用友U8全套操作手冊(cè)

1、北京英斯泰克視頻技術(shù)有限公司操作手冊(cè)手冊(cè)名稱：成本核算應(yīng)用操作手冊(cè)適用部門(mén)：生產(chǎn)車(chē)間、財(cái)務(wù)部門(mén)編寫(xiě)人員：版本號(hào)編寫(xiě)日期2003年5月20日對(duì)口支持業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)部馬 雪業(yè)務(wù)問(wèn)題、操作問(wèn)題生產(chǎn)車(chē)間陳艷麗業(yè)務(wù)問(wèn)題、操作問(wèn)題庫(kù) 房敖偉新業(yè)務(wù)問(wèn)題、操作問(wèn)題計(jì)算機(jī)軟件問(wèn)題、錯(cuò)誤提示財(cái)務(wù)部白曉宇網(wǎng)絡(luò)、硬件、系統(tǒng)故障一、部門(mén)職責(zé)：二、部門(mén)崗位劃分：三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：四、部門(mén)日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：1、日常業(yè)務(wù)類(lèi)型的界定： 2、普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)日常處理： 3、特殊業(yè)務(wù)：4、月末結(jié)帳：一、部門(mén)職責(zé)：財(cái)務(wù)部門(mén)的日常工作在 ERP系統(tǒng)處理中主要工作有：1、通過(guò)總帳日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，歸集各部門(mén)的日常費(fèi)用。2、通過(guò)存貨核算核算材料領(lǐng)用

2、成本。3、計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，提供本月折舊信息。4、計(jì)提本月工資，提供各部門(mén)直接人工、間接人工費(fèi)用。5、每月進(jìn)行成本費(fèi)用的歸集。6、計(jì)算產(chǎn)品。7、回寫(xiě)存貨核算產(chǎn)成品成本，進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本。生產(chǎn)車(chē)間的日常工作在 ERP系統(tǒng)處理中主要工作有：錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽c 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽, 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽, 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽, 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽, 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽, 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽, 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1、按照生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料和生產(chǎn)安排。2、按照約定的領(lǐng)料方式進(jìn)行領(lǐng)料出庫(kù)。3、按照每日生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)完工產(chǎn)量、完工工時(shí)、消耗分配標(biāo)準(zhǔn)。4、進(jìn)行半成品、產(chǎn)成品的入庫(kù)。二、部門(mén)崗位劃分：生產(chǎn)車(chē)間統(tǒng)計(jì)：進(jìn)行領(lǐng)料、入庫(kù)管理

3、，為成本核算提供完工產(chǎn)量、 完工工時(shí)、消耗分配標(biāo)準(zhǔn)。 材料成本核算會(huì)計(jì)： 核算材料成本領(lǐng)用成本、進(jìn)行成本取數(shù)，計(jì)算產(chǎn)品成本?？値ぃ哼M(jìn)行人工費(fèi)用、折舊費(fèi)用、其他制造費(fèi)用等的日常報(bào)銷(xiāo)工作，進(jìn)行憑證記賬和審核。三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：1、材料成本核算會(huì)計(jì)對(duì)本月各部門(mén)材料領(lǐng)用進(jìn)行單據(jù)記賬，制單，核算當(dāng)月材料消耗成本。2、車(chē)間統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行完工工時(shí)日?qǐng)?bào)、完工工時(shí)產(chǎn)量、消耗標(biāo)準(zhǔn)等統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行上報(bào)。3、總帳會(huì)計(jì)進(jìn)行日常各部門(mén)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，提供各生產(chǎn)部門(mén)發(fā)生的各種費(fèi)用。4、固定管理員提供本月變動(dòng)情況，總帳會(huì)計(jì)進(jìn)行計(jì)提折舊，提供制造費(fèi)用-折舊費(fèi)。5、工資核算會(huì)計(jì)進(jìn)行本月工資發(fā)放計(jì)提，提供各生產(chǎn)部門(mén)的直接人工、間接人工費(fèi)用

4、。6、成本核算會(huì)計(jì)從成本管理模塊取數(shù)各部門(mén)當(dāng)月原材料消耗數(shù)據(jù)，和其他成本資料進(jìn)行成本計(jì)算，得出半成品的成本。7、材料成本核算會(huì)計(jì)在存貨核算模塊進(jìn)行產(chǎn)成品成本分配，讀取半成品倉(cāng)庫(kù)的半成品加工成本。8、材料成本核算會(huì)計(jì)在存貨核算模塊進(jìn)行單據(jù)記賬（主要是半成品倉(cāng)庫(kù)的半成品的入庫(kù)、 出庫(kù)成本）。9、進(jìn)行半成品倉(cāng)庫(kù)的期末處理、制單工作。10、成本核算會(huì)計(jì)從成本管理模塊重新數(shù)各部門(mén)當(dāng)月原材料消耗數(shù)據(jù)，和其他成本資料進(jìn)行成本計(jì)算，得出產(chǎn)成品的成本。11、材料成本核算會(huì)計(jì)在存貨核算模塊進(jìn)行產(chǎn)成品成本分配，讀取產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)成品加工成本，具以結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本。四、部門(mén)日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：1、成本核算參數(shù)的設(shè)定：成本選

5、項(xiàng)：【成本管理】一【設(shè)置】一【選項(xiàng)】成本核算方法：部分分批法存貨數(shù)據(jù)來(lái)源：記入直接材料費(fèi)用：材料出庫(kù)、半成品領(lǐng)用記入入庫(kù)數(shù)量：產(chǎn)品完工入庫(kù)人工費(fèi)用來(lái)源：來(lái)源于總帳模塊折舊費(fèi)用來(lái)源：來(lái)源于總帳模塊其它費(fèi)用來(lái)源：手工輸入制造費(fèi)用來(lái)源：來(lái)源于總帳模塊，有明細(xì)數(shù)據(jù)精度：數(shù)量4位 金額4位工序設(shè)置：成本管理】一【設(shè)置】一【定義工序】定義工序的功能是確定哪些部門(mén)參與成本核算，以及確定基本生產(chǎn)部門(mén)的工序，只有被選擇為“基本成本核算部門(mén)”的部門(mén)，才能在“成本系統(tǒng)”內(nèi)核算其產(chǎn)品或輔助服務(wù)的成本，因此在此處選擇的基本生產(chǎn)部門(mén)必須與用戶在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中定義的父項(xiàng)產(chǎn)品生產(chǎn)部門(mén)相匹配?！静僮鞣椒ā繂螕糁鞑藛沃械摹驹O(shè)置】，然

6、后單擊設(shè)置菜單中的【定義工序】，如果是第一次進(jìn)入此功能模塊，屏幕自動(dòng)顯示"選擇基本成本核算部門(mén)"界面；如果不是第一次進(jìn)入此功能，可以從“定義工序”界面中單擊R部門(mén)1按鈕，進(jìn)入該界面。左邊的框中自動(dòng)顯示所有的在 "基礎(chǔ)信息設(shè)置”中定義的部門(mén)，以樹(shù)型結(jié)構(gòu)表示。右邊的框中顯示您選擇的基本成本核算部門(mén)。選擇的操作步驟如下：用鼠標(biāo)點(diǎn)擊左框中的部門(mén)樹(shù)，顯示出待選的基本成本核算部門(mén)，用鼠標(biāo)單擊左邊框中的待選部門(mén)，該部門(mén)上有藍(lán)色光標(biāo)帶，表示選中。用鼠標(biāo)單擊R生產(chǎn)1按鈕，則選中的部門(mén)被選擇為"基本成本核算部門(mén)”，且該部門(mén)的屬性確定為"基本生產(chǎn)"。成本核

7、算部門(mén)/基本生產(chǎn)車(chē)間，無(wú)輔助生產(chǎn)部門(mén)轉(zhuǎn)播車(chē)：轉(zhuǎn)播車(chē)生產(chǎn)工程部：機(jī)加產(chǎn)品的最終組裝機(jī)加車(chē)間：機(jī)加件的生產(chǎn)系統(tǒng)集成：轉(zhuǎn)播車(chē)的系統(tǒng)集成部分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：成本管理】一【設(shè)置】一【定義產(chǎn)品結(jié)構(gòu)】因?yàn)樽鳛槌杀镜馁M(fèi)用分配對(duì)象，需要為每一種產(chǎn)成品設(shè)置產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，錄入到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)里。如果是轉(zhuǎn)播車(chē)產(chǎn)品在生產(chǎn)時(shí)需要機(jī)加車(chē)間、系統(tǒng)集成車(chē)間協(xié)作加工的情況，要求增加虛擬的半成品：最終產(chǎn)品名稱（以合同號(hào)為準(zhǔn)，生產(chǎn)部門(mén)為轉(zhuǎn)播車(chē)）、機(jī)加部分成本對(duì)象（XX合同機(jī)加部分）、系統(tǒng)集成部分（XX合同集成部分），具體子件選擇“轉(zhuǎn)播車(chē)虛擬子件”。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)輸入完畢進(jìn)行審核后，會(huì)自動(dòng)傳遞到成本管理模塊，進(jìn)行成本 分配。注意：1、對(duì)于多種產(chǎn)品配方基本相

8、同的，可以用“復(fù)制”功能來(lái)加快錄入速度。2、必須在基礎(chǔ)設(shè)置或者是庫(kù)存模塊里錄入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不能在成本管理系統(tǒng)里錄入；定義費(fèi)用明細(xì)及總賬接口：【成本管理】一【設(shè)置】一【定義費(fèi)用明細(xì)及總賬接口】如果您新增加了 “基本成本核算部門(mén)”，必須執(zhí)行一次 【定義費(fèi)用明細(xì)與總賬接口】 功能，否則系統(tǒng)將無(wú)法初始化新增部門(mén)的費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目，您在【成本資料錄入】功能內(nèi)將無(wú)法錄入其數(shù)據(jù)。制造費(fèi)用轉(zhuǎn)播車(chē)車(chē)間、機(jī)加車(chē)間、工程部、系統(tǒng)集成折舊費(fèi)FS("費(fèi)用科目編碼",月,"借","001”,2003,"部門(mén)編碼")管理人員工資FS("費(fèi)用科目編碼&

9、quot;,月,"借","001”,2003,"部門(mén)編碼")機(jī)加鋼板費(fèi)用FS("費(fèi)用科目編碼",月,"借","001”,2003,"部門(mén)編碼")機(jī)加鋁型材費(fèi)FS("費(fèi)用科目編碼",月,"借","001”,2003,"部門(mén)編碼")機(jī)物料消耗FS("費(fèi)用科目編碼",月,"借","001”,2003,"部門(mén)編碼")噴塑費(fèi)用FS("費(fèi)用

10、科目編碼",月,"借","001”,2003,"部門(mén)編碼")鍍鋅費(fèi)用FS("費(fèi)用科目編碼",月,"借","001”,2003,"部門(mén)編碼")木器噴漆FS("費(fèi)用科目編碼",月,"借","001”,2003,"部門(mén)編碼")其他制造費(fèi)用FS("制造費(fèi)用一級(jí)科目")-FS("費(fèi)用科目編碼",FS("費(fèi)用科目編碼“，月,"",月，&qu

11、ot;借","001”,2003," 部門(mén)編碼月，"借","001”,2003," 部門(mén)編碼")-借","001”,2003,"部門(mén)編碼")【操作步驟】單擊主菜單中的【設(shè)置】，然后單擊設(shè)置菜單中的【定義費(fèi)用明細(xì)及與總賬接口】，選才I"制造費(fèi)用"頁(yè)。如果在選項(xiàng)中未選擇"制造費(fèi)用無(wú)明細(xì)”則顯示的列表中序號(hào) 1為"折舊"，序號(hào)2 為"管理人員工資"，此兩行為固定行，不允許修改。如果在選項(xiàng)中選擇"制造費(fèi)用

12、 無(wú)明細(xì)”，列表中僅顯示制造費(fèi)用一項(xiàng)。部門(mén)名稱：自動(dòng)顯示所有的基本成本核算部門(mén)。序號(hào)：自動(dòng)生成，序號(hào)為從 1開(kāi)始的自然數(shù)。制造費(fèi)用明細(xì)：如果有明細(xì)，從序號(hào)3開(kāi)始輸入。輸入的明細(xì)對(duì)所有的部門(mén)有效，在一個(gè)部門(mén)下增加明細(xì)后，選擇其他部門(mén)都可以使用。與總賬接口：如果建賬向?qū)е羞x擇制造費(fèi)用來(lái)源于“總賬系統(tǒng)"，此列必須定義公式,否則此列不能使用。輸入公式可以使用”與賬務(wù)接口 ”欄目?jī)?nèi)的功能按鈕進(jìn)入向?qū)Фx公式。定義操作公式：【操作步驟】單擊"取數(shù)公式”欄目?jī)?nèi)的按鈕可以進(jìn)入公式向?qū)Ы缑妗＿x擇項(xiàng)目界面：您在此界面中可以任選一個(gè)項(xiàng)目名稱，作為公式中的一部分。您選擇合適的名稱后，選擇 &quo

13、t;下一步"，進(jìn)入下級(jí)選擇科目界面。選擇科目界面：您在此界面可以選擇科目，如果該科目是部門(mén)核算， 則可以選擇部門(mén)，如果該科目是項(xiàng)目核算，則可以選擇項(xiàng)目。如果"繼續(xù)輸入公式"選項(xiàng)未選，下面的按鈕選項(xiàng)為R取消、R上一步和R完 成力。如果"繼續(xù)輸入公式"選項(xiàng)選中，無(wú)論是R上一步 "彳還是R下一步均進(jìn)入繼 續(xù)選擇項(xiàng)目界面。您在所有的公式都定義完成后，選擇R完成力，返回調(diào)用界面，同時(shí)在界面中顯示公式定義結(jié)果。備注：1、制造費(fèi)用明細(xì)下對(duì)應(yīng)的費(fèi)用明細(xì)可以根據(jù)重要性的原則，選擇部分較重要的明細(xì)進(jìn)行單獨(dú)管理，其他制造費(fèi)用進(jìn)行匯總管理（注意上圖公式）。2

14、、對(duì)于機(jī)加車(chē)間的鋼板費(fèi)用、鋁型材費(fèi)用、機(jī)物料通過(guò)存貨核算模塊制單到總賬，從 總賬取出，按照本月各產(chǎn)品的消耗重量進(jìn)行分配。3、對(duì)于各產(chǎn)品的外協(xié)費(fèi)用（噴塑、鍍鋅、木面噴漆）作為其他費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行管理。人工費(fèi)用轉(zhuǎn)播車(chē)車(chē)間、機(jī)加車(chē)間、工程部、系統(tǒng)集成轉(zhuǎn)播車(chē)車(chē)間FS（"4010101",月，"借","001”,2003）機(jī)加車(chē)間FS（"4010104",月，"借","001”,2003）工程部FS（"4010105",月，"借","001”,2003）系統(tǒng)集

15、成FS（"4010106",月，"借","001”,2003）其他費(fèi)用一一噴塑費(fèi)用、鍍鋅費(fèi)用、木件噴漆（手工輸入）費(fèi)用以及材料分配率：共用材料分配率：按照實(shí)際產(chǎn)量和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的耗用范圍進(jìn)行分配；（機(jī)加車(chē)間通過(guò)科目進(jìn)行按照自定義分配率，轉(zhuǎn)播車(chē)材料全部是轉(zhuǎn)播車(chē)專用材料，）制造費(fèi)用分配率：按照費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行分配。折舊費(fèi)用、管理人員工資、其他制造費(fèi)用每個(gè)部門(mén)的實(shí)際工時(shí)進(jìn)行分配。鋼板消耗：自定義分配率（鋼板消耗重量）鋁型材消耗：自定義分配率（鋁型材消耗重量）自定義分配率：用戶在定義制造費(fèi)用分配率定義中，單擊"自定義”旁的按鈕，則進(jìn)入分配率自定義界面

16、?？蛇x費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目：顯示項(xiàng)目為"產(chǎn)品實(shí)際工時(shí)、產(chǎn)品單位定額工時(shí)、產(chǎn)品完工數(shù)量、產(chǎn)品入庫(kù)數(shù)量、產(chǎn)品單位計(jì)劃成本、產(chǎn)品單位材料定額成本、產(chǎn)品計(jì)劃價(jià)格、產(chǎn)品參考成本、產(chǎn)品參考售價(jià)、產(chǎn)品最新成本、產(chǎn)品最低售價(jià)、產(chǎn)品單位計(jì)劃人工費(fèi)用、產(chǎn)品單位計(jì)劃材料費(fèi)用、產(chǎn)品單位計(jì)劃制造費(fèi)用、產(chǎn)品單位計(jì)劃輔助費(fèi)用、產(chǎn)品單位計(jì)劃其他費(fèi)用、產(chǎn)品專用材料成本 ”。公式定義：允許用戶通過(guò)公式輸入?yún)⒄者x擇錄入，選擇錄入時(shí)，以鼠標(biāo)單擊”可選費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目"或"運(yùn)算符”欄目?jī)?nèi)容，則所選項(xiàng)目或符號(hào)顯示于"費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn)公式定義"欄目?jī)?nèi)。增加:在"分配標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目”選擇框內(nèi)顯示

17、錄入狀態(tài)條，允許新增分配標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目名稱，手工錄入項(xiàng)目名稱字符串， 最大長(zhǎng)度20,不允許為空，如果為空，提示"請(qǐng)輸入項(xiàng)目名稱”?！狈峙錁?biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目”不允許重復(fù)，如重名，提示 "該項(xiàng)目已存在，請(qǐng)重新錄入刪除:允許刪除用戶已增加的"分配標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目",系統(tǒng)提供的項(xiàng)目不允許刪除，提示”系統(tǒng)提供的項(xiàng)目不允許刪除 "。如果用戶增加的"分配標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目"已在"分配標(biāo)準(zhǔn)錄入"中錄入數(shù)據(jù)，也允許刪除，但所有在 "分配標(biāo)準(zhǔn)錄入”中已錄入的該標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)將同時(shí)被清空。確認(rèn):對(duì)錄入的公式進(jìn)行合法性校驗(yàn)，如果錄入的公式非法，則提示用戶&

18、quot;非法的公式，請(qǐng)重新定義”。如果錄入公式合法則不做提示，保存修改結(jié)果返回上一界面。對(duì)于沒(méi)有成本計(jì)算公式只是用來(lái)進(jìn)行參與分配的，添加完畢項(xiàng)目后，直接雙擊，在公式定義取消:放棄所做修改，返回上一界面。人工費(fèi)用分配率：按照實(shí)際工時(shí)進(jìn)行分配其它費(fèi)用分配率：無(wú)在產(chǎn)品成本：按照產(chǎn)品約當(dāng)系數(shù)，為2、日常成本核算步驟數(shù)據(jù)錄入:材料及外購(gòu)半成品：【操作步驟】按照部門(mén)進(jìn)行取數(shù)單擊【數(shù)據(jù)錄入】菜單中的【材料及外購(gòu)半成品耗用表】。如果用戶選擇材料存貨數(shù)據(jù)來(lái)源于存貨系統(tǒng)，在頁(yè)簽中選擇“當(dāng)期數(shù)據(jù)"，點(diǎn)擊R取數(shù)1按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)從 “存貨系統(tǒng)”讀取本月領(lǐng)料數(shù)據(jù)，并且顯示結(jié)果，允許手工修改。在存貨核算系統(tǒng)指定

19、了成本對(duì)象的材料領(lǐng)用為產(chǎn)品的專用材料，不后面的材料分配。提示：在“存貨系統(tǒng)”中錄入的材料出庫(kù)單必須執(zhí)行了 "存貨系統(tǒng)”的【單據(jù)記賬】功能后，其數(shù)據(jù)才能被本系統(tǒng)讀取過(guò)來(lái)。您每次變更出庫(kù)數(shù)據(jù)后，必須執(zhí)行R取數(shù)1功能才能重新取數(shù)。如果發(fā)現(xiàn)已錄入的材料出庫(kù)單未被讀取，請(qǐng)檢查單據(jù)是否記賬、出庫(kù)單上出庫(kù)類(lèi)別是否被本系統(tǒng)選擇、部門(mén)是否相符。在"材料及外購(gòu)半成品耗用表 "中，從"存貨系統(tǒng)”讀取數(shù)據(jù)時(shí)，不判斷"存貨系統(tǒng)”是否進(jìn)行月末結(jié)賬，由用戶根據(jù)自己的實(shí)際情況控制取數(shù)時(shí)間點(diǎn)。人工費(fèi)用表：【操作步驟】按照部門(mén)進(jìn)行取數(shù)在【選項(xiàng)】中的"人工費(fèi)用來(lái)源&quo

20、t;中選擇”來(lái)源于總賬系統(tǒng)"。單擊【數(shù)據(jù)錄入】菜單中的【人工費(fèi)用表】。用鼠標(biāo)單擊"當(dāng)期數(shù)據(jù)"，點(diǎn)擊R取數(shù)1按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)從總賬系統(tǒng)取數(shù) （使用在【設(shè)置】中定義的"人工費(fèi)用與總賬”的接口公式），并顯示結(jié)果，允許修改。R上期1 ：?jiǎn)螕鬜上期1按鈕，可以使用調(diào)用上期功能，將選擇的歷史數(shù)據(jù)調(diào)入當(dāng)期。折舊費(fèi)用表:【操作步驟】按照部門(mén)進(jìn)行取數(shù)在【選項(xiàng)】中的"折舊來(lái)源"中選擇”來(lái)源于總賬系統(tǒng)"。單擊【數(shù)據(jù)錄入】菜單中的【折舊費(fèi)用表】。用鼠標(biāo)單擊"當(dāng)期數(shù)據(jù)"，點(diǎn)擊R取數(shù)1按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)從總賬系統(tǒng)取數(shù)（使用在【設(shè)置】中定義

21、的"折舊與總賬”的接口公式），并顯示結(jié)果，允許修改。R上期1 :單擊R上期1按鈕，可以使用調(diào)用上期功能，將選擇的歷史數(shù)據(jù)調(diào)入當(dāng)期。制造費(fèi)用表：【操作步驟】按照部門(mén)進(jìn)行取數(shù)在【選項(xiàng)】中的"制造費(fèi)用來(lái)源"中選擇”來(lái)源于總賬系統(tǒng)"。單擊【數(shù)據(jù)錄入】菜單中的【制造費(fèi)用表】。用鼠標(biāo)單擊"當(dāng)期數(shù)據(jù)"，點(diǎn)擊R取數(shù)1按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)從總賬系統(tǒng)取數(shù)（使用在【設(shè)置】中定義的"制造費(fèi)用與總賬”的接口公式），并顯示結(jié)果，允許修改。期間：顯示當(dāng)前會(huì)計(jì)期間。部門(mén)：?jiǎn)螕粝吕粹o，自動(dòng)顯示所有基本成本核算部門(mén)，用鼠標(biāo)單擊需要輸入的部門(mén)進(jìn)行選擇部門(mén)。制造費(fèi)用明

22、細(xì)：自動(dòng)顯示【設(shè)置】中定義的所有"制造費(fèi)用明細(xì)”。金額：自動(dòng)顯示從總賬系統(tǒng)取數(shù)的結(jié)果。R上期1 :單擊R上期1按鈕，可以使用調(diào)用上期功能，將選擇的歷史數(shù)據(jù)調(diào) 入當(dāng)期。R取數(shù)1 :重新從總賬系統(tǒng)取數(shù)，并且用新數(shù)據(jù)覆蓋原有數(shù)據(jù)。其它費(fèi)用表：【操作步驟】在【選項(xiàng)】中的"其他費(fèi)用來(lái)源"中選擇"手工錄入"。單擊【數(shù)據(jù)錄入】菜單中的【其他費(fèi)用表】。按照部門(mén)+產(chǎn)品進(jìn)行明細(xì)的錄入數(shù)據(jù)。主要包括噴塑費(fèi)用、電鍍費(fèi)用、木件加工等外協(xié)費(fèi)用。工時(shí)日?qǐng)?bào)：【操作步驟】本表用于錄入各產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)工時(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。用戶可以按天錄入或一次錄入，系統(tǒng)最后會(huì)匯總所有日期的工時(shí)之和。因?yàn)?/p>

23、制造費(fèi)用分配率中采用了 "按實(shí)際工時(shí)”計(jì)算，則每個(gè)會(huì)計(jì)期間，必須輸入工時(shí)日?qǐng)?bào)表。此表是日?qǐng)?bào)表，由系統(tǒng)自動(dòng)匯總成月報(bào)表。完工產(chǎn)品日?qǐng)?bào)：【操作步驟】單擊【數(shù)據(jù)錄入】菜單中的【完工產(chǎn)品日?qǐng)?bào)表】。本表用于錄入各產(chǎn)品的實(shí)際完工數(shù)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。用戶可以按天錄入或一次錄入，系統(tǒng)最后會(huì)匯總所有日期的完工數(shù)量之和。本表數(shù)據(jù)為計(jì)算成本所必須，如果未錄入完工數(shù)量則無(wú)法進(jìn)行計(jì)算。凈產(chǎn)量=完工數(shù)量-廢品數(shù)量。在產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)表：【操作步驟】單擊【數(shù)據(jù)錄入】菜單中的【在產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)表】 。用鼠標(biāo)單擊"當(dāng)期數(shù)據(jù)”，進(jìn)入輸入界面。部門(mén)：點(diǎn)擊下拉鈕，可以從顯示出的所有基本生產(chǎn)部門(mén)中選擇想查看的部門(mén)。通過(guò)"定位

24、"按鈕，可以錄入生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品編碼進(jìn)行快速定位。領(lǐng)用類(lèi)別：分為共用材料和專用材料兩項(xiàng)選擇。共用材料是部門(mén)領(lǐng)用的材料，專用材料是產(chǎn)品直接領(lǐng)用的材料。在"在產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)表"中，"共用材料”錄入二級(jí)界面，執(zhí)行月末結(jié)賬后顯示兩列平均單價(jià)"和"金額"。用戶需要錄入在產(chǎn)品在線數(shù)量、完工數(shù)量、在產(chǎn)工時(shí)，系統(tǒng)依據(jù)在產(chǎn)品的數(shù)量、工時(shí)進(jìn)行成本計(jì)算。當(dāng)用戶在在產(chǎn)品成本分配率中選擇按實(shí)際工時(shí)分配時(shí)，分配率=待分配費(fèi)用/實(shí)際總工時(shí)。工序產(chǎn)品耗用表：【操作步驟】本表用于錄入工序產(chǎn)品間 （即產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的父子項(xiàng)產(chǎn)品之間）的相互領(lǐng)用數(shù)量，本處的領(lǐng)用數(shù)量是指企業(yè)車(chē)

25、間內(nèi)部的物品直接轉(zhuǎn)移，而不是通過(guò)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)來(lái)核算的。每個(gè)會(huì)計(jì)期間都需要輸入工序產(chǎn)品耗用日?qǐng)?bào)表，本表中輸入的數(shù)據(jù)是指在各生產(chǎn)部門(mén)、工序之間直接結(jié)轉(zhuǎn)的產(chǎn)品的數(shù)量，不包括經(jīng)過(guò)“存貨系統(tǒng)"辦理完工入庫(kù)手續(xù)的產(chǎn)品。工序產(chǎn)品耗用表是日?qǐng)?bào)表，系統(tǒng)自動(dòng)匯總成月報(bào)表。完工產(chǎn)品處理表：【操作步驟】單擊【數(shù)據(jù)錄入】菜單中的【完工產(chǎn)品處理表】。部門(mén)：?jiǎn)螕魠⒄这o，自動(dòng)顯示所有基本生產(chǎn)部門(mén)，從中選擇需要輸入數(shù)據(jù)的部門(mén)。單擊R取數(shù)1按鈕，從存貨系統(tǒng)取到產(chǎn)品的入庫(kù)數(shù)量，可以查看數(shù)據(jù)是否錄入錯(cuò)誤。分配標(biāo)準(zhǔn)表：【操作步驟】單擊【數(shù)據(jù)錄入】中的【分配標(biāo)準(zhǔn)表】。分配標(biāo)準(zhǔn)表主要是提供用戶錄入在“分配率自定義”中新增加的費(fèi)用分配

26、標(biāo)準(zhǔn)所對(duì)應(yīng)的各產(chǎn)品數(shù)據(jù)，在現(xiàn)有數(shù)據(jù)中需要上報(bào)的是：機(jī)加產(chǎn)品鋼板消耗重量、機(jī)加車(chē)間 的鋁型材分配標(biāo)準(zhǔn)。成本計(jì)算：【成本管理】一【核算】一【成本計(jì)算】單擊主菜單中的【核算】，然后單擊菜單中的【成本計(jì)算】 系統(tǒng)根據(jù)用戶選擇的計(jì)算模式進(jìn)行成本計(jì)算。成本計(jì)算計(jì)算過(guò)程一步完成：允許選擇，根據(jù)用戶選擇的計(jì)算方法、分配率、錄入的成本資料自動(dòng)完成計(jì)算，不需要用戶干預(yù)。成本計(jì)算過(guò)程分步驟進(jìn)行：允許選則，根據(jù)用戶選擇的計(jì)算方法、分配率、錄入的成本資料進(jìn)行計(jì)算，計(jì)算分四步進(jìn)行，由用戶控制完成，計(jì)算中間結(jié)果允許查詢。成本計(jì)算完畢后，用戶可以到【我的賬表】中查看計(jì)算結(jié)果。一、/»注息：只要用戶錄入的成本資料滿足

27、成本計(jì)算的需要，用戶可以隨時(shí)進(jìn)行成本計(jì)算，但只有成本數(shù)據(jù)有效時(shí)的計(jì)算結(jié)果可以定義憑證。系統(tǒng)判斷數(shù)據(jù)是否有效的依據(jù)是：除總賬和存貨系統(tǒng)以外的所有本系統(tǒng)讀取數(shù)據(jù)的其他子系統(tǒng)均已經(jīng)進(jìn)行了月末結(jié)賬，即數(shù)據(jù)不再發(fā)生變更，同時(shí)用戶必須在成本系統(tǒng)的相關(guān)資料錄入表中重新執(zhí)行了 R取數(shù)1功能。以有效數(shù)據(jù)計(jì)算成本后， 不能再進(jìn)行本期的成本計(jì)算。但是，用戶可以通過(guò)執(zhí)行主菜單【核算】下的【恢復(fù)結(jié)賬前狀態(tài)】功能，將”占用其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)”的標(biāo)志取消；同時(shí)需將已經(jīng)生成的憑證全部刪除（如果憑證已經(jīng)記賬，可以在【憑證處理】功能中做紅字沖銷(xiāo)憑證，并將該紅字憑證記賬），才可以重新執(zhí)行【成本計(jì)算】功能。憑證處理：用戶在以有效數(shù)據(jù)進(jìn)行成

28、本計(jì)算后，可以進(jìn)行本期的憑證處理，在生成憑證前，首先要定義憑證。憑證定義：系統(tǒng)按部門(mén)自動(dòng)生成產(chǎn)品本期所耗用的制造費(fèi)用，由用戶定義憑證的借、貸方和摘要，系統(tǒng)在此基礎(chǔ)上生成憑證。上期定義的憑證借、貸方在本期仍然有效，并允許在此基礎(chǔ)上修改，形成本期憑證的借、貸方。【操作步驟】制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)：在主菜單中的【核算】中選擇【憑證處理】，然后單擊菜單中的【定義憑證】，選擇"結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用"頁(yè)。期間：自動(dòng)顯示登錄期間?？梢赃x擇其他期間，顯示選擇期間的定義。部門(mén)：?jiǎn)螕粝吕粹o，自動(dòng)顯示所有基本生產(chǎn)部門(mén)和輔助生產(chǎn)部門(mén)，從中選擇需要定義憑證的部門(mén)。明細(xì)：下拉列表中顯示所有已定義的制造費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目，用

29、戶可以從中選擇需要定義憑證的明細(xì)項(xiàng)目。產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品名稱：如果是基本生產(chǎn)車(chē)間，自動(dòng)顯示該部門(mén)的所有產(chǎn)品；如果是輔助生產(chǎn)部門(mén)，顯示該部門(mén)定義的服務(wù)。金額：自動(dòng)顯示計(jì)算中歸集的產(chǎn)品或服務(wù)耗用的制造費(fèi)用各明細(xì)項(xiàng)目金額，只是本工序產(chǎn)品耗用的，不包括領(lǐng)用其他工序產(chǎn)品轉(zhuǎn)入的。允許修改。"借方"、"貸方"由用戶選擇賬套中的科目填入。要求不許為空。單擊旁邊的R參照1按鈕，顯示科目輸入?yún)⒄?。工序領(lǐng)用半成品成本結(jié)轉(zhuǎn)：在主菜單中的【核算】中選擇【憑證處理】，然后單擊菜單中的【定義憑證】，選擇”結(jié)轉(zhuǎn)工序產(chǎn)品耗用"頁(yè)。期間：自動(dòng)顯示登錄期間?？梢赃x擇其他期間，顯示選擇期

30、間的定義。部門(mén)：?jiǎn)螕舭粹o，自動(dòng)顯示所有的基本生產(chǎn)部門(mén)，從中選擇需要定義憑證的部門(mén)。領(lǐng)用工序工序產(chǎn)品編碼、領(lǐng)用工序工序產(chǎn)品名稱：自動(dòng)顯示所選部門(mén)的工序產(chǎn)品中本期間領(lǐng)用了其他工序產(chǎn)品。被領(lǐng)用工序工序產(chǎn)品編碼、 被領(lǐng)用工序工序產(chǎn)品名稱：自動(dòng)顯示該工序產(chǎn)品領(lǐng)用的其他工序產(chǎn)品。金額：自動(dòng)顯示被領(lǐng)用工序產(chǎn)品的被領(lǐng)用數(shù)量與計(jì)算出的該工序產(chǎn)品的單位成本的乘積。一、/»注息：無(wú)論選擇期間是否結(jié)賬，如果顯示的數(shù)據(jù)記錄已經(jīng)生成憑證，則其不允許修改。本項(xiàng)限制對(duì)所有的定義憑證頁(yè)都起作用。用戶在定義憑證時(shí)，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵可以對(duì)已錄入的一條或幾條"借、貸方科目"和"摘要”信息進(jìn)行復(fù)制、

31、粘貼，以避免重復(fù)操作。本項(xiàng)功能對(duì)所有的定義憑證頁(yè)都起作用。憑證生成：在主菜單中的【核算】中選擇【憑證處理】，然后單擊菜單中的【自動(dòng)生成憑證】 ：如果是第一次進(jìn)入此功能，自動(dòng)進(jìn)入”生成憑證方式”的界面；如果不是第一次進(jìn)入此功能，單擊R設(shè)置1按鈕，也可進(jìn)入"生成憑證方式”的界面。在"批量生成"和"選擇生成"之中只能任選一種，系統(tǒng)默認(rèn)為 "選擇生成"。"批量生成"是指將"自動(dòng)生成憑證表”中的記錄一次全部生成憑證。"選擇生成”是指根據(jù)用戶選擇生成憑證的記錄，生成憑證。選才I"批量生成"，界面內(nèi)直線下的兩個(gè)復(fù)選項(xiàng)均可以使用；選擇"選擇生成"則只有"將科目合并"項(xiàng)可以使用。"按部門(mén)拆分”是指按照部門(mén)的不同，系統(tǒng)將自動(dòng)將一個(gè)部門(mén)的記錄歸入一張憑證內(nèi)。"將一張憑證中相同科目進(jìn)行合并"是指選擇該項(xiàng)功能后，系統(tǒng)將自動(dòng)完成相同科目的合并。4、月末結(jié)帳:【成本管理】一【核算】一【月末結(jié)賬】在主菜單中的【核算】中點(diǎn)擊【月末結(jié)賬】菜單。系統(tǒng)將分四步進(jìn)行月末結(jié)賬處理：(1)顯示系統(tǒng)當(dāng)前允許進(jìn)行月末結(jié)賬的