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文檔簡介
1、泓域咨詢 /遂寧關(guān)于成立壁紙公司可行性報告遂寧關(guān)于成立壁紙公司可行性報告xxx有限公司報告說明我國墻紙工業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了三個階段。起步發(fā)展階段(20世紀70年代中后期至80年代中期)。1978年北京建筑塑料制品廠從日本倫西爾公司引進一條1000萬mz/年的塑料墻紙生產(chǎn)線,開始了我國塑料墻紙的工業(yè)化生產(chǎn)。隨后我國墻紙工業(yè)迅速發(fā)展,各地紛紛引進設(shè)備,各類墻紙壁布的生產(chǎn)企業(yè)達到100家左右,形成了一定規(guī)模的行業(yè)體系。調(diào)整階段(20世紀80年代中后期至90年代中后期)。早期的聚氯乙烯等低檔墻紙經(jīng)過一段時期的使用,逐漸暴露出了易褪色、易老化、透氣性差、有異味等缺點,受到其它各種新型裝飾裝修材料的巨大沖擊
2、,企業(yè)之間優(yōu)勝劣汰,到90年代中后期墻紙生產(chǎn)企業(yè)不足40家。重新發(fā)展壯大階段(20世紀90年代后至今)。我國墻紙行業(yè)吸取教訓(xùn),不斷探索,以技術(shù)創(chuàng)新為手段,以提高產(chǎn)品科技含量為核心,融合國際潮流,不斷推陳出新,謀求重新發(fā)展壯大。經(jīng)過不懈努力,國產(chǎn)品牌在較短時間內(nèi)迅速崛起,在大型裝飾裝修工程中逐漸取代了進口墻紙,產(chǎn)品甚至遠銷國外市場。xxx有限公司主要由xx有限責任公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中:xx有限責任公司出資294.00萬元,占xxx有限公司30%股份;xxx有限責任公司出資686萬元,占xxx有限公司70%股份。根據(jù)謹慎財務(wù)估算,項目總投資19648.25萬元,其中:建設(shè)投資
3、16216.13萬元,占項目總投資的82.53%;建設(shè)期利息360.49萬元,占項目總投資的1.83%;流動資金3071.63萬元,占項目總投資的15.63%。項目正常運營每年營業(yè)收入38100.00萬元,綜合總成本費用28814.77萬元,凈利潤6803.72萬元,財務(wù)內(nèi)部收益率26.96%,財務(wù)凈現(xiàn)值11388.77萬元,全部投資回收期5.30年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力,其財務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。本項目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛,產(chǎn)品市場需求旺盛,潛力巨大;本項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進,產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強的競爭力,三廢排放少,能夠達到國家排放標準;本項目場地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適
4、合本項目建設(shè);項目產(chǎn)品暢銷,經(jīng)濟效益好,抗風險能力強,社會效益顯著,符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設(shè)計,其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況13第二章 項目建設(shè)背景及必要性分析19一、 我國壁紙行業(yè)的情況19二、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀20第三章 市場預(yù)測
5、24一、 壁紙行業(yè)發(fā)展趨勢24二、 行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析25三、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素26第四章 公司籌建方案29一、 公司經(jīng)營宗旨29二、 公司的目標、主要職責29三、 公司組建方式30四、 公司管理體制30五、 部門職責及權(quán)限31六、 核心人員介紹35七、 財務(wù)會計制度36第五章 發(fā)展規(guī)劃44一、 公司發(fā)展規(guī)劃44二、 保障措施48第六章 法人治理51一、 股東權(quán)利及義務(wù)51二、 董事55三、 高級管理人員59四、 監(jiān)事62第七章 環(huán)保分析63一、 編制依據(jù)63二、 環(huán)境影響合理性分析64三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析65四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析66五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分
6、析66六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析67七、 建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析67八、 營運期環(huán)境影響68九、 清潔生產(chǎn)69十、 環(huán)境管理分析70十一、 環(huán)境影響結(jié)論71十二、 環(huán)境影響建議72第八章 風險風險及應(yīng)對措施73一、 項目風險分析73二、 公司競爭劣勢76第九章 項目選址分析77一、 項目選址原則77二、 建設(shè)區(qū)基本情況77三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展81四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標82五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向82六、 項目選址綜合評價85第十章 項目經(jīng)濟效益86一、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算86營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表86綜合總成本費用估算表87固定資產(chǎn)折舊費估算表88無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表89利潤及利潤分
7、配表90二、 項目盈利能力分析91項目投資現(xiàn)金流量表93三、 償債能力分析94借款還本付息計劃表95第十一章 投資方案97一、 投資估算的依據(jù)和說明97二、 建設(shè)投資估算98建設(shè)投資估算表102三、 建設(shè)期利息102建設(shè)期利息估算表102固定資產(chǎn)投資估算表103四、 流動資金104流動資金估算表105五、 項目總投資106總投資及構(gòu)成一覽表106六、 資金籌措與投資計劃107項目投資計劃與資金籌措一覽表107第十二章 項目規(guī)劃進度109一、 項目進度安排109項目實施進度計劃一覽表109二、 項目實施保障措施110第十三章 總結(jié)評價說明111第十四章 附表112主要經(jīng)濟指標一覽表112建設(shè)投資
8、估算表113建設(shè)期利息估算表114固定資產(chǎn)投資估算表115流動資金估算表115總投資及構(gòu)成一覽表116項目投資計劃與資金籌措一覽表117營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表118綜合總成本費用估算表119固定資產(chǎn)折舊費估算表120無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表120利潤及利潤分配表121項目投資現(xiàn)金流量表122借款還本付息計劃表123建筑工程投資一覽表124項目實施進度計劃一覽表125主要設(shè)備購置一覽表126能耗分析一覽表126第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本980萬元三、 注冊地址遂寧xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍:從事壁紙相關(guān)業(yè)務(wù)(企業(yè)
9、依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)五、 主要股東xxx有限公司主要由xx有限責任公司和xxx有限責任公司發(fā)起成立。(一)xx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障,堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟利益的理念,確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位,進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查,加強合規(guī)風險防控,確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求,重點領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強化,各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)
10、同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立,廣大員工合規(guī)意識普遍增強,合規(guī)文化氛圍更加濃厚。公司在“政府引導(dǎo)、市場主導(dǎo)、社會參與”的總體原則基礎(chǔ)上,堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu),提質(zhì)增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式,補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板,走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路,不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu),提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,以提質(zhì)增效為中心,以提升創(chuàng)新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額6808.175446.545106.13負債總
11、額3749.612999.692812.21股東權(quán)益合計3058.562446.852293.92公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入25563.1620450.5319172.37營業(yè)利潤5002.734002.183752.05利潤總額4283.183426.543212.39凈利潤3212.392505.662312.92歸屬于母公司所有者的凈利潤3212.392505.662312.92(二)xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用,建立了工會組織,并通過明確職工代表大會各項職權(quán)、組織制度、工作制度,進一
12、步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式,企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展,以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心,堅持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向,持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革,精準實施培訓(xùn),努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務(wù)全國。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額6808.175446.545106.13負債總額3749.612999.692812.21股東權(quán)益合計3058.
13、562446.852293.92公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入25563.1620450.5319172.37營業(yè)利潤5002.734002.183752.05利潤總額4283.183426.543212.39凈利潤3212.392505.662312.92歸屬于母公司所有者的凈利潤3212.392505.662312.92六、 項目概況(一)投資路徑xxx有限公司主要從事關(guān)于成立壁紙公司的投資建設(shè)與運營管理。(二)項目提出的理由墻紙起源于英國,從1950年代出現(xiàn)PVC墻紙開始,墻紙開始在全世界普及開來。然而,與發(fā)達國家相比,中國的墻紙行業(yè)還處于規(guī)模小、
14、普及率低、銷售分散的階段。與地磚、衛(wèi)浴泛家居的其它行業(yè)相比,中國家庭墻紙的普通率還不到10%。擁有13億人口的中國人均用量如果能達到歐美國家的人均用量的消費水平,或者普及率達50%以上,那么這種基數(shù)的擴張將是非常可觀的。而且墻紙使得二次裝修變得更加簡便,墻紙的美觀時尚環(huán)保都讓墻紙成為像時裝一樣可以經(jīng)常更新的裝飾材料。積極探索融入新發(fā)展格局的戰(zhàn)略路徑有效發(fā)揮聯(lián)動成渝重要門戶樞紐的突出效應(yīng)厚植門戶區(qū)位優(yōu)勢,提升樞紐通道功能,建設(shè)更高水平開放型經(jīng)濟新體制,促進人流、物流、信息流、技術(shù)流、資金流匯聚,在深度融入新發(fā)展格局中實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。 (一)夯實基礎(chǔ)支撐穩(wěn)預(yù)期堅持擴大內(nèi)需這個戰(zhàn)略基點,推動供給與需
15、求互相促進、投資與消費良性互動。圍繞“兩新一重”加快布局和建設(shè)一批好項目大項目,加快推進城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),以“外聯(lián)、內(nèi)暢、提質(zhì)”為重點,協(xié)同發(fā)展公鐵水航,加快構(gòu)建“綜合立體、高效互聯(lián)、智能綠色、安全可靠”的現(xiàn)代綜合交通運輸體系。積極推進成(遂)達萬、綿遂內(nèi)、遂渝、遂廣黔等重大鐵路項目,建設(shè)高效通達的軌道網(wǎng)絡(luò),加快構(gòu)建“7向19線”現(xiàn)代鐵路干線網(wǎng)。推進成南高速擴容、遂渝高速擴容、遂德高速、南遂潼高速、鹽遂樂高速等項目規(guī)劃建設(shè),完善“1環(huán)9射2縱”高速公路網(wǎng)。優(yōu)化提升國省道公路等級,消除瓶頸路、斷頭路,實現(xiàn)所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)三級以上公路全覆蓋。建成遂寧安居民用運輸機場,開通遂寧至北京、上海、廣州等特大中心城
16、市和部分重要城市航線。實施涪江航道提標升級工程,開通遂寧至重慶港的貨運水上穿梭巴士,形成成都平原經(jīng)濟區(qū)經(jīng)遂寧直達長江最近水運通道。加快推進涪江右岸水資源配置、農(nóng)村電網(wǎng)新一輪改造升級等水利、能源基礎(chǔ)設(shè)施補短板項目。有針對性地突破重大項目建設(shè)的堵點,加快以高質(zhì)量的投資推動全方位高質(zhì)量發(fā)展。 (二)促進消費提質(zhì)擴容增強消費對經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性作用,順應(yīng)消費升級趨勢,提升傳統(tǒng)消費,培育新型消費,適當增加公共消費。提升消費供給能力,加快釋放文化、旅游、體育、養(yǎng)老、托幼、家政、教育培訓(xùn)等服務(wù)消費的潛力。加快推進重點商圈、步行街改造提升和智慧商圈建設(shè),培育消費新業(yè)態(tài)新模式新場景,招引川渝特色餐飲,打造一批特色
17、街區(qū)、“網(wǎng)紅”街區(qū)。積極開拓城鄉(xiāng)消費市場,大力發(fā)展假日消費、旅游消費、夜間經(jīng)濟。加強社會信用建設(shè),改善消費環(huán)境,保護消費者權(quán)益,加快建設(shè)區(qū)域消費中心城市。 (三)擴大協(xié)同開放聚資源深入推進“雙聯(lián)雙拓、全域開放”,服務(wù)成都“主干”發(fā)展,對接重慶“一區(qū)兩群”戰(zhàn)略,與周邊城市、沿海沿邊沿江城市實現(xiàn)協(xié)同開放,充分發(fā)揮暢通國內(nèi)國際雙循環(huán)的樞紐功能。積極融入川渝自貿(mào)試驗區(qū)協(xié)同開放示范區(qū),全力提檔升級海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)。推進電子口岸信息化建設(shè),優(yōu)化監(jiān)管通關(guān)模式,健全通關(guān)服務(wù)體系,支持“遂寧造”“遂寧鮮”走出國門。發(fā)揮開放平臺體系在對外開放中的引領(lǐng)作用,支持國家級、省級開發(fā)區(qū)上檔升級、擴區(qū)拓園、創(chuàng)新發(fā)展,推動遂寧
18、經(jīng)開區(qū)建設(shè)全國百強經(jīng)開區(qū)、遂寧高新區(qū)建成千億園區(qū)。優(yōu)化布局遂寧高新區(qū)空港產(chǎn)業(yè)園區(qū)、老池臨港產(chǎn)業(yè)園區(qū)、綠色化工產(chǎn)業(yè)園區(qū),打造一批產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯、區(qū)域特色鮮明、示范帶動效應(yīng)較強的外貿(mào)出口基地,做大做強成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈產(chǎn)業(yè)合作示范園區(qū)。建立招大引強政策保障機制和服務(wù)機制,建設(shè)成渝地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)。 (四)建設(shè)流通體系促循環(huán)積極融入西部陸海新通道建設(shè),升級綜合運輸通道布局,謀劃推進射洪、遂寧港鐵路專用線等項目,加快遂寧高鐵站、高新站等樞紐站建設(shè),強化樞紐港站一體化規(guī)劃。強力推進陸港型國家物流樞紐建設(shè),推動威斯騰鐵路物流園擴能增效,加快建設(shè)冷鏈物流基地、大宗物資交易基地,打造成渝雙城物流配送中心、
19、涪江流域大宗物資和農(nóng)產(chǎn)品集散區(qū)。推動構(gòu)建川貴廣南亞國際物流大通道,開通南向班列,積極推進多式聯(lián)運。深化全國城鄉(xiāng)高效配送試點市建設(shè),構(gòu)建層次清晰、銜接有序的城鄉(xiāng)配送體系。(三)項目選址項目選址位于xx(待定),占地面積約52.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項目建設(shè)。(四)生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xxx噸壁紙的生產(chǎn)能力。(五)建設(shè)規(guī)模項目建筑面積47234.32,其中:生產(chǎn)工程30763.50,倉儲工程6691.56,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施6258.54,公共工程3520.72。(六)項目投資根據(jù)謹慎財務(wù)估算,項目總投資1
20、9648.25萬元,其中:建設(shè)投資16216.13萬元,占項目總投資的82.53%;建設(shè)期利息360.49萬元,占項目總投資的1.83%;流動資金3071.63萬元,占項目總投資的15.63%。(七)經(jīng)濟效益(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):38100.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):28814.77萬元。3、凈利潤(NP):6803.72萬元。4、全部投資回收期(Pt):5.30年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率:26.96%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值:11388.77萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。(九)項目綜合評價該項目符合國家有關(guān)政策,建設(shè)有著較好的社會效益,建設(shè)單位為此做了大量
21、工作,建議各有關(guān)部門給予大力支持,使其早日建成發(fā)揮效益。第二章 項目建設(shè)背景及必要性分析一、 我國壁紙行業(yè)的情況墻紙工業(yè)在我國起步較晚,我國墻紙生產(chǎn)大致始于2O世紀7O年代。到90年代中后期墻紙生產(chǎn)企業(yè)不足40家。近年來,我國國內(nèi)墻紙行業(yè)發(fā)展很快,國產(chǎn)品牌在較短時間內(nèi)迅速崛起,生產(chǎn)企業(yè)不僅引進了國外先進的生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)和工藝,在質(zhì)量、品種和風格上也有很大的進展。我國墻紙工業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了三個階段。起步發(fā)展階段(20世紀70年代中后期至80年代中期)。1978年北京建筑塑料制品廠從日本倫西爾公司引進一條1000萬mz/年的塑料墻紙生產(chǎn)線,開始了我國塑料墻紙的工業(yè)化生產(chǎn)。隨后我國墻紙工業(yè)迅速發(fā)展,
22、各地紛紛引進設(shè)備,各類墻紙壁布的生產(chǎn)企業(yè)達到100家左右,形成了一定規(guī)模的行業(yè)體系。調(diào)整階段(20世紀80年代中后期至90年代中后期)。早期的聚氯乙烯等低檔墻紙經(jīng)過一段時期的使用,逐漸暴露出了易褪色、易老化、透氣性差、有異味等缺點,受到其它各種新型裝飾裝修材料的巨大沖擊,企業(yè)之間優(yōu)勝劣汰,到90年代中后期墻紙生產(chǎn)企業(yè)不足40家。重新發(fā)展壯大階段(20世紀90年代后至今)。我國墻紙行業(yè)吸取教訓(xùn),不斷探索,以技術(shù)創(chuàng)新為手段,以提高產(chǎn)品科技含量為核心,融合國際潮流,不斷推陳出新,謀求重新發(fā)展壯大。經(jīng)過不懈努力,國產(chǎn)品牌在較短時間內(nèi)迅速崛起,在大型裝飾裝修工程中逐漸取代了進口墻紙,產(chǎn)品甚至遠銷國外市場
23、。目前市場上銷售的國產(chǎn)墻紙,主要有天然材料墻紙和紡織物墻紙兩種。由于國產(chǎn)墻紙質(zhì)量穩(wěn)定、價格適中,再加上環(huán)保、美觀、個性突出、更換方便等特點,成為都市白領(lǐng)族家庭裝飾的新追求。近年來,國內(nèi)墻紙的市場銷售持穩(wěn)步上升態(tài)勢,每年銷售增幅保持在20%左右?,F(xiàn)在天然材料墻紙和紡織物墻紙在生產(chǎn)原料、生產(chǎn)工程、產(chǎn)品三方面已經(jīng)實現(xiàn)了環(huán)保要求。產(chǎn)品已經(jīng)銷售到法國、英國、德國、意大利、美國、加拿大和日本等國,已連續(xù)多年為世界幾大高品質(zhì)的墻紙客商長期供貨。在國內(nèi),由于較強的裝飾性和隨意更換的方便性,墻紙也已經(jīng)開始受到越來越多的消費者的歡迎。國產(chǎn)墻紙已經(jīng)從最早的辦公場所裝飾及在大型裝飾裝修工程中逐漸取代了進口墻紙,并已開
24、始進入家庭。經(jīng)過長期的不斷發(fā)展,國內(nèi)墻紙的品種、花色種類日趨增多、完善,為美化室內(nèi)環(huán)境起到了積極的作用。二、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀墻紙,也稱為壁紙,英文為wallcoverings或wallpaper,它是一種應(yīng)用相當廣泛的室內(nèi)裝修材料。壁紙是工業(yè)化的藝術(shù)品,或者說是將藝術(shù)品工業(yè)化的產(chǎn)物,從廣義上講,是指所有以卷或片狀形式存在的覆蓋在建筑物內(nèi)表面(墻面和天花板、立柱、隔板等)的起到裝飾作用的墻面覆蓋物。壁紙是建筑裝飾產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分,是直接關(guān)系到國家節(jié)能環(huán)保、低碳經(jīng)濟,實現(xiàn)資源節(jié)約環(huán)境友好型社會建設(shè)的重要產(chǎn)品之一,在行業(yè)發(fā)展中占有很重要的地位。因為墻紙具有色彩多樣,圖案豐富,豪華氣派、安全環(huán)保、施
25、工方便、價格適宜等多種其它室內(nèi)裝飾材料所無法比擬的特點,故在歐美、日本等發(fā)達國家和地區(qū)得到相當程度的普及。壁紙分為很多類,如覆膜壁紙、涂布墻紙、壓花墻紙等。通常用漂白化學(xué)木漿生產(chǎn)原紙,再經(jīng)不同工序的加工處理,如涂布、印刷、壓紋或表面覆塑,最后經(jīng)裁切、包裝后出廠。因為其具有一定的強度、韌度、美觀的外表和良好的抗水性能,廣泛用于住宅、辦公室、賓館、酒店的室內(nèi)裝修等。墻紙起源于英國,從1950年代出現(xiàn)PVC墻紙開始,墻紙開始在全世界普及開來。然而,與發(fā)達國家相比,中國的墻紙行業(yè)還處于規(guī)模小、普及率低、銷售分散的階段。與地磚、衛(wèi)浴泛家居的其它行業(yè)相比,中國家庭墻紙的普通率還不到10%。擁有13億人口的
26、中國人均用量如果能達到歐美國家的人均用量的消費水平,或者普及率達50%以上,那么這種基數(shù)的擴張將是非??捎^的。而且墻紙使得二次裝修變得更加簡便,墻紙的美觀時尚環(huán)保都讓墻紙成為像時裝一樣可以經(jīng)常更新的裝飾材料。如今,眾多中國自產(chǎn)墻紙在設(shè)計上、生產(chǎn)工藝上、環(huán)保上都已達到世界先進水平。國內(nèi)精英廠商大批引進國際最先進的生產(chǎn)設(shè)備,借鑒國際成熟的生產(chǎn)工藝水準,保障產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性;采用環(huán)保性能良好的工藝和產(chǎn)品配方,使環(huán)保性得到可靠保證;在裝飾效果、實用功能上,更具藝術(shù)化、時尚化、更能符合個性化特點,有力地推動了人們安居生活品質(zhì)的提升隨著生活水準、家居品味和審美意識的逐步提升,其獨立空間意識、彰顯個性、追求
27、時尚的消費觀與壁紙的文化品位相吻合。國內(nèi)墻紙從業(yè)者通過多年的積累,建立了完善的國內(nèi)經(jīng)銷渠道,同時積累了豐富產(chǎn)品生產(chǎn)、研發(fā)、設(shè)計等經(jīng)驗,具備一定的產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)能力,實力較強的企業(yè)更開始與國內(nèi)外研發(fā)、設(shè)計機構(gòu)合作,并大批引進國際上最先進的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝,使產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性得到了保障。為符合個性化定制的新消費趨勢,部分企業(yè)近年引入數(shù)碼定制化墻紙,豐富了高端墻紙產(chǎn)品線,有力地推動了人們居住生活質(zhì)量的提高,奠定了行業(yè)差異化、高端化的基礎(chǔ)。目前,國內(nèi)大部分墻紙生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)采用國際上最新流行的凹板同步印花壓紋工藝,與壓延、發(fā)泡墻紙相比,是第三代墻紙。在產(chǎn)品品種上,如豪華型織錦緞墻紙、深壓花工程墻紙、
28、仿自然磚石木竹草編織物浮雕墻紙、布藝紋理墻紙、卡畫墻紙等,這些國外流行的繁多的款式國內(nèi)都有生產(chǎn),中國壁紙的質(zhì)量、花色、品種、檔次、功能方面完全可以與國外墻紙先進國家相媲美,而且有的墻紙企業(yè)在規(guī)模和實力上已經(jīng)超過歐美和日本的一些企業(yè)。在大型裝飾裝修工程中逐漸取代了進口墻紙,產(chǎn)品甚至遠銷國外市場。第三章 市場預(yù)測一、 壁紙行業(yè)發(fā)展趨勢根據(jù)中國建筑裝飾裝修材料協(xié)會墻紙分會統(tǒng)計數(shù)據(jù),國內(nèi)墻紙供應(yīng)量從2011年2.01億卷增加至2016年的3.28億卷,國內(nèi)墻紙供應(yīng)量從2011年至2016年的復(fù)合增長率為10.29%。國內(nèi)墻紙供應(yīng)量在2014、2015年呈現(xiàn)較為明顯的下降趨勢,系因受國家房地產(chǎn)調(diào)控政策的
29、影響,導(dǎo)致供應(yīng)量下降。進入2016年,隨著國內(nèi)經(jīng)濟形勢的好轉(zhuǎn)以及房地產(chǎn)行業(yè)的恢復(fù),國內(nèi)墻紙供應(yīng)量恢復(fù)上升趨勢。與2015年中國房地產(chǎn)開發(fā)投資增速快速滑落相比,2016年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資增速回升,商品房銷售量保持較高增速水平,房地產(chǎn)市場整體上回暖趨勢明顯,對于壁紙行業(yè)產(chǎn)生了積極的拉動作用。據(jù)2016年中國墻紙墻布行業(yè)年終報告顯示,2016年國內(nèi)墻紙供應(yīng)總量約為3.283億卷比2015年2.44增長0.843億卷,比2014年的2.97億卷增長0.313億卷。根據(jù)估算墻紙墻布行業(yè)產(chǎn)能約為15億卷,而國內(nèi)墻紙市場供應(yīng)總量(含進口)僅為3.283億卷,產(chǎn)能嚴重過剩是顯而易見的。此外今年無縫墻布產(chǎn)量約
30、為3000萬平米(合600萬卷),較比去年增長一倍多。據(jù)統(tǒng)計2016年全年墻紙銷售量為2.08億卷,無縫墻布年銷量2000萬平米(合400萬卷)。服務(wù)于6,000萬家庭,使用率占全國家庭的15%,其中一二線城市墻面裝修占有率為30%。從資產(chǎn)結(jié)構(gòu)上分析,2016年墻紙墻布行業(yè)流動資產(chǎn)率總體略有下降的趨勢,由于行業(yè)產(chǎn)品具有很高的同質(zhì)化程度,企業(yè)要想在競爭激烈的市場上吸引消費者,必須使自己的產(chǎn)品脫穎而出,所以投入大量資本到無形資產(chǎn)上,非流動資產(chǎn)率提高導(dǎo)致流動資產(chǎn)下降。隨著我國居民收入和消費水平的提高,消費習(xí)慣的轉(zhuǎn)變,越來越多的消費者開始關(guān)注生活質(zhì)量和生活享受,在意生活中的美感及環(huán)保安全,預(yù)計未來墻紙
31、在家庭裝修行業(yè)中的占比將逐漸增加。二、 行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析墻紙的上游行業(yè)主要為基材、模具、油墨等生產(chǎn)商,下游主要應(yīng)用于房地產(chǎn)領(lǐng)域,主要應(yīng)用于房屋的室內(nèi)裝飾使用,特別是新房裝修和舊房改造領(lǐng)域,其中包括民用和工程使用。1、產(chǎn)業(yè)鏈上游生產(chǎn)墻紙主要的原材料包括原紙、PVC、油墨等。當上游行業(yè)價格上漲時,墻紙生產(chǎn)企業(yè)也會上漲墻紙價格,以減少經(jīng)營成本。另外,上游原料質(zhì)量的好壞也直接決定著墻紙質(zhì)量的高低,因此上游行業(yè)對墻紙有直接的影響。2016年,全國墻紙市場紙基供應(yīng)總量約為20.22萬噸,比2015年的15.647萬噸增長29%其中國產(chǎn)木槳紙3.2萬噸,國產(chǎn)無紡紙基16.51萬噸,進口墻紙原紙約為0.5
32、13萬噸。2、產(chǎn)業(yè)鏈下游墻紙生產(chǎn)的下游行業(yè)主要為房地產(chǎn)行業(yè),主要用于房屋室內(nèi)裝修裝飾,包括家庭用紙和工程用紙。2015年,雖然全國房地產(chǎn)開發(fā)投資增速持續(xù)下行,但商品房銷售卻出現(xiàn)了量價齊升、整體回暖趨勢,70個大中城市房價環(huán)比上漲的個數(shù)繼續(xù)增加,一線城市繼續(xù)領(lǐng)漲全國??傮w來看,國家房地產(chǎn)行業(yè)還是處于發(fā)展上升趨勢。房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展和商品房銷售面積的增加,帶來了巨大的室內(nèi)裝修裝飾需求,這為墻紙行業(yè)的快速發(fā)展提供了廣闊的空間和機會。2016年,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積730,981萬平方米,同比增長3.3%。其中,住宅施工面積501,471萬平方米,增長1.8%。房屋新開工面積137,375萬平方米
33、,增長8.1%,增速提高1.3個百分點。其中,住宅新開工面積94,996萬平方米,增長8.3%。房屋竣工面積65211萬平方米,增長6.6%,增速回落5.5個百分點。其中,住宅竣工面積47828萬平方米,增長5.7%。三、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、行業(yè)發(fā)展的有利因素(1)城鎮(zhèn)化為墻紙行業(yè)提供發(fā)展機會根據(jù)十八大的要求,堅持走中國特色新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路,促進工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展。中國經(jīng)濟要保持較快速度增長,必須堅持城鎮(zhèn)化的方向,在城鎮(zhèn)化的快速推進中,吸納了大量農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè),提高了城鄉(xiāng)生產(chǎn)要素配置效率,推動了國民經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展,帶來了社會
34、結(jié)構(gòu)深刻變革,促進了城鄉(xiāng)居民生活水平全面提升。在城鎮(zhèn)化進程不斷加快的進程中,房地產(chǎn)及相關(guān)的家居、裝飾等行業(yè)將迎來一個新的、更為廣闊的市場空間。(2)居民可支配收入提高為墻紙行業(yè)發(fā)展奠定物質(zhì)基礎(chǔ)近年來中國經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展,國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)從2008年316,752億元上升至2016年的744,127.2億元,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入從2008年15,781元/年,上升至2016年23,821元/年。2、行業(yè)發(fā)展的不利因素(1)品牌創(chuàng)建成本高目前國內(nèi)墻紙行業(yè)品牌已超過1,000余種,規(guī)?;a(chǎn)企業(yè)200-300家左右,品牌集中度不高,知名品牌更少,阻礙了墻紙行業(yè)的發(fā)展。墻紙生產(chǎn)企業(yè)加大品牌方面
35、的投入,以品牌優(yōu)勢拓展市場,增加企業(yè)競爭力。但是,企業(yè)品牌建設(shè)方面的投入在提高了運營成本的同時往往短期見效慢。(2)市場競爭激烈國內(nèi)墻紙制造企業(yè)眾多,近年來墻紙企業(yè)生產(chǎn)速度和生產(chǎn)規(guī)模也在不斷擴大,墻紙供應(yīng)量增加較快,國內(nèi)墻紙市場競爭非常激烈。多數(shù)墻紙生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小,生產(chǎn)設(shè)備和工藝較為簡單,也有部分墻紙生產(chǎn)企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)?;a(chǎn),并且產(chǎn)品質(zhì)量達到國際先進水平。因此,墻紙行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品品質(zhì)參差不齊,部分規(guī)模較小的生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)和設(shè)計能力薄弱,缺乏相應(yīng)的技術(shù)儲備,生產(chǎn)工藝流程受局限,促使這些小企業(yè)抄襲和仿冒知名墻紙生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品來降低研發(fā)支出,再通過低價策略與大規(guī)模的企業(yè)進行競爭。(
36、3)消費者偏好變化墻紙作為一種非日常消費品,環(huán)保美觀并兼具藝術(shù)性。消費者對于墻紙的色調(diào)、圖案、風格的偏好不斷變化,因此墻紙設(shè)計時效性較強、部分產(chǎn)品消費周期較短。因此,企業(yè)需要具備較強的研發(fā)設(shè)計能力和對市場的快速反應(yīng)能力。若企業(yè)不能及時把握市場的流行趨勢和消費者偏好的變化,所開發(fā)出來的產(chǎn)品不能得到消費群體的認可,將直接影響企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績。第四章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨公司經(jīng)營國際化,股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善
37、管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導(dǎo)向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、壁紙行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內(nèi)部管理,促進
38、企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè),統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx有限公司主要由xx有限責任公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中:xx有限責任公司出資294.00萬元,占xxx有限公司30%股份;xxx有限責任公司出資686萬元,占xxx有限公司70%股份。四、 公司管理體制xxx有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務(wù)職能,而且直接對總經(jīng)理負責;公
39、司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系,確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責任目標,加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨?jīng)理的主要職責如下:1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系,批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊;4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系;5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,
40、并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權(quán)限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓(xùn)的管理,制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。(二)財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的
41、財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門,如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析,向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作,每月負責編制銷售應(yīng)收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作
42、。11、負責銀行財務(wù)管理,負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管,辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策,負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。(四)銷售部1
43、、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò),并對任務(wù)進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預(yù)期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測,建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),不斷開辟和優(yōu)化物資供
44、應(yīng)渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息,并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應(yīng)及時,確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、馮xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1959年出生,大專學(xué)歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在x
45、xx股份有限公司兼任技術(shù)顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。2、賀xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1958年出生,本科學(xué)歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。3、于xx,中國國籍,1978年出生,本科學(xué)歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、范xx
46、,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1971年出生,本科學(xué)歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。5、馮xx,1957年出生,大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、張xx,中國國籍,1977年出生,本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、鄒xx,1974年出生,研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8
47、月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。8、蔡xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1970年出生,碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。七、 財務(wù)會計制度(一)財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定,制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配
48、當年稅后利潤時,應(yīng)當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公
49、司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配原則:公司的利潤分配應(yīng)重視對社會公眾股東的合理投資回報,以維護股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨,保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定;(2)利潤分配決策程序:公司年度的利潤分配方案由董事會結(jié)合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會審議現(xiàn)金
50、分紅方案時,應(yīng)當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司實際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應(yīng)對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見,利潤分配方案須經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事表決通過后,方可提交股東大會審議;股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時,公司應(yīng)當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的,董事會應(yīng)當做出詳細說明,獨立董事應(yīng)當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時,公司應(yīng)當提供網(wǎng)絡(luò)
51、投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外,公司應(yīng)當在定期報告中披露未分紅的具體原因,未用于分紅的資金留存公司的用途;監(jiān)事會應(yīng)當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督,對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議,并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過,在公告董事會決議時應(yīng)同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見;公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出,董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事通過,獨立董事應(yīng)當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見;公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時,應(yīng)當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過
52、;對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的,應(yīng)當滿足公司章程規(guī)定的條件,經(jīng)過論證后履行相應(yīng)的決策程序,并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過;公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策,應(yīng)以股東權(quán)益保護為出發(fā)點,詳細論證和說明原因。有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見,經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。(3)現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值,并且現(xiàn)金流充裕,實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營;審計機構(gòu)對公司該年度財務(wù)報告出具標準無保留意見的審計報告;(4)現(xiàn)金分紅政策公司董事
53、會應(yīng)當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會審議通過,達
54、到以下情形之一:交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以上;交易標的(如股權(quán))在最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易標的(如股權(quán))在最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元;交易的成交金額(包括承擔的債務(wù)和費用)占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。(
55、5)利潤分配時間間隔:在滿足上述第(四)款條件下,公司每年度至少分紅一次;(6)現(xiàn)金分紅比例:公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍;公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%,最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%;(7)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應(yīng)當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其所占用的資金。(8)公司在依據(jù)公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。(二)內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行
56、內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責,應(yīng)當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時,提前30天事先通知會計師事務(wù)所,公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進行表決時,允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的,應(yīng)當向股東大會說明公司有無不當情形。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經(jīng)營理念,貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質(zhì)、高技術(shù)含量的產(chǎn)品和服務(wù),致力于發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的供應(yīng)商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)進一步鞏固公司在相關(guān)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術(shù)發(fā)展方向進一步拓展公司產(chǎn)品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產(chǎn)計劃經(jīng)過多年的發(fā)展,公司在相關(guān)領(lǐng)域領(lǐng)域積累了豐富
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