財務(wù)管理相關(guān)流程

1、財務(wù)管理相關(guān)流程，、采購流程1、零星辦公用品采購流程流程權(quán)責部門重點提示相關(guān)文件及表單申請部門申請相關(guān)部門人員依據(jù)實際情況，準確 填寫申請物資數(shù)量，型號，單價物資請購單1部門領(lǐng)導簽字相關(guān)部門領(lǐng)導部門領(lǐng)導責任權(quán)限物資請購單庫管部主管簽字L庫管部主管審核庫存、數(shù)量、單價物資請購單財務(wù)負責人審核|財務(wù)部負責人單價審核物資請購單王總簽字總裁辦物資請購單F行政辦公室采購行政人員進行市場調(diào)查，了解 性價比，節(jié)約采購成 本物資請購單2、其他大宗物資（包裝物）采購流程:、入庫驗收流程1、采購入庫驗收流程:流 程權(quán)責部門重點提示相關(guān)文件及表單V采購部“購銷合同”“需貨通知單”采購部采購時限采購部倉庫與“訂貨單”

2、內(nèi)容核對 與“請購單”內(nèi)容核對 與發(fā)票內(nèi)容核對“訂貨單”“請購單” “采購發(fā)票“1 F采購部 倉庫化驗室“訂貨單”相關(guān)質(zhì)量要求“請購單”相關(guān)質(zhì)量要求 “檢驗管理程序”不合格物資應(yīng)給予退貨“檢驗管理程序”“退貨單”倉庫根據(jù)明細填制“入庫單”“入庫單”“采購發(fā)票”2、釀酒入庫驗收流程：稱量一取樣一量酒度和溫度一折成實度一按 68°折重一樣品裝瓶帖標簽一寫工作日記一樣品入柜一入壇一建卡一寫工作日記一蓋好酒壇一分級儲存3、勾兌入庫驗收流程:4、裝成入庫驗收流程:流 程權(quán)責部門重點提示相關(guān)文件及表單裝成車間裝成車間保證產(chǎn)成品質(zhì)量1庫房人員盤點數(shù) r量庫管部、裝成主任準確核對數(shù)量、檢查外包裝技術(shù)

3、部質(zhì)檢人員r技術(shù)部、車間主任整體把握產(chǎn)成品質(zhì)量問題1辦理入庫手續(xù)庫管部、車間主任做好賬務(wù)登記，合理 分類堆放成品庫存明細賬5、制曲入庫驗收流程:流 程權(quán)責部門重點提示相關(guān)文件及表單制曲車間1制曲車間保證曲塊質(zhì)量庫房人員盤點數(shù)量(庫管部、制曲主管、財務(wù)部準確核對數(shù)量、檢查外包裝J技術(shù)部質(zhì)檢1技術(shù)部、制曲主管整體把握產(chǎn)成品質(zhì)量問題辦理入庫手續(xù)庫管部、車間主任做好賬務(wù)登記，合理 分類堆放成品實物入庫單 登記庫房明細賬三、領(lǐng)用流程1、原糧領(lǐng)用流程:流程權(quán)責部門重點提示相關(guān)文件及表單提出物資需求生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計劃及線上物料存量情領(lǐng)料單況部門主管簽字生產(chǎn)車間主管整體把握生產(chǎn)計劃及 車間物料存量情

4、況領(lǐng)料單1簽寫領(lǐng)料單 r1庫管部生產(chǎn)車間根據(jù)物資需 求填寫領(lǐng)料單， 報生產(chǎn)部經(jīng)理領(lǐng)料領(lǐng)料單1原糧出庫庫管部、生產(chǎn)車間領(lǐng)料單登卑記庫房明細賬庫管部準確登記庫房明細 賬，到帳實相符領(lǐng)料單2、輔料領(lǐng)用流程:流程權(quán)責部門重點提示相關(guān)文件及表單提出物資需求相關(guān)部門部門主管簽字L-相關(guān)部門主管領(lǐng)料單庫乍房管理人員簽 字庫管部領(lǐng)料單輔料出庫T庫管部、相關(guān)部門領(lǐng)料單登半記庫房明細賬庫管部準確登記庫房明細 賬，到帳實相符領(lǐng)料單3、辦公領(lǐng)用流程:流程權(quán)責部門重點提示相關(guān)文件及表單提出辦公用品需求1相關(guān)部門實物出庫憑證揃門主管簽字|相關(guān)部門主管實物出庫憑證行政部主管簽字行政辦公室主管實物出庫憑證辦公室用品出庫1行政

5、辦公室、相關(guān)部門實物出庫憑證登記辦公用品明 細賬行政辦公室準確登記辦公用品明 細賬，到帳實相符實物出庫憑證4、包裝物領(lǐng)用流程:流程權(quán)責部門重點提示相關(guān)文件及表單提出物資需求裝成車間裝成車間根據(jù)生產(chǎn)計劃及車間物料存量情況領(lǐng)料單1部門主管簽字裝成車間主管整體把握生產(chǎn)計劃及 車間物料存量情況領(lǐng)料單簽寫領(lǐng)料單庫管部裝成車間根據(jù)物資需 求填寫領(lǐng)料單， 報生產(chǎn)部經(jīng)理領(lǐng)料領(lǐng)料單,包裝物出庫1庫管部、裝成車間領(lǐng)料單登k記庫房明細賬庫管部準確登記庫房明細 賬，到帳實相符領(lǐng)料單5、原、散酒領(lǐng)用流程:四、費用報銷流程：流 程權(quán)責部門重點提示相關(guān)文件及表單簽寫費用報銷單報銷人員對業(yè)務(wù)的真實性，票 據(jù)的合法性負責費用報

6、銷單 公司財務(wù)管理制度報部門主管簽字部門主管對業(yè)務(wù)的真實性，票 據(jù)的合法性負責費用報銷單 公司財務(wù)管理制度1F財務(wù)人員審核會計審核票據(jù)合法性，核 算金額費用報銷單 公司財務(wù)管理制度1報財務(wù)總監(jiān)符合財務(wù)負責人費用報銷單 公司財務(wù)管理制度報總經(jīng)理（王總） 或董事長簽字1總裁辦費用報銷單 公司財務(wù)管理制度'出納復核無誤履行付款出納費用報銷單 公司財務(wù)管理制度備注：為了強化公司財務(wù)紀律， 規(guī)避財務(wù)風險，原則上公司一切事項報銷的單據(jù)均必須 取得合法的憑證，合法性的認定以國家財務(wù)、稅務(wù)等方面的認定為標準，具體操作有財務(wù)部負責把控落實，以可操作性為前提。公司員工任何不符合規(guī)定的單據(jù)財務(wù)部有權(quán)拒絕，各級確認、審核、審批人員也應(yīng)不予簽字。五、借款流程:流 程權(quán)責部門重點提示相關(guān)文件及表單簽寫借款單1部門人員寫清借款原由、金額， 還款日期借款單拆B(yǎng)門負責人簽字1部門負責人對借款原由、金額負責借款單”艮總經(jīng)理（王總） 或董事長簽字1總裁辦借款單*財務(wù)總監(jiān)簽字1財務(wù)負責人借款單T出納復核無誤履行付款借款單六、預(yù)付款流程:七、提現(xiàn)流程:流 程權(quán)責部門重點提示相關(guān)文件及表單