宜章里田鎮(zhèn)學(xué)校2017部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

1、文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持.宜章縣里田鎮(zhèn)學(xué)校2017年度部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告為確實(shí)做好2017年度部門整體支出績效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)宜章縣財(cái)政局關(guān)于開展縣級(jí)財(cái)政資金績效自評(píng)和績效監(jiān)控工作的通知（宜財(cái)績字201846號(hào)）文件精神，結(jié)合本校實(shí)際，學(xué)校成立了績效評(píng)價(jià)工作小組，采取看賬目，查資料等方式進(jìn)行了自評(píng)，現(xiàn)將我校整體支出及項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：一、基本情況（一）機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成里田鎮(zhèn)學(xué)校于2012年由里田鄉(xiāng)學(xué)校和新華鄉(xiāng)學(xué)校合并而成，設(shè)兩個(gè)學(xué)部，即里田九年一貫制學(xué)校、新華學(xué)校，轄10個(gè)村小，2個(gè)幼兒園。在編教職工107人,專技人員104人

2、，工勤人員3人。（二）單位主要職責(zé)1 、貫徹、執(zhí)行義務(wù)教育法律法規(guī)，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)；2、負(fù)責(zé)本單位教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育；3、負(fù)責(zé)本單位教職工人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。（三）整體支出情況（四）部門內(nèi)部控制及厲行節(jié)約制度建設(shè)情況1 .加強(qiáng)內(nèi)部控制。重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)法紀(jì)觀念，遵守規(guī)章制度。為保證財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行，完善了相關(guān)財(cái)務(wù)管理的制度、規(guī)定，成立了財(cái)務(wù)監(jiān)督小組，加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督。對(duì)各項(xiàng)資金的管理、經(jīng)費(fèi)收支審批等均作了明確規(guī)定，正確組織資金的籌集、調(diào)度和使用，債權(quán)債務(wù)及時(shí)結(jié)算、結(jié)清。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行限

3、額把關(guān)、一支筆審批五人會(huì)審制度。不同崗位相互分離制度。學(xué)校開支金額一次在一萬元以上的需經(jīng)學(xué)校行政領(lǐng)導(dǎo)研究討論作出決定，由主要領(lǐng)導(dǎo)簽批。2 .強(qiáng)化制度執(zhí)行。切實(shí)做好厲行節(jié)約工作，全面落實(shí)各項(xiàng)管理制度要求。嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理，實(shí)行限額把關(guān)、一支筆審批制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結(jié)賬，會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)嚴(yán)格按年初計(jì)劃和制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。各項(xiàng)費(fèi)用嚴(yán)格履行“一單五簽”程序，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，歷年來逐步減少。二、部門整體支出管理及使用情況（一）2017年度預(yù)算基本情況2017年收入預(yù)算為1094.75萬元，其中：財(cái)政撥款收

4、入1082.75萬元，占99%納入預(yù)算管理非稅收入12萬元，占1%支出預(yù)算中，基本支出1094.75萬元占100.00%,項(xiàng)目支出0.00萬元占0.00%,其他支出0.00萬元占0.00%。（二）2017年度收支決算情況3 .2017年度收入決算情況2017年度總收入1672.07萬元，其中：財(cái)政撥款收入1660.07萬元，占總收入99%,事業(yè)U入12萬元，占總收入1%2.2017年度支出決算情況2017年度總支出1672.07萬元，其中基本支出1287.36萬元占總支出比例77%項(xiàng)目支出384.71萬元占總支出比例23%基本支出1287.36萬元，其中：工資福利支出995.95萬元占基本支出

5、比例77.4%、商品和服務(wù)支出146.59萬元占基本支出比例11.4%、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出86.47萬元占基本支出比例6.7%、其他資本性支出58.35萬元占基本支出比例4.5%。項(xiàng)目支出384.71萬元，主要用于辦公設(shè)備購買、專用設(shè)備購買、新建學(xué)生宿舍樓各教師公租房、教學(xué)樓維修改造、道路、圍墻、飲水等基礎(chǔ)設(shè)施工程。（三）基本支出使用管理情況基本支出用于為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。2017年度本單位人員經(jīng)費(fèi)1082.42萬元占基本支出比例84%較年初預(yù)算超支比例較大的主要原因是本年度進(jìn)行了工資及其他福利調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)支出204.94萬元占基本支

6、出比例16%本年度基本支出與調(diào)整后的預(yù)算基本一致。（四）項(xiàng)目支出使用管理情況項(xiàng)目支出384.71萬元，主要用于商品服務(wù)支出21.11萬元、專用設(shè)備購置4.98萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)10萬元、大型修繕155.01萬元、其他基建支出2.61萬元。（五）“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理情況1.2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為8.43萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.43萬元。2.“三公”經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比情況費(fèi)目2016決算數(shù)2017數(shù)增減情況（2016-2015公務(wù)接待費(fèi)8.28.430.23因公出國費(fèi)用公務(wù)車購置費(fèi)會(huì)議費(fèi)0.60-0.6合計(jì)8.88.43-0.37從上表反映，本年“

7、三公”經(jīng)費(fèi)較上年有小的下降，下降金額為0.37萬元,下降4.2%。、資產(chǎn)管理情況我校修定了資產(chǎn)管理制度，對(duì)單位公共財(cái)產(chǎn)物資實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，并按使用人建立了資產(chǎn)實(shí)物管理臺(tái)賬，實(shí)行使用、保管簽字登記制度。對(duì)單位固定資產(chǎn)統(tǒng)一采購、多人經(jīng)辦，每月月初根據(jù)各部門的需求制訂采購計(jì)劃，實(shí)行多人經(jīng)辦、“貨比三家”，并按政府采購程序和有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)采購手續(xù)。年底對(duì)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤點(diǎn)、核對(duì)、處理。對(duì)取得的資產(chǎn)實(shí)物及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。2017年底資產(chǎn)共計(jì)1570萬元，其中固定資產(chǎn)1540萬元、流動(dòng)資產(chǎn)30元四、部門整體支出績效情況2017年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收

8、支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我校2017年度評(píng)價(jià)得分為96分。部門整體支出績效情況如下：1 .預(yù)算配置控制較好。在職人員控制率逐年下降；“三公”經(jīng)費(fèi)較上年有小的下降，下降金額為0.37萬元，下降4.2%。2 .預(yù)算執(zhí)行比較到位。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，全年無截留或滯留專項(xiàng)資金情況。3 .預(yù)算管理較為理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。(1) “三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較好，較本年預(yù)算和上年決算支出數(shù)比較平衡，“三公”經(jīng)費(fèi)控制率為100%(2)政府采購執(zhí)行率達(dá)到100%對(duì)于單位的政府采購項(xiàng)目，凡單位購

9、買屬于政府采購范圍內(nèi)的貨物、工程和服務(wù)，嚴(yán)格遵守政府采購相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理相關(guān)審批手續(xù)。(3)管理制度健全。我們嚴(yán)格預(yù)算管理，切實(shí)按照相關(guān)管理制度要求，修改完善了財(cái)務(wù)管理規(guī)定資產(chǎn)管理規(guī)定公務(wù)接待管理規(guī)定內(nèi)部審計(jì)制度差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管理規(guī)定公務(wù)車輛管理辦法會(huì)計(jì)核算制度厲行節(jié)約規(guī)定等工作制度，進(jìn)一步明確了財(cái)政預(yù)算資金審批手續(xù)和撥付程序、機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)審批手續(xù)和報(bào)銷程序，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理，規(guī)范了收支行為，保證了財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行。(4)資金使用管理逐步加強(qiáng)。單位支出嚴(yán)格按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定執(zhí)行，正確組織資金的籌集、調(diào)度和使用，費(fèi)用開支有標(biāo)準(zhǔn)、有預(yù)算，債權(quán)債務(wù)及時(shí)結(jié)算、結(jié)清。

10、所有支出均通過我單位財(cái)政直接支付方式辦理，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。(5)部門預(yù)算收支嚴(yán)格按年初部門預(yù)算方案執(zhí)行，部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息均按要求及時(shí)進(jìn)行了公開。五、存在的問題1、預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和精細(xì)，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。2、因單位全額編制少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)不足：績效工資和日常公用經(jīng)費(fèi)不足、與實(shí)際支出相差較大。3、公用經(jīng)費(fèi)和三公經(jīng)費(fèi)控制有一定難度，基本為剛性支出六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議針對(duì)上述存在的問題及對(duì)外整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí)

11、，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等