企業(yè)財務總監(jiān)分析報告

1、企業(yè)財務總監(jiān)分析報告CFO身為一個企業(yè)的財務總監(jiān)，雖說是模擬的 CFQ但是我也深深體 會到財務總監(jiān)在企業(yè)的巨大作用。 財務總監(jiān)需要制定投資計劃，評估 應收賬款金額與回收期預估長、短期資金需求，尋求資金來源掌握 資金來源與用途，妥善控制成本洞悉資金短缺前兆，以最佳方式籌 措資金分析財務報表、掌握報表重點與數據含義運用財務指標進行 內部診斷，協(xié)助管理決策 如何以有限資金轉虧為盈、創(chuàng)造高利潤.財務總監(jiān)的工作職責作為我們小組ERP實驗的CFQ我的職責非常大。經過好幾周的 學習我總結了幾點：1 、在CEO領導下，總管公司會計、報表、預算工作。2 、建立和完善財務部門，建立科學、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財

2、務核算體系和財務監(jiān)控體系，進行有效的內部控制。3 、貫徹執(zhí)行總經理辦公會議決議。在 CEQ的領導下，負責分管 部門的日常工作.4、組織領導公司財務管理，成本管理、預算管理、會計核算、 會計監(jiān)督、審計、存貨控制等方面工作，努力降低成本、增收節(jié)支、 提高效益。6 、參與公司投資行為、重要經營活動等方面的決策和方案制定 工作,參與重大經濟合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經濟問題的 分析和決策。7 、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、銷售前景、開支預算或成本標準.8、對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算，并提 供最為經濟的酬資方式。9 、籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需

3、求，審批 公司重大資金流向；10 、制定和管理稅收政策方案及程序，協(xié)調公司同銀行、工商、 稅務等政府部門的關系，維護公司利益。11 、負責審核簽署公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信 貸計劃、財務報告、會計決算報表，會簽涉及財務收支的重大業(yè)務計 劃、經濟合同、經濟協(xié)議等.12、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，并及時向CEO 報告工作。13、主持制定公司的財務管理、會計核算和會計監(jiān)督、預算管理、審計、庫管工作的規(guī)章制度及工作程序 ，經批準后組織實 施并監(jiān)督檢查落實情況。14、做好財務系統(tǒng)各項行政事務處理工作，提高工作效能，增強團隊精神。15、審核財務報表，提交財務管理工作報告。16

4、、完成CEO臨時交辦的其他任務公司運營能力的年度分析我們總共經營了 6年，每一年經營情況如下：第一年：在這年初我們經營的還算好，經過之前的練習我們決定購買自動線和柔性線，提高生產率；為了減少廠房支出決定租用廠房； 同時決定只生產P2來保證產量；由于之前在投放廣告費上沒有做過多 研究，致使我們在廣告費投放上有所欠缺， 并且我們組在競爭訂單方 面就落后了，市場競爭選單機會擁有的很少，讓其他組搶占了先機。 由于這一點失誤，我們決定在申請短貸，彌補現(xiàn)金的短缺。第二年：經過了第一年生產線的安裝成功，我們開始了正常的生 產，為了能在實驗中能獲得高分，我們決定研發(fā) P3o在第二年參加 訂貨會時我們又在廣告上

5、吃虧，還是沒有拿捏好，浪費了 20萬,并且 使生產的產品擱置，降低了利用率.第三年：，經過倆次的失利，我們的信心打擊了很多，也提高了 警惕，由于應收賬款需要時間我們只能又貸了長期借款，來緩解資金的不足.另外我們貸款資金有限，只能將應收賬款進行貼現(xiàn)，來緩解 燃眉之急.第四年：第四年是關鍵的一年，也是一個分數的分界線，給我們 很大壓力.由于在原材料入庫時間計算錯誤，延誤了生產，使產量降 低，雖然按訂單交貨但是也造成了損失。勉勉強強了第四年。第五年：雖然挺過了四年，但我們的資金遠遠不夠，再加上貸不 了款，貨款又收不回來只能靠應收賬款貼現(xiàn)來緩解資金問題。在材料購入的失誤，只能高價緊急采購，使資金更加困

6、難.第六年：由于信用問題，我們不能借貸，再加上第一年借的長貸 需要償還本金和利息和一些其他費用， 靠貼現(xiàn)根本解決不了問題，最 后通過減少產量熬到了投放廣告費，但是還是因為股本成負而破產。實踐的個人總結與主要體會課程轉眼也即將結束，我們覺得意猶未盡，從一開始對這門課厭 惡到最后喜歡上了這門課，看著電腦桌面失敗的紅杠其實內心挺傷心 3 / 4的，畢竟我們也在實驗練習中當過佼佼者。 但是回首我們的實驗歷程 也是充滿了艱辛。從一開始我們不了解實驗規(guī)則到最后熟練于心也經 過了一次一次的練習，一次一次的探索，在這一次又一次中我體會到 我們是一個團隊，每一個成員都不可或缺，每個部門都需要精密的結 合.經過這些實踐的學習，我對CFO有了更深的了解，在這之前我一直 以為財務總監(jiān)就是計算計算賬簿，寫寫T型賬或核對核對日常現(xiàn)金