銷售回款管理流程

1、款管理流程公司內(nèi)部編號：（GOODTMMT-MMUT-UUPTYUUYYDTTI7銷 售 回 款 管 理 流 程銷售回款管理流程說明流程節(jié)點責(zé)任人工作說明1產(chǎn)品銷售銷售人員（1）與客戶簽訂銷售合同，并根據(jù)合同約定和客戶的訂貨單及 時向客戶發(fā)貨。（2）銷售合同交到財務(wù)部備案，財務(wù)部根據(jù)各項銷售業(yè)務(wù)的回 款計劃與發(fā)貨單檢查實際回款情況。2確定是 否回款銷售人員根據(jù)合同規(guī)定的日期以及企業(yè)回款規(guī)定等，檢查是否需要回 款，是否己到回款期限。查明原因銷售經(jīng)理如不能按時回款，銷售人員須提交報告，向銷售經(jīng)理說明原 因。3提醒銷售人員（1）若能按時回款，銷售人員須向財務(wù)部核實到賬情況，并提 醒客戶。（2）對于逾

2、期未回的賬款，要求銷售人員編制催款通知并寄送 客戶，提醒客戶付款。檢查財務(wù)（1）依照規(guī)定檢查客戶是否按計劃回款，貨款是否到賬，是否 完全到賬，等等。（2）將應(yīng)回而未回的款項編制應(yīng)收賬款明細(xì)表，通知銷售部。中批銷售經(jīng)理銷售部經(jīng)理檢查核實本部應(yīng)收賬款情況，審批是否同意延期付 款，并將結(jié)果通知客戶。4申請延期客戶（1）結(jié)合企業(yè)的相關(guān)制度，詳細(xì)調(diào)查客戶的經(jīng)營狀況、償付能 力、信譽狀況等信息，并徹底了解客戶申請延期付款的真正原 因（2）填寫延期付款申請單上報領(lǐng)導(dǎo)審批（3）根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批通過的延期申請，填寫延期付款申請 單，通知客戶按照申請延期付款（4）按照客戶申請要求及時收款，并于當(dāng)日或次日將款項交財 務(wù)部或通知財務(wù)部及時查賬，確認(rèn)款項到賬情況。辦理手續(xù)銷售人員銷售經(jīng)理、銷售總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理根據(jù)各白的職責(zé)和權(quán) 限依次審批，審核客戶的申請，并做出決定。審批銷售經(jīng)理銷售經(jīng)理、銷售總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理根據(jù)各白的職責(zé)和權(quán) 限依次審批，審核客戶的申請，并做出決定。5到賬財務(wù)財務(wù)部及時查賬，若客戶沒有回款，則通知銷售部催收；若貨 款已到賬，則及時記錄，并與客戶聯(lián)系，做好售后服務(wù)。后續(xù)維護(hù)銷售人員（1）按照客戶申請要求及時收款，并于當(dāng)日或次口將款