去規(guī)定的貼息。5、根據(jù)計(jì)算出金額付給客人人民幣，將第二聯(lián)兌換水單給客人，第一聯(lián)送中國(guó)銀行，第三聯(lián)留存。解送銀行1、每天兌換工作結(jié)束后，應(yīng)將當(dāng)日所兌的外幣現(xiàn)金、旅行支票分別做代兌換現(xiàn)鈔及代兌換支票的結(jié)匯單，根據(jù)銀行要求逐欄填寫(xiě)清楚。2、復(fù)

41、核收到的外幣同付出的人民幣的兌換金額，將兌換的人民幣金額與庫(kù)存現(xiàn)金軋平后，方可將所有外幣現(xiàn)鈔按規(guī)定作成封包，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將封包送交中國(guó)銀行，換回兌出的人民幣。3、加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金保管，制訂有效的制度，遵守執(zhí)行。(三)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收款工作規(guī)范項(xiàng)目規(guī)范內(nèi)容與要求娛樂(lè)收銀1、上崗后查閱交接本，處理好上班未完成事項(xiàng)，備足零錢(qián)。2、給服務(wù)員送來(lái)的取菜單、酒水小票蓋章、用POS打出客人消費(fèi)賬單，讓服務(wù)員送給客人并收款。3、客人消費(fèi)結(jié)束后，根據(jù)該客人所點(diǎn)菜、酒水小票用POS機(jī)打出客人消費(fèi)賬單，讓服務(wù)員送給客人并收款。A、收到現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)向服務(wù)員唱票。B、如若住店客人簽字的應(yīng)立即打開(kāi)電腦核對(duì)，并輸入賬中。C、如是店外

42、客人要求簽單的，須經(jīng)康樂(lè)部經(jīng)理同意，并請(qǐng)客人在賬單上寫(xiě)清單位、聯(lián)系人及電話等，必要時(shí)請(qǐng)客人出示證件，同時(shí) 注明通過(guò)什么方式或何時(shí)來(lái)付清，賬單送總臺(tái)結(jié)賬處掛賬。D、客人用信用卡付賬的，超過(guò)銀行規(guī)定限額的必須要取得授權(quán)后方可接納，并將授權(quán)號(hào)碼注明。E、客人用支票付款的，需請(qǐng)客人出示身份證并將證號(hào)等記錄在支票背面。4、下班前必須做好當(dāng)班的康樂(lè)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)，按表上規(guī)定填寫(xiě)清楚，有小計(jì)、總計(jì)、賬單編號(hào)及人數(shù)等，字跡清楚，不得涂改。5、要編制寓客及外客轉(zhuǎn)賬掛賬登記表，連同賬單送至總收款處，要求結(jié)賬員核對(duì)無(wú)誤后簽收，以備核查。6、將現(xiàn)金、支票、信用卡送至總收款處，并將完成的營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)連同賬單交夜審員。賬單一定要連

43、號(hào)，作廢單必須經(jīng)康樂(lè)經(jīng)理簽字，二聯(lián)同附。餐飲收銀1、上崗后查閱交接本，處理好上班未完成事項(xiàng)，備足零錢(qián)。2、給服務(wù)員送來(lái)的取菜單、酒水小票蓋章、用POS打出客人消費(fèi)賬單，讓服務(wù)員送給客人并收款。3、客人消費(fèi)結(jié)束后，根據(jù)該客人所點(diǎn)菜、酒水小票用POS機(jī)打出客人消費(fèi)賬單，讓服務(wù)員送給客人并收款。A、收到現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)向服務(wù)員唱票。B、如若住店客人簽字的應(yīng)立即打開(kāi)電腦核對(duì)，并輸入賬中。C、如是店外客人要求簽單的，須經(jīng)餐飲部經(jīng)理同意，并請(qǐng)客人在賬單上寫(xiě)清單位、聯(lián)系人及電話等，必要時(shí)請(qǐng)客人出示證件，同時(shí) 注明通過(guò)什么方式或何時(shí)來(lái)付清，賬單送總臺(tái)結(jié)賬處掛賬。D、客人用信用卡付賬的，超過(guò)銀行規(guī)定限額的必須要取得授

44、權(quán)后方可接納，并將授權(quán)號(hào)碼注明。E、客人用支票付款的，需請(qǐng)客人出示身份證并將證號(hào)等記錄在支票背面。4、下班前必須做好當(dāng)班的營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)，按表上規(guī)定填寫(xiě)清楚，有小計(jì)、總計(jì)、賬單編號(hào)及人數(shù)等，字跡清楚，不得涂改。5、要編制寓客及外客轉(zhuǎn)賬掛賬登記表，連同賬單送至總收款處，要求結(jié)賬員核對(duì)無(wú)誤后簽收，以備核查。6、將現(xiàn)金、支票、信用卡送至總收款處，并將完成的營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)連同賬單交夜審員。賬單一定要連號(hào)，作廢單必須經(jīng)餐飲經(jīng)理簽字，二聯(lián)同附。（四）收入稽核工作規(guī)范項(xiàng)目規(guī)范內(nèi)容與要求日審工作1、上班后，即將上日大廈酒店的收益編制大廈酒店?duì)I業(yè)日?qǐng)?bào)表，送交財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理。2、查看夜審員工作日記，及時(shí)處理查出的問(wèn)題，并將

45、處理結(jié)果及有關(guān)情況做好工作日記。3、核對(duì)總臺(tái)和房務(wù)部的客房狀態(tài)和夜審員的房?jī)r(jià)過(guò)賬表、房間出租數(shù)是否相符。4、核對(duì)總臺(tái)及各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的發(fā)票、賬單、報(bào)表及有關(guān)原始憑證的內(nèi)容是否完整，有否錯(cuò)漏虛假，賬單、發(fā)票合計(jì)數(shù)與報(bào)表是否相符。5、核對(duì)現(xiàn)金、支票、信用卡等交款回執(zhí)與各收銀點(diǎn)的報(bào)表是否相符。6、核對(duì)夜審員的各項(xiàng)報(bào)表與各收銀點(diǎn)的報(bào)表是否相符。7、檢查各營(yíng)業(yè)點(diǎn)寓客轉(zhuǎn)賬收入與夜審員報(bào)表是否相符。8、檢查轉(zhuǎn)外客賬的各種賬單是否符合手續(xù)。9、檢查上日發(fā)生的營(yíng)業(yè)收入調(diào)整或沖賬是否合理，是否已按規(guī)定流程審批。10、檢查離店客人余額表，如有未結(jié)賬的款項(xiàng)，查明原因及時(shí)處理。11、根據(jù)核對(duì)后的各項(xiàng)收入編制憑證，與各項(xiàng)報(bào)表一

46、起送交總稽核員。12、將總臺(tái)與各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的發(fā)票、賬單與報(bào)表上的發(fā)票賬單使用情況進(jìn)行核對(duì)。(五)信用催賬工作規(guī)范接受前臺(tái)轉(zhuǎn)來(lái)的應(yīng)收外客賬，進(jìn)行整理、催收、銷賬，同時(shí)掌握同大廈酒店有關(guān)的旅行社、公司等客戶信用情況，提供營(yíng)銷部、前廳部作參考。項(xiàng)目規(guī)范內(nèi)容與要求信用工作1、每天從總稽核員處取得從前臺(tái)通過(guò)電腦轉(zhuǎn)來(lái)的外客明細(xì)賬單，初步審核明細(xì)賬所列客戶名稱及有關(guān)資料填寫(xiě)是否完全，然后將賬單按國(guó)外、外地、市內(nèi)分類交給有關(guān)結(jié)賬員，并匯總當(dāng)天外客賬總額，以便統(tǒng)計(jì)。2、掌握客戶的欠款動(dòng)態(tài)，組織人員采取催款措施，廣泛收集資料，將有關(guān)客戶的信用情況及時(shí)提供給營(yíng)銷部、前廳部。3、負(fù)責(zé)各種國(guó)內(nèi)、國(guó)外匯款的接納、整理、登記及

47、發(fā)放工作，并根據(jù)自己的登記表，每月初報(bào)出上月外客賬發(fā)生數(shù)，收回?cái)?shù)和欠款金額數(shù)，以及欠款收回率等，同時(shí)寫(xiě)出上月催收情況匯報(bào)，報(bào)計(jì)財(cái)部、營(yíng)銷部。4、負(fù)責(zé)處理疑難問(wèn)題并及時(shí)與有關(guān)部門(mén)做好業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)。寓客的信用催收工作1、檢查寓客的明細(xì)賬。每天應(yīng)檢查寓客的明細(xì)賬，逐個(gè)審查當(dāng)日余額欄的金額是否超出大廈酒店規(guī)定的信用限額，逐筆標(biāo)出當(dāng)日超限額的客戶名單。2、編制寓客信用超限額情況報(bào)告。3、根據(jù)超限額寓客所選擇的結(jié)算方式，進(jìn)行適當(dāng)?shù)拇哔~工作。（1）對(duì)用現(xiàn)金結(jié)算的超限額寓客，應(yīng)填寫(xiě)結(jié)賬通知書(shū)，由信用催收員送到客人房間催收；（2）對(duì)用信用卡結(jié)算的超限額寓客，應(yīng)向信用卡中心取得授權(quán)號(hào)碼。如果一經(jīng)索取，但信用卡中心不給

48、授權(quán)號(hào)碼，則應(yīng)填寫(xiě)一份結(jié)賬通知書(shū)催收。催收信只需加上“因閣下信用卡拿不到授權(quán)號(hào)碼，請(qǐng)改換其他信用卡或用現(xiàn)金到總臺(tái)結(jié)賬付款”等字句；（3）對(duì)不受信用額度限制，但欠賬余額高出一般規(guī)定的住店客人，應(yīng)審查其手續(xù)是否符合大廈酒店的有關(guān)規(guī)定。對(duì)長(zhǎng)住客人，應(yīng)檢查是否按合同規(guī)定的結(jié)算日期開(kāi)單收賬，重點(diǎn)檢查有無(wú)超過(guò)結(jié)算日期尚未付款的情況。對(duì)有合同的非長(zhǎng)住客應(yīng)按合同進(jìn)行管理，沒(méi)有合同的應(yīng)檢查其限額待遇是否有正式批準(zhǔn)單，是否符合規(guī)定的手續(xù)，對(duì)由當(dāng)?shù)貑挝淮鸀榻Y(jié)賬的住客，應(yīng)檢查與代結(jié)賬的單位有否簽訂合同，手續(xù)是否完備。4、催付賬款的處理；（1）在超限額情況報(bào)告“采取的措施”欄目中分別注明“已發(fā)出催收信”，“已取得信用卡

49、授權(quán)號(hào)碼”或“符合免除信用限額限制規(guī)定”等后，報(bào)前廳部、計(jì)財(cái)部審閱，另抄送總臺(tái)收賬。（2）每天晚上，應(yīng)檢查經(jīng)發(fā)催收信后的付款情況，如果客人還未付款，應(yīng)進(jìn)行電話催款，并將客人答應(yīng)的交款日期時(shí)間記在交班簿上。（3）次日，信用催收員仍按以上流程進(jìn)行工作，如果發(fā)現(xiàn)仍未辦理付款，應(yīng)向總臺(tái)收銀員了解原因，再根據(jù)實(shí)際情況安排下一步催收措施，同時(shí)將客戶消費(fèi)情況及催賬情況，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，必要時(shí)采取取消其賒賬消費(fèi)待遇等相應(yīng)措施。掛賬客戶的信用催收工作1、信用復(fù)核：（1）對(duì)于當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、機(jī)關(guān)等單位提出的掛收結(jié)算申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核；申請(qǐng)單位的詳細(xì)資料是否齊全，有無(wú)大廈酒店銷售部門(mén)簽署的意見(jiàn)，以往在本店的消費(fèi)記錄和付款情況，

50、掛賬最高累計(jì)限額及期限。（2）對(duì)與旅行社簽訂的記賬結(jié)算合同進(jìn)行復(fù)核；旅行社的有關(guān)資料是否齊全，以往在本店欠賬與付款情況，付款信用，合同規(guī)定的房?jī)r(jià)及其他服務(wù)價(jià)格，掛賬的最高累計(jì)限額、結(jié)算方式及結(jié)算期限等。2、轉(zhuǎn)賬審核（1）審核轉(zhuǎn)來(lái)的轉(zhuǎn)賬結(jié)算單據(jù)，檢查其有關(guān)委托資料等是否齊全，對(duì)旅行社的賬單，還應(yīng)審核其優(yōu)惠折扣是否與合同一致。（2）整理轉(zhuǎn)賬結(jié)算單據(jù)后，掛號(hào)郵寄或上門(mén)送交。（3）按照單位賬號(hào)或明細(xì)科目，將賬單的日期、號(hào)碼、金額等內(nèi)容輸入電腦或記入各賬戶中，收到款項(xiàng)后及時(shí)轉(zhuǎn)銷。3、轉(zhuǎn)賬催收（參照上述辦理）。壞賬處理工作1、每月末，將客戶欠賬，按其拖欠時(shí)間長(zhǎng)短編制應(yīng)收賬款賬齡分析表。按戶每筆分別填入表中

51、的時(shí)間欄目?jī)?nèi)，并將對(duì)超過(guò)一個(gè)月以上的催付情況反映在備注欄內(nèi)。2、將確定不能收回的每一筆壞賬，寫(xiě)出壞賬轉(zhuǎn)銷報(bào)告，詳細(xì)寫(xiě)明賬款發(fā)生的日期、數(shù)額、追催的次數(shù)、情況、不能收回的原因以及認(rèn)定壞賬的理由依據(jù)等。3、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審核壞賬轉(zhuǎn)銷報(bào)告，并簽署處理意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理審批。(六)采購(gòu)工作規(guī)范食品采購(gòu)1、計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)大廈酒店?duì)I業(yè)計(jì)劃編制食品年度、季節(jié)、日采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)大廈酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部食品采購(gòu)員實(shí)施。2、采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃的要求，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，比較供應(yīng)商所提供食品的質(zhì)量和價(jià)格，每項(xiàng)采購(gòu)均應(yīng)堅(jiān)持貨比三家的規(guī)定進(jìn)行比較選擇，以保證供貨價(jià)平物表。3、采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)分工和選定的供應(yīng)商按采購(gòu)計(jì)劃填寫(xiě)采購(gòu)

52、申請(qǐng)單，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。（1）年度采購(gòu)任務(wù)，需同供應(yīng)商簽定供銷合同，注明品名、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、交貨方式、交貨批量、交貨數(shù)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等具體條款。（2）季節(jié)采購(gòu)一般指冰凍海、河產(chǎn)品，因這些食品季節(jié)性強(qiáng)，只能進(jìn)行批量采購(gòu)。采購(gòu)時(shí)應(yīng)同供應(yīng)廠商簽定合同或協(xié)議，注明品名、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、交貨方式、交貨地、交貨期以及驗(yàn)收、付款等具體條款。（3）采購(gòu)部應(yīng)對(duì)日采購(gòu)計(jì)劃按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。（4）對(duì)大批量或高檔食品及原料采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部經(jīng)理應(yīng)參與采購(gòu)工作，并對(duì)其質(zhì)量、價(jià)格加以控制。4、食品采購(gòu)后，采購(gòu)員應(yīng)將食品交驗(yàn)收員驗(yàn)收，并將驗(yàn)收單中采購(gòu)一聯(lián)取回。5、驗(yàn)收員在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)食品同采購(gòu)計(jì)劃中的品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量有問(wèn)題，食品采購(gòu)員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系，及時(shí)辦理退貨、換貨手續(xù)。物品采購(gòu)1、計(jì)劃財(cái)務(wù)部按大廈酒店?duì)I業(yè)計(jì)劃編制物品年度、月度和臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)大廈酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部物品采購(gòu)員實(shí)施。2、采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃的要求