出差人員報銷制度(A)

1、江蘇常誠汽車部件有限公司 編 號：CCC/QGB-CCGL-2011-001 版 本： D 修改狀態(tài)： 1出差人員管理制度 江蘇常誠汽車部件有限公司文件編號： CCC/QGB-CCGL-2011-001文件名稱：出差人員管理制度版 次：D/1責任單位：企管部管制類別：管制文件相關(guān)單位（以勾記）企管部 技術(shù)中心質(zhì)保部制造部采購部財務(wù)部銷售部物控部發(fā)布核準審核作成版次修訂日期修訂人修訂頁次修訂內(nèi)容N/02008.2.15王少青初次制訂D/O 2011.3.12 朱彩華1新增“出差必須經(jīng)主管副總或以上級管理者書面批準”1、 目的：為降低公司經(jīng)營成本、加強員工出差管理，根據(jù)業(yè)務(wù)需要、厲行節(jié)約、2、 費

2、用包干、超標自負的原則并結(jié)合公司實際，特制定本制度。3、 定義：無4、 適用范圍：無 4、職責：無 5、作業(yè)程序： 5.1、公司因業(yè)務(wù)需要，需調(diào)派員工出差，員工應(yīng)做好準備，按時出差。 5.2、出差必須經(jīng)主管副總或以上級管理者書面批準，如緊急出差需口頭申請，而后補出差單，出差單中備注欄注明原因。出差申請流程如下：填寫出差申請單部門經(jīng)理審核分管副總審批Aa 員工出差前要根據(jù)具體事宜填寫出差申請單，標明出差須辦理事項、出差人、部門、前往地點、計劃出差時間、返回時間、出差期間個人聯(lián)系電話以及工作代理人等；Bb 需要公司安排車輛的出差人員填寫車輛使用申請單標明發(fā)車時間、到達地點、行程距離。鎮(zhèn)江市、常州市

3、、丹陽市內(nèi)派車申請由企管部審批；國內(nèi)其他區(qū)域派車申請須經(jīng)企管部審核交總經(jīng)理批準方能派車。申請流程按以下規(guī)定提請核準。其他區(qū)域派車車輛使用申請部門經(jīng)理審核總經(jīng)理審批辦公室審批丹陽、鎮(zhèn)江、常州市派車辦公室審核Cc 出差申請單填寫完，按以上規(guī)定提請核準后，將單中第二聯(lián)送企管部人力資源科考勤備案。Dd 需要公司派車的人員返回公司后必須在1小時內(nèi)到企管部人力資源科報到登記。5.3、部門經(jīng)理必須按照實際情況嚴格限定出差人員人數(shù)，出差人員必須認真嚴謹對待出差須辦理的事宜，盡可能做到事半功倍，降低出差費用，除重要的技術(shù)評審、潛在供應(yīng)商評審、客戶要求的重要會議以外，原則上一名至二名人員出差。5.4、差旅費預(yù)借由

4、出差人員根據(jù)出差時間、業(yè)務(wù)需要和出差標準等情況填寫領(lǐng)款憑證單經(jīng)部門經(jīng)理核準，報總經(jīng)理批準后到財務(wù)部預(yù)借出差費用；差旅費預(yù)借流程：出差人填制借據(jù)單（領(lǐng)款憑證）總經(jīng)理批準出納人員付款部門經(jīng)理審核差旅費預(yù)借說明：1、出差人填制借款單時必須寫明借支理由和借支用途、借支金額，不得借出差為由，多借多支另做它用。2、經(jīng)辦人員填單完畢后，應(yīng)按以上程序?qū)徟?、財務(wù)部經(jīng)理在審核借款單時，應(yīng)核實下列情況：A、借支是否確實因公需要而產(chǎn)生（差旅費報銷單）；B、借支金額是否可能發(fā)出費用大致相符；C、借支金額時間是否與出差時間相近，原則上在出差前一天申請借支；4、為確保安全，出差人員在外出之前可到公司預(yù)支款項在1000元

5、內(nèi)的全額預(yù)支，1000元以上可預(yù)支70%，2000元以上可在60%以內(nèi)預(yù)支，其余不足部分公司將按時間打在出差人員儲蓄卡中。5、若審核借支費用時總經(jīng)理外出無法簽字，而耽誤時間較長，出納員必須電話請示，獲批準后可先行借支，后補簽字，否則不予借支。6、若出納人員未按上列程序辦理借支手續(xù)，一經(jīng)公司查實，處以500元的罰款，由此給公司帶來的損失由出納人員全額承擔。 5.5、若出差人員在出差過程中，確因特殊情況需改變計劃路線或延長出差時間的，必須電話請示上級領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后方可執(zhí)行，否則所產(chǎn)生的費用公司不予報銷。5.6、未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意擅自出差的，公司不予認可，其出差行為個人行為，所產(chǎn)生的一切費用公司不

6、予報銷并對其考勤按曠工處理。5.7、員工出差乘用交通工具、伙食、通訊補助標準如下：級別科員級科長級（副）經(jīng)理級副總經(jīng)理總經(jīng)理交通工具乘用標準火車硬座、硬臥硬座、硬臥硬臥硬臥、軟臥軟臥輪船經(jīng)濟艙經(jīng)濟艙經(jīng)濟艙頭等艙頭等艙汽車普客普客大巴可帶車帶車飛機/可乘坐飛機通訊補助憑單實報憑單實報憑單實報憑單實報憑單實報伙食補助一線城市40元/天40元/天40元/天40元/天實報二線城市30元/天30元/天30元/天30元/天實報一線城市：北京、上海、廣州、深圳、天津、南京等。二線城市：武漢、寧波、濟南、哈爾濱、鄭州、合肥、南寧、煙臺、包頭、常州等5.7.1、員工出差伙食、通訊補助超出規(guī)定的標準自行承擔費用，

7、特殊情況須員工出差，出差人員按小組為單位給予一人通訊補助，費用按照出差時實際發(fā)生工作電話費單補助。5.7.2、出差人員在出差目的地市內(nèi)交通費、住宿費按照“出差地報銷標準”報銷。5.7.3、外出出差人員在乘座公共交通工具，原則上按實際發(fā)生的乘座費報銷，若遇特殊情況可申請乘座飛機或由公司安排專車。5.7.4、公司安排專車的出差人員不需報銷車費，由公司專職乘務(wù)人員負責車費報銷工作；如發(fā)生公司車輛安排不了，出差人員自駕出差的情況可按實際發(fā)生費用報銷車費。5.7.5、出差人員在公交網(wǎng)覆蓋區(qū)域內(nèi)因業(yè)務(wù)出行時不得乘坐出租車，采用公交或地鐵出行；如覆蓋區(qū)域外，則需乘坐公交或地鐵至最接近目的地的站點，再改由其他

8、交通工具，否則不給予報銷。5.7.6、出差地市內(nèi)交通費按“出差地報銷標準”執(zhí)行；如確有特殊情況需要超出額定費用，可事先與部門經(jīng)理電話聯(lián)系批準后實施，辦理報銷手續(xù)時需將超出額定費用詳細做出說明并報部門經(jīng)理審核證明報批。5.7.7、若遇特殊情況，需招待客人，要事先向總經(jīng)理電話申請批準后方可實施，否則，所支招待費由出差人員自行承擔。5.7.8、多人一起出差時，除副總級以上管理者外，原則上同性別必須兩人住宿1標間。5.7.9、員工4小時以內(nèi)短途出差視同出勤，不再享受出差補助；8小時以內(nèi)短途出差能返回的伙食補助按0.5天計算。5.7.10.、科員、科長、副經(jīng)理、經(jīng)理級人員一般不乘坐飛機，特殊情況由分管副

9、總批準但選擇乘坐飛機的人員，從機場到住宿地或出差地須選擇機場大巴為交通工具。5.7.11、出差地為出差地報銷標準未能提及的地方，按一線城市住宿標準原則上不得高于180元/天，二線城市住宿標準原則上不得高于120元/天的規(guī)定進行費用報銷；若出差地報銷標準中提及的地方?jīng)]有房間，或者沒有公司要求的房間（2人出差，賓館只有單人間，或者1人出差，賓館只有雙人間）等一些情況，可將實際情況提報分管副總，經(jīng)副總口頭批準后方可住宿，報銷時附上相關(guān)情況說明，部門經(jīng)理簽字再經(jīng)分管副總簽字后按報銷流程報銷。5.7.12、職員在出差期間需要住宿時，必須在公司指定的酒店或同等標準費用的酒店入住，費用支出不得超出；如果參會

10、或培訓(xùn)需交會議費或培訓(xùn)費的，須嚴格按通知標準執(zhí)行；會議費或培訓(xùn)費包括住宿費的，不再享受住宿費報銷。（出差至江淮，優(yōu)先住宿至我司在合肥的辦事處，出差時請聯(lián)系江淮售后人員劉友平。如辦事處住滿或不方便，方可住在外面。）出差人填寫報銷單財務(wù)人員審核總經(jīng)理審批部門經(jīng)理證明出差人報銷財務(wù)主管審核5.8、費用報銷5.8.1、費用報銷流程58 5.8.2、費用報銷說明（1）、費用報銷時，報銷人員必須按規(guī)定要求的填寫報銷單據(jù)，并附相應(yīng)有效票據(jù)，公司在計算出差時間原則實行報頭不報尾的方式（即從出差出發(fā)之日起開始計算，出差結(jié)束時間如在上午12：00或下午17：00以前則半日內(nèi)的出差補助不予再算；出差結(jié)束時間如在晚上

11、20：00以后則按全天的出差補助給予計算）。（2）、報銷人員寫報銷單據(jù)后，必須將出差申請單、出差報告（出差事項完成情況）一并附上，并按上列報銷流程層層審核簽字報銷。（3）、部門經(jīng)理須嚴格按照出差申請單要求辦理的事項，對照出差報告及事項完成情況進行審核，確認是否為有效出差后方可簽字證明，否則將追究相應(yīng)責任。（4）、財務(wù)人員在審核報銷-費用時，應(yīng)核實下列情況，確認真實無誤后方可簽字。A、發(fā)生的費用是否在自己的簽字范圍內(nèi)；B、發(fā)生的費用是否在規(guī)定的標準內(nèi)；C、費用發(fā)票金額的真實性；D、發(fā)票的金額是否有相應(yīng)真實票據(jù)；E、相應(yīng)票據(jù)金額是否與報銷金額相符；F、報銷費用是否確實因公需要產(chǎn)生；G、報銷票據(jù)日期

12、是否與行為時間相符；(3)、報銷人員在返回公司后5個工作日內(nèi)不來公司辦理費用報銷手續(xù)，公司視為自動放棄報銷，出差所產(chǎn)生的費用由報銷人員自行承擔。(4)、長期在外的售后人員每月月初定時將費用支出證明傳真或寄回部門給予審批報銷，如因業(yè)務(wù)需要請客送禮等方面支出需事先得到總經(jīng)理批準方可報銷。售后人員報銷標準按“公司員工出差報銷標準”執(zhí)行。(5)、各負責人在審核簽字時，必須按報銷流程審批簽字不得越權(quán)審核簽字，否則，一經(jīng)查實公司有權(quán)追究其相關(guān)責任，若由此給公司帶來的損失應(yīng)由相關(guān)負責人承擔。(6)、若報銷人員未按上列流程審批簽字，出納員有權(quán)不報銷費用，否則一經(jīng)公司查實，處以100-500元的罰款，由并由此帶

13、來的一切損失由出納員全部賠償;5.8.3、出差人員外出期間生病，確需住院的，需報企管部批準，住院期間按差旅補助標準的50發(fā)放，但不予報銷住宿費。5.8.4、員工出差本著節(jié)約時間、節(jié)儉費用、提高辦事效率的原則，公事辦完后要立即返回，不得繞道探親、不準游山玩水、不準無故延長出差時間。否則，一經(jīng)查實，除扣減差旅費外，還將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。6、 相關(guān)文件：無7、 使用記錄：無8、 附則：8.1、本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行，以前出差報銷管理制度同時廢止。8.2、本制度修訂權(quán)、解釋權(quán)歸企管部。第 6 頁 共 6頁江蘇常誠汽車部件有限公司 編 號：CCC/QGB-CCGL-2011-001 版 本： D

14、 修改狀態(tài)： 1出差地報銷標準如下：序號出差地點出差地所在城市車站到旅館車費標準(單程/元)住宿旅館（可自選）住宿標準（元/天/人）旅館到出差地車費標準(單程/元)出差地市內(nèi)交通費（元）售后服務(wù)人員1江淮小卡安徽打的40鴻恒快捷酒店120打的2020聶宏偉2江淮大卡安徽打的40鴻恒快捷酒店120打的2020聶宏偉3福田歐馬可北京公交40梨花商務(wù)旅館180走路20朱俊4福田歐曼北京公交40梨花商務(wù)旅館180打的1030朱俊5北汽福田（昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)）北京打的50普通旅館200打的5030朱俊6北京華泰北京打的50北京隆和賓館180打的1515朱俊7北京汽車北京打的30普通旅館198打的3030朱俊

15、8福田諸城（南廠）山東打的30榮昌旅館120打的420王強9福田諸城（北廠）山東打的30榮昌旅館120打的924王強10山東榮城山東打的50匯源賓館120打的720無11一汽紅塔南靖打的30普通旅館120打的515張從祥12一汽佳寶吉林打的40普通旅館120打的525高野13南京名爵南京打的50普通旅館120打的2030無14廣汽集團廣州打的50普通旅館180打的2030無15湖南株洲湖南打的20普通旅館180打的2030無16沈陽華晨汽車工程研究院沈陽打的50普通旅館180打的2520無17沈陽華晨汽車制造基地沈陽打的50普通旅館180打的2520無18上海大眾上海打的50普通旅館180打的1015無19上海通用/PATAC上海打的+地鐵45錦江之星219（標準間）打的4530郭軍上海打的+地鐵50莫泰168198（標準間）打的5035郭軍20上海汽車(安亭)上海打的+地鐵30錦江之星