如何建立短線(xiàn)贏(yíng)利模式20120415

1、Copyright Yongan Futures Co., Ltd 2008. All rights reserved.用未來(lái)思考今天用未來(lái)思考今天 如何建立短線(xiàn)盈利模式如何建立短線(xiàn)盈利模式 2012.04.152012.04.152 如何使自己成為贏(yíng)家如何使自己成為贏(yíng)家? ? 做期貨需要學(xué)什么做期貨需要學(xué)什么? ?有沒(méi)有捷徑有沒(méi)有捷徑? ? 是否有贏(yíng)利模式是否有贏(yíng)利模式? ?贏(yíng)利模式如何提煉贏(yíng)利模式如何提煉? ?3永安期貨的使命永安期貨的使命永安期貨的使命：為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)永安期貨的使命：為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù), ,創(chuàng)造最大投資機(jī)會(huì)創(chuàng)造最大投資機(jī)會(huì)期貨公司的本質(zhì)可以界定為：市場(chǎng)機(jī)會(huì)提供商。期貨

2、公司的本質(zhì)可以界定為：市場(chǎng)機(jī)會(huì)提供商。這里的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，一是期貨公司這里的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，一是期貨公司能為投資者挖掘并提供最大化能為投資者挖掘并提供最大化的投資機(jī)會(huì)；的投資機(jī)會(huì)；二是期貨公司二是期貨公司能夠幫助客戶(hù)提升自身投資能力，能夠幫助客戶(hù)提升自身投資能力，有效發(fā)現(xiàn)和利用投資機(jī)會(huì)。有效發(fā)現(xiàn)和利用投資機(jī)會(huì)。4主要內(nèi)容主要內(nèi)容震蕩行情之形態(tài)研究震蕩行情之形態(tài)研究短線(xiàn)操作要點(diǎn)研究短線(xiàn)操作要點(diǎn)研究短線(xiàn)交易資金管理優(yōu)化研究短線(xiàn)交易資金管理優(yōu)化研究建立短線(xiàn)盈利模式建立短線(xiàn)盈利模式5一一 、震蕩行情之形態(tài)研究震蕩行情之形態(tài)研究16拉升建倉(cāng)的調(diào)整形態(tài)拉升建倉(cāng)的調(diào)整形態(tài)7大漲和大跌中的鍥形形態(tài)大漲和大跌中的鍥形形態(tài)

3、8減倉(cāng)下跌減倉(cāng)下跌9爆跌后的雙底形態(tài)爆跌后的雙底形態(tài)10空頭主動(dòng)撤離空頭主動(dòng)撤離11多頭抵抗，空頭主動(dòng)撤離多頭抵抗，空頭主動(dòng)撤離12多空轉(zhuǎn)換合約多空轉(zhuǎn)換合約13日內(nèi)短線(xiàn)判斷的三種類(lèi)型日內(nèi)短線(xiàn)判斷的三種類(lèi)型判定第一波上漲的三種類(lèi)型：判定第一波上漲的三種類(lèi)型：1、建倉(cāng)上行后面走勢(shì)強(qiáng)市調(diào)整的概率大繼續(xù)上漲多空已轉(zhuǎn)換強(qiáng)市（單邊市場(chǎng)）2、減倉(cāng)上行結(jié)束后回落增倉(cāng)導(dǎo)致再次上漲3、減倉(cāng)一半繼續(xù)打壓再次減倉(cāng)上行震蕩市下跌同樣下跌同樣14三種行情模式：三種行情模式：日內(nèi)短線(xiàn)行情：日內(nèi)短線(xiàn)行情：1 1、單邊上漲行情、單邊上漲行情 2 2、單邊下跌行情、單邊下跌行情 3 3、箱體震蕩行情、箱體震蕩行情15分時(shí)圖表形態(tài)

4、研究分時(shí)圖表形態(tài)研究重要形態(tài)需要了解重要形態(tài)需要了解形態(tài)含義需要理解形態(tài)含義需要理解 是一種量能的衰竭或是鞏固？是一種量能的衰竭或是鞏固？ 還是新的量能爆發(fā)？還是新的量能爆發(fā)？注：注：增加對(duì)以上兩點(diǎn)的認(rèn)識(shí)，才能把握注多空轉(zhuǎn)換時(shí)的重增加對(duì)以上兩點(diǎn)的認(rèn)識(shí)，才能把握注多空轉(zhuǎn)換時(shí)的重要機(jī)會(huì)要機(jī)會(huì)16新量能爆發(fā)新量能爆發(fā)17量能的衰竭量能的衰竭18能量對(duì)比能量對(duì)比19量能的衰竭量能的衰竭20 2二、短線(xiàn)操作要點(diǎn)研究二、短線(xiàn)操作要點(diǎn)研究 （包括短線(xiàn)指標(biāo)的運(yùn)用以及 日內(nèi)短線(xiàn)入場(chǎng)點(diǎn)的捕捉）21三種行情：三種行情：日內(nèi)短線(xiàn)行情：日內(nèi)短線(xiàn)行情：1 1、單邊上漲行情、單邊上漲行情 2 2、單邊下跌行情、單邊下跌行情

5、 3 3、 箱體震蕩行情箱體震蕩行情22規(guī)避的要點(diǎn)規(guī)避的要點(diǎn)日內(nèi)短線(xiàn)上要規(guī)避的要點(diǎn)：日內(nèi)短線(xiàn)上要規(guī)避的要點(diǎn)：u太細(xì)微的波段里，根本沒(méi)有足夠的獲利空間（日內(nèi)小波動(dòng)調(diào)整）u辯明小波段的形態(tài)，掌握日內(nèi)大波蕩的脈絡(luò)。u我們追求能抓到日內(nèi)波動(dòng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。（抓大棄?。?3研究要點(diǎn)研究要點(diǎn)單邊上漲行情研究要點(diǎn)：?jiǎn)芜吷蠞q行情研究要點(diǎn)：倉(cāng)量變化倉(cāng)量與價(jià)格關(guān)系倉(cāng)量與形態(tài)配合使用形態(tài)變化形態(tài)與價(jià)格關(guān)系倉(cāng)量與形態(tài)配合使用均線(xiàn)變化均線(xiàn)與價(jià)格的關(guān)系助漲助跌短線(xiàn)指標(biāo)指標(biāo)與價(jià)格的關(guān)系背離運(yùn)行趨勢(shì)線(xiàn)破位24研究要點(diǎn)研究要點(diǎn) 1、持倉(cāng)分析從增倉(cāng)到減倉(cāng)分析價(jià)格的變化方向 2、成交量分析分析地量與天量分析價(jià)格所處的位置 3、周期分析開(kāi)

6、盤(pán)1530分鐘，持倉(cāng)變化，形態(tài)變化 4、形態(tài)分析三角形、楔形、箱體 5、均線(xiàn)成本分析法 6、指標(biāo)RSI KDJ MACD 25要點(diǎn)在實(shí)戰(zhàn)中的運(yùn)用要點(diǎn)在實(shí)戰(zhàn)中的運(yùn)用26要點(diǎn)在實(shí)戰(zhàn)中的運(yùn)用要點(diǎn)在實(shí)戰(zhàn)中的運(yùn)用27箱體箱體箱體震蕩行情要點(diǎn)：箱體震蕩行情要點(diǎn)：持倉(cāng)變化持倉(cāng)變化價(jià)格區(qū)間價(jià)格區(qū)間指標(biāo)指標(biāo)KDJKDJ28指標(biāo)用途指標(biāo)用途29指標(biāo)用途指標(biāo)用途30交易原則交易原則u開(kāi)盤(pán)半小時(shí)不交易，只做分析開(kāi)盤(pán)半小時(shí)不交易，只做分析u收盤(pán)收盤(pán)1515分鐘內(nèi)不下重倉(cāng)，只做平倉(cāng)或減倉(cāng)分鐘內(nèi)不下重倉(cāng)，只做平倉(cāng)或減倉(cāng)u不背離不交易不背離不交易31 3三、短線(xiàn)交易資金管理優(yōu)化研究三、短線(xiàn)交易資金管理優(yōu)化研究32短線(xiàn)交易資金

7、管理的技巧短線(xiàn)交易資金管理的技巧336700壓力顯現(xiàn)威力壓力顯現(xiàn)威力34短線(xiàn)交易資金管理的技巧短線(xiàn)交易資金管理的技巧35短線(xiàn)交易資金管理的技巧短線(xiàn)交易資金管理的技巧討論討論12.1612.16橡膠圖表要點(diǎn)與資金管理橡膠圖表要點(diǎn)與資金管理 控制買(mǎi)賣(mài)的數(shù)量？控制買(mǎi)賣(mài)的數(shù)量？ 建幾次倉(cāng)建幾次倉(cāng)? ? 如何止損如何止損? ? 如何出倉(cāng)如何出倉(cāng)? ? 如何優(yōu)化如何優(yōu)化? ?36資金管理討論資金管理討論37資金管理討論資金管理討論38資金管理資金管理加倉(cāng)加倉(cāng)1-21-2次次出倉(cāng)出倉(cāng)分分2-32-3次出次出尾市建倉(cāng)要輕倉(cāng)尾市建倉(cāng)要輕倉(cāng)39資金管理資金管理 很多人以為大師、高手成功的秘訣是把握準(zhǔn)很多人以為大師

8、、高手成功的秘訣是把握準(zhǔn)確的買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)，其實(shí)最重要的是資金管理，控確的買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)，其實(shí)最重要的是資金管理，控制買(mǎi)賣(mài)的數(shù)量，重點(diǎn)是研究資金管理策略。制買(mǎi)賣(mài)的數(shù)量，重點(diǎn)是研究資金管理策略。40 4四、建立短線(xiàn)盈利模式四、建立短線(xiàn)盈利模式41盈利模式盈利模式指標(biāo)背離指標(biāo)背離+ +巨量（地量）巨量（地量）+ +形態(tài)組合形態(tài)組合+ +均線(xiàn)拐點(diǎn)均線(xiàn)拐點(diǎn)案例案例:2011.11.23PTA:2011.11.23PTA4142短線(xiàn)盈利模式短線(xiàn)盈利模式(體系的建立體系的建立)短線(xiàn)短線(xiàn)原趨勢(shì)K線(xiàn)組合趨勢(shì)線(xiàn)均線(xiàn)時(shí)間周期倉(cāng)量變化價(jià)格區(qū)間短期指標(biāo)上漲or下跌形態(tài)特征短期趨勢(shì)線(xiàn)MA5、MA10 5、15、30分鐘與前一日對(duì)比預(yù)判

9、振蕩區(qū)間KDJ、RSI、CCI評(píng)估權(quán)重符合3項(xiàng)符合4項(xiàng)符合5項(xiàng)符合6項(xiàng)符合7項(xiàng)符合8項(xiàng)勝算率37.50%50%62.50%75%87.50%100%建倉(cāng)頭寸不參與不參與10%-20%30%-40%50%-60%70%止損系統(tǒng)設(shè)置依據(jù)黃金分割率 形態(tài)突破后止損均線(xiàn)止損巨量固定止損額度時(shí)間止損指標(biāo)止損說(shuō)明0.382、0.618重要支撐與主力位5、10、20超過(guò)前3-5天量（案例說(shuō)明）固定風(fēng)險(xiǎn)固定時(shí)間指標(biāo)背離43如何提升交易能力如何提升交易能力 獨(dú)立研究獨(dú)立研究 收集案例收集案例 總結(jié)共性總結(jié)共性 每天熟記它（最好每天熟記它（最好5 5遍以上）遍以上） 每天盯盤(pán)按圖表買(mǎi)賣(mài)每天盯盤(pán)按圖表買(mǎi)賣(mài) 寫(xiě)些交易

10、感悟，分析總結(jié)寫(xiě)些交易感悟，分析總結(jié) 以上工作堅(jiān)持一個(gè)月以上工作堅(jiān)持一個(gè)月44習(xí)慣習(xí)慣 要每天圖表打印，對(duì)圖標(biāo)分類(lèi)歸檔、總結(jié)市場(chǎng)特征，產(chǎn)生對(duì)圖 表的敏感性，潛心研究 圖表模式案例打印整理成冊(cè)熟悉它的特性，評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 分析自己：虧損和盈利的原因 學(xué)習(xí)求知 交易記錄:需要記載當(dāng)時(shí)進(jìn)出場(chǎng)的原因和心態(tài)，并進(jìn)行對(duì)交易結(jié)果分析，總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)，如何改進(jìn)45歷史圖表是最好的老師歷史圖表是最好的老師 歷史圖表是最好的書(shū)籍，通過(guò)研究歷史趨勢(shì)，發(fā)現(xiàn)規(guī)律，最歷史圖表是最好的書(shū)籍，通過(guò)研究歷史趨勢(shì)，發(fā)現(xiàn)規(guī)律，最后是執(zhí)行力后是執(zhí)行力, ,對(duì)圖表的研究超過(guò)閱讀任何書(shū)籍。對(duì)圖表的研究超過(guò)閱讀任何書(shū)籍。 形成好的習(xí)慣，研究圖表直到成為習(xí)慣，使弱者變?yōu)閺?qiáng)者，形成好的習(xí)慣，研究圖表直到成為習(xí)慣，使弱者變?yōu)閺?qiáng)者，有了自己的原則才能使自己持久生存。要堅(jiān)守自己的交易體有了自己的原則才能使自己持久生存。要堅(jiān)守自己的交易體系發(fā)出的信號(hào)，不是受情緒困擾或他人左右。系發(fā)出的信號(hào)，不是受情緒困擾或他人左右。46作業(yè)作業(yè) 按圖表總結(jié)以下特征：按圖表總結(jié)以下特征： 頂部特征、底部特征頂部特征、底部特征 短線(xiàn)特征短線(xiàn)特征 假突破特征假突破特征 背離特征背離特征4