建筑工程類公司項目合同管理制度

1、合同治理制度1總那么1.1 為進一步標準集團合同治理、增強風險防范,保證公司經營活動順利進行,根據?中華人民共和國民法通那么?、?中華人民共和國合同法?、?企業(yè)內部限制根本標準?及其配 套指引等相關法律法規(guī)和?公司章程?的規(guī)定,結合公司當前實際情況,制訂本合同治理制度.1.2 本制度所稱合同,是指公司與自然人、法人及其他組織等平等主體之間設立,變更,終止民事權利義務關系的協議.公司與職工簽訂的勞動合同,不適用本制度.1.3 公司對外簽訂合同均適用本制度.公司控股子公司參照本制度執(zhí)行.1.4 合同治理遵循以下原那么：1.4.1 依法簽訂合同,保證合同的合法性,預防簽訂無效合同、效力待定合同；1.

2、4.2 切實履行合同,提升合同的履約率；1.4.3 及時處理合同糾紛,維護公司合法權益.1.5 公司合同治理實行統(tǒng)一歸口治理制、部門專項承辦負責制、逐級審查會簽制.1.6 公司應增強合同治理,完善合同治理制度,指定部門、落實人員負責合同治理工作,建立健全合同治理臺賬,提升合同治理水平.2組織分工及責任2.1 合同承辦部門負責本部門合同的訂立和治理工作,實行“誰訂立,誰負責和“誰主管,誰負責.主要責任為：2.1.1 負責組織本部門責任分工范圍內的合同談判,擬定合同條款；2.1.2 全面準確地填寫合同條款,必要時組織進行合同評審.辦理合同送審、報批、蓋章及送交存檔手續(xù)；2.1.3 負責合同履行跟蹤

3、,追蹤合同標的的內外質量,收集使用單位意見；2.1.4 及時妥善辦理合同的變更或解除事宜,并報經營部、財務部和有關領導審查、批準；2.1.5 及時向合同治理部門報送合同正本、招投標文件以及合同有關的各種紀要、變更澄清等資料,及時反映合同履行中出現的法律問題；2.1.6 參與合同糾紛的調解、仲裁或訴訟,負責提供有關的一切資料；2.1.7 安排專人負責合同治理工作,及時做好本部門合同副本及有關文件的歸檔工作,建立本部門合同臺賬；訂立合同,如涉及公司內部其他單位的,應事先在內部進行協商,統(tǒng)一意見,然后簽約.對于涉及多個部門或難以確定由哪個部門作為合同承辦部門的,由與該項業(yè)務最相近的部門負責,或由與該

4、項業(yè)務最相近的上級主管領導確定哪個部門作為合同的承辦部門.2.2 公司財務部是合同財務監(jiān)督部門,主要責任：2.2.1 負責從財務角度審查和監(jiān)督合同的訂立和履行情況,注重在價格、結算方式、票據等方面進行審查把關；2.2.2 負責發(fā)票的審查、簽收、簽發(fā).核對發(fā)票金額和合同金額、發(fā)票內容與合同內容是否一致；合同批準程序是否符合規(guī)定,程序不完備的,拒絕付款；2.2.3 負責按合同結算條款收、付款；2.2.3.1 合同對外付款流程 詳見附件1 :對外付款流程圖2.2.3.2 合同對外收確認款流程詳見附件2:對外收款確認流程圖與工程經理確認工程量完成情況甲方是否認可完畢- 根據合同條款與甲方確認應收款金額

5、-填寫?發(fā)票申請單?一-承辦部門領導簽批一-報財務部一-待票據開出送至甲方一-確認到賬一- 完畢.3合同簽訂3.1 合同簽訂應當遵守國家法律法規(guī),符合產業(yè)政策,遵循平等自愿、老實信用、協商一致、 互利有償及性價比擇優(yōu)簽約的原那么.3.2 合同方確實定應在充分的市場調查根底上進行.合同簽訂前,合同承辦部門及承辦人員須切實了解對方當事人是否符合簽訂合同的主體資格,資信狀況是否良好,是否具備履約水平.3.3 合同談判由承辦部門組織.合同談判人員由相關技術、財務人員參加.按先技術后商務 的順序進行,合同談判內容應包括合同技術范圍和內容、交付日期、合同價款、付款方式、履 行期限及地點、雙方責任、違約責任

6、、解決爭議的方法等所有合同要件.3.4 增強對公司談判策略和談判底線的保密工作,對談判過程中的重要事項和參與談判人員 的主要意見予以記錄并妥善保存,作為預防合同舞弊的重要手段和責任追究的依據.重要合同 的談判應由公司審計監(jiān)察部門進行監(jiān)督.3.5 簽訂合同,除小額且能夠即時結清的外,應當采用書面合同形式.3.6 簽訂合同應爭取由我方起草合同,公司有標準格式合同文本的應盡量采用標準格式合同.國家有標準或通用格式的合同應遵守國家標準.公司合同由經營部負責組織格式合同的制定和 定期修訂,其他相關部門應積極配合參與.合同由他方起草時,合同簽訂內容一般包括以下條 款：3.6.1 當事人名稱或姓名、住所、法

7、人代表人姓名及職務、開戶銀行及賬號；3.6.2 標的或標的物指貨物、勞務、工程工程等名稱、型號、規(guī)格等；3.6.3 數量和質量,包括適用標準、質量標準和檢測方式等；3.6.4 價款及付款方式；3.6.5 履行的期限、地點和方式；3.6.6 違約責任；3.6.7 合同爭議的解決方法；3.6.8 合同訂立的時間、地點；3.6.9 根據法律規(guī)定或合同性質應當具備的其他條款.對數量、質量、履行期限限和方式等有特殊要求的,應當在合同中予以特別明確.3.7 合同文本由董事長、總經理及其他高級治理人員依據公司章程規(guī)定的權限審批、簽署.3.8 完善了審簽手續(xù)的合同,由總裁辦加蓋公司合同專用章或公司公章.未履行

8、合同審簽手 續(xù)的合同,總裁辦不得加蓋公司合同專用章或公司公章.未履行合同審簽手續(xù),禁止任何人以 公司名義簽訂合同.3.8.1 合同審批流程：詳見附件3:合同審批流程圖3.9 簽訂重大經濟合同或涉及較高專業(yè)技術或法律關系復雜的合同,合同承辦部門及承辦人 員應組織公司領導及其它相關部門對合同進行綜合審查,必要時可聘請外部專家參與相關工作.3.10 承辦部門應對合同文本統(tǒng)一分類和連續(xù)編號,以預防或及早發(fā)現合同文本的遺失.3.11 與合同有關的文書含圖紙、往來信函、電報、電傳、報告、批示等應當附在合同卷 內存檔,合同履行完畢后,在每年年末交公司經營部存檔保管.4合同的履行4.1 公司對生效合同應全面履

9、行,如合同不能履行,應當采取補救舉措,減少損失.4.2 發(fā)現對方不履行或不完全履行合同時,除催促對方繼續(xù)履行外,應立即將對方不履行或 不完全履行合同的情況及時報告法定代表人、總經理和承辦部門.4.3 合同在履行過程中需要變更和補充的,合同承辦部門及承辦人員應當書面通知對方,并 說明理由.4.4 公司在接到對方要求變更合同的通知時,合同承辦部門及承辦人員應當立即審查對方的 理由是否正當,需要變更的,應當簽訂變更協議.因變更造成損失的,應當及時向對方提出索 賠.變更協議的簽訂應完善合同簽訂審簽手續(xù),合同變更審批程序同該合同初始簽訂時的審批 程序.5合同的解除5.1 公司發(fā)生需要解除合同的情況時,應

10、當書面通知對方,并說明理由.5.2 公司在接到對方解除合同的通知時,應當立即審查解除合同的理由是否正當.如果因解除合同而損害了公司利益的,應當及時向對方提出書面索賠請求,并報告法定代表人、總經理、財務部和承辦部門.5.3 公司財務部門在合同履行期間的款項收支責任：5.3.1 涉及合同收付款的,必須根據財務規(guī)定,以正式的合同文本和財務憑證對外收付款項；5.3.2 對未簽訂書面合同、未正式生效的合同不得對外付款.5.3.3 在收到書面終止付款通知后,立即終止付款.6合同糾紛處理6.1 發(fā)生合同糾紛,合同承辦部門及承辦人員首先要協商解決,形成生效的書面協議后執(zhí)行,如協商不成,應完整保存各種資料,送總

11、裁辦、公司領導及經營部研究處理方案.6.2 需通過仲裁或訴訟方式解決爭議的合同,合同承辦部門及承辦人員應保存、收集相關證據,報總裁辦、財務部及經營部,以便及時維護公司權益.6.3 公司內部授權處理合同糾紛,應當簽署授權委托書.糾紛處理過程中,未經授權批準,相關承辦人員不得向對方當事人作出實質性答復或承諾.7附那么7.1 本制度未盡事宜,均按有關法律法規(guī)和本公司補充細那么規(guī)定辦理；本制度的解釋、修訂 和發(fā)放由公司經營部負責.7.2 本制度自發(fā)布之日起生效.公司附件1:對外付款流程圖部2021.12.21經營部承辦I乙方按要求提供發(fā)票查閱合同條款確認付款金額-11I與財務確認工程款項情況.;與工程經理確認工程進度填寫?對外付款申請審批單?承辦部門領導簽字工程經理確認申請其它部門承辦工程經理簽字提報財務?1.對外付款申請審批單?2.發(fā)票?3.同一合同首次申請?zhí)峤缓贤?原件1份?4.相關資料資質X財務部提報總經辦同意付款不同意付款財務部付款等待工程經理將草擬版合同提交經營部修改經修改后的合同由工程經理確認待甲、乙雙確認合同條款無誤提報用印流程合約主管確認簽字分管副總審批簽字