企業(yè)庫(kù)存管理辦法物流運(yùn)輸行業(yè)資料

1、【最新資料,Word版，可自由編輯！】庫(kù)存管理方法i 目的實(shí)施時(shí)間2006-10-1文件編號(hào)MS- YO 12編制修改次數(shù)A審核總頁(yè)數(shù)7審批版本號(hào)2006建立可靠的庫(kù)存管理流程、監(jiān)督、核查等體系，確保庫(kù)存平安、準(zhǔn)確。2 適用范圍適用于所有倉(cāng)庫(kù)在庫(kù)實(shí)物含產(chǎn)品，地臺(tái)板、叉車等資產(chǎn)的管理。3 職責(zé)3.1運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)此管理方法的編制、修訂；3.2運(yùn)營(yíng)部庫(kù)存管理崗位負(fù)責(zé)各網(wǎng)點(diǎn)的庫(kù)存管理有效性的監(jiān)控、核查，并給予指引和評(píng)價(jià)；3.3 QR部負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)存管理責(zé)任的稽查、界定與處理；3.4倉(cāng)管員負(fù)責(zé)執(zhí)行職責(zé)范圍內(nèi)相應(yīng)庫(kù)存管理工作具體實(shí)施，并對(duì)管轄實(shí)物的數(shù)量與質(zhì)量負(fù)責(zé)；3.5倉(cāng)庫(kù)主管或擔(dān)當(dāng)類似職責(zé)的其他管理人員負(fù)

2、責(zé)對(duì)管轄范圍內(nèi)庫(kù)存實(shí)施工作進(jìn)行 組織和監(jiān)督，并對(duì)倉(cāng)管員的工作進(jìn)行指導(dǎo)；3.6物流中心財(cái)務(wù)經(jīng)理辦事處財(cái)務(wù)主管或其他擔(dān)當(dāng)此項(xiàng)職責(zé)的管理人員負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)庫(kù)存管理實(shí)施情況、流程體系的監(jiān)控，并對(duì)帳務(wù)的平安準(zhǔn)確負(fù)責(zé)；3.7物流中心經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查與催促相關(guān)主管經(jīng)理履行庫(kù)存管理職責(zé)；4 定義：4.1 實(shí)物：指?jìng)}庫(kù)內(nèi)的所有物品，按貨物狀態(tài)可以分為正品、殘次品、包裝破損品等，按產(chǎn)品的歸屬可分為自有物品、客戶產(chǎn)品、客戶的客戶暫存品等；4.2 系統(tǒng)賬：實(shí)物的收發(fā)存狀態(tài)在 ALIS系統(tǒng)中形成的記錄；4.3 存卡：倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)某一跺位產(chǎn)品收發(fā)存狀態(tài)進(jìn)行記錄，是手工帳的一種表 現(xiàn)形式。4.4 訂單：客戶下達(dá)出入庫(kù)方案的書(shū)

3、面形式，不同的客戶有不同的樣式，是形成客 戶產(chǎn)品出入庫(kù)指令的依據(jù)；4.5 指令：依據(jù)客戶訂單或內(nèi)部報(bào)告形成的執(zhí)行實(shí)物出入庫(kù)行為的依據(jù)，形式為安 得入庫(kù)通知單和安得出庫(kù)通知單；4.6 報(bào)表：以固定的表格形式反映一段時(shí)期庫(kù)存實(shí)物數(shù)量及狀態(tài)的表，一般需要相 關(guān)責(zé)任人進(jìn)行簽字確認(rèn)，并要保存歸檔。5 庫(kù)存管理原那么：5.1 系統(tǒng)處理、換單原那么：? 庫(kù)存管理依據(jù)以 ALIS 系統(tǒng)數(shù)作為基準(zhǔn)，以此為基準(zhǔn)開(kāi)展盤點(diǎn)、與委托方對(duì)帳 等庫(kù)存管理工作；? 必須將客戶倉(cāng)儲(chǔ)出庫(kù)訂單轉(zhuǎn)換成系統(tǒng)出庫(kù)通知單， 出庫(kù)通知單是倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)的有 效憑證；在簽發(fā)出庫(kù)通知單無(wú)人稽核的情況下，客戶訂單可以與出庫(kù)通知單一 起使用，倉(cāng)管員應(yīng)檢查

4、出庫(kù)通知單與客戶出庫(kù)訂單是否相符。? 必須先換單后實(shí)施倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè) , 不得先實(shí)施作業(yè)后補(bǔ)系統(tǒng)；如確實(shí)因各種條件限 制無(wú)法滿足此要求，應(yīng)制定相關(guān)流程文件，提交運(yùn)營(yíng)部審批。? 所有系統(tǒng)處理指令必須有客戶訂單或總部指令， 非與客戶合同約定指令方式或 總部指令全視為無(wú)效指令白條；5.2 手工出倉(cāng)單使用原那么 :? 只有在出現(xiàn)系統(tǒng)無(wú)法使用超過(guò) 2 小時(shí)的情況下和有效的文件許可的業(yè)務(wù)可以使 用手工出倉(cāng)單；? 手工出倉(cāng)單必須得到網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)主管三人中任何兩個(gè) 人審核通過(guò)，才形成有效指令；? 作為憑證，手工出庫(kù)單必須與相對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)出庫(kù)單粘貼在一起；5.3 庫(kù)存差異管理原那么：? 任何人發(fā)現(xiàn)庫(kù)

5、存差異，應(yīng)積極尋找差異形成原因并努力補(bǔ)救；? 任何人發(fā)現(xiàn)庫(kù)存差異，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)記錄在存卡上；? 任何人發(fā)現(xiàn)庫(kù)存差異， 應(yīng)及時(shí)報(bào)告給網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人， 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在核實(shí)以后， 以盤點(diǎn)表的形式反映在系統(tǒng)中。? 內(nèi)部報(bào)表應(yīng)如實(shí)反映已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的庫(kù)存差異5.4 免責(zé)條款：當(dāng)事人主動(dòng)發(fā)現(xiàn)、暴露差異，并實(shí)施有效的措施進(jìn)行補(bǔ)救，最終產(chǎn) 生的差異可以免責(zé)：? 當(dāng)天發(fā)生的出、入庫(kù)作業(yè)造成串貨、少發(fā)貨、多發(fā)貨當(dāng)事人能在當(dāng)天發(fā)現(xiàn), 并向主管、經(jīng)理匯報(bào)，得于解決的；? 倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)人員在作業(yè)環(huán)節(jié)中造成產(chǎn)品包裝破損、損壞，當(dāng)事人能及時(shí)向主管、 經(jīng)理匯報(bào)，單獨(dú)擺放不混入正品中的；? 帳務(wù)核算人員由于個(gè)人操作原因，造成工作失職的，如能當(dāng)天

6、發(fā)現(xiàn)，主動(dòng)向財(cái) 務(wù)經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理匯報(bào)的；5.5 全責(zé)條款：? 當(dāng)事人發(fā)現(xiàn)差異，但有意隱瞞，造成事后損失擴(kuò)大的或延誤最正確處理時(shí)機(jī)的， 全責(zé)追究當(dāng)事人責(zé)任；? 責(zé)任人未履行職責(zé)而沒(méi)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)差異， 所造成的損失， 全額追究責(zé)任人責(zé)任；? 當(dāng)事人違反有關(guān)規(guī)定造成的差異，全額追究當(dāng)事人責(zé)任，并追究相關(guān)主管、經(jīng) 理的管理責(zé)任；? 責(zé)任人未履行職責(zé)而沒(méi)有發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)期存在的錯(cuò)誤行為，追究責(zé)任人的管理責(zé)任；5.6 帳務(wù)管理原那么：? 必須準(zhǔn)確盤點(diǎn)實(shí)物匯總數(shù)與系統(tǒng)數(shù)進(jìn)行對(duì)帳，并明確差異數(shù)量、原因分析后再 與客戶對(duì)帳，不得直接拿客戶帳與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物數(shù)核對(duì)；? 與客戶對(duì)帳必須按與客戶的約定的時(shí)間和頻次進(jìn)行，對(duì)帳必須有雙方

7、簽字、留 低憑據(jù)；? 所有差異必須要有原因分析；? 存卡應(yīng)作為手工帳進(jìn)行管理、保存；? 網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查盤點(diǎn)時(shí)必須依據(jù)系統(tǒng)帳， 并以此形成盤點(diǎn)報(bào)表和差異 分析表；? 網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人必須對(duì)系統(tǒng)帳進(jìn)行有效的監(jiān)督管理，包括對(duì)憑證的核對(duì)。 6庫(kù)存管理關(guān)鍵控制點(diǎn)6.1 庫(kù)存作業(yè)重要環(huán)節(jié)6.2 網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部庫(kù)存監(jiān)控體系：6.3.4 分公司網(wǎng)點(diǎn) 在進(jìn)行每月的績(jī)效考核評(píng)定時(shí)， 相關(guān)人員的庫(kù)存管理工作質(zhì)量與 職責(zé)履行情況必須作為重要的考核工程；6.3 總部庫(kù)存監(jiān)控體系： 盤虧、盤盈做出處理要求；6.3.6 運(yùn)營(yíng)部片區(qū)主管和庫(kù)存管理崗位應(yīng)跟進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)存管理問(wèn)題的整改情況。6.3.8QR 部結(jié)合運(yùn)營(yíng)部庫(kù)存管理崗位反映的信息， 進(jìn)行深入稽查，必要時(shí)安排專項(xiàng)審計(jì)， 并按本管理方法和?責(zé)任事故追究管理方法?對(duì)相關(guān)責(zé)任人處理。部在網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人離任審計(jì)中，必須對(duì)庫(kù)存數(shù)量的準(zhǔn)確性和庫(kù) 存管理責(zé)任的履行情況進(jìn)行審計(jì)。財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)存在庫(kù)存管理問(wèn)題又沒(méi)有積極采取有效糾正