金蝶K3項(xiàng)目管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)

1、系統(tǒng)概述金蝶K/3項(xiàng)目管理系統(tǒng)是對(duì)工程項(xiàng)目管理、項(xiàng)目控制與核算的整體解決方案，與金蝶公司應(yīng)用產(chǎn)品的總賬管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理、銷售管理、采購管理、倉存管理、報(bào)表等子系統(tǒng)軟件集成，形成貫穿于各個(gè)管理職能部門的暢通的信息流，從而達(dá)到相關(guān)部門的信息共享。通過各子系統(tǒng)的集成，可以對(duì)項(xiàng)目收支進(jìn)行綜合的管理：可以對(duì)項(xiàng)目的物流、信息流、資金流綜合控制，配合業(yè)務(wù)流程重組，進(jìn)而達(dá)到物流，信息流、資金流的統(tǒng)一。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)集成描述與預(yù)算管理系統(tǒng)集成項(xiàng)目概算可以由預(yù)算管理系統(tǒng)編制的全面預(yù)算中涉及項(xiàng)目的部分導(dǎo)入，實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算管理與專項(xiàng)預(yù)算管理一體化。與總賬系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理系統(tǒng)的所有業(yè)務(wù)活動(dòng)，均可以根據(jù)

2、實(shí)際情況在總賬系統(tǒng)中生成相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。這些會(huì)計(jì)分錄包括項(xiàng)目的成本、費(fèi)用、收入等，還包括項(xiàng)目管理系統(tǒng)的資本化業(yè)務(wù)。在總賬系統(tǒng)中通過定義的憑證分類可以方便的查詢到這些憑證。與采購管理、應(yīng)付款管理系統(tǒng)集成如果發(fā)生和項(xiàng)目業(yè)務(wù)相關(guān)的采購活動(dòng)時(shí)，可以分別根據(jù)適當(dāng)?shù)墓ぷ髁鞒谭謩e在采購申請(qǐng)單、采購訂單、采購發(fā)票上錄入相應(yīng)的項(xiàng)目相關(guān)信息。這些信息將按一定的工作流程帶入項(xiàng)目管理系統(tǒng)，通過查詢和金蝶K/3系統(tǒng)的單據(jù)追溯功能，可以從不同的角度查詢到項(xiàng)目業(yè)務(wù)的信息。鑒于一些項(xiàng)目的管理如項(xiàng)目的請(qǐng)購、采購、費(fèi)用發(fā)生的審批流程都有可能納入項(xiàng)目管理組織中而和正常的業(yè)務(wù)流程不同，金蝶K/3系統(tǒng)通過提供這些集成功能可以更加強(qiáng)化項(xiàng)

3、目管理系統(tǒng)的統(tǒng)一性。與銷售管理、應(yīng)收款管理系統(tǒng)的集成項(xiàng)目管理系統(tǒng)通過應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行收款業(yè)務(wù)時(shí)，可以根據(jù)適當(dāng)?shù)墓ぷ髁鞒淘阡N售發(fā)票、收款單或者退款單上錄入相應(yīng)的信息，并產(chǎn)生相應(yīng)的業(yè)務(wù)憑證至總賬?？梢栽谙鄳?yīng)系統(tǒng)中通過收款信息、發(fā)票信息對(duì)項(xiàng)目信息進(jìn)行追溯和統(tǒng)計(jì)。與倉存管理系統(tǒng)集成項(xiàng)目的領(lǐng)料及產(chǎn)成品入庫等庫存交易，都可以在相應(yīng)的單據(jù)上錄入項(xiàng)目管理系統(tǒng)的項(xiàng)目信息，這些信息可以被直接帶入項(xiàng)目管理系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和查詢，并相成總賬憑證。與固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的集成項(xiàng)目管理系統(tǒng)可以管理資本性項(xiàng)目，從項(xiàng)目的開始到項(xiàng)目的資本化，項(xiàng)目管理系統(tǒng)可以更詳細(xì)的歸集固定資產(chǎn)建設(shè)和管理信息。項(xiàng)目管理系統(tǒng)在對(duì)資本性項(xiàng)目進(jìn)行資本

4、化時(shí)可以帶入一些資產(chǎn)管理和財(cái)務(wù)信息到固定資產(chǎn)資產(chǎn)管理模塊。（注：目前只能根據(jù)項(xiàng)目管理系統(tǒng)中的信息，手工錄入卡片）與報(bào)表系統(tǒng)集成在報(bào)表系統(tǒng)可以利用項(xiàng)目管理系統(tǒng)相關(guān)的取數(shù)函數(shù)PmBill（項(xiàng)目收支單取數(shù)函數(shù)）、PmBudget（項(xiàng)目概算取數(shù)函數(shù)）、PMFinal（項(xiàng)目決算取數(shù)函數(shù)）自定義項(xiàng)目管理所需的分析、查詢報(bào)表。系統(tǒng)特點(diǎn)項(xiàng)目管理系統(tǒng)既注重于項(xiàng)目的業(yè)務(wù)發(fā)展，如項(xiàng)目立項(xiàng)、計(jì)劃、跟蹤與控制、終止，更注重項(xiàng)目自身的收支會(huì)計(jì)核算，此特點(diǎn)使本項(xiàng)目管理系統(tǒng)優(yōu)于一般項(xiàng)目管理系統(tǒng)。項(xiàng)目管理系統(tǒng)具有以下特點(diǎn)： 及時(shí)、準(zhǔn)確地提供各種項(xiàng)目相關(guān)資料，供用戶隨意檢索 項(xiàng)目概算的管理 及時(shí)反映項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度情況 及時(shí)反映項(xiàng)目

5、財(cái)務(wù)狀況 集成及可擴(kuò)展性及時(shí)、準(zhǔn)確地提供各種項(xiàng)目相關(guān)資料 項(xiàng)目文檔可以按要求存放項(xiàng)目前期工作中產(chǎn)生的文檔以及執(zhí)行過程中一些文檔資料，供用戶檢索，便于用戶全方位掌控項(xiàng)目的產(chǎn)生、執(zhí)行情況。 項(xiàng)目合同用以存放與項(xiàng)目有關(guān)的合同,如工程合同、采購合同、銷售合同等，可與應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)合使用，以此來嚴(yán)格控制必須按合同付款，準(zhǔn)確及時(shí)地為用戶提供合同的具體條款與合同的執(zhí)行情況。 可按用戶任意設(shè)定的條件提供業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)相結(jié)合的各種數(shù)據(jù)查詢，精確及時(shí)地為用戶提供項(xiàng)目的各方面情況，如資金狀況、具體任務(wù)執(zhí)行情況等。項(xiàng)目概算的管理 概算是一種分配資源的計(jì)劃，對(duì)工作分解結(jié)構(gòu)圖中的任務(wù)進(jìn)行資源的預(yù)算分配，在項(xiàng)目進(jìn)展

6、中與資源的使用相聯(lián)系，以便用戶實(shí)時(shí)掌握項(xiàng)目的進(jìn)度，進(jìn)行對(duì)比控制，必要時(shí)對(duì)概算進(jìn)行修正。 在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，概算可以進(jìn)行必要的調(diào)整，并形成新的版本。及時(shí)反映項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度情況 甘特圖：以圖表的方式為用戶提供項(xiàng)目進(jìn)度查詢的最直觀方法，方便實(shí)用。 進(jìn)度報(bào)告：以財(cái)務(wù)報(bào)告的方式為用戶提供項(xiàng)目進(jìn)度查詢的方法。及時(shí)反映項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況 月末處理：按總賬的會(huì)計(jì)期間對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行每月例行的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)信息處理，為用戶及時(shí)反映各項(xiàng)目本期的執(zhí)行情況，成本狀況。 項(xiàng)目決算：在項(xiàng)目終止時(shí)對(duì)項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上進(jìn)行費(fèi)用的分?jǐn)?、成本的核算，提供?xiàng)目精確的成本狀況，使用戶對(duì)項(xiàng)目的整體財(cái)務(wù)狀況了解得通通透透。 在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，可以隨時(shí)查閱項(xiàng)目收

7、入、支出、項(xiàng)目收款、付款以及項(xiàng)目采購情況報(bào)表。 除可以在帳務(wù)系統(tǒng)查詢項(xiàng)目相關(guān)憑證外，還可以根據(jù)項(xiàng)目收支單記錄聯(lián)查憑證。集成及可擴(kuò)展性 項(xiàng)目管理系統(tǒng)提供了許多用戶自定義的功能，使得用戶可以根據(jù)各自的業(yè)務(wù)需求，結(jié)合項(xiàng)目管理系統(tǒng)提供的自定義功能，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行有效的管理。 項(xiàng)目管理系統(tǒng)的集成性和獨(dú)立性在金蝶K/3ERP系統(tǒng)中得到了良好的體現(xiàn)（參考本章第一節(jié)）。用戶既可以將項(xiàng)目系統(tǒng)與其他系統(tǒng)集成，也可以獨(dú)立使用項(xiàng)目管理系統(tǒng)來管理項(xiàng)目。當(dāng)用戶集成使用項(xiàng)目管理系統(tǒng)時(shí)，其數(shù)據(jù)可來自各業(yè)務(wù)系統(tǒng)，也可來自項(xiàng)目管理系統(tǒng)本身。其使用說明請(qǐng)參考本手冊(cè)相關(guān)章節(jié)。用戶也可獨(dú)立使用項(xiàng)目管理系統(tǒng)，則其數(shù)據(jù)在項(xiàng)目管理系統(tǒng)錄入，使用

8、方法請(qǐng)參考第五章。應(yīng)用流程項(xiàng)目管理系統(tǒng)的基本流程項(xiàng)目管理系統(tǒng)的基本流程大致上是按照項(xiàng)目的生命周期來運(yùn)做的。項(xiàng)目管理系統(tǒng)也按照項(xiàng)目的生命周期劃分為六個(gè)功能模塊：基礎(chǔ)設(shè)置、項(xiàng)目啟動(dòng)、項(xiàng)目規(guī)劃、項(xiàng)目執(zhí)行、項(xiàng)目終止和報(bào)表。這六個(gè)功能模塊從業(yè)務(wù)上緊密關(guān)聯(lián)，如下圖所示：基礎(chǔ)設(shè)置在系統(tǒng)設(shè)置中可以對(duì)項(xiàng)目的基礎(chǔ)資料進(jìn)行定義和維護(hù)。項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目啟動(dòng)共有三個(gè)功能，創(chuàng)建項(xiàng)目中創(chuàng)建項(xiàng)目，并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行工作結(jié)構(gòu)分解；在項(xiàng)目文檔中可以對(duì)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作或者項(xiàng)目的一些文檔進(jìn)行歸類和管理；合同管理中對(duì)項(xiàng)目的合同進(jìn)行歸類和管理。項(xiàng)目規(guī)劃在項(xiàng)目規(guī)劃中對(duì)已經(jīng)創(chuàng)建的項(xiàng)目編制概算，并且在不同權(quán)限下可以對(duì)概算進(jìn)行審批，調(diào)整、查詢及發(fā)布。項(xiàng)目

9、執(zhí)行在項(xiàng)目執(zhí)行中可以對(duì)項(xiàng)目支出和收入進(jìn)行業(yè)務(wù)記錄及核算，可以查詢各業(yè)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)的項(xiàng)目業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，查詢項(xiàng)目的進(jìn)度。項(xiàng)目終止在項(xiàng)目終止中對(duì)各種費(fèi)用進(jìn)行月末分?jǐn)偤蜎Q算分?jǐn)偅占诮üこ坛杀荆–IP），在項(xiàng)目決算時(shí)進(jìn)行資本化，出具預(yù)列資產(chǎn)列表，在項(xiàng)目結(jié)束后關(guān)閉項(xiàng)目。報(bào) 表在報(bào)表中提供了多種查詢分析報(bào)表，從各個(gè)不同方面對(duì)項(xiàng)目的支出進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，用戶可以即時(shí)方便的了解和掌控項(xiàng)目的進(jìn)度。項(xiàng)目管理系統(tǒng)的核心流程項(xiàng)目管理系統(tǒng)的核心流程分為兩條線，一條是項(xiàng)目的運(yùn)營管理，包括項(xiàng)目規(guī)劃、日常的收支及進(jìn)度的管理，另一條是項(xiàng)目的核算管理，即對(duì)項(xiàng)目的日常收支進(jìn)行相應(yīng)的財(cái)務(wù)核算處理。通過對(duì)這兩條流程線路的分析和比較，用戶可以

10、很清楚的看到項(xiàng)目的概算狀況，收支狀況和進(jìn)度狀況。模塊結(jié)構(gòu)設(shè)置處理系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)維護(hù)就是對(duì)系統(tǒng)的必要的參數(shù)、控制進(jìn)行設(shè)置和管理，可以實(shí)現(xiàn)以下功能： 基礎(chǔ)資料維護(hù) 系統(tǒng)初始化 用戶管理 日志信息系統(tǒng)設(shè)置在金蝶K/3主控臺(tái)中，選擇系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置項(xiàng)目管理系統(tǒng)參數(shù)。需要設(shè)置的系統(tǒng)參數(shù)有：數(shù)據(jù)項(xiàng)說明項(xiàng)目收支單金額必須不大于概算金額選項(xiàng)包括三個(gè)：不控制、提醒、嚴(yán)格控制。錄入項(xiàng)目收支單必選合同選中該項(xiàng)則保存項(xiàng)目收支單時(shí)，系統(tǒng)會(huì)判斷是否選擇了對(duì)應(yīng)的合同，如果沒有，則不允許保存該單據(jù)；否則可以不選擇合同進(jìn)行關(guān)聯(lián)。默認(rèn)不選中。錄入項(xiàng)目收支單必選項(xiàng)目訂單選中則保存項(xiàng)目收支單時(shí)，系統(tǒng)會(huì)判斷是否選擇了對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目訂單，如果

11、沒有，則不允許保存該單據(jù)；否則可以不關(guān)聯(lián)項(xiàng)目訂單。默認(rèn)不選中。注意事項(xiàng) 上述參數(shù)不同的選項(xiàng)的含義及具體的控制流程請(qǐng)參考本手冊(cè)第六章項(xiàng)目執(zhí)行的第二節(jié)項(xiàng)目收支部分的相關(guān)描述?；A(chǔ)資料維護(hù)在金蝶K/3主控臺(tái)中，選擇系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料項(xiàng)目管理?；A(chǔ)資料是金蝶K/3系統(tǒng)進(jìn)行管理所必須的各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的總稱，在系統(tǒng)中具體包括科目、賬號(hào)、幣別、憑證字、計(jì)量單位、結(jié)算方式、倉位、貸款用途、各種核算項(xiàng)目和輔助資料等。在金蝶K/3系統(tǒng)中，基礎(chǔ)資料存在于每一個(gè)子系統(tǒng)，用戶可以在每一個(gè)子系統(tǒng)方便的進(jìn)行基礎(chǔ)資料的維護(hù)。有關(guān)基礎(chǔ)資料維護(hù)的詳細(xì)介紹請(qǐng)參考基礎(chǔ)資料V10.3用戶手冊(cè)。項(xiàng)目管理系統(tǒng)中具體需要設(shè)置的基礎(chǔ)資料如下： 定

12、義類別 定義資源 定義組織 定義資產(chǎn)類別 定義多級(jí)審核流程定義類別具體有如下內(nèi)容： 定義項(xiàng)目類別 定義項(xiàng)目狀態(tài) 定義資源類別 定議文檔類別(一) 項(xiàng)目類別項(xiàng)目本身是一個(gè)很廣闊的概念，用戶可以結(jié)合自身行業(yè)的特點(diǎn)通過對(duì)項(xiàng)目類別進(jìn)行定義，可以使項(xiàng)目定位更加貼近用戶的需求。通常項(xiàng)目可以分為資產(chǎn)類別項(xiàng)目（將資本化為固定資產(chǎn)的項(xiàng)目，比如，在建工程等）、服務(wù)類別項(xiàng)目（比如產(chǎn)品巡展、會(huì)議等等，不涉及到資本化，只有費(fèi)用的歸集和分析的項(xiàng)目），還可以根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)一步細(xì)分項(xiàng)目類別。選擇項(xiàng)目類別，單擊【新增】，根據(jù)項(xiàng)目類別的劃分，你可以定義如下項(xiàng)目：n 在建工程項(xiàng)目n 政府項(xiàng)目n 服務(wù)類型項(xiàng)目n 其他項(xiàng)目其中，項(xiàng)目還可以

13、根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)一步細(xì)分。注意事項(xiàng) “項(xiàng)目類別”的概念僅用于標(biāo)識(shí)項(xiàng)目，不作任何流程控制。(二) 項(xiàng)目狀態(tài)項(xiàng)目狀態(tài)反映了項(xiàng)目當(dāng)前運(yùn)行的狀況，項(xiàng)目狀態(tài)也可以根據(jù)用戶的業(yè)務(wù)需求定義。選擇項(xiàng)目狀態(tài)，單擊【新增】。根據(jù)項(xiàng)目的運(yùn)行狀況，你可以定義如下項(xiàng)目狀態(tài)類別：n 提交審批n 審批n 作廢n 暫停n 其他狀態(tài)注意事項(xiàng) “項(xiàng)目狀態(tài)”的概念僅用于標(biāo)識(shí)項(xiàng)目，不作任何流程控制，項(xiàng)目關(guān)閉在【項(xiàng)目決算】模塊進(jìn)行。(三) 資源類別資源類別可以對(duì)任務(wù)對(duì)應(yīng)的資源進(jìn)行分類歸屬，使得統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目收支更為方便快捷。為了體現(xiàn)項(xiàng)目的成本結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)，項(xiàng)目管理系統(tǒng)提供了更加靈活多變的自定義功能。選擇資源類別，單擊【新增】，在定義資源類別時(shí)，

14、你可以： 按照成本類別定義項(xiàng)目成本結(jié)構(gòu)定義直接成本、間接成本或者其他。 按照費(fèi)用類別定義項(xiàng)目成本結(jié)構(gòu)建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)或者其他。 還可以按收入類別定義項(xiàng)目收入結(jié)構(gòu)營業(yè)外收入、其他收入等。(四) 文檔類別文檔類別是對(duì)項(xiàng)目文檔進(jìn)行分類和整理，用戶可以根據(jù)自己的業(yè)務(wù)需求定義各種文檔類別。選擇文檔類別，單擊【新增】，根據(jù)業(yè)務(wù)文檔的區(qū)分，你可以定義：n 需求文檔n 合同文檔n 項(xiàng)目設(shè)計(jì)文檔 n 注意事項(xiàng) “文檔類別”的概念僅用于標(biāo)識(shí)項(xiàng)目文檔，不作任何流程控制。定義資源、資產(chǎn)類別和組織(一) 定義資源資源指定了具體項(xiàng)目收支對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)核算對(duì)象，是用戶可以依據(jù)自身的實(shí)際情況自定義的。舉例：假設(shè)

15、有在建工程項(xiàng)目“技術(shù)改造”，其下有三個(gè)任務(wù)：項(xiàng)目任務(wù)類別1 技術(shù)改造轉(zhuǎn)資1.001 土建工程轉(zhuǎn)資1.002 設(shè)備安裝調(diào)試轉(zhuǎn)資1.003 其他費(fèi)用另外定義如下資源：資源類別會(huì)計(jì)科目01 工程建設(shè)費(fèi)資本性支出1601.01 在建工程建筑工程費(fèi)02 設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)資本性支出1601.02 在建工程安裝工程費(fèi)03 人工費(fèi)用資本性支出1601.03 在建工程人工費(fèi)04 特種費(fèi)用費(fèi)用性支出5502.08 管理費(fèi)用其他費(fèi)用05 人工工時(shí)工時(shí)06 項(xiàng)目收入收入5301.01 營業(yè)外收入試運(yùn)轉(zhuǎn)收入那么，首先可以定義項(xiàng)目概算如下：項(xiàng)目任務(wù)資源概算含義1.001 土建工程01 工程建設(shè)費(fèi)1000任務(wù)1.001預(yù)計(jì)需

16、要1000的工程建設(shè)費(fèi)03 人工費(fèi)用500任務(wù)1.001預(yù)計(jì)需要500的人工費(fèi)用05 人工工時(shí)400任務(wù)1.001預(yù)計(jì)需要400工時(shí)04 特種費(fèi)用800任務(wù)1.001預(yù)計(jì)需要800的其他特種費(fèi)用1.002 設(shè)備安裝調(diào)試02 設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)2000任務(wù)1.002預(yù)計(jì)需要2000的安裝調(diào)試費(fèi)用06 項(xiàng)目收入1500任務(wù)1.002預(yù)計(jì)可以產(chǎn)生1500的收入1.003 其他費(fèi)用04 特種費(fèi)用1000任務(wù)1.003預(yù)計(jì)需要1000的非轉(zhuǎn)資費(fèi)用其次，上述概算審批發(fā)布后，進(jìn)入項(xiàng)目執(zhí)行過程，可以發(fā)生以下項(xiàng)目收支并入帳：項(xiàng)目任務(wù)資源項(xiàng)目收支生成分錄（項(xiàng)目收支單可以直接生成憑證）含義1.001 土建工程01 工程

17、建設(shè)費(fèi)200借記1601.01 在建工程建筑工程費(fèi) 200任務(wù)1.001發(fā)生200的建筑工程費(fèi)，且已入帳（對(duì)方科目手工填制）03 人工費(fèi)用100借記1601.03 在建工程人工費(fèi) 200任務(wù)1.001發(fā)生100的人工費(fèi)，且已入帳（對(duì)方科目手工填制）05 人工工時(shí)50任務(wù)1.001已耗費(fèi)50工時(shí)，“工時(shí)”類的資源支出不需記帳，僅做項(xiàng)目進(jìn)度統(tǒng)計(jì)用1.002 設(shè)備安裝調(diào)試02 設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)100借記1601.02 在建工程安裝工程費(fèi) 100任務(wù)1.002發(fā)生100的安裝調(diào)試費(fèi)，且已入帳（對(duì)方科目手工填制）1.003 其他費(fèi)用04 特種費(fèi)用50貸記5502.08 管理費(fèi)用其他費(fèi)用 50任務(wù)1.002

18、發(fā)生50的期間費(fèi)用，且已入帳（對(duì)方科目手工填制）選擇資源，單擊【新增】，如下圖所示：上圖中“預(yù)算科目”的指定，僅限于同時(shí)應(yīng)用預(yù)算管理系統(tǒng)，并需要將預(yù)算管理系統(tǒng)預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入到項(xiàng)目管理系統(tǒng)的用戶定義。參見 關(guān)于預(yù)算數(shù)據(jù)的導(dǎo)入，請(qǐng)參考本手冊(cè)第五章項(xiàng)目規(guī)劃的“概算編制”小節(jié)。注意事項(xiàng) 為了便于對(duì)資源進(jìn)行歸類整理，必須為每個(gè)資源選擇資源類別和概算類別。為資源指定會(huì)計(jì)科目可以讓項(xiàng)目管理系統(tǒng)和總賬結(jié)合得更加緊密。(二) 資產(chǎn)類別資產(chǎn)類別定義了項(xiàng)目和任務(wù)在進(jìn)行資本化時(shí)將要轉(zhuǎn)成何種資產(chǎn)。選擇資產(chǎn)類別，單擊【新增】，按照資產(chǎn)類別，你可以定義：n 固定資產(chǎn)n 流動(dòng)資產(chǎn)n 無形資產(chǎn)n 遞延資產(chǎn)n 其他資產(chǎn)資產(chǎn)類別還可

19、以根據(jù)業(yè)務(wù)需求細(xì)分，例如固定資產(chǎn)可以細(xì)分為： n 固定資產(chǎn)_房屋n 固定資產(chǎn)_建筑物n 固定資產(chǎn)_安裝設(shè)備注意事項(xiàng) “資產(chǎn)類別”的概念僅用于標(biāo)識(shí)項(xiàng)目資本性支出，不作任何流程控制；但系統(tǒng)可以按資產(chǎn)類別出具“預(yù)列資產(chǎn)列表”，供手工錄入固定資產(chǎn)卡片參考。(三) 定義組織組織指在項(xiàng)目進(jìn)行中對(duì)每個(gè)任務(wù)的執(zhí)行主體。選擇組織，單擊【新增】，如下圖所示：注意事項(xiàng) “組織”的概念僅用于標(biāo)識(shí)項(xiàng)目，不作任何流程控制。多級(jí)審核管理多級(jí)審核，是在對(duì)項(xiàng)目管理系統(tǒng)相關(guān)單據(jù)處理時(shí)采用多角度、多級(jí)別、順序?qū)徍说墓芾矸椒?，體現(xiàn)工作流管理的思路，屬于金蝶K/3系統(tǒng)的用戶授權(quán)性質(zhì)的基本管理設(shè)置。多級(jí)審核需求在實(shí)際業(yè)務(wù)中是非常普遍的。

20、針對(duì)同一個(gè)業(yè)務(wù)，除了對(duì)單據(jù)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)描述的正確性作出審核之外，還必須對(duì)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的可行性進(jìn)行評(píng)價(jià)，確認(rèn)其合法性、并對(duì)合理性進(jìn)行審核及批準(zhǔn)。 特別是一些涉及大型項(xiàng)目管理、重要業(yè)務(wù)的處理更是慎重。 同時(shí)，多級(jí)審核也是崗位負(fù)責(zé)制的體現(xiàn)，對(duì)項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人員的職責(zé)管理起到重要作用。但是，多級(jí)審核相對(duì)單級(jí)業(yè)務(wù)審核而言，要求企業(yè)的業(yè)務(wù)流程必須規(guī)范而嚴(yán)謹(jǐn)，以適應(yīng)多級(jí)審核相對(duì)復(fù)雜的操作處理流程，對(duì)企業(yè)管理水平的要求較高。 如果沒有相關(guān)業(yè)務(wù)需要的用戶，對(duì)該項(xiàng)功能可以忽略不用，現(xiàn)有系統(tǒng)提供了有用戶授權(quán)控制的單級(jí)審核流程。關(guān)于項(xiàng)目管理系統(tǒng)單據(jù)及多級(jí)審核對(duì)項(xiàng)目管理系統(tǒng)單據(jù)具體控制的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參考后續(xù)章節(jié)“項(xiàng)目執(zhí)行”

21、中的說明，這里只介紹項(xiàng)目管理系統(tǒng)單據(jù)的多級(jí)審核定義。在該模塊，用戶可根據(jù)自身應(yīng)用需要定義個(gè)性化的審核流程。注意事項(xiàng) w 只有被授權(quán)擁有“多級(jí)審核管理管理”權(quán)限的用戶，才能進(jìn)行多級(jí)審核設(shè)置的管理。w 審核授權(quán)之前，應(yīng)在【用戶管理】中對(duì)涉及用戶執(zhí)行授權(quán)，就是說被定義到多級(jí)審核流程中的用戶，必須同時(shí)擁有目標(biāo)單據(jù)的審核權(quán)限。多級(jí)審核管理模塊實(shí)際上是一個(gè)授權(quán)工作平臺(tái)，類似用戶管理，是對(duì)多級(jí)審核、審核人、審核權(quán)限、審核效果等進(jìn)行授權(quán)的工作。 從金蝶K/3系統(tǒng)的主控臺(tái)選擇進(jìn)入系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料項(xiàng)目管理多級(jí)審核管理。選擇某一具體單據(jù)類型，單擊工具欄的【管理】或菜單欄的編輯管理，即進(jìn)入“*單據(jù)（即上述所選單據(jù)類型

22、名稱）多級(jí)審核設(shè)置”界面，在該界面可對(duì)該類單據(jù)進(jìn)行多級(jí)審核管理的定義，該界面各項(xiàng)參數(shù)的具體說明及使用見下表：序號(hào)參數(shù)選項(xiàng)使用說明1啟用多級(jí)審核首選參數(shù)，只有選中，才能能進(jìn)行多級(jí)審核的具體定義，否則不能定義多級(jí)審核。選中該參數(shù)，同時(shí)意味著這個(gè)單據(jù)必須按多級(jí)審核流程的設(shè)置進(jìn)行多級(jí)審核，才能生效。2多級(jí)審核級(jí)次設(shè)定首先設(shè)定多級(jí)審核的具體級(jí)次數(shù)目，最多可設(shè)99級(jí)。3修改無需反審核到最低級(jí)對(duì)已審核預(yù)算單據(jù)進(jìn)行修改是否需要反審核到最低級(jí)；選此項(xiàng)，則必須所有審核人都反審核，才能修改單據(jù)，否則只需業(yè)務(wù)級(jí)次審核人反審核后就能修改。4按金額確定審核級(jí)次選中該項(xiàng)，則按預(yù)算額度多少定義多級(jí)審核；反之，不選，則會(huì)出現(xiàn)“

23、業(yè)務(wù)審核級(jí)次”的選擇項(xiàng)，用戶在此選擇按級(jí)次審核時(shí)，有最高審核權(quán)限“業(yè)務(wù)審核權(quán)”的是哪一級(jí)，選項(xiàng)根據(jù)上述第2個(gè)參數(shù)設(shè)置的范圍進(jìn)行。5業(yè)務(wù)審核級(jí)次用戶在此選擇按級(jí)次審核時(shí)，有最高審核權(quán)限“業(yè)務(wù)審核權(quán)”的是哪一級(jí)，選項(xiàng)根據(jù)上述第2個(gè)參數(shù)設(shè)置的范圍進(jìn)行。6審核必須逐級(jí)進(jìn)行如果選中，則需控制前一級(jí)審核完畢，后一級(jí)審核人才能審核；否則可以任意級(jí)次開始審核。但須注意：后一種情況下，只要業(yè)務(wù)級(jí)次審核人或該單據(jù)金額對(duì)應(yīng)的額度審核人已經(jīng)審核，該單據(jù)即可生效，進(jìn)入業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程，而不需其他未審核級(jí)次繼續(xù)審核。7用戶列表自動(dòng)讀取賬套用戶列表供選擇。8審核級(jí)次按上述第2點(diǎn)定義的級(jí)次數(shù)目，顯示相應(yīng)的頁數(shù)。例如上述定義六級(jí)審

24、核，則此處顯示六頁；若選擇上述第4點(diǎn)，則需進(jìn)行“本級(jí)審核最大限額（本位幣）”錄入，定義該級(jí)審核人最多可以審核多少金額的預(yù)算單據(jù)。9本級(jí)審核最大限額如果選中上述第4項(xiàng)，則需對(duì)每一級(jí)次設(shè)置相應(yīng)的審核限額，最后一級(jí)可以為空，即為所有大于次末級(jí)的金額單據(jù)都可以審核。系統(tǒng)已控制級(jí)次高的審核限額需大于級(jí)次低的審核限額。對(duì)具體說明如下：1. 金額最高限額的作用在于利用金額確定該級(jí)別審核人的權(quán)限范圍。例如，設(shè)定一級(jí)金額1000元，二級(jí)金額2000元，則表示一級(jí)審核權(quán)限為單據(jù)金額01000元，二級(jí)審核權(quán)限為單據(jù)金額02000元。2. 單據(jù)的最終審核通過權(quán)，按單據(jù)金額大小達(dá)到的最高審核級(jí)次決定。例如，設(shè)置多級(jí)審核

25、級(jí)次為三級(jí)，其中一級(jí)金額限額1000，二級(jí)5000，三級(jí)10000，則單據(jù)金額為800時(shí)，一級(jí)審核通過，此單據(jù)即可進(jìn)入業(yè)務(wù)流程，二、三級(jí)不需再審批。當(dāng)單據(jù)金額為1200時(shí)，則必須二級(jí)審核人通過，此單據(jù)才能進(jìn)入業(yè)務(wù)流程。3. 金額設(shè)定以本位幣計(jì)量。4. 對(duì)于金額限額，應(yīng)該是逐級(jí)增加的，即審核級(jí)次越高，進(jìn)入此級(jí)審核的金額限額越大，系統(tǒng)控制每一級(jí)次審核金額應(yīng)大于低一級(jí)次的審核金額。同時(shí)，除最高審核級(jí)次外，必須每級(jí)設(shè)置金額限額，在用戶進(jìn)行“保存”時(shí)，對(duì)每一級(jí)的金額限制進(jìn)行可行性驗(yàn)證。上述參數(shù)的具體設(shè)置流程參考下圖：多級(jí)審核管理界面提供功能的說明如下：功能項(xiàng)說明管理設(shè)置“啟用多級(jí)審核”；定義多級(jí)審核流程

26、。清除清除已有多級(jí)審核流程的設(shè)置。打印實(shí)現(xiàn)對(duì)多級(jí)審核管理流程列表的打印。預(yù)覽實(shí)現(xiàn)對(duì)多級(jí)審核管理流程列表的預(yù)覽。引出引出多級(jí)審核管理流程列表。參見 系統(tǒng)中對(duì)審核的具體控制參考本手冊(cè)第六章項(xiàng)目執(zhí)行中的相關(guān)說明用戶管理在金蝶K/3主控臺(tái)中，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)設(shè)置用戶管理。有關(guān)用戶管理的詳細(xì)介紹請(qǐng)參考V10.3系統(tǒng)管理員手冊(cè)。日志信息在金蝶K/3主控臺(tái)中，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)設(shè)置日志信息。有關(guān)用戶管理的詳細(xì)介紹請(qǐng)參考V10.3基礎(chǔ)資料用戶手冊(cè)。項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目啟動(dòng)分為兩個(gè)階段，一個(gè)階段是項(xiàng)目前期工作，另一個(gè)階段是項(xiàng)目正式啟動(dòng)。本功能模塊可以實(shí)現(xiàn)創(chuàng)建項(xiàng)目，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行工作分解結(jié)構(gòu)，即進(jìn)行任務(wù)分解；對(duì)項(xiàng)目文檔和合同管

27、理進(jìn)行歸檔管理和控制。 創(chuàng)建項(xiàng)目 項(xiàng)目文檔 合同管理創(chuàng)建項(xiàng)目項(xiàng)目的創(chuàng)建就是建立一個(gè)具體的項(xiàng)目，這個(gè)“項(xiàng)目”可以是基建項(xiàng)目、在建工程、軟件工程、促銷活動(dòng)、培訓(xùn)活動(dòng)、展覽活動(dòng)、生產(chǎn)活動(dòng)或其他專項(xiàng)活動(dòng)等等。如果項(xiàng)目帶有不同的子項(xiàng)目或子任務(wù)，就需要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行任務(wù)分解，這就是我們所說的工作分解結(jié)構(gòu)（WBS），這是項(xiàng)目管理的核心組成部分，后續(xù)的項(xiàng)目執(zhí)行過程監(jiān)控、管理、項(xiàng)目收支核算、項(xiàng)目決算均據(jù)此進(jìn)行；對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行工作結(jié)構(gòu)分解是手工進(jìn)行的，分解依據(jù)來自項(xiàng)目前期工作的專案需求文檔和可行性分析文檔。在金蝶K/3主控臺(tái)中，選擇預(yù)算管理項(xiàng)目管理項(xiàng)目啟動(dòng)，進(jìn)入創(chuàng)建項(xiàng)目可以進(jìn)行項(xiàng)目定義、修改、刪除、審核等操作。 創(chuàng)建項(xiàng)目

28、 對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行任務(wù)分解創(chuàng)建項(xiàng)目創(chuàng)建項(xiàng)目需定義的數(shù)據(jù)項(xiàng)：數(shù) 據(jù) 項(xiàng)說 明必填項(xiàng)（是/否）項(xiàng)目編碼項(xiàng)目的編碼。是項(xiàng)目名稱項(xiàng)目的名稱。是項(xiàng)目類型項(xiàng)目類型，從預(yù)先定義的基礎(chǔ)資料“項(xiàng)目類別”中選擇，僅做項(xiàng)目區(qū)分的標(biāo)識(shí)，不參與后續(xù)流程。否組織名稱項(xiàng)目所屬組織的名稱，從預(yù)先定義的基礎(chǔ)資料“組織”中選擇，僅做項(xiàng)目區(qū)分的標(biāo)識(shí)，不參與后續(xù)流程。否開始時(shí)間項(xiàng)目開始時(shí)間。是結(jié)束時(shí)間項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間。是核算項(xiàng)目類別指定該項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的核算項(xiàng)目類別，專用于從預(yù)算管理系統(tǒng)導(dǎo)入預(yù)算數(shù)據(jù)的功能實(shí)現(xiàn)。否說明對(duì)項(xiàng)目的一個(gè)文字性說明。否項(xiàng)目狀態(tài)項(xiàng)目所屬的狀態(tài)，從預(yù)先定義的基礎(chǔ)資料“項(xiàng)目狀態(tài)”中選擇，僅做項(xiàng)目區(qū)分的標(biāo)識(shí)，不參與后續(xù)流程。否創(chuàng)建項(xiàng)

29、目的步驟：步 驟描 述是否必需（是/否）第一步在項(xiàng)目啟動(dòng)中，單擊創(chuàng)建項(xiàng)目。是第二步進(jìn)入創(chuàng)建項(xiàng)目界面，首先出現(xiàn)的是項(xiàng)目過濾條件，用戶可以在此錄入相應(yīng)的條件查詢已經(jīng)建立的項(xiàng)目。是第三步若要?jiǎng)?chuàng)建項(xiàng)目，選擇編輯新增，則出現(xiàn)創(chuàng)建項(xiàng)目界面。在“項(xiàng)目基礎(chǔ)資料維護(hù)”錄入項(xiàng)目的相關(guān)信息，其中項(xiàng)目類型和組織名稱兩欄可以按F7選擇項(xiàng)目基礎(chǔ)資料定義好的項(xiàng)目類型信息和項(xiàng)目組織信息等。是第四步存盤。是對(duì)項(xiàng)目的操作還包括：修改、刪除、審核、打?。?xiàng)目列表）、預(yù)覽、引出。注意事項(xiàng) 已審核或已經(jīng)進(jìn)行概算編制的項(xiàng)目不能進(jìn)行刪除、修改等操作；已審核項(xiàng)目只能由審核人進(jìn)行反審核。工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）創(chuàng)建了項(xiàng)目后，需要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行任務(wù)分

30、解，即創(chuàng)建工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）。(一) 工作分解結(jié)構(gòu)的創(chuàng)建工作結(jié)構(gòu)分解的界面中，需要錄入的數(shù)據(jù)項(xiàng)如下：數(shù) 據(jù) 項(xiàng)說 明必填項(xiàng)（是/否）任務(wù)名稱項(xiàng)目中工作分解結(jié)構(gòu)后的任務(wù)名稱。是開始時(shí)間任務(wù)開始執(zhí)行時(shí)間。是工期指定開始或結(jié)束時(shí)間，結(jié)合“工作日設(shè)置”，系統(tǒng)可以自動(dòng)計(jì)算出任務(wù)預(yù)計(jì)的總工作日，即工期。也可以手工錄入，此時(shí)，如果如錄入了開始時(shí)間，系統(tǒng)可以根據(jù)“工作日設(shè)置”自動(dòng)計(jì)算出“結(jié)束時(shí)間”，反之亦然。工期是后續(xù)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度，出具進(jìn)度報(bào)告和甘特圖的依據(jù)。工作日的設(shè)置參考本小節(jié)后續(xù)部分。是完成時(shí)間任務(wù)結(jié)束時(shí)間。是負(fù)責(zé)人執(zhí)行任務(wù)的負(fù)責(zé)人，即任務(wù)經(jīng)理(按F7從基礎(chǔ)資料中選取)。否其他資源預(yù)先指定給任務(wù)的資

31、源或資產(chǎn)等。否是否計(jì)費(fèi)該任務(wù)是否具備發(fā)生費(fèi)用的屬性。否是否轉(zhuǎn)資該任務(wù)在項(xiàng)目完成后是否需要資本化。否資產(chǎn)類別該任務(wù)在資本化時(shí)轉(zhuǎn)為何種資產(chǎn)(按F7從資產(chǎn)類別中選取)。否核算項(xiàng)目根據(jù)創(chuàng)建該項(xiàng)項(xiàng)目時(shí)指定的“核算項(xiàng)目類別”對(duì)不同的任務(wù)指定具體的核算項(xiàng)目內(nèi)容；專用于從預(yù)算管理系統(tǒng)導(dǎo)入預(yù)算數(shù)據(jù)的功能實(shí)現(xiàn)。否具體操作步驟如下：步 驟描 述是否必需（是/否）第一步選中項(xiàng)目，雙擊該項(xiàng)目所在的行，或者選擇編輯工作分解結(jié)構(gòu)圖，彈出來的界面可以根據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行工作結(jié)構(gòu)的分解。是第二步項(xiàng)目的任務(wù)有多個(gè)屬性，用戶可以根據(jù)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)需求選擇任務(wù)的屬性，如起始時(shí)間、責(zé)任人等。是第三步存盤。是注意事項(xiàng) 在進(jìn)行工作分解結(jié)構(gòu)的定

32、義時(shí)，一般應(yīng)將對(duì)應(yīng)的“項(xiàng)目”作為根級(jí)任務(wù)（或稱一級(jí)任務(wù)），在進(jìn)行明細(xì)級(jí)（或者說是下級(jí)）任務(wù)的定義。(二) 工作分解結(jié)構(gòu)的調(diào)整在一般企業(yè)實(shí)際的項(xiàng)目管理過程中，項(xiàng)目立項(xiàng)階段能夠確定的項(xiàng)目任務(wù)粒度是有限的，經(jīng)常需要在項(xiàng)目進(jìn)行過程中對(duì)工作分解結(jié)構(gòu)進(jìn)行細(xì)化、修改。金蝶K/3項(xiàng)目管理系統(tǒng)支持對(duì)已經(jīng)進(jìn)行過概算編制包括已經(jīng)發(fā)生項(xiàng)目收支業(yè)務(wù)的工作分解結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。這里講的調(diào)整應(yīng)該是已經(jīng)進(jìn)行了概算調(diào)整或已經(jīng)發(fā)生了項(xiàng)目收支業(yè)務(wù)后進(jìn)行的wbs的調(diào)整，否則按工作分解結(jié)構(gòu)的創(chuàng)建流程進(jìn)行新增、修改等操作。 新增任務(wù)對(duì)于某一明細(xì)級(jí)項(xiàng)目任務(wù)，如果已經(jīng)進(jìn)行過概算編制或已發(fā)生了項(xiàng)目收支業(yè)務(wù)，新增明細(xì)級(jí)子任務(wù)的操作與正常新增項(xiàng)目任務(wù)

33、基本一致，操作步驟如下：步 驟描 述是否必需（是/否）第一步在工作分解結(jié)構(gòu)界面點(diǎn)擊【新增】，如果錄入的任務(wù)代碼可以找到上級(jí)任務(wù)，則系統(tǒng)自動(dòng)帶出上級(jí)任務(wù)的和。是第二步用戶可以調(diào)整系統(tǒng)自動(dòng)帶出的上級(jí)任務(wù)的起止時(shí)間，但不能超出這個(gè)時(shí)間，并根據(jù)該新增項(xiàng)目錄入、等信息。是第三步在“工作分解”界面單擊【存盤】，系統(tǒng)會(huì)給出提示“上級(jí)任務(wù)是明細(xì)任務(wù)，并且已經(jīng)有業(yè)務(wù)發(fā)生，不能直接新建子任務(wù)！是否將上級(jí)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到新建的任務(wù)上？”，即新增任務(wù)需集成上級(jí)任務(wù)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)信息及數(shù)據(jù)。選擇【是】則新增成功，并且上級(jí)任務(wù)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到新增任務(wù)上，上級(jí)任務(wù)對(duì)應(yīng)的概算及相關(guān)的單據(jù)上的上級(jí)任務(wù)的代碼、名稱均被改為新增任務(wù)的代碼和名稱

34、；如果選擇【否】則新增不成功。是注意事項(xiàng) 新增任務(wù)后，所有其上級(jí)任務(wù)對(duì)應(yīng)的單據(jù)等均被改寫為新增任務(wù)的代碼、名稱。 修改任務(wù)：修改任務(wù)，包括修改或調(diào)整任務(wù)的起止時(shí)間等信息、修改任務(wù)對(duì)應(yīng)的上級(jí)任務(wù)兩種情況1. 修改任務(wù)的起止時(shí)間等修改子任務(wù)時(shí)間時(shí)，當(dāng)超出父任務(wù)的時(shí)間范圍，保存時(shí)系統(tǒng)會(huì)給出問詢提示“子任務(wù)超出父任務(wù)日期范圍，是否更新父任務(wù)？”單擊【是】則將其父任務(wù)更改到為子任務(wù)超出部分；否則修改不成功。在更改父任務(wù)的時(shí)間范圍的同時(shí)，系統(tǒng)需判斷如果修改了父任務(wù)的時(shí)間范圍，是否會(huì)超出父任務(wù)的上級(jí)任務(wù)，如果超出則同樣需要修改，否則可以不變；是否修改也是根據(jù)用戶對(duì)上述提示是否確認(rèn)的操作進(jìn)行。注意事項(xiàng) 這種對(duì)

35、上級(jí)任務(wù)的更新，系統(tǒng)控制在“項(xiàng)目”確定的時(shí)間范圍內(nèi)，即所有級(jí)次任務(wù)的起止時(shí)間的更新，不會(huì)超出其所屬項(xiàng)目的起止時(shí)間。舉 例 假設(shè)有項(xiàng)目“Proj001”，對(duì)應(yīng)的起止時(shí)間分別為：2004-1-1至2004-3-1，它現(xiàn)有如下項(xiàng)目任務(wù)結(jié)構(gòu)及起止時(shí)間范圍的定義：項(xiàng)目任務(wù)起始時(shí)間結(jié)束時(shí)間12004-1-12004-2-11.12004-1-12004-2-11.1.12004-1-12004-2-11.22004-1-12004-2-1現(xiàn)將1.2結(jié)束時(shí)間調(diào)整為2004-3-1，則整個(gè)任務(wù)結(jié)構(gòu)的時(shí)間范圍如下：項(xiàng)目任務(wù)起始時(shí)間結(jié)束時(shí)間12004-1-12004-3-11.12004-1-12004-2-11

36、.1.12004-1-12004-2-11.22004-1-12004-3-1根據(jù)業(yè)務(wù)需要，又需要將1.1.1的結(jié)束時(shí)間改為2004-2-28，則整個(gè)任務(wù)結(jié)構(gòu)的時(shí)間范圍如下：項(xiàng)目任務(wù)起始時(shí)間結(jié)束時(shí)間12004-1-12004-3-11.12004-1-12004-2-281.1.12004-1-12004-2-281.22004-1-12004-3-1即子任務(wù)的時(shí)間范圍的調(diào)整只影響小于其時(shí)間范圍的上級(jí)任務(wù)，而不會(huì)所有的上級(jí)任務(wù)都被修改。注意事項(xiàng) 需要指出的是，所有任務(wù)的時(shí)間均不可以調(diào)整超出項(xiàng)目“Proj001”的起止時(shí)間：2004-1-1至2004-3-1。2. 任務(wù)代碼輸入完成后，可以改變?nèi)?/p>

37、務(wù)級(jí)別就是說在任務(wù)建立后，修改其對(duì)應(yīng)的父任務(wù)，例如，任務(wù)1.1.1改為1.2.1，就是說其上級(jí)任務(wù)由1.1改為1.2，這種調(diào)整主要涉及以下兩方面：No.1 當(dāng)前任務(wù)還沒有進(jìn)行概算編制時(shí)的處理： 此時(shí)修改某一任務(wù)對(duì)應(yīng)的父任務(wù)，主要是時(shí)間上的處理，系統(tǒng)會(huì)判斷該任務(wù)的當(dāng)前父任務(wù)與目標(biāo)父任務(wù)的時(shí)間區(qū)別，如果該任務(wù)的時(shí)間范圍小于目標(biāo)父任務(wù)對(duì)應(yīng)的時(shí)間范圍，則可以直接修改成功；如果該任務(wù)的起止時(shí)間超出了目標(biāo)父任務(wù)的起止時(shí)間，此處的判斷規(guī)則與上述“1”的描述一致，請(qǐng)參考。其他信息，如：責(zé)任人、其他資源、是否計(jì)費(fèi)、是否轉(zhuǎn)資、資產(chǎn)類別等信息都要帶到變動(dòng)目的地。注意事項(xiàng) 任務(wù)關(guān)聯(lián)的核算項(xiàng)目信息不參與變動(dòng)，即任務(wù)變動(dòng)

38、至目的地后，核算項(xiàng)目列為空。No.2 當(dāng)前任務(wù)已經(jīng)進(jìn)行了概算編制的處理： 此時(shí)修改某一任務(wù)對(duì)應(yīng)的父任務(wù)，主要是已有概算的繼承和匯總，變更后，變更任務(wù)會(huì)將其概算數(shù)據(jù)帶到新的父任務(wù)下，并按現(xiàn)有的處理方式參與項(xiàng)目任務(wù)概算匯總。后續(xù)的概算調(diào)整、項(xiàng)目收支、報(bào)表查詢等的處理均不受影響。其他的處理請(qǐng)參考本節(jié)上述描述。注意事項(xiàng) 在用戶作變更操作時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢測(cè)判斷并控制：w 當(dāng)前任務(wù)是否已經(jīng)有了項(xiàng)目收支單、合同或其他業(yè)務(wù)生成，如果有則不允許變更；w 目標(biāo)任務(wù)是否已經(jīng)有了概算、項(xiàng)目收支單、合同或其他業(yè)務(wù)生成，如果有則不允許變更；w 如果變更涉及跨項(xiàng)目的變更，則不允許進(jìn)行。(三) 工作日的設(shè)置工作日的設(shè)置就是以

39、公歷日期為基礎(chǔ)，設(shè)置每周或每月的工作日及非工作日，工作日是指項(xiàng)目執(zhí)行過程中，可以正常工作的日期，其余的則為非工作日；工作日也可以看作是一個(gè)相對(duì)概念，可以將其視為一個(gè)時(shí)間單位，工作日的設(shè)置主要是為了通過計(jì)算項(xiàng)目起止時(shí)間內(nèi)包含的“工期”，來統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度、生成進(jìn)度報(bào)告和甘特圖。工作日的設(shè)置是以項(xiàng)目為單位的，不同的項(xiàng)目可以設(shè)置不同的工作日。在“工作分解結(jié)構(gòu)圖”界面，選擇菜單項(xiàng)編輯【工作日設(shè)置】可以進(jìn)行工作日的定義。設(shè)置的步驟：步 驟描 述是否必需（是/否）第一步在“工作分解結(jié)構(gòu)圖”界面，選擇進(jìn)入菜單項(xiàng)編輯【工作日設(shè)置】。是第二步在工作日設(shè)置界面的左上方選擇具體要設(shè)置的年、月。是第三步按月選擇定義工作日

40、或非工作日，定義的方法是：光標(biāo)選中某一天，再在左下方“設(shè)置”欄選擇“使用默認(rèn)設(shè)置”、“工作日”或“非工作日”；默認(rèn)設(shè)置為：每周六、日為非工作日；設(shè)置為工作日：默認(rèn)的非工作日也可以設(shè)置為工作日；設(shè)置為非工作日：默認(rèn)的工作日也可以設(shè)置為非工作日。系統(tǒng)以不同顏色標(biāo)識(shí)每一個(gè)日期的狀態(tài)。是第四步單擊【確定】退出，系統(tǒng)會(huì)保存當(dāng)前設(shè)置。是舉 例 假設(shè)有一個(gè)項(xiàng)目為2004年4月1日至4月30日，按系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置的工作日，如下圖所示，該項(xiàng)目的工期應(yīng)為為22。注意事項(xiàng) 系統(tǒng)默認(rèn)每周六、日為非工作日，如果使用默認(rèn)設(shè)置，則工期的計(jì)算、后續(xù)項(xiàng)目進(jìn)度的計(jì)算均依據(jù)默認(rèn)設(shè)置進(jìn)行。(四) 根據(jù)工作分解結(jié)構(gòu)生成核算項(xiàng)目該功能的設(shè)置

41、，是為了實(shí)現(xiàn)從預(yù)算管理系統(tǒng)導(dǎo)入預(yù)算數(shù)據(jù)，從而實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算與專項(xiàng)預(yù)算管理的統(tǒng)一；如果您沒有啟用預(yù)算管理系統(tǒng)或啟用了但不需進(jìn)行預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入，可以跳過這部分的描述。在“工作分解結(jié)構(gòu)圖”界面，選擇菜單項(xiàng)編輯【生成核算項(xiàng)目】可以根據(jù)已經(jīng)定義好的項(xiàng)目任務(wù)生成核算項(xiàng)目備用。在根據(jù)工作分解結(jié)構(gòu)生成核算項(xiàng)目的同時(shí)，系統(tǒng)還會(huì)將具體的項(xiàng)目任務(wù)與生成的核算項(xiàng)目建立一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系。核算項(xiàng)目生成的步驟：步 驟描 述是否必需（是/否）第一步在“工作分解結(jié)構(gòu)圖”界面，選擇進(jìn)入菜單項(xiàng)編輯【生成核算項(xiàng)目】。是第二步如果當(dāng)前工作分解結(jié)構(gòu)對(duì)應(yīng)的“項(xiàng)目”已經(jīng)在創(chuàng)建時(shí)，設(shè)置了對(duì)應(yīng)的核算項(xiàng)目類別，則直接生成到上述核算項(xiàng)目類別中；則在生成時(shí)

42、僅需選擇覆蓋還是追加的生成模式。之后跳過第三、四步，直接到第五步。是第三步如果當(dāng)前工作分解結(jié)構(gòu)對(duì)應(yīng)的“項(xiàng)目”沒有設(shè)置對(duì)應(yīng)核算項(xiàng)目類別，則首先需要自定義新增的核算項(xiàng)目類別，需定義的主要是“代碼”和“名稱”；此時(shí)，可以省略第二步。第四步定義了核算項(xiàng)目類別后，指定生成核算項(xiàng)目與項(xiàng)目任務(wù)的對(duì)應(yīng)關(guān)系的模式，是追加還是覆蓋。第五步核算項(xiàng)目生成成功；并自動(dòng)建立與項(xiàng)目任務(wù)的對(duì)應(yīng)關(guān)系。第六步在工作分解結(jié)構(gòu)界面可以通過“核算項(xiàng)目”列，查看任務(wù)與核算項(xiàng)目的關(guān)聯(lián)情況。核算項(xiàng)目生成成功，可以進(jìn)入相應(yīng)的核算項(xiàng)目類別查詢。核算項(xiàng)目生成，不會(huì)覆蓋該核算項(xiàng)目類別下原有的核算項(xiàng)目內(nèi)容。核算項(xiàng)目與項(xiàng)目任務(wù)關(guān)系的建立，如果方式為“覆

43、蓋”，則清除項(xiàng)目任務(wù)原有的與核算項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)關(guān)系；如果方式為“追加”，則項(xiàng)目任務(wù)原有的與核算項(xiàng)目的關(guān)系不變，僅對(duì)空項(xiàng)目任務(wù)建立與相應(yīng)核算項(xiàng)目的關(guān)系。注意事項(xiàng) 關(guān)于預(yù)算數(shù)據(jù)的導(dǎo)入的具體操作及步驟的描述參考本手冊(cè)第五章項(xiàng)目規(guī)劃的第一節(jié)的相關(guān)描述。項(xiàng)目文檔項(xiàng)目前期工作對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研，確定需求的準(zhǔn)備工作。在項(xiàng)目管理系統(tǒng)中并不處理這樣一個(gè)階段，但是在項(xiàng)目管理系統(tǒng)中可以對(duì)這一個(gè)階段的文檔進(jìn)行管理，并且把這個(gè)階段發(fā)生的費(fèi)用諸如調(diào)研費(fèi)用，專家咨詢費(fèi)用等等系列費(fèi)用記錄在項(xiàng)目中。在項(xiàng)目前期工作完成后，也即是項(xiàng)目的專案需求已確定，可行性分析得到驗(yàn)證，項(xiàng)目的周期也得到大致的確認(rèn)以后，我們就可以正式啟動(dòng)項(xiàng)目，在項(xiàng)目管理系

44、統(tǒng)中建立項(xiàng)目，確定項(xiàng)目的任務(wù)。創(chuàng)建項(xiàng)目過后，用戶就可以對(duì)該項(xiàng)目的一些文檔和資料進(jìn)行歸類整理。項(xiàng)目文檔可以對(duì)應(yīng)到具體的項(xiàng)目或其下級(jí)任務(wù)上。在金蝶K/3主控臺(tái)中，選擇預(yù)算管理項(xiàng)目管理項(xiàng)目啟動(dòng)，進(jìn)入項(xiàng)目文檔可以進(jìn)行項(xiàng)目文檔新增、修改、刪除、審核、打開、獨(dú)占、提交等操作。 添加項(xiàng)目文檔 打開、獨(dú)占、提交、審核項(xiàng)目文檔添加項(xiàng)目文檔添加項(xiàng)目文檔，需定義一下數(shù)據(jù)項(xiàng)目：數(shù) 據(jù) 項(xiàng)說 明必填項(xiàng)（是/否）項(xiàng)目代碼選擇項(xiàng)目的代碼。是項(xiàng)目名稱顯示所選擇的項(xiàng)目的名稱。是任務(wù)代碼選擇任務(wù)的代碼。否任務(wù)名稱顯示所選擇的任務(wù)的名稱。否組織名稱顯示組織名稱。是文檔文件選擇文檔所在的路徑。是文檔類型指定文檔類型，通過下拉按鈕選擇

45、。是文檔代碼手工錄入文檔的代碼。是文檔類型通過下拉按鈕進(jìn)行選擇。是文檔名稱錄入文檔的名稱。是文檔說明文檔的相關(guān)說明。是獨(dú)占人在文檔被獨(dú)占后，顯示相應(yīng)的獨(dú)占人。否修改人文檔的修改人。否修改日期顯示文檔被修改的日期，自動(dòng)填入系統(tǒng)當(dāng)前日期否注意事項(xiàng) 對(duì)于項(xiàng)目文檔而言，對(duì)應(yīng)一個(gè)項(xiàng)目是必須的，但是否對(duì)應(yīng)到具體的任務(wù)就是可選的了。具體的操作步驟如下：步 驟描 述是否必需（是/否）第一步選擇相應(yīng)的項(xiàng)目代碼，項(xiàng)目相關(guān)的信息由系統(tǒng)自動(dòng)攜帶出來。是第二步選擇相應(yīng)的任務(wù)代碼，任務(wù)相關(guān)的信息由系統(tǒng)自動(dòng)攜帶出來。第三步指定具體的文檔路徑和相關(guān)信息。是第四步存盤。打開、獨(dú)占、提交、審核項(xiàng)目文檔點(diǎn)擊工具欄上的相關(guān)按鈕，可以

46、實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目文檔的修改、刪除、審核、查詢、獨(dú)占、提交獨(dú)占、取消獨(dú)占的操作。工具欄中文檔獨(dú)占等功能按鈕的描述如下：數(shù)據(jù)項(xiàng)描 述修改指修改項(xiàng)目文檔對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目任務(wù)及文檔類型、代碼、名稱等信息，但不能修改文檔路徑等信息。刪除刪除項(xiàng)目文檔。審核審核項(xiàng)目文檔，已“獨(dú)占”的文檔，處于編輯狀態(tài)，不能審核；已審核的項(xiàng)目文檔不能修改和刪除。打開查看項(xiàng)目文檔。獨(dú)占是指打開文檔，進(jìn)行編輯，此時(shí)不能進(jìn)行審核等操作；不能獨(dú)占已審核項(xiàng)目文檔，即不能編輯已審核項(xiàng)目文檔。提交指提交并保存獨(dú)占后編輯過的文檔，就是提交對(duì)文檔的編輯。取消指取消獨(dú)占這個(gè)操作，并且不保存對(duì)文檔的編輯和修改。注意事項(xiàng) 擁有項(xiàng)目文檔修改權(quán)限的用戶才能進(jìn)行文檔

47、的獨(dú)占及提交或取消提交等操作。合同管理合同管理中用以存放與項(xiàng)目有關(guān)的合同。它是與金蝶K/3應(yīng)收應(yīng)付集成的，用戶可以結(jié)合應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的合同管理對(duì)合同管理進(jìn)行綜合的管理。在金蝶K/3主控臺(tái)中，選擇預(yù)算管理項(xiàng)目管理項(xiàng)目啟動(dòng)，進(jìn)入合同管理可以進(jìn)行項(xiàng)目相關(guān)合同定義、修改、刪除、審核等操作。 添加合同管理 瀏覽和查詢合同注意事項(xiàng) 合同管理中是直接調(diào)用的應(yīng)收與應(yīng)付系統(tǒng)的合同，具體可以參考應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)中的合同管理部分的描述。增加合同的相應(yīng)的步驟如下：步 驟描 述是否必需（是/否）第一步選擇項(xiàng)目啟動(dòng)合同管理；是第二步單擊合同管理進(jìn)入合同管理序時(shí)簿界面，首先出現(xiàn)的是合同管理序時(shí)簿過濾條件，用戶可以在此錄入相應(yīng)的條

48、件查詢已經(jīng)存在的合同管理；是第三步要新增合同，單擊新增，則出現(xiàn)合同界面，直接錄入具體的信息即可。是第四步保存。是注意事項(xiàng) 項(xiàng)目管理系統(tǒng)中的合同管理可以對(duì)合同進(jìn)行查看和新增，沒有用應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的用戶也需要安裝應(yīng)收應(yīng)付的中間層及客戶端組件。項(xiàng)目規(guī)劃項(xiàng)目啟動(dòng)后，需在項(xiàng)目規(guī)劃中對(duì)已經(jīng)創(chuàng)建的項(xiàng)目編制概算，并且在相應(yīng)的用戶權(quán)限控制下對(duì)概算進(jìn)行發(fā)布、調(diào)整和查詢。項(xiàng)目規(guī)劃根據(jù)已經(jīng)定義好的項(xiàng)目WBS結(jié)構(gòu)進(jìn)行，以明確到“資源”的方式來錄入項(xiàng)目任務(wù)資源概算數(shù)據(jù)。對(duì)已經(jīng)編制完成或修改結(jié)束的概算進(jìn)行發(fā)布，使之成為項(xiàng)目管理的依據(jù)?？梢詫?duì)已經(jīng)正式發(fā)布的項(xiàng)目概算進(jìn)行必要的調(diào)整，并生成不同的版本號(hào)?？梢园窗姹咎?hào)對(duì)概算情況（實(shí)際

49、執(zhí)行與以前版本）進(jìn)行查詢。項(xiàng)目規(guī)劃主要由以下幾個(gè)功能點(diǎn)： 概算編制 概算發(fā)布 概算調(diào)整 概算查詢概算編制概算編制是根據(jù)已經(jīng)定義好的項(xiàng)目WBS結(jié)構(gòu)，以明細(xì)到資源的方式來錄入項(xiàng)目任務(wù)資源概算數(shù)據(jù)。在金蝶K/3主控臺(tái)中，選擇進(jìn)入項(xiàng)目管理項(xiàng)目規(guī)劃概算編制，進(jìn)入概算編制界面。進(jìn)入后，系統(tǒng)彈出“過濾條件”界面，在此界面中，您可以選擇需要編制概算的項(xiàng)目。 過濾選取已做工作結(jié)構(gòu)分解的項(xiàng)目 按資源將概算數(shù)據(jù)錄入明細(xì)級(jí)任務(wù) 錄完概算信息，提交概算給上級(jí)審批。 概算數(shù)據(jù)引出 概算數(shù)據(jù)引入過濾項(xiàng)目選擇進(jìn)入【概算編制】，系統(tǒng)即可彈出“過濾條件”界面。在此界面中，系統(tǒng)列出了所有已創(chuàng)建的項(xiàng)目列表，選中某一個(gè) “項(xiàng)目”，單擊

50、【確定】后即進(jìn)入“概算編制”界面。按資源編制明細(xì)級(jí)任務(wù)的概算進(jìn)入“概算編制”界面后，單擊【新增】，即進(jìn)入“概算數(shù)據(jù)錄入”界面， 編制概算需要錄入的信息如下表：數(shù) 據(jù) 項(xiàng)說 明必填項(xiàng)（是/否）任 務(wù)F7選擇具體的任務(wù)，系統(tǒng)控制只能選取明細(xì)級(jí)任務(wù)。是資 源F7鍵選取在基礎(chǔ)資料中定義的資源。同一任務(wù)可編制多種資源的概算。是概算數(shù)據(jù)概算數(shù)據(jù)的錄入包括兩種方式：1、 按概算總數(shù)錄入： 即錄入總的概算數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按任務(wù)期間平均分解到各期。此時(shí)，單獨(dú)錄入各期概算數(shù)，系統(tǒng)不會(huì)不保存；2、 按各期概算錄入：即按任務(wù)對(duì)應(yīng)的期間，逐期錄入概算數(shù)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)匯總為概算總數(shù)。上述錄入方式需要在概算編制界面的查看菜單

51、下選擇選項(xiàng)，選擇是“錄入概算總額”還是“錄入各期概算”。概算數(shù)據(jù)包括數(shù)量和金額，金額為必錄項(xiàng)，數(shù)量為非必錄項(xiàng)。是在“概算錄入”界面，可以選擇【插入】新增一行，可以選擇【刪除】刪除光標(biāo)所在行。概算錄入的步驟如下：步 驟描 述是否必需（是/否）第一步按F7鍵選取任務(wù)；是第二步按F7鍵選取資源；是第三步按任務(wù)的概算期間錄入概算值；是第四步如沒有概算期間，則可以直接錄入概算總數(shù)；是第五步存盤。是提交審批用戶錄完概算信息，可選擇編輯提交審批或在右鍵快捷菜單中選擇提交審批，將提交概算給上級(jí)，系統(tǒng)將彈出“版本信息”對(duì)話框。用戶錄入版本號(hào)、編制日期，如果需要，可錄入版本說明，來確定此次提交版本的具體信息。提交概算的用戶，在上級(jí)未開始審批概算前，還可以對(duì)概算進(jìn)行修改。選擇編輯取消提交，系統(tǒng)檢查概算的狀態(tài)，如上級(jí)還未進(jìn)