內(nèi)蒙古關于成立智能集成設備公司可行性報告模板范本

1、MACRO 泓域咨詢 /內(nèi)蒙古關于成立智能集成設備公司可行性報告內(nèi)蒙古關于成立智能集成設備公司可行性報告xxx（集團）有限公司報告說明互聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展和應用軟件的不斷成熟，軟件企業(yè)單純出售產(chǎn)品的傳統(tǒng)銷售模式已經(jīng)不能滿足廣大用戶日益增長的需求，客戶更加希望通過購買服務獲得包括軟件產(chǎn)品在內(nèi)的一系列專業(yè)的解決方案，而不僅僅是軟件產(chǎn)品的上線以及升級維護。隨著SaaS(軟件即服務)的概念興起，基于服務的軟件開發(fā)架構(gòu)(SOA)日趨流行，收取服務費的商業(yè)模式日益取代傳統(tǒng)的產(chǎn)品銷售模式。越來越多的軟件企業(yè)已經(jīng)意識到軟件產(chǎn)品服務化已從單純的產(chǎn)品銷售逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榻鉀Q方案的提供，軟件服務化日趨明顯。要提供一個客戶服務

2、，不僅僅要完成產(chǎn)品的研發(fā)，而且還要承擔整個體系的運維，這將對現(xiàn)有企業(yè)的業(yè)務模式產(chǎn)生巨大影響。xxx（集團）有限公司主要由xxx集團有限公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xxx集團有限公司出資752.00萬元，占xxx（集團）有限公司80%股份；xxx有限公司出資188萬元，占xxx（集團）有限公司20%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資22114.67萬元，其中：建設投資17995.88萬元，占項目總投資的81.38%；建設期利息187.94萬元，占項目總投資的0.85%；流動資金3930.85萬元，占項目總投資的17.77%。項目正常運營每年營業(yè)收入38800.00萬元，綜合總成本費用

3、31086.46萬元，凈利潤5644.78萬元，財務內(nèi)部收益率19.28%，財務凈現(xiàn)值8254.74萬元，全部投資回收期5.77年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。該項目的建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策；同時項目的技術含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產(chǎn)要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經(jīng)濟效益較好，其建設是可行的。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注

4、冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況12第二章 項目背景及必要性16一、 行業(yè)壁壘16二、 上下游發(fā)展對行業(yè)的影響17第三章 公司成立方案18一、 公司經(jīng)營宗旨18二、 公司的目標、主要職責18三、 公司組建方式19四、 公司管理體制19五、 部門職責及權(quán)限20六、 核心人員介紹24七、 財務會計制度25第四章 行業(yè)、市場分析29一、 行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素29二、 系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展趨勢31三、 系統(tǒng)集成行業(yè)概況32第五章 法人治理結(jié)構(gòu)34一、

5、 股東權(quán)利及義務34二、 董事39三、 高級管理人員43四、 監(jiān)事46第六章 發(fā)展規(guī)劃48一、 公司發(fā)展規(guī)劃48二、 保障措施49第七章 項目環(huán)境保護52一、 環(huán)境保護綜述52二、 建設期大氣環(huán)境影響分析52三、 建設期水環(huán)境影響分析52四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析52五、 建設期聲環(huán)境影響分析53六、 營運期環(huán)境影響54七、 環(huán)境影響綜合評價54第八章 項目選址56一、 項目選址原則56二、 建設區(qū)基本情況56三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展58四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標59五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向59六、 項目選址綜合評價61第九章 風險評估63一、 項目風險分析63二、 項目風險對策65第十章 進度計劃6

6、8一、 項目進度安排68項目實施進度計劃一覽表68二、 項目實施保障措施69第十一章 項目經(jīng)濟效益分析70一、 經(jīng)濟評價財務測算70營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表70綜合總成本費用估算表71固定資產(chǎn)折舊費估算表72無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表73利潤及利潤分配表74二、 項目盈利能力分析75項目投資現(xiàn)金流量表77三、 償債能力分析78借款還本付息計劃表79第十二章 項目投資分析81一、 投資估算的依據(jù)和說明81二、 建設投資估算82建設投資估算表86三、 建設期利息86建設期利息估算表86固定資產(chǎn)投資估算表87四、 流動資金88流動資金估算表89五、 項目總投資90總投資及構(gòu)成一覽表90六

7、、 資金籌措與投資計劃91項目投資計劃與資金籌措一覽表91第十三章 總結(jié)分析93第十四章 補充表格95主要經(jīng)濟指標一覽表95建設投資估算表96建設期利息估算表97固定資產(chǎn)投資估算表98流動資金估算表98總投資及構(gòu)成一覽表99項目投資計劃與資金籌措一覽表100營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表101綜合總成本費用估算表102固定資產(chǎn)折舊費估算表103無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表103利潤及利潤分配表104項目投資現(xiàn)金流量表105借款還本付息計劃表106建筑工程投資一覽表107項目實施進度計劃一覽表108主要設備購置一覽表109能耗分析一覽表109第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx（集團

8、）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本940萬元三、 注冊地址內(nèi)蒙古xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事智能集成設備相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx（集團）有限公司主要由xxx集團有限公司和xxx有限公司發(fā)起成立。（一）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司堅持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責任意識進一步增強，誠信經(jīng)營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高

9、素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額7589.156071.325691.86負債總額2930.462344.372197.85股東權(quán)益合計4658.693726.953494.02公司

10、合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入27635.3322108.2620726.50營業(yè)利潤6548.795239.034911.59利潤總額5425.514340.414069.13凈利潤4069.133173.922929.77歸屬于母公司所有者的凈利潤4069.133173.922929.77（二）xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風險控制能力。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務。公司堅持

11、“責任+愛心”的服務理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務作為企業(yè)立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額7589.156071.325691.86負債總額2930.462344.372197.85股東權(quán)益合計4658.693726.953494.02公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入27635.3322108.2620726.50營業(yè)利

12、潤6548.795239.034911.59利潤總額5425.514340.414069.13凈利潤4069.133173.922929.77歸屬于母公司所有者的凈利潤4069.133173.922929.77六、 項目概況（一）投資路徑xxx（集團）有限公司主要從事關于成立智能集成設備公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由系統(tǒng)集成行業(yè)的快速發(fā)展是各行業(yè)IT軟硬件設備被大量普及應用的必然結(jié)果之一。近年來，它已經(jīng)成為全球發(fā)展最快的IT服務產(chǎn)業(yè)。在我國，系統(tǒng)集成行業(yè)的年收入也高達上百億元，而且年增長率高達20%多。系統(tǒng)集成技術已經(jīng)滲透到航空器設計、電子監(jiān)控、通訊技術、數(shù)碼技術、數(shù)控機床、C

13、AD軟件工程、管理軟件集成、辦公軟件集成、工業(yè)制造、電信、金融、教育、交通、能源等各主要領域。隨著3G技術、寬帶無線技術、“e家佳”信息家電技術的產(chǎn)業(yè)化推廣，我國系統(tǒng)集成行業(yè)將迎來新的高速發(fā)展時期。例如，隨著3G技術的推廣，運營商將采購大量新設備、新系統(tǒng)，對新舊設備和系統(tǒng)的集成、管理、維護需求將快速增長。一些新業(yè)務，以及相關的管理系統(tǒng)、集成設備等也會隨著3G技術快速普及?？傊?，在上述三大技術的推動下，以政府、金融、電信應用為主的系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)格局將轉(zhuǎn)向以企業(yè)、家庭應用為主的新格局。在這種新格局下，系統(tǒng)集成可望成為IT支柱產(chǎn)業(yè)之一。推進能源和戰(zhàn)略資源基地優(yōu)化升級根據(jù)水資源和生態(tài)環(huán)境承載力，有序有效

14、開發(fā)能源資源，加快建設國家現(xiàn)代能源經(jīng)濟示范區(qū)，推動形成多種能源協(xié)同互補、綜合利用、集約高效的供能方式，構(gòu)建綠色、友好、智慧、創(chuàng)新現(xiàn)代能源生態(tài)圈。推動能源清潔低碳安全高效利用，加強能源資源一體化開發(fā)利用，提升能源全產(chǎn)業(yè)鏈水平。嚴格控制煤炭開發(fā)強度，推動煤炭清潔生產(chǎn)與智能高效開采，推進煤炭分級分質(zhì)梯級利用，大幅提高就地轉(zhuǎn)化率和精深加工度，打造煤基全產(chǎn)業(yè)鏈。大力發(fā)展新能源，推進風光等可再生能源高比例發(fā)展，壯大綠氫經(jīng)濟，推進大規(guī)模儲能示范應用，打造風光氫儲產(chǎn)業(yè)集群。穩(wěn)步推動煤層氣、頁巖氣、地熱能、生物質(zhì)能等開發(fā)利用，推進碳捕集、封存與利用聯(lián)合示范應用。保護性開發(fā)利用稀土資源，推進企業(yè)重組，強化“稀土+

15、”協(xié)同創(chuàng)新，高值化應用稀土元素，高端化開發(fā)稀土產(chǎn)品，打造稀土等新材料產(chǎn)業(yè)集群。（三）項目選址項目選址位于xx園區(qū)，占地面積約53.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx套智能集成設備的生產(chǎn)能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積56558.46，其中：生產(chǎn)工程41435.65，倉儲工程5186.00，行政辦公及生活服務設施6327.76，公共工程3609.05。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資22114.67萬元，其中：建設投資17995.88萬元，占項目總投資的81.38%；建設

16、期利息187.94萬元，占項目總投資的0.85%；流動資金3930.85萬元，占項目總投資的17.77%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：38800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：31086.46萬元。3、凈利潤（NP）：5644.78萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.77年。5、財務內(nèi)部收益率：19.28%。6、財務凈現(xiàn)值：8254.74萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價此項目建設條件良好，可利用當?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟合理、低耗優(yōu)質(zhì)”的原則，技

17、術先進，成熟可靠，投產(chǎn)后可保證達到預定的設計目標。第二章 項目背景及必要性一、 行業(yè)壁壘1、客戶資源、銷售渠道壁壘行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)尤其是知名企業(yè)在全國各大區(qū)域覆蓋了營銷和售后服務網(wǎng)絡，與校園、企業(yè)及政府機關建立了長期合作關系并樹立了良好的品牌形象。由于開拓及維護客戶資源，選擇經(jīng)銷伙伴需要大量時間、技術、資金等成本的投入，所以新進入者往往面臨缺少穩(wěn)定的客戶資源和銷售渠道困境。2、人才壁壘行業(yè)對從業(yè)人員的研發(fā)設計和集成能力要求較高，現(xiàn)階段，業(yè)內(nèi)相關高端人才缺乏。業(yè)內(nèi)專業(yè)人才的供求具有人才緊缺、流動性高的特點，優(yōu)秀專業(yè)人才的流動也傾向于知名度高、待遇較好的企業(yè)，這對于新進入者形成了一定障礙。3、技術壁壘

18、由于信息技術的更新速度的加快，行業(yè)要求企業(yè)擁有強大的技術研發(fā)及創(chuàng)新能力，從而去滿足不同客戶的個性化需求。因此，行業(yè)內(nèi)擁有優(yōu)質(zhì)技術研發(fā)及創(chuàng)新能力的公司往往更容易受到客戶的青睞。同時，創(chuàng)立一個強大的技術研發(fā)及創(chuàng)新團隊需要長期大量的投入，這對于新入企業(yè)短期內(nèi)是難以實現(xiàn)的。二、 上下游發(fā)展對行業(yè)的影響信息系統(tǒng)集成服務上游行業(yè)為電子元器件、計算機、網(wǎng)絡設備制造商即軟件生產(chǎn)商。上游行業(yè)對本行業(yè)的影響體現(xiàn)在采購成本變動上，上游行業(yè)基本屬于競爭性行業(yè)，產(chǎn)能不存在供應瓶頸，電子類產(chǎn)品總體呈現(xiàn)價格下滑趨勢，對本行業(yè)發(fā)展總體比較有利下游為對信息化管理有需求的行業(yè)客戶，下游行業(yè)的信息化建設工作的強勁需求對本行業(yè)的發(fā)展

19、具有較大的牽引和拉動作用。信息產(chǎn)業(yè)下游需求行業(yè)的應用尚處于起步階段，應用的細分領域較多，包括設備、軟件供應商以及系統(tǒng)集成服務供應商在內(nèi)的信息技術企業(yè)規(guī)模普遍較小，市場份額有限，缺少在需求行業(yè)形成較強影響力的主導力量。信息產(chǎn)業(yè)涉及的技術環(huán)節(jié)較多，各環(huán)節(jié)的標準化尚未建立，且由于不同行業(yè)對信息技術應用的需求各異，再加上信息技術企業(yè)市場份額比較分散，導致目前信息產(chǎn)業(yè)應用以個性化解決方案為主。同時，下游行業(yè)對本行業(yè)產(chǎn)品先進性、可靠性、經(jīng)濟性要求很高，使得本行業(yè)必須不斷加大在新產(chǎn)品開發(fā)和技術創(chuàng)新方面的投入，以更好滿足下游行業(yè)客戶的需求。第三章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨以市場經(jīng)濟為導向，立足主業(yè)，引進

20、新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務，為股東和投資者獲得更多的利益，實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競

21、爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、智能集成設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司

22、組建方式xxx（集團）有限公司主要由xxx集團有限公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xxx集團有限公司出資752.00萬元，占xxx（集團）有限公司80%股份；xxx有限公司出資188萬元，占xxx（集團）有限公司20%股份。四、 公司管理體制xxx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領導

23、企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助

24、管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復

25、核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結(jié)算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余

26、額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析

27、市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質(zhì)量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計

28、最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、王xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。2、張xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學歷，高級工程師。20

29、02年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、杜xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、丁xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。5、覃xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2

30、002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。6、顧xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、曾xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。8、陶xx，1957年出生，大專學歷。

31、1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以

32、前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。

33、6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部

34、審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責，應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的

35、，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）國家政策支持行業(yè)發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)之一，同時為了推動工業(yè)化和信息化“兩化融合”，國家有關部門出臺了一系列鼓勵信息系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，建立了良好的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境，為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了諸多契機。（2）市場前景廣闊伴隨著國家政策的引導和各個行業(yè)的自身需求，我國信息產(chǎn)業(yè)迎來了蓬勃發(fā)展。越來越多的行業(yè)開始重視利用信息化手段提高經(jīng)營效率、管理水平，企業(yè)的信息化建設投資逐年增加。根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，近5年來信息系統(tǒng)集成行業(yè)的市場收入規(guī)模保持30%復合增長率，隨著“十二五”計劃逐步實施，

36、我國信息化市場又將啟動新一輪的快速發(fā)展，未來行業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨著廣闊的市場前景。（3）科技進步促進行業(yè)發(fā)展自進入21世紀以來，信息化技術迅速發(fā)展，促使行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過不斷的技術更新以滿足客戶的需求，從而推動整個行業(yè)的發(fā)展。另外隨著云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)等新興技術的興起，行業(yè)內(nèi)企業(yè)加快業(yè)務模式的轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新步伐，通過持續(xù)提升自身的行業(yè)服務能力，以適應行業(yè)發(fā)展的趨勢。（4）行業(yè)采購成本不斷下降信息系統(tǒng)集成項目成本構(gòu)成中占比較大的為計算機、通訊、網(wǎng)絡控制和存儲等電子設備的采購，該類產(chǎn)品更新?lián)Q代速度很快，近年來產(chǎn)品價格呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢，系統(tǒng)集成行業(yè)作為其下游行業(yè)，在一定程度上能夠降低企業(yè)的資金壓力。2、

37、不利因素（1）行業(yè)基礎薄弱由于我國軟件行業(yè)起步較晚，國內(nèi)系統(tǒng)集成業(yè)的銷售額主要還是來自于硬件銷售的收入，軟件開發(fā)和增值服務的比例雖然呈上升的趨勢，但與歐美等發(fā)達國家相比比重仍然較低，而軟件開發(fā)和增值服務是系統(tǒng)集成企業(yè)的核心競爭力和利潤增長點。因此，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要提高自主開發(fā)軟件的能力，產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平有待提升。（2）人才不足信息系統(tǒng)集成行業(yè)對人才的要求較高，特別是既掌握客戶所處行業(yè)知識背景又掌握軟硬件技術的高端技術人才匱乏，究其原因，很大程度上是由于高端人才的培養(yǎng)周期較長，中國信息化產(chǎn)業(yè)整體較弱，因此人才的不足成為制約行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。二、 系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展趨勢1、行業(yè)技術趨于網(wǎng)絡化，基于云

38、計算的新興技術服務不斷創(chuàng)新計算技術的重心正逐步從計算機轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡，軟件的技術和業(yè)務創(chuàng)新與網(wǎng)絡發(fā)展將深度耦合，網(wǎng)絡將成為軟件開發(fā)、部署、運行和服務的主流平臺。軟件產(chǎn)品基于網(wǎng)絡平臺開發(fā)和運行、內(nèi)容基于網(wǎng)絡發(fā)布和傳播、應用基于網(wǎng)絡構(gòu)架和部署、服務基于網(wǎng)絡創(chuàng)新和發(fā)展成為大趨勢。網(wǎng)絡化操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡軟件開發(fā)工具、網(wǎng)絡運行管理平臺、智能終端平臺、遠程運維等基于網(wǎng)絡的技術、產(chǎn)品和服務應運而生，基于云計算、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、下一代互聯(lián)網(wǎng)等的新興技術服務不斷創(chuàng)新。2、向軟件服務化發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展和應用軟件的不斷成熟，軟件企業(yè)單純出售產(chǎn)品的傳統(tǒng)銷售模式已經(jīng)不能滿足廣大用戶日益增長的需求，客戶更加希望通過購買服

39、務獲得包括軟件產(chǎn)品在內(nèi)的一系列專業(yè)的解決方案，而不僅僅是軟件產(chǎn)品的上線以及升級維護。隨著SaaS(軟件即服務)的概念興起，基于服務的軟件開發(fā)架構(gòu)(SOA)日趨流行，收取服務費的商業(yè)模式日益取代傳統(tǒng)的產(chǎn)品銷售模式。越來越多的軟件企業(yè)已經(jīng)意識到軟件產(chǎn)品服務化已從單純的產(chǎn)品銷售逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榻鉀Q方案的提供，軟件服務化日趨明顯。要提供一個客戶服務，不僅僅要完成產(chǎn)品的研發(fā)，而且還要承擔整個體系的運維，這將對現(xiàn)有企業(yè)的業(yè)務模式產(chǎn)生巨大影響。3、軟硬件之間逐漸融合化隨著信息技術應用的不斷深化，與業(yè)務融合的日趨緊密，軟件正成為經(jīng)濟社會各領域重要的支撐工具?；谝苿又悄芙K端的個人計算、通信與娛樂等服務功能的融合，網(wǎng)

40、絡平臺上通信、內(nèi)容、計算等服務的融合，軟硬件之間的融合，為軟件和信息技術服務業(yè)帶來了巨大的業(yè)務創(chuàng)新空間。信息技術加快向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)等領域滲透，將推動行業(yè)間的融合滲透，促進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、面向生產(chǎn)的信息服務業(yè)的發(fā)展。三、 系統(tǒng)集成行業(yè)概況系統(tǒng)集成行業(yè)的快速發(fā)展是各行業(yè)IT軟硬件設備被大量普及應用的必然結(jié)果之一。近年來，它已經(jīng)成為全球發(fā)展最快的IT服務產(chǎn)業(yè)。在我國，系統(tǒng)集成行業(yè)的年收入也高達上百億元，而且年增長率高達20%多。系統(tǒng)集成技術已經(jīng)滲透到航空器設計、電子監(jiān)控、通訊技術、數(shù)碼技術、數(shù)控機床、CAD軟件工程、管理軟件集成、辦公軟件集成、工業(yè)制造、電信、金融、教育、交通、能

41、源等各主要領域。隨著3G技術、寬帶無線技術、“e家佳”信息家電技術的產(chǎn)業(yè)化推廣，我國系統(tǒng)集成行業(yè)將迎來新的高速發(fā)展時期。例如，隨著3G技術的推廣，運營商將采購大量新設備、新系統(tǒng)，對新舊設備和系統(tǒng)的集成、管理、維護需求將快速增長。一些新業(yè)務，以及相關的管理系統(tǒng)、集成設備等也會隨著3G技術快速普及。總之，在上述三大技術的推動下，以政府、金融、電信應用為主的系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)格局將轉(zhuǎn)向以企業(yè)、家庭應用為主的新格局。在這種新格局下，系統(tǒng)集成可望成為IT支柱產(chǎn)業(yè)之一。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔同種義務。股東為單

42、位的，股東單位內(nèi)部對公司收購、出售資產(chǎn)、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據(jù)公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、

43、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方

44、式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6

45、、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時，公司應立即申請司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應通過變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負有維護公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，

46、應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監(jiān)事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代

47、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔保責任而形成的債務；（5）公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關規(guī)定履行信息披露義務，及時披露公司控制權(quán)變更、權(quán)益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合

48、公司履行信息披露義務，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內(nèi)幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的，應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益。控股股東、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時存在下列情形的，應當在轉(zhuǎn)讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對公司債務或者未解除公司

49、為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊

50、銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。董事可以由總經(jīng)理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司

51、董事總數(shù)的1/2。本公司董事會不可以由職工代表擔任董事。3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務；（7）不得接受與公司交

52、易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應

53、當如實向監(jiān)事會提供有關情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；（6）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司和股

54、東承擔的忠實義務，在任期結(jié)束后并不當然解除，其對公司和股東承擔的忠實義務在其辭職或任期屆滿后三年之內(nèi)仍然有效。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。9、董事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。10、獨立董事應按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關規(guī)定執(zhí)行。三、 高級管理人員1、公司設總裁1名，由董事會聘任或解聘。公司根據(jù)需要設副總裁，由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財務總監(jiān)

55、為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監(jiān)事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負責，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)；（7）決定聘任或者解聘

56、除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）召集并主持公司總裁辦公會議；（9）本章程或董事會授予的其他職權(quán)?？偛昧邢聲h。6、總裁應當根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況?？偛帽仨毐ＷC該報告的真實性?？偛脩覍崍?zhí)行股東大會和董事會的決議。在行使職權(quán)時，不能變更股東大會和董事會的決議或者超越授權(quán)范圍?？偛靡蚬什荒苈男新殭?quán)時，董事會應授權(quán)一名副總裁代總裁履行職權(quán)。7、總裁擬訂有關職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應當事先聽取工會或職代會的意見。8、總裁應制訂總裁工作細則，報董事會批準后實施。9、總裁工作細則包括下列內(nèi)容：（1）總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報