金洲管道：關(guān)于使用部分募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的

1、證券代碼:002443 證券簡(jiǎn)稱:金洲管道 公告編號(hào):2010-013浙江金洲管道科技股份有限公司關(guān)于使用部分募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的公告本公司及董事會(huì)全體人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。一、募集資金基本情況浙江金洲管道科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“金洲管道”經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可2010787號(hào)文核準(zhǔn),公司首次向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股(A股股票3,350萬股,發(fā)行價(jià)格為22.00元/股,共募集資金737,000,000.00元,扣除發(fā)行費(fèi)用30,217,653.00元后,實(shí)際募集資金凈額為706,782,3

2、47.00元,其中:新增注冊(cè)資本3,350萬元,余額計(jì)673,282,347.00元轉(zhuǎn)入資本公積金。上述募集資金到位情況經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的天健驗(yàn)2010第183號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。二、募集資金項(xiàng)目預(yù)先投入情況為保障募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行,公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了天健審2010第3766號(hào)關(guān)于浙江金洲管道科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告,說明了公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況如下: 截至2010年7月22日止,公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額為61,514,466.33元,具體情況如下:自籌

3、資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況表 (單位:元項(xiàng) 目 名 稱 計(jì)劃投資總額 計(jì)劃使用募集資金自籌資金實(shí)際投入金額年產(chǎn)20萬噸高等級(jí)石油天然氣輸送管385,760,000.00385,760,000.00 61,514,466.33三、審批情況公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了關(guān)于使用部分募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案,同意以本次募集資金61,514,466.33元置換上述公司預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。四、獨(dú)立董事專項(xiàng)意見公司獨(dú)立董事經(jīng)核查后,對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見認(rèn)為“公司使用部分募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金,有利于降低

4、公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用,提高資金的使用效率,符合全體股東的利益。置換行為沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸,不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施,也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。同意公司使用募集資金 61,514,466.33元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的同等金額的自籌資金。五、保薦機(jī)構(gòu)專項(xiàng)意見公司保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司出具了安信證券股份有限公司關(guān)于浙江金洲管道科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用相關(guān)事項(xiàng)的核查意見,核查意見認(rèn)為:“金洲管道本次將募集資金 置換預(yù)先已投入項(xiàng)目的自籌資金,有助于提高募集資金使用效率。募集資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸,不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。金洲管道上述募集資金置換行為已經(jīng)過必要的審批程序,符合深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則中關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。本保薦