煤炭采購(gòu)管理規(guī)定

1、煤炭采購(gòu)管理規(guī)定作者:口期:煤炭采購(gòu)管理規(guī)定為規(guī)范煤炭采購(gòu)管理，降低采購(gòu)成本，提供煤炭質(zhì)量, 強(qiáng)化對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督和控制，堅(jiān)持煤炭采購(gòu)工作公開(kāi)、公 平、公正和擇優(yōu)的采購(gòu)原則，是煤炭采購(gòu)過(guò)程規(guī)范、透明、 高效，杜絕采購(gòu)過(guò)程中的不規(guī)范行為，特制定本規(guī)定。一、組織領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)為加強(qiáng)煤炭采購(gòu)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立煤炭采購(gòu)工作 領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)：張善?。桓苯M長(zhǎng)：張文忠；成員：宋志金、 周明祥、李傳增、髙長(zhǎng)東、錢(qián)福周；領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室， 宋志金兼任辦公室主任，具體負(fù)責(zé)煤炭采購(gòu)管理工作。煤炭采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)：1、負(fù)責(zé)組織煤炭市場(chǎng)調(diào)研及煤炭?jī)r(jià)格信息的收集與監(jiān) 控；2、負(fù)責(zé)煤炭采購(gòu)策略的制定；3、負(fù)責(zé)煤炭采購(gòu)

2、計(jì)劃的審批及采購(gòu)煤種及煤質(zhì)指標(biāo)的 確定；4、負(fù)責(zé)煤炭采購(gòu)價(jià)格確定；5、監(jiān)督考核煤炭采購(gòu)計(jì)劃與合同執(zhí)行情況、審核煤炭 統(tǒng)計(jì)與報(bào)表；6、定期監(jiān)督檢查煤質(zhì)狀況；7、其它有關(guān)煤炭管理的重大事項(xiàng)。二、煤炭市場(chǎng)調(diào)研1、采用實(shí)地調(diào)研、網(wǎng)絡(luò)信息監(jiān)控與電話(huà)咨詢(xún)相結(jié)合的 市場(chǎng)調(diào)研方式。2、每月中下旬對(duì)周邊煤炭市場(chǎng)及河北元氏、邯鄲，山 西、陜西等煤炭市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，并提出當(dāng)期煤炭市場(chǎng)運(yùn)行狀 況及下月煤炭市場(chǎng)供需及價(jià)格走勢(shì)調(diào)研報(bào)告，報(bào)公司煤炭采 購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。3、公司煤炭采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組每月28日前組織召開(kāi)下 月煤炭采購(gòu)會(huì)議，研究分析煤炭市場(chǎng)運(yùn)行情況，確定采購(gòu)品 種、煤質(zhì)指標(biāo)與煤炭采購(gòu)價(jià)格。三、煤炭采購(gòu)計(jì)劃、煤炭采購(gòu)

3、品種與指標(biāo)管理1、煤炭采購(gòu)計(jì)劃由生技部每月24日前根據(jù)下月生產(chǎn)計(jì) 劃提出，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后報(bào)供應(yīng)科。2、煤炭品種與指標(biāo)由公司煤炭采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù) 生產(chǎn)及市場(chǎng)實(shí)際情況確定。3、供應(yīng)科根據(jù)煤炭月度需求計(jì)劃和煤炭采購(gòu)品種、指 標(biāo)，根據(jù)煤炭市場(chǎng)行情提前準(zhǔn)備庫(kù)存或去庫(kù)存，確定月度采 購(gòu)方案，報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。4、供應(yīng)科根據(jù)煤炭采購(gòu)計(jì)劃編制月度資金使用計(jì)劃， 報(bào)總經(jīng)理審核后，提交到預(yù)算部執(zhí)行。四、煤炭供應(yīng)商的選擇與管理1、煤炭供應(yīng)商選擇的流程：資質(zhì)審核一信譽(yù)評(píng)估一公 司規(guī)模實(shí)力評(píng)估一煤炭品種與煤質(zhì)指標(biāo)確定一商務(wù)談判一 供應(yīng)商確定。2、煤炭供應(yīng)商選擇應(yīng)遵循煤炭原產(chǎn)地供應(yīng)優(yōu)先的原則， 盡量減少中

4、間環(huán)節(jié)。3、在煤炭市場(chǎng)調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)有合適的供應(yīng)商滿(mǎn)足公司煤 炭采購(gòu)要求的，供應(yīng)科應(yīng)當(dāng)收集其相關(guān)資質(zhì)，并按公司關(guān)于 煤炭供應(yīng)商評(píng)價(jià)流程進(jìn)行評(píng)價(jià)供應(yīng)商。4、供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)定期對(duì)煤炭供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，加強(qiáng)日常 管理和資信跟蹤，嚴(yán)格履行合同。發(fā)現(xiàn)存在以次充好、摻雜 使假等質(zhì)量問(wèn)題，故意擾亂供煤秩序，拉攏腐蝕公司涉煤人 員或不履行合同等現(xiàn)象的行為，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告公司煤炭采購(gòu) 領(lǐng)導(dǎo)小組，停止業(yè)務(wù)，及時(shí)從合格供應(yīng)商中刪除。5、正常供煤的供應(yīng)商原則上不少于5家，要不斷開(kāi)發(fā) 新的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，保證比質(zhì)比價(jià)的優(yōu)勢(shì)和正常的供應(yīng)秩序。五、合同管理與價(jià)格管理1、供應(yīng)科應(yīng)當(dāng)根據(jù)確定的煤炭采購(gòu)計(jì)劃、煤炭品種與 煤質(zhì)指標(biāo)、采購(gòu)價(jià)格，及時(shí)

5、組織煤炭合同談判與簽訂。2、供應(yīng)科應(yīng)隨時(shí)關(guān)注煤炭市場(chǎng)信息，同時(shí)根據(jù)來(lái)貨數(shù) 量多少，隨時(shí)對(duì)煤炭?jī)r(jià)格進(jìn)行調(diào)整，煤炭采購(gòu)價(jià)格上調(diào)必須 經(jīng)公司煤炭采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。3、供應(yīng)科應(yīng)當(dāng)在煤炭合同談判結(jié)束后，及時(shí)按集團(tuán)公 司合同審批流程進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽。4、合同評(píng)審?fù)戤叄?yīng)科應(yīng)當(dāng)及時(shí)打印合同文本，并 按公司授權(quán)權(quán)限辦理合同簽定手續(xù)。5、供應(yīng)科應(yīng)隨時(shí)監(jiān)控合同履行狀況，確保正常履約， 保證煤炭供應(yīng)。6、煤炭合同簽訂應(yīng)嚴(yán)格遵循對(duì)任何供應(yīng)商都不限量、 同一煤質(zhì)指標(biāo)下統(tǒng)一采購(gòu)價(jià)格的原則。六、煤炭庫(kù)存控制1、煤炭的庫(kù)存量非供暖季正常應(yīng)保證10天的消耗量, 供暖季應(yīng)至少保證15天的消耗量，春節(jié)期間應(yīng)適當(dāng)增加庫(kù) 存量。2、

6、供應(yīng)科經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研認(rèn)為提交的采購(gòu)計(jì)劃與庫(kù)存量情 況，可能影響后期的煤炭采購(gòu)價(jià)格時(shí)，應(yīng)及時(shí)向公司煤炭采 購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，盡快調(diào)整煤炭采購(gòu)策略，以防止因煤 炭市場(chǎng)的波動(dòng)，影響煤炭采購(gòu)成本。七、煤炭報(bào)表管理1、司磅員每天下下班前將煤炭到貨信息形成報(bào)表報(bào)生 技部及供應(yīng)科，化驗(yàn)室每天早上8:30前將煤質(zhì)化驗(yàn)結(jié)果形 成報(bào)表報(bào)生技部解碼并審核，生技部審核無(wú)誤后，反饋給供 應(yīng)科。2、供應(yīng)科每天10:00前，將前一天進(jìn)煤明細(xì)及煤質(zhì)指 標(biāo)報(bào)總經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。3、生技部每周六需對(duì)煤炭到廠(chǎng)情況及煤質(zhì)情況進(jìn)行分 析，提出存在問(wèn)題及建議，形成分析報(bào)告報(bào)公司煤炭采購(gòu)工 作領(lǐng)導(dǎo)小組。八、煤炭計(jì)量與煤質(zhì)管理1、煤炭計(jì)量管理嚴(yán)

7、格按照公司煤炭（物資）計(jì)量管 理規(guī)定執(zhí)行。2、煤炭質(zhì)量管理嚴(yán)格按照公司煤炭質(zhì)量管理規(guī)定 執(zhí)行。九、煤炭結(jié)算管理1、每月26日前由生技部、供應(yīng)科、保衛(wèi)部共同對(duì)各 供應(yīng)商本月到貨數(shù)量及煤質(zhì)指標(biāo)進(jìn)行核對(duì)，形成當(dāng)月到貨核 查對(duì)賬單，并附到貨明細(xì)，三方簽字確認(rèn)，作為結(jié)算依據(jù)。2、供應(yīng)科根據(jù)各煤炭供應(yīng)商當(dāng)月到貨核查對(duì)賬單與各 煤炭供應(yīng)商核對(duì)無(wú)誤后，嚴(yán)格按合同約定進(jìn)行結(jié)算，及時(shí)出 具煤炭結(jié)算清單，經(jīng)總經(jīng)理審批后，向各供應(yīng)商下達(dá)開(kāi)票通 知單。3、凡是出現(xiàn)質(zhì)量差異的，在合同規(guī)定范圍內(nèi)，需扣減 數(shù)量或降價(jià)處理的，須在結(jié)算單上附加說(shuō)明，供應(yīng)商確認(rèn)后, 嚴(yán)格按合同約定結(jié)算；超出合同約定的，原則上不予接收結(jié) 算，供應(yīng)商

8、不愿運(yùn)走的，經(jīng)其認(rèn)可，由供應(yīng)科負(fù)責(zé)與供應(yīng)商 協(xié)商，確定降價(jià)處理方案，報(bào)公司煤炭采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后, 方可結(jié)算。4、供應(yīng)商發(fā)票到達(dá)后，依據(jù)合同和付款時(shí)間辦理付款 審批手續(xù)。完成付款審批后，由公司財(cái)務(wù)依據(jù)審批數(shù)額辦理 付款事宜。5、煤炭采購(gòu)嚴(yán)禁出現(xiàn)預(yù)付款現(xiàn)象。十、煤炭采購(gòu)業(yè)務(wù)人員管理1、煤炭采購(gòu)業(yè)務(wù)人員是指煤炭采購(gòu)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)員、 會(huì)計(jì)的統(tǒng)稱(chēng)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)業(yè)務(wù)人員。2、業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本辦法及公司相關(guān)煤炭管理 的規(guī)定、制度和程序。3、業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格堅(jiān)持公正、公開(kāi)、公平、透明的 原則，堅(jiān)持以質(zhì)論價(jià)，比質(zhì)比價(jià)、嚴(yán)格驗(yàn)收、擇優(yōu)采購(gòu)、誠(chéng) 信采購(gòu)的煤炭采購(gòu)管理理念，保質(zhì)保量滿(mǎn)足日常生產(chǎn)需求。4、煤炭驗(yàn)收過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)煤炭供 應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)、溝通，并快速做出處理。5、業(yè)務(wù)人員嚴(yán)禁有下列行為：1）禁止參加煤炭供應(yīng)商及潛在煤炭供應(yīng)商的宴請(qǐng)和娛 樂(lè)等消費(fèi)活動(dòng)。2）禁止向煤炭供應(yīng)商及潛在煤炭供應(yīng)商索取各種禮品、 現(xiàn)金、有價(jià)證券、好處費(fèi)和各種福利待遇。3）禁止在煤炭供應(yīng)單位報(bào)銷(xiāo)任何費(fèi)用。4）禁止向煤炭供應(yīng)商提出與業(yè)務(wù)工作無(wú)關(guān)的任何要求。5）禁止泄露公司有關(guān)煤炭采購(gòu)的相關(guān)信息和采購(gòu)過(guò)程 中需保密的事項(xiàng)。6）禁止截留、挪用和擅自處理采購(gòu)資金。7）禁止利用工作便利向煤炭供應(yīng)商借錢(qián)借物、無(wú)償占 用其財(cái)物或提供的任何便利。8）禁止業(yè)務(wù)人員與其直系親屬參入煤炭銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，或