業(yè)務(wù)招待費開支管理辦法

1、業(yè)務(wù)招待費開支治理方法為標(biāo)準(zhǔn)公司業(yè)務(wù)招待費的使用程序增強(qiáng)對業(yè)務(wù)招待費的治理與限制特制定本方法.第一條、接待原那么業(yè)務(wù)招待費是指公司在接待客人就餐所發(fā)生的費用.接待客人應(yīng)堅持熱情周到、簡樸大方,尊重客人民族風(fēng)俗習(xí)慣,食堂工作餐與飯店招待餐相結(jié)合的原那么.第二條、接待治理,一,、公司接待工作由綜合辦公室統(tǒng)一安排.盡量在公司餐廳用餐特殊情況可在外用餐.業(yè)務(wù) 對口職能部門負(fù)責(zé)接待陪同.,二,、為節(jié)省業(yè)務(wù)招待費招待用煙酒由綜合辦公室統(tǒng)一購置.,三,、在公司外安排的招待餐盡量自帶煙酒負(fù)責(zé)接待的部門按公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)到綜合辦公室 領(lǐng)取.,四,、長時間在公司工作的專家參謀、重要客戶代表等可安排迎來與送往兩次招待

2、餐其它時間 盡量在公司安排工作餐.,五,、盡量壓縮陪同人數(shù).原那么是陪同人數(shù)少于客人人數(shù) ,一般情況下陪同人數(shù)不超過三人.,六,、陪客人員在與客人交往談話時應(yīng)注意保守企1業(yè)秘密.,七,、中午用餐原那么上不飲酒.第三條、業(yè)務(wù)招待事前申請與批準(zhǔn),一,、符合以下條件之一者業(yè)務(wù)對口職能部門可提出招待申請 ：1、來公司檢查工作、參觀訪問的上級主管部門或重要關(guān)系單位負(fù)責(zé)人.2、公司生產(chǎn)建設(shè)過程中聘請的專家參謀.3、其他外部合作伙伴或重要關(guān)系人.,二,、申請部門填寫?來客招待餐申請單?注明客人身份、招待原因、招待標(biāo)準(zhǔn)、客人人數(shù)及 陪同人數(shù)等經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合辦公室統(tǒng)一安排.遇特殊情況可先 請示

3、 事后補(bǔ)辦上述手續(xù).,三,各職能部門可為符合上述條件的常駐客人申請工作餐.填寫?來客工作餐申請單?經(jīng)公司 董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)后綜合辦公室安排用餐.第四條、業(yè)務(wù)招待費標(biāo)準(zhǔn),一,、根據(jù)客人身份及與公司的利益關(guān)系招待餐標(biāo)準(zhǔn).接待廳局級領(lǐng)導(dǎo)一般由公司班子成員及相關(guān)部室主要負(fù)責(zé)人參加,接待處級干部根據(jù)賓客人數(shù)每人200元標(biāo)準(zhǔn),一般普通工作接待根據(jù)賓客人數(shù)每人 150E標(biāo)準(zhǔn),臨時加2班每人30元標(biāo)準(zhǔn).職能部室出面接待平均每人不超過 15面.,二,、工作餐標(biāo)準(zhǔn)：每人每天30元.第五條、業(yè)務(wù)招待費的報銷,一,、業(yè)務(wù)招待應(yīng)按次申請、填單、審批、報銷各部室招待完客人后在5日內(nèi)憑來客招待餐中請單,或來客工作餐申請單

4、,報銷.,二,、餐費發(fā)票貼在經(jīng)批準(zhǔn)的費用報銷單反面到財務(wù)部門報銷.報銷金額不得超過?來客招待 餐申請單?上批準(zhǔn)的金額超過局部不予報銷.,三,、根據(jù)公司內(nèi)部授權(quán)審批制度根據(jù)授權(quán)審批制度的規(guī)定及財務(wù)費用報銷制度的規(guī)定經(jīng)公 司領(lǐng)導(dǎo)審批后到財務(wù)部門報銷.第六條、業(yè)務(wù)招待費的考核,一,、公司將業(yè)務(wù)招待費列入部門可控費用對各職能部門下達(dá)可控費用考核指標(biāo).,二,、綜合辦公室每月末根據(jù)各職能部門在公司餐廳使用的招待餐、工作餐及領(lǐng)用的招待用煙酒 情況編制?招待費用轉(zhuǎn)移表?.經(jīng)有關(guān)職能部門簽認(rèn)后送財務(wù)部門.,三,、財務(wù)部門將各職能部門所發(fā)生的招待餐、工作餐及領(lǐng)用煙酒等費用計入各職能部門的責(zé)任 本錢進(jìn)行可控費用考核.3附:來客招待餐申請單、來客工作餐申請單來客招待餐申請單 申請部門 時間經(jīng)辦人4陪同人數(shù)招待客人級別人數(shù)招待標(biāo)準(zhǔn)審批金額 大寫小寫部室負(fù)責(zé)人簽字部室主管領(lǐng)導(dǎo)簽字公