財務部工作職責

1、財務部職責一、貫徹國家經(jīng)濟法規(guī)和政策，嚴格執(zhí)行上級公司及本 公司的各項財務管理制度，抵制一切違反財經(jīng)紀律和危害公司利益的行為。二、負責建立健全公司會計核算和內(nèi)部財務會計監(jiān)督制 度；制訂內(nèi)部審計工作制度，對公司內(nèi)部控制制度進行監(jiān)督 與評審。三、負責編制公司年度財務預算及內(nèi)部審計工作計劃， 并分解落實至各部門。四、負責公司日常費用審核及報銷工作，以及員工薪酬核算和獎金福利發(fā)放工作。五、按時準確地編制月、 季、年度報表和財務情況說明， 分析財務預算的執(zhí)行情況，如實反映公司的財務狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量。定期向公司領導匯報財務狀況和經(jīng)營成 果，按時報送會計報表和其他會計資料。六、負責定期編制公司資金使

2、用計劃，統(tǒng)籌安排資金的調(diào)度工作；定期組織對各部門收支情況進行檢查和考核，并 提出相應整改、考核、獎懲初步意見，報公司領導批準后， 監(jiān)督各項整改措施的執(zhí)行。七、按稅收法規(guī)，負責公司各種稅金的計算工作，依法 繳納。八、負責公司的資產(chǎn)管理，定期組織資產(chǎn)清查，保證資 產(chǎn)的安全完整。九、參與公司各種經(jīng)濟合同的簽訂，建立并登記經(jīng)濟合同管理臺賬。結合各業(yè)務部門的工作進展情況，核準合同款項總額，應付款項和付款明細臺賬的登記工作。負責公司會 計檔案的歸檔及管理工作。十、負責公司融資和資本運營工作。H、負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，負責保管各種票據(jù)、單證及財務印章。十二、負責公司各開發(fā)項目的財務預算，開發(fā)前期準

3、備工作，成本核算，銷售款項收取。銀行貸款手續(xù)的辦理工作； 協(xié)助開發(fā)部門做好盈虧平衡分析。十三、負責組織會計核算， 會同各業(yè)務部門加強往來款 項的回收和管理。十四、負責與財政、稅務、工商、銀行等關聯(lián)單位和部門的聯(lián)系與溝通工作。十五、完成公司領導交辦的其他工作。財務部部長工作職責一、負責財務部的全面財務工作；二、根據(jù)國家財務制度和財經(jīng)法規(guī)， 結合公司實際情況， 制定適用的財務管理制度和實施細則，建立財務內(nèi)部審計流 程；制訂年度財務工作計劃。三、圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，負責公司的資金融通調(diào)撥工作，經(jīng)總經(jīng)理或董事會簽署后執(zhí)行。負責公 司資金安全，有效地籌劃和合理運用公司資金。四、定期匯報公司

4、的財務狀況和經(jīng)營成果，參與制定和審核公司投資方案與合同的簽訂工作，提出合理化建議，為公司發(fā)展決策提供參考依據(jù)。五、編制公司財務計劃和費用預算并督導財務計劃的執(zhí) 行。六、建立維護公司財政、稅務、銀貸、工商等對外良好 關系。七、負責公司各種財務專用章、財務負責人專用章、銀 行印鑒等重要財務資料與物件的安全保管。八、負責對出納簽發(fā)的支票要素審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。九、負責公司融資及資本運營工作。十、抓好財務檢查，及時糾正財務工作中的差錯、 弊端， 規(guī)范公司經(jīng)濟行為。十一、完成領導交辦的其他工作。財務部副部長工作職責、根據(jù)國家財務制度和財經(jīng)法規(guī)， 結合公司實際情況，協(xié)助財務部長制定適用的

5、財務管理制度和實施細則，建立財 務內(nèi)部控制流程。二、根據(jù)國家法規(guī)，制訂內(nèi)部審計工作計劃。三、協(xié)助財務部長做好公司資金安全監(jiān)控。四、協(xié)助財務部長做好成本預測、控制工作。五、定期匯總公司的資金需求計劃，為企業(yè)資金籌集提供決策依據(jù)。六、負責財務人員的業(yè)務培訓和考核監(jiān)督工作，提高財會人員的素質(zhì)和業(yè)務水平。七、做好公司稅務籌劃，爭取稅務優(yōu)惠，合理避稅。八、監(jiān)控公司成本費用預算的執(zhí)行實施情況，監(jiān)督各部門的財務活動，分析存在問題，查明原因，及時解決。九、負責公司稅務專用章、稅務登記、銀行貸款卡、銀 行印鑒等重要財務資料與物件的安全保管。十、完成領導交辦的其他工作。財務部會計工作職責、負責公司本部、項目日常費

6、用報銷及會計核算工作， 清理往來款項，對業(yè)務活動是否經(jīng)過審批，手續(xù)是否齊全以 及原始憑證的真實性，合法性，合理性進行審核。二、負責公司預算管理工作，按照預算管理規(guī)定登記預 算臺賬，定期向公司各部門反饋預算執(zhí)行情況，確保預算管 理工作完成。三、負責公司及項目各類會計報表的編制及上報工作。四、負責公司成本預測基礎數(shù)據(jù)的提供、成本費用的控制、核算及分析工作，做好成本費用指標的分解。五、負責公司本部及項目固定資產(chǎn)、庫存材料（物資） 的賬務登記和核算工作。六、負責公司資金報表的填制與上報，編制年度資金使用計劃表。并對公司資金狀況及需求實時監(jiān)控，按時向部門領導提供資金分析表。七、負責管理公司財產(chǎn)清查工作，

7、 保證資產(chǎn)的安全完整。 負責會計檔案的歸檔及管理工作。八、根據(jù)部門審計工作計劃，實施審計工作。九、完成領導交辦的其他工作。財務部出納工作職責、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度。二、負責保管和使用銀行預留印鑒的一項印鑒。三、負責辦理公司現(xiàn)金、銀行結算業(yè)務，根據(jù)銀行結算 業(yè)務，登記銀行日記帳，定期與銀行核對，做到賬實相符。 對未經(jīng)批準的或手續(xù)不全的銀行付款負相應責任。四、負責購買、保管及簽發(fā)支票和其他銀行票據(jù)，登記 票據(jù)領用簿，定期盤點；負責購買發(fā)票，領用，登記，保管 工作；收據(jù)的開具，登記，保管工作。五、負責保管庫存現(xiàn)金，定期盤點，做到賬款相符；根 據(jù)現(xiàn)金收支業(yè)務，核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月結；對現(xiàn)