某公司物流管理辦法暫行規(guī)定

1、河南移動(dòng)通信有限責(zé)任公司物流管理辦法暫行規(guī)定（討論稿）第一章總則第1條為了更好地配合MIS項(xiàng)目的實(shí)施，規(guī)范公司物資采購程序，加強(qiáng)資金的集中管理和統(tǒng)一調(diào)度，保證全省移動(dòng)通信在業(yè)務(wù)拓展、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等方面資金的及時(shí)到位和有效運(yùn)作，根據(jù)國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本辦法。第2省公司物資采購包括統(tǒng)談統(tǒng)簽工程物資、統(tǒng)談分簽工程物資、備品備件、業(yè)務(wù)用品（卡品、手機(jī)等）、大宗辦公用品、零星固定資產(chǎn)、全省生產(chǎn)和營帳用固定資產(chǎn)。省公司物流中心和綜合部是相關(guān)的物資采購部門；網(wǎng)絡(luò)部、市場部、計(jì)劃建設(shè)部、數(shù)據(jù)部、網(wǎng)關(guān)中心、業(yè)務(wù)支援中心等是相關(guān)物資的需求計(jì)劃提出部門。第3由省公司統(tǒng)談統(tǒng)簽，反映在省公司的投資

2、計(jì)劃中，實(shí)際操作時(shí)由省公司統(tǒng)一簽訂合同、統(tǒng)一付款；由省公司統(tǒng)談分簽，即由省公司負(fù)責(zé)供應(yīng)商選型，指定一家或幾家供應(yīng)商，并與指定供應(yīng)商簽訂合同的有關(guān)服務(wù)款及各項(xiàng)設(shè)備的金額上限，由分公司在指定的供應(yīng)商范圍內(nèi)自行選定供應(yīng)商及簽合同，由市公司自行付款，但市公司簽定的合同金額不得高于省公司規(guī)定的上限，且必須將簽定的合同交省公司物流中心備案。第4分公司物資采購包括規(guī)定范圍內(nèi)自行采購的工程物資、辦公用零星固定資產(chǎn)、辦公用品、部分市場宣傳用品。物資物流專職人員負(fù)責(zé)相關(guān)采購職能工作。第5應(yīng)嚴(yán)格按照請(qǐng)購、采購兩個(gè)環(huán)節(jié)完成物資采購管理。在合同經(jīng)過談判并經(jīng)由綜合部律師和相關(guān)部門匯審后，物流中心人員（市公司為物流崗人員）

3、需根據(jù)合同內(nèi)容在MIS中完成采購訂單，并經(jīng)由財(cái)務(wù)部和物流中心領(lǐng)導(dǎo)審批。只有通過PO審批，財(cái)務(wù)部在今后合同付款時(shí)才能正常進(jìn)行。第6條凡金額超過15萬元的采購必需簽訂合同，并按前款進(jìn)行PO審批；未簽訂合同的采購，應(yīng)在收到供應(yīng)商發(fā)票時(shí)由采購部門依據(jù)發(fā)票在MIS中補(bǔ)錄PO；金額超過一百萬人民幣的，必須通過招標(biāo)決定供應(yīng)商，金額超過300萬元的，需要三至五家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)?？ㄆ凡少徲杉瘓F(tuán)公司統(tǒng)一招標(biāo)。第二章采購的組織與管理第1公司招投標(biāo)委員會(huì)、采購委員會(huì)（附件2）負(fù)責(zé)對(duì)采購的過程進(jìn)行組織和監(jiān)管。根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，采購分為招投標(biāo)和議標(biāo)的形式進(jìn)行。第2招、投標(biāo)物資采購管理1. 需招投標(biāo)采購的物資范圍已由相關(guān)文件

4、列出。對(duì)此類物質(zhì)的采購，先由需求部門寫出書面報(bào)告，并報(bào)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。2. 技術(shù)部門負(fù)責(zé)牽頭擬定技術(shù)規(guī)范書和售后服務(wù)有關(guān)要求，征求公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書的意見，并推薦供應(yīng)商和向供應(yīng)商發(fā)標(biāo)書。一般情況下發(fā)標(biāo)的供應(yīng)商不得少于3家。3. 技術(shù)部門牽頭，會(huì)同物流、審計(jì)、財(cái)務(wù)等部門，在供應(yīng)商收到標(biāo)書兩天后召開投標(biāo)答疑會(huì)，請(qǐng)所有供應(yīng)商對(duì)招標(biāo)書相關(guān)款進(jìn)行答疑,弄清楚所有問題，并明確強(qiáng)調(diào)投標(biāo)價(jià)為一次性最優(yōu)惠價(jià)。答疑會(huì)應(yīng)由雙方人員簽字記錄。4. 由物流中心牽頭，根據(jù)投標(biāo)規(guī)定限時(shí)收集供應(yīng)商投標(biāo)書，通知相關(guān)部門人員適時(shí)開標(biāo)，并經(jīng)監(jiān)督組人員復(fù)核。開標(biāo)情況要有記錄，參加人員要有簽字。5. 根據(jù)項(xiàng)目成立技術(shù)、商務(wù)談

5、判小組，小組組成部門不得少于3個(gè)，每個(gè)小組人員不得少于3人（人員從公司專家?guī)旌透鞑块T抽調(diào)）。技術(shù)和商務(wù)談判結(jié)果要經(jīng)小組人員簽字。6. 由物流中心牽頭，向公司招投標(biāo)委員會(huì)匯報(bào)工作，提交技術(shù)、商務(wù)報(bào)告。由招投標(biāo)委員會(huì)形成采購決議，由物流中心、財(cái)務(wù)部結(jié)合MIS系統(tǒng)實(shí)施采購。第3議標(biāo)采購的管理1. 需求部門提出書面申請(qǐng)，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。該申請(qǐng)應(yīng)同時(shí)在MIS中錄入相應(yīng)的請(qǐng)購單進(jìn)行同步審批。2. 由物流中心、需求部門和相關(guān)專家及監(jiān)督部門組成技術(shù)商務(wù)談判小組。3. 物流中心收集相關(guān)情報(bào)，廣泛詢價(jià)，在此基礎(chǔ)上邀請(qǐng)供應(yīng)商進(jìn)行競價(jià)，確定入圍供應(yīng)商（至少兩家以上）。4. 物流中心組織與入圍供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)和商務(wù)

6、雙邊談判，并將結(jié)果向采購委員會(huì)匯報(bào)，由委員會(huì)最后確定供應(yīng)商，并執(zhí)行采購。第三章省公司物資采購第1統(tǒng)談統(tǒng)簽工程物資采購1. 統(tǒng)談統(tǒng)簽、統(tǒng)談分簽工程物資分類參見附件1。2. 一般由省公司計(jì)劃建設(shè)部、信息辦提出固定資產(chǎn)投資計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，實(shí)行招標(biāo)采購。招標(biāo)結(jié)束后，物流中心信息員根據(jù)合同草案在MIS系統(tǒng)錄入采購訂單，經(jīng)各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，訂單生效。3. 供應(yīng)商根據(jù)采購訂單，以及供貨要求，定期送貨。工程物料采用分散接收方式，由各分公司接收貨物，實(shí)物入庫保管，由各分公司網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)。4. 省公司物流中心信息員確認(rèn)各分公司貨物接收情況，在MIS系統(tǒng)中進(jìn)行接收處理，并打印收料單，連同發(fā)票交財(cái)務(wù)進(jìn)行付

7、款處理。5. 工程物資開箱領(lǐng)用時(shí)，要求倉管員做好實(shí)物出入庫的登記工作。6. 定期對(duì)實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，確認(rèn)呆壞料。將盤點(diǎn)結(jié)果交本部門和財(cái)務(wù)部門確認(rèn)，并按有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定處理。第2條備品備件采購1. 備品備件是指一次性采購，分多次領(lǐng)用的網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)、維護(hù)用物資，如信號(hào)板、一次性大量采購的天線、電源等。2. 根據(jù)生產(chǎn)需要，由網(wǎng)絡(luò)部申請(qǐng)人提出需求，在MIS系統(tǒng)錄入請(qǐng)購單。經(jīng)各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，請(qǐng)購單生效。申請(qǐng)人通知物流中心進(jìn)行采購。3. 備品備件的采購?fù)瑯右哉袠?biāo)方式進(jìn)行。但合同需要與工程合同嚴(yán)格區(qū)分開，備品備件作為獨(dú)立的合同處理。物流中心信息員根據(jù)招標(biāo)結(jié)果在MIS系統(tǒng)錄入采購訂單，經(jīng)各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，訂單生

8、效。在系統(tǒng)外由相關(guān)采購員執(zhí)行具體的采購任務(wù)。4. 供應(yīng)商根據(jù)采購訂單要求按期送貨。物流中心進(jìn)行實(shí)物接收，入備品備件倉庫，由備品備件倉庫管理員管理。5. 入庫完成后，物流中心信息員在MIS系統(tǒng)中進(jìn)行接收處理，并打印收料單，連同發(fā)票交財(cái)務(wù)進(jìn)行付款處理。6. 備品備件倉庫管理員根據(jù)各分公司的領(lǐng)用要求，將備品備件調(diào)撥至各分公司。同時(shí)在MIS系統(tǒng)記錄調(diào)撥記錄，并打印調(diào)撥單。7. 各分公司根據(jù)調(diào)撥單接收后，入各自的備品備件倉庫管理，由網(wǎng)絡(luò)部管理。8. 實(shí)物入庫后，將調(diào)撥單交各分公司物流崗人員，由他們?cè)贛IS系統(tǒng)中進(jìn)行接收處理。并打印收料單，交倉管員保存。9. 備品備件的領(lǐng)用，需要領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單（系統(tǒng)外單

9、據(jù)），倉管員據(jù)此在MIS系統(tǒng)中記錄出庫情況。10. 定期對(duì)實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，確認(rèn)呆壞料。將盤點(diǎn)結(jié)果交本部門和財(cái)務(wù)部門確認(rèn)，并按有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定處理。第3條卡品采購1. 卡品由市場經(jīng)營部申請(qǐng)人根據(jù)各分公司領(lǐng)用需求以及市場宏觀計(jì)劃，結(jié)合庫存情況，在集團(tuán)公司統(tǒng)一進(jìn)行卡品采購時(shí)，確定卡品數(shù)量、卡品類型以，在MIS系統(tǒng)錄入請(qǐng)購單。經(jīng)各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，請(qǐng)購單生效。申請(qǐng)人通知物流中心進(jìn)行采購。物流中心在確定卡品供應(yīng)商時(shí)需征求市場部意見。2. 卡品的供應(yīng)商經(jīng)集團(tuán)公司統(tǒng)一確定后，采購以省公司統(tǒng)一簽定方式進(jìn)行。物流中心信息員根據(jù)請(qǐng)購單結(jié)果在MIS系統(tǒng)生成采購訂單，經(jīng)各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，訂單生效。在系統(tǒng)外由物流中心采購員

10、和相關(guān)市場部人員執(zhí)行具體的采購任務(wù)。3. 供應(yīng)商根據(jù)采購訂單要求按期送貨。物流中心進(jìn)行實(shí)物接收，入卡品倉庫，由卡品倉庫管理員管理。4. 入庫完成后，物流中心信息員在MIS系統(tǒng)中進(jìn)行接收處理，并打印收料單，連同發(fā)票交財(cái)務(wù)進(jìn)行付款處理。5. 卡品倉庫管理員根據(jù)各分公司的領(lǐng)用要求，將卡品調(diào)撥至各分公司。同時(shí)在MIS系統(tǒng)記錄調(diào)撥記錄，并打印調(diào)撥單。6. 各分公司根據(jù)調(diào)撥單接收后，入各自的卡品庫，由財(cái)務(wù)部管理。7. 實(shí)物入庫后，將調(diào)撥單交各分公司物流崗人員，由他們?cè)贛IS系統(tǒng)中進(jìn)行接收處理。并打印收料單，交倉管員保存。8. 由各分公司市場部根據(jù)各營業(yè)部領(lǐng)用情況，在MIS中編制領(lǐng)料單，并經(jīng)各營業(yè)部確認(rèn)后，

11、通知財(cái)務(wù)部將卡品發(fā)放給各營業(yè)部。由財(cái)務(wù)部在系統(tǒng)中記錄發(fā)放業(yè)務(wù)，打印出庫單，交各營業(yè)部保存。9. 各營業(yè)部根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)將卡品發(fā)放給各營業(yè)廳、大客戶和代辦點(diǎn)，并在MIS系統(tǒng)中記錄各項(xiàng)業(yè)務(wù)。10. 定期對(duì)實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，確認(rèn)壞卡情況。將盤點(diǎn)結(jié)果交本部門和財(cái)務(wù)部門確認(rèn)，并按有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定處理。第4條生產(chǎn)營帳用零星固定資產(chǎn)采購1. 生產(chǎn)用零星固定資產(chǎn)主要包括：移動(dòng)電話、電子觸摸屏、電子公告板、自助清單打印機(jī)、電子售卡計(jì)機(jī)等。2. 生產(chǎn)用零星固定資產(chǎn)采購采用統(tǒng)談分簽方式進(jìn)行，先由市場部提出采購需求，由物流中心組織統(tǒng)一招標(biāo)確定供應(yīng)商，各分公司自行采購。3. 一次性立即采購的，也可以由省公司物流中心統(tǒng)一采購。由市

12、場部申請(qǐng)人提出采購需求，需要在MIS系統(tǒng)錄入請(qǐng)購單。經(jīng)各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，請(qǐng)購單生效。申請(qǐng)人通知物流中心進(jìn)行采購。4. 物流中心根據(jù)招標(biāo)結(jié)果，會(huì)同請(qǐng)購單，在MIS系統(tǒng)生成采購訂單，經(jīng)各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，訂單生效。在系統(tǒng)外由相關(guān)采購員執(zhí)行具體的采購任務(wù)。5. 統(tǒng)一采購的物資，供應(yīng)商根據(jù)采購訂單要求按期送貨，各分公司分散接收，實(shí)物由分公司相關(guān)負(fù)責(zé)部門保管。省公司物流中心在確認(rèn)各分公司貨物接收情況后，在MIS系統(tǒng)中進(jìn)行接收處理，并打印收料單，連同發(fā)票交財(cái)務(wù)進(jìn)行付款處理。第5條辦公用零星固定資產(chǎn)采購1. 辦公用零星固定資產(chǎn)由相關(guān)部門申請(qǐng)人提出采購需求，在MIS系統(tǒng)錄入請(qǐng)購單。經(jīng)各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，請(qǐng)購

13、單生效。申請(qǐng)人通知綜合部進(jìn)行采購。2. 綜合部信息員根據(jù)請(qǐng)購單，要求采購員與供應(yīng)商協(xié)商，落實(shí)采購事項(xiàng)。根據(jù)協(xié)商結(jié)果，信息員在MIS系統(tǒng)生成采購訂單，經(jīng)各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，訂單生效。在系統(tǒng)外由相關(guān)采購員執(zhí)行具體的采購任務(wù)。3. 供應(yīng)商根據(jù)采購訂單要求按期送貨，綜合部倉庫管理員接收，實(shí)物由綜合部保管。4. 綜合部信息員確認(rèn)貨物接收情況，在MIS系統(tǒng)中進(jìn)行接收處理，并打印收料單,連同發(fā)票交財(cái)務(wù)進(jìn)行付款處理。5. 綜合部倉庫管理員根據(jù)各部門的領(lǐng)用要求，將辦公用零星固定資產(chǎn)發(fā)放至各部門。第6條一般辦公用品采購1. 一般辦公用品由綜合部根據(jù)各部門的領(lǐng)用情況，以及庫存情況，確認(rèn)需要采購時(shí)，由采購員與供應(yīng)商協(xié)

14、商，落實(shí)采購事項(xiàng)。綜合部信息員在MIS系統(tǒng)錄入采購訂單。經(jīng)各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，采購訂單生效。2. 在系統(tǒng)外由相關(guān)采購員執(zhí)行具體的采購任務(wù)。3. 供應(yīng)商根據(jù)采購訂單要求按期送貨，綜合部倉庫管理員接收，實(shí)物由綜合部保管。4. 綜合部信息員確認(rèn)貨物接收情況，在MIS系統(tǒng)中進(jìn)行接收處理，并打印收料單,連同發(fā)票交財(cái)務(wù)進(jìn)行付款處理。5. 綜合部倉庫管理員根據(jù)各部門的領(lǐng)用要求，將一般辦公用品發(fā)放至各部門。6. 定期對(duì)實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，確認(rèn)物品損耗情況。將盤點(diǎn)結(jié)果交本部門和財(cái)務(wù)部門確認(rèn)，并按有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定處理。第7廣告宣傳業(yè)務(wù)用品采購1. 廣告宣傳業(yè)務(wù)用品由市場經(jīng)營部、綜合部申請(qǐng)人根據(jù)宣傳計(jì)劃，進(jìn)行申請(qǐng)，需要在MI

15、S系統(tǒng)錄入請(qǐng)購單。經(jīng)各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，請(qǐng)購單生效。申請(qǐng)人通知物流中心進(jìn)行采購。2. 由物流中心采購員與供應(yīng)商協(xié)商，落實(shí)采購事項(xiàng)。物流中心信息員根據(jù)請(qǐng)購單以及協(xié)商結(jié)果在MIS系統(tǒng)生成采購訂單，經(jīng)各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，訂單生效。在系統(tǒng)外由相關(guān)采購員執(zhí)行具體的采購任務(wù)。3. 供應(yīng)商根據(jù)采購訂單要求按期送貨。物流中心進(jìn)行實(shí)物接收，入業(yè)務(wù)用品倉庫，由業(yè)務(wù)用品倉庫管理員管理。4. 入庫完成后，物流中心信息員在MIS系統(tǒng)中進(jìn)行接收處理，并打印收料單，連同發(fā)票交財(cái)務(wù)進(jìn)行付款處理。5. 物流中心倉庫管理員根據(jù)各分公司的領(lǐng)用要求，將廣告宣傳用品調(diào)撥至各分公司。第四章分公司物資采購第1自行采購的工程物資1. 自行采

16、購工程物資見附件1。2. 由分公司自行建設(shè)的項(xiàng)目，由網(wǎng)絡(luò)部提出固定資產(chǎn)投資計(jì)劃，經(jīng)省公司業(yè)務(wù)主管部門批準(zhǔn)后，實(shí)行招標(biāo)采購。招標(biāo)結(jié)束后，市公司物流人員根據(jù)合同草案在MIS系統(tǒng)錄入采購訂單，經(jīng)財(cái)務(wù)部和主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，訂單生效。3. 供應(yīng)商根據(jù)采購訂單，以及供貨要求，定期送貨。由各分公司接收貨物，實(shí)物入庫保管，由各分公司網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)。4. 物流人員確認(rèn)貨物接收情況，在MIS系統(tǒng)中進(jìn)行接收處理，并打印收料單，連同發(fā)票交財(cái)務(wù)進(jìn)行付款處理。5. 工程物資開箱領(lǐng)用時(shí)，要求倉管員做好實(shí)物出入庫的登記工作。6. 定期對(duì)實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，確認(rèn)呆壞料。將盤點(diǎn)結(jié)果交本部門和財(cái)務(wù)部門確認(rèn)，并按有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定處理。第2辦公用零星

17、固定資產(chǎn)采購經(jīng)各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，請(qǐng)購單生效。申請(qǐng)人通知綜合部進(jìn)行采購。2. 物流人員根據(jù)請(qǐng)購單，要求采購員與供應(yīng)商協(xié)商，落實(shí)采購事項(xiàng)。根據(jù)協(xié)商結(jié)果，物流人員在MIS中系統(tǒng)生成采購訂單，經(jīng)各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，訂單生效。在系統(tǒng)外由相關(guān)采購員執(zhí)行具體的采購任務(wù)。3. 供應(yīng)商根據(jù)采購訂單要求按期送貨，綜合部倉庫管理員接收，實(shí)物由綜合部保管。4. 物流人員確認(rèn)貨物接收情況，在MIS系統(tǒng)中進(jìn)行接收處理，并打印收料單，連同發(fā)票交財(cái)務(wù)進(jìn)行付款處理。5. 綜合部倉庫管理員根據(jù)各部門的領(lǐng)用要求，將辦公用零星固定資產(chǎn)發(fā)放至各部門。第3條一般辦公用品采購1. 一般辦公用品由綜合部根據(jù)各部門的領(lǐng)用情況，以及庫存情況，

18、確認(rèn)需要采購時(shí)，由采購員與供應(yīng)商協(xié)商，落實(shí)采購事項(xiàng)。物流人員在MIS中系統(tǒng)錄入采購訂單。經(jīng)各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，采購訂單生效。2. 在系統(tǒng)外由相關(guān)采購員執(zhí)行具體的采購任務(wù)。3. 供應(yīng)商根據(jù)采購訂單要求按期送貨，綜合部倉庫管理員接收，實(shí)物由綜合部保管。4. 物流人員確認(rèn)貨物接收情況，在MIS系統(tǒng)中進(jìn)行接收處理，并打印收料單，連同發(fā)票交財(cái)務(wù)進(jìn)行付款處理。5. 綜合部倉庫管理員根據(jù)各部門的領(lǐng)用要求，將一般辦公用品發(fā)放至各部門。同時(shí)在系統(tǒng)外記錄領(lǐng)用事務(wù)，以備查。6. 定期對(duì)實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，確認(rèn)物品損壞情況。將盤點(diǎn)結(jié)果交本部門和財(cái)務(wù)部門確認(rèn)，并按有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定處理。第4條廣告宣傳業(yè)務(wù)用品采購1. 廣告宣傳業(yè)務(wù)

19、用品包括：XXXXX2. 廣告宣傳業(yè)務(wù)用品由市場部、綜合部根據(jù)宣傳計(jì)劃，進(jìn)行申請(qǐng)，需要在MIS系統(tǒng)錄入請(qǐng)購單。經(jīng)各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，請(qǐng)購單生效。申請(qǐng)人通知綜合部進(jìn)行采購。3. 由綜合部采購員與供應(yīng)商協(xié)商，落實(shí)采購事項(xiàng)。物流人員根據(jù)請(qǐng)購單以及協(xié)商結(jié)果在MIS系統(tǒng)生成采購訂單，經(jīng)各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，訂單生效。在系統(tǒng)外由相關(guān)采購員執(zhí)行具體的采購任務(wù)。4. 供應(yīng)商根據(jù)采購訂單要求按期送貨。綜合部進(jìn)行實(shí)物接收，入業(yè)務(wù)用品倉庫，由業(yè)務(wù)用品倉庫管理員管理。5. 入庫完成后，物流人員在MIS系統(tǒng)中進(jìn)行接收處理，并打印收料單，連同發(fā)票交財(cái)務(wù)進(jìn)行付款處理。6. 綜合部倉庫管理員根據(jù)領(lǐng)用要求，將廣告宣傳用品發(fā)放至市

20、場部。第五章采購付款規(guī)定第1采購應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算控制制度，所有的資本性支出都必須在年度投資計(jì)劃范圍內(nèi)，所有的成本費(fèi)用支出都必須在年度收支計(jì)劃范圍內(nèi)。凡超預(yù)算的支出都必須經(jīng)過預(yù)算追加程序，經(jīng)審批同意后才可支出。第2按合同預(yù)付款時(shí)，由采購部門填寫預(yù)付款申請(qǐng)單，列明付款用途及此項(xiàng)合同在年度預(yù)算內(nèi)的項(xiàng)目名稱、金額等，由部門經(jīng)理簽名，連同合同原件、發(fā)票、律師簽名意見書交財(cái)務(wù)，其中發(fā)票應(yīng)列明合同編號(hào)、設(shè)備名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額并由經(jīng)辦人、證明人在發(fā)票后簽字。如在合同規(guī)定的范圍內(nèi)，付款申請(qǐng)單及附件經(jīng)財(cái)務(wù)部審核同意后，經(jīng)辦人根據(jù)付款金額大小呈有權(quán)審批人審批后交會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理，并根據(jù)合同付款方式進(jìn)行付款。第3所

21、有采購到貨付款時(shí)，應(yīng)由采購部門接收送貨單原件，并制作接實(shí)物收單以示確認(rèn)，如有設(shè)備未到貨或經(jīng)開箱檢查質(zhì)量不合格，應(yīng)說明原因并確認(rèn)蓋章。采購部門根據(jù)倉庫接收單填列合同到貨付款申請(qǐng)單，申請(qǐng)單上應(yīng)說明與該筆付款所對(duì)應(yīng)的合同編號(hào)，同時(shí)附上合同復(fù)印件、發(fā)票、接收單交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部對(duì)合同、接收單、付款申請(qǐng)單進(jìn)行審核，并將接收與采購訂單進(jìn)行匹配后付款。如對(duì)其到貨設(shè)備附件有疑問，由經(jīng)辦人跟蹤附件差異；如財(cái)務(wù)部已審批完畢，則根據(jù)付款金額大小，由經(jīng)辦人呈上有權(quán)審批人進(jìn)行付款審批。審批完畢后，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理及付款，付款后將合同復(fù)印件歸還采購部經(jīng)辦人員。第4在工程竣工驗(yàn)收后按合同付驗(yàn)收款時(shí)，由負(fù)責(zé)驗(yàn)收的部門提供設(shè)

22、備驗(yàn)收清單（蓋單位或部門章）并填寫竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，交負(fù)責(zé)采購部門；由負(fù)責(zé)采購部門根據(jù)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告填寫付款申請(qǐng)單，付款申請(qǐng)單上應(yīng)清楚列明合同編號(hào)、該筆款項(xiàng)用途和金額，附件包括合同復(fù)印件、發(fā)票（由經(jīng)辦人及經(jīng)辦人部門經(jīng)理簽字）、驗(yàn)收清單原件（驗(yàn)收清單就包括設(shè)備名稱、安裝地點(diǎn)、安裝良好度、規(guī)格等）、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告原件；由負(fù)責(zé)采購部門經(jīng)辦人將付款申請(qǐng)單連同附件交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)，經(jīng)財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，如對(duì)其附件有疑問，由經(jīng)辦人跟蹤附件差異；如財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)已審批完畢，則由經(jīng)辦人根據(jù)付款金額大小呈有權(quán)審批人進(jìn)行付款審批；審批完畢后，由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理，由出納付款，付款后將合同復(fù)印件歸還經(jīng)辦人。第5一般情況下，資金使用部門

23、應(yīng)嚴(yán)格按合同要求付款，如在特殊情況下需提前付款或多付款，若付款金額在30萬元以下需報(bào)分管副總經(jīng)理審批后再交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行付款審核，若付款金額在30萬元以上需報(bào)總經(jīng)理審批后再交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行付款審核。第6報(bào)帳所持原始憑證必須是稅務(wù)部門印制的發(fā)票或財(cái)政部門認(rèn)可的收據(jù)。無效票據(jù)一律不得報(bào)銷。第六章供應(yīng)商管理第1由公司領(lǐng)導(dǎo)、部門經(jīng)理及業(yè)務(wù)骨干、物流中心等組成的招標(biāo)、采購委員會(huì)，每年對(duì)供應(yīng)商表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)審，提出供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告并呈交公司經(jīng)理審批，一般情況下采購部門只能向?qū)徟^的供應(yīng)商購買物品。第七章附則第1本規(guī)定自下文之日起實(shí)行。過去有關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法與本規(guī)定相抵觸的部分，以此文為準(zhǔn)。第2這里所指金額均指單項(xiàng)金額，即單項(xiàng)合同申請(qǐng)金額、單項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷金額、單項(xiàng)付款金額等。第3所有金額為以下的均不含該金額，所有金額為以上的均含該金額。第4此辦法由省公司企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。附件1?省統(tǒng)談統(tǒng)簽分以下幾類：（1）網(wǎng)絡(luò)主設(shè)備，包括各網(wǎng)絡(luò)交換（傳輸網(wǎng)、匯接網(wǎng)、信令網(wǎng)、智能網(wǎng)等）、各網(wǎng)絡(luò)輔助系統(tǒng)（微蜂窩、直放站、室內(nèi)天饋線分布系統(tǒng)等）、同步時(shí)鐘等；（2）網(wǎng)絡(luò)配套，包括傳輸設(shè)備、小載波、小光碟機(jī)、HDSL傳輸線纜、動(dòng)力環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)、電源、電池、DDF大饋線、儀器儀表（含在主合同中）、柴油發(fā)電機(jī)、機(jī)房專用空調(diào)、配套設(shè)備、射頻電纜（含跳線、接頭、饋線