財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案

1、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)FM設(shè)計(jì)方案付萬(wàn)超1產(chǎn)品名稱(chēng)名稱(chēng)英文名稱(chēng)縮寫(xiě)描述財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)Finance Man ageme nt SystemFM財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)2報(bào)銷(xiāo)管理2.1報(bào)銷(xiāo)流程（預(yù)算內(nèi)）費(fèi)用支付及報(bào)銷(xiāo)流程圖流程圖說(shuō)明權(quán)責(zé)部門(mén)相關(guān)表單文件報(bào)銷(xiāo)人員根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度要求，整理好需要報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票或單據(jù)，并進(jìn)行整齊粘貼。根據(jù)報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容填寫(xiě)費(fèi)用報(bào) 銷(xiāo)單，外地出差的填寫(xiě) 計(jì)劃出差申請(qǐng) 表。報(bào)銷(xiāo)人員報(bào)銷(xiāo)發(fā)票 報(bào)銷(xiāo)單據(jù) 采購(gòu)合同 出差計(jì)劃書(shū) 借款單費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單及相關(guān)單據(jù)準(zhǔn)備完成后， 報(bào)銷(xiāo)人員提交給直接主管審核簽字，直 接主管須對(duì)以下方面進(jìn)行審核：1）費(fèi)用產(chǎn)生的原因及真實(shí)性；2）費(fèi)用的合理性；3）票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性。若發(fā)現(xiàn)不

2、符合要求，立即退還給相關(guān)報(bào) 銷(xiāo)人員重新整理提報(bào)。相關(guān)部門(mén) 主管費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單報(bào)銷(xiāo)發(fā)票報(bào)銷(xiāo)單據(jù)采購(gòu)合同 出差計(jì)劃書(shū) 借款單部門(mén)經(jīng)理審核簽字后，將報(bào)銷(xiāo)單據(jù)提交 給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行報(bào) 銷(xiāo)費(fèi)用的確認(rèn)，主要內(nèi)容包括：1）產(chǎn)生的費(fèi)用是否符合報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)；2）單據(jù)或票據(jù)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)范要求 （齊全合法有效）.若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)部財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單 報(bào)銷(xiāo)發(fā)票 報(bào)銷(xiāo)單據(jù) 采購(gòu)合同 出差計(jì)劃書(shū) 借款單門(mén)重新整理提報(bào)。財(cái)務(wù)部對(duì)審核符合要求的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)統(tǒng)一 財(cái)務(wù)總經(jīng)理，由總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)簽字， 主要內(nèi)容包括：1）產(chǎn)生的費(fèi)用是否必須、合理。2）單據(jù)是否符合標(biāo)準(zhǔn)（流程授權(quán)）。 若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相

3、關(guān)部 門(mén)重新整理提報(bào)。財(cái)務(wù)部經(jīng) 理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單 報(bào)銷(xiāo)發(fā)票 報(bào)銷(xiāo)單據(jù) 采購(gòu)合同 出差計(jì)劃書(shū) 借款單申請(qǐng)人將已經(jīng)簽字審批完畢的費(fèi)用報(bào) 銷(xiāo)，統(tǒng)一給李總簽字?？偛棉k費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單將李總簽字后的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單交給財(cái)務(wù)部 進(jìn)行統(tǒng)一付款財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單 報(bào)銷(xiāo)發(fā)票 報(bào)銷(xiāo)單據(jù) 采購(gòu)合同 出差計(jì)劃書(shū) 借款單2.2報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)功能說(shuō)明：報(bào)銷(xiāo)人擬制報(bào)銷(xiāo)單，提交報(bào)銷(xiāo)詳細(xì)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)錄入完成后，可以直接提交審核， 也可以選擇保存到草稿箱， 后續(xù)可以進(jìn)行修改，此時(shí)審核人是不會(huì)看到此報(bào)銷(xiāo)單據(jù) 的。如果提交審核了，且審核通過(guò)了，那么將無(wú)法再修改， 此時(shí)可以選擇作廢單據(jù) （前提是報(bào)銷(xiāo)流程尚未走完），如果尚未審核，那么可以直接修改單據(jù)。報(bào)銷(xiāo)時(shí)，如

4、果有借款申請(qǐng)，可以選擇借款記錄，作為報(bào)銷(xiāo)的沖抵。屬性：?jiǎn)螕?jù)ID,單據(jù)編號(hào)（系統(tǒng)自動(dòng)生成一串字母編號(hào)），單據(jù)名稱(chēng)，報(bào)銷(xiāo)人，報(bào)銷(xiāo)時(shí)間，附件（包括采購(gòu)合同，比價(jià)單等，參照?qǐng)?bào)銷(xiāo)流程的要求），其他報(bào)銷(xiāo)數(shù)據(jù).界面參考：翊：33：門(mén)：B幡人r-Wff-l1碗04描匕罵：3013-07-65工攤耳：t=*:LLS2LDD門(mén)全螢付IT螢三；:理苗店尋一聞：稈目樣ii nXiXX |.驚理0G1 忖雖口；J3ZZ.0C退事1ft蠱址穴FUT知沖丘審割：字戦瑩：牧+上竹2.3報(bào)銷(xiāo)與借款沖抵報(bào)銷(xiāo)時(shí)，如果有借款申請(qǐng)的，可以在提交報(bào)銷(xiāo)單時(shí)，選擇借款記錄，系統(tǒng)自動(dòng) 進(jìn)行計(jì)算，進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)與借款的沖抵處理。2.4報(bào)銷(xiāo)草稿功能說(shuō)明

5、：報(bào)銷(xiāo)單錄入完成后， 可能不想立即提交審核， 后續(xù)還需要修改，此時(shí)可以選擇 將報(bào)銷(xiāo)單存入報(bào)銷(xiāo)草稿，用戶(hù)可以直接選擇草稿，然后再修改，并提交。界面參考：4BMUtAMil *ft|>1刪日手2W3Hi»-B8Iraui co 柯SWA科目ctt#l&ftn « XUS4X嚴(yán)9HSBU-flHSii g的1M曲ZAji » -XSEtBw a1H累匚業(yè)*心zpirprHuX電777775. TO W2.5報(bào)銷(xiāo)作廢功能說(shuō)明：對(duì)于已經(jīng)提交的單據(jù)， 發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)誤，需要重新修改或者不想提交報(bào)銷(xiāo)2.6報(bào)銷(xiāo)審核功能說(shuō)明：審核人進(jìn)入“待審核報(bào)銷(xiāo)單”菜單后，查看報(bào)銷(xiāo)單

6、，進(jìn)行審核，可以選擇審核通過(guò)，也可以選擇駁回，并填寫(xiě)駁回原因，駁回后，報(bào)銷(xiāo)單回退到報(bào)銷(xiāo)人的單據(jù)列表中，報(bào)銷(xiāo)人可以重新修改，之后再提交。屬性：?jiǎn)螕?jù)ID,審核狀態(tài)，審核人，備注，操作時(shí)間2.7我的申請(qǐng)功能說(shuō)明：可以查看當(dāng)前報(bào)銷(xiāo)的狀態(tài)，以及歷史審批記錄，因?yàn)橐粋€(gè)報(bào)銷(xiāo)單可能需要經(jīng)過(guò)多次審核。屬性：報(bào)銷(xiāo)單據(jù)詳細(xì)信息，審批狀態(tài)，審批人，審批時(shí)間，備注界面參考：制門(mén)Irain oi MiHBBK1MWin Q xLIjj m伸也ZAllffl U KS3 0DEM廿電1古窘工EE2.8待審核報(bào)銷(xiāo)功能說(shuō)明：審核人可以在此列表中看到需要自己審批的報(bào)銷(xiāo)單，然后進(jìn)行審批。 查詢(xún)條件：報(bào)銷(xiāo)時(shí)間段，報(bào)銷(xiāo)人，報(bào)銷(xiāo)單據(jù)號(hào)2

7、.9已審核報(bào)銷(xiāo)功能說(shuō)明：報(bào)銷(xiāo)人可以在此看到已經(jīng)審批通過(guò)的報(bào)銷(xiāo)單。 查詢(xún)條件：報(bào)銷(xiāo)時(shí)間段，報(bào)銷(xiāo)單名稱(chēng)2.10報(bào)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明：統(tǒng)計(jì)各階段，各部門(mén)，個(gè)人的報(bào)銷(xiāo)數(shù)據(jù),以便進(jìn)一步分析財(cái)務(wù)狀況，企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況等。2.10.1部門(mén)報(bào)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明：統(tǒng)計(jì)各部門(mén)的報(bào)銷(xiāo)情況，便于部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)以及公司決策層對(duì)財(cái)務(wù)進(jìn)行分析。2.10.2項(xiàng)目報(bào)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明： 統(tǒng)計(jì)每個(gè)項(xiàng)目的報(bào)銷(xiāo)情況。2.10.3綜合報(bào)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明：可以根據(jù)需要，按部門(mén)，按人員，按時(shí)間段，按項(xiàng)目進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)3借還款管理3.1借款流程借款人申請(qǐng)上級(jí)主管（行政）審核簽字會(huì)計(jì).財(cái)務(wù)經(jīng)理Ik李總審批審核審批1、審核填寫(xiě)正出納付款1、填寫(xiě)借款 單，寫(xiě)明借 款原因1

8、、符合公司 財(cái)務(wù)制度規(guī) 定的借款范 圍2、審核前期有無(wú)借款1、審核金額、填 寫(xiě)正確2、前期借款有無(wú) 核銷(xiāo)3、本次借款合理1、合理性1、出納簽字2、領(lǐng)款人簽字3.2借款申請(qǐng)功能說(shuō)明：報(bào)銷(xiāo)人擬制借款單，提交借款詳細(xì)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)錄入完成后，可以直接提交審核， 也可以選擇保存到草稿箱， 后續(xù)可以進(jìn)行修改，此時(shí)審核人是不會(huì)看到此報(bào)銷(xiāo)單據(jù) 的。如果提交審核了，且審核通過(guò)了，那么將無(wú)法再修改， 此時(shí)可以選擇作廢單據(jù) （前提是借款流程尚未走完，即財(cái)務(wù)尚未支付借款），如果尚未審核，那么可以直接修改單據(jù)。屬性：，單據(jù)名稱(chēng)，申請(qǐng)人，申單據(jù)ID,單據(jù)編號(hào)（系統(tǒng)自動(dòng)生成一串字母編號(hào)） 請(qǐng)時(shí)間，申請(qǐng)金額，原因，備注，其他明

9、細(xì)數(shù)據(jù)。界面參考：JU II u廈勺:套干：済勺（1ICOKf±*l?ocoX芟付萬(wàn)弍匸壩金支甘制» 無(wú)垢習(xí)謖員尹聯(lián)吐目：及京可垛対可喬游、卡諧擇一3.3報(bào)銷(xiāo)與借款沖抵選擇借款記錄，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行計(jì)算,如果有借款申請(qǐng)的，可以在提交報(bào)銷(xiāo)單時(shí), 進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)與借款的沖抵處理。3.4借款草稿功能說(shuō)明： 借款單錄入完成后， 可能不想立即提交審核， 后續(xù)還需要修改，此時(shí)可以選擇 將借款單存入借款草稿，用戶(hù)可以直接選擇草稿，然后再修改，并提交。3.5借款作廢功能說(shuō)明：對(duì)于已經(jīng)提交的單據(jù)， 發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)誤，需要重新修改或者不想提交借款 申請(qǐng)了，此時(shí)，可以選擇借款單作廢，之后重新提交新的單據(jù)。當(dāng)

10、前借款記錄 自動(dòng)存入到借款草稿中。屬性：借款單ID，狀態(tài)（作廢狀態(tài)），提交人，提交時(shí)間3.6借款審核功能說(shuō)明:審核人進(jìn)入“待審核借款單”菜單后，查看借款單，進(jìn)行審核，可以選擇審核通過(guò)，也可以選擇駁回，并填寫(xiě)駁回原因，駁回后，借款單回退到提交人的單據(jù)列表中，提交人可以重新修改，之后再提交。屬性：?jiǎn)螕?jù)ID,審核狀態(tài)，審核人，備注，操作時(shí)間3.7我的申請(qǐng)功能說(shuō)明：可以查看當(dāng)前借款單的狀態(tài)，以及歷史審批記錄，因?yàn)橐粋€(gè)借款單可能需要經(jīng) 過(guò)多次審核。如果借款人申請(qǐng)了還款，并且審核通過(guò)，則這里的借款記錄狀態(tài)需要修改為“已 還款”，并記錄還款金額，還款日期。屬性：借款I(lǐng)D，單據(jù)詳細(xì)信息，審批狀態(tài)，審批人，審批

11、時(shí)間，備注，借款金額，還款金額，借款日期，還款日期，還款狀態(tài)。界面參考:阿5Ma屯門(mén)111 CB鬥僮cmin oa Or Xn41 Qt畫(huà)帀11 « > x353 W口希肅IP0心3.8待審核借款功能說(shuō)明：審核人可以在此列表中看到需要自己審批的借款單，然后進(jìn)行審批。 查詢(xún)條件：申請(qǐng)時(shí)間段，借款人3.9已審核借款功能說(shuō)明：借款人可以在此看到已經(jīng)審批通過(guò)的借款單。 查詢(xún)條件：申請(qǐng)時(shí)間段，借款單名稱(chēng)。3.10還款申請(qǐng)irSA； 借麥還啟明金融上|部門(mén)：一軽哥也0:，定穆:；還荒登記創(chuàng)審?fù)镕l期：ftBA：迅脈惜耗記錄惜蕊m明佬翹議已還金題珂恆3.11還款審核功能說(shuō)明：借款人提交還款申

12、請(qǐng)后，財(cái)務(wù)人員收到還款，則到“待審核還款”列表中，審批還 款記錄，同時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)更新借款記錄，將其狀態(tài)修改為“已還款”。3.12借還款統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明：統(tǒng)計(jì)各階段，各部門(mén)，項(xiàng)目，個(gè)人的借還款數(shù)據(jù)，以便進(jìn)一步分析財(cái)務(wù)狀況，企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況等。3.12.1部門(mén)借還款統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明：統(tǒng)計(jì)各部門(mén)的借還款情況，便于部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)以及公司決策層對(duì)財(cái)務(wù)進(jìn)行分析， 包括借款金額，還款金額，欠款金額，借款日期，還款日期。3.12.2項(xiàng)目借還款統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明：統(tǒng)計(jì)每個(gè)項(xiàng)目的借還款情況。3.12.3綜合借還款統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明：可以根據(jù)需要，按部門(mén)，按人員，按時(shí)間段，按項(xiàng)目進(jìn)行借還款統(tǒng)計(jì)。4資產(chǎn)申購(gòu)4.1申購(gòu)流程報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)1 F報(bào)銷(xiāo)審核詳細(xì)

13、的資產(chǎn)報(bào)銷(xiāo)流程見(jiàn)下表：資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單流程圖流程圖說(shuō)明權(quán)責(zé)部門(mén)相關(guān)表單文件報(bào)銷(xiāo)人員根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度要求 ， 整理好需要報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票或單據(jù) ，并進(jìn)行 整齊粘貼。根據(jù)報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容填寫(xiě)固定資產(chǎn)購(gòu)置付款單報(bào)銷(xiāo)人員比價(jià)單 采購(gòu)合同 報(bào)銷(xiāo)發(fā)票 報(bào)銷(xiāo)單據(jù) 驗(yàn)收單固定資產(chǎn)購(gòu)置付款單及相關(guān)單據(jù)準(zhǔn) 備完成后，報(bào)銷(xiāo)人員提交給直接主管審 核簽字，直接主管須對(duì)以下方面進(jìn)行審 核：1）費(fèi)用產(chǎn)生的原因及真實(shí)性；2）費(fèi)用的合理性；3）票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性。若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)報(bào) 銷(xiāo)人員重新整理提報(bào)。相關(guān)部門(mén)主管資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單 比價(jià)單采購(gòu)合同報(bào)銷(xiāo)發(fā)票報(bào)銷(xiāo)單據(jù) 驗(yàn)收單部門(mén)經(jīng)理審核簽字后，將報(bào)銷(xiāo)單據(jù)提交 給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部門(mén)

14、會(huì)計(jì)人員進(jìn)行報(bào) 銷(xiāo)費(fèi)用的確認(rèn)，主要內(nèi)容包括：1）產(chǎn)生的費(fèi)用是否符合報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)、正 確；2）單據(jù)或票據(jù)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)范要求若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)部 門(mén)重新整理提報(bào)。財(cái)務(wù)部資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單 比價(jià)單采購(gòu)合同報(bào)銷(xiāo)發(fā)票報(bào)銷(xiāo)單據(jù) 驗(yàn)收單財(cái)務(wù)部對(duì)審核符合要求的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)統(tǒng)一 財(cái)務(wù)經(jīng)理，由經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)簽字，主要 內(nèi)容包括：3）產(chǎn)生的費(fèi)用是否合理4）單據(jù)是否符合報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)部 門(mén)重新整理提報(bào)。財(cái)務(wù)部經(jīng)理資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單 比價(jià)單采購(gòu)合同報(bào)銷(xiāo)發(fā)票 報(bào)銷(xiāo)單據(jù) 驗(yàn)收單申請(qǐng)人將已經(jīng)簽字審批完畢的費(fèi)用報(bào) 銷(xiāo)，統(tǒng)一給李總簽字?？偛棉k資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單將李總簽字后的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單交給財(cái)務(wù)部 進(jìn)行統(tǒng)一付款財(cái)

15、務(wù)部資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單 比價(jià)單采購(gòu)合同報(bào)銷(xiāo)發(fā)票 報(bào)銷(xiāo)單據(jù) 驗(yàn)收單4.2采購(gòu)申請(qǐng)功能說(shuō)明：采購(gòu)人擬制采購(gòu)申請(qǐng)單，提交采購(gòu)詳細(xì)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)錄入完成后，可以直接提交審 核，也可以選擇保存到草稿箱，后續(xù)可以進(jìn)行修改， 此時(shí)審核人是不會(huì)看到此采購(gòu)申請(qǐng)單據(jù)的。如果提交審核了，且審核通過(guò)了，那么將無(wú)法再修改， 此時(shí)可以選擇作廢單據(jù) （前提是采購(gòu)流程尚未走完），如果尚未審核，那么可以直接修改單據(jù)。采購(gòu)?fù)瓿珊?，進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)時(shí)，如果有借款申請(qǐng)，可以選擇借款記錄， 作為報(bào)銷(xiāo)的沖抵，同時(shí)要選擇采購(gòu)申請(qǐng)單，比價(jià)單，以便財(cái)務(wù)審核。屬性：?jiǎn)螕?jù)ID,單據(jù)編號(hào)（系統(tǒng)自動(dòng)生成一串字母編號(hào)），單據(jù)名稱(chēng)，申請(qǐng)人，申請(qǐng)時(shí)間，附件（包括采購(gòu)合同，

16、比價(jià)單等，參照?qǐng)?bào)銷(xiāo)流程的要求），其他采購(gòu)數(shù)據(jù).4.3采購(gòu)草稿功能說(shuō)明：采購(gòu)單錄入完成后， 可能不想立即提交審核，后續(xù)還需要修改，此時(shí)可以選擇將申請(qǐng)單存入申請(qǐng)草稿，用戶(hù)可以直接選擇草稿，然后再修改，并提交。4.4采購(gòu)作廢功能說(shuō)明：對(duì)于已經(jīng)提交的單據(jù)， 發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)誤，需要重新修改或者不想提交申請(qǐng)了，此時(shí)，可以選擇申請(qǐng)單作廢，之后重新提交新的單據(jù)。此條申請(qǐng)記錄自動(dòng)存入到草稿中，即將其狀態(tài)修改為“已作廢” 屬性：申請(qǐng)單ID,申請(qǐng)狀態(tài)，提交人，提交時(shí)間4.5采購(gòu)審核功能說(shuō)明：審核人進(jìn)入“待審核申請(qǐng)單”菜單后，查看申請(qǐng)單，進(jìn)行審核，可以選擇 審核通過(guò)，也可以選擇駁回，并填寫(xiě)駁回原因，駁回后，申請(qǐng)單回退到申請(qǐng)人的單據(jù)列表中，申請(qǐng)人可以重新修改，之后再提交。屬性：?jiǎn)螕?jù)ID，審核狀態(tài)，審核人，備注，操作時(shí)間4.6我的申請(qǐng)功能說(shuō)明：可以查看當(dāng)前申請(qǐng)的狀態(tài)，以及歷史審批記錄，因?yàn)橐粋€(gè)申請(qǐng)單可能需要經(jīng)過(guò)多次審核。屬性：申請(qǐng)單據(jù)詳細(xì)信息，審批狀態(tài)，審批人，審批時(shí)間，備注界面參考：阿5Ma出門(mén)a咖im日孚mi，命-汨111 CB鬥僮s丄Nd cmifcim.Qi XE1Wi冷41 Qt 御*ZAsi c® & WEzzz373 OBJ