二級庫管理辦法

1、二級庫倉儲管 理方法第一章總那么第一條為增強二級庫治理工作,標準二級庫倉儲行 為,保證三級市場材料核算標準化建設,保證材料足額、 高效的用于生產(chǎn)環(huán)節(jié),減少材料浪費,加快材料治理工作 不斷向“標準化、標準化、現(xiàn)代化邁進的步伐,適應紅嶺煤 業(yè)的開展需要,特制定本方法.第二條本方法適用于紅嶺煤業(yè)公司二級庫治理系統(tǒng).第三條 企管部、供應部是二級庫治理部門,主要責任是:貫徹執(zhí)行國家有關倉儲工作的方針、政策和規(guī)定；編 制倉儲部門開展規(guī)劃；協(xié)調(diào)處理與有關部門之間的關系； 負責倉儲部門各類治理人員的培訓考核工作；催促檢查物 資從進庫到由庫的倉儲治理工作；負責倉儲業(yè)務的主要技 術、經(jīng)濟指標完成情況的統(tǒng)計、匯總和

2、上報工作.第三條 做好物資入庫、儲存和由庫工作,并使物資儲存各環(huán)節(jié)平衡銜接.第二章倉儲治理第四條 要牢固樹立“效勞第一的經(jīng)營理念,認真貫徹“平安、優(yōu)質(zhì)、方便、低耗的倉儲工作方針.第五條實行二級庫庫存材料資金定額治理,嚴格執(zhí) 行.第六條 增強經(jīng)濟核算,提升效勞質(zhì)量與效勞效率,嚴 格把好貨物進庫清點、在庫保養(yǎng)、由庫發(fā)放三關,保證做 到貨物收發(fā)快、數(shù)量準、責任清.第七條 物資保管員必須做到“四懂：懂物資名稱與規(guī)格型號含義；懂物資性能與用途；懂業(yè)務流程；懂技術保 安規(guī)程.“五會：會識別貨物；會計量換算；會保管保養(yǎng)； 會使用衡器量具；會使用消防器材.第八條 倉儲條件符合有關規(guī)定,設備完好,計量符合 規(guī)定

3、要求.第九條二級庫要有可行的平安保衛(wèi)舉措和消防部門認 可的消防設施.做好倉庫平安保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作,確 保倉庫和物資的平安.二級庫區(qū)隊必須認真執(zhí)行公安消防 法規(guī),落實庫場平安保衛(wèi)責任制,增強專兼職消防隊伍建 設,按規(guī)定配置消防設備.認真做好防火、防爆、防盜、 防破壞、防毒害和防自然災害工作,及時檢查消除不平安 隱患.第十條 腐蝕性、易燃易爆等危險品的存放要符合國家 有關規(guī)定.第十一條二級庫治理必須遵循以下根本原那么：1 .存量限制的原那么.各二級庫區(qū)隊必須根據(jù)實際情況制 訂倉儲的最低和最高庫存,限制庫存量的變化,保證生產(chǎn) 的正常運行.2 .日清日結(jié)的原那么.各倉儲部門由、入、退庫手續(xù)的辦 理

4、單據(jù)必須當日登記入帳,做到每日清點記帳和每日結(jié) 帳.必須做到帳帳相符、帳物相符、物卡相符.3 .各區(qū)隊從一級庫領用的一切物資材料,嚴格履行先入 庫、后領用的規(guī)定,如屬直達領用,使用班組亦必須事先 通知保管員,在事后一日內(nèi)及時補辦由、入庫手續(xù).4 .要根據(jù)“先入先生、推舊儲新的原那么進行發(fā)料,保持 庫存物資完好有效.第十三條做好物資的保管工作,據(jù)實登記倉庫實物 帳,經(jīng)常清查、盤點庫存物資,做到帳、卡、物相符,數(shù) 量準確無誤.第十四條 積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工 作.協(xié)助做好呆滯物資的處理工作.第十五條入庫物資按規(guī)定要根據(jù)物資的性質(zhì)、特點和 保管要求,采取分類分區(qū)和貨位編號的方法,安排適

5、當?shù)?儲存地點.嚴禁互相影響、污染、串味的物資以及養(yǎng)護措 施、滅火方法不同的物資混雜堆放.根據(jù)保管保養(yǎng)規(guī)定, 成行、成箱、碼垛,進行“四號定位 “五五擺放治理,鋼材 一頭齊放置.物資堆碼要科學、標準、平安、方便.第十六條 對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質(zhì) 量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,庫管人員有權(quán)拒絕辦理入 庫手續(xù).第十七條入庫物資能上貨架的必須上貨架,貨架做到 經(jīng)常擦拭無灰塵；庫房到達墻無蛛網(wǎng),地無雜物,標號清 楚,井然有序.第十八條 根據(jù)“以防為主、防治結(jié)合的方針,增強物 資養(yǎng)護治理工作.根據(jù)物資的屬性,采用科學的保養(yǎng)方 法,做到防雨、防曬、防銹、防霉變,進行上蓋下墊.定 期按時保養(yǎng)物

6、資,并做好保養(yǎng)記錄.第十九條 物資由庫必須辦理物資由庫單,內(nèi)容填寫必 須標準、清楚、準確.保管員發(fā)料必須憑提料人員持有的 方案員填制的提料單,核對無誤前方可發(fā)料.提料單需簽 名的有關人員必須是有關部門和單位指定的本人簽名,各 類印章加蓋人員必須是指定人員.第二十條 物資由庫,倉儲部門必須根據(jù)本區(qū)隊領導的 由庫通知單或用料班組的提料單需有領料人簽字,認真 檢查貨物.有以下情況之一的,不得發(fā)貨 ：1,沒有由庫通知單或用料班組提料單的；2.查驗不合格的；3,單貨不符的4,提貨憑證名稱、印鑒不符；有涂改或超過提貨 有效期的；5 .嚴禁口頭提貨、 提貨、白條提貨.第二十一條物資盤點,倉儲物資正常情況下每

7、年盤點 一次,特殊情況下可組織臨時盤點或抽查.盤點主要要求有：1.實物盤點,逐件清點、稱重,列 由明細,造冊登記. 2.符合國家規(guī)定標準要求的盤盈和盤 虧,查明原因后,經(jīng)批準,并按規(guī)定進行處理.第二十二條 倉儲貨物因錯收錯發(fā)、違章作業(yè)、保管養(yǎng) 護不當或沒有向貨主及時通報質(zhì)量變化信息而發(fā)生保管事 故,造成貨物變質(zhì)、毀損、短缺、污染等損失的,保管員 應及時向所在區(qū)隊報告,接受檢查處理,并按規(guī)定賠償經(jīng) 濟損失.第二十三條對違反本方法的單位和個人,造成經(jīng)濟損 失或惡劣政治影響的,對直接責任人員要依法追究行政責 任或刑事責任.第二十四條內(nèi)化領導小組按本治理方法每月對二級庫 進行檢查,發(fā)現(xiàn)帳卡物不符現(xiàn)象,

8、對區(qū)隊負責人、二級庫 保管員兼職進行 50元/項罰款；發(fā)現(xiàn)物資喪失的,按物 資現(xiàn)行采購價值對區(qū)隊負責人、二級庫保管員兼職進行罰款；發(fā)現(xiàn)物資盈余的,按盈余材料金額的20%對對區(qū)隊負責人、二級庫保管員兼職進行罰款.第三章附那么第二十五條 二級庫的負責人必須掌握國家有關物資管 理的法律、法規(guī)和規(guī)定,熟悉倉儲業(yè)務.第二十六條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行.紅嶺煤業(yè)公司二級庫出入庫流程圖二級庫庫存定額治理方法為了盤活庫存物資,降低資金占用,提升資金利用率,結(jié)合公司庫存物資實際情況,經(jīng)研究制定二級庫庫存定額治理方法一、組織機構(gòu)為保證各項工作的順利開展,成立二級庫庫存定額治理領 導小組.組長：總經(jīng)理、黨委書記副組

9、長：公司各副總經(jīng)理成員單位：企管部、供應部、紀委及其它相關單位領導小組下設辦公室,辦公室設在企管部,負責二級庫庫 存材料資金定額的制定、二級庫治理考核,供應部負責根據(jù)倉 庫治理標準參與內(nèi)化小組二級庫專項檢查.二、總體要求一要進一步提升熟悉,高度重視庫存材料資金定額的重 要性,將其作為一項長期的工作常抓不懈,并以此為契機,推 動庫存材料資金定額工作取得大的進展.二各區(qū)隊要重視庫存物資儲藏工作,對現(xiàn)有庫存認真分 析,定分類的物資儲藏定額；要保證平安生產(chǎn),搞好特種儲藏 和保安儲藏最低儲藏；每季度分類分析,對當季的物資儲藏 做好總結(jié)工作,缺乏之處,要提出改進意見和舉措；優(yōu)化進貨 策略,常規(guī)物資要做到少

10、進、常進,變企業(yè)庫存為市場存放.三庫存資金定額方面要增強方案治理,精打細算,建立 責任追究制度,對不負責造成積壓或影響平安生產(chǎn)的,庫存資 金居高不下和達不到要求的,要追究經(jīng)辦人和相關負責人的責 任；嚴格出入庫治理,各項物資的出入庫必須辦理手續(xù),建立 定期核對和不定期抽查制度,保證賬、卡、物相符.三、庫存資金定額以財務數(shù)字為準根據(jù)各區(qū)隊月消耗情況,經(jīng)過測算,二級庫庫存材料總定額為：36萬元.根據(jù)對各倉庫進行現(xiàn)場調(diào)研和數(shù)據(jù)統(tǒng)計,對庫存材料定額分解如下：單位：萬元倉庫名稱準備隊綜采隊一掘隊二掘隊一開隊二開隊通風隊抽放隊機運隊皮帶隊巷修隊機修廠主暗斜合計定額1. 55332. 52. 5232 .5124436四、考核方法一庫存資金考核1、企管部、供應部為庫存資金考核治理的責任部門,各區(qū)隊負責人、二級庫保管員兼職為二級庫庫存資金考核治理的 責任人.2、考核領導小組每月對庫存資金進行考核,月末超儲的, 按超儲金額的1%寸責任人進行處分.因技改或其它特殊原因