財(cái)務(wù)部部門(mén)職責(zé)與權(quán)限

1、XX 汽車(chē)零部件有限公司部門(mén)職責(zé)與權(quán)限適用部門(mén)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理室本部門(mén)各部門(mén)上階部門(mén)部門(mén)架構(gòu)：下階部門(mén)部門(mén)經(jīng)理主管會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)出納兼財(cái)務(wù)助理助理統(tǒng)計(jì)1. 負(fù)責(zé)每月記賬憑證的編制，結(jié)賬；1.1 根據(jù)銀行收付，現(xiàn)金收支編制銀行現(xiàn)金收支憑證，與銀行對(duì)賬單核對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表；1.2 根據(jù)進(jìn)銷(xiāo)貨明細(xì)編制應(yīng)收應(yīng)付憑證,并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)；1.3 編制轉(zhuǎn)賬憑證；1.4 根據(jù)成本核算表編制成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證；1.5 認(rèn)真審核憑證，保證數(shù)字真實(shí)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，并進(jìn)行記賬結(jié)部門(mén)職責(zé)賬，生成財(cái)務(wù)報(bào)表。2. 負(fù)責(zé)公司稅務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對(duì)外申報(bào)工作；2.1 每月規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成國(guó)地稅各項(xiàng)稅收及財(cái)務(wù)報(bào)表的申報(bào)

2、工作，年初完成年度各項(xiàng)年報(bào)申報(bào)工作2.2 每月按時(shí)完成統(tǒng)計(jì)局要求規(guī)上企業(yè)上報(bào)的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)申報(bào)工作2.3 每月按時(shí)完成高新技術(shù)企業(yè)要求申報(bào)的各項(xiàng)報(bào)表數(shù)據(jù)3. 負(fù)責(zé)公司銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)開(kāi)票工作及督促業(yè)務(wù)催收貨款；3.1 每月負(fù)責(zé)收集出貨單，銷(xiāo)售合同，編制客戶(hù)銷(xiāo)售對(duì)賬單3.2 根據(jù)核對(duì)好的對(duì)賬單進(jìn)行銷(xiāo)售開(kāi)票登賬，未及時(shí)開(kāi)票要跟催業(yè)務(wù)XX 汽車(chē)零部件有限公司員3.3 根據(jù)每月到期應(yīng)收賬款明細(xì)，督促業(yè)務(wù)員及時(shí)跟催貨款4. 負(fù)責(zé)審核公司采購(gòu)對(duì)賬明細(xì)及發(fā)票；4.1 每月核對(duì)采購(gòu)入庫(kù) /外協(xié)入庫(kù)對(duì)賬明細(xì)是否單據(jù)齊全，金額無(wú)誤4.2 核對(duì)好的對(duì)賬單，要求采購(gòu)讓供應(yīng)商及時(shí)開(kāi)具發(fā)票，并登記應(yīng)付明細(xì)賬5. 負(fù)責(zé)公司員工工資

3、的核算及發(fā)放；5.1 每月按時(shí)核算好車(chē)間員工的計(jì)件工資，管理人員的工資5.2 每月按時(shí)發(fā)放公司員工的工資6. 負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的收進(jìn)及應(yīng)付賬款的支付等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)； 6.1 每日關(guān)注銀行收款明細(xì)，并及時(shí)通知相關(guān)業(yè)務(wù)員6.2 每月根據(jù)審核好的付款申請(qǐng)單，進(jìn)行供應(yīng)商的貨款支付6.3 辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及其他相關(guān)銀行業(yè)務(wù)6.4 登記銀行存款日記賬，應(yīng)收票據(jù)明細(xì)賬7. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)各類(lèi)報(bào)表的編制，憑證報(bào)表的整理歸檔7.1 根據(jù)要求編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表，包括財(cái)務(wù)狀況表，月度總結(jié)報(bào)表等7.2 每月整理裝訂憑證，報(bào)表，做好歸檔8. 負(fù)責(zé)每月質(zhì)量成本費(fèi)用收集，編制質(zhì)量成本表單和匯總表，核算質(zhì)量成本比率，并反饋和追蹤質(zhì)量

4、成本不合格項(xiàng)；年初根據(jù)上年質(zhì)量成本數(shù)據(jù)制定當(dāng)年質(zhì)量成本目標(biāo)，合理有效地控制各項(xiàng)質(zhì)量成本費(fèi)用。9. 負(fù)責(zé)提供三年一次的高新技術(shù)企業(yè)評(píng)定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，按要求申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)的各項(xiàng)月報(bào)和年報(bào)，按要求區(qū)分高新產(chǎn)品銷(xiāo)售收入。10. 負(fù)責(zé)公司證照、證書(shū)、憑證、賬冊(cè)、發(fā)票、報(bào)表、各類(lèi)重要資料、公司印鑒、銀行支票、銀行支付密鑰的保管。11. 負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)的定期抽查，清理11.1 每月對(duì)公司原材料、輔料、低耗品、包裝物，在制品、產(chǎn)成品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)抽查，與ERP 系統(tǒng)庫(kù)存數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，有差異要及時(shí)查明原因，要求相關(guān)部門(mén)改正并改善，并作盤(pán)盈盤(pán)虧財(cái)務(wù)處理11.2 定期對(duì)公司固定資產(chǎn)，周轉(zhuǎn)物，低耗品，模夾具進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，對(duì)已報(bào)廢或毀損的財(cái)產(chǎn)及時(shí)作賬務(wù)清理。XX 汽車(chē)零部件有限公司1.對(duì)公司的原材料、輔料、低耗品、包裝物、在制品、產(chǎn)成品的收發(fā)存數(shù)部門(mén)職權(quán)量和成本有監(jiān)督核查權(quán)；2.對(duì)公司各類(lèi)營(yíng)業(yè)證照、證書(shū)、憑證、賬冊(cè)、申報(bào)表、報(bào)表、發(fā)票、應(yīng)收應(yīng)付原始單據(jù)保管權(quán)；部門(mén)績(jī)效1.財(cái)務(wù)日常工作完成及時(shí)準(zhǔn)確性衡量指標(biāo)2.月度