貿(mào)易公司ki財務管理部指標庫

1、【最新資料，WOR文檔，可編輯】財務管理部績效考核指標庫 總經(jīng)理績效考核指標定義副總經(jīng)理（會計核算）績效考核指標定義 總賬稅務會計績效考核指標定義 財務管理經(jīng)理績效考核指標定義 綜合財務管理員績效考核指標定義 子公司財務管理員績效考核指標定義 財務管理部績效考核指標庫崗位名稱序號指標名稱總經(jīng)理財務管理體系滿意度（營銷、米購、其他部門）月度財務管理工作計劃管理情況（包括制定、完成等）資金籌措計劃完成情況（實際完成量占需求量的百分比）部門費用控制情況（融資成本）子公司財務管理推進計劃完成情況部門內(nèi)員工滿意度（工作分解、員工成長、考核合理性）總裁滿意度（上述沒有包括的方面）副總經(jīng)理（會計核算）會計核

2、算制度、流程體系完善情況會計核算標準建立完善程度會計核算標準執(zhí)行情況會計報表審核出錯次數(shù)稅務籌劃工作計劃完成情況稅務風險控制情況財務信息系統(tǒng)運行女全情況核算工作計劃完成情況固定資產(chǎn)帳實一致性檔案管理規(guī)范性（設計）財務培訓滿意度相關(guān)人員滿意度（協(xié)作、下屬員工評價）。比重相對較重總帳稅務會計記帳憑證復核出錯次數(shù)（包括固定資產(chǎn)核查、財務數(shù)據(jù)定期核查）財務數(shù)據(jù)備份及時性帳務月結(jié)完成情況（及時、準確）銀行對帳、銀行調(diào)節(jié)表處理出錯次數(shù)成本費用結(jié)轉(zhuǎn)出錯次數(shù)涉稅事務辦理情況（及時、準確）稅務信息收集、傳達情況（及時、準確）檔案管理滿意度（執(zhí)行）外貿(mào)會計（諸劍峰）進出口業(yè)務相關(guān)憑證錄入工作外匯核銷和國際收支申報

3、出錯次數(shù)出口退稅規(guī)范性、及時性資格年度審查及時性香港公司會計相關(guān)處理及時性、出錯次數(shù)銷售業(yè)務賬務處理出錯次數(shù)相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）采購會計采購結(jié)算審核出錯次數(shù)（發(fā)票、業(yè)務單據(jù)等）采購結(jié)算業(yè)務憑證編制情況（及時、準確）采購單位往來核對工作完成情況（按時、處理）財務余額與業(yè)務余額核對及時性財務余額與業(yè)務余額差異清查處理及時性制證會計會計憑證編制及時準確（包括對原始憑證的復核、計提折舊等）出納報告單核對及差異處理情況（及時、有效）其他往來單位資料錄入及時準確稽核員費用報銷、其他開支合法性審核疏漏次數(shù)其它往來款管理情況客戶退余款、分開運費付款審核疏漏次數(shù)法人代表印章管理出錯次數(shù)檔案管理情況稽核疏漏次數(shù)

4、前臺經(jīng)理出納收支、銷售結(jié)算工作流程和制度執(zhí)行情況銷售結(jié)算、應收款日報表審核、報送及時準確市場票款、合同強制、提單開具對應情況審核疏漏次數(shù)前臺財務工作被投訴次數(shù)（營銷、財務、物流等）前臺工作計劃完成情況相關(guān)人員滿意度（下屬）銷售會計（客戶結(jié)算）結(jié)算清單、銷售發(fā)票辦理滿意度開票信息回傳及審核出錯次數(shù)付款申請辦理及時性、準確性銷售余款發(fā)貨確認出錯次數(shù)銷售往來審核疏漏次數(shù)應收款考核清單出具及時、準確銷售結(jié)算、應收款日報表編制出錯次數(shù)客戶、營銷員咨詢答復滿意度（被投訴次數(shù)）銷售會計（子公司結(jié)算）應收款匯總表、其它銷售相關(guān)報表編制及時性銷售發(fā)票開具及時準確開票信息回傳及審核出錯次數(shù)銷售合同及提單管理出錯次

5、數(shù)運費付款申請及相關(guān)單據(jù)處理及時性客戶、營銷員咨詢答復滿意度（被投訴次數(shù)）出納（總部收款）款項收取及時、準確營業(yè)款、各類款項解繳及時準確到賬通知及時性賬賬、賬實相符核對疏漏次數(shù)應收票據(jù)處理及時準確銀行對帳單獲取及核對及時準確報銷審核疏漏次數(shù)現(xiàn)金日記帳處理及時準確相關(guān)人員滿意度（被投訴次數(shù)）出納（總部付款）付款業(yè)務辦理及時準確貨款、非貨款付款明細表辦理及時準確先發(fā)貨業(yè)務貨款到賬、支票劃款跟蹤情況商業(yè)匯票、應付票據(jù)處理及時準確出納銀行日記賬、出納收支日報表報送及時準確原始憑證交接及時準確銀行票據(jù)、印章管理出錯次數(shù)相關(guān)人員滿意度（被投訴次數(shù)）出納（江灣市場）收款業(yè)務辦理及時準確支付款項出錯次數(shù)營業(yè)款

6、解繳及時準確單據(jù)交接及時準確業(yè)務單據(jù)、提單管理滿意度市場銀行票據(jù)、財務專用章管理滿意度相關(guān)人員滿意度（被投訴次數(shù)）副總經(jīng)理（資金管理）資金管理工作計劃完成率融資計劃完成率資金使用效益分析報告滿意度資金預決算管理工作計劃完成率運營資金籌措滿意度資金流向?qū)徍瞬铄e率重大投資項目資金風險評估建議被采納次數(shù)金融機構(gòu)及相關(guān)單位關(guān)系維護情況相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）資金管理專員資金管理制度、流程優(yōu)化滿意度資金預算計劃完成率資金使用情況反饋滿意度資金調(diào)控合理性資金管理情況分析合理性資金匯總?cè)請蟊硖幚頋M意度相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）融資專員融資建議被采納次數(shù)融資合同及籌資協(xié)議管理滿意度融資渠道開拓、維護滿意度臺帳管理及

7、開票贖單辦理及時準確金融機構(gòu)政策、信息收集、反饋及時準確相關(guān)人員滿意度（協(xié)作）財務管理經(jīng)理子公司財務相關(guān)制度建立健全情況子公司財務工作計劃管理督導情況子公司財務管理工作考核有效性子公司財務分析合理性、有用性、及時性子公司預算管理情況（制定的合理性和執(zhí)行的有效性）內(nèi)部審計體系、流程建立健全情況總部財務分析體系合理性、有用性總部預算管理情況（制定的合理性和執(zhí)行的有效性）審計工作完成情況（包括制定計劃、編寫審計報告、整改跟蹤等）審計員審計計劃執(zhí)行情況審計整改跟蹤情況綜合財務管理員總部財務分析合理性、有用性、及時性預算方案編制建議被米納次數(shù)預算執(zhí)行問題處理滿意度子公司財務管理員子公司財務分析合理性、有

8、用性、及時性子公司財務管理問題處理滿意度子公司財務相關(guān)制度執(zhí)行監(jiān)督情況子公司經(jīng)營分析合理性、有用性、及時性總經(jīng)理績效考核指標定義部門費用控制情況（融資成本）子公司財務管理推進計劃完成情況部門內(nèi)員工滿意度（工作分解、員工成長、考核合理性）總裁滿意度（上述沒有包括的方面）編號：0001指標名稱財務管理體系滿意度指標定義營銷部門、采購部門和公司其他部門對財務管理體系的響應時間、服務水平、問題處理等方面的滿意度或投訴次數(shù)?？己苏呖偛脭?shù)據(jù)來源財務管理部總經(jīng)理考核周期半年度考核等級考核等級：A B C D E標準及操考核標準：A:; B：； C:滿足工作需要；D:有一定延誤，但基本符作說明合工作需要；E:

9、因工作延誤造成一定的損失。考核得分：A得分為1.3-1.5 B 得分為1-1.2 C 得分為0.7-0.9D得分為0.4-0.6 E 得分為0-0.3操作說明：編號：0002指標名稱月度財務管理工作計劃管理情況指標定義考核期內(nèi)月度財務管理工作計劃制定、 執(zhí)行、總結(jié)等各方面工作的情 況?？己苏呖偛脭?shù)據(jù)來源財務管理部總經(jīng)理考核周期半年度考核等級標準及操作說明考核等級：A B C D E考核標準：A:按時完成，計劃能結(jié)合工作重點及時采取措施、總結(jié) 分析問題能切中要害；B:按時完成，計劃、總結(jié)比較充實；C:在規(guī) 定的時間完成，質(zhì)量一般；D:稍有拖延，計劃重點不突出、執(zhí)行、 總結(jié)泛泛而談；E:計劃/總結(jié)

10、制定嚴重拖延、影響了正常業(yè)務和管理 工作?？己说梅郑篈得分為1.3-1.5 B 得分為1-1.2 C 得分為0.7-0.9D得分為0.4-0.6 E 得分為0-0.3操作說明：編號：0003指標名稱資金籌措計劃完成情況指標定義考核期內(nèi)，實際籌措資金滿足公司業(yè)務實際需求量的情況。考核者總裁數(shù)據(jù)來源財務管理部總經(jīng)理考核周期半年度考核等級：A B C D E考核等級考核標準：A:;B：；C:滿足公司正常業(yè)務運作需要；D:;E:。標準及操考核得分：A得分為1.3-1.5 B 得分為1-1.2 C 得分為0.7-0.9作說明D得分為0.4-0.6 E 得分為0-0.3操作說明：副總經(jīng)理（會計核算）績效考

11、核指標定義總賬稅務會計績效考核指標定義財務管理經(jīng)理績效考核指標定義編號：0001指標名稱子公司財務相關(guān)制度建立健全情況:考核期內(nèi)，子公司財務相關(guān)制度的科學性、完備性、合理性和可操作 指標定義性?？己苏卟块T總經(jīng)理數(shù)據(jù)來源財務管理經(jīng)理考核周期季度考核等級考核等級：A B C D E標準及操考核標準：A:制度完善，能適應于業(yè)務和管理工作變化要求； B:制作說明度比較完善、可操作性較強；C:制度基本完善，可操作性一般；D:基本滿足業(yè)務和管理工作需要、部分內(nèi)容可操作性不強；E:制度建設滯后于業(yè)務和管理工作需要。考核得分：A得分為1.3-1.5 B 得分為1-1.2 C 得分為0.7-0.9D得分為0.4

12、-0.6 E 得分為0-0.3操作說明：編號：0002指標名稱子公司財務工作計劃管理督導情況指標定義考核期內(nèi)，子公司財務工作計劃制定、執(zhí)行、總結(jié)等的監(jiān)督情況。考核者部門總經(jīng)理數(shù)據(jù)來源財務管理經(jīng)理考核周期季度考核等級考核等級：A B C D E標準及操考核標準：A:按要求完成計劃、總結(jié)編制，能根據(jù)業(yè)務和管理工作作說明變化要求及時調(diào)整；B:按要求完成計劃、總結(jié)編制，內(nèi)容比較充實、重點突出；C:計劃制定、總結(jié)比較及時，內(nèi)容一般；D:計劃制定、總結(jié)稍有延誤，內(nèi)容泛泛而談；E:計劃制定、總結(jié)有較長時間延誤，內(nèi)容空洞乏味。考核得分：A得分為1.3-1.5 B 得分為1-1.2 C 得分為0.7-0.9D得

13、分為0.4-0.6 E 得分為0-0.3操作說明：編號：0003指標名稱子公司財務管理工作考核有效性指標定義考核期內(nèi)，子公司財務管理工作考核標準建立、考核過程科學、考核 結(jié)果公正等。考核者部門總經(jīng)理數(shù)據(jù)來源財務管理經(jīng)理考核周期季度考核等級考核等級：A B C D E標準及操作說明考核標準：A:考核指標的制定能有效引導員工工作水平的提高；B:考核指標能抓住工作重點；C:標準基本按時制定、考核評價基本能反映員工實際工作情況；D:標準制定稍有延誤、缺乏科學性、沒有抓住重點；E:指標制定延誤現(xiàn)象嚴重、考核完全沒有抓住工作重點?？己说梅郑篈得分為1.3-1.5 B 得分為1-1.2 C 得分為0.7-0

14、.9D得分為0.4-0.6 E 得分為0-0.3操作說明：指標名稱子公司財務分析合理性、有用性、及時性指標定義考核期內(nèi)，子公司財務分析體系設計的科學性、分析指標的實用性等。考核者部門總經(jīng)理數(shù)據(jù)來源財務管理經(jīng)理考核周期季度考核等級考核等級：A B C D E標準及操考核標準：A:財務分析指標能簡明扼要地抓住工作重點，能夠為決作說明策者提供有意義的信息支持，并能提出有效的經(jīng)營管理改進建議；B:財務分析指標能抓住重點、能較好地反映公司財務狀況、經(jīng)營狀況存在的問題；C:財務分析基本能反映公司財務狀況、經(jīng)營狀況，有一定的使用價值；D:財務分析指標基本反映了公司的財務狀況、經(jīng)營狀況，但重點不突出、實用價值

15、不大；E:財務分析數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤，一定程度上誤導公司的經(jīng)營決策。考核得分：A得分為1.3-1.5 B 得分為1-1.2 C 得分為0.7-0.9D得分為0.4-0.6 E 得分為0-0.3操作說明：指標名稱子公司預算管理情況制定的合理性和執(zhí)行的有效性指標定義考核期內(nèi)，子公司預算管理體系的制定、執(zhí)行等方面的情況。考核者部門總經(jīng)理數(shù)據(jù)來源財務管理經(jīng)理考核周期季度考核等級標準及操作說明考核等級：A B C D E考核標準：A:預算制定科學合理，且能嚴格執(zhí)行，較大程度提高了 子公司內(nèi)部控制的水平；B:預算制定基本能抓住控制重點，對子公 司的內(nèi)部控制有比較好的效果；C:預算制定基本合理，一定程度上 能控制

16、子公司的費用標準；D:預算制定基本合理，執(zhí)行稍有欠缺；E: 預算制定脫離實際較大，完全不能執(zhí)行?？己说梅郑篈得分為1.3-1.5 B 得分為1-1.2 C 得分為0.7-0.9D得分為0.4-0.6 E 得分為0-0.3操作說明：編號：0006指標名稱內(nèi)部審計體系、 程序建立健全情況指標定義考核期內(nèi)，子公司內(nèi)部審計體系、流程的建立、元善、調(diào)整情況?？己苏卟块T總經(jīng)理數(shù)據(jù)來源財務管理經(jīng)理考核周期季度考核等級考核等級：A B C D E標準及操考核標準：A:審計制度比較科學，審計程序和方法科學實用，有明作說明確有效的整改程序；B:審計制度比較完善，審計程序和方法比較科學；C:制度基本建立、程序基本明

17、確；D:制度、程序基本建立，能初步支撐審計工作；E:審計體系、程序不完善，影響正常審計工作；考核得分：A得分為1.3-1.5 B 得分為1-1.2 C 得分為0.7-0.9D得分為0.4-0.6 E 得分為0-0.3操作說明：編號：0007指標名稱總部財務分析體系合理性、有用性指標定義考核期內(nèi)，總部財務分析體系設計的科學性、分析指標的實用性等。考核者部門總經(jīng)理數(shù)據(jù)來源財務管理經(jīng)理考核周期季度考核等級：A B C D E考核標準：A:財務分析指標能簡明扼要地抓住工作重點，能夠為決策者提供有意義的信息支持，并能提出有效的經(jīng)營管理改進建議；B:財務分析指標能抓住重點、能較好地反映公司財務狀況、經(jīng)營狀

18、況存考核等級在的問題；C:財務分析基本能反映公司財務狀況、經(jīng)營狀況，有一標準及操定的使用價值；D:財務分析指標基本反映了公司的財務狀況、經(jīng)營作說明狀況，但重點不突出、實用價值不大；E:財務分析數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤，一定程度上誤導公司的經(jīng)營決策?？己说梅郑篈得分為1.3-1.5 B 得分為1-1.2 C 得分為0.7-0.9D得分為0.4-0.6 E 得分為0-0.3操作說明：編號：0008指標名稱總部預算管理情況指標定義考核期內(nèi)，總部預算管理體系的制定、執(zhí)行等方面的情況?？己苏卟块T總經(jīng)理數(shù)據(jù)來源財務管理經(jīng)理考核周期季度考核等級標準及操作說明考核等級：A B C D E考核標準：A:預算制定科學合理，且

19、能嚴格執(zhí)行，較大程度提高了 總部內(nèi)部控制的水平；B:預算制定基本能抓住控制重點，對總部的 內(nèi)部控制有比較好的效果；C:預算制定基本合理，一定程度上能控 制總部的費用標準；D:預算制定基本合理，執(zhí)行稍有欠缺；E:預算 制定脫離實際較大，完全不能執(zhí)行?？己说梅郑篈得分為1.3-1.5 B 得分為1-1.2 C 得分為0.7-0.9D得分為0.4-0.6 E 得分為0-0.3操作說明：編號：0009指標名稱子公司審計工作完成情況指標定義考核期內(nèi)，子公司審計包括制疋計劃、編與審計報告、整改跟蹤等）考核者部門總經(jīng)理數(shù)據(jù)來源財務管理經(jīng)理考核周期季度考核等級：A B C D E考核標準：A:能反映主要問題，

20、提出操作性很強的整改建議，有效協(xié)助子公司落實整改工作；B:能反映主要問題，提出操作性很強的考核等級整改建議；C:能基本反映存在問題，客觀地提出審計建議；D:部分標準及操反映審計冋題，但不能完全抓住冋題重點；E:審計結(jié)果與實際情況作說明有較大偏差?？己说梅郑篈得分為1.3-1.5 B 得分為1-1.2 C 得分為0.7-0.9D得分為0.4-0.6 E 得分為0-0.3操作說明：綜合財務管理員績效考核指標定義編號：0001指標名稱總部財務分析合理性、有用性、及時性指標定義考核期內(nèi)，總部財務分析工作執(zhí)行所用的時間和報告的質(zhì)量。考核者部門總經(jīng)理數(shù)據(jù)來源財務管理經(jīng)理考核周期季度考核等級：A B C D

21、 E考核標準：A:按時兀成財務分析工作，財務分析報告質(zhì)里很咼，冃匕提出有效的分析意見；B:按時兀成財務分析工作，財務分析報告質(zhì)考核等級量較高，不需作較大修改；C:基本按時完成分析工作，質(zhì)量一般；D:標準及操財務分析工作稍有延遲，質(zhì)量較差；E:財務分析工作嚴重滯后，基作說明本沒有使用價值?？己说梅郑篈得分為1.3-1.5 B 得分為1-1.2 C 得分為0.7-0.9D得分為0.4-0.6 E 得分為0-0.3操作說明：編號：0002指標名稱預算方案編制建議被米納次數(shù)指標定義考核期內(nèi)，。考核者部門總經(jīng)理數(shù)據(jù)來源財務管理經(jīng)理考核周期季度考核等級標準及操作說明考核等級：A B C D E考核標準：A

22、:按時兀成財務分析工作，財務分析報告質(zhì)里很咼，冃匕 提出有效的分析意見；B:按時兀成財務分析工作，財務分析報告質(zhì) 量較高，不需作較大修改；C:基本按時完成分析工作，質(zhì)量一般；D: 財務分析工作稍有延遲，質(zhì)量較差；E:財務分析工作嚴重滯后，基 本沒有使用價值。考核得分：A得分為1.3-1.5 B 得分為1-1.2 C 得分為0.7-0.9 D得分為0.4-0.6 E 得分為0-0.3操作說明：編號：0003指標名稱預算執(zhí)行問題處理滿意度指標定義考核期內(nèi)，?？己苏卟块T總經(jīng)理數(shù)據(jù)來源財務管理經(jīng)理考核周期季度考核等級考核等級：A B C D E標準及操考核標準：A:按時完成財務分析工作，財務分析報告質(zhì)

23、量很咼，匕匕作說明提出有效的分析意見；B:按時兀成財務分析工作，財務分析報告質(zhì)量較高，不需作較大修改；C:基本按時完成分析工作，質(zhì)量一般；D: 財務分析工作稍有延遲，質(zhì)量較差；E:財務分析工作嚴重滯后，基 本沒有使用價值?？己说梅郑篈得分為1.3-1.5 B 得分為1-1.2 C 得分為0.7-0.9D得分為0.4-0.6 E 得分為0-0.3操作說明：子公司財務管理員績效考核指標定義編號：0001指標名稱子公司財務分析合理性、有用性、及時性指標定義考核期內(nèi)，子公司財務分析工作執(zhí)行所用的時間和報告的質(zhì)量?？己苏卟块T總經(jīng)理數(shù)據(jù)來源財務管理經(jīng)理考核周期季度考核等級考核等級：A B C D E標準及

24、操考核標準：A:按時完成財務分析工作，財務分析報告質(zhì)量很咼，冃匕作說明提出有效的分析意見；B:按時兀成財務分析工作，財務分析報告質(zhì)量較高，不需作較大修改；C:基本按時完成分析工作，質(zhì)量一般；D: 財務分析工作稍有延遲，質(zhì)量較差；E:財務分析工作嚴重滯后，基 本沒有使用價值?？己说梅郑篈得分為1.3-1.5 B 得分為1-1.2 C 得分為0.7-0.9D得分為0.4-0.6 E 得分為0-0.3操作說明：編號：0002指標名稱子公司財務管理問題處理滿意度指標定義考核期內(nèi)，子公司財務問題響應的時間、處理的效果等?？己苏卟块T總經(jīng)理數(shù)據(jù)來源財務管理經(jīng)理考核周期季度考核等級標準及操作說明考核等級：A B C D E考核標準：A: