部門管理費用預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)算表

1、第 1 頁，共 72 頁附件120112011年年部部門門管管理理費費用用預(yù)預(yù)算算標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)編編制制部部門門：序序號號費費用用分分類類標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制制定定預(yù)預(yù)算算標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)單單位位預(yù)預(yù)算算標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)費費用用支支出出內(nèi)內(nèi)容容1辦辦公公費費1.1文具費企管部/月、人1.2書報資料費相關(guān)部門/月、部門1.3打印復(fù)印費相關(guān)部門/月、部門1.4影像費企管部/月、部門1.5電話費企管部/月1.6手機費相關(guān)部門/月、部1.7工程圖紙費相關(guān)部門/年1.8郵寄費企管部/月1.9印刷費用相關(guān)部門/年1.10其它辦公費相關(guān)部門/月2辦辦公公設(shè)設(shè)備備費費用用2.1電話裝移及網(wǎng)絡(luò)費企管部/月2.2軟件費相關(guān)部門/年2.3個人辦公

2、設(shè)備相關(guān)部門/年、部門2.4公用辦公設(shè)備相關(guān)部門/年、部門2.5辦公家具相關(guān)部門/年、部門2.6設(shè)備維修費企管部/月3業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)招招待待費費相關(guān)部門/月、部門4市市場場營營銷銷費費用用4.1CI用品制作費企管部/年4.2傭金相關(guān)部門/年4.3廣告宣傳費企管部/年4.4投標(biāo)費相關(guān)部門/年4.5投標(biāo)補償費相關(guān)部門/年第 2 頁，共 72 頁附件120112011年年部部門門管管理理費費用用預(yù)預(yù)算算標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)編編制制部部門門：序序號號費費用用分分類類標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制制定定預(yù)預(yù)算算標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)單單位位預(yù)預(yù)算算標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)費費用用支支出出內(nèi)內(nèi)容容5交交通通費費用用5.1差旅費相關(guān)部門/月、部門5.2加油費相關(guān)部門/月、部

3、門5.3停車過路費相關(guān)部門/月、部門5.4修理費企管部/月、輛5.5車輛保險及稅費企管部/年、輛5.6市內(nèi)交通費用相關(guān)部門/月、部門5.7其他交通費企管部/月、部門6物物業(yè)業(yè)費費6.1房屋租金企管部/月6.2物業(yè)水、電、煤氣費企管部/月6.3生活用品企管部/年6.4房屋維修費企管部/年6.5其他物業(yè)費企管部/年7固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊7.1房屋折舊財務(wù)部/月7.2辦公設(shè)備折舊財務(wù)部/月7.3車輛折舊財務(wù)部/月7.4其它固定資產(chǎn)折舊財務(wù)部/月8職職員員費費用用8.1職工工資人力資源部/月、部門8.2醫(yī)藥費人力資源部/年、人8.3辦證費人力資源部/年8.4統(tǒng)籌保險人力資源部/月、部門第 3 頁，

4、共 72 頁附件120112011年年部部門門管管理理費費用用預(yù)預(yù)算算標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)編編制制部部門門：序序號號費費用用分分類類標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制制定定預(yù)預(yù)算算標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)單單位位預(yù)預(yù)算算標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)費費用用支支出出內(nèi)內(nèi)容容8.5社會保險人力資源部/年、人8.6個人所得稅財務(wù)部/月、人8.7休假工資人力資源部/月、人8.8文體活動費企管部/年8.9培訓(xùn)費人力資源部/年8.10誤餐費相關(guān)部門/月、部門8.11補助人力資源部/年8.12其他人力資源費人力資源部/年9其其它它費費用用9.1律師訴訟費法律事務(wù)部/年9.2法律顧問費法律事務(wù)部/年9.3審計費財務(wù)部/年9.4會議費企管部/年9.5咨詢費相關(guān)部門/年9.6稅費財務(wù)

5、部/年9.7其他費用相關(guān)部門/年第 4 頁，共 72 頁附件720112011年年部部門門管管理理費費用用預(yù)預(yù)算算標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)匯匯總總表表編編制制部部門門：序序號號費費用用分分類類標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制制定定預(yù)預(yù)算算標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)單單位位總總經(jīng)經(jīng)理理高高管管人人員員企企管管部部人人力力資資源源部部財財務(wù)務(wù)部部經(jīng)經(jīng)濟濟核核算算部部工工程程部部物物資資部部經(jīng)經(jīng)營營部部法法律律事事務(wù)務(wù)部部其其他他人人員員1辦辦公公費費1.1文具費企管部/月、人1.2書報資料費相關(guān)部門/月、部門1.3打印復(fù)印費相關(guān)部門/月、部門1.4影像費企管部/月、部門1.5電話費企管部/月1.6手機費相關(guān)部門/月、部1.7工程圖紙費相關(guān)部門/年1.8

6、郵寄費企管部/月1.9印刷費用相關(guān)部門/年1.10其它辦公費相關(guān)部門/月2辦辦公公設(shè)設(shè)備備費費用用2.1電話裝移及網(wǎng)絡(luò)費企管部/月2.2軟件費相關(guān)部門/年2.3個人辦公設(shè)備相關(guān)部門/年、部門2.4公用辦公設(shè)備相關(guān)部門/年、部門2.5辦公家具相關(guān)部門/年、部門2.6設(shè)備維修費企管部/月3業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)招招待待費費相關(guān)部門/月、部門4市市場場營營銷銷費費用用4.1CI用品制作費企管部/年4.2傭金相關(guān)部門/年4.3廣告宣傳費企管部/年4.4投標(biāo)費相關(guān)部門/年4.5投標(biāo)補償費相關(guān)部門/年第 5 頁，共 72 頁附件720112011年年部部門門管管理理費費用用預(yù)預(yù)算算標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)匯匯總總表表編編制制部部門門：

7、序序號號費費用用分分類類標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制制定定預(yù)預(yù)算算標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)單單位位總總經(jīng)經(jīng)理理高高管管人人員員企企管管部部人人力力資資源源部部財財務(wù)務(wù)部部經(jīng)經(jīng)濟濟核核算算部部工工程程部部物物資資部部經(jīng)經(jīng)營營部部法法律律事事務(wù)務(wù)部部其其他他人人員員5交交通通費費用用5.1差旅費相關(guān)部門/月、部門5.2加油費相關(guān)部門/月、部門5.3停車過路費相關(guān)部門/月、部門5.4修理費企管部/月、輛5.5車輛保險及稅費企管部/年、輛5.6市內(nèi)交通費用相關(guān)部門/月、部門5.7其他交通費企管部/月、部門6物物業(yè)業(yè)費費6.1房屋租金企管部/月6.2物業(yè)水、電、煤氣費企管部/月6.3生活用品企管部/年6.4房屋維修費企管部/年6.5其他

8、物業(yè)費企管部/年7固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊7.1房屋折舊財務(wù)部/月7.2辦公設(shè)備折舊財務(wù)部/月7.3車輛折舊財務(wù)部/月7.4其它固定資產(chǎn)折舊財務(wù)部/月8職職員員費費用用8.1職工工資人力資源部 /月、部門8.2醫(yī)藥費人力資源部/年、人8.3辦證費人力資源部/年8.4統(tǒng)籌保險人力資源部 /月、部門第 6 頁，共 72 頁附件720112011年年部部門門管管理理費費用用預(yù)預(yù)算算標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)匯匯總總表表編編制制部部門門：序序號號費費用用分分類類標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制制定定預(yù)預(yù)算算標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)單單位位總總經(jīng)經(jīng)理理高高管管人人員員企企管管部部人人力力資資源源部部財財務(wù)務(wù)部部經(jīng)經(jīng)濟濟核核算算部部工工程程部部物物資資部部經(jīng)經(jīng)

9、營營部部法法律律事事務(wù)務(wù)部部其其他他人人員員8.5社會保險人力資源部/年、人8.6個人所得稅財務(wù)部/月、人8.7休假工資人力資源部/月、人8.8文體活動費企管部/年8.9培訓(xùn)費人力資源部/年8.10誤餐費相關(guān)部門/月、部門8.11補助人力資源部/年8.12其他人力資源費人力資源部/年9其其它它費費用用9.1律師訴訟費法律事務(wù)部/年9.2法律顧問費法律事務(wù)部/年9.3審計費財務(wù)部/年9.4會議費企管部/年9.5咨詢費相關(guān)部門/年9.6稅費財務(wù)部/年9.7其他費用相關(guān)部門/年第 7 頁，共 72 頁附件220112011年年部部門門管管理理費費用用預(yù)預(yù)算算表表編編制制部部門門：序序號號費費用用分分

10、類類編編制制部部門門預(yù)預(yù)算算標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)單單位位預(yù)預(yù)算算標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)數(shù)量量合合計計備備注注1 辦辦公公費費 1.1文具費 相關(guān)部門 /月、人全部在企管部核算1.2書報資料費 相關(guān)部門 /月、部門全部在企管部核算1.3打印復(fù)印費 相關(guān)部門 /月、部門全部在企管部核算1.4影像費 企管部 /月、部門全部在企管部核算1.5電話費 企管部 /月全部在企管部核算1.6手機費 相關(guān)部門 /月、部1.7工程圖紙費 相關(guān)部門 /年根據(jù)部門實際情況填列1.8郵寄費 企管部 /月全部在企管部核算1.9印刷費用 相關(guān)部門 /年全部在企管部核算1.10其它辦公費 相關(guān)部門 /月根據(jù)部門情況填列2 辦辦公公設(shè)設(shè)備備費費用用

11、2.1電話裝移及網(wǎng)絡(luò)費 企管部 /月全部在企管部核算2.2軟件費 相關(guān)部門 /年根據(jù)部門實際情況填列2.3個人辦公設(shè)備 相關(guān)部門 /年、部門根據(jù)部門新增人員情況2.4公用辦公設(shè)備 相關(guān)部門 /年、部門根據(jù)部門新增人員情況2.5辦公家具 相關(guān)部門 /年、部門根據(jù)部門新增人員情況2.6設(shè)備維修費 企管部 /月全部在企管部核算3 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)招招待待費費 相關(guān)部門 /月、部門根據(jù)部門情況填列4 市市場場營營銷銷費費用用 4.1CI用品制作費 企管部 /年全部在企管部核算4.2傭金 相關(guān)部門 /年根據(jù)部門實際情況填列4.3廣告宣傳費 企管部 /年全部在企管部核算4.4投標(biāo)費 相關(guān)部門 /年根據(jù)部門實際情況

12、填列4.5投標(biāo)補償費 相關(guān)部門 /年根據(jù)部門實際情況填列5 交交通通費費用用 5.1差旅費 相關(guān)部門 /月、部門根據(jù)部門實際情況填列5.2加油費 相關(guān)部門 /月、部門根據(jù)部門實際情況填列5.3停車過路費 相關(guān)部門 /月、部門根據(jù)部門實際情況填列5.4修理費 企管部 /月、輛全部在企管部核算5.5車輛保險及稅費 企管部 /年、輛全部在企管部核算5.6市內(nèi)交通費用 相關(guān)部門 /月、部門根據(jù)部門實際情況填列5.7其他交通費 企管部 /月、部門全部在企管部核算6 物物業(yè)業(yè)費費 6.1房屋租金 企管部 /月全部在企管部核算6.2物業(yè)水、電、煤氣費 企管部 /月全部在企管部核算6.3生活用品 企管部 /年

13、全部在企管部核算第 8 頁，共 72 頁20112011年年部部門門管管理理費費用用預(yù)預(yù)算算表表編編制制部部門門：序序號號費費用用分分類類編編制制部部門門預(yù)預(yù)算算標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)單單位位預(yù)預(yù)算算標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)數(shù)量量合合計計備備注注6.4房屋維修費 企管部 /年根據(jù)實際情況說明填6.5其他物業(yè)費 企管部 /年全部在企管部核算7 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊 7.1房屋折舊 財務(wù)部 /月全部在企管部核算7.2辦公設(shè)備折舊 財務(wù)部 /月全部在企管部核算7.3車輛折舊 財務(wù)部 /月全部在企管部核算7.4其它固定資產(chǎn)折舊 財務(wù)部 /月全部在企管部核算8 職職員員費費用用 8.1職工工資 人力資源部 /月、部門全部在人力

14、資源部核算8.2醫(yī)藥費 人力資源部 /年、人8.3辦證費 人力資源部 /年全部在人力資源部核算8.4統(tǒng)籌保險 人力資源部 /月、部門全部在人力資源部核算8.5社會保險 人力資源部 /年、人全部在人力資源部核算8.6個人所得稅 財務(wù)部 /月、人全部在財務(wù)部核算8.7休假工資 人力資源部 /月、人全部在人力資源部核算8.8文體活動費 企管部 /年全部在企管部核算8.9培訓(xùn)費 人力資源部 /年全部在人力資源部核算8.10誤餐費 相關(guān)部門 /月、部門8.11補助 人力資源部 /年全部在人力資源部核算8.12其他人力資源費 人力資源部 /年全部在人力資源部核算9 其其它它費費用用 9.1律師訴訟費 法律

15、事務(wù)部 /年全部在法律事務(wù)部核算9.2法律顧問費 法律事務(wù)部 /年全部在法律事務(wù)部核算9.3審計費 財務(wù)部 /年全部在財務(wù)部核算9.4會議費 企管部 /年全部在企管部核算9.5咨詢費 相關(guān)部門 /年根據(jù)實際情況說明填列9.6稅費 財務(wù)部 /年全部在財務(wù)部核算9.7其他費用 相關(guān)部門 /年根據(jù)實際情況說明填列主管領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理：第 9 頁，共 72 頁附件32011年年部部門門管管理理費費用用預(yù)預(yù)算算年年中中調(diào)調(diào)整整表表編制單位：人人數(shù)數(shù)： 人人序序號號費費用用分分類類年年初初預(yù)預(yù)算算（元元）年年中中調(diào)調(diào)整整（+ +增增加加，- -減減少少）調(diào)調(diào)整整后后預(yù)預(yù)算算備備 注注1 辦辦公公費費 -1.1

16、文具費1.2書報資料費1.3打印復(fù)印費1.4影像費1.5電話費1.6手機費1.7工程圖紙費1.8郵寄費1.9印刷費用1.10其它辦公費2 辦辦公公設(shè)設(shè)備備費費用用 2.1電話裝移及網(wǎng)絡(luò)費2.2軟件費2.3個人辦公設(shè)備2.4公用辦公設(shè)備2.5辦公家具2.6設(shè)備維修費3 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)招招待待費費 -4 市市場場營營銷銷費費用用 4.1CI用品制作費4.2傭金4.3廣告宣傳費4.4投標(biāo)費4.5投標(biāo)補償費-5 交交通通費費用用 5.1差旅費5.2加油費5.3停車過路費5.4修理費5.5車輛保險及稅費5.6 市內(nèi)交通費用5.7其他交通費-6 物物業(yè)業(yè)費費 6.1房屋租金6.2物業(yè)水、電、煤氣費6.3生活用品

17、第 10 頁，共 72 頁2011年年部部門門管管理理費費用用預(yù)預(yù)算算年年中中調(diào)調(diào)整整表表編制單位：人人數(shù)數(shù)： 人人序序號號費費用用分分類類年年初初預(yù)預(yù)算算（元元）年年中中調(diào)調(diào)整整（+ +增增加加，- -減減少少）調(diào)調(diào)整整后后預(yù)預(yù)算算備備 注注6.4房屋維修費6.5其他物業(yè)費-7 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊 7.1房屋折舊7.2辦公設(shè)備折舊7.3車輛折舊7.4其它固定資產(chǎn)折舊-8 職職員員費費用用 8.1職工工資8.2醫(yī)藥費8.3辦證費8.4統(tǒng)籌保險8.5社會保險8.6個人所得稅8.7休假工資8.8文體活動費8.9培訓(xùn)費8.10誤餐費8.11補助8.12其他人力資源費9 其其它它費費用用 9.1

18、律師訴訟費9.2法律顧問費9.3審計費9.4會議費9.5咨詢費9.6稅費9.7其他費用合合計計-編制人：部門經(jīng)理：主管領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理：附件420112011年年（）月月公公司司管管理理費費用用預(yù)預(yù)算算實實際際對對比比表表年月日費費用用所所屬屬部部門門：全全公公司司序序號號費費用用分分類類預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)實實際際支支出出差差額額（+ +為為節(jié)節(jié)約約- -為為超超支支）已已使使用用比比率率備備注注年年初初預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)年年中中調(diào)調(diào)整整數(shù)數(shù)調(diào)調(diào)整整后后預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)1 辦辦公公費費 - - -1.1文具費- - -1.2書報資料費- - -1.3打印復(fù)印費- - -1.4影像費- - -1.5電話費- - -

19、1.6手機費- - -1.7工程圖紙費- - -1.8郵寄費- - -1.9印刷費用- - -1.10其它辦公費- - - - -2 辦辦公公設(shè)設(shè)備備費費用用 - - -2.1電話裝移及網(wǎng)絡(luò)費- - -2.2軟件費- - -2.3個人辦公設(shè)備- - -2.4公用辦公設(shè)備- - -2.5辦公家具- - -2.6設(shè)備維修費- - - - -3 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)招招待待費費 - - - - -4 市市場場營營銷銷費費用用 - - -4.1CI用品制作費- - -4.2傭金- - -4.3廣告宣傳費- - -4.4投標(biāo)費- - -4.5投標(biāo)補償費- - - - -5 交交通通費費用用 - - -5.1差旅費-

20、 -0 0. .0 00 05.2加油費- -0 0. .0 00 05.3停車過路費- -0 0. .0 00 05.4修理費- - -5.5車輛保險及稅費- - -5.6市內(nèi)交通費用- -0 0. .0 00 05.7其他交通費- - - - -6 物物業(yè)業(yè)費費 - - -6.1房屋租金- - -6.2物業(yè)水、電、煤氣費- - -附件420112011年年（）月月公公司司管管理理費費用用預(yù)預(yù)算算實實際際對對比比表表年月日費費用用所所屬屬部部門門：全全公公司司序序號號費費用用分分類類預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)實實際際支支出出差差額額（+ +為為節(jié)節(jié)約約- -為為超超支支）已已使使用用比比率率備備注注年年初

21、初預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)年年中中調(diào)調(diào)整整數(shù)數(shù)調(diào)調(diào)整整后后預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)6.3生活用品- - -6.4房屋維修費- - -6.5其他物業(yè)費- - - - -7 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊 - - -7.1房屋折舊- - -7.2辦公設(shè)備折舊- - -7.3車輛折舊- - -7.4其它固定資產(chǎn)折舊- - - - -8 職職員員費費用用 - - -8.1職工工資- - -8.2醫(yī)藥費- - -8.3辦證費- - -8.4統(tǒng)籌保險- - -8.5社會保險- - -8.6個人所得稅- - -8.7休假工資- - -8.8文體活動費- - -8.9培訓(xùn)費- - -8.10誤餐費- - -8.11補助- - -8.12其

22、他人力資源費- - - - -9 其其它它費費用用 - - -9.1律師訴訟費- - -9.2法律顧問費- - -9.3審計費- - -9.4會議費- - -9.5咨詢費- - -9.6稅費- - -9.7其他費用- - -10借款(備用金)- -合合計計-編制人：部門經(jīng)理：主管領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理：附件5-120112011年年部部門門管管理理費費用用支支出出明明細(xì)細(xì)表表費費用用所所屬屬部部門門：總總經(jīng)經(jīng)理理序序號號費費用用分分類類預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)實實際際支支出出差差額額（+ +為為節(jié)節(jié)約約- -為為超超支支）1 辦辦公公費費 1.1文具費1.2書報資料費1.3打印復(fù)印費1.4影像費1.5電話費1.6手

23、機費1.7工程圖紙費1.8郵寄費1.9印刷費用1.10其它辦公費2 辦辦公公設(shè)設(shè)備備費費用用 2.1電話裝移及網(wǎng)絡(luò)費2.2軟件費2.3個人辦公設(shè)備2.4公用辦公設(shè)備2.5辦公家具2.6設(shè)備維修費3 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)招招待待費費 4 市市場場營營銷銷費費用用 4.1CI用品制作費4.2傭金4.3廣告宣傳費4.4投標(biāo)費4.5投標(biāo)補償費5 交交通通費費用用 5.1差旅費5.2加油費5.3停車過路費5.4修理費5.5車輛保險及稅費5.6市內(nèi)交通費用5.7其他交通費6 物物業(yè)業(yè)費費 6.1房屋租金6.2物業(yè)水、電、煤氣費6.3生活用品6.4房屋維修費附件5-120112011年年部部門門管管理理費費用用支支出出

24、明明細(xì)細(xì)表表費費用用所所屬屬部部門門：總總經(jīng)經(jīng)理理序序號號費費用用分分類類預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)實實際際支支出出差差額額（+ +為為節(jié)節(jié)約約- -為為超超支支）6.5其他物業(yè)費7 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊 7.1房屋折舊7.2辦公設(shè)備折舊7.3車輛折舊7.4其它固定資產(chǎn)折舊8 職職員員費費用用 8.1職工工資8.2醫(yī)藥費8.3辦證費8.4統(tǒng)籌保險8.5社會保險8.6個人所得稅8.7休假工資8.8文體活動費8.9培訓(xùn)費8.10誤餐費8.11補助8.12其他人力資源費9 其其它它費費用用 9.1律師訴訟費9.2法律顧問費9.3審計費9.4會議費9.5咨詢費9.6稅費9.7其他費用10借款(備用金)合合計計附

25、件5-220112011年年1 1月月部部門門管管理理費費用用支支出出明明細(xì)細(xì)表表費費用用所所屬屬部部門門：高高管管人人員員序序號號費費用用分分類類預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)實實際際支支出出差差額額（+ +為為節(jié)節(jié)約約- -為為超超支支）馮厚生董 碩邱貽輝龐功選劉躍智王加雄楊俊亮徐錫萍1 辦辦公公費費 - -1.1文具費- -1.2書報資料費- -1.3打印復(fù)印費- -1.4影像費- -1.5電話費- -1.6手機費- -1.7工程圖紙費- -1.8郵寄費- -1.9印刷費用- -1.10其它辦公費- - -2 辦辦公公設(shè)設(shè)備備費費用用 - -2.1電話裝移及網(wǎng)絡(luò)費- -2.2軟件費- -2.3個人辦公設(shè)備

26、- -2.4公用辦公設(shè)備- -2.5辦公家具- -2.6設(shè)備維修費- - -3 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)招招待待費費 - - -4 市市場場營營銷銷費費用用 - -4.1CI用品制作費- -4.2傭金- -4.3廣告宣傳費- -4.4投標(biāo)費- -4.5投標(biāo)補償費- -附件5-220112011年年1 1月月部部門門管管理理費費用用支支出出明明細(xì)細(xì)表表費費用用所所屬屬部部門門：高高管管人人員員序序號號費費用用分分類類預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)實實際際支支出出差差額額（+ +為為節(jié)節(jié)約約- -為為超超支支）馮厚生董 碩邱貽輝龐功選劉躍智王加雄楊俊亮徐錫萍- -5 交交通通費費用用 - -5.1差旅費- -5.2加油費- -5.

27、3停車過路費- -5.4修理費- -5.5車輛保險及稅費- -5.6市內(nèi)交通費用- -5.7其他交通費- - -6 物物業(yè)業(yè)費費 - -6.1房屋租金- -6.2物業(yè)水、電、煤氣費- -6.3生活用品- -6.4房屋維修費- -6.5其他物業(yè)費- - -7 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊 - -7.1房屋折舊- -7.2辦公設(shè)備折舊- -7.3車輛折舊- -7.4其它固定資產(chǎn)折舊- - -8 職職員員費費用用 - -8.1職工工資- -8.2醫(yī)藥費- -8.3辦證費- -8.4統(tǒng)籌保險- -附件5-220112011年年1 1月月部部門門管管理理費費用用支支出出明明細(xì)細(xì)表表費費用用所所屬屬部部門門：

28、高高管管人人員員序序號號費費用用分分類類預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)實實際際支支出出差差額額（+ +為為節(jié)節(jié)約約- -為為超超支支）馮厚生董 碩邱貽輝龐功選劉躍智王加雄楊俊亮徐錫萍8.5社會保險- -8.6個人所得稅- -8.7休假工資- -8.8文體活動費- -8.9培訓(xùn)費- -8.10誤餐費- -8.11補助- -8.12其他人力資源費- - -9 其其它它費費用用 - -9.1律師訴訟費- -9.2法律顧問費- -9.3審計費- -9.4會議費- -9.5咨詢費- -9.6稅費- -9.7其他費用- - -10借款(備用金)- -合合計計附件5-320112011年年部部門門管管理理費費用用支支出出明明

29、細(xì)細(xì)表表費費用用所所屬屬部部門門：企企管管部部序序號號費費用用分分類類預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)實實際際支支出出差差額額（+ +為為節(jié)節(jié)約約- -為為超超支支）部部門門胡長城孫曉蔡長水肖少杰郭英姿王立忠苗 成1 辦辦公公費費 -1.1文具費-1.2書報資料費-1.3打印復(fù)印費-1.4影像費-1.5電話費-1.6手機費-1.7工程圖紙費-1.8郵寄費-1.9印刷費用-1.10其它辦公費-2 辦辦公公設(shè)設(shè)備備費費用用 -2.1電話裝移及網(wǎng)絡(luò)費-2.2軟件費-2.3個人辦公設(shè)備-2.4公用辦公設(shè)備-2.5辦公家具-2.6設(shè)備維修費-3 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)招招待待費費 -4 市市場場營營銷銷費費用用 -4.1CI用品制作費-

30、4.2傭金-4.3廣告宣傳費-4.4投標(biāo)費-4.5投標(biāo)補償費-附件5-320112011年年部部門門管管理理費費用用支支出出明明細(xì)細(xì)表表費費用用所所屬屬部部門門：企企管管部部序序號號費費用用分分類類預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)實實際際支支出出差差額額（+ +為為節(jié)節(jié)約約- -為為超超支支）部部門門胡長城孫曉蔡長水肖少杰郭英姿王立忠苗 成-5 交交通通費費用用 -5.1差旅費-5.2加油費-5.3停車過路費-5.4修理費-5.5車輛保險及稅費-5.6市內(nèi)交通費用-5.7其他交通費-6 物物業(yè)業(yè)費費 -6.1房屋租金-6.2物業(yè)水、電、煤氣費-6.3生活用品-6.4房屋維修費-6.5其他物業(yè)費-7 固固定定資資產(chǎn)

31、產(chǎn)折折舊舊 -7.1房屋折舊-7.2辦公設(shè)備折舊-7.3車輛折舊-7.4其它固定資產(chǎn)折舊-8 職職員員費費用用 -8.1職工工資-8.2醫(yī)藥費-8.3辦證費-8.4統(tǒng)籌保險-附件5-320112011年年部部門門管管理理費費用用支支出出明明細(xì)細(xì)表表費費用用所所屬屬部部門門：企企管管部部序序號號費費用用分分類類預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)實實際際支支出出差差額額（+ +為為節(jié)節(jié)約約- -為為超超支支）部部門門胡長城孫曉蔡長水肖少杰郭英姿王立忠苗 成8.5社會保險-8.6個人所得稅-8.7休假工資-8.8文體活動費-8.9培訓(xùn)費-8.10誤餐費-8.11補助-8.12其他人力資源費-9 其其它它費費用用 -9.1

32、律師訴訟費-9.2法律顧問費-9.3審計費-9.4會議費-9.5咨詢費-9.6稅費-9.7其他費用-10借款(備用金)-合合計計附件5-420112011年年1 1月月份份部部門門管管理理費費用用支支出出明明細(xì)細(xì)表表費費用用所所屬屬部部門門：人人力力資資源源部部序序號號費費用用分分類類預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)實實際際支支出出差差額額（+ +為為節(jié)節(jié)約約- -為為超超支支）部部門門姚林萌劉 平潘 瑾張宏宇尹毅濤1 辦辦公公費費 -1.1文具費-1.2書報資料費-1.3打印復(fù)印費-1.4影像費-1.5電話費-1.6手機費-1.7工程圖紙費-1.8郵寄費-1.9印刷費用-1.10其它辦公費-2 辦辦公公設(shè)設(shè)備備

33、費費用用 -2.1電話裝移及網(wǎng)絡(luò)費-2.2軟件費-2.3個人辦公設(shè)備-2.4公用辦公設(shè)備-2.5辦公家具-2.6設(shè)備維修費-3 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)招招待待費費 -4 市市場場營營銷銷費費用用 -附件5-420112011年年1 1月月份份部部門門管管理理費費用用支支出出明明細(xì)細(xì)表表費費用用所所屬屬部部門門：人人力力資資源源部部序序號號費費用用分分類類預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)實實際際支支出出差差額額（+ +為為節(jié)節(jié)約約- -為為超超支支）部部門門姚林萌劉 平潘 瑾張宏宇尹毅濤4.1CI用品制作費-4.2傭金-4.3廣告宣傳費-4.4投標(biāo)費-4.5投標(biāo)補償費-5 交交通通費費用用 -5.1差旅費-5.2加油費-5.3停

34、車過路費-5.4修理費-5.5車輛保險及稅費-5.6市內(nèi)交通費用-5.7其他交通費-6 物物業(yè)業(yè)費費 -6.1房屋租金-6.2物業(yè)水、電、煤氣費-6.3生活用品-6.4房屋維修費-6.5其他物業(yè)費-7 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊 -附件5-420112011年年1 1月月份份部部門門管管理理費費用用支支出出明明細(xì)細(xì)表表費費用用所所屬屬部部門門：人人力力資資源源部部序序號號費費用用分分類類預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)實實際際支支出出差差額額（+ +為為節(jié)節(jié)約約- -為為超超支支）部部門門姚林萌劉 平潘 瑾張宏宇尹毅濤7.1房屋折舊-7.2辦公設(shè)備折舊-7.3車輛折舊-7.4其它固定資產(chǎn)折舊-8 職職員員費費用用

35、-8.1職工工資-8.2醫(yī)藥費-8.3辦證費-8.4統(tǒng)籌保險-8.5社會保險-8.6個人所得稅-8.7休假工資-8.8文體活動費-8.9培訓(xùn)費-8.10誤餐費-8.11補助-8.12其他人力資源費-9 其其它它費費用用 -9.1律師訴訟費-9.2法律顧問費-9.3審計費-附件5-420112011年年1 1月月份份部部門門管管理理費費用用支支出出明明細(xì)細(xì)表表費費用用所所屬屬部部門門：人人力力資資源源部部序序號號費費用用分分類類預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)實實際際支支出出差差額額（+ +為為節(jié)節(jié)約約- -為為超超支支）部部門門姚林萌劉 平潘 瑾張宏宇尹毅濤9.4會議費-9.5咨詢費-9.6稅費-9.7其他費用-

36、10借款(備用金)-合合計計附件5-520112011年年1 1月月份份部部門門管管理理費費用用支支出出明明細(xì)細(xì)表表費費用用所所屬屬部部門門：財財務(wù)務(wù)部部序序號號費費用用分分類類預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)實實際際支支出出差差額額（+ +為為節(jié)節(jié)約約- -為為超超支支）部部門門金麗珍郝 敬鄭欣張穎梅丁子祎黃 希1 辦辦公公費費 -1.1文具費-1.2書報資料費-1.3打印復(fù)印費-1.4影像費-1.5電話費-1.6手機費-1.7工程圖紙費-1.8郵寄費-1.9印刷費用-1.10其它辦公費-2 辦辦公公設(shè)設(shè)備備費費用用 -2.1電話裝移及網(wǎng)絡(luò)費-2.2軟件費-2.3個人辦公設(shè)備-2.4公用辦公設(shè)備-2.5辦公家具

37、-2.6設(shè)備維修費-3 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)招招待待費費 -4 市市場場營營銷銷費費用用 -4.1CI用品制作費-4.2傭金-4.3廣告宣傳費-4.4投標(biāo)費-附件5-520112011年年1 1月月份份部部門門管管理理費費用用支支出出明明細(xì)細(xì)表表費費用用所所屬屬部部門門：財財務(wù)務(wù)部部序序號號費費用用分分類類預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)實實際際支支出出差差額額（+ +為為節(jié)節(jié)約約- -為為超超支支）部部門門金麗珍郝 敬鄭欣張穎梅丁子祎黃 希4.5投標(biāo)補償費-5 交交通通費費用用 -5.1差旅費-5.2加油費-5.3停車過路費-5.4修理費-5.5車輛保險及稅費-5.6市內(nèi)交通費用-5.7其他交通費-6 物物業(yè)業(yè)費費 -6.

38、1房屋租金-6.2物業(yè)水、電、煤氣費-6.3生活用品-6.4房屋維修費-6.5其他物業(yè)費-7 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊 -7.1房屋折舊-7.2辦公設(shè)備折舊-7.3車輛折舊-7.4其它固定資產(chǎn)折舊-8 職職員員費費用用 -8.1職工工資-8.2醫(yī)藥費-附件5-520112011年年1 1月月份份部部門門管管理理費費用用支支出出明明細(xì)細(xì)表表費費用用所所屬屬部部門門：財財務(wù)務(wù)部部序序號號費費用用分分類類預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)實實際際支支出出差差額額（+ +為為節(jié)節(jié)約約- -為為超超支支）部部門門金麗珍郝 敬鄭欣張穎梅丁子祎黃 希8.3辦證費-8.4統(tǒng)籌保險-8.5社會保險-8.6個人所得稅-8.7休假工資-

39、8.8文體活動費-8.9培訓(xùn)費-8.10誤餐費-8.11補助-8.12其他人力資源費-9 其其它它費費用用 -9.1律師訴訟費-9.2法律顧問費-9.3審計費-9.4會議費-9.5咨詢費-9.6稅費-9.7其他費用-10借款(備用金)-合合計計附件5-620112011年年部部門門管管理理費費用用支支出出明明細(xì)細(xì)表表費費用用所所屬屬部部門門：經(jīng)經(jīng)濟濟核核算算部部序序號號費費用用分分類類預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)實實際際支支出出差差額額（+ +為為節(jié)節(jié)約約- -為為超超支支）部部門門張金萍范素青趙彥敏連艷坤代寶林侯 民田小偉1 辦辦公公費費 -1.1文具費-1.2書報資料費-1.3打印復(fù)印費-1.4影像費-1

40、.5電話費-1.6手機費-1.7工程圖紙費-1.8郵寄費-1.9印刷費用-1.10其它辦公費-2 辦辦公公設(shè)設(shè)備備費費用用 -2.1電話裝移及網(wǎng)絡(luò)費-2.2軟件費-2.3個人辦公設(shè)備-2.4公用辦公設(shè)備-2.5辦公家具-2.6設(shè)備維修費-3 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)招招待待費費 -4 市市場場營營銷銷費費用用 -附件5-620112011年年部部門門管管理理費費用用支支出出明明細(xì)細(xì)表表費費用用所所屬屬部部門門：經(jīng)經(jīng)濟濟核核算算部部序序號號費費用用分分類類預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)實實際際支支出出差差額額（+ +為為節(jié)節(jié)約約- -為為超超支支）部部門門張金萍范素青趙彥敏連艷坤代寶林侯 民田小偉4.1CI用品制作費-4.2傭金

41、-4.3廣告宣傳費-4.4投標(biāo)費-4.5投標(biāo)補償費-5 交交通通費費用用 -5.1差旅費-5.2加油費-5.3停車過路費-5.4修理費-5.5車輛保險及稅費-5.6市內(nèi)交通費用-5.7其他交通費-6 物物業(yè)業(yè)費費 -6.1房屋租金-6.2物業(yè)水、電、煤氣費-6.3生活用品-6.4房屋維修費-6.5其他物業(yè)費-7 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊 -附件5-620112011年年部部門門管管理理費費用用支支出出明明細(xì)細(xì)表表費費用用所所屬屬部部門門：經(jīng)經(jīng)濟濟核核算算部部序序號號費費用用分分類類預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)實實際際支支出出差差額額（+ +為為節(jié)節(jié)約約- -為為超超支支）部部門門張金萍范素青趙彥敏連艷坤代寶林

42、侯 民田小偉7.1房屋折舊-7.2辦公設(shè)備折舊-7.3車輛折舊-7.4其它固定資產(chǎn)折舊-8 職職員員費費用用 -8.1職工工資-8.2醫(yī)藥費-8.3辦證費-8.4統(tǒng)籌保險-8.5社會保險-8.6個人所得稅-8.7休假工資-8.8文體活動費-8.9培訓(xùn)費-8.10誤餐費-8.11補助-8.12其他人力資源費-9 其其它它費費用用 -9.1律師訴訟費-9.2法律顧問費-9.3審計費-附件5-620112011年年部部門門管管理理費費用用支支出出明明細(xì)細(xì)表表費費用用所所屬屬部部門門：經(jīng)經(jīng)濟濟核核算算部部序序號號費費用用分分類類預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)實實際際支支出出差差額額（+ +為為節(jié)節(jié)約約- -為為超超支支

43、）部部門門張金萍范素青趙彥敏連艷坤代寶林侯 民田小偉9.4會議費-9.5咨詢費-9.6稅費-9.7其他費用-10借款(備用金)-合合計計附件5-720112011年年部部門門管管理理費費用用支支出出明明細(xì)細(xì)表表費費用用所所屬屬部部門門：工工程程部部序序號號費費用用分分類類預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)實實際際支支出出差差額額（+ +為為節(jié)節(jié)約約- -為為超超支支）部部門門寧雪梅蘆忠雷張國軍臧衛(wèi)國馮文清劉建勛劉斌1 辦辦公公費費 -1.1文具費-1.2書報資料費-1.3打印復(fù)印費-1.4影像費-1.5電話費-1.6手機費-1.7工程圖紙費-1.8郵寄費-1.9印刷費用-1.10其它辦公費-2 辦辦公公設(shè)設(shè)備備費費

44、用用 -2.1電話裝移及網(wǎng)絡(luò)費-2.2軟件費-2.3個人辦公設(shè)備-2.4公用辦公設(shè)備-2.5辦公家具-2.6設(shè)備維修費-3 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)招招待待費費 -4 市市場場營營銷銷費費用用 -附件5-720112011年年部部門門管管理理費費用用支支出出明明細(xì)細(xì)表表費費用用所所屬屬部部門門：工工程程部部序序號號費費用用分分類類預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)實實際際支支出出差差額額（+ +為為節(jié)節(jié)約約- -為為超超支支）部部門門寧雪梅蘆忠雷張國軍臧衛(wèi)國馮文清劉建勛劉斌4.1CI用品制作費-4.2傭金-4.3廣告宣傳費-4.4投標(biāo)費-4.5投標(biāo)補償費-5 交交通通費費用用 -5.1差旅費-5.2加油費-5.3停車過路費-5.4

45、修理費-5.5車輛保險及稅費-5.6市內(nèi)交通費用-5.7其他交通費-6 物物業(yè)業(yè)費費 -6.1房屋租金-6.2物業(yè)水、電、煤氣費-6.3生活用品-6.4房屋維修費-6.5其他物業(yè)費-7 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊 -附件5-720112011年年部部門門管管理理費費用用支支出出明明細(xì)細(xì)表表費費用用所所屬屬部部門門：工工程程部部序序號號費費用用分分類類預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)實實際際支支出出差差額額（+ +為為節(jié)節(jié)約約- -為為超超支支）部部門門寧雪梅蘆忠雷張國軍臧衛(wèi)國馮文清劉建勛劉斌7.1房屋折舊-7.2辦公設(shè)備折舊-7.3車輛折舊-7.4其它固定資產(chǎn)折舊-8 職職員員費費用用 -8.1職工工資-8.2醫(yī)藥

46、費-8.3辦證費-8.4統(tǒng)籌保險-8.5社會保險-8.6個人所得稅-8.7休假工資-8.8文體活動費-8.9培訓(xùn)費-8.10誤餐費-8.11補助-8.12其他人力資源費-9 其其它它費費用用 -9.1律師訴訟費-9.2法律顧問費-9.3審計費-附件5-720112011年年部部門門管管理理費費用用支支出出明明細(xì)細(xì)表表費費用用所所屬屬部部門門：工工程程部部序序號號費費用用分分類類預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)實實際際支支出出差差額額（+ +為為節(jié)節(jié)約約- -為為超超支支）部部門門寧雪梅蘆忠雷張國軍臧衛(wèi)國馮文清劉建勛劉斌9.4會議費-9.5咨詢費-9.6稅費-9.7其他費用-10借款(備用金)-合合計計附件5-82

47、0112011年年部部門門管管理理費費用用支支出出明明細(xì)細(xì)表表費費用用所所屬屬部部門門：物物資資部部序序號號費費用用分分類類預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)實實際際支支出出差差額額（+ +為為節(jié)節(jié)約約- -為為超超支支）部部門門董志剛張善溪丁 慧肖建勛1 辦辦公公費費 -1.1文具費-1.2書報資料費-1.3打印復(fù)印費-1.4影像費-1.5電話費-1.6手機費-1.7工程圖紙費-1.8郵寄費-1.9印刷費用-1.10其它辦公費-2 辦辦公公設(shè)設(shè)備備費費用用 -2.1電話裝移及網(wǎng)絡(luò)費-2.2軟件費-2.3個人辦公設(shè)備-2.4公用辦公設(shè)備-2.5辦公家具-2.6設(shè)備維修費-3 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)招招待待費費 -4 市市場場營營

48、銷銷費費用用 -4.1CI用品制作費-4.2傭金-4.3廣告宣傳費-4.4投標(biāo)費-4.5投標(biāo)補償費-5 交交通通費費用用 -5.1差旅費-5.2加油費-5.3停車過路費-5.4修理費-5.5車輛保險及稅費-5.6市內(nèi)交通費用-5.7其他交通費-6 物物業(yè)業(yè)費費 -6.1房屋租金-6.2物業(yè)水、電、煤氣費-6.3生活用品-6.4房屋維修費-6.5其他物業(yè)費-7 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊 -7.1房屋折舊-7.2辦公設(shè)備折舊-7.3車輛折舊-7.4其它固定資產(chǎn)折舊-8 職職員員費費用用 -8.1職工工資-8.2醫(yī)藥費-8.3辦證費-8.4統(tǒng)籌保險-8.5社會保險-8.6個人所得稅-8.7休假工資-

49、8.8文體活動費-8.9培訓(xùn)費-8.10誤餐費-8.11補助-8.12其他人力資源費-9 其其它它費費用用 -9.1律師訴訟費-9.2法律顧問費-9.3審計費-9.4會議費-9.5咨詢費-9.6稅費-9.7其他費用-10借款(備用金)-合合計計附件5-920112011年年1 1月月部部門門管管理理費費用用支支出出明明細(xì)細(xì)表表費費用用所所屬屬部部門門：經(jīng)經(jīng)營營部部序序號號費費用用分分類類預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)實實際際支支出出差差額額（+ +為為節(jié)節(jié)約約- -為為超超支支）部部門門張永生孫璐璐王文軍楊 琪王紅果郝雪松黃文勇1 辦辦公公費費 -1.1文具費-1.2書報資料費-1.3打印復(fù)印費-1.4影像費-

50、1.5電話費-1.6手機費-1.7工程圖紙費-1.8郵寄費-1.9印刷費用-1.10其它辦公費-2 辦辦公公設(shè)設(shè)備備費費用用 -2.1電話裝移及網(wǎng)絡(luò)費-2.2軟件費-2.3個人辦公設(shè)備-2.4公用辦公設(shè)備-2.5辦公家具-2.6設(shè)備維修費-3 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)招招待待費費 -4 市市場場營營銷銷費費用用 -4.1CI用品制作費-4.2傭金-4.3廣告宣傳費-4.4投標(biāo)費-4.5投標(biāo)補償費-5 交交通通費費用用 -5.1差旅費-5.2加油費-5.3停車過路費-5.4修理費-5.5車輛保險及稅費-5.6市內(nèi)交通費用-5.7其他交通費-6 物物業(yè)業(yè)費費 -6.1房屋租金-6.2物業(yè)水、電、煤氣費-6.3生活用品-6.4房屋維修費-6.5其他物業(yè)費-7 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊 -7.1房屋折舊-7.2辦公設(shè)備折舊-7.3車輛折舊-7.4其它固定資產(chǎn)折舊-8 職職員員費費用用 -8.1職工工資-8.2醫(yī)藥費-8.3辦證費-8.4統(tǒng)籌保險-8.5社會保險-8.6個人所得稅-8.7休假工資-8.8文體活動費-8.9培訓(xùn)費-8.10誤餐費-8.11補助-