山東箱包項目實施方案（模板）

1、泓域咨詢 /山東箱包項目實施方案山東箱包項目實施方案xx（集團）有限公司目錄第一章 緒論7一、 項目名稱及項目單位7二、 項目建設地點7三、 可行性研究范圍7四、 編制依據(jù)和技術原則8五、 建設背景、規(guī)模9六、 項目建設進度10七、 原輔材料及設備10八、 環(huán)境影響11九、 建設投資估算11十、 項目主要技術經濟指標11主要經濟指標一覽表12十一、 主要結論及建議13第二章 項目背景及必要性15一、 行業(yè)發(fā)展概況及市場規(guī)模15二、 行業(yè)競爭格局17三、 行業(yè)的上下游情況18第三章 市場分析20一、 進入本行業(yè)的主要壁壘20二、 行業(yè)發(fā)展的有利因素21第四章 建筑工程方案24一、 項目工程設計總

2、體要求24二、 建設方案24三、 建筑工程建設指標25建筑工程投資一覽表25第五章 項目選址27一、 項目選址原則27二、 建設區(qū)基本情況27三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展29四、 社會經濟發(fā)展目標30五、 產業(yè)發(fā)展方向31六、 項目選址綜合評價34第六章 運營管理模式35一、 公司經營宗旨35二、 公司的目標、主要職責35三、 各部門職責及權限36四、 財務會計制度39第七章 SWOT分析說明46一、 優(yōu)勢分析（S）46二、 劣勢分析（W）47三、 機會分析（O）48四、 威脅分析（T）48第八章 組織機構、人力資源分析54一、 人力資源配置54勞動定員一覽表54二、 員工技能培訓54第九章 勞動安全分

3、析56一、 編制依據(jù)56二、 防范措施57三、 預期效果評價60第十章 項目進度計劃61一、 項目進度安排61項目實施進度計劃一覽表61二、 項目實施保障措施62第十一章 項目投資計劃63一、 投資估算的依據(jù)和說明63二、 建設投資估算64建設投資估算表68三、 建設期利息68建設期利息估算表68固定資產投資估算表69四、 流動資金70流動資金估算表71五、 項目總投資72總投資及構成一覽表72六、 資金籌措與投資計劃73項目投資計劃與資金籌措一覽表73第十二章 經濟效益評價75一、 基本假設及基礎參數(shù)選取75二、 經濟評價財務測算75營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表75綜合總成本費用估算表

4、77利潤及利潤分配表79三、 項目盈利能力分析79項目投資現(xiàn)金流量表81四、 財務生存能力分析82五、 償債能力分析82借款還本付息計劃表84六、 經濟評價結論84第十三章 項目風險防范分析85一、 項目風險分析85二、 項目風險對策87第十四章 總結分析90第十五章 附表附錄92營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表92綜合總成本費用估算表92固定資產折舊費估算表93無形資產和其他資產攤銷估算表94利潤及利潤分配表94項目投資現(xiàn)金流量表95借款還本付息計劃表97建設投資估算表97建設投資估算表98建設期利息估算表98固定資產投資估算表99流動資金估算表100總投資及構成一覽表101項目投資計劃與

5、資金籌措一覽表102第一章 緒論一、 項目名稱及項目單位項目名稱：山東箱包項目項目單位：xx（集團）有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx（待定），占地面積約52.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍投資必要性：主要根據(jù)市場調查及分析預測的結果，以及有關的產業(yè)政策等因素，論證項目投資建設的必要性；技術的可行性：主要從事項目實施的技術角度，合理設計技術方案，并進行比選和評價；財務可行性：主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業(yè)理財?shù)慕嵌冗M行資本預算，評價項目的財務盈利能力，進行投資

6、決策，并從融資主體的角度評價股東投資收益、現(xiàn)金流量計劃及債務清償能力；組織可行性：制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關系、制定合適的培訓計劃等，保證項目順利執(zhí)行；經濟可行性：主要是從資源配置的角度衡量項目的價值，評價項目在實現(xiàn)區(qū)域經濟發(fā)展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益；風險因素及對策：主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價，制定規(guī)避風險的對策，為項目全過程的風險管理提供依據(jù)。四、 編制依據(jù)和技術原則（一）編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經濟和社會

7、發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要；2、建設項目經濟評價方法與參數(shù)及使用手冊（第三版）；3、工業(yè)可行性研究編制手冊；4、現(xiàn)代財務會計；5、工業(yè)投資項目評價與決策；6、國家及地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃；7、項目建設地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī)；8、項目建設單位提供的有關材料及相關數(shù)據(jù)；9、國家公布的相關設備及施工標準。（二）技術原則1、所選擇的工藝技術應先進、適用、可靠，保證項目投產后，能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運行。2、所選擇的設備和材料必須可靠，并注意解決好超限設備的制造和運輸問題。3、充分依托現(xiàn)有社會公共設施，以降低投資，加快項目建設進度。4、貫徹主體工程與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設計、同時建設

8、、同時投產。5、消防、衛(wèi)生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環(huán)境保護、勞動安全的法規(guī)和要求，符合行業(yè)相關標準。6、所選擇的產品方案和技術方案應是優(yōu)化的方案，以最大程度減少投資，提高項目經濟效益和抗風險能力?？茖W論證項目的技術可靠性、項目的經濟性，實事求是地作出研究結論。五、 建設背景、規(guī)模（一）項目背景我國箱包產業(yè)市場容量較大，但箱包生產企業(yè)的數(shù)量也較十分龐大，大部分箱包生產企業(yè)品牌意識較為薄弱，產品差異化程度較低，市場競爭激烈，市場集中度較低，而在國際市場上，我國自有品牌箱包更少。我國箱包生產企業(yè)主要分布在浙江、廣東、河北、福建、上海、江蘇、山東等省份。（二）建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積

9、34667.00（折合約52.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積65027.65。其中：生產工程36830.22，倉儲工程17767.26，行政辦公及生活服務設施7035.58，公共工程3394.59。項目建成后，形成年產xxx千個箱包的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx（集團）有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括中纖板、鋁材、無紡布、尼龍布、箱包配件、白乳膠。（二）主要設備主要設備包括：激光機、精雕機

10、、拋光機、摞邊機、鋸床、啤機、針車、打釘機、空壓機。八、 環(huán)境影響項目建設區(qū)域生態(tài)及自然環(huán)境良好，該項目建設及生產必須嚴格按照環(huán)保批復的控制性指標要求進行建設，不要在企業(yè)創(chuàng)造經濟效益的同時對當?shù)丨h(huán)境造成破壞。本項目如能在項目的建設和運營過程中落實以上針對主要污染物的防止措施，那么污染物的排放就能達到國家標準的要求，從而保證不對環(huán)境產生影響，從環(huán)保角度確保項目可行。項目建設不會對當?shù)丨h(huán)境造成影響。從環(huán)保角度上，本項目的選址與建設是可行的。九、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資20540.57萬元，其中：建設投資16

11、274.53萬元，占項目總投資的79.23%；建設期利息182.35萬元，占項目總投資的0.89%；流動資金4083.69萬元，占項目總投資的19.88%。（二）建設投資構成本期項目建設投資16274.53萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用14222.75萬元，工程建設其他費用1666.41萬元，預備費385.37萬元。十、 項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算，項目達產后每年營業(yè)收入45300.00萬元，綜合總成本費用36851.07萬元，納稅總額4010.42萬元，凈利潤6179.97萬元，財務內部收益率22.59%，財務凈現(xiàn)值6352.67萬元

12、，全部投資回收期5.46年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積34667.00約52.00畝1.1總建筑面積65027.651.2基底面積22186.881.3投資強度萬元/畝301.882總投資萬元20540.572.1建設投資萬元16274.532.1.1工程費用萬元14222.752.1.2其他費用萬元1666.412.1.3預備費萬元385.372.2建設期利息萬元182.352.3流動資金萬元4083.693資金籌措萬元20540.573.1自籌資金萬元13097.563.2銀行貸款萬元7443.014營業(yè)收入萬元45300.00正常運營年份5

13、總成本費用萬元36851.07""6利潤總額萬元8239.96""7凈利潤萬元6179.97""8所得稅萬元2059.99""9增值稅萬元1741.46""10稅金及附加萬元208.97""11納稅總額萬元4010.42""12工業(yè)增加值萬元13483.37""13盈虧平衡點萬元17118.49產值14回收期年5.4615內部收益率22.59%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元6352.67所得稅后十一、 主要結論及建議本項目生產所需的原輔材料

14、來源廣泛，產品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產品生產技術先進，產品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環(huán)境經考察適合本項目建設；項目產品暢銷，經濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業(yè)政策。第二章 項目背景及必要性一、 行業(yè)發(fā)展概況及市場規(guī)模箱包行業(yè)發(fā)展的關鍵因素是宏觀經濟，根據(jù)馬斯洛的需求層次理論，當人均家庭可支配收入足以覆蓋基本生活水平之后，在旅游、文化、運動和奢侈品方面的支出會顯著增加。根據(jù)Frost&Sullivan的統(tǒng)計，2010年，全球箱包市場的銷售總額達到247億美元。亞洲是全球最大的箱包市場，占全球市場份額的40%，

15、其中，日本占18%。北美為全球第二大市場，約占29%。歐洲為第三大市場，約24%。而拉丁美洲為最小的市場，約占7%。美國、歐洲及日本三大經濟體的箱包市場各有特點，美國市場的特點是品種繁多，消費者選擇面廣，市場競爭比較充分，但消費者喜新厭舊，商品的更新?lián)Q代速度快。日本市場對于奢華品牌的市場需求量高，但對產品品質幾乎達到要求苛刻，且渠道控制嚴密，外國品牌進入日本市場后面臨高昂的渠道建設和網絡費用。歐洲市場則對于綠色環(huán)保要求高，產品質量認證程序復雜。據(jù)統(tǒng)計，全球箱包零售額從2010年的247億美元增至2015年的316億美元，復合年均增長率從2006-2010年的3%增至2010-2015年的5%。

16、2015年中國箱包市場銷售額已達31.7億美元。未來5-10年，我國箱包市場規(guī)模將繼續(xù)保持高速增長，但增速有所放緩，保守估計2020年市場規(guī)模將達63.8億美元。我國不僅擁有世界最大的箱包消費市場，同時也是世界上最大的箱包生產國和出口國，全球箱包制造業(yè)中有超過70%以上的份額。但另一方面，中國箱包企業(yè)最初大多脫胎于OEM的經營模式，自主品牌較弱，處于全球產業(yè)鏈的底端，基本談不上有影響力的國際品牌。國內市場方面，目前占主導地位的Crown、Samsonite、Diplomat也都是海外品牌，或是通過特許經營方式在中國經營的品牌。大部分利潤被品牌運營商所有，剩余利潤的主要來源是出口退稅和廉價勞動力

17、。全行業(yè)的行業(yè)集中度低，據(jù)統(tǒng)計，全國共有數(shù)千家箱包生產企業(yè)，其中很多沒有自主品牌，為純粹的代加工企業(yè)。未來箱包市場的發(fā)展趨勢主要體現(xiàn)在以下幾個方面：一是細分市場專業(yè)化。體現(xiàn)在專業(yè)化細分市場將呈現(xiàn)快速增長，數(shù)碼產品專用包、休閑度假箱包、專業(yè)戶外運動背包等具有特殊功能箱包產品的附加值遠高于普通箱包，未來將成為箱包系列產品的市場熱點。二是箱包傳統(tǒng)意義的攜物、儲物等實用功能逐步弱化，而裝飾功能則不斷加強，箱包作為一種時尚和個性化的商品，在表達和張揚消費者個性化生活態(tài)度方面的意義更加豐富。三是消費品牌化的趨勢將更加顯著，從目前市場來看，以LV、GUCCI為代表的奢侈品牌則通過自營專賣店渠道進行銷售；新秀

18、麗、圣大保羅、外交官等國內外一線品牌主要集中在高檔百貨商場；而艾瑪仕、威豹、泊客等國內知名品牌則集中在連鎖商店；而火車站及三四線城市的批發(fā)市場，則成為了低端品牌的聚集地。未來，箱包市場將進一步呈現(xiàn)兩級分化的趨勢，一些具有品牌優(yōu)勢的企業(yè)將通過明星代言、廣告和媒體公關等方式不斷提升起品牌的商業(yè)價值，而技術品牌落后企業(yè)的生存環(huán)境將更加惡劣，品牌分化現(xiàn)象將更加明顯。四是部分優(yōu)質企業(yè)參與國際競爭能力顯著增強。改革開放30多年，我國的箱包生產企業(yè)得到了長足的發(fā)展。另一方面，雖然目前國內大多數(shù)箱包生產企業(yè)主要采取貼牌方式進行銷售，但能夠以自主品牌參與全球市場競爭的為數(shù)不多。未來，隨著國內一些箱包生產企業(yè)的專

19、業(yè)化生產規(guī)模的擴大，設計研發(fā)實力的不斷提升，全球市場營銷能力的增強，勢必會有一批箱包企業(yè)能夠在全球市場競爭的份額中脫穎而出。二、 行業(yè)競爭格局我國箱包產業(yè)市場容量較大，但箱包生產企業(yè)的數(shù)量也較十分龐大，大部分箱包生產企業(yè)品牌意識較為薄弱，產品差異化程度較低，市場競爭激烈，市場集中度較低，而在國際市場上，我國自有品牌箱包更少。我國箱包生產企業(yè)主要分布在浙江、廣東、河北、福建、上海、江蘇、山東等省份。三、 行業(yè)的上下游情況箱包生產的主要材料包括拉鏈、無紡布、皮革、PC、ABS樹脂等，總體而言，上述原材料市場供應充分，不存在資源稀缺和供給不足的情況。箱包行業(yè)的發(fā)展和旅游產業(yè)的發(fā)展密切相關。近年來，國

20、家對旅游業(yè)的發(fā)展十分重視，關于大力支持發(fā)展旅游業(yè)的利好政策不斷，這為旅游業(yè)的發(fā)展注入了新的動力。以促進國民旅游休閑為目的的“中國旅游日”、國民旅游休閑綱要等政策措施的出臺，促進了中國旅游業(yè)的蓬勃發(fā)展；此外，高鐵的建設也極大的方便了人們的出行。根據(jù)國家旅游局出具的2016年旅游統(tǒng)計報告，2016年全年，旅游經濟實現(xiàn)了較快增長，大眾旅游時代的市場基礎更加厚實，產業(yè)投資和創(chuàng)新更加活躍，經濟社會效應更加明顯，旅游業(yè)成為“穩(wěn)增長、調結構、惠民生”的重要力量：國內旅游44.4億人次，比上年同期增長11.%；入出境旅游2.6億人次，增長3.9%；全年實現(xiàn)旅游總收入4.69萬億元，增長13.6%。此外，近年來

21、全民體育、戶外運動已經成為社會生活一大熱點，登山、攀巖、漂流、潛泳、跑酷等極致運動日漸流行，從而對箱包行業(yè)的發(fā)展也起到一定的推動作用。據(jù)中國戶外聯(lián)盟（COA）統(tǒng)計，2016年有1.3億人參與徒步旅行、休閑戶外等泛戶外運動（占總人口的9.5%），有6000萬人參與登山、攀巖、徒步等運動（占總人口的4.38%），但仍與美國50%的戶外運動參與率差距較大，具有廣闊的發(fā)展空間。根據(jù)中國產業(yè)信息網（WWW.CHYXX.COM）的統(tǒng)計，2015年我國戶外用品市場規(guī)模為454億元，同比增長12.5%。其中核心戶外用品市場（由專業(yè)戶外品牌組成）規(guī)模為180億元，同比增長5.3%。第三章 市場分析一、 進入本行

22、業(yè)的主要壁壘1、品牌和客戶認可壁壘箱包的終端客戶是個人消費品，冰凍三尺，非一日之寒，一個具有強大市場影響力品牌的建立往往需要漫長的過程，需要精準的品牌定位，持續(xù)的廣告投入，專業(yè)的產品設計，嚴格的質量控制和穩(wěn)定的渠道網絡。特別是海外市場的開拓，高額的品牌建設和維護費用意味著巨大的投入，且前期投入的風險程度較高。對于代工企業(yè)，獲得國際知名品牌訂單的前提是高水準的產品質量保證，是過往業(yè)績和良好口碑的支持。2、資金壁壘我國箱包行業(yè)市場競爭激烈，一般而言，箱包經銷單位會要求生產單位給予一定的賬期。此外，進入大型超市、商場之前，箱包經營企業(yè)還需要繳納金額不菲的進場費，這意味著箱包經營企業(yè)為了維持一定的規(guī)模

23、經濟，不僅在生產及檢測設備上需要投入較多固定資產，而且在后期銷售網絡建設和市場推廣過程中也需要承擔巨大的資金壓力。3、研發(fā)設計壁壘隨著我國經濟的持續(xù)增長和居民消費升級，消費者不僅對防水、透氣、耐磨、耐高溫、耐寒等內在要素的要求越來越高，還需要在箱包設計方面融入一定的時尚元素，例如款式、色彩、包裝等，這要求箱包企業(yè)具有較強的創(chuàng)新能力，能夠根據(jù)品牌的定位進行自主的原創(chuàng)設計，才能在激烈的市場競爭中利于不敗之地。二、 行業(yè)發(fā)展的有利因素1、國家政策導向目前，箱包產業(yè)主要面向出口，多年來，我國政府對于箱包出口實行增值稅出口退稅政策。同時，我國政府提倡的自由貿易原則和大力發(fā)展“一帶一路”的政策，也對會對箱

24、包產業(yè)的發(fā)展有積極作用。此外，各地方也出臺了許多鼓勵出口的優(yōu)惠政策，進一步推動了外貿型箱包企業(yè)的發(fā)展。2、消費升級隨著新技術、新材料的不斷應用，箱包的功能不僅僅局限在運輸物品，新用途及新領域的出現(xiàn)和箱包制造工藝技術水平的不斷提高，箱包產品的作用亦向個性化、時尚化發(fā)展，其款式、花色、材質等不斷改進，產品的更新和延伸帶動了消費結構的升級，滿足人們日益變化的審美需要和功能需要，形成了檔次更高、品種更多、價位更高的產品結構，從而帶動消費升級。3、全球市場消費趨勢的提高與許多制造業(yè)相同，雖然自動化技術已得到廣泛的應用，但箱包制造業(yè)還是屬于勞動密集型產業(yè)，隨著經濟全球化及國際分工體系的日益深化，具有產業(yè)鏈

25、優(yōu)勢的中國已成為全球箱包制造業(yè)的基地。歐美等發(fā)達國家人均收入高，購買力較強，對箱包的消費需求長期穩(wěn)定并保持溫和增長。發(fā)展中國家尤其是中國、巴西、印度等新興國家的快速經濟增長帶來的消費模式更新將進一步刺激全球箱包市場的需求潛力，為中國箱包市場提供了更廣闊的市場空間。4、電子商務的興起電子商務是20世紀信息化、網絡化的產物，也是當前全球信息社會的主流。盡管箱包行業(yè)屬于傳統(tǒng)行業(yè)的范疇，但是越來越多的箱包企業(yè)加入到互聯(lián)網貿易的行業(yè)，電子商務對中國箱包行業(yè)的發(fā)展起到了重要的作用。目前箱包行業(yè)，無論在設計、制作和營銷等方面較本世紀初期已有了跨越式的發(fā)展，營銷手段的創(chuàng)新，成為了箱包制造業(yè)的一個新的課題，不少

26、企業(yè)在建立企業(yè)網站的同時，還積極的開拓在線交易平臺。網絡不僅對企業(yè)起到了宣傳的作用，而且成為其重要的營銷渠道。同時，在線平臺亦更加拉近了企業(yè)與消費者的距離，使企業(yè)更加貼近消費者，傾聽消費者的需求，從而緊跟市場的發(fā)展。電子商務也可以為企業(yè)實現(xiàn)信息共享、信息交流等便利。電子商務的發(fā)展，為企業(yè)發(fā)展提供了有效的支持。第四章 建筑工程方案一、 項目工程設計總體要求（一）工程設計依據(jù)建筑結構荷載規(guī)范建筑地基基礎設計規(guī)范砌體結構設計規(guī)范混凝土結構設計規(guī)范建筑抗震設防分類標準（二）工程設計結構安全等級及結構重要性系數(shù)車間、倉庫:安全等級二級，結構重要性系數(shù)1.0；辦公樓：安全等級二級，結構重要性系數(shù)1.0；其

27、它附屬建筑：安全等級二級，結構重要性系數(shù)1.0。二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求，滿足防火、通風、采光要求的前提下，力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快，體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構，次建筑為磚混結構?？紤]當?shù)氐卣饚У姆植?，工程設計中將加強建筑物抗震結構措施，以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積65027.65，其中：生產工程36830.22，倉儲工程17767.26，行政辦公及生活服務設施7035.58，公共工程3394.59。建筑工程投資一覽表單位：、萬

28、元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程11093.4436830.225109.011.11#生產車間3328.0311049.071532.701.22#生產車間2773.369207.561277.251.33#生產車間2662.438839.251226.161.44#生產車間2329.627734.351072.892倉儲工程6212.3317767.261975.932.11#倉庫1863.705330.18592.782.22#倉庫1553.084441.81493.982.33#倉庫1490.964264.14474.222.44#倉庫1304.593731.124

29、14.953辦公生活配套1484.307035.58986.713.1行政辦公樓964.794573.13641.363.2宿舍及食堂519.502462.45345.354公共工程3328.033394.59379.37輔助用房等5綠化工程5245.1289.62綠化率15.13%6其他工程7235.0030.497合計34667.0065027.658571.13第五章 項目選址一、 項目選址原則項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù)，布局相對獨立，便于集中開展科研、生產經營和管理活動，并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關系，與當?shù)氐慕ǔ蓞^(qū)有較方便的聯(lián)系。二、 建設區(qū)基本情況山東省位于中國東部沿海、黃

30、河下游，陸域位于東經114°48122°42、北緯34°2338°17，東西長721.03公里，南北長437.28公里。境域包括半島和內陸兩部分，山東半島突出于渤海、黃海之中，同遼東半島遙相對峙；內陸部分自北而南與河北、河南、安徽、江蘇4省接壤。全省陸域面積15.58萬平方公里， 海洋面積15.96萬平方公里。省會為濟南市。山東境內中部山地突起，西南、西北低洼平坦，東部緩丘起伏，形成以山地丘陵為骨架、平原盆地交錯環(huán)列其間的地形大勢。泰山雄踞中部，主峰海拔1532.7米，為全省最高點。黃河三角洲一般海拔210米，為全省陸地最低處。境內地貌復雜，大體可分為平

31、原、臺地、丘陵、山地等基本地貌類型。綜合實力顯著提升，二二年全省生產總值達到七萬二千億元左右；新舊動能轉換初見成效，“十強”現(xiàn)代優(yōu)勢產業(yè)集群日益壯大，產業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化；省定標準以下貧困人口全部提前脫貧，糧食年產量穩(wěn)定在一千億斤以上，打造鄉(xiāng)村振興齊魯樣板實現(xiàn)重要進展；污染防治成效顯著，生態(tài)環(huán)境明顯改善；全面深化改革取得重大突破，對外開放新高地建設全面起勢；經略海洋邁出新步伐，現(xiàn)代海洋產業(yè)加速發(fā)展；基礎設施建設全面躍升，支撐保障作用明顯增強；社會主義核心價值觀深入人心，優(yōu)秀傳統(tǒng)文化繁榮發(fā)展；防范化解重大風險有力有效，新冠肺炎疫情防控取得重大戰(zhàn)略成果；各項社會事業(yè)全面發(fā)展，人民生活水平明顯提高，社會

32、保持和諧穩(wěn)定?！笆濉币?guī)劃目標任務即將完成，全面建成小康社會勝利在望。五年來，山東經濟社會發(fā)展實現(xiàn)歷史性跨越，風清氣正的政治生態(tài)、務實高效的政務生態(tài)、高質量發(fā)展的經濟生態(tài)、富有活力的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)、山清水秀的自然生態(tài)、文明和諧的社會生態(tài)加速形成，為未來發(fā)展奠定了堅實基礎。當前和今后一個時期，我國發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期，但機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。當今世界正經歷百年未有之大變局，新一輪科技革命和產業(yè)變革深入發(fā)展，和平與發(fā)展仍然是時代主題，同時國際環(huán)境日趨復雜，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，不穩(wěn)定性不確定性明顯增加。我國已轉向高質量發(fā)展階段，制度優(yōu)勢顯著，治理效能提升，經濟長期向好，持續(xù)發(fā)展具有

33、多方面優(yōu)勢和條件，同時社會主要矛盾變化帶來一系列新特征新要求。我省開啟新時代現(xiàn)代化強省建設新征程，各種積極因素加速集聚，深度融入共建“一帶一路”、對接京津冀和長三角區(qū)位優(yōu)勢明顯，黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展戰(zhàn)略賦予重大機遇；新舊動能轉換綜合試驗區(qū)、中國（山東）自由貿易試驗區(qū)、上合組織地方經貿合作示范區(qū)等重大平臺加快建設，戰(zhàn)略疊加優(yōu)勢凸顯；產業(yè)基礎雄厚，市場潛力巨大，創(chuàng)新資源不斷聚集，改革紅利加速釋放；廣大黨員干部群眾奮發(fā)向上、求變求強，干事創(chuàng)業(yè)熱情高漲，完全有底氣、有能力、有信心在新發(fā)展階段實現(xiàn)更大作為。但也要看到，我省發(fā)展仍處在轉型升級的緊要關口，新舊動能轉換任務依然艱巨，科技創(chuàng)新支撐高質量

34、發(fā)展能力不足，資源環(huán)境約束趨緊，重點領域關鍵環(huán)節(jié)改革需要持續(xù)深化，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展仍不平衡，民生領域存在短板，社會治理還有弱項。三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展到二三五年基本建成新時代現(xiàn)代化強省。經濟實力、科技實力、綜合競爭力大幅躍升，人均生產總值達到中等發(fā)達經濟體水平，建成高水平創(chuàng)新型省份和科教強省、人才強??；基本實現(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化，率先形成現(xiàn)代產業(yè)體系，建成先進制造業(yè)強省、新能源新材料強省、數(shù)字強?。换緦崿F(xiàn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，平安山東建設達到更高水平，基本建成法治山東、法治政府、法治社會；文化軟實力全面增強，國民素質和社會文明程度達到新高度，成為世界文明交流互鑒高地，建成文化

35、強省、健康強省、體育強??；綠色生產生活方式廣泛形成，碳排放達峰后穩(wěn)中有降，生態(tài)環(huán)境根本好轉，人與自然和諧共生的美麗山東建設目標基本實現(xiàn)；建成改革開放新高地，市場化法治化國際化營商環(huán)境全面塑成，參與國際經濟合作和競爭新優(yōu)勢明顯增強；城鄉(xiāng)融合、陸海聯(lián)動發(fā)展水平顯著提高，鄉(xiāng)村振興齊魯樣板全面形成，建成現(xiàn)代農業(yè)強省、海洋強省、交通強省；城鄉(xiāng)居民人均收入邁上新的大臺階，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距和居民生活水平差距顯著縮小，基本公共服務實現(xiàn)均等化；人民生活更加美好，人的全面發(fā)展、人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展，充分展示現(xiàn)代化建設豐碩成果。四、 社會經濟發(fā)展目標錨定二三五年遠景目標，經過五年不懈奮斗，主要領域現(xiàn)

36、代化進程走在全國前列，新時代現(xiàn)代化強省建設取得突破性進展。綜合實力走在前列，全省生產總值邁上新臺階，山東半島城市群在黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展中的龍頭作用凸顯，成為國內大循環(huán)的戰(zhàn)略節(jié)點、國內國際雙循環(huán)的戰(zhàn)略樞紐，成為國家新的經濟增長極；發(fā)展質效走在前列，新技術、新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式“四新”經濟占比大幅提升，新動能成為引領經濟發(fā)展主引擎，現(xiàn)代產業(yè)體系初步形成，產業(yè)鏈產品鏈邁向中高端；科技創(chuàng)新走在前列，自主創(chuàng)新體系更加完善，科技戰(zhàn)略支撐和引領作用持續(xù)增強，高水平創(chuàng)新型省份基本建成；改革開放走在前列，重點領域關鍵環(huán)節(jié)改革取得更大突破，市場化法治化國際化營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，更高水平開放型經濟新體制基

37、本形成；生態(tài)建設走在前列，生產生活方式綠色轉型成效顯著，主要污染物排放總量大幅減少，生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性明顯增強，生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善；治理效能走在前列，平安山東、法治山東、誠信山東建設深入推進，防范化解重大風險體制機制不斷健全，發(fā)展安全保障更加有力，治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平持續(xù)提升；民生改善走在前列，實現(xiàn)更加充分更高質量就業(yè)，居民收入增長和經濟增長基本同步，基本公共服務均等化水平大幅提高，人民生活品質明顯改善。重點在以下領域聚焦突破、塑成優(yōu)勢。五、 產業(yè)發(fā)展方向加快建設高水平創(chuàng)新型省份堅持創(chuàng)新在現(xiàn)代化建設全局中的核心地位，聚焦加快科技自立自強，推動科教產深度融合，完善科技創(chuàng)新體系，全面提升創(chuàng)新驅動

38、發(fā)展水平。（一）增強科技創(chuàng)新實力加快實驗室建設，新建一批國家重點實驗室、省實驗室、省重點實驗室，構建多層次實驗室體系。大力發(fā)展新型研發(fā)機構，提升山東產業(yè)技術研究院、高等技術研究院、能源研究院創(chuàng)新能力。加快建設中國科學院濟南科創(chuàng)城，布局建設大科學裝置，全力創(chuàng)建綜合性國家科學中心。深入實施大科學計劃大科學工程，推進科研院所、高校、企業(yè)科研力量優(yōu)化配置和資源共享。整合建設一批國家技術創(chuàng)新中心、臨床醫(yī)學研究中心、產業(yè)創(chuàng)新中心、制造業(yè)創(chuàng)新中心。強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，引導優(yōu)勢企業(yè)集聚各類創(chuàng)新資源，支持企業(yè)增加研發(fā)投入，推動大型工業(yè)企業(yè)研發(fā)機構全覆蓋。建立國有企業(yè)研發(fā)投入剛性增長機制。鼓勵企業(yè)牽頭組建創(chuàng)新聯(lián)

39、合體，加強共性技術平臺建設。實施國家高新技術企業(yè)和科技型中小企業(yè)“雙倍增”計劃，培育更多“單項冠軍”“瞪羚”“獨角獸”企業(yè)，支持創(chuàng)新型中小微企業(yè)成長為創(chuàng)新重要發(fā)源地。實施重大科技創(chuàng)新攻關，推進一批重大科技項目，集中突破一批“卡脖子”關鍵核心技術。（二）建設高質量教育體系堅持把教育擺在更加重要位置，推進教育評價綜合改革，加強創(chuàng)新人才教育培養(yǎng)，更好發(fā)揮教育在創(chuàng)新型省份建設中的動力源作用。落實立德樹人根本任務，加強師德師風建設，促進學生德智體美勞全面發(fā)展。深化高水平大學和高水平學科建設，推動省屬高校向國家“雙一流”邁進。推進應用型本科高校建設，優(yōu)化新工科、新醫(yī)科、新農科、新文科等學科設置。支持發(fā)展高

40、水平研究型大學，加強基礎研究人才培養(yǎng)。加快國家職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展高地建設，打造一批專業(yè)化、特色化職業(yè)院校。優(yōu)化職業(yè)教育人才培養(yǎng)體系和培養(yǎng)模式。加大基礎教育優(yōu)質資源供給，推進學前教育普及普惠、安全優(yōu)質發(fā)展，推動義務教育優(yōu)質均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化，鼓勵高中階段學校多樣化發(fā)展。完善特殊教育、專門教育保障機制。支持和規(guī)范民辦教育發(fā)展。健全學校家庭社會協(xié)同育人機制，完善終身學習體系，建設學習型社會。（三）激發(fā)人才創(chuàng)新創(chuàng)造活力堅持尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創(chuàng)造，用好現(xiàn)有人才，培養(yǎng)緊缺人才，引進急需人才，為人才發(fā)揮聰明才智營造寬松環(huán)境、提供廣闊平臺。完善普惠性與個性化相結合的人才政策體系，優(yōu)化提升泰山、

41、齊魯人才工程，梯次培養(yǎng)、精準引進頂尖人才、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領軍人才和優(yōu)秀青年人才，構筑集聚國內外優(yōu)秀人才的科研創(chuàng)新高地。加強新型智庫建設，深入實施哲學社會科學創(chuàng)新工程。實施新一輪企業(yè)家素質提升行動，培育具有國際視野和現(xiàn)代經營管理理念的“世界儒商”。大力弘揚工匠精神，壯大創(chuàng)新型、應用型、技能型勞動者大軍。健全以創(chuàng)新能力、質量、實效、貢獻為導向的科技人才評價體系，構建充分體現(xiàn)知識、技術等創(chuàng)新要素價值的收益分配機制，完善科研人員職務發(fā)明成果權益分享機制，探索人才價值資本化、股權化有效路徑。（四）完善科技創(chuàng)新體制機制加快政府科技管理職能轉變，堅持市場導向，以產業(yè)為中心優(yōu)化重大科技項目、科技資源布局，打造一批政

42、產學研金服用創(chuàng)新共同體。深化科技攻關“揭榜制”、首席專家“組閣制”、項目經費“包干制”。加快高校、科研院所內部治理改革，賦予科技創(chuàng)新更大自主權，全面推行高層次人才年薪制、協(xié)議工資制、項目工資制。完善科研誠信評價應用體系。加強知識產權保護和運用，健全技術經紀人制度，搭建綜合性技術成果交易平臺。建設一批產業(yè)中試、檢驗檢測、成果熟化轉化基地。完善金融支持創(chuàng)新體系，促進新技術產業(yè)化規(guī)?；瘧?。加快濟青煙國家科技成果轉移轉化示范區(qū)建設。六、 項目選址綜合評價項目選址區(qū)域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物。供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū)，所以，從項目選址周圍

43、環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的項目選址選擇是科學合理的。第六章 運營管理模式一、 公司經營宗旨公司經營國際化，股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平

44、和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、箱包行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和箱包行業(yè)有關政策，優(yōu)化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區(qū)域內箱包行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、

45、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，

46、掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考

47、核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同

48、。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內部運

49、行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查，并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編

50、制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違

51、反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤，即公司當年度實現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，

52、并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤，現(xiàn)金分配的比例不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?，F(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產經營和未來發(fā)展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公

53、司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。

54、出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進行現(xiàn)金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現(xiàn)盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負數(shù)；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數(shù)；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現(xiàn)金分紅可能導致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經營狀況和有關規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出

55、分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發(fā)展公司經營業(yè)務。公司當年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重

56、大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發(fā)生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（