《直營店鋪財(cái)務(wù)制度》

1、精選精選ppt 精選精選ppt內(nèi)內(nèi) 容容 大大 綱綱關(guān)于店長關(guān)于店長(含收銀的崗位含收銀的崗位) 主要工作職責(zé)主要工作職責(zé) 124635關(guān)于店長關(guān)于店長(含收銀的崗位含收銀的崗位) 離職交接流程規(guī)定離職交接流程規(guī)定店鋪資金的管理店鋪資金的管理店鋪日常銷售的管理店鋪日常銷售的管理店鋪費(fèi)用報(bào)銷的管理店鋪費(fèi)用報(bào)銷的管理店鋪貨品的管理店鋪貨品的管理精選精選ppt內(nèi)內(nèi) 容容 大大 綱綱781012911店鋪盤點(diǎn)建議及失貨扣款制度店鋪盤點(diǎn)建議及失貨扣款制度商場手工票據(jù)的提交要求商場手工票據(jù)的提交要求店鋪考核項(xiàng)目表店鋪考核項(xiàng)目表店鋪負(fù)責(zé)人培訓(xùn)考核試題店鋪負(fù)責(zé)人培訓(xùn)考核試題每日每月需完成工作事項(xiàng)每日每月需完成

2、工作事項(xiàng)各區(qū)域的不同特性要求各區(qū)域的不同特性要求精選精選ppt關(guān)于店長關(guān)于店長( (含收銀的崗位含收銀的崗位) ) 主要工作職責(zé)主要工作職責(zé) 為了加強(qiáng)分公司財(cái)務(wù)管理制度，增加店鋪負(fù)責(zé)人對財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行力，確保財(cái)務(wù)部直營會計(jì)工作的及時(shí)順利進(jìn)行，明確店鋪負(fù)責(zé)人在店鋪財(cái)務(wù)方面日常管理的崗位職責(zé)：1、店鋪負(fù)責(zé)人的財(cái)務(wù)方面的日常工作直接對分公司財(cái)務(wù)直營會計(jì)負(fù)責(zé)，在直營會計(jì)的指導(dǎo)及要求下，全權(quán)組織和領(lǐng)導(dǎo)完成店鋪的財(cái)務(wù)日常管理工作。2、統(tǒng)一執(zhí)行分公司的財(cái)務(wù)管理制度，定期組織店鋪人員培訓(xùn)分公司財(cái)務(wù)部下發(fā)的財(cái)務(wù)制度，以提高人員的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)水平，配合財(cái)務(wù)部開展的財(cái)務(wù)檢查工作。對店鋪各崗位人員不定期進(jìn)行會計(jì)檢查和監(jiān)督

3、，對違反分公司財(cái)務(wù)制度有關(guān)規(guī)定應(yīng)及時(shí)給予糾正。3、按分公司直營店鋪的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，對各項(xiàng)費(fèi)用的支出進(jìn)行審核工作；4、負(fù)責(zé)對店鋪庫存商品進(jìn)銷存的管制；5、每月每月1010號前應(yīng)主動與零售管理部內(nèi)勤文員核對上月的費(fèi)用備用金余額號前應(yīng)主動與零售管理部內(nèi)勤文員核對上月的費(fèi)用備用金余額; ;如因個(gè)人如因個(gè)人原因無法及時(shí)核對清楚導(dǎo)致后期金額差異，將由本店鋪?zhàn)孕谐袚?dān)，并根據(jù)情節(jié)原因無法及時(shí)核對清楚導(dǎo)致后期金額差異，將由本店鋪?zhàn)孕谐袚?dān)，并根據(jù)情節(jié)性質(zhì)的嚴(yán)重給予經(jīng)濟(jì)上的處罰；性質(zhì)的嚴(yán)重給予經(jīng)濟(jì)上的處罰；6、上崗前務(wù)必由財(cái)務(wù)部直營會計(jì)進(jìn)行崗前培訓(xùn)及考試,培訓(xùn)時(shí)間應(yīng)提前與直營會計(jì)溝通確認(rèn)好即可.如因新上任的店鋪負(fù)責(zé)

4、人因未培訓(xùn)直接上崗,影響店鋪的正常營運(yùn)造成經(jīng)濟(jì)上的損失,將根據(jù)實(shí)際情況對本區(qū)域的直系上級作相關(guān)經(jīng)濟(jì)上的處罰。精選精選ppt關(guān)于店長(含收銀的崗位) 離職交接流程規(guī)定 根據(jù)分公司的發(fā)展需要和財(cái)務(wù)部管理要求,為了保證直營店鋪負(fù)責(zé)人(含收銀崗位)人員離職交接手續(xù)完整、資金、財(cái)產(chǎn)安全，特做如下規(guī)定：1、店鋪負(fù)責(zé)人（含收銀崗位人員）需要離職時(shí)，應(yīng)提前一個(gè)月申請，并經(jīng)分公司副總同意；2、凡屬于以上職位的離職人員都應(yīng)將此辭職交接明細(xì)單呈報(bào)分公司財(cái)務(wù)部作移交前的準(zhǔn)備工作，同時(shí)通知IT部做好ERP信息處理工作；3、離職人和交接人必須書寫移交清單由直營會計(jì)及主辦會計(jì)離職人和交接人必須書寫移交清單由直營會計(jì)及主辦會

5、計(jì)監(jiān)督交接，雙方交接完畢簽字和財(cái)務(wù)人員簽字后，并附上備用監(jiān)督交接，雙方交接完畢簽字和財(cái)務(wù)人員簽字后，并附上備用金內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函方可結(jié)算工資金內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函方可結(jié)算工資。精選精選ppt終端店鋪的負(fù)責(zé)人交接事宜一、貨品交接一、貨品交接1 1、貨品交接要盤明細(xì)，不應(yīng)只盤總數(shù)、貨品交接要盤明細(xì)，不應(yīng)只盤總數(shù)2 2、貨品交接時(shí)間的數(shù)量以天為單位，不應(yīng)以小時(shí)段為單位、貨品交接時(shí)間的數(shù)量以天為單位，不應(yīng)以小時(shí)段為單位3 3、盤點(diǎn)之前，應(yīng)向財(cái)務(wù)查詢后臺貨品庫存情況，以后臺系統(tǒng)為準(zhǔn)、盤點(diǎn)之前，應(yīng)向財(cái)務(wù)查詢后臺貨品庫存情況，以后臺系統(tǒng)為準(zhǔn)二、資金交接二、資金交接1 1、根據(jù)店鋪每月報(bào)銷的賬目清單表雙方進(jìn)行核實(shí)備用金是否有

6、誤、根據(jù)店鋪每月報(bào)銷的賬目清單表雙方進(jìn)行核實(shí)備用金是否有誤2 2、每日回款事項(xiàng)的交接，按時(shí)每日存款、每日回款事項(xiàng)的交接，按時(shí)每日存款三、票據(jù)交接三、票據(jù)交接1 1、未報(bào)銷的單據(jù)應(yīng)雙方核實(shí)后，各自本人移交清楚、未報(bào)銷的單據(jù)應(yīng)雙方核實(shí)后，各自本人移交清楚2、商場的應(yīng)交接手工單，以及商場對賬對接人，商場各項(xiàng)要求等交接清楚注意：店鋪負(fù)責(zé)人過來公司交接時(shí)，應(yīng)先了解交接事項(xiàng)相關(guān)的核對負(fù)責(zé)人是否出 差，以免產(chǎn)生不必要的費(fèi)用，同時(shí)影響店鋪其他員工不必要的加班加點(diǎn)。精選精選ppt倉庫管理員的職責(zé)協(xié)助店長，組織店鋪員工對倉庫進(jìn)行整理，劃分庫位，按照財(cái)務(wù)通知時(shí)間對倉庫的貨品進(jìn)行系統(tǒng)的盤點(diǎn)。 及時(shí)錄入系統(tǒng)單據(jù)。查詢相

7、應(yīng)的盤點(diǎn)差異。按照店長的安排，管理店鋪倉庫的貨品，并對其負(fù)責(zé)。1 1、收、退貨的監(jiān)督核對、收、退貨的監(jiān)督核對 協(xié)助店長對貨品的收獲、退貨進(jìn)行核對監(jiān)督，做好進(jìn)銷存報(bào)表，確保協(xié)助店長對貨品的收獲、退貨進(jìn)行核對監(jiān)督，做好進(jìn)銷存報(bào)表，確保貨品庫存的準(zhǔn)確無誤。貨品庫存的準(zhǔn)確無誤。2 2、倉庫貨品的整理、倉庫貨品的整理 對倉庫的貨品進(jìn)行歸類劃分，確保店鋪貨品整齊，有序，便于店鋪人對倉庫的貨品進(jìn)行歸類劃分，確保店鋪貨品整齊，有序，便于店鋪人員能迅速查找。員能迅速查找。3 3、倉庫貨品信息的收集、倉庫貨品信息的收集 了解倉庫貨品的動態(tài)及庫存情況，掌握倉庫的貨品信息，提供相應(yīng)的了解倉庫貨品的動態(tài)及庫存情況，掌握

8、倉庫的貨品信息，提供相應(yīng)的補(bǔ)貨，退貨建議。避免倉庫出現(xiàn)貨品不足或者爆倉的現(xiàn)象。補(bǔ)貨，退貨建議。避免倉庫出現(xiàn)貨品不足或者爆倉的現(xiàn)象。4 4、倉庫貨品的盤點(diǎn)、倉庫貨品的盤點(diǎn)精選精選ppt店鋪資金的管理 為了加強(qiáng)分公司直營店鋪的資金管理規(guī)范及安全工作，提高財(cái)務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合分公司直營店鋪的具體情況針對直營店鋪回款作下列更改及補(bǔ)充。一、操作流程如下： 1 1、資金嚴(yán)格按照收支兩條線制度實(shí)施，店長根據(jù)上一個(gè)工作日（開始營業(yè)、資金嚴(yán)格按照收支兩條線制度實(shí)施，店長根據(jù)上一個(gè)工作日（開始營業(yè)時(shí)間起時(shí)間起-營業(yè)結(jié)束時(shí)間）銷售金額（包括現(xiàn)金金額及刷卡金額）核對銷售日報(bào)表的金營業(yè)結(jié)束時(shí)間）銷售金額（包括現(xiàn)金金額及

9、刷卡金額）核對銷售日報(bào)表的金額是否相等，并于當(dāng)日額是否相等，并于當(dāng)日1212：0000前將現(xiàn)金全額存入指定的銀行（分公司各區(qū)域直營會計(jì)前將現(xiàn)金全額存入指定的銀行（分公司各區(qū)域直營會計(jì)提供的銀行賬號）。提供的銀行賬號）。 2 2、如遇到重大節(jié)日或特賣期間此階段銷售款較多，因考慮店鋪資金安全，、如遇到重大節(jié)日或特賣期間此階段銷售款較多，因考慮店鋪資金安全，可將當(dāng)日銷售額現(xiàn)金部分分成可將當(dāng)日銷售額現(xiàn)金部分分成2 2次存入指定銀行，并在現(xiàn)金反饋單中注明清楚。次存入指定銀行，并在現(xiàn)金反饋單中注明清楚。（當(dāng)日下午下班前與次日（當(dāng)日下午下班前與次日1212：0000之前）之前） 3、當(dāng)月最后一個(gè)工作日的銷售

10、款于次月、當(dāng)月最后一個(gè)工作日的銷售款于次月1 1日日1010：0000點(diǎn)前將現(xiàn)金全額存入指點(diǎn)前將現(xiàn)金全額存入指定的銀行；不應(yīng)與次月定的銀行；不應(yīng)與次月1 1日的銷售款混合匯款。日的銷售款混合匯款。 4、當(dāng)日的營業(yè)款次日無及時(shí)存入銀行款中，應(yīng)與財(cái)務(wù)處說明情況。各直營店在銷售錄系統(tǒng)金額時(shí)，必須認(rèn)真的把現(xiàn)金與刷卡區(qū)分開，避免無特殊原因而造成款項(xiàng)未及時(shí)到達(dá)指定銀行或金額出現(xiàn)少款多款現(xiàn)象或誤把刷卡當(dāng)現(xiàn)金存入銀行的。未及時(shí)說明情況，造成存款差異現(xiàn)象，給予罰款5元/次。 5、ERP系統(tǒng)的交接班，應(yīng)于當(dāng)日營業(yè)結(jié)束時(shí)，及時(shí)交接且同步上傳；如若有特殊情況造成無法及時(shí)的做交接班的，應(yīng)與財(cái)務(wù)說明具體原因。未及時(shí)說明情

11、況，造成存款差異現(xiàn)象，給予罰款30元/次。 6、（每日現(xiàn)金反饋單）、（銷售日報(bào)表）等于次日匯款后傳至分公司會計(jì)處，反饋單必須寫明店鋪名稱、日期，金額欄內(nèi)必須按實(shí)際發(fā)生額填寫仔細(xì)、認(rèn)真，以便財(cái)務(wù)辨認(rèn)。交接班、存款、銀行粘貼處必須附有明細(xì)。制單人與審核人必須由不同人簽字?；乜顔渭般y行刷卡單丟失一張，給予罰款5元/張；另附每日需發(fā)電子版一份，格式與每日現(xiàn)金反饋單一致。精選精選ppt店鋪資金安全管理店鋪資金安全管理 1、由于銀行春節(jié)假期的緣故，給門店銷售款的儲蓄業(yè)務(wù)造成不便，因此在不能去銀行存款的時(shí)間里，各店鋪有保險(xiǎn)箱的可暫存在保險(xiǎn)箱內(nèi)，沒有的，可到就近的兄弟店暫存。并互相對接清楚，寫收條簽字。待銀行

12、營業(yè)廳恢復(fù)時(shí)，及時(shí)將銷售款存入。不允許現(xiàn)金留在收銀臺過夜，同時(shí)做好平常備用零錢。2、店鋪附近若有自動存款機(jī)的，請及時(shí)的將營業(yè)款存入指定的帳戶，并保留好票據(jù)，沒保險(xiǎn)柜且自動存款機(jī)都沒辦法存款的店鋪，店鋪負(fù)責(zé)人請將營業(yè)額保管好，待銀行營業(yè)廳恢復(fù)后，再及時(shí)的將營業(yè)款存入指定帳戶（若在店鋪負(fù)責(zé)人保管營業(yè)額期間出現(xiàn)少款的現(xiàn)象，責(zé)任一律由負(fù)責(zé)人承擔(dān)）。遇重大節(jié)假日（如元旦、國慶、春節(jié)）店鋪統(tǒng)一存款制度為：1.店長統(tǒng)一先采用公司撥款到店鋪費(fèi)用款的銀行卡并存入（注：請勿挪用銷售款，違者必罰100元人民幣）2.春節(jié)期間的營業(yè)款均先存入此卡中，再將其當(dāng)天的實(shí)際營業(yè)額于次日12點(diǎn)前全額轉(zhuǎn)賬至公司指定的存款帳戶；舉例

13、：某某店鋪1月2日業(yè)績?yōu)?594元； 回款方式：1月2日當(dāng)天存入銀行分別是3000元，600元（個(gè)人卡） 轉(zhuǎn)賬方式：1月3日轉(zhuǎn)賬至公司指定賬號金額為3594元精選精選ppt規(guī)范店鋪在日常工作中存在現(xiàn)象:1、不準(zhǔn)替代顧客用信用卡套取現(xiàn)金，謊報(bào)刷卡金額，即不準(zhǔn)替代顧客用信用卡套取現(xiàn)金，謊報(bào)刷卡金額，即“白條頂替白條頂替”。2、不準(zhǔn)用銷售收入的現(xiàn)金，保留賬外公款，即不準(zhǔn)用銷售收入的現(xiàn)金，保留賬外公款，即“公款私存公款私存”。3、店鋪支付日常費(fèi)用，可以從公司撥款中提取，不得從店鋪的銷售收入款中直接支店鋪支付日常費(fèi)用，可以從公司撥款中提取，不得從店鋪的銷售收入款中直接支付或挪用。即不得付或挪用。即不得“

14、坐支現(xiàn)金坐支現(xiàn)金”如挪用營業(yè)款繳納水電費(fèi)，發(fā)現(xiàn)此情況將給予如挪用營業(yè)款繳納水電費(fèi)，發(fā)現(xiàn)此情況將給予罰款罰款5050元元/ /次。次。4、刷卡較常出現(xiàn)的問題：在刷卡過程中有顧客要求查詢余額的，一律不給予查詢。刷卡較常出現(xiàn)的問題：在刷卡過程中有顧客要求查詢余額的，一律不給予查詢。查詢過程中會產(chǎn)生一定的手續(xù)費(fèi)。如果查詢了產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)由負(fù)責(zé)人自行承擔(dān)并查詢過程中會產(chǎn)生一定的手續(xù)費(fèi)。如果查詢了產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)由負(fù)責(zé)人自行承擔(dān)并給予罰款給予罰款1010元元/ /次。特殊情況下會出現(xiàn)打印不出簽購單，出現(xiàn)此情況負(fù)責(zé)人需讓次。特殊情況下會出現(xiàn)打印不出簽購單，出現(xiàn)此情況負(fù)責(zé)人需讓顧客以現(xiàn)金形式支付方可拿走貨品。顧客以

15、現(xiàn)金形式支付方可拿走貨品。 為了全面、連續(xù)地反映和監(jiān)督店鋪備用金鐵收支和結(jié)存情況，店鋪應(yīng)當(dāng)設(shè)置店鋪備用金收支賬目表。店鋪備用金的清查：為了保證現(xiàn)金的安全完整，財(cái)務(wù)部按規(guī)定對店鋪備用金進(jìn)行定期和不定期的清查，一般采用實(shí)地盤點(diǎn)法，對于清查的結(jié)果編制現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告單。如有挪用現(xiàn)金的情況或賬款不符，發(fā)現(xiàn)有待查明原因的現(xiàn)金短缺或溢余。對于違反上述規(guī)定的店鋪，將按照違規(guī)金額的一定比例予以經(jīng)濟(jì)上的處罰（50元-200不等）。法律常識分享法律常識分享: :1、職務(wù)侵占罪：銷售款未上繳，備用金潛逃；購買假發(fā)票報(bào)銷票據(jù)（車票，發(fā)票）；2、挪用資金罪：歸個(gè)人使用，借貸給他人； 店鋪資金的管理店鋪資金的管理精選精選pp

16、t店鋪備用金收支賬目表店鋪備用金收支賬目表各店鋪可根據(jù)需要增加更明細(xì)各店鋪可根據(jù)需要增加更明細(xì):比如比如:增加一欄經(jīng)手人等增加一欄經(jīng)手人等;備注清楚費(fèi)用及找零備用金備注清楚費(fèi)用及找零備用金;1、費(fèi)用報(bào)銷保留一位小數(shù)（角）；、費(fèi)用報(bào)銷保留一位小數(shù)（角）；2、合理地申請店鋪所需費(fèi)用；、合理地申請店鋪所需費(fèi)用；精選精選ppt店鋪費(fèi)用科目規(guī)范表店鋪費(fèi)用科目規(guī)范表科目名稱核算范圍辦公費(fèi)用于店鋪的各種費(fèi)用;如:紙,筆,文件類,計(jì)算器等其他用品水電費(fèi)水費(fèi),電費(fèi)電話費(fèi)店鋪電話費(fèi)用的報(bào)銷寬帶費(fèi)辦理寬帶的費(fèi)用福利費(fèi)內(nèi)部員工聚餐,礦泉水費(fèi)采購運(yùn)費(fèi)公司發(fā)貨產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)調(diào)撥運(yùn)費(fèi)各店鋪調(diào)撥產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)店鋪發(fā)生的物業(yè)

17、管理費(fèi)用稅費(fèi)各店鋪營業(yè)需要而支付的國稅/地稅費(fèi)用差旅費(fèi)經(jīng)審批,到外地因工發(fā)生的交通費(fèi),食宿費(fèi)用等,應(yīng)單獨(dú)報(bào)銷不列入店鋪交通費(fèi)市內(nèi)發(fā)生的交通費(fèi)用郵寄費(fèi)店鋪寄資料產(chǎn)生的快遞費(fèi)用維修費(fèi)店鋪發(fā)生的一些日常的維修費(fèi);如:修鞋,空調(diào)等費(fèi)用促銷費(fèi)提升銷售進(jìn)行促銷活動而支付的各項(xiàng)費(fèi)用;POP的制作費(fèi)用,拱門,花籃等商場管理費(fèi)在商場交的各項(xiàng)管理費(fèi)用手續(xù)費(fèi)銀行手續(xù)費(fèi),如特殊節(jié)假日的銀行自動存款機(jī)跨行轉(zhuǎn)賬,臨時(shí)性的外地匯款精選精選ppt店鋪資金的管理店鋪資金的管理獎罰措施：獎罰措施： 1、針對以上規(guī)定，如無特殊原因而造成款項(xiàng)未及時(shí)存入指定銀行，或金額出現(xiàn)多款、少款，或沒做ERP系統(tǒng)交接班的現(xiàn)象。按每日/次30元罰款

18、。 2、各直營店鋪每月銀行存款單、銷售小票、刷卡單據(jù)盤點(diǎn)單據(jù)必須在次月1號前（含1號）與財(cái)務(wù)進(jìn)行核對并于2號上交至財(cái)務(wù)部，未及時(shí)對賬或提供報(bào)表的（月銷售現(xiàn)金表），按拖遲10元/天罰款，以此類推。( (遠(yuǎn)程店鋪采用郵寄方式，郵寄前后要與收件人遠(yuǎn)程店鋪采用郵寄方式，郵寄前后要與收件人確認(rèn)是否收到確認(rèn)是否收到) )3、備用金：根據(jù)每家直營店鋪的經(jīng)營情況，每家店都存有一筆找零的備用金，金額統(tǒng)一為500元，新開店鋪應(yīng)及時(shí)將備用金錄入系統(tǒng)，此筆金額只作為店鋪的找零，店鋪人員不得隨意挪用，若發(fā)現(xiàn)將視情節(jié)的嚴(yán)重與否，給予相應(yīng)的懲罰；精選精選ppt店鋪費(fèi)用款報(bào)銷流程及要求規(guī)范店鋪費(fèi)用款報(bào)銷流程及要求規(guī)范-1-1

19、 各專賣店的費(fèi)用由分公司財(cái)務(wù)部撥款，絕不允許擅自動用銷售款，必須嚴(yán)格遵守收支兩條線的原則。各專賣店的每項(xiàng)費(fèi)用支出的原始票據(jù)要有經(jīng)辦人簽字，店長確認(rèn)簽字。再由零售管理部經(jīng)理核實(shí)，財(cái)務(wù)核實(shí),副總審批后方可入賬，否則不給予報(bào)銷。 店鋪負(fù)責(zé)人必須在當(dāng)月（20-25號）內(nèi)憑有效原始票據(jù)報(bào)銷各項(xiàng)暫借款項(xiàng)，否則財(cái)務(wù)部有權(quán)扣發(fā)該負(fù)責(zé)人的工資抵償。(商場、市區(qū)在20號前；外圍店鋪在25號前；)如無特殊原因產(chǎn)生的跨月報(bào)銷單據(jù)或產(chǎn)生的滯留金均由該店鋪人員自行負(fù)責(zé)，不計(jì)入店鋪費(fèi)用。單據(jù)填寫規(guī)范要求及報(bào)銷內(nèi)容：A：報(bào)銷費(fèi)用時(shí)必須填寫“報(bào)銷單”所有單據(jù)先按費(fèi)用性質(zhì)將票據(jù)歸類（如辦公費(fèi)、電話費(fèi)、水電費(fèi)等）分類、分次、分頁粘

20、貼填制；B：無票的費(fèi)用需填寫支付證明單作為報(bào)銷票據(jù)。填寫粘貼單各要素，單據(jù)張數(shù)為票據(jù)共有多少張（含支付證明單）。C：粘貼票據(jù)要注意按整理好的類別在單據(jù)上由左向右（從小到大）一張一張用固體膠（忌用裝釘針裝釘）依次整齊有序粘貼；粘貼好后的票據(jù)不超出粘貼單邊沿并具有層次感，手感平整。D：填寫報(bào)銷單要采用藍(lán)黑或黑色水筆（用圓珠筆和鉛筆無效），認(rèn)真填寫，不得有任何涂改；費(fèi)用項(xiàng)目填寫可根據(jù)費(fèi)用項(xiàng)目歸納表進(jìn)行填寫，并準(zhǔn)確填寫部門報(bào)銷人及各種報(bào)銷金額和合計(jì)金額的大小寫。 E：將填寫好的報(bào)銷單先交給部門指定的負(fù)責(zé)人(區(qū)域督導(dǎo)或主管)對報(bào)銷內(nèi)容的真實(shí)性、合理性應(yīng)認(rèn)真、嚴(yán)格的進(jìn)行核實(shí)，經(jīng)審簽后方可交到分公司財(cái)務(wù)部進(jìn)

21、行審核，如有不符合以下報(bào)銷制度的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，報(bào)銷單給予退回并重新填寫，直至正確為止；屢次出現(xiàn)同樣錯誤,將根據(jù)情節(jié)性質(zhì),對店鋪負(fù)責(zé)人及區(qū)域督導(dǎo)的連帶責(zé)任作經(jīng)濟(jì)上處罰；經(jīng)直營部經(jīng)理財(cái)務(wù)部審核后，需送分公司副總經(jīng)理進(jìn)一步審批才能報(bào)銷。精選精選ppt店鋪費(fèi)用款報(bào)銷流程及要求規(guī)范店鋪費(fèi)用款報(bào)銷流程及要求規(guī)范-2四、報(bào)銷內(nèi)容：A：辦公費(fèi)各專賣店每月店內(nèi)所需的辦公用品或日常用品是在人事行政部指導(dǎo)下的單價(jià)范圍內(nèi)進(jìn)行采購的，報(bào)銷時(shí)歸類的單據(jù)需由人事行政部簽字后送呈財(cái)務(wù)部審核方可報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)應(yīng)附簽購單進(jìn)行歸類，并對無蓋章的單據(jù)備注詳細(xì)原因;人事行政部與區(qū)域督導(dǎo)需要在明細(xì)單上簽名方可生效。 B：交通費(fèi) （1）市內(nèi)處

22、理公務(wù)原則上乘坐公交車，“打的”不予報(bào)銷，特殊情況確需“打的”的，經(jīng)事先報(bào)備后，回司由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，由經(jīng)分公司副總批示后方可報(bào)銷。 （2）報(bào)銷時(shí)附上一張注明來往目的地和事由XX店車費(fèi)報(bào)銷明細(xì)表，并在車票單據(jù)后簽字（當(dāng)事人簽字）。 （3）車票的一律不允許涂改，票據(jù)有任意改動的情況視為無效（除特殊情況） C：電話費(fèi)不允許打私人電話，如發(fā)現(xiàn)相給予該店鋪?zhàn)飨鄳?yīng)處罰，請各店人員相互監(jiān)督。電話費(fèi)由人事行政部統(tǒng)一交納，如果有自行交納的店鋪，在報(bào)銷時(shí)務(wù)必提供兩張單據(jù)繳款單與實(shí)際費(fèi)用話費(fèi)單。 D：日常費(fèi)用（如門店維修費(fèi)用-等） （1）需要報(bào)銷此類費(fèi)用，經(jīng)事先報(bào)備同意后并注明事由，回司由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可

23、報(bào)銷，店鋪一般直接報(bào)備督導(dǎo)，但并未及時(shí)寫申請；導(dǎo)致報(bào)銷時(shí)仍無相關(guān)審批后的聯(lián)絡(luò)函，否則一律自行承擔(dān)該費(fèi)用。精選精選ppt店鋪費(fèi)用款報(bào)銷流程及要求規(guī)范店鋪費(fèi)用款報(bào)銷流程及要求規(guī)范-3E：國地稅國地稅由人事行政部統(tǒng)一交納，如果有自行交納的店鋪，在報(bào)銷時(shí)務(wù)必提供正規(guī)發(fā)票，方可報(bào)銷；F：水電費(fèi)市區(qū)店鋪由人事行政部統(tǒng)一交納，如果有自行交納的店鋪(包括外圍店鋪)，在報(bào)銷時(shí)務(wù)必提供正規(guī)發(fā)票，方可報(bào)銷；如是到物業(yè)或指定地點(diǎn)交納，需提供蓋章的單據(jù)；G：運(yùn)費(fèi)（調(diào)撥費(fèi)用）外圍店鋪運(yùn)費(fèi)采用貨運(yùn)付款的方式（在未統(tǒng)一貨運(yùn)站之前），店鋪負(fù)責(zé)人要與貨運(yùn)站相關(guān)人員溝通好提供有蓋章的收款收據(jù)，如有遇到確實(shí)無法提供有蓋章的收款收據(jù)時(shí)

24、，應(yīng)要提供收款人及聯(lián)系電話等。有配置自行車的店鋪原則上不允許有調(diào)撥費(fèi)用的產(chǎn)生；店鋪應(yīng)當(dāng)合理安排好，除緊急情況備注詳細(xì)原因回司由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷外，否則一律自行承擔(dān)該費(fèi)用。H：健康證費(fèi)用因到各商場上班的人員需要辦理健康證，辦理時(shí)所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用由當(dāng)事人先墊付并保存票據(jù)，辦理即日起3個(gè)月后仍在崗可憑正規(guī)票據(jù)寫申請經(jīng)批準(zhǔn)后在當(dāng)月工資中體現(xiàn)，不列入店鋪的費(fèi)用。I：撥款金店鋪每月申請的各項(xiàng)費(fèi)用暫借款項(xiàng)在申請時(shí)均計(jì)入店鋪的備用金，在月末憑正規(guī)單據(jù)報(bào)銷審批后方可抵銷沖賬。如遇新開店鋪時(shí)首月申請金額較大，區(qū)域負(fù)責(zé)人應(yīng)對撥款跟進(jìn)到位。因個(gè)人原因造成資金短缺由當(dāng)事人及相關(guān)負(fù)責(zé)人根據(jù)情節(jié)性質(zhì)作經(jīng)濟(jì)上處罰。

25、精選精選ppt前提是:1、在我們要求收款人提供正規(guī)票據(jù)，而對方無法提供的情況下，使用這種收款收據(jù)；2、正規(guī)的票據(jù)具備以下條件：（1）單據(jù)上有蓋對方公章或財(cái)務(wù)專用章.(2)票據(jù)表頭有對方公司名稱的.精選精選ppt按按日日期期順順序序填填寫寫用于填寫無蓋章的收款收據(jù)原因用于填寫無蓋章的收款收據(jù)原因如如特特殊殊費(fèi)費(fèi)用用需需要要注注明明經(jīng)經(jīng)同同意意人人的的名名字字精選精選ppt填寫要求:1、按時(shí)間順序輸寫：（一天寫一行）2、內(nèi)容要寫得簡單明了、表達(dá)清晰；3、特殊費(fèi)用需要注明經(jīng)同意方的店名，調(diào)撥的數(shù)量，不需要附ERP的打印人的名字4、調(diào)撥貨品應(yīng)寫明調(diào)入調(diào)出票據(jù)，但要確保此調(diào)撥在ERP已確認(rèn)，財(cái)務(wù)部在審核

26、時(shí)以此為依據(jù)，如ERP的單據(jù)未及時(shí)處理，將不給予報(bào)銷此調(diào)撥費(fèi)用。5、票據(jù)必須帶有公章。6、自行控制提貨費(fèi)用。精選精選ppt精選精選ppt精選精選ppt費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)整理、填寫及粘貼整理、填寫及粘貼精選精選ppt日常銷售獎罰制度日常銷售獎罰制度1、日常的銷售，必須及時(shí)的錄進(jìn)去系統(tǒng)，新開店鋪在未上系統(tǒng)之前，當(dāng)天的手工單需次日傳給商品部人員錄單，推遲一天，5元/次；2、各直營店在銷售錄系統(tǒng)金額時(shí)，必須認(rèn)真的把現(xiàn)金與刷卡區(qū)分開，不允許誤將現(xiàn)金與刷卡混淆，保證實(shí)際收現(xiàn)與系統(tǒng)金額一直，出現(xiàn)此情況，按照5元/次的罰款；3、平日銷售無特殊情況，不允許隨便退單，退單應(yīng)及時(shí)通知督導(dǎo)或直營會計(jì)，否則按5元

27、/次的罰款； 4、各門店應(yīng)按根據(jù)當(dāng)期的活動內(nèi)容，要備注完整；特別是商場有閉電來不及輸單的，要備注完整出現(xiàn)的情況。銷售出現(xiàn)異常的沒有及時(shí)更改，也沒有及時(shí)向財(cái)務(wù)說明情況，當(dāng)作銷售差異給予相應(yīng)的罰款；（罰款金額將在次月工資核算中體現(xiàn)在店鋪負(fù)責(zé)人工資，店鋪將自行分?jǐn)傁鄳?yīng)銷售出錯的人員工資）多賣5元/次，少賣扣差價(jià)/次。 5、每月最后一天晚班必須確保沒有銷售后方可做交接班，交接班結(jié)束后將不允許在開單；若無特殊情況開單，給予罰款30元/次。 6、專柜務(wù)必每天核對營業(yè)額與系統(tǒng)、商場收銀的一致，有差異應(yīng)及時(shí)調(diào)整過來，月末核對時(shí)出現(xiàn)商場與系統(tǒng)、手工票據(jù)有差異的，店鋪負(fù)責(zé)讓人罰款20元/次。 7、每周銷售差異出現(xiàn)

28、三次及三次以上的門店，店長罰款20元/次 ；每周銷售差異出現(xiàn)三天及三天以上的門店，督導(dǎo)罰款50元/次。精選精選ppt精選精選ppt市場分析圖市場分析圖庫存不準(zhǔn)影響我們什么庫存不準(zhǔn)影響我們什么銷售銷售門店門店發(fā)貨發(fā)貨總倉總倉資金資金成本成本財(cái)務(wù)財(cái)務(wù) 訂貨訂貨分公司分公司 精選精選ppt倉庫帳實(shí)不準(zhǔn)倉庫帳實(shí)不準(zhǔn)入入庫庫流流程程銷銷售售流流程程調(diào)調(diào)撥撥流流程程單據(jù)同步單據(jù)同步循環(huán)盤點(diǎn)循環(huán)盤點(diǎn)員工責(zé)任心員工責(zé)任心日日抽抽盤盤月月度度盤盤點(diǎn)點(diǎn)差差異異處處理理入入庫庫人人員員店店鋪鋪負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人銷銷售售人人員員精選精選ppt直營店鋪貨品管理流程的規(guī)范直營店鋪貨品管理流程的規(guī)范 門店庫存的管理就是要從各個(gè)細(xì)

29、節(jié)、流程進(jìn)行監(jiān)控，將庫存管理做到最深化、最細(xì)化！為了加強(qiáng)泉州分公司門店庫存的管理就是要從各個(gè)細(xì)節(jié)、流程進(jìn)行監(jiān)控，將庫存管理做到最深化、最細(xì)化！為了加強(qiáng)泉州分公司直營店鋪貨品的管理工作，及時(shí)安全的利用貨品的流通，特重新擬定本制度及流程。直營店鋪貨品的管理工作，及時(shí)安全的利用貨品的流通，特重新擬定本制度及流程。一、日常貨品管理注意事項(xiàng)一、日常貨品管理注意事項(xiàng) 1 1、總倉到貨：、總倉到貨：由本公司貨車送貨到門店的，送貨人由本公司貨車送貨到門店的，送貨人( (包括物流員、司機(jī)包括物流員、司機(jī)) )也在單上簽名；或者由貨運(yùn)站送貨或提貨時(shí)；貨到時(shí)也在單上簽名；或者由貨運(yùn)站送貨或提貨時(shí)；貨到時(shí), ,接貨方

30、點(diǎn)貨接貨方點(diǎn)貨, ,先檢查包裝外盒是否有破損現(xiàn)象，避免貨品丟失；根據(jù)貨單認(rèn)真核實(shí)貨物是否相符，若不符及時(shí)給先檢查包裝外盒是否有破損現(xiàn)象，避免貨品丟失；根據(jù)貨單認(rèn)真核實(shí)貨物是否相符，若不符及時(shí)給貨運(yùn)站提出，解決不了的應(yīng)電話告知直系主管。如果因總倉的原因而造成的貨品損壞或少貨現(xiàn)象，店鋪打印出差貨運(yùn)站提出，解決不了的應(yīng)電話告知直系主管。如果因總倉的原因而造成的貨品損壞或少貨現(xiàn)象，店鋪打印出差異單兩份，一份店鋪留底，一份上交商品部。商品部在收到店鋪貨品差異單后，及時(shí)反饋給并進(jìn)行跟蹤解決。異單兩份，一份店鋪留底，一份上交商品部。商品部在收到店鋪貨品差異單后，及時(shí)反饋給并進(jìn)行跟蹤解決。入庫流程：入庫流程：

31、總倉到貨總倉到貨貨品進(jìn)店貨品進(jìn)店大件點(diǎn)收大件點(diǎn)收當(dāng)班負(fù)責(zé)人簽收當(dāng)班負(fù)責(zé)人簽收安排人員清點(diǎn)貨品明細(xì)辦理入庫安排人員清點(diǎn)貨品明細(xì)辦理入庫下載確認(rèn)下載確認(rèn)注：點(diǎn)收出現(xiàn)差異注：點(diǎn)收出現(xiàn)差異差異信息反饋（到商品部）差異信息反饋（到商品部）總倉到貨調(diào)整單總倉到貨調(diào)整單商品部經(jīng)理確認(rèn)商品部經(jīng)理確認(rèn)進(jìn)行相關(guān)單據(jù)或貨品調(diào)整進(jìn)行相關(guān)單據(jù)或貨品調(diào)整2 2、門店之間調(diào)撥時(shí)：、門店之間調(diào)撥時(shí)：（1 1）調(diào)貨之間要雙方互相簽名，不能相互推卸責(zé)任。調(diào)出方在調(diào)貨單上簽名）調(diào)貨之間要雙方互相簽名，不能相互推卸責(zé)任。調(diào)出方在調(diào)貨單上簽名, ,調(diào)入方也在單上簽名點(diǎn)貨時(shí)單據(jù)與調(diào)入方也在單上簽名點(diǎn)貨時(shí)單據(jù)與貨品要完全一致貨品要完全一致

32、, ,避免錯碼串碼避免錯碼串碼, ,確認(rèn)無誤后并及時(shí)下載確認(rèn)。所有調(diào)貨單據(jù)要保存完整確認(rèn)無誤后并及時(shí)下載確認(rèn)。所有調(diào)貨單據(jù)要保存完整, ,以便查找以便查找, ,追究責(zé)任人。追究責(zé)任人。（2 2）所有調(diào)貨換貨都需要經(jīng)過開單數(shù)據(jù)處理（即調(diào)出方開調(diào)出單并發(fā)送，調(diào)入方根據(jù)實(shí)際收到的貨品參考調(diào)出）所有調(diào)貨換貨都需要經(jīng)過開單數(shù)據(jù)處理（即調(diào)出方開調(diào)出單并發(fā)送，調(diào)入方根據(jù)實(shí)際收到的貨品參考調(diào)出方發(fā)送的調(diào)出單下載確認(rèn)）方發(fā)送的調(diào)出單下載確認(rèn)）, ,保證庫存的準(zhǔn)確性。調(diào)保證庫存的準(zhǔn)確性。調(diào)( (換換) )貨單據(jù)必須交專人負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)人做好出入庫登記，每天貨單據(jù)必須交專人負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)人做好出入庫登記，每天結(jié)業(yè)前必須將當(dāng)

33、天的所有調(diào)出貨單據(jù)完整的入賬并確認(rèn)所有的調(diào)入貨品，單據(jù)跟實(shí)際貨品有存在差異的需當(dāng)天反結(jié)業(yè)前必須將當(dāng)天的所有調(diào)出貨單據(jù)完整的入賬并確認(rèn)所有的調(diào)入貨品，單據(jù)跟實(shí)際貨品有存在差異的需當(dāng)天反饋沖單確認(rèn)完。所有單據(jù)必須保存完整饋沖單確認(rèn)完。所有單據(jù)必須保存完整, ,單據(jù)丟失導(dǎo)致數(shù)據(jù)無法完全錄入的，店長將對由此而造成存貨差異負(fù)第單據(jù)丟失導(dǎo)致數(shù)據(jù)無法完全錄入的，店長將對由此而造成存貨差異負(fù)第一責(zé)任。所有貨品當(dāng)日結(jié)清，無及時(shí)入賬罰款店長一責(zé)任。所有貨品當(dāng)日結(jié)清，無及時(shí)入賬罰款店長1010元元/ /次。次。3 3、退貨與退殘：、退貨與退殘：退貨退貨/ /退殘通知單退殘通知單實(shí)物實(shí)物/ /清單清單貨品發(fā)出貨品發(fā)出

34、總倉驗(yàn)收確認(rèn)（主管）總倉驗(yàn)收確認(rèn)（主管）1 1、店鋪人員應(yīng)整理好要退的貨品按同款同色封箱；、店鋪人員應(yīng)整理好要退的貨品按同款同色封箱；2 2、所有退貨退殘都需要經(jīng)過開單數(shù)據(jù)處理保證庫存的準(zhǔn)確性。、所有退貨退殘都需要經(jīng)過開單數(shù)據(jù)處理保證庫存的準(zhǔn)確性。3 3、所有單據(jù)必須保存完整、所有單據(jù)必須保存完整, ,單據(jù)丟失導(dǎo)致數(shù)據(jù)無法完全錄入的，店長將對由此而造成存貨差異負(fù)第一責(zé)任，據(jù)情單據(jù)丟失導(dǎo)致數(shù)據(jù)無法完全錄入的，店長將對由此而造成存貨差異負(fù)第一責(zé)任，據(jù)情節(jié)嚴(yán)重對相關(guān)人員作相關(guān)經(jīng)濟(jì)上處罰。節(jié)嚴(yán)重對相關(guān)人員作相關(guān)經(jīng)濟(jì)上處罰。精選精選ppt直營店鋪貨品管理流程的規(guī)范直營店鋪貨品管理流程的規(guī)范二、店鋪盤點(diǎn)制

35、度二、店鋪盤點(diǎn)制度1、各門店月底要進(jìn)行全面盤點(diǎn)，也可采取店與店之間互盤的方式來監(jiān)督，區(qū)域督導(dǎo)直營會計(jì)根據(jù)當(dāng)月實(shí)際情況作出不定時(shí)的抽盤或全盤。2、店鋪內(nèi)所有物品都必須盤點(diǎn)；首先要按店鋪的區(qū)域進(jìn)行分區(qū)管理，細(xì)化盤點(diǎn)范圍，嚴(yán)防因店鋪粗心大意而造成的負(fù)庫存的出現(xiàn)，減少店鋪庫存串色、串碼、串款現(xiàn)象的發(fā)生，3、各店每月的盤點(diǎn)單，必須在盤點(diǎn)后或財(cái)務(wù)復(fù)盤后的3 3天內(nèi)天內(nèi)及時(shí)把數(shù)據(jù)錄進(jìn)系統(tǒng)，做一份庫存匯總，按照男鞋，女鞋，服裝，配件分開，把手工單和匯總單交到直營會計(jì)處。4、盤點(diǎn)前一天停止調(diào)貨和補(bǔ)貨,前三天停止退貨(特別是需要確認(rèn)的殘次品)，需要調(diào)（退）貨的請?jiān)诖酥巴瓿?并及時(shí)做數(shù)據(jù)處理.到盤點(diǎn)的前天所有未完

36、成單據(jù)處理的必須在盤點(diǎn)之前全部處理完畢,以保證盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性. 如無處理完善,在盤點(diǎn)中因調(diào)(退貨)造成的差異由單店負(fù)責(zé)。5、在盤點(diǎn)過程中如果有銷售（一般指商場）,盤點(diǎn)前的銷售歸到盤點(diǎn)前的存貨(即加上盤點(diǎn)前銷售出去的貨品).盤點(diǎn)后銷售歸到盤點(diǎn)后存貨(不影響盤點(diǎn)存貨) .盤點(diǎn)時(shí)，盤前的銷售記錄要先作好登記，盤后的銷售也要作好登記，以便查詢。 6、殘次品單獨(dú)歸類分開.沒有款號的貨品沒有款號的貨品( (或殘次品或殘次品) )參照圖冊或其他樣品資料用手工輸入?yún)⒄請D冊或其他樣品資料用手工輸入。盤點(diǎn)單上要特別注明是可退的殘次品或不可退殘次品，以便數(shù)據(jù)處理及分清責(zé)任。7、避免盤點(diǎn)后以任何借口或找些單據(jù)來補(bǔ)充

37、差異。如果以盤點(diǎn)差錯或單據(jù)還未全部處理完畢等借口的，將追究店長及負(fù)責(zé)人平時(shí)管理不到位的責(zé)任）特別申明：在雙方簽名確認(rèn)后，如出現(xiàn)特別申明：在雙方簽名確認(rèn)后，如出現(xiàn)差差異將以此作為失貨賠償依據(jù)。異將以此作為失貨賠償依據(jù)。財(cái)務(wù)將不再調(diào)整未處理單據(jù)。要求店鋪平時(shí)就對貨品管理認(rèn)真對待。8、每月的盤點(diǎn)執(zhí)行當(dāng)月核消制，當(dāng)月的盤點(diǎn)差異確認(rèn)后由店鋪簽字確定后，財(cái)務(wù)處作調(diào)整。財(cái)務(wù)處給予結(jié)存表后，店長及店員必須認(rèn)真核對其盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，確認(rèn)無誤后簽字傳真于財(cái)務(wù)部。在盤點(diǎn)確認(rèn)的后的或多或少的數(shù)據(jù)不作為下月盤點(diǎn)差異的調(diào)整數(shù)。精選精選ppt三、失貨扣薪制度（獎罰制度）三、失貨扣薪制度（獎罰制度）直營店鋪在財(cái)務(wù)部監(jiān)督指導(dǎo)下完成每

38、月的盤點(diǎn)工作；盤點(diǎn)數(shù)據(jù)確認(rèn)后，財(cái)務(wù)人員依據(jù)實(shí)際庫存零售金額與系統(tǒng)庫存零售金額之間的差異情況對門店進(jìn)行獎勵或扣款。1 1、各店鋪在盤點(diǎn)單數(shù)據(jù)與實(shí)際貨品核對無誤后；由專人入單、錄單與審核不得是同一人以保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。對于入單疏忽所造成的差異將視情況對門店負(fù)責(zé)人處以1050元/次的罰款。2、盤點(diǎn)日期沒有按財(cái)務(wù)安排的，若有特殊情況又沒有說明原因的，盤點(diǎn)時(shí)貨品整理非常混亂的，由于人員責(zé)任問題造成差異很多的，按情節(jié)輕重給予5元/次50元/次不等的罰款。3 3、各店鋪在收到”盤點(diǎn)指令單“后，三天內(nèi)完成錄單與核對工作， （特賣店貨品較多的除外），不得以任何理由拖延；特殊情況必須事先通知財(cái)務(wù)人員，無故拖延處以

39、10元/天的罰款；（周末可順延）4 4、各店鋪在錄好單后，及時(shí)將數(shù)據(jù)同步上傳，如無特殊情況，將不給予修改盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，失貨扣款的明細(xì)將核算到串款。5、如新開店鋪首月的盤點(diǎn)數(shù)量差異的大小決定依據(jù)商品零售價(jià)的差異金額及結(jié)合當(dāng)期的活動政策來扣款；除新開的店鋪外的其他店鋪，因主觀因素導(dǎo)致的數(shù)量差異或串款差異均根據(jù)當(dāng)期的活動政策銷售價(jià)進(jìn)行賠償損失。（賠款實(shí)際金額（賠款實(shí)際金額失貨：按當(dāng)期折扣失貨：按當(dāng)期折扣賠償；串款：按商品零售價(jià)差異金額價(jià)格段賠償，在賠償；串款：按商品零售價(jià)差異金額價(jià)格段賠償，在0-5000-500元，店鋪負(fù)責(zé)人罰款元，店鋪負(fù)責(zé)人罰款5050元；元；500-1000500-1000元，店鋪

40、負(fù)責(zé)人罰款元，店鋪負(fù)責(zé)人罰款100100元；元；1000-20001000-2000元，店鋪負(fù)責(zé)人罰款元，店鋪負(fù)責(zé)人罰款200200元；元；20002000元元以上罰款以上罰款300300元。督導(dǎo)將負(fù)連帶責(zé)任，每次盤點(diǎn)失貨督導(dǎo)絕對賠額人民幣元。督導(dǎo)將負(fù)連帶責(zé)任，每次盤點(diǎn)失貨督導(dǎo)絕對賠額人民幣200200元或損失元或損失金額的金額的5%5%，兩者以高者為準(zhǔn)。），兩者以高者為準(zhǔn)。）盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性是盤點(diǎn)工作的重心，各門店必須保證盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；如若發(fā)現(xiàn)有人盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性是盤點(diǎn)工作的重心，各門店必須保證盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；如若發(fā)現(xiàn)有人從中做假，一經(jīng)查證將追究責(zé)任從嚴(yán)處理。從中做假，一經(jīng)查證將追究責(zé)

41、任從嚴(yán)處理。精選精選ppt導(dǎo)致貨品差異現(xiàn)象分析導(dǎo)致貨品差異現(xiàn)象分析 1、由于店鋪人員調(diào)動頻繁、銷售單據(jù)的管理沒有實(shí)行專人管理等現(xiàn)象；（特賣期間）2、員工對活動政策不熟悉，導(dǎo)致經(jīng)常出現(xiàn)賣錯現(xiàn)象。3、門店每月的庫存商品盤點(diǎn)、數(shù)據(jù)錄入不認(rèn)真； 引起貨號輸錯、重復(fù)錄入、漏單等現(xiàn)象，導(dǎo)致錄入ERP的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確4、門店員工對ERP系統(tǒng)的操作不熟練：學(xué)習(xí)能力較弱，經(jīng)常出錯，門店進(jìn)銷單據(jù)未及下載確認(rèn)，對于入庫差異或退貨未能及進(jìn)跟進(jìn)處理；5、很多員工連最基本的貨品盤盈盤虧都看不懂，那對貨品的進(jìn)、銷、存就更加迷糊了。頭腦中沒有概念，在操作上就容易犯錯。另外，門店之間進(jìn)行調(diào)撥，經(jīng)常忘記做調(diào)撥單，造成賬實(shí)不符的現(xiàn)象。

42、6、個(gè)別門店，在特賣期間，未將貨品看好，導(dǎo)致貨品的丟失；7、門店在做進(jìn)銷存報(bào)表時(shí)，數(shù)據(jù)沒做清楚，導(dǎo)致盤點(diǎn)的差異；8、盤點(diǎn)時(shí)，未認(rèn)真盤點(diǎn)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)的差異；思路：1、目標(biāo)：在于加深員工的責(zé)任意識，同時(shí)也可以提升員工對貨品管理的專業(yè)技能，有利于相互間的良性循環(huán)，最終達(dá)到真正意義上的庫存管理，做到賬實(shí)相符！ 2、計(jì)劃：要做到事前有規(guī)劃、事中有管理，事后有分析。3、學(xué)習(xí)方向：1)、員工對貨品管理的責(zé)任心自然需要增；2)、店鋪負(fù)責(zé)人全方位地了解整個(gè)盤點(diǎn)各流程的細(xì)節(jié)；其目的在于加強(qiáng)盤點(diǎn)的協(xié)作力，以及各環(huán)節(jié)人員的替補(bǔ)性，提高盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的完整性及準(zhǔn)確性。3)、盤點(diǎn)思路就是要“化整為零”，以各個(gè)小庫位為單位，從小庫

43、位開始整理，落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人。精選精選ppt門店存貨管理的階段目標(biāo)門店存貨管理的階段目標(biāo)階段階段 1階段階段 2階段階段 3款號準(zhǔn)確款號準(zhǔn)確 顏色準(zhǔn)確顏色準(zhǔn)確 配碼準(zhǔn)確配碼準(zhǔn)確精選精選ppt盤點(diǎn)計(jì)劃建議盤點(diǎn)計(jì)劃建議1、盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備及注意事項(xiàng)在盤點(diǎn)日的前一天，負(fù)責(zé)人必須先做好盤點(diǎn)相關(guān)的準(zhǔn)備工作和計(jì)劃（以書面的形式），應(yīng)劃分好區(qū)位、編號、人員編組以及相關(guān)的辦公用品（筆、計(jì)算器）準(zhǔn)備，相關(guān)表格（ 盤點(diǎn)表要編頁碼并對一些事項(xiàng)進(jìn)行備注）準(zhǔn)備；控制整個(gè)盤點(diǎn)進(jìn)程；確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果、數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)前涉及到未處理的單據(jù)必須進(jìn)行核實(shí)并處理；貨品必須事先整理；盤點(diǎn)時(shí)間盡量避免作業(yè)進(jìn)出庫（門店銷售除外）；如有特殊需要進(jìn)出庫的

44、應(yīng)做好登記；負(fù)責(zé)人對參于盤點(diǎn)人員進(jìn)行所負(fù)責(zé)區(qū)域范圍的告知并進(jìn)行相關(guān)事項(xiàng)說明，實(shí)行專人負(fù)責(zé)，責(zé)任到個(gè)人；盤點(diǎn)填寫數(shù)據(jù)要工整，清淅；盤點(diǎn)過程必須真實(shí)，準(zhǔn)確，不得弄虛作假。錄盤點(diǎn)單是要細(xì)心，防止如錯導(dǎo)致竄碼。（二）、 盤點(diǎn)方式 1、 初盤、復(fù)盤、 監(jiān)盤三遍盤點(diǎn)相結(jié)合的盤點(diǎn)方式；初盤人員應(yīng)盤點(diǎn)到具體明細(xì)（包括款號，顏色，尺碼，數(shù)量，行/頁小計(jì)及區(qū)域/類別總計(jì)）；復(fù)盤人員只需要盤點(diǎn)到總數(shù)即可（包括款號，色系，數(shù)量，排/頁小計(jì)及區(qū)域/類別總計(jì)）；監(jiān)盤人員將把初盤與復(fù)盤的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，對于有差異的部分進(jìn)行重新盤點(diǎn)，以實(shí)物數(shù)量為準(zhǔn)。 2、按類別盤點(diǎn)：分為鞋服配進(jìn)行分類盤點(diǎn)；、盤點(diǎn)技巧事先準(zhǔn)備好筆、盤點(diǎn)表以及計(jì)

45、算器；盤點(diǎn)時(shí)由 兩人一組， 一人盤點(diǎn),一人記錄做好數(shù)量每行每頁小合計(jì)以及區(qū)域數(shù)量總計(jì)，并注意復(fù)盤以避免登記錯誤；盤點(diǎn)采用初盤、復(fù)盤及監(jiān)盤方式，以求盤點(diǎn)工作的正確性,形成一對一的責(zé)任；初復(fù)盤完畢后，相關(guān)盤點(diǎn)人員進(jìn)行簽名確認(rèn)后交于監(jiān)盤人員進(jìn)行數(shù)據(jù)復(fù)核；監(jiān)盤人員對于核對好的商品庫并交由數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)人員整理統(tǒng)計(jì)。盤點(diǎn)時(shí)初盤與復(fù)盤采用不同顏色的進(jìn)行更改，并且簽字；對于已復(fù)盤的庫位進(jìn)行標(biāo)識（已復(fù)盤字樣）；、盤點(diǎn)結(jié)果錄入1、錄入人員按照手工盤點(diǎn)表進(jìn)行錄入，錄入完畢后并核對總數(shù)量確認(rèn)；2、如有發(fā)現(xiàn)錄入數(shù)據(jù)與手工盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)核對有差異的進(jìn)行修改，必須及時(shí)查明原因并修改（款號輸錯 、重復(fù)錄入 、漏輸 ），直到正確為止；

46、并確認(rèn)同步上傳 ；3、盤點(diǎn)完數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)中，上傳數(shù)據(jù)匯總至財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)確認(rèn)盤點(diǎn)差異。如有差異，與店鋪負(fù)責(zé)人或督導(dǎo)溝通，核對差異原因。解決問題。精選精選ppt盤點(diǎn)常見問題盤點(diǎn)常見問題盤點(diǎn)前盤點(diǎn)前 1.盤點(diǎn)前沒有將貨品整理排序（貨號、顏色、配碼）。 2.貨品整理過程中沒注意空鞋盒的問題。 3.沒有劃分區(qū)域并按區(qū)域分配人員以致出現(xiàn)問題無法追究責(zé)任。盤點(diǎn)中盤點(diǎn)中 1.手工盤點(diǎn)單書寫潦草，影響復(fù)盤及錄單。 2.初盤不細(xì)心，特別是一些服裝與包袋上的貨號配碼并不相匹配， 盤點(diǎn)人員沒有按標(biāo)牌進(jìn)行盤點(diǎn)。 3.由于盤點(diǎn)過程中銷售仍然在進(jìn)行，盤點(diǎn)人員沒有對銷售及調(diào)撥 貨品在盤點(diǎn)單上進(jìn)行標(biāo)記，影響復(fù)盤準(zhǔn)確性。 盤點(diǎn)后盤點(diǎn)后 1.盤點(diǎn)過沒對單據(jù)進(jìn)行整理和匯總或數(shù)據(jù)匯總錯誤，一些修改的 數(shù)據(jù)沒有做明顯標(biāo)記。 2.單據(jù)核對過程中對于有疑惑的數(shù)據(jù)沒能及時(shí)跟進(jìn)核實(shí)。 3.錄盤點(diǎn)單時(shí)不細(xì)心，是導(dǎo)致竄碼的原因之一。精選精選ppt關(guān)于手工票據(jù)的提交要求關(guān)于手工票據(jù)的提交要求 為了更及時(shí)的核對各商場專柜人員對于錄入ERP數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，現(xiàn)財(cái)務(wù)部對各商場專柜及臨時(shí)特賣場所開具的手工銷售票據(jù)提出如下要求：1、每星期五按時(shí)上交銷售小票，鄰近幾個(gè)商場可以協(xié)商輪流代交，節(jié)省成本以及店鋪人手不夠的調(diào)整； 2、當(dāng)天實(shí)際銷售與系統(tǒng)上金額不同的，例如當(dāng)