泰興關于成立印刷包裝公司可行性研究報告（范文參考）

1、泓域咨詢 /泰興關于成立印刷包裝公司可行性研究報告泰興關于成立印刷包裝公司可行性研究報告xx有限責任公司報告說明xx有限責任公司主要由xx（集團）有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資218.00萬元，占xx有限責任公司20%股份；xx投資管理公司出資872萬元，占xx有限責任公司80%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資28299.21萬元，其中：建設投資22424.13萬元，占項目總投資的79.24%；建設期利息581.35萬元，占項目總投資的2.05%；流動資金5293.73萬元，占項目總投資的18.71%。項目正常運營每年營業(yè)收入64200.00萬元，綜合

2、總成本費用52941.45萬元，凈利潤8231.84萬元，財務內(nèi)部收益率21.65%，財務凈現(xiàn)值8205.66萬元，全部投資回收期5.89年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。目前，中國市場上應用最廣泛的是紙質(zhì)包裝和塑料包裝產(chǎn)品，其次是金屬包裝和玻璃包裝。據(jù)中國包裝聯(lián)合會的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2016年，紙包裝、塑料包裝、金屬包裝和玻璃包裝合計實現(xiàn)營業(yè)收入7547.2億元，紙和紙板制造占整個包裝主營業(yè)務收入的45%，其次分別為塑料包裝、金屬包裝和玻璃包裝，分別占比25%、19%和11%。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報

3、告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況11第二章 公司組建方案17一、 公司經(jīng)營宗旨17二、 公司的目標、主要職責17三、 公司組建方式18四、 公司管理體制18五、 部門職責及權限19六、 核心人員介紹23七、 財務會計制度24第三章 行業(yè)、市場分析28一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素28二、 包裝行業(yè)概況29三、 行業(yè)與上下游行業(yè)關系30第四章 項目建設背景、

4、必要性32一、 印刷行業(yè)概況32二、 影響行業(yè)發(fā)展的不利因素34三、 行業(yè)風險特征34四、 項目實施的必要性36第五章 法人治理結構37一、 股東權利及義務37二、 董事40三、 高級管理人員45四、 監(jiān)事47第六章 發(fā)展規(guī)劃49一、 公司發(fā)展規(guī)劃49二、 保障措施50第七章 環(huán)境保護方案52一、 編制依據(jù)52二、 環(huán)境影響合理性分析53三、 建設期大氣環(huán)境影響分析53四、 建設期水環(huán)境影響分析55五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析55六、 建設期聲環(huán)境影響分析56七、 營運期環(huán)境影響57八、 環(huán)境管理分析57九、 結論及建議58第八章 選址方案60一、 項目選址原則60二、 建設區(qū)基本情況6

5、0三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展66四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標66五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向68六、 項目選址綜合評價69第九章 風險防范70一、 項目風險分析70二、 公司競爭劣勢73第十章 項目經(jīng)濟效益74一、 經(jīng)濟評價財務測算74營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表74綜合總成本費用估算表75固定資產(chǎn)折舊費估算表76無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表77利潤及利潤分配表78二、 項目盈利能力分析79項目投資現(xiàn)金流量表81三、 償債能力分析82借款還本付息計劃表83第十一章 進度規(guī)劃方案85一、 項目進度安排85項目實施進度計劃一覽表85二、 項目實施保障措施86第十二章 投資估算及資金籌措87一、 投資估算的依據(jù)和說明

6、87二、 建設投資估算88建設投資估算表92三、 建設期利息92建設期利息估算表92固定資產(chǎn)投資估算表93四、 流動資金94流動資金估算表95五、 項目總投資96總投資及構成一覽表96六、 資金籌措與投資計劃97項目投資計劃與資金籌措一覽表97第十三章 總結99第十四章 附表附錄101主要經(jīng)濟指標一覽表101建設投資估算表102建設期利息估算表103固定資產(chǎn)投資估算表104流動資金估算表104總投資及構成一覽表105項目投資計劃與資金籌措一覽表106營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成本費用估算表108固定資產(chǎn)折舊費估算表109無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表109利潤及利潤分配表11

7、0項目投資現(xiàn)金流量表111借款還本付息計劃表112建筑工程投資一覽表113項目實施進度計劃一覽表114主要設備購置一覽表115能耗分析一覽表115第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1090萬元三、 注冊地址泰興xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事印刷包裝相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xx有限責任公司主要由xx（集團）有限公司和xx投資管理公司發(fā)起成立。（一）xx（集團）有限公司基本情況1、公司

8、簡介公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產(chǎn)品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進產(chǎn)品升級，為行業(yè)提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額1

9、1110.768888.618333.07負債總額6240.264992.214680.19股東權益合計4870.503896.403652.88公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入40593.4132474.7330445.06營業(yè)利潤7232.305785.845424.23利潤總額5931.294745.034448.47凈利潤4448.473469.813202.90歸屬于母公司所有者的凈利潤4448.473469.813202.90（二）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅

10、持 “服務為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額11110.768888.618333.07負債總額6240.264992.214680.19股東權

11、益合計4870.503896.403652.88公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入40593.4132474.7330445.06營業(yè)利潤7232.305785.845424.23利潤總額5931.294745.034448.47凈利潤4448.473469.813202.90歸屬于母公司所有者的凈利潤4448.473469.813202.90六、 項目概況（一）投資路徑xx有限責任公司主要從事關于成立印刷包裝公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由印刷行業(yè)是國民經(jīng)濟的重要行業(yè)，根據(jù)中國印刷及設備器材工業(yè)協(xié)會的分、類，主要包括包裝裝潢印刷、書刊印刷、報

12、業(yè)印刷、外貿(mào)印刷、票據(jù)印刷等子行業(yè)，子行業(yè)之間由于用途不同而存在較大差異?？傮w來說，中國印刷行業(yè)隨著國民經(jīng)濟的增長而同步增長，根據(jù)國家新聞出版廣電總局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國2012年印刷業(yè)總產(chǎn)值9,510億元，2013年印刷業(yè)總產(chǎn)值首次突破1萬億元，達到10,398.5億元，增長率達到9.34%，高于同期國民生產(chǎn)總值的增長幅度，整體規(guī)模排在全球第二位。實施產(chǎn)業(yè)質(zhì)態(tài)提升行動，建設現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)強市加速先進生產(chǎn)要素集聚，緊扣特色化發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。到“十四五”期末，初步建成特色鮮明、更具核心競爭力的“123”特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，即形成1個千億級（精細化工及新材料）、2個五百億級（高端裝備制造、生物醫(yī)藥和新型醫(yī)

13、療器械）、3個百億級（農(nóng)產(chǎn)品精深加工及食品加工、節(jié)能環(huán)保、新能源）產(chǎn)業(yè)集群。（一）建設先進制造業(yè)基地順應“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展趨勢，聚焦特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，改造升級傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，提速擴量新興產(chǎn)業(yè)，以先進制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群為重點，構建特色鮮明、自主可控的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，到2025年，制造業(yè)增加值占GDP比重達45%。（二）提升三區(qū)三園發(fā)展能級持之以恒推進園區(qū)特色發(fā)展，推動三區(qū)三園提檔升級，引導和支持各園區(qū)打造區(qū)域產(chǎn)業(yè)核心競爭優(yōu)勢，完善配套服務功能和產(chǎn)業(yè)承載能力，匯聚資源要素和創(chuàng)新要素，推動以特色化發(fā)展為核心的園區(qū)經(jīng)濟不斷邁向中高端，重塑全市產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟地理，培育高質(zhì)量發(fā)展新動能。1、泰興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。至“十四五”期末，建成

14、千億級精細化工及五百億級新材料產(chǎn)業(yè)基地和健康美麗產(chǎn)業(yè)園區(qū)，工業(yè)開票銷售達1500億元、特色產(chǎn)業(yè)開票銷售達到1000億元。建成投運精細化工產(chǎn)業(yè)研究院、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心和科技成果轉(zhuǎn)化中心（中試基地），高新技術企業(yè)數(shù)量突破60家，省級以上企業(yè)研發(fā)機構達60個，大中型工業(yè)企業(yè)和高新技術企業(yè)研發(fā)機構實現(xiàn)全覆蓋，有效建有率達95%以上。2、黃橋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。到2025年，工業(yè)開票銷售達200億元、特色產(chǎn)業(yè)開票銷售達到120億元。加快鄧子新院士工作站、江南大學東圣生物聯(lián)合研究院、生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)研究院等研發(fā)載體建設，實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，每年新增省級和泰州級“三站三中心”等研發(fā)平臺7個以上。3、泰興高新區(qū)。區(qū)”。到202

15、5年，工業(yè)開票銷售達200億元、特色產(chǎn)業(yè)開票銷售達到140億元。新增產(chǎn)業(yè)研究院、科技園、工程檢測中心、集成中試中心等高層次公共技術創(chuàng)新服務平臺30個。4、虹橋工業(yè)園。到2025年，工業(yè)開票銷售達500億元、特色產(chǎn)業(yè)開票銷售達到390億元。新建泰州市級以上企業(yè)技術中心、工程技術研究中心、重點實驗室等載體平臺15家，其中省級以上5家；建設院士工作站、博士后科研工作站、企業(yè)研究生工作站等人才站所5家以上。5、農(nóng)產(chǎn)品加工園。到2025年，工業(yè)開票銷售達160億元、特色產(chǎn)業(yè)開票銷售達到100億元。新建泰州市級以上企業(yè)技術中心、工程技術研究中心等載體平臺5家，其中省級以上2家；建設企業(yè)研究生工作站等人才站

16、所2家以上。6、城區(qū)工業(yè)園。緊扣“1+3”產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，重點發(fā)展軍民結合產(chǎn)業(yè)，注重發(fā)展醫(yī)療健康、現(xiàn)代文化、生產(chǎn)性服務業(yè)等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，確保創(chuàng)成國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地（軍民結合）。到2025年，工業(yè)開票銷售達200億元、特色產(chǎn)業(yè)開票銷售達到150億元。認定8個市級以上企業(yè)研發(fā)機構，其中省級3個。（三）項目選址項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約68.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx萬件印刷包裝的生產(chǎn)能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積84660.86，其中：生產(chǎn)工程6322

17、8.65，倉儲工程10703.94，行政辦公及生活服務設施8120.50，公共工程2607.77。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資28299.21萬元，其中：建設投資22424.13萬元，占項目總投資的79.24%；建設期利息581.35萬元，占項目總投資的2.05%；流動資金5293.73萬元，占項目總投資的18.71%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：64200.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：52941.45萬元。3、凈利潤（NP）：8231.84萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.89年。5、財務內(nèi)部收益率：21.65%。6、財務凈現(xiàn)值：8205.

18、66萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價經(jīng)分析，本期項目符合國家產(chǎn)業(yè)相關政策，項目建設及投產(chǎn)的各項指標均表現(xiàn)較好，財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平，項目的社會效益、環(huán)境效益較好，因此，項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本，制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃，加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產(chǎn)管理，特別是加強產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制產(chǎn)品的次品率，贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。第二章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經(jīng)營策略，發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢，創(chuàng)造良好

19、的經(jīng)濟效益，為全體股東提供滿意的經(jīng)濟回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求

20、為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、印刷包裝行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結構調(diào)整。三、 公司組建方式xx有限責任公司主要由xx（集團）有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資

21、218.00萬元，占xx有限責任公司20%股份；xx投資管理公司出資872萬元，占xx有限責任公司80%股份。四、 公司管理體制xx有限責任公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)

22、量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培

23、訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制

24、，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關市場信息，并提出投

25、資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結構、投資結構的調(diào)整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商

26、務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質(zhì)量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控

27、制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、丁xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、孔xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。3、白xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生

28、，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。4、崔xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、閆xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任

29、公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。6、賀xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、鐘xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。8、田xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷

30、售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司

31、彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個

32、月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實

33、現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發(fā)表明確意見。第三章 行業(yè)、市場分析一、 影響行

34、業(yè)發(fā)展的有利因素1、下游行業(yè)的需求穩(wěn)步增長在國內(nèi)的包裝市場應用中，主要以食品飲料包裝為主，大約占整個市場需求的60%左右；其次是醫(yī)藥和化工行業(yè)，大約占30%；最后是工業(yè)及其他行業(yè)用包裝。當前，我國使用包裝的行業(yè)都保持高速的發(fā)展，這必然帶來了包裝產(chǎn)品更為廣泛的應用，中國已經(jīng)成為全球包裝生產(chǎn)與消費大國，也成為包裝需求全球增長最快的國家。2、國家大力支持新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展包裝產(chǎn)品涉及的下游行業(yè)眾多，各類食品、個人護理用品、藥品等都越來越多的采用了包裝形式，其種類眾多、樣式復雜多變、展示效果豐富多樣，導致了包裝行業(yè)涉及到的原材料和組合形式也是非常多樣的。2012年“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出

35、了七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重點發(fā)展方向和主要任務，并提出20項工程。2013年，發(fā)改委公布的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄明確鼓勵發(fā)展智能化造紙、印刷裝備，指具有油墨預置遙控、自動套準、在線檢測、閉環(huán)自動跟蹤調(diào)節(jié)等功能的智能化印刷裝備以及造紙裝備。2016年工業(yè)和信息化部與商務部聯(lián)合出臺關于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導意見，該意見提出到2020年，實現(xiàn)以下目標：包裝產(chǎn)業(yè)年主營業(yè)務收入達到2.5萬億元，形成15家以上年產(chǎn)值超過50億元的企業(yè)或集團，上市公司和高新技術企業(yè)大幅增加。積極培育包裝產(chǎn)業(yè)特色突出的新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，形成一批具有較強影響力的知名品牌。國家對節(jié)能環(huán)保、高端裝備制造、

36、新材料、新能源等新興產(chǎn)業(yè)的大力支持，為包裝企業(yè)帶來了技術進步和市場拓展的契機。3、全社會對節(jié)能環(huán)保要求的提高隨著低碳環(huán)保理念逐漸深入人心，以及消費者健康意識不斷增強，包裝行業(yè)對包裝材料在環(huán)保節(jié)能上的要求越來越高，健康、節(jié)能、環(huán)保已成為未來新型包裝材料的主要發(fā)展方向。下游行業(yè)如食品、醫(yī)藥等在對包裝材料的選擇和產(chǎn)品功能使用等方面制定符合低碳、安全、環(huán)保要求的規(guī)定。一方面，包裝不論是在生產(chǎn)過程中還是運輸中都提供了極大的節(jié)能能力，包裝商可以在包裝材料成本和后段包裝操作系統(tǒng)中節(jié)約較多的成本。另一方面，包裝凹印企業(yè)面對不斷高漲的環(huán)保和成本壓力，亦積極采用環(huán)保材料和工藝、降低材料損耗、節(jié)約生產(chǎn)成本，以加快包

37、裝凹印生產(chǎn)的綠色化進程。二、 包裝行業(yè)概況從上世紀80年代以來，經(jīng)過30多年的發(fā)展我國包裝產(chǎn)業(yè)己經(jīng)成為一個體量巨大、門類齊全的現(xiàn)代工業(yè)體系。根據(jù)報告，2009年中國包裝行業(yè)的工業(yè)產(chǎn)值超過日本，成為僅此與美國的世界第二大包裝產(chǎn)品生產(chǎn)國。我國包裝工業(yè)總產(chǎn)值從2003年的2500億元增長到2012年的13829億元，年復合增長率將近21%，中國正在快速成為全球包裝產(chǎn)業(yè)中心。截至2016年底，全國包裝企業(yè)共有25萬余家，規(guī)模以上企業(yè)3萬余家。行業(yè)主營業(yè)務收入突破1.8萬億元，年增長率高于工業(yè)平均增長；貢獻了我國GDP的2.2%，在全國38個主要工業(yè)門類中位列第14位，作為世界第二包裝大國的地位進一步穩(wěn)

38、固；“十二五”期間，累計為銷售額120萬億元的國內(nèi)商品和銷售額50余萬億美元的出口商品提供了配套服務。目前，中國市場上應用最廣泛的是紙質(zhì)包裝和塑料包裝產(chǎn)品，其次是金屬包裝和玻璃包裝。據(jù)中國包裝聯(lián)合會的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2016年，紙包裝、塑料包裝、金屬包裝和玻璃包裝合計實現(xiàn)營業(yè)收入7547.2億元，紙和紙板制造占整個包裝主營業(yè)務收入的45%，其次分別為塑料包裝、金屬包裝和玻璃包裝，分別占比25%、19%和11%。三、 行業(yè)與上下游行業(yè)關系包裝與印刷業(yè)是重要的中游行業(yè)，上游主要為造紙、塑料、油墨、設備制造業(yè)，下游銜接食品飲料、醫(yī)療衛(wèi)生、化工、IT電子等行業(yè)。上游原料以塑料、設備、造紙和木漿為主，而下

39、游行業(yè)中醫(yī)療衛(wèi)生、食品飲料產(chǎn)品需求較大。1、上游行業(yè)包裝與印刷行業(yè)的上游行業(yè)主要是塑料、造紙業(yè)、木漿和設備制造等行業(yè)，該等原材料占包裝行業(yè)產(chǎn)品成本比重較高。上游產(chǎn)品主要受原油、紙漿等原材料價格波動的影響，由于影響上游的原油、紙漿價格因素較為復雜，主要原材料價格走勢存在一定的不確定性，加之設備、人工等因素影響的傳遞性，上游行業(yè)的波動對包裝行業(yè)的利潤影響巨大。2、下游行業(yè)包裝與印刷行業(yè)的下游行業(yè)主要為食品飲料、化工醫(yī)療、IT電子等消費品制造業(yè)，消費品制造企業(yè)采購包裝后，包裝隨產(chǎn)品最終銷售給終端消費者。包裝行業(yè)廣泛應用于國民生活領域的方方面面，隨著我國內(nèi)需的持續(xù)擴大，以及居民購買力的提升，包裝行業(yè)具

40、有廣泛且堅實的市場需求。第四章 項目建設背景、必要性一、 印刷行業(yè)概況在全世界范圍內(nèi)，印刷行業(yè)呈現(xiàn)出健康穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。雖然2016年下半年以來受累于原輔材料價格上漲、環(huán)保要求持續(xù)上升、消費模式改變等影響，但隨著數(shù)字化、智能化、大數(shù)據(jù)等信息技術的高速發(fā)展，印刷業(yè)同樣迎來新的發(fā)展機遇。國際市場調(diào)查研究所史密瑟斯皮爾研究所最新研究報告全球印刷市場未來展望顯示，未來全球印刷市場仍有巨大的機會，特別是在包裝市場，以及可以提供更高附加值的印刷服務等領域。根據(jù)全球印刷市場未來展望研究數(shù)據(jù)顯示，2017年全球印刷市場總體量為48.8萬億美元。報告指出，全球印刷業(yè)在未來五年內(nèi)仍將處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級階段，預計到2

41、022年總體量將小幅下降到48.1萬億元。此外，該報告還顯示，未來五年內(nèi)全球印刷業(yè)產(chǎn)值將同比增長0.8，相比2017年的7,850億美元，預計到2022年將增長至8,145億美元元，這說明產(chǎn)業(yè)的增值潛力依然存在。包裝市場是印刷業(yè)的重要組成部分，在過去幾年內(nèi)進入了繁榮發(fā)展的階段，2018年仍將如此。史密瑟斯皮爾研究所發(fā)布的另一報告2017年2027年包裝印刷行業(yè)十大顛覆性力量中指出，預計到2021年，全球包裝產(chǎn)業(yè)市值將達到1萬億美元。全球包裝市場的顯著增長有諸多原因，包括技術發(fā)展、單件成本上升、可持續(xù)性舉措以及最重要的亞太、東歐，以及南美和中美洲地區(qū)消費者階層的增長。行業(yè)的發(fā)展還受到多種趨勢的推

42、動，這種推動取決于不同地理區(qū)域的不同因素。對于中國、印度、巴西、俄羅斯等新興經(jīng)濟體來說，不斷增長的城市化、住房和建筑投資、零售連鎖店的發(fā)展以及新興的醫(yī)療保健和化妝品行業(yè)是推動包裝需求的重要力量。這些地區(qū)居民生活水平的提高和個人可支配收入的增加促進了各種產(chǎn)品的消費，因此也促進了這些產(chǎn)品包裝需求的增長。而就經(jīng)濟發(fā)達的市場而言，近年來一些關鍵的社會和市場趨勢對包裝的發(fā)展產(chǎn)生了重大影響，比如“小家庭”的趨勢：隨著對更小包裝需求的增加，消費者對產(chǎn)品的便利性需求日益增長，男性對健康美容產(chǎn)品投入的增加，這些需求都促進了包裝市場的繁榮。該報告指出，未來10年，包裝印刷行業(yè)的發(fā)展還將遵循消費者導向、提升產(chǎn)品附加

43、值、塑造品牌力量、與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展等原則。印刷行業(yè)是國民經(jīng)濟的重要行業(yè)，根據(jù)中國印刷及設備器材工業(yè)協(xié)會的分、類，主要包括包裝裝潢印刷、書刊印刷、報業(yè)印刷、外貿(mào)印刷、票據(jù)印刷等子行業(yè)，子行業(yè)之間由于用途不同而存在較大差異?？傮w來說，中國印刷行業(yè)隨著國民經(jīng)濟的增長而同步增長，根據(jù)國家新聞出版廣電總局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國2012年印刷業(yè)總產(chǎn)值9,510億元，2013年印刷業(yè)總產(chǎn)值首次突破1萬億元，達到10,398.5億元，增長率達到9.34%，高于同期國民生產(chǎn)總值的增長幅度，整體規(guī)模排在全球第二位。二、 影響行業(yè)發(fā)展的不利因素1、行業(yè)集中度低，競爭激烈由于包裝行業(yè)為資本密集型行業(yè)，行業(yè)進入壁壘相對較低，市

44、場競爭激烈。在數(shù)量眾多的企業(yè)中，低成本普通型包裝產(chǎn)品的生產(chǎn)，同質(zhì)化競爭激烈，而在產(chǎn)品質(zhì)量、品牌形象、生產(chǎn)技術和規(guī)模上真正具有競爭力的企業(yè)數(shù)量并不多。包裝行業(yè)需要繼續(xù)規(guī)范市場秩序，創(chuàng)造公平競爭環(huán)境，遵循優(yōu)勝劣汰法則，完善企業(yè)退出機制。2、技術能力較弱我國包裝行業(yè)雖然近年來發(fā)展迅速，但主要是靠投入大量的資金、設備、勞動力促進產(chǎn)值增長，行業(yè)整體技術創(chuàng)新能力不強。我國包裝工業(yè)產(chǎn)品在開發(fā)上缺乏技術創(chuàng)新支撐，缺少自主知識產(chǎn)權和知名品牌。同時產(chǎn)品品質(zhì)、品種檔次、技術含量、出口能力、開發(fā)創(chuàng)新能力，尤其是擁有自主知識產(chǎn)權的核心競爭力方面，與國外相比仍有較大差距；另外，我國包裝國產(chǎn)設備技術相對國外水平較低，自動控

45、制系統(tǒng)與工藝流程設計和機械發(fā)展也相對滯后。三、 行業(yè)風險特征1、國民經(jīng)濟周期性風險軟包裝產(chǎn)品廣泛應用于糖果、乳制品、日化、電子等下游行業(yè)，該領域與國民經(jīng)濟的景氣程度相關，宏觀經(jīng)濟的周期性變化會對該等行業(yè)產(chǎn)生影響。宏觀經(jīng)濟狀況和下游消費能力的波動，都會使行業(yè)內(nèi)大部分產(chǎn)品的價格、銷量和利潤率發(fā)生改變，進而影響到行業(yè)的利潤水平。2、行業(yè)競爭加劇風險目前我國涉足該行業(yè)的企業(yè)較多，市場競爭十分激烈。隨著我國資金市場的發(fā)展，企業(yè)融資渠道的增加，以及其他行業(yè)具有經(jīng)濟實力企業(yè)的介入，將增強塑料包裝行業(yè)內(nèi)競爭的激烈程度，而生產(chǎn)廠家眾多，產(chǎn)品質(zhì)量可能參差不齊。隨著市場和行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)的集中度將會提升，缺乏核

46、心競爭力的小型企業(yè)將面臨被淘汰的命運。3、上游大宗原材料價格波動風險軟包裝產(chǎn)品的主要原材料包括鋁箔、薄膜、紙張等，該等材料占產(chǎn)品成本比重較高，主要受鋁材、原油、紙漿價格波動的影響。由于影響上游鋁材、原油、紙漿價格的因素較為復雜，主要原材料價格走勢具有一定的不確定性。由于市場競爭較為充分，行業(yè)內(nèi)的公司很難維持上游原材料價格的穩(wěn)定，同時也很難將原材料價格上漲的壓力傳遞給下游的需求者，只能被迫進行內(nèi)部成本消化，在收入保持相對穩(wěn)定的情況下，原材料價格的波動將影響營業(yè)成本，進而影響利潤水平。4、技術變革與市場需求轉(zhuǎn)型升級風險各個區(qū)域的差異、消費者偏好的不斷變化和在位廠商的日益激烈的競爭，要求行業(yè)內(nèi)的廠商

47、不斷進行創(chuàng)新。從運營的角度看，這就需要廠商能夠在一個更大的包裝品的定義上，提供更新的形狀和樣式，使用更新的材料，打印更多的顏色等。同時，隨著國民整體收入的改善，消費者消費水平提高，環(huán)保意識提升，電子商務爆發(fā)式發(fā)展，包裝的安全、功能化、輕量化、多樣化趨勢越發(fā)明顯，行業(yè)將呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢。如果行業(yè)內(nèi)廠商不能把握市場需求轉(zhuǎn)型升級，不投入足夠的研發(fā)力量來適應這種轉(zhuǎn)型升級的話，那么將面臨被淘汰的風險。四、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)

48、展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產(chǎn)業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱

49、本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程

50、，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴

51、訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債

52、權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。8、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會，對股

53、東大會負責。2、董事會由5名董事組成，包括2名獨立董事。董事會中設董事長1名，副董事長1名。3、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會授權范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項；（8）決定公司內(nèi)部管理機構的設置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘

54、公司副總裁、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項；（13）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（14）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權限，建立嚴格的審查和決

55、策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。董事會可根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%以下的購買或出售資產(chǎn)，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以下的對外投資、委托理財、資產(chǎn)抵押（不含對外擔保）。決定一年內(nèi)未達到本章程規(guī)定提交股東大會審議標準的對外擔保。決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)1%至5%且交易金額在300萬元至3000萬元的關聯(lián)交易。7、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其

56、他應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。9、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行董事長職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日前以書面形式通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：電話、傳真、郵件等；通知時限為：3日。13、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出