江津區(qū)關(guān)于成立高低壓配電柜公司組建方案（范文）

1、泓域咨詢 /江津區(qū)關(guān)于成立高低壓配電柜公司組建方案江津區(qū)關(guān)于成立高低壓配電柜公司組建方案xxx集團(tuán)有限公司報(bào)告說(shuō)明xxx集團(tuán)有限公司主要由xxx（集團(tuán)）有限公司和xx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團(tuán)）有限公司出資460.00萬(wàn)元，占xxx集團(tuán)有限公司40%股份；xx集團(tuán)有限公司出資690萬(wàn)元，占xxx集團(tuán)有限公司60%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資19362.13萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資14414.71萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的74.45%；建設(shè)期利息420.03萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2.17%；流動(dòng)資金4527.39萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的23.38%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入38700.0

2、0萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用31528.66萬(wàn)元，凈利潤(rùn)5237.47萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.17%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值6130.44萬(wàn)元，全部投資回收期6.11年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。在智能電網(wǎng)變電設(shè)備細(xì)分領(lǐng)域，分為110kV以上電壓等級(jí)的高壓市場(chǎng)和110kV及以下電壓等級(jí)的中低壓市場(chǎng)，兩個(gè)市場(chǎng)呈現(xiàn)出不同的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。在110kV以上電壓等級(jí)的高壓市場(chǎng)，市場(chǎng)容量相對(duì)較小，進(jìn)入該領(lǐng)域的資金門檻和資質(zhì)壁壘較高，主要為外資廠商以及國(guó)內(nèi)大型生產(chǎn)企業(yè)所占據(jù)。本報(bào)告基于可信的公開(kāi)資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模

3、板用途。目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊(cè)資本8三、 注冊(cè)地址8四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)11六、 項(xiàng)目概況11第二章 項(xiàng)目投資背景分析15一、 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征15二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素17三、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性19第三章 公司成立方案20一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨20二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)20三、 公司組建方式21四、 公司管理體制21五、 部門職責(zé)及權(quán)限22六、 核心人員介紹26七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度27第四章 行業(yè)發(fā)展分析31一、 與行業(yè)上下游的

4、關(guān)系31二、 進(jìn)入行業(yè)的主要障礙32第五章 法人治理35一、 股東權(quán)利及義務(wù)35二、 董事37三、 高級(jí)管理人員42四、 監(jiān)事44第六章 發(fā)展規(guī)劃45一、 公司發(fā)展規(guī)劃45二、 保障措施49第七章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估52一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析52二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策54第八章 環(huán)保方案分析57一、 編制依據(jù)57二、 環(huán)境影響合理性分析58三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析59四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析62五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析63六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析64七、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響65八、 環(huán)境管理分析66九、 結(jié)論及建議69第九章 項(xiàng)目選址71一、 項(xiàng)目選址原則71二、 建設(shè)區(qū)基本情況71三、 創(chuàng)新

5、驅(qū)動(dòng)發(fā)展75四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)76五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向76六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)77第十章 投資方案78一、 投資估算的依據(jù)和說(shuō)明78二、 建設(shè)投資估算79建設(shè)投資估算表83三、 建設(shè)期利息83建設(shè)期利息估算表83固定資產(chǎn)投資估算表84四、 流動(dòng)資金85流動(dòng)資金估算表86五、 項(xiàng)目總投資87總投資及構(gòu)成一覽表87六、 資金籌措與投資計(jì)劃88項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表88第十一章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)90一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取90二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算90營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表90綜合總成本費(fèi)用估算表92利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表94三、 項(xiàng)目盈利能力分析94項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表96四、

6、財(cái)務(wù)生存能力分析97五、 償債能力分析97借款還本付息計(jì)劃表99六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論99第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃100一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排100項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表100二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施101第十三章 總結(jié)102第十四章 附表附錄105主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表105建設(shè)投資估算表106建設(shè)期利息估算表107固定資產(chǎn)投資估算表108流動(dòng)資金估算表108總投資及構(gòu)成一覽表109項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表110營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表111綜合總成本費(fèi)用估算表112固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表113無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表113利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表114項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表115借款還本付息計(jì)劃表

7、116建筑工程投資一覽表117項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表118主要設(shè)備購(gòu)置一覽表119能耗分析一覽表119第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx集團(tuán)有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本1150萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址江津區(qū)xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事高低壓配電柜相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xxx集團(tuán)有限公司主要由xxx（集團(tuán)）有限公司和xx集團(tuán)有限公司發(fā)起成立。（一）xxx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)

8、協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保”的原則，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推動(dòng)智慧集群建設(shè)，帶動(dòng)形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動(dòng)作用大的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對(duì)外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對(duì)外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過(guò)建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，營(yíng)造和諧發(fā)展環(huán)境。公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠(chéng)信尊重”的企業(yè)情懷；堅(jiān)持“品質(zhì)營(yíng)造未來(lái)，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠(chéng)服務(wù)贏得市場(chǎng)，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營(yíng)銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2

9、018年12月資產(chǎn)總額8454.616763.696340.96負(fù)債總額2843.812275.052132.86股東權(quán)益合計(jì)5610.804488.644208.10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入30136.0524108.8422602.04營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6071.144856.914553.36利潤(rùn)總額5285.494228.393964.12凈利潤(rùn)3964.123092.012854.17歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3964.123092.012854.17（二）xx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司堅(jiān)持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資

10、源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識(shí)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司秉承“誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠(chéng)信為本、合規(guī)經(jīng)營(yíng)”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8454.616763.696340.96負(fù)債總額2843.812275.052132.86股東權(quán)益合計(jì)5610.804488.644208.10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018

11、年度營(yíng)業(yè)收入30136.0524108.8422602.04營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6071.144856.914553.36利潤(rùn)總額5285.494228.393964.12凈利潤(rùn)3964.123092.012854.17歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3964.123092.012854.17六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xxx集團(tuán)有限公司主要從事關(guān)于成立高低壓配電柜公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由配電及控制設(shè)備制造業(yè)屬于技術(shù)、資金密集型產(chǎn)業(yè),該行業(yè)的產(chǎn)品大部分為定制產(chǎn)品,并向小型化、信息化、智能化、集成化、免維護(hù)方向發(fā)展,需要大量電力系統(tǒng)設(shè)計(jì)、高壓電氣設(shè)計(jì)、機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、電磁場(chǎng)分析技術(shù)、金屬材料和

12、絕緣材料技術(shù)、微電腦技術(shù)、通訊技術(shù)等各專業(yè)的研發(fā)技術(shù)人才和綜合性人才不斷對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)和創(chuàng)新性改進(jìn),因此而積累的大量專利和非專利技術(shù)為產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性提供先進(jìn)、完善的工藝保證。此外客戶對(duì)產(chǎn)品的安全性和可靠性提出很高需求,從而對(duì)研發(fā)技術(shù)水平和應(yīng)用服務(wù)水平要求較高。因此,本行業(yè)有較高的技術(shù)壁壘。推動(dòng)工業(yè)提質(zhì)升級(jí)，著力打造全市重要的先進(jìn)制造業(yè)基地大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，持續(xù)推動(dòng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快邁向產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈中高端。推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。升級(jí)壯大消費(fèi)品、裝備制造、汽摩、材料等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，積極發(fā)展智能產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建“4+1”產(chǎn) 業(yè)集群，力爭(zhēng)到2025 年規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到2000億元，建成全市

13、重要的消費(fèi)品工業(yè)高質(zhì)量集聚區(qū)。大力發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)。鼓勵(lì)工業(yè)企業(yè)分離發(fā)展物流、商務(wù)等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈向研發(fā)、銷售兩端延伸。引進(jìn)培育一批研發(fā)設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)檢測(cè)、規(guī)劃咨詢等高技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)。大力發(fā)展證券、信托、基金等金融服務(wù)業(yè)，提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。大力推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，培育發(fā)展軟件服務(wù)業(yè)，加快發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等產(chǎn)業(yè)，做強(qiáng)做大電子信息制造業(yè)。大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，拓展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合創(chuàng)新應(yīng)用，推動(dòng)企業(yè)上云上平臺(tái)，持續(xù)培育智能工廠、數(shù)字化車間，促進(jìn)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx，占地面積約46.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，

14、規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx套高低壓配電柜的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積48483.69，其中：生產(chǎn)工程31138.49，倉(cāng)儲(chǔ)工程7567.39，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施5425.61，公共工程4352.20。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資19362.13萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資14414.71萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的74.45%；建設(shè)期利息420.03萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2.17%；流動(dòng)資金4527.39萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的23.38%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：38700.00萬(wàn)

15、元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：31528.66萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：5237.47萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：6.11年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：20.17%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：6130.44萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，具有前瞻性；項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)及工藝成熟，達(dá)到大批量生產(chǎn)的條件，且項(xiàng)目產(chǎn)品性能優(yōu)越，是推廣型產(chǎn)品；項(xiàng)目產(chǎn)品采用了目前國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的工藝技術(shù)方案；項(xiàng)目設(shè)施對(duì)環(huán)境的影響經(jīng)評(píng)價(jià)分析是可行的；根據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析，經(jīng)濟(jì)效益好，在財(cái)務(wù)方面是充分可行的。第二章 項(xiàng)目投資背景分析一、 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征1、政策風(fēng)險(xiǎn)輸配電及控制設(shè)備制造

16、業(yè)是“十三五”規(guī)劃的扶持行業(yè)，是維持國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)，科學(xué)發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)。國(guó)家出臺(tái)的一系列相關(guān)政策對(duì)輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)涉及較廣，包括了產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、淘汰落后產(chǎn)能、兼并重組、結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)等多個(gè)方面，影響較大。從規(guī)劃到細(xì)則的不斷完善、落實(shí)，必將對(duì)整個(gè)輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)會(huì)產(chǎn)生重大影響。如此具體的產(chǎn)業(yè)政策，對(duì)各區(qū)域，各體量的企業(yè)產(chǎn)生的影響也是千差萬(wàn)別。總的來(lái)說(shuō)：整體產(chǎn)業(yè)政策偏向于大型企業(yè)集團(tuán)的規(guī)?；瘮U(kuò)張，而隨著集中度的提高，中小型企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力減弱；而節(jié)能減排、淘汰落后的政策，必將淘汰技術(shù)、設(shè)備相對(duì)落后，環(huán)保水平不高的中小企業(yè)；大型企業(yè)受到產(chǎn)業(yè)政策的影響是利大于弊。輸配電及控制設(shè)備行

17、業(yè)的主要需求方是國(guó)家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司，國(guó)家特大型電氣工程往往對(duì)行業(yè)的市場(chǎng)需求影響很大。而其中的行政意識(shí)會(huì)對(duì)行政區(qū)域內(nèi)企業(yè)，以及國(guó)有大型企業(yè)產(chǎn)生傾斜，這必然會(huì)對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)一定風(fēng)險(xiǎn)。2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)目前國(guó)內(nèi)輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正在加劇，競(jìng)爭(zhēng)程度將有所提升。過(guò)度的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境將會(huì)使商品價(jià)格下滑，同時(shí)使市場(chǎng)對(duì)商品質(zhì)量要求提高。如果業(yè)內(nèi)企業(yè)不能緊跟行業(yè)發(fā)展的潮流，不能根據(jù)客戶需求及時(shí)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，則存在因競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)減弱而導(dǎo)致市場(chǎng)份額下降的風(fēng)險(xiǎn)。3、人才流失風(fēng)險(xiǎn)輸配電及控制設(shè)備制造屬于資源和技術(shù)密集型行業(yè)，關(guān)鍵管理人員和核心技術(shù)人員是業(yè)內(nèi)企業(yè)生存與發(fā)展的根本，也是業(yè)內(nèi)企

18、業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力的根本所在。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇，企業(yè)間對(duì)人才的爭(zhēng)奪也日益激烈。關(guān)鍵管理人員和核心技術(shù)人員的流失將使業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨風(fēng)險(xiǎn)，從而削弱企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。4、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與技術(shù)更新風(fēng)險(xiǎn)我國(guó)的輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)主要集中在低技術(shù)領(lǐng)域，行業(yè)內(nèi)企業(yè)仍無(wú)法滿足智能電網(wǎng)、特高壓等高技術(shù)水平產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，導(dǎo)致出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性供求矛盾。而在國(guó)家節(jié)能減排的壓力下，以及國(guó)外發(fā)電設(shè)備加大對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)投入的情況下，技術(shù)成為一個(gè)至關(guān)重要的因素。然而，對(duì)于國(guó)內(nèi)輸配電及控制設(shè)備生產(chǎn)廠商，長(zhǎng)期依賴于對(duì)國(guó)外技術(shù)的進(jìn)口，缺乏自主的核心技術(shù)。同時(shí)，在智能電網(wǎng)、特高壓以及農(nóng)村電網(wǎng)改造的需求下，行業(yè)存

19、在著技術(shù)升級(jí)和技術(shù)創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)。二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持中國(guó)“一帶一路”的大戰(zhàn)略實(shí)質(zhì)是推動(dòng)中國(guó)產(chǎn)能輸出和資本輸出。因此，作為中國(guó)先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，政策資金扶持將有利于沿線國(guó)家加快電網(wǎng)建設(shè)，同時(shí)為中國(guó)電力設(shè)備出口開(kāi)拓了廣闊的市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)相關(guān)電網(wǎng)建設(shè)和電力設(shè)備企業(yè)受益顯著。東南亞、中南亞、西亞、非洲、拉丁美洲等廣大的發(fā)展中國(guó)家電力建設(shè)相對(duì)落后，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和用電量上升，亟需加快電網(wǎng)建設(shè)。同時(shí)發(fā)展中國(guó)家本土設(shè)備企業(yè)技術(shù)落后，進(jìn)口依賴度高，不存在本土保護(hù)主義傾向。因此，中國(guó)企業(yè)利用一帶一路的溢出效應(yīng)，加快全球化的步伐將快馬加鞭。國(guó)家對(duì)包括輸配電及控制設(shè)備出

20、口向來(lái)也是十分重視的，并在政策上給與扶持及鼓勵(lì)，如出口退稅，放寬進(jìn)出口自營(yíng)權(quán)等。（2）應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展除傳統(tǒng)的輸配電領(lǐng)域外，對(duì)電力自動(dòng)化需求較高的高速鐵路、城市軌道交通、石化等重工行業(yè)的電氣化建設(shè)成為輸配電設(shè)備產(chǎn)品新的應(yīng)用領(lǐng)域。我國(guó)以“動(dòng)車組”為代表的電氣化鐵路正在加速建設(shè)，城市軌道交通也已在很多城市興起，高速公路城際互聯(lián)快充網(wǎng)絡(luò)正在加速建設(shè)。由于鐵路電氣化、城市軌道交通建設(shè)的拉動(dòng)，輸配電及控制設(shè)備業(yè)行業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的市場(chǎng)。2、不利因素（1）行業(yè)快速發(fā)展與業(yè)務(wù)創(chuàng)新需要大量資金輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)并不完全屬于資金密集型行業(yè)，但行業(yè)以研發(fā)和銷售為主導(dǎo)，若企業(yè)需要往縱深發(fā)展，則這兩個(gè)環(huán)節(jié)需要持續(xù)

21、的大規(guī)模投資來(lái)建立高質(zhì)量技術(shù)團(tuán)隊(duì)、服務(wù)團(tuán)隊(duì)以及購(gòu)買價(jià)值較高的基礎(chǔ)設(shè)備等。建立覆蓋面廣的乃至全國(guó)性的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和銷售體系，聘請(qǐng)貼近客戶的有經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊(duì)來(lái)提供及時(shí)的技術(shù)支持，都需要不斷增加資金投資。輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)所實(shí)現(xiàn)的技術(shù)多為高新技術(shù)且技術(shù)更新速度快，需要企業(yè)具備很強(qiáng)的研發(fā)能力和持續(xù)的研發(fā)投入。為了適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展和變化，企業(yè)還需要對(duì)最新科技動(dòng)態(tài)有敏銳的觀察力和捕捉能力，提前做好將新興技術(shù)和服務(wù)融入研發(fā)工作，延長(zhǎng)研發(fā)轉(zhuǎn)化周期，對(duì)企業(yè)的資金提出較高的要求。資金缺乏是制約輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)快速發(fā)展的重要因素之一。（2）自主研發(fā)能力不足輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)，要對(duì)硬件和軟件系統(tǒng)不斷

22、進(jìn)行創(chuàng)新及優(yōu)化，對(duì)數(shù)據(jù)的大范圍整合及高效應(yīng)用，則需要兼?zhèn)鋭?chuàng)新能力的豐富經(jīng)驗(yàn)的人才。目前，高級(jí)技術(shù)人才的教育和輸送相對(duì)有限，使得輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)發(fā)展急需的復(fù)合型高級(jí)人才數(shù)量還遠(yuǎn)不能滿足行業(yè)對(duì)其需求，制約了企業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)能力的提升，對(duì)行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展不利。（3）原材料價(jià)格波動(dòng)銅、鋼材等基礎(chǔ)原材料在配電設(shè)備成本中占一定比列。近年來(lái)金屬價(jià)格存在一定的波動(dòng)，對(duì)輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)發(fā)展產(chǎn)生一定的影響。如鋼材2017年上半年鋼材價(jià)格以高位震蕩格局為主，根據(jù)Mysteel監(jiān)測(cè)，1-6月份鋼價(jià)同比上漲4.6%、長(zhǎng)材上漲12.7%、板材下跌4.1%，期間市場(chǎng)波動(dòng)較大。三、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）提升公司核心競(jìng)

23、爭(zhēng)力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金將提高公司應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性壓力的能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將為公司未來(lái)成為國(guó)際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。第三章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)管理方法，保證公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報(bào)并為國(guó)家和本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)繁榮作出貢獻(xiàn)。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)

24、效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、高低壓配電柜行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，

25、強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx集團(tuán)有限公司主要由xxx（集團(tuán)）有限公司和xx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團(tuán)）有限公司出資460.00萬(wàn)元，占xxx集團(tuán)有限公司40%股份；xx集團(tuán)有限公司出資690萬(wàn)元，占xxx集團(tuán)有限公司60%股份。四、 公司管理體制xxx集團(tuán)有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各

26、自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系

27、運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的

28、財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司

29、全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、

30、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢

31、固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、鄭xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2

32、012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。2、范xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。3、段xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。4、吳xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公

33、司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。5、姜xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、白xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。7、雷xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。

34、2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、賀xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在

35、依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定

36、公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤(rùn)分配時(shí)，應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）利潤(rùn)分配的原則公司實(shí)施積極的利潤(rùn)分配政策，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤(rùn)分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進(jìn)行年度利潤(rùn)分配，但在有條件的情況下，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中

37、期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當(dāng)年盈利的條件下，如無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。公司董事會(huì)在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平等因素在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例。獨(dú)立董事應(yīng)針對(duì)已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見(jiàn)。7、公司利潤(rùn)分配決策機(jī)制與程序?yàn)椋汗井?dāng)年盈利且符合實(shí)施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配方案的，應(yīng)

38、在當(dāng)年的定期報(bào)告中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)該對(duì)此發(fā)表明確意見(jiàn)。第四章 行業(yè)發(fā)展分析一、 與行業(yè)上下游的關(guān)系1、上游行業(yè)分析作為輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)的上游行業(yè)，鋼材、電子元器件等價(jià)格直接影響輸配電及控制設(shè)備的成本，上游行業(yè)生產(chǎn)要素價(jià)格的變動(dòng)，導(dǎo)致產(chǎn)品成本變化，對(duì)行業(yè)的毛利率有不同程度的影響，定位于高端市場(chǎng)及規(guī)模較大的輸配電及控制設(shè)備制造企業(yè)定價(jià)能力較強(qiáng)，具備較強(qiáng)的成本轉(zhuǎn)嫁能力，可以降低成本上升帶來(lái)的負(fù)面影響，材料價(jià)格變化對(duì)企業(yè)利潤(rùn)水平影響較??；定位低端市場(chǎng)以及規(guī)模較小的企業(yè)，材料價(jià)格變化對(duì)企業(yè)利潤(rùn)水平影響相對(duì)較大。2、下游行業(yè)分析下游行業(yè)對(duì)輸配

39、電及控制設(shè)備制造業(yè)的影響主要表現(xiàn)在市場(chǎng)需求方面，各領(lǐng)域市場(chǎng)呈現(xiàn)不同的競(jìng)爭(zhēng)特征：電力生產(chǎn)、電力供應(yīng)、汽車制造、冶金化工等行業(yè)用戶對(duì)設(shè)備安全性和可靠性要求高，對(duì)輸配電及控制設(shè)備制造企業(yè)的規(guī)模、資質(zhì)和技術(shù)均有較高的要求；城市軌道交通領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品安全可靠性要求高，對(duì)產(chǎn)品運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)要求更加嚴(yán)格，沒(méi)有豐富的運(yùn)行業(yè)績(jī)，很難進(jìn)入該市場(chǎng)；核電、風(fēng)電、水電等領(lǐng)域是將來(lái)重點(diǎn)發(fā)展的行業(yè)，市場(chǎng)需求潛力大，但此類行業(yè)對(duì)產(chǎn)品性能、技術(shù)參數(shù)、型式試驗(yàn)都有針對(duì)性的要求，對(duì)企業(yè)自主研發(fā)能力和資金條件要求較高。二、 進(jìn)入行業(yè)的主要障礙1、技術(shù)壁壘配電及控制設(shè)備制造業(yè)屬于技術(shù)、資金密集型產(chǎn)業(yè),該行業(yè)的產(chǎn)品大部分為定制產(chǎn)品,并向小型化、信

40、息化、智能化、集成化、免維護(hù)方向發(fā)展,需要大量電力系統(tǒng)設(shè)計(jì)、高壓電氣設(shè)計(jì)、機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、電磁場(chǎng)分析技術(shù)、金屬材料和絕緣材料技術(shù)、微電腦技術(shù)、通訊技術(shù)等各專業(yè)的研發(fā)技術(shù)人才和綜合性人才不斷對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)和創(chuàng)新性改進(jìn),因此而積累的大量專利和非專利技術(shù)為產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性提供先進(jìn)、完善的工藝保證。此外客戶對(duì)產(chǎn)品的安全性和可靠性提出很高需求,從而對(duì)研發(fā)技術(shù)水平和應(yīng)用服務(wù)水平要求較高。因此,本行業(yè)有較高的技術(shù)壁壘。2、人才壁壘配電及控制設(shè)備制造業(yè)技術(shù)含量較高,要求進(jìn)入者必須要有充足的研發(fā)人才儲(chǔ)備,這樣才能保證公司在技術(shù)方面的競(jìng)爭(zhēng)力。高水平的技術(shù)人員是保證企業(yè)研發(fā)、制造水平先進(jìn)性和持續(xù)性的必要條件;

41、生產(chǎn)能力的不斷擴(kuò)大以及生產(chǎn)工藝的不斷復(fù)雜化、精密化,對(duì)管理人才尤其是生產(chǎn)管理人才也提出了更高的要求;市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈也對(duì)各企業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷人員的專業(yè)素質(zhì)和服務(wù)意識(shí)提出了更高的要求,及時(shí)準(zhǔn)確反饋用戶的個(gè)性需求,往往成為項(xiàng)目投標(biāo)成敗的關(guān)鍵因素。這些都形成了本行業(yè)的人才壁壘。3、資質(zhì)壁壘出于對(duì)輸配電及控制設(shè)備尤其是戶外設(shè)備安全運(yùn)行的考慮,國(guó)家對(duì)輸配電及控制設(shè)備類產(chǎn)品實(shí)行嚴(yán)格的資質(zhì)審查和準(zhǔn)入制度。低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備及元器件,必須通過(guò)中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心進(jìn)行中國(guó)國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證(CCC認(rèn)證);高壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備及元器件,必須有經(jīng)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局授權(quán)的國(guó)家級(jí)試驗(yàn)單位對(duì)產(chǎn)品出具的合格型式試驗(yàn)報(bào)告,產(chǎn)品成功

42、通過(guò)型式試驗(yàn)、取得型式試驗(yàn)報(bào)告后,才能取得進(jìn)入電力系統(tǒng)的資格,因此而形成了行業(yè)的資質(zhì)壁壘。目前國(guó)家認(rèn)可的檢測(cè)中心有:國(guó)家高壓電器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(西安高壓電器研究所有限公司)、電力工業(yè)電力設(shè)備及儀表質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心、機(jī)械工業(yè)高壓電器產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)中心(沈陽(yáng))、電力工業(yè)電氣設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心、天津發(fā)配電及電控設(shè)備檢測(cè)所(國(guó)家電控配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心)等。4、市場(chǎng)驗(yàn)證期壁壘由于輸配電設(shè)備對(duì)于應(yīng)用領(lǐng)域的安全穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要,因此,進(jìn)入該領(lǐng)域的廠商不僅需要經(jīng)過(guò)相關(guān)行業(yè)主管部門嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)證和質(zhì)量檢測(cè),還需要有較長(zhǎng)的實(shí)際運(yùn)行時(shí)間來(lái)證明其產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性以及廠商的后續(xù)服務(wù)能力。為降低運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),近年

43、來(lái),各應(yīng)用行業(yè)在電力設(shè)備產(chǎn)品招標(biāo)活動(dòng)中,都會(huì)明確地對(duì)電力設(shè)備廠商過(guò)往產(chǎn)品的運(yùn)行業(yè)績(jī)提出要求,乃至提供首套設(shè)備國(guó)內(nèi)掛網(wǎng)運(yùn)行的時(shí)間。因此擬進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)需要經(jīng)歷較長(zhǎng)的市場(chǎng)驗(yàn)證期,這也就對(duì)后來(lái)的企業(yè)形成了壁壘。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議

44、、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書(shū)面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益

45、受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。6、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公

46、司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由12人組成，其中獨(dú)立董事4名；設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人。3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（7）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書(shū)，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解

47、聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)及其他高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；擬訂并向股東大會(huì)提交有關(guān)董事報(bào)酬的數(shù)額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項(xiàng)；（12）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（13）聽(tīng)取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規(guī)定的情形收購(gòu)本公司股份事項(xiàng)；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。公司董事會(huì)設(shè)立審計(jì)委員會(huì)，并根據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關(guān)專門委員會(huì)。專門委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，依照本章程和董事會(huì)授權(quán)履行職責(zé)，提案應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)審議決定。專門委員

48、會(huì)成員全部由董事組成，其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)的召集人為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。董事會(huì)負(fù)責(zé)制定專門委員會(huì)工作規(guī)程，規(guī)范專門委員會(huì)的運(yùn)作。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。5、董事會(huì)依照法律、法規(guī)及有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的要求制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。該規(guī)則規(guī)定董事會(huì)的召開(kāi)和表決程序，董事會(huì)議事規(guī)則應(yīng)作為章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程

49、序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。對(duì)上述運(yùn)用公司資金、資產(chǎn)等事項(xiàng)在同一會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)將達(dá)到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的50%的項(xiàng)目，應(yīng)由董事會(huì)審議后報(bào)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。7、董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人；董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由公司董事?lián)?，由董事?huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。8、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別

50、處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。（7）董事會(huì)按照謹(jǐn)慎授權(quán)原則，決議授予董事長(zhǎng)就本章程第一百零八條所述運(yùn)用公司資金、資產(chǎn)事項(xiàng)（公司資產(chǎn)抵押、對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)除外）的決定權(quán)限為，每一會(huì)計(jì)年度累計(jì)不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的15%（含15%）；9、董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)10日以前書(shū)面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事、1/2以上獨(dú)立董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)以書(shū)面或傳真形式在會(huì)議召開(kāi)兩

51、日前通知全體董事和監(jiān)事，但在特殊或緊急情況下以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、電話或傳真等方式召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的除外。11、除本章程另有規(guī)定外，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。但是應(yīng)由董事會(huì)批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，必須經(jīng)出席董事會(huì)的2/3以上董事同意，全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)并經(jīng)全體獨(dú)立董事三分之二以上方可做出決議。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票制。12、董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)

52、關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。13、董事會(huì)做出決議可采取填寫(xiě)表決票的書(shū)面表決方式或舉手表決方式。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真、傳簽董事會(huì)決議草案、電話或視頻會(huì)議等方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。14、董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由董事本人親自出席。董事應(yīng)以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會(huì)，對(duì)所議事項(xiàng)發(fā)表明確意見(jiàn)。董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)

53、。15、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事、董事會(huì)秘書(shū)和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)認(rèn)真組織記錄和整理，會(huì)議記錄應(yīng)完整、真實(shí)。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)妥善保存，保存期限為十年。三、 高級(jí)管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理3名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)為公司高級(jí)管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。3、在公司控股股東

54、、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期3年，總經(jīng)理連聘可以連任。5、總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)的決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（2）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定公司職工的聘用和解聘；（9）公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席董

55、事會(huì)會(huì)議。6、總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。7、總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：（1）總經(jīng)理會(huì)議召開(kāi)的條件、程序和參加的人員；（2）總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；（4）董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。8、總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。9、副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或解聘。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展公司的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營(yíng)工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。10、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給

56、公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。四、 監(jiān)事1、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于監(jiān)事。董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。2、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。3、監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。4、監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。5、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。6、監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。7、監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。8、監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第六章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠(chéng)信為本、