私募基金信息披露年報告

1、私募基金信息披露年度報表1、基金產品概況1.1基金基本情況基金名稱基金編號基金運作方式基金合同生效日期基金管理人基金托管人報告期末基金份額總額11.2基金產品說明投資目標投資策略1業(yè)績比較基準（如有）風險收益特征1.3基金管理人和基金托管人k t 亠 xr “ u k目基金管理人勺L名稱一UsBBBSBBBBBBBBBSKB基金托管人信息披露姓名負責人聯(lián)系電話2、主要財務指標、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況2.1主要會計數據和財務指標期間數據和指標2015 年2014 年2013 年本期已實現(xiàn)收益本期利潤,期末數據和指標期末可供分配利潤2015年末2014年末2013年末期末可供分配基金份額利潤期

2、末基金資產凈值期末基金份額凈值累計期末指標2015年末2014年末2013年末基金份額累計凈值增長率2.2基金凈值表現(xiàn)階段業(yè)績比較基準收業(yè)績比較基準收益1當1自基金合同生效起至今V1注：凈值增長率=（期末累計凈'值-期初累計凈值）/期初累計凈值當年凈值增1 2.3過去三年基金長率-（本年度汕勺利潤分配情況1»!支末累計凈值-上年度末累計凈值）/上年度末累計凈值益率（選填）率標準差（選填）（選填）再投資形式發(fā)放年度利潤分現(xiàn)金形式發(fā)放備注年度每份基金份額分紅數凈值增長率凈值增長率標準差總額總額配合計3、基金份額變動情況報告期期初基金份額總額報告期期間基金總申購份額減：報告期期間基

3、金總贖冋份額I報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以“-”填列）報告期期末基金份額總額4、管理人說明的其他情況（單位.份（如報告期內高管、基金經理及其關聯(lián)基金經驗、基金運作遵規(guī)守信情況、 基金投資策略和業(yè)績表現(xiàn)、對宏觀經濟、證券市場及其行業(yè)走勢展望、內部基金監(jiān)察稽核工作、基金估值程序、基金運作情況和運用杠桿情況、投資收益分配和損失承擔情況、會計師事務所出具非標準審計報告所涉相關事項、對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形、可能存在的利益沖突等）5、托管人報告5.1報告期內本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明5.2托管人對報告期內本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明5.3托管人對本年度

4、報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發(fā)表意見6、年度財務報表6.1資產負債表單位：元資產資產:本期末 2015 -12-31上年度末 2014-12-31I銀行存款 結算備付金存出保證金交易性金融資產其中：股票投資基金投資債券投資資產支持證券投資貴金屬投資衍生金融資產 買入返售金融資產應收證券清算款應收利息應收股利"應收申購款遞延所得稅資產其他資產資產總計負債和所有者權益負債：本期末 2015 -12-31上年度末 2014-12-31短期借款d交易性金融負債卜FF衍生金融負債賣出回購金融資產款*應付證券清算款應付贖回款應付管理人報酬應付托管費應付銷售服務費ptI/應付交易費用應交

5、稅費應付利息應付利潤遞延所得稅負債其他負債負債合計所有者權益：實收基金未分配利潤所有者權益合計負債和所有者權益總計6.2利潤表單位： 元 本期上年度可比期間項目5. 其他收入（損失以“-”填列） 減：二、費用1.管理人報酬2 .托管費3 .銷售服務費4. 外包服務費5 .交易費用6.利息支出其中：賣出回購金融資產支出7 .其他費用三、利潤總額r （虧損總額以“-”號填列）減：所得稅費四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）6.3所有者權益變動表單位： 元本期項目2015-01-01 至 2015-12-31實收基金未分配利潤所有者權益合計一、期初所有者權益（基金凈值）二、本期經營活動產生的基金凈值變

6、動數（本期利潤）三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數（凈值減少以“-”號填列）其中：1.基金申購款2.基金贖回款四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動（凈值減少以“”號填列）五、期末所有者權益（基金凈值）*項目實收基金上年度可比期間2014-01-01 至 2014-12-31所有者權益合 計未分配利潤、期初所有者權益（基金凈值）基金凈值變動（凈值減少以 “-”號填列）五、期末所有者權益（基金凈值）7、期末投資組合情況7.1期末基金資產組合情況序號項目金額（XX元）金額單位：元 占基金總資產的比例（%）1 權益投資其中：普通股存托憑證2 基金投資固定收益投資其中：債券資 產支持證券4 金融衍生品投資其中：遠期一期貨=期權 權證5 買入返售金融資產其中：買斷式回購的買入返售金融資產6 貨幣市場工具銀行存款和結算備付金合計 合計7.2報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合金額單位：元序號A_B行業(yè)類別農、林、牧、漁業(yè).采礦業(yè)r公允價值占基金資產凈值比例（%）C制造業(yè)ID電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)| E建筑業(yè)F批發(fā)和零售業(yè)L- *HJ|Gk |_|'交通運輸、倉儲和郵政業(yè)'卜住宿和餐飲業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)H國|l1 J