資 產(chǎn)負(fù) 債表

1、資 產(chǎn) 負(fù) 債 表編制單位：北京鑫華富貨運(yùn)代理有限公司二OO 九 年 月份單位：萬(wàn)元資 產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金141242.33短期借款46 短期投資2應(yīng)付票據(jù)47 應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付帳款48 應(yīng)收帳款4預(yù)收帳款49減：壞帳準(zhǔn)備5其他應(yīng)付款5060,328.00 應(yīng)收帳款凈額6應(yīng)付工資5114,400.00 預(yù)付帳款7應(yīng)付福利費(fèi)52 應(yīng)收出口退稅8未交稅金53-13.73 應(yīng)收補(bǔ)貼款9未付利潤(rùn)54 其他應(yīng)收款1020,000.00其他未交款556.53 存 貨113445.00預(yù)提費(fèi)用56待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出12 待攤費(fèi)用13一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)

2、債57待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失14其他流動(dòng)負(fù)債58一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資15 其他流動(dòng)資產(chǎn)16 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2070,586.29流動(dòng)負(fù)債合計(jì)6574,720.80長(zhǎng)期投資：長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期投資21長(zhǎng)期借款66固定資產(chǎn)應(yīng)付債券67 固定資產(chǎn)原價(jià)24175,432.00長(zhǎng)期應(yīng)付款68減：累計(jì)折舊2546903.85其他長(zhǎng)期負(fù)債69 固定資產(chǎn)凈值26128,528.15 其中：住房周轉(zhuǎn)金70 固定資產(chǎn)清理27 在建工程28待處理固定資產(chǎn)凈損失29長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)76遞延稅項(xiàng)：固定資產(chǎn)合計(jì)35128,528.15遞延稅款貸項(xiàng)77無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)： 無(wú)形資產(chǎn)36負(fù)債合計(jì)8074,720.80 遞延資產(chǎn)37

3、3400.00所有者權(quán)益：實(shí)收資本81320,000.00無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì)403400.00資本公積82其他長(zhǎng)期資產(chǎn)：盈余公積83 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)41其中：公益金84遞延稅項(xiàng)：未分配利潤(rùn)85-192，206.36 遞延稅款借項(xiàng)42所有者權(quán)益合計(jì)88資 產(chǎn) 總 計(jì)45202,514.44負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)202,514.44注：如果本表“科目”本企業(yè)不適用的，可另附資產(chǎn)負(fù)債表。損 益 表行業(yè)：運(yùn)輸編制單位：北京鑫華富貨運(yùn)代理有限公司2009年12月單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目行次本 月 數(shù)本年累計(jì)數(shù)工業(yè)企業(yè)：1一、產(chǎn)品銷售收入2減：產(chǎn)品銷售成本3 產(chǎn)品銷售費(fèi)用4 產(chǎn)品銷售稅金及附加5二、產(chǎn)品銷售利潤(rùn)6

4、 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)7商業(yè)企業(yè)：8一、商品銷售收入9減：銷售折扣與折讓10商品銷售收入凈額11減：商品銷售成本12經(jīng)營(yíng)費(fèi)用13商品銷售稅金及附加14二、商品銷售利潤(rùn)15 加：代購(gòu)代銷收入16三、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)17 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)18旅游、飲食服務(wù)企業(yè)：19一、營(yíng)業(yè)收入（虧損以“-”表示）20減：營(yíng)業(yè)成本21營(yíng)業(yè)費(fèi)用22營(yíng)業(yè)稅金及附加23 二、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)（虧損以“-”表示）24交通運(yùn)輸企業(yè)：25一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2635,680.00181,646.00 減：營(yíng)業(yè)成本2770,388.66251,864.30 營(yíng)業(yè)稅金及附加282109.0210,721.06二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)29-36,817.68-80,939.36 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)30施工企業(yè)：31一、工程結(jié)算收入32 減：工程結(jié)算成本33 工程結(jié)算稅金及附加34二、工程結(jié)算利潤(rùn)35加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)36其他行業(yè)企業(yè)：37383940共同項(xiàng)目：42減：管理費(fèi)用43財(cái)務(wù)費(fèi)用44匯兌損失（商業(yè)企業(yè)）45三（四）、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)46加：投資收益47 營(yíng)業(yè)外收入48227.502