物業(yè)管理收支預(yù)算(年度預(yù)算)

1、物業(yè)管理收支預(yù)算 及人員架構(gòu)方案I_ii>一、序言為保障小區(qū)之管理效果，提升物業(yè)品牌和開(kāi)發(fā)商的信譽(yù)，結(jié)合項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)設(shè)想，特提出如下物業(yè)管理預(yù)算方案，以便進(jìn)行研究、審定。二、管理檔次擬提供高素質(zhì)、高水準(zhǔn)的物業(yè)管理服務(wù)，運(yùn)用港式物業(yè)管理模式，以達(dá)到“國(guó)際水準(zhǔn)”、“星級(jí)服務(wù)”的要求。引進(jìn)先進(jìn)的物業(yè)管理概念如“人性化管理”、“環(huán)保概念”、“網(wǎng)絡(luò)信息化管理”、“品牌策略”、“精品戰(zhàn)略”，開(kāi)展創(chuàng)優(yōu)工作，采用現(xiàn)代企業(yè)管理制度努力追求管理水平的提高，這均是物業(yè)管理公司的努力目標(biāo)。三、管理標(biāo)準(zhǔn)物業(yè)管理處需做好公共設(shè)施的管理、服務(wù)工作，主要為安全保衛(wèi)、清潔衛(wèi)生、設(shè)備運(yùn)行管理、客戶服務(wù)、管理費(fèi)收取，綠化管理、

2、停車(chē)場(chǎng)及樓宇監(jiān)督和管理。除以上正常之物業(yè)管理工作外，小區(qū)物業(yè)管理處還需承擔(dān)并開(kāi)展一些其它 服務(wù)工作，使物業(yè)管理上檔次。四、管理收入預(yù)算1、項(xiàng)目總建筑面積：96,478.77 平方米其中占地面積為：27,798.88 平方米綠化面積為：6,192 平方米2、小區(qū)面積分布：住宅部分（可收管理費(fèi)面積）： 89,819.66 平方米商業(yè)部分：7,119.76平方米停車(chē)場(chǎng)停車(chē)位：420 個(gè)（地面）： 270 個(gè)（地下）3、預(yù)算收入：（1）住宅：按每月1.50元/疔收取物業(yè)管理費(fèi)，公共水電費(fèi)另外分?jǐn)偅ǜ鶕?jù)國(guó)家物業(yè)管理?xiàng)l例，空置物業(yè)的管理費(fèi)需按全額標(biāo)準(zhǔn)收?。┟吭挛锕苜M(fèi)收入：89,819.66 m2 X 1.

3、50元/ itf二 元（2）商業(yè)：暫按每月3.00元/疔收取物業(yè)管理費(fèi)，公共水電費(fèi)另外分?jǐn)偯吭挛锕苜M(fèi)收入：7,119.76 m2 X 3.00元/ itf二 元（3）停車(chē)場(chǎng)：停車(chē)位按40元/個(gè)月收取車(chē)位服務(wù)費(fèi)（車(chē)位管理費(fèi)）（備注：停車(chē)場(chǎng)車(chē)位服務(wù)費(fèi)每月以全額方式向產(chǎn)權(quán)人收取，不以車(chē)位租售狀況而變 動(dòng)。）每月物管收入為：690X 40.0元/個(gè)= 元管理費(fèi)收入合計(jì)：元注：最終以可銷(xiāo)售面積作預(yù)算收入之計(jì)算依據(jù)。五、管理支出預(yù)算物業(yè)日常管理費(fèi)的項(xiàng)目包括:1 丁 P項(xiàng)目費(fèi)用金額（人民幣元/月）整個(gè)小區(qū)住宅商業(yè)停車(chē)場(chǎng)1管理服務(wù)人員工資福利95,05969,39311,40714,2592流動(dòng)人口調(diào)配費(fèi)34

4、225044483保安管理費(fèi)60043878844公共設(shè)施運(yùn)行及保養(yǎng)費(fèi)4,0002,9205605205綠化費(fèi)4,0003,0001,00006清潔衛(wèi)生消殺費(fèi)30,72522,4293,9944,3017辦公費(fèi)10,3837,5801,4541,3508折舊費(fèi)1,6671,2172332179保險(xiǎn)費(fèi)8,1002,6258754,60010其他4,6463,29658976111營(yíng)業(yè)稅金8,5966,0911,0981,40812管理人酬金000013總支出168,118119,23721,33327,54814附：可收物業(yè)管理費(fèi)面 積86,79379,6157,178690個(gè)停車(chē)位15物業(yè)管理

5、成本一1.502.9739.9216預(yù)算收入168,557119,42221,53527,60017管理處收支平衡情況43918520252六、物業(yè)日常管理開(kāi)支明細(xì)I、整個(gè)項(xiàng)目管理成本明細(xì)(I)管理服務(wù)人員工資福利職位編制月均工資（元）每月開(kāi)支預(yù)算（元）管理處經(jīng)理1人6,0006,000行政助理兼秘書(shū)1人2,0002,000小計(jì)8,000客戶服務(wù)部物業(yè)主任1人3,0003,000客戶服務(wù)助理2人2,0004,000物業(yè)助理1人2,0002,000安管隊(duì)長(zhǎng)1人2,2002,200安管領(lǐng)班3人1,7005,100安管員21人1,50031,500小計(jì)47,800工程部工程主管1人3,0003,00

6、0技術(shù)員4人1,6006,400小計(jì)9,400(4)財(cái)務(wù)部主管/會(huì)計(jì)1人3,0003,000出納1人2,0002,000小計(jì)5,000每月管理服務(wù)人員工資預(yù)算為70,200社會(huì)保險(xiǎn)及醫(yī)療津貼(12.86%)9,028(6)住房公積金（5%）3,510年終獎(jiǎng)金（雙薪，平均值每月）5,850其它國(guó)家規(guī)定及福利(1)- (3) X8%1,471(9)具他（新勞動(dòng)合同法規(guī)柜員，圖職補(bǔ)償）5,850小計(jì) 95,059說(shuō)明：?jiǎn)T工培訓(xùn)費(fèi)已包含在其它國(guó)家規(guī)定及福利中(II) 流動(dòng)人口調(diào)配費(fèi)說(shuō)明：根據(jù)廣東省物價(jià)局、財(cái)政廳文件(粵價(jià) 2004334號(hào))，管理處必須按規(guī)定每年繳交流動(dòng) 人員用工調(diào)配費(fèi)方予以年審。標(biāo)準(zhǔn)

7、為每人每月9元。流動(dòng)人口調(diào)配費(fèi)342小計(jì) 342(III) 保安管理費(fèi)說(shuō)明：根據(jù)廣東省保安服務(wù)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則管理處需按照每人每月元人民幣標(biāo)準(zhǔn)繳交保安管理費(fèi)。按人的標(biāo)準(zhǔn)繳納。保安管理費(fèi)600小計(jì) 600 (IV) 公共設(shè)施運(yùn)行及保養(yǎng)費(fèi)說(shuō)明：1、機(jī)電設(shè)備首年免保，維保費(fèi)用從保修期滿后計(jì)。2、由于今年物價(jià)上漲幅度較大，故維保期滿后預(yù)計(jì)費(fèi)用應(yīng)有所增長(zhǎng)。(1) 電梯保養(yǎng)維護(hù)(為全責(zé)保養(yǎng)或保養(yǎng)加材料費(fèi))(共27臺(tái))0(2) 弱電系統(tǒng)0(3) 消防系統(tǒng)0(4) 給排水系統(tǒng)0(5) 變配電設(shè)備0(6) 易耗品2,000(7) 土建、裝飾維護(hù)2,000小計(jì) 4,000(V) 綠化費(fèi) 每月綠化維護(hù)費(fèi)4,000(

8、其中3,000元為每月正常支出，1,000元作為節(jié)日大堂布置)小計(jì) 4,000(VI) 清潔衛(wèi)生消殺費(fèi)說(shuō)明：水池清洗消毒次數(shù)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定1年2次。12(2)游泳場(chǎng)所、停車(chē)場(chǎng)、電梯責(zé)任險(xiǎn)，電梯財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(X) 其它(不可預(yù)計(jì))按上述支出總額3%(XI) 營(yíng)業(yè)稅金按可銷(xiāo)售面積及管理收入計(jì)算：(XII) 管理人酬金(與發(fā)展商協(xié)商確定，暫不計(jì))(1) 清潔費(fèi)(對(duì)外承包，含化糞池清洗)(2) 消殺費(fèi)(城管部門(mén))(3) 水池清洗消毒(1年2次)(4) 外墻清洗費(fèi)用(1年1次，首年免)(VII) 辦公費(fèi)(1) 電話費(fèi)、通訊費(fèi)(2) 辦公用品費(fèi)(3) 差旅費(fèi)(4) 業(yè)務(wù)應(yīng)酬費(fèi)(5) 洗滌費(fèi)(6) 服裝費(fèi)(人均

9、500元)(7) 飲用水(8) 租用宿舍(VIII) 折舊費(fèi)(IX) 保險(xiǎn)費(fèi)(1)物業(yè)管理責(zé)任險(xiǎn)96,748.77 疔 X 0.30 元/ 疔=29,0251,500200X 6X2+12=2000小計(jì) 30,7251,5001,0001,0001,00080038 人 X 500 （元/套）+12=1,5835003,000小計(jì) 10,38310,000+5+12=1,6673,500690X 80+12=4,600小計(jì) 8,1004,646168,557 X5.1%=8,5960I-刈項(xiàng)每月開(kāi)支預(yù)算總額為:1、預(yù)算分析總結(jié)：、 物業(yè)管理成本情況為：每月開(kāi)支為：168,118 元每月預(yù)算收入

10、為：168,557 元管理處收支平衡情況為：168,557 元 -168,118 元 =439元，即每月盈余元。II 、住宅部分住宅部分1.管 理服務(wù)人員工資福利約占73%2.流 動(dòng)人口調(diào)配費(fèi)約占73%3.保 安管理費(fèi)約占73%4.公 共設(shè)施運(yùn)行及保養(yǎng)費(fèi)約占73%5.綠化費(fèi) 每月綠化維護(hù)費(fèi)約占75%6.清 潔衛(wèi)生消殺費(fèi)約占73%7.辦 公費(fèi)約占73%8.折 舊費(fèi)約占73%9.保 險(xiǎn)費(fèi)（物業(yè)管理責(zé)任險(xiǎn)）約占75%10.其 它 （ 不可預(yù)計(jì)費(fèi)用）11.營(yíng) 業(yè)稅金12. 管 理人酬金每月開(kāi)支預(yù)算(元)95,059 X 73%=69,393342X 73%=250600X 73%=4384,000 X

11、 73%=2,9204,000 X 75%=3,00030,725 X 73%=22,42910,383 X73%=7,5801,667 X73%=1,2173,500 X 75%=2,625(1)- (9) X 3%=3,296119,422 X5.1%=6,09113. 每 月開(kāi)支為14. 每 月收入為15. 管 理處收支平衡情況(1)+ - (12)=119,237119,422185小區(qū)住宅部分物業(yè)管理收支情況為每月盈余元，基本可以持平。田、商業(yè)部分1. 管 理服務(wù)人員工資福利2. 流 動(dòng)人口調(diào)配費(fèi)3. 保 安管理費(fèi)4. 公 共設(shè)施運(yùn)行及保養(yǎng)費(fèi)5. 綠 化 費(fèi) 每 月 綠 化 維 護(hù)

12、費(fèi)6. 清 潔衛(wèi)生消殺費(fèi)7. 辦 公費(fèi)8. 折 舊費(fèi)9. 保 險(xiǎn)費(fèi)（物業(yè)管理責(zé)任險(xiǎn)）10. 其 它 （ 不可預(yù)計(jì)費(fèi)用）11. 營(yíng) 業(yè)稅金12. 管 理人酬金13. 每 月開(kāi)支為14. 每 月收入為約占 12%約占 13%約占 13%約占 14%約占 25%約占 13%約占 14%約占 14%約占 25%15. 管 理處收支平衡情況每月開(kāi)支預(yù)算(元)95,059 X 12%=11,407342 X 13%=44600X 13%=784,000 X 14%=5604,000 X25%=1,00030,725 X 13%=3,99410,383 X 14%=1,4541,667 X 14%=2333

13、,500 X 25%=875(1)- (9) X3%=58921,535 X5.1%=1,0980(1)+ - (12)=21,33321,535202小區(qū)商業(yè)部分物業(yè)管理收支情況為每月盈余元，基本可以持平。IV、停車(chē)場(chǎng)部分（元）每月開(kāi)支預(yù)算約占15%95,059 X 15%=14,259約占14%342 X 14%=48約占14%600X 14%=84約占13%4,000 X 13%=520可不計(jì)0約占14%30,725 X 14%=4,301約占13%10,383 X 13%=1,350約占13%1,667 X 13%=2174,600(1)-(9)X3%=76127,600 X5.1%=1,4080(1)+ (1