金蝶K3項目管理系統(tǒng)用戶手冊

1、系統(tǒng)概述金蝶K/3項目管理系統(tǒng)是對工程項目管理、項目控制與核算的整體解決方案，與金蝶公司應用產(chǎn)品的總賬管理、應收款管理、應付款管理、固定資產(chǎn)管理、銷售管理、采購管理、倉存管理、報表等子系統(tǒng)軟件集成，形成貫穿于各個管理職能部門的暢通的信息流，從而達到相關部門的信息共享。通過各子系統(tǒng)的集成，可以對項目收支進行綜合的管理：可以對項目的物流、信息流、資金流綜合控制，配合業(yè)務流程重組，進而達到物流，信息流、資金流的統(tǒng)一。系統(tǒng)結構集成描述與預算管理系統(tǒng)集成項目概算可以由預算管理系統(tǒng)編制的全面預算中涉及項目的部分導入，實現(xiàn)全面預算管理與專項預算管理一體化。與總賬系統(tǒng)集成項目管理系統(tǒng)的所有業(yè)務活動，均可以根據(jù)

2、實際情況在總賬系統(tǒng)中生成相應的會計分錄。這些會計分錄包括項目的成本、費用、收入等，還包括項目管理系統(tǒng)的資本化業(yè)務。在總賬系統(tǒng)中通過定義的憑證分類可以方便的查詢到這些憑證。與采購管理、應付款管理系統(tǒng)集成如果發(fā)生和項目業(yè)務相關的采購活動時，可以分別根據(jù)適當?shù)墓ぷ髁鞒谭謩e在采購申請單、采購訂單、采購發(fā)票上錄入相應的項目相關信息。這些信息將按一定的工作流程帶入項目管理系統(tǒng)，通過查詢和金蝶K/3系統(tǒng)的單據(jù)追溯功能，可以從不同的角度查詢到項目業(yè)務的信息。鑒于一些項目的管理如項目的請購、采購、費用發(fā)生的審批流程都有可能納入項目管理組織中而和正常的業(yè)務流程不同，金蝶K/3系統(tǒng)通過提供這些集成功能可以更加強化項

3、目管理系統(tǒng)的統(tǒng)一性。與銷售管理、應收款管理系統(tǒng)的集成項目管理系統(tǒng)通過應收款管理系統(tǒng)進行收款業(yè)務時，可以根據(jù)適當?shù)墓ぷ髁鞒淘阡N售發(fā)票、收款單或者退款單上錄入相應的信息，并產(chǎn)生相應的業(yè)務憑證至總賬。可以在相應系統(tǒng)中通過收款信息、發(fā)票信息對項目信息進行追溯和統(tǒng)計。與倉存管理系統(tǒng)集成項目的領料及產(chǎn)成品入庫等庫存交易，都可以在相應的單據(jù)上錄入項目管理系統(tǒng)的項目信息，這些信息可以被直接帶入項目管理系統(tǒng)進行統(tǒng)計、分析和查詢，并相成總賬憑證。與固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的集成項目管理系統(tǒng)可以管理資本性項目，從項目的開始到項目的資本化，項目管理系統(tǒng)可以更詳細的歸集固定資產(chǎn)建設和管理信息。項目管理系統(tǒng)在對資本性項目進行資本

4、化時可以帶入一些資產(chǎn)管理和財務信息到固定資產(chǎn)資產(chǎn)管理模塊。（注：目前只能根據(jù)項目管理系統(tǒng)中的信息，手工錄入卡片）與報表系統(tǒng)集成在報表系統(tǒng)可以利用項目管理系統(tǒng)相關的取數(shù)函數(shù)PmBill（項目收支單取數(shù)函數(shù)）、PmBudget（項目概算取數(shù)函數(shù)）、PMFinal（項目決算取數(shù)函數(shù)）自定義項目管理所需的分析、查詢報表。系統(tǒng)特點項目管理系統(tǒng)既注重于項目的業(yè)務發(fā)展，如項目立項、計劃、跟蹤與控制、終止，更注重項目自身的收支會計核算，此特點使本項目管理系統(tǒng)優(yōu)于一般項目管理系統(tǒng)。項目管理系統(tǒng)具有以下特點： 及時、準確地提供各種項目相關資料，供用戶隨意檢索 項目概算的管理 及時反映項目執(zhí)行進度情況 及時反映項目

5、財務狀況 集成及可擴展性及時、準確地提供各種項目相關資料 項目文檔可以按要求存放項目前期工作中產(chǎn)生的文檔以及執(zhí)行過程中一些文檔資料，供用戶檢索，便于用戶全方位掌控項目的產(chǎn)生、執(zhí)行情況。 項目合同用以存放與項目有關的合同,如工程合同、采購合同、銷售合同等，可與應收應付系統(tǒng)結合使用，以此來嚴格控制必須按合同付款，準確及時地為用戶提供合同的具體條款與合同的執(zhí)行情況。 可按用戶任意設定的條件提供業(yè)務、財務及業(yè)務與財務相結合的各種數(shù)據(jù)查詢，精確及時地為用戶提供項目的各方面情況，如資金狀況、具體任務執(zhí)行情況等。項目概算的管理 概算是一種分配資源的計劃，對工作分解結構圖中的任務進行資源的預算分配，在項目進展

6、中與資源的使用相聯(lián)系，以便用戶實時掌握項目的進度，進行對比控制，必要時對概算進行修正。 在項目執(zhí)行過程中，概算可以進行必要的調整，并形成新的版本。及時反映項目執(zhí)行進度情況 甘特圖：以圖表的方式為用戶提供項目進度查詢的最直觀方法，方便實用。 進度報告：以財務報告的方式為用戶提供項目進度查詢的方法。及時反映項目財務狀況 月末處理：按總賬的會計期間對項目進行每月例行的業(yè)務、財務信息處理，為用戶及時反映各項目本期的執(zhí)行情況，成本狀況。 項目決算：在項目終止時對項目在財務上進行費用的分攤、成本的核算，提供項目精確的成本狀況，使用戶對項目的整體財務狀況了解得通通透透。 在項目執(zhí)行過程中，可以隨時查閱項目收

7、入、支出、項目收款、付款以及項目采購情況報表。 除可以在帳務系統(tǒng)查詢項目相關憑證外，還可以根據(jù)項目收支單記錄聯(lián)查憑證。集成及可擴展性 項目管理系統(tǒng)提供了許多用戶自定義的功能，使得用戶可以根據(jù)各自的業(yè)務需求，結合項目管理系統(tǒng)提供的自定義功能，對項目進行有效的管理。 項目管理系統(tǒng)的集成性和獨立性在金蝶K/3ERP系統(tǒng)中得到了良好的體現(xiàn)（參考本章第一節(jié)）。用戶既可以將項目系統(tǒng)與其他系統(tǒng)集成，也可以獨立使用項目管理系統(tǒng)來管理項目。當用戶集成使用項目管理系統(tǒng)時，其數(shù)據(jù)可來自各業(yè)務系統(tǒng)，也可來自項目管理系統(tǒng)本身。其使用說明請參考本手冊相關章節(jié)。用戶也可獨立使用項目管理系統(tǒng)，則其數(shù)據(jù)在項目管理系統(tǒng)錄入，使用

8、方法請參考第五章。應用流程項目管理系統(tǒng)的基本流程項目管理系統(tǒng)的基本流程大致上是按照項目的生命周期來運做的。項目管理系統(tǒng)也按照項目的生命周期劃分為六個功能模塊：基礎設置、項目啟動、項目規(guī)劃、項目執(zhí)行、項目終止和報表。這六個功能模塊從業(yè)務上緊密關聯(lián)，如下圖所示：基礎設置在系統(tǒng)設置中可以對項目的基礎資料進行定義和維護。項目啟動項目啟動共有三個功能，創(chuàng)建項目中創(chuàng)建項目，并對項目進行工作結構分解；在項目文檔中可以對項目前期準備工作或者項目的一些文檔進行歸類和管理；合同管理中對項目的合同進行歸類和管理。項目規(guī)劃在項目規(guī)劃中對已經(jīng)創(chuàng)建的項目編制概算，并且在不同權限下可以對概算進行審批，調整、查詢及發(fā)布。項目

9、執(zhí)行在項目執(zhí)行中可以對項目支出和收入進行業(yè)務記錄及核算，可以查詢各業(yè)務系統(tǒng)相關的項目業(yè)務數(shù)據(jù)，查詢項目的進度。項目終止在項目終止中對各種費用進行月末分攤和決算分攤，收集在建工程成本（CIP），在項目決算時進行資本化，出具預列資產(chǎn)列表，在項目結束后關閉項目。報 表在報表中提供了多種查詢分析報表，從各個不同方面對項目的支出進行統(tǒng)計和分析，用戶可以即時方便的了解和掌控項目的進度。項目管理系統(tǒng)的核心流程項目管理系統(tǒng)的核心流程分為兩條線，一條是項目的運營管理，包括項目規(guī)劃、日常的收支及進度的管理，另一條是項目的核算管理，即對項目的日常收支進行相應的財務核算處理。通過對這兩條流程線路的分析和比較，用戶可以

10、很清楚的看到項目的概算狀況，收支狀況和進度狀況。模塊結構設置處理系統(tǒng)維護系統(tǒng)維護就是對系統(tǒng)的必要的參數(shù)、控制進行設置和管理，可以實現(xiàn)以下功能： 基礎資料維護 系統(tǒng)初始化 用戶管理 日志信息系統(tǒng)設置在金蝶K/3主控臺中，選擇系統(tǒng)設置系統(tǒng)設置項目管理系統(tǒng)參數(shù)。需要設置的系統(tǒng)參數(shù)有：數(shù)據(jù)項說明項目收支單金額必須不大于概算金額選項包括三個：不控制、提醒、嚴格控制。錄入項目收支單必選合同選中該項則保存項目收支單時，系統(tǒng)會判斷是否選擇了對應的合同，如果沒有，則不允許保存該單據(jù)；否則可以不選擇合同進行關聯(lián)。默認不選中。錄入項目收支單必選項目訂單選中則保存項目收支單時，系統(tǒng)會判斷是否選擇了對應的項目訂單，如果

11、沒有，則不允許保存該單據(jù)；否則可以不關聯(lián)項目訂單。默認不選中。注意事項 上述參數(shù)不同的選項的含義及具體的控制流程請參考本手冊第六章項目執(zhí)行的第二節(jié)項目收支部分的相關描述?；A資料維護在金蝶K/3主控臺中，選擇系統(tǒng)設置基礎資料項目管理。基礎資料是金蝶K/3系統(tǒng)進行管理所必須的各項基礎數(shù)據(jù)的總稱，在系統(tǒng)中具體包括科目、賬號、幣別、憑證字、計量單位、結算方式、倉位、貸款用途、各種核算項目和輔助資料等。在金蝶K/3系統(tǒng)中，基礎資料存在于每一個子系統(tǒng)，用戶可以在每一個子系統(tǒng)方便的進行基礎資料的維護。有關基礎資料維護的詳細介紹請參考基礎資料V10.3用戶手冊。項目管理系統(tǒng)中具體需要設置的基礎資料如下： 定

12、義類別 定義資源 定義組織 定義資產(chǎn)類別 定義多級審核流程定義類別具體有如下內(nèi)容： 定義項目類別 定義項目狀態(tài) 定義資源類別 定議文檔類別(一) 項目類別項目本身是一個很廣闊的概念，用戶可以結合自身行業(yè)的特點通過對項目類別進行定義，可以使項目定位更加貼近用戶的需求。通常項目可以分為資產(chǎn)類別項目（將資本化為固定資產(chǎn)的項目，比如，在建工程等）、服務類別項目（比如產(chǎn)品巡展、會議等等，不涉及到資本化，只有費用的歸集和分析的項目），還可以根據(jù)業(yè)務進一步細分項目類別。選擇項目類別，單擊【新增】，根據(jù)項目類別的劃分，你可以定義如下項目：n 在建工程項目n 政府項目n 服務類型項目n 其他項目其中，項目還可以

13、根據(jù)業(yè)務進一步細分。注意事項 “項目類別”的概念僅用于標識項目，不作任何流程控制。(二) 項目狀態(tài)項目狀態(tài)反映了項目當前運行的狀況，項目狀態(tài)也可以根據(jù)用戶的業(yè)務需求定義。選擇項目狀態(tài)，單擊【新增】。根據(jù)項目的運行狀況，你可以定義如下項目狀態(tài)類別：n 提交審批n 審批n 作廢n 暫停n 其他狀態(tài)注意事項 “項目狀態(tài)”的概念僅用于標識項目，不作任何流程控制，項目關閉在【項目決算】模塊進行。(三) 資源類別資源類別可以對任務對應的資源進行分類歸屬，使得統(tǒng)計項目收支更為方便快捷。為了體現(xiàn)項目的成本結構和收入結構，項目管理系統(tǒng)提供了更加靈活多變的自定義功能。選擇資源類別，單擊【新增】，在定義資源類別時，

14、你可以： 按照成本類別定義項目成本結構定義直接成本、間接成本或者其他。 按照費用類別定義項目成本結構建筑工程費、設備購置費、安裝工程費或者其他。 還可以按收入類別定義項目收入結構營業(yè)外收入、其他收入等。(四) 文檔類別文檔類別是對項目文檔進行分類和整理，用戶可以根據(jù)自己的業(yè)務需求定義各種文檔類別。選擇文檔類別，單擊【新增】，根據(jù)業(yè)務文檔的區(qū)分，你可以定義：n 需求文檔n 合同文檔n 項目設計文檔 n 注意事項 “文檔類別”的概念僅用于標識項目文檔，不作任何流程控制。定義資源、資產(chǎn)類別和組織(一) 定義資源資源指定了具體項目收支對應的會計核算對象，是用戶可以依據(jù)自身的實際情況自定義的。舉例：假設

15、有在建工程項目“技術改造”，其下有三個任務：項目任務類別1 技術改造轉資1.001 土建工程轉資1.002 設備安裝調試轉資1.003 其他費用另外定義如下資源：資源類別會計科目01 工程建設費資本性支出1601.01 在建工程建筑工程費02 設備安裝調試費資本性支出1601.02 在建工程安裝工程費03 人工費用資本性支出1601.03 在建工程人工費04 特種費用費用性支出5502.08 管理費用其他費用05 人工工時工時06 項目收入收入5301.01 營業(yè)外收入試運轉收入那么，首先可以定義項目概算如下：項目任務資源概算含義1.001 土建工程01 工程建設費1000任務1.001預計需

16、要1000的工程建設費03 人工費用500任務1.001預計需要500的人工費用05 人工工時400任務1.001預計需要400工時04 特種費用800任務1.001預計需要800的其他特種費用1.002 設備安裝調試02 設備安裝調試費2000任務1.002預計需要2000的安裝調試費用06 項目收入1500任務1.002預計可以產(chǎn)生1500的收入1.003 其他費用04 特種費用1000任務1.003預計需要1000的非轉資費用其次，上述概算審批發(fā)布后，進入項目執(zhí)行過程，可以發(fā)生以下項目收支并入帳：項目任務資源項目收支生成分錄（項目收支單可以直接生成憑證）含義1.001 土建工程01 工程

17、建設費200借記1601.01 在建工程建筑工程費 200任務1.001發(fā)生200的建筑工程費，且已入帳（對方科目手工填制）03 人工費用100借記1601.03 在建工程人工費 200任務1.001發(fā)生100的人工費，且已入帳（對方科目手工填制）05 人工工時50任務1.001已耗費50工時，“工時”類的資源支出不需記帳，僅做項目進度統(tǒng)計用1.002 設備安裝調試02 設備安裝調試費100借記1601.02 在建工程安裝工程費 100任務1.002發(fā)生100的安裝調試費，且已入帳（對方科目手工填制）1.003 其他費用04 特種費用50貸記5502.08 管理費用其他費用 50任務1.002

18、發(fā)生50的期間費用，且已入帳（對方科目手工填制）選擇資源，單擊【新增】，如下圖所示：上圖中“預算科目”的指定，僅限于同時應用預算管理系統(tǒng)，并需要將預算管理系統(tǒng)預算數(shù)據(jù)導入到項目管理系統(tǒng)的用戶定義。參見 關于預算數(shù)據(jù)的導入，請參考本手冊第五章項目規(guī)劃的“概算編制”小節(jié)。注意事項 為了便于對資源進行歸類整理，必須為每個資源選擇資源類別和概算類別。為資源指定會計科目可以讓項目管理系統(tǒng)和總賬結合得更加緊密。(二) 資產(chǎn)類別資產(chǎn)類別定義了項目和任務在進行資本化時將要轉成何種資產(chǎn)。選擇資產(chǎn)類別，單擊【新增】，按照資產(chǎn)類別，你可以定義：n 固定資產(chǎn)n 流動資產(chǎn)n 無形資產(chǎn)n 遞延資產(chǎn)n 其他資產(chǎn)資產(chǎn)類別還可

19、以根據(jù)業(yè)務需求細分，例如固定資產(chǎn)可以細分為： n 固定資產(chǎn)_房屋n 固定資產(chǎn)_建筑物n 固定資產(chǎn)_安裝設備注意事項 “資產(chǎn)類別”的概念僅用于標識項目資本性支出，不作任何流程控制；但系統(tǒng)可以按資產(chǎn)類別出具“預列資產(chǎn)列表”，供手工錄入固定資產(chǎn)卡片參考。(三) 定義組織組織指在項目進行中對每個任務的執(zhí)行主體。選擇組織，單擊【新增】，如下圖所示：注意事項 “組織”的概念僅用于標識項目，不作任何流程控制。多級審核管理多級審核，是在對項目管理系統(tǒng)相關單據(jù)處理時采用多角度、多級別、順序審核的管理方法，體現(xiàn)工作流管理的思路，屬于金蝶K/3系統(tǒng)的用戶授權性質的基本管理設置。多級審核需求在實際業(yè)務中是非常普遍的。

20、針對同一個業(yè)務，除了對單據(jù)的業(yè)務數(shù)據(jù)、業(yè)務描述的正確性作出審核之外，還必須對該項業(yè)務的可行性進行評價，確認其合法性、并對合理性進行審核及批準。 特別是一些涉及大型項目管理、重要業(yè)務的處理更是慎重。 同時，多級審核也是崗位負責制的體現(xiàn)，對項目相關責任人員的職責管理起到重要作用。但是，多級審核相對單級業(yè)務審核而言，要求企業(yè)的業(yè)務流程必須規(guī)范而嚴謹，以適應多級審核相對復雜的操作處理流程，對企業(yè)管理水平的要求較高。 如果沒有相關業(yè)務需要的用戶，對該項功能可以忽略不用，現(xiàn)有系統(tǒng)提供了有用戶授權控制的單級審核流程。關于項目管理系統(tǒng)單據(jù)及多級審核對項目管理系統(tǒng)單據(jù)具體控制的詳細內(nèi)容請參考后續(xù)章節(jié)“項目執(zhí)行”

21、中的說明，這里只介紹項目管理系統(tǒng)單據(jù)的多級審核定義。在該模塊，用戶可根據(jù)自身應用需要定義個性化的審核流程。注意事項 w 只有被授權擁有“多級審核管理管理”權限的用戶，才能進行多級審核設置的管理。w 審核授權之前，應在【用戶管理】中對涉及用戶執(zhí)行授權，就是說被定義到多級審核流程中的用戶，必須同時擁有目標單據(jù)的審核權限。多級審核管理模塊實際上是一個授權工作平臺，類似用戶管理，是對多級審核、審核人、審核權限、審核效果等進行授權的工作。 從金蝶K/3系統(tǒng)的主控臺選擇進入系統(tǒng)設置基礎資料項目管理多級審核管理。選擇某一具體單據(jù)類型，單擊工具欄的【管理】或菜單欄的編輯管理，即進入“*單據(jù)（即上述所選單據(jù)類型

22、名稱）多級審核設置”界面，在該界面可對該類單據(jù)進行多級審核管理的定義，該界面各項參數(shù)的具體說明及使用見下表：序號參數(shù)選項使用說明1啟用多級審核首選參數(shù)，只有選中，才能能進行多級審核的具體定義，否則不能定義多級審核。選中該參數(shù)，同時意味著這個單據(jù)必須按多級審核流程的設置進行多級審核，才能生效。2多級審核級次設定首先設定多級審核的具體級次數(shù)目，最多可設99級。3修改無需反審核到最低級對已審核預算單據(jù)進行修改是否需要反審核到最低級；選此項，則必須所有審核人都反審核，才能修改單據(jù)，否則只需業(yè)務級次審核人反審核后就能修改。4按金額確定審核級次選中該項，則按預算額度多少定義多級審核；反之，不選，則會出現(xiàn)“

23、業(yè)務審核級次”的選擇項，用戶在此選擇按級次審核時，有最高審核權限“業(yè)務審核權”的是哪一級，選項根據(jù)上述第2個參數(shù)設置的范圍進行。5業(yè)務審核級次用戶在此選擇按級次審核時，有最高審核權限“業(yè)務審核權”的是哪一級，選項根據(jù)上述第2個參數(shù)設置的范圍進行。6審核必須逐級進行如果選中，則需控制前一級審核完畢，后一級審核人才能審核；否則可以任意級次開始審核。但須注意：后一種情況下，只要業(yè)務級次審核人或該單據(jù)金額對應的額度審核人已經(jīng)審核，該單據(jù)即可生效，進入業(yè)務系統(tǒng)流程，而不需其他未審核級次繼續(xù)審核。7用戶列表自動讀取賬套用戶列表供選擇。8審核級次按上述第2點定義的級次數(shù)目，顯示相應的頁數(shù)。例如上述定義六級審

24、核，則此處顯示六頁；若選擇上述第4點，則需進行“本級審核最大限額（本位幣）”錄入，定義該級審核人最多可以審核多少金額的預算單據(jù)。9本級審核最大限額如果選中上述第4項，則需對每一級次設置相應的審核限額，最后一級可以為空，即為所有大于次末級的金額單據(jù)都可以審核。系統(tǒng)已控制級次高的審核限額需大于級次低的審核限額。對具體說明如下：1. 金額最高限額的作用在于利用金額確定該級別審核人的權限范圍。例如，設定一級金額1000元，二級金額2000元，則表示一級審核權限為單據(jù)金額01000元，二級審核權限為單據(jù)金額02000元。2. 單據(jù)的最終審核通過權，按單據(jù)金額大小達到的最高審核級次決定。例如，設置多級審核

25、級次為三級，其中一級金額限額1000，二級5000，三級10000，則單據(jù)金額為800時，一級審核通過，此單據(jù)即可進入業(yè)務流程，二、三級不需再審批。當單據(jù)金額為1200時，則必須二級審核人通過，此單據(jù)才能進入業(yè)務流程。3. 金額設定以本位幣計量。4. 對于金額限額，應該是逐級增加的，即審核級次越高，進入此級審核的金額限額越大，系統(tǒng)控制每一級次審核金額應大于低一級次的審核金額。同時，除最高審核級次外，必須每級設置金額限額，在用戶進行“保存”時，對每一級的金額限制進行可行性驗證。上述參數(shù)的具體設置流程參考下圖：多級審核管理界面提供功能的說明如下：功能項說明管理設置“啟用多級審核”；定義多級審核流程

26、。清除清除已有多級審核流程的設置。打印實現(xiàn)對多級審核管理流程列表的打印。預覽實現(xiàn)對多級審核管理流程列表的預覽。引出引出多級審核管理流程列表。參見 系統(tǒng)中對審核的具體控制參考本手冊第六章項目執(zhí)行中的相關說明用戶管理在金蝶K/3主控臺中，選擇財務會計系統(tǒng)設置用戶管理。有關用戶管理的詳細介紹請參考V10.3系統(tǒng)管理員手冊。日志信息在金蝶K/3主控臺中，選擇財務會計系統(tǒng)設置日志信息。有關用戶管理的詳細介紹請參考V10.3基礎資料用戶手冊。項目啟動項目啟動分為兩個階段，一個階段是項目前期工作，另一個階段是項目正式啟動。本功能模塊可以實現(xiàn)創(chuàng)建項目，對項目進行工作分解結構，即進行任務分解；對項目文檔和合同管

27、理進行歸檔管理和控制。 創(chuàng)建項目 項目文檔 合同管理創(chuàng)建項目項目的創(chuàng)建就是建立一個具體的項目，這個“項目”可以是基建項目、在建工程、軟件工程、促銷活動、培訓活動、展覽活動、生產(chǎn)活動或其他專項活動等等。如果項目帶有不同的子項目或子任務，就需要對項目進行任務分解，這就是我們所說的工作分解結構（WBS），這是項目管理的核心組成部分，后續(xù)的項目執(zhí)行過程監(jiān)控、管理、項目收支核算、項目決算均據(jù)此進行；對項目進行工作結構分解是手工進行的，分解依據(jù)來自項目前期工作的專案需求文檔和可行性分析文檔。在金蝶K/3主控臺中，選擇預算管理項目管理項目啟動，進入創(chuàng)建項目可以進行項目定義、修改、刪除、審核等操作。 創(chuàng)建項目

28、 對項目進行任務分解創(chuàng)建項目創(chuàng)建項目需定義的數(shù)據(jù)項：數(shù) 據(jù) 項說 明必填項（是/否）項目編碼項目的編碼。是項目名稱項目的名稱。是項目類型項目類型，從預先定義的基礎資料“項目類別”中選擇，僅做項目區(qū)分的標識，不參與后續(xù)流程。否組織名稱項目所屬組織的名稱，從預先定義的基礎資料“組織”中選擇，僅做項目區(qū)分的標識，不參與后續(xù)流程。否開始時間項目開始時間。是結束時間項目結束時間。是核算項目類別指定該項目對應的核算項目類別，專用于從預算管理系統(tǒng)導入預算數(shù)據(jù)的功能實現(xiàn)。否說明對項目的一個文字性說明。否項目狀態(tài)項目所屬的狀態(tài)，從預先定義的基礎資料“項目狀態(tài)”中選擇，僅做項目區(qū)分的標識，不參與后續(xù)流程。否創(chuàng)建項

29、目的步驟：步 驟描 述是否必需（是/否）第一步在項目啟動中，單擊創(chuàng)建項目。是第二步進入創(chuàng)建項目界面，首先出現(xiàn)的是項目過濾條件，用戶可以在此錄入相應的條件查詢已經(jīng)建立的項目。是第三步若要創(chuàng)建項目，選擇編輯新增，則出現(xiàn)創(chuàng)建項目界面。在“項目基礎資料維護”錄入項目的相關信息，其中項目類型和組織名稱兩欄可以按F7選擇項目基礎資料定義好的項目類型信息和項目組織信息等。是第四步存盤。是對項目的操作還包括：修改、刪除、審核、打印（項目列表）、預覽、引出。注意事項 已審核或已經(jīng)進行概算編制的項目不能進行刪除、修改等操作；已審核項目只能由審核人進行反審核。工作分解結構（WBS）創(chuàng)建了項目后，需要對項目進行任務分

30、解，即創(chuàng)建工作分解結構（WBS）。(一) 工作分解結構的創(chuàng)建工作結構分解的界面中，需要錄入的數(shù)據(jù)項如下：數(shù) 據(jù) 項說 明必填項（是/否）任務名稱項目中工作分解結構后的任務名稱。是開始時間任務開始執(zhí)行時間。是工期指定開始或結束時間，結合“工作日設置”，系統(tǒng)可以自動計算出任務預計的總工作日，即工期。也可以手工錄入，此時，如果如錄入了開始時間，系統(tǒng)可以根據(jù)“工作日設置”自動計算出“結束時間”，反之亦然。工期是后續(xù)統(tǒng)計項目進度，出具進度報告和甘特圖的依據(jù)。工作日的設置參考本小節(jié)后續(xù)部分。是完成時間任務結束時間。是負責人執(zhí)行任務的負責人，即任務經(jīng)理(按F7從基礎資料中選取)。否其他資源預先指定給任務的資

31、源或資產(chǎn)等。否是否計費該任務是否具備發(fā)生費用的屬性。否是否轉資該任務在項目完成后是否需要資本化。否資產(chǎn)類別該任務在資本化時轉為何種資產(chǎn)(按F7從資產(chǎn)類別中選取)。否核算項目根據(jù)創(chuàng)建該項項目時指定的“核算項目類別”對不同的任務指定具體的核算項目內(nèi)容；專用于從預算管理系統(tǒng)導入預算數(shù)據(jù)的功能實現(xiàn)。否具體操作步驟如下：步 驟描 述是否必需（是/否）第一步選中項目，雙擊該項目所在的行，或者選擇編輯工作分解結構圖，彈出來的界面可以根據(jù)業(yè)務對該項目進行工作結構的分解。是第二步項目的任務有多個屬性，用戶可以根據(jù)項目的業(yè)務需求選擇任務的屬性，如起始時間、責任人等。是第三步存盤。是注意事項 在進行工作分解結構的定

32、義時，一般應將對應的“項目”作為根級任務（或稱一級任務），在進行明細級（或者說是下級）任務的定義。(二) 工作分解結構的調整在一般企業(yè)實際的項目管理過程中，項目立項階段能夠確定的項目任務粒度是有限的，經(jīng)常需要在項目進行過程中對工作分解結構進行細化、修改。金蝶K/3項目管理系統(tǒng)支持對已經(jīng)進行過概算編制包括已經(jīng)發(fā)生項目收支業(yè)務的工作分解結構進行調整。這里講的調整應該是已經(jīng)進行了概算調整或已經(jīng)發(fā)生了項目收支業(yè)務后進行的wbs的調整，否則按工作分解結構的創(chuàng)建流程進行新增、修改等操作。 新增任務對于某一明細級項目任務，如果已經(jīng)進行過概算編制或已發(fā)生了項目收支業(yè)務，新增明細級子任務的操作與正常新增項目任務

33、基本一致，操作步驟如下：步 驟描 述是否必需（是/否）第一步在工作分解結構界面點擊【新增】，如果錄入的任務代碼可以找到上級任務，則系統(tǒng)自動帶出上級任務的和。是第二步用戶可以調整系統(tǒng)自動帶出的上級任務的起止時間，但不能超出這個時間，并根據(jù)該新增項目錄入、等信息。是第三步在“工作分解”界面單擊【存盤】，系統(tǒng)會給出提示“上級任務是明細任務，并且已經(jīng)有業(yè)務發(fā)生，不能直接新建子任務！是否將上級業(yè)務轉移到新建的任務上？”，即新增任務需集成上級任務對應的業(yè)務信息及數(shù)據(jù)。選擇【是】則新增成功，并且上級任務的業(yè)務轉移到新增任務上，上級任務對應的概算及相關的單據(jù)上的上級任務的代碼、名稱均被改為新增任務的代碼和名稱

34、；如果選擇【否】則新增不成功。是注意事項 新增任務后，所有其上級任務對應的單據(jù)等均被改寫為新增任務的代碼、名稱。 修改任務：修改任務，包括修改或調整任務的起止時間等信息、修改任務對應的上級任務兩種情況1. 修改任務的起止時間等修改子任務時間時，當超出父任務的時間范圍，保存時系統(tǒng)會給出問詢提示“子任務超出父任務日期范圍，是否更新父任務？”單擊【是】則將其父任務更改到為子任務超出部分；否則修改不成功。在更改父任務的時間范圍的同時，系統(tǒng)需判斷如果修改了父任務的時間范圍，是否會超出父任務的上級任務，如果超出則同樣需要修改，否則可以不變；是否修改也是根據(jù)用戶對上述提示是否確認的操作進行。注意事項 這種對

35、上級任務的更新，系統(tǒng)控制在“項目”確定的時間范圍內(nèi)，即所有級次任務的起止時間的更新，不會超出其所屬項目的起止時間。舉 例 假設有項目“Proj001”，對應的起止時間分別為：2004-1-1至2004-3-1，它現(xiàn)有如下項目任務結構及起止時間范圍的定義：項目任務起始時間結束時間12004-1-12004-2-11.12004-1-12004-2-11.1.12004-1-12004-2-11.22004-1-12004-2-1現(xiàn)將1.2結束時間調整為2004-3-1，則整個任務結構的時間范圍如下：項目任務起始時間結束時間12004-1-12004-3-11.12004-1-12004-2-11

36、.1.12004-1-12004-2-11.22004-1-12004-3-1根據(jù)業(yè)務需要，又需要將1.1.1的結束時間改為2004-2-28，則整個任務結構的時間范圍如下：項目任務起始時間結束時間12004-1-12004-3-11.12004-1-12004-2-281.1.12004-1-12004-2-281.22004-1-12004-3-1即子任務的時間范圍的調整只影響小于其時間范圍的上級任務，而不會所有的上級任務都被修改。注意事項 需要指出的是，所有任務的時間均不可以調整超出項目“Proj001”的起止時間：2004-1-1至2004-3-1。2. 任務代碼輸入完成后，可以改變?nèi)?/p>

37、務級別就是說在任務建立后，修改其對應的父任務，例如，任務1.1.1改為1.2.1，就是說其上級任務由1.1改為1.2，這種調整主要涉及以下兩方面：No.1 當前任務還沒有進行概算編制時的處理： 此時修改某一任務對應的父任務，主要是時間上的處理，系統(tǒng)會判斷該任務的當前父任務與目標父任務的時間區(qū)別，如果該任務的時間范圍小于目標父任務對應的時間范圍，則可以直接修改成功；如果該任務的起止時間超出了目標父任務的起止時間，此處的判斷規(guī)則與上述“1”的描述一致，請參考。其他信息，如：責任人、其他資源、是否計費、是否轉資、資產(chǎn)類別等信息都要帶到變動目的地。注意事項 任務關聯(lián)的核算項目信息不參與變動，即任務變動

38、至目的地后，核算項目列為空。No.2 當前任務已經(jīng)進行了概算編制的處理： 此時修改某一任務對應的父任務，主要是已有概算的繼承和匯總，變更后，變更任務會將其概算數(shù)據(jù)帶到新的父任務下，并按現(xiàn)有的處理方式參與項目任務概算匯總。后續(xù)的概算調整、項目收支、報表查詢等的處理均不受影響。其他的處理請參考本節(jié)上述描述。注意事項 在用戶作變更操作時，系統(tǒng)會自動檢測判斷并控制：w 當前任務是否已經(jīng)有了項目收支單、合同或其他業(yè)務生成，如果有則不允許變更；w 目標任務是否已經(jīng)有了概算、項目收支單、合同或其他業(yè)務生成，如果有則不允許變更；w 如果變更涉及跨項目的變更，則不允許進行。(三) 工作日的設置工作日的設置就是以

39、公歷日期為基礎，設置每周或每月的工作日及非工作日，工作日是指項目執(zhí)行過程中，可以正常工作的日期，其余的則為非工作日；工作日也可以看作是一個相對概念，可以將其視為一個時間單位，工作日的設置主要是為了通過計算項目起止時間內(nèi)包含的“工期”，來統(tǒng)計項目進度、生成進度報告和甘特圖。工作日的設置是以項目為單位的，不同的項目可以設置不同的工作日。在“工作分解結構圖”界面，選擇菜單項編輯【工作日設置】可以進行工作日的定義。設置的步驟：步 驟描 述是否必需（是/否）第一步在“工作分解結構圖”界面，選擇進入菜單項編輯【工作日設置】。是第二步在工作日設置界面的左上方選擇具體要設置的年、月。是第三步按月選擇定義工作日

40、或非工作日，定義的方法是：光標選中某一天，再在左下方“設置”欄選擇“使用默認設置”、“工作日”或“非工作日”；默認設置為：每周六、日為非工作日；設置為工作日：默認的非工作日也可以設置為工作日；設置為非工作日：默認的工作日也可以設置為非工作日。系統(tǒng)以不同顏色標識每一個日期的狀態(tài)。是第四步單擊【確定】退出，系統(tǒng)會保存當前設置。是舉 例 假設有一個項目為2004年4月1日至4月30日，按系統(tǒng)默認設置的工作日，如下圖所示，該項目的工期應為為22。注意事項 系統(tǒng)默認每周六、日為非工作日，如果使用默認設置，則工期的計算、后續(xù)項目進度的計算均依據(jù)默認設置進行。(四) 根據(jù)工作分解結構生成核算項目該功能的設置

41、，是為了實現(xiàn)從預算管理系統(tǒng)導入預算數(shù)據(jù)，從而實現(xiàn)全面預算與專項預算管理的統(tǒng)一；如果您沒有啟用預算管理系統(tǒng)或啟用了但不需進行預算數(shù)據(jù)導入，可以跳過這部分的描述。在“工作分解結構圖”界面，選擇菜單項編輯【生成核算項目】可以根據(jù)已經(jīng)定義好的項目任務生成核算項目備用。在根據(jù)工作分解結構生成核算項目的同時，系統(tǒng)還會將具體的項目任務與生成的核算項目建立一一對應的關系。核算項目生成的步驟：步 驟描 述是否必需（是/否）第一步在“工作分解結構圖”界面，選擇進入菜單項編輯【生成核算項目】。是第二步如果當前工作分解結構對應的“項目”已經(jīng)在創(chuàng)建時，設置了對應的核算項目類別，則直接生成到上述核算項目類別中；則在生成時

42、僅需選擇覆蓋還是追加的生成模式。之后跳過第三、四步，直接到第五步。是第三步如果當前工作分解結構對應的“項目”沒有設置對應核算項目類別，則首先需要自定義新增的核算項目類別，需定義的主要是“代碼”和“名稱”；此時，可以省略第二步。第四步定義了核算項目類別后，指定生成核算項目與項目任務的對應關系的模式，是追加還是覆蓋。第五步核算項目生成成功；并自動建立與項目任務的對應關系。第六步在工作分解結構界面可以通過“核算項目”列，查看任務與核算項目的關聯(lián)情況。核算項目生成成功，可以進入相應的核算項目類別查詢。核算項目生成，不會覆蓋該核算項目類別下原有的核算項目內(nèi)容。核算項目與項目任務關系的建立，如果方式為“覆

43、蓋”，則清除項目任務原有的與核算項目的對應關系；如果方式為“追加”，則項目任務原有的與核算項目的關系不變，僅對空項目任務建立與相應核算項目的關系。注意事項 關于預算數(shù)據(jù)的導入的具體操作及步驟的描述參考本手冊第五章項目規(guī)劃的第一節(jié)的相關描述。項目文檔項目前期工作對項目進行調研，確定需求的準備工作。在項目管理系統(tǒng)中并不處理這樣一個階段，但是在項目管理系統(tǒng)中可以對這一個階段的文檔進行管理，并且把這個階段發(fā)生的費用諸如調研費用，專家咨詢費用等等系列費用記錄在項目中。在項目前期工作完成后，也即是項目的專案需求已確定，可行性分析得到驗證，項目的周期也得到大致的確認以后，我們就可以正式啟動項目，在項目管理系

44、統(tǒng)中建立項目，確定項目的任務。創(chuàng)建項目過后，用戶就可以對該項目的一些文檔和資料進行歸類整理。項目文檔可以對應到具體的項目或其下級任務上。在金蝶K/3主控臺中，選擇預算管理項目管理項目啟動，進入項目文檔可以進行項目文檔新增、修改、刪除、審核、打開、獨占、提交等操作。 添加項目文檔 打開、獨占、提交、審核項目文檔添加項目文檔添加項目文檔，需定義一下數(shù)據(jù)項目：數(shù) 據(jù) 項說 明必填項（是/否）項目代碼選擇項目的代碼。是項目名稱顯示所選擇的項目的名稱。是任務代碼選擇任務的代碼。否任務名稱顯示所選擇的任務的名稱。否組織名稱顯示組織名稱。是文檔文件選擇文檔所在的路徑。是文檔類型指定文檔類型，通過下拉按鈕選擇

45、。是文檔代碼手工錄入文檔的代碼。是文檔類型通過下拉按鈕進行選擇。是文檔名稱錄入文檔的名稱。是文檔說明文檔的相關說明。是獨占人在文檔被獨占后，顯示相應的獨占人。否修改人文檔的修改人。否修改日期顯示文檔被修改的日期，自動填入系統(tǒng)當前日期否注意事項 對于項目文檔而言，對應一個項目是必須的，但是否對應到具體的任務就是可選的了。具體的操作步驟如下：步 驟描 述是否必需（是/否）第一步選擇相應的項目代碼，項目相關的信息由系統(tǒng)自動攜帶出來。是第二步選擇相應的任務代碼，任務相關的信息由系統(tǒng)自動攜帶出來。第三步指定具體的文檔路徑和相關信息。是第四步存盤。打開、獨占、提交、審核項目文檔點擊工具欄上的相關按鈕，可以

46、實現(xiàn)對項目文檔的修改、刪除、審核、查詢、獨占、提交獨占、取消獨占的操作。工具欄中文檔獨占等功能按鈕的描述如下：數(shù)據(jù)項描 述修改指修改項目文檔對應的項目任務及文檔類型、代碼、名稱等信息，但不能修改文檔路徑等信息。刪除刪除項目文檔。審核審核項目文檔，已“獨占”的文檔，處于編輯狀態(tài)，不能審核；已審核的項目文檔不能修改和刪除。打開查看項目文檔。獨占是指打開文檔，進行編輯，此時不能進行審核等操作；不能獨占已審核項目文檔，即不能編輯已審核項目文檔。提交指提交并保存獨占后編輯過的文檔，就是提交對文檔的編輯。取消指取消獨占這個操作，并且不保存對文檔的編輯和修改。注意事項 擁有項目文檔修改權限的用戶才能進行文檔

47、的獨占及提交或取消提交等操作。合同管理合同管理中用以存放與項目有關的合同。它是與金蝶K/3應收應付集成的，用戶可以結合應收應付系統(tǒng)的合同管理對合同管理進行綜合的管理。在金蝶K/3主控臺中，選擇預算管理項目管理項目啟動，進入合同管理可以進行項目相關合同定義、修改、刪除、審核等操作。 添加合同管理 瀏覽和查詢合同注意事項 合同管理中是直接調用的應收與應付系統(tǒng)的合同，具體可以參考應收應付系統(tǒng)中的合同管理部分的描述。增加合同的相應的步驟如下：步 驟描 述是否必需（是/否）第一步選擇項目啟動合同管理；是第二步單擊合同管理進入合同管理序時簿界面，首先出現(xiàn)的是合同管理序時簿過濾條件，用戶可以在此錄入相應的條

48、件查詢已經(jīng)存在的合同管理；是第三步要新增合同，單擊新增，則出現(xiàn)合同界面，直接錄入具體的信息即可。是第四步保存。是注意事項 項目管理系統(tǒng)中的合同管理可以對合同進行查看和新增，沒有用應收應付系統(tǒng)的用戶也需要安裝應收應付的中間層及客戶端組件。項目規(guī)劃項目啟動后，需在項目規(guī)劃中對已經(jīng)創(chuàng)建的項目編制概算，并且在相應的用戶權限控制下對概算進行發(fā)布、調整和查詢。項目規(guī)劃根據(jù)已經(jīng)定義好的項目WBS結構進行，以明確到“資源”的方式來錄入項目任務資源概算數(shù)據(jù)。對已經(jīng)編制完成或修改結束的概算進行發(fā)布，使之成為項目管理的依據(jù)。可以對已經(jīng)正式發(fā)布的項目概算進行必要的調整，并生成不同的版本號?？梢园窗姹咎枌Ω潘闱闆r（實際

49、執(zhí)行與以前版本）進行查詢。項目規(guī)劃主要由以下幾個功能點： 概算編制 概算發(fā)布 概算調整 概算查詢概算編制概算編制是根據(jù)已經(jīng)定義好的項目WBS結構，以明細到資源的方式來錄入項目任務資源概算數(shù)據(jù)。在金蝶K/3主控臺中，選擇進入項目管理項目規(guī)劃概算編制，進入概算編制界面。進入后，系統(tǒng)彈出“過濾條件”界面，在此界面中，您可以選擇需要編制概算的項目。 過濾選取已做工作結構分解的項目 按資源將概算數(shù)據(jù)錄入明細級任務 錄完概算信息，提交概算給上級審批。 概算數(shù)據(jù)引出 概算數(shù)據(jù)引入過濾項目選擇進入【概算編制】，系統(tǒng)即可彈出“過濾條件”界面。在此界面中，系統(tǒng)列出了所有已創(chuàng)建的項目列表，選中某一個 “項目”，單擊

50、【確定】后即進入“概算編制”界面。按資源編制明細級任務的概算進入“概算編制”界面后，單擊【新增】，即進入“概算數(shù)據(jù)錄入”界面， 編制概算需要錄入的信息如下表：數(shù) 據(jù) 項說 明必填項（是/否）任 務F7選擇具體的任務，系統(tǒng)控制只能選取明細級任務。是資 源F7鍵選取在基礎資料中定義的資源。同一任務可編制多種資源的概算。是概算數(shù)據(jù)概算數(shù)據(jù)的錄入包括兩種方式：1、 按概算總數(shù)錄入： 即錄入總的概算數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會自動按任務期間平均分解到各期。此時，單獨錄入各期概算數(shù)，系統(tǒng)不會不保存；2、 按各期概算錄入：即按任務對應的期間，逐期錄入概算數(shù)，系統(tǒng)會自動匯總為概算總數(shù)。上述錄入方式需要在概算編制界面的查看菜單

51、下選擇選項，選擇是“錄入概算總額”還是“錄入各期概算”。概算數(shù)據(jù)包括數(shù)量和金額，金額為必錄項，數(shù)量為非必錄項。是在“概算錄入”界面，可以選擇【插入】新增一行，可以選擇【刪除】刪除光標所在行。概算錄入的步驟如下：步 驟描 述是否必需（是/否）第一步按F7鍵選取任務；是第二步按F7鍵選取資源；是第三步按任務的概算期間錄入概算值；是第四步如沒有概算期間，則可以直接錄入概算總數(shù)；是第五步存盤。是提交審批用戶錄完概算信息，可選擇編輯提交審批或在右鍵快捷菜單中選擇提交審批，將提交概算給上級，系統(tǒng)將彈出“版本信息”對話框。用戶錄入版本號、編制日期，如果需要，可錄入版本說明，來確定此次提交版本的具體信息。提交概算的用戶，在上級未開始審批概算前，還可以對概算進行修改。選擇編輯取消提交，系統(tǒng)檢查概算的狀態(tài)，如上級還未進