企業(yè)管理采購(gòu)計(jì)劃編制解決方案

1、業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述根據(jù)公司的銷售方案制定生產(chǎn)方案，然后生成物料需求，冋時(shí)考慮其 他需求和庫(kù)存情況，制定采購(gòu)方案，分解后簽訂采購(gòu)訂單。流程適用范圍相關(guān)崗位及權(quán) 限岡位系統(tǒng)操作權(quán)限銷售部門(mén)銷售管理銷售方案制定生產(chǎn)部門(mén)采購(gòu)方案生產(chǎn)方案制定采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)方案采購(gòu)方案生成具相關(guān)部門(mén)或?qū)痪唧w描述業(yè)務(wù)名稱米購(gòu)方案編制PU-001銷售部生產(chǎn)部采購(gòu)部1、業(yè)務(wù)編號(hào)體 工 作 流 程 描 述獨(dú)立需求庫(kù)存情況編制生產(chǎn) 方案錄生產(chǎn)方案 時(shí)代劃相關(guān)需求根據(jù)銷售 及預(yù)測(cè)編 制方案錄入銷售 方案物料需求清單采購(gòu)需求方案采購(gòu)訂單采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)方案銷售部根據(jù)公司總體方案和市 場(chǎng)情況制定銷售方案；生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)方案及產(chǎn)品結(jié) 構(gòu)生成相關(guān)物料

2、需求；采購(gòu)部根據(jù)相關(guān)物料需求及其 他需求匯總制定物料需求清 單；將物料需求清單分解生成采購(gòu) 需求方案；根據(jù)采購(gòu)需求方案與供給商簽 定采購(gòu)訂單；業(yè)務(wù)編號(hào) PU-002業(yè)務(wù)名稱米購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述描述采購(gòu)部門(mén)根據(jù)需要進(jìn)行貨物采購(gòu)，在貨物到達(dá)后，辦理質(zhì)檢手 續(xù)，合格品辦理入庫(kù)的過(guò)程。流程適用范圍所有采購(gòu)的貨物相關(guān)崗位及權(quán)岡位統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)操作錄入采購(gòu)入庫(kù)單庫(kù)管查詢審核入庫(kù)單權(quán)限米購(gòu)-錄入、查詢庫(kù)存-查詢具 體 工 作 流 程 描 述相關(guān)部門(mén)或崗位 質(zhì)檢部門(mén)供給部門(mén)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)具體描述1、一供給部門(mén)按照采購(gòu)方案進(jìn)行貨物的采購(gòu)；2、對(duì)收到的貨物進(jìn)行清點(diǎn)；八、53、填寫(xiě)到貨單；4、貨物送交質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行 質(zhì)量檢驗(yàn)；5

3、、檢驗(yàn)完畢后，填寫(xiě)質(zhì)檢 單；6、依據(jù)質(zhì)檢單的內(nèi)容在系 統(tǒng)中錄入采購(gòu)入庫(kù)單；7、庫(kù)管員清點(diǎn)入庫(kù)貨物；8、查詢?nèi)霂?kù)單，確認(rèn)數(shù)量 一致后，進(jìn)行審核；應(yīng)付款業(yè)務(wù)方案業(yè)務(wù)編號(hào)AP-001業(yè)務(wù)名稱應(yīng)付款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述物資部采購(gòu)，下發(fā)訂單，供給商發(fā)貨幵票，物資部收票驗(yàn)貨，庫(kù)房驗(yàn)貨入庫(kù)，財(cái)務(wù)部審核票單，付款核銷應(yīng)付賬款。流程適用范圍采購(gòu)原材料形成的應(yīng)付賬款相關(guān)崗位及權(quán) 限岡位系統(tǒng)操作權(quán)限采購(gòu)部填制采購(gòu)訂單、采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)一錄入、查詢庫(kù)房開(kāi)入庫(kù)單、打印、記賬庫(kù)存一錄入、查 詢、記賬財(cái)務(wù)部審核、結(jié)算應(yīng)付-錄入付款單、結(jié)算具相關(guān)部門(mén)或?qū)痪唧w描述體 工 作 流 程 描 述供給商開(kāi) 票發(fā)貨驗(yàn)收貨單采購(gòu)部開(kāi)始錄采購(gòu)發(fā)票

4、1 F申請(qǐng)付款財(cái)務(wù)部庫(kù)房*驗(yàn)貨入庫(kù)*審核票單填制應(yīng)付憑證付款結(jié)算現(xiàn)付開(kāi)入庫(kù)單填入庫(kù)憑證1、物資部門(mén)下發(fā)采購(gòu)訂單給 供給商；供給商依據(jù)采購(gòu)訂單發(fā) 貨；物資部門(mén)驗(yàn)收貨票，填制 采購(gòu)發(fā)票，并申請(qǐng)付款； 庫(kù)房驗(yàn)貨入庫(kù)，開(kāi)具采購(gòu) 入庫(kù)單；財(cái)務(wù)部根據(jù)物資部的采購(gòu) 發(fā)票形成應(yīng)付賬款；財(cái)務(wù)部根據(jù)物資部的付款 申請(qǐng)，填制付款單，核銷 應(yīng)付賬款；如為現(xiàn)付業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)部門(mén) 根據(jù)物資部的付款申請(qǐng)?zhí)?制付款單；備注：在應(yīng)付業(yè)務(wù)過(guò)程中，如發(fā)生 預(yù)付沖應(yīng)付，應(yīng)付沖應(yīng)收， 那么通過(guò)系統(tǒng)中轉(zhuǎn)賬來(lái)處理填制付款憑證結(jié)束般銷售業(yè)務(wù)方案業(yè)務(wù)編號(hào)SA-001業(yè)務(wù)名稱般銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述客戶從銷售部開(kāi)發(fā)貨單拿一聯(lián)發(fā)貨單去庫(kù)房提貨流程適用范

5、圍產(chǎn)成品銷售相關(guān)崗位及權(quán)崗位系統(tǒng)操作權(quán)限開(kāi)發(fā)貨單人 員開(kāi)銷售發(fā)貨單開(kāi)票、打印審核人員根據(jù)實(shí)際提貨數(shù)量對(duì)發(fā)貨單重 新修改數(shù)量并審核審核、打印開(kāi)發(fā)票人員根據(jù)發(fā)貨單開(kāi)發(fā)票，財(cái)務(wù)審核具 體 工 作 流 程 描 述相關(guān)部門(mén)或崗位銷售咅E財(cái)務(wù)部開(kāi)始具體描述成品庫(kù)銷售訂單根據(jù)訂 單開(kāi)票1、系統(tǒng)采用先開(kāi)票后發(fā)貨 模式；2、銷售部門(mén)根據(jù)客戶訂單 開(kāi)具發(fā)票。如果客戶沒(méi)有 事先訂貨仍然開(kāi)具發(fā)票；3、發(fā)票經(jīng)專門(mén)人員審核生 成銷售岀庫(kù)單；4、客戶付款后個(gè)別信譽(yù)好 的客戶及領(lǐng)導(dǎo)特批客戶 可掛帳處理拿著發(fā)票提 貨聯(lián)去產(chǎn)成品庫(kù)提貨；5、庫(kù)房人員審核銷售岀庫(kù) 單無(wú)誤后，發(fā)貨；6、客戶持審核過(guò)的銷售岀 庫(kù)單經(jīng)門(mén)衛(wèi)核對(duì)岀廠。銷售發(fā)

6、票 提貨聯(lián)結(jié)束應(yīng)收款業(yè)務(wù)方案業(yè)務(wù)編號(hào)AR-001業(yè)務(wù)名稱應(yīng)收款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述客戶購(gòu)貨，銷售部開(kāi)票，庫(kù)房開(kāi)出庫(kù)單發(fā)貨，財(cái)務(wù)部審核票單，收款 核銷應(yīng)收賬款。流程適用范圍銷售產(chǎn)品、原材料及勞務(wù)形成的應(yīng)收賬款相關(guān)崗位及權(quán)岡位系統(tǒng)操作權(quán)限銷售部開(kāi)銷售發(fā)票銷售一錄入、查詢庫(kù)房開(kāi)出庫(kù)單、打印庫(kù)存一錄入、查詢、記賬財(cái)務(wù)部審核、結(jié)算應(yīng)收-錄入收款 單、結(jié)算具相關(guān)部門(mén)或崗位具體描述體 工 作 流 程 描 述銷售部財(cái)務(wù)部庫(kù)房1. 客戶來(lái)企業(yè)購(gòu)貨；2. 銷售部根據(jù)客戶的要求 開(kāi)具銷售發(fā)票；3. 財(cái)務(wù)部審核銷售部的銷 售發(fā)票，填制應(yīng)收憑證， 形成應(yīng)收賬款；4. 財(cái)務(wù)部收到客戶的貨款 后，填制收款單，收款 結(jié)算，核銷應(yīng)

7、收賬款；5. 客戶憑銷售發(fā)票去庫(kù) 房，庫(kù)房開(kāi)岀庫(kù)單，驗(yàn) 單發(fā)貨。同時(shí)填具岀庫(kù) 憑證；6. 如為現(xiàn)收業(yè)務(wù)，那么不必 填制應(yīng)收憑證，收款后， 直接填制收款憑證。備注：在應(yīng)收業(yè)務(wù)過(guò)程中，發(fā)生預(yù)收 沖應(yīng)收，應(yīng)收沖應(yīng)付業(yè)務(wù)，那么 通過(guò)轉(zhuǎn)賬來(lái)處理產(chǎn)成品入庫(kù)方案業(yè)務(wù)編號(hào)ST-001業(yè)務(wù)名稱 產(chǎn)品完工入庫(kù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述成品車間將質(zhì)量檢測(cè)合格后運(yùn)送到倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)管員清點(diǎn)入庫(kù)數(shù)量并辦理 入庫(kù)手續(xù)。流程適用范圍產(chǎn)成品、半產(chǎn)品相關(guān)崗位及權(quán)崗位系統(tǒng)操作權(quán)限限額領(lǐng)料業(yè)務(wù)方案業(yè)務(wù)編號(hào)ST-002業(yè)務(wù)名稱限額領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述生產(chǎn)處根據(jù)生產(chǎn)方案安排，請(qǐng)求庫(kù)房按照方案需求備料，庫(kù)房根據(jù) 方案安排及時(shí)送達(dá)車間。流程適用范圍生產(chǎn)用原材料或

8、輔料相關(guān)崗位及權(quán) 限岡位系統(tǒng)操作權(quán)限方案錄入限額領(lǐng)料單庫(kù)存-錄入、查詢庫(kù)管分單、打印出庫(kù)單庫(kù)存-查詢、分單具 體 工 作 流 程 描 述相關(guān)部門(mén)或崗位方案部門(mén)庫(kù)房生產(chǎn)車間具體描述1、方案部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)方案 安排，確定本期內(nèi)生產(chǎn) 任務(wù)，將方案令單下達(dá) 生產(chǎn)車間；2、在系統(tǒng)中填制限額領(lǐng)料 單，自動(dòng)計(jì)算生產(chǎn)用料 需求；3、在系統(tǒng)中根據(jù)原材料存 放倉(cāng)庫(kù)、保管員、用料 車間等情況分解為假設(shè)干 個(gè)小岀庫(kù)單；4、庫(kù)管員收到岀庫(kù)單，并 在系統(tǒng)中進(jìn)行確認(rèn)；5、按單據(jù)內(nèi)容將材料準(zhǔn)時(shí) 送交生產(chǎn)車間；6、生產(chǎn)車間根據(jù)任務(wù)進(jìn)行 生產(chǎn)。材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)方案業(yè)務(wù)編號(hào)ST-003業(yè)務(wù)名稱材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述生產(chǎn)車間將方案報(bào)送生產(chǎn)處

9、， 生產(chǎn)處根據(jù)生產(chǎn)方案進(jìn)行平衡審批，然后領(lǐng)料車間憑單到庫(kù)房領(lǐng)取原材料，庫(kù)房進(jìn)行記錄，財(cái)務(wù)記帳制單。流程適用范圍所有原材料相關(guān)崗位及權(quán) 限岡位系統(tǒng)操作權(quán)限庫(kù)管查現(xiàn)存、錄單據(jù)、確認(rèn)出庫(kù)主管查詢具 體相關(guān)部門(mén)或崗位具體描述生產(chǎn)處釀造車間庫(kù)房財(cái)務(wù)部1 r在系統(tǒng)中 錄入單據(jù)1、車間根據(jù)生產(chǎn)提岀領(lǐng)料 需求，填寫(xiě)申請(qǐng)單；2、生產(chǎn)處對(duì)領(lǐng)料申請(qǐng)單進(jìn) 行平衡審批；3、申請(qǐng)通過(guò)后，車間人員到 庫(kù)房辦理材料領(lǐng)用；4、庫(kù)管員根據(jù)申請(qǐng)批準(zhǔn)單 將領(lǐng)料內(nèi)容錄入到系統(tǒng) 中，如果有超現(xiàn)存報(bào)警， 那么通知生產(chǎn)處；5、打印領(lǐng)料單并發(fā)貨；6、財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)中對(duì)單 據(jù)進(jìn)行記帳處理，自動(dòng)計(jì) 算岀庫(kù)本錢(qián)；7、制單生成憑證。倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)方案業(yè)

10、務(wù)編號(hào)ST-004業(yè)務(wù)名稱 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述財(cái)務(wù)部提出盤(pán)點(diǎn)要求，對(duì)各個(gè)庫(kù)房進(jìn)行清點(diǎn)，并與帳面登記數(shù)量進(jìn)行 比擬，對(duì)差異進(jìn)行相應(yīng)處理。流程適用范圍所有倉(cāng)庫(kù)存貨相關(guān)崗位及權(quán) 限岡位系統(tǒng)操作權(quán)限庫(kù)管打單、錄入盤(pán)點(diǎn)結(jié)果財(cái)務(wù)查詢盤(pán)點(diǎn)差異、過(guò)帳具 體相關(guān)部門(mén)或崗位具體描述財(cái)務(wù)部庫(kù)房1、財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)要求向庫(kù) 房發(fā)岀盤(pán)點(diǎn)通知；2、庫(kù)房依據(jù)要求在系統(tǒng)中 打印岀需要盤(pán)點(diǎn)存貨的 空白盤(pán)點(diǎn)表；3、組織相關(guān)人員根據(jù)盤(pán)點(diǎn) 清單進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，并 填寫(xiě)數(shù)量如實(shí)反映實(shí)際 情況；4、庫(kù)管員將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果錄入 到系統(tǒng)中；5、系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算盤(pán)點(diǎn)結(jié) 果，主管人員核查，經(jīng) 領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行記帳處 理自動(dòng)形成相應(yīng)的單據(jù) 調(diào)整庫(kù)存；6、財(cái)務(wù)人員

11、在系統(tǒng)中對(duì)盤(pán) 點(diǎn)結(jié)果登帳調(diào)整帳面數(shù) 并填制憑證。盤(pán)點(diǎn)報(bào)告財(cái)務(wù)人員將盤(pán) 點(diǎn)結(jié)果過(guò)帳暫估業(yè)務(wù)方案業(yè)務(wù)編號(hào)IA 001業(yè)務(wù)名稱 材料暫估處理業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述入庫(kù)單到而發(fā)票未到，月末對(duì)入庫(kù)貨物進(jìn)行暫估處理，下月發(fā)票 至V,再回沖，以實(shí)際本錢(qián)登帳。流程適用范圍所有原材料相關(guān)崗位及權(quán) 限岡位系統(tǒng)操作1權(quán)限物資部錄入采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票庫(kù)房單據(jù)審核財(cái)務(wù)部門(mén)采購(gòu)稽核、暫估入庫(kù)、暫估處 理具 體相關(guān)部門(mén)或崗位具體描述物資部庫(kù)房財(cái)務(wù)部工 作 流 程 描 述1、月末財(cái)務(wù)部對(duì)于貨到而 發(fā)票沒(méi)有到的采購(gòu)業(yè) 務(wù)，以參考本錢(qián)來(lái)填寫(xiě) 入庫(kù)單的單價(jià)和本錢(qián)；2、按照此暫估單價(jià)進(jìn)行記 帳處理，并制單生成暫 估憑證。3、發(fā)票收到后，由物

12、資部 將采購(gòu)發(fā)票錄入。4、財(cái)務(wù)人員選擇發(fā)票和入 庫(kù)單進(jìn)行稽核結(jié)算。5、在系統(tǒng)中進(jìn)行暫估入庫(kù) 本錢(qián)處理，形成紅字回 沖單，回沖已暫估入庫(kù) 本錢(qián)，同時(shí)還形成蘭字 回沖單，將實(shí)際本錢(qián)登 帳。6、將紅字、蘭字單制單生 成憑證，進(jìn)行過(guò)帳。出入庫(kù)調(diào)整業(yè)務(wù)方案業(yè)務(wù)編號(hào)IA 002業(yè)務(wù)名稱調(diào)整業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述出、入庫(kù)單記賬后，財(cái)務(wù)發(fā)現(xiàn)價(jià)格有誤，對(duì)出、入庫(kù)單的單價(jià)進(jìn)行 調(diào)整。流程適用范圍原材料、產(chǎn)成品數(shù)量、單價(jià)的調(diào)整相關(guān)崗位及權(quán) 限岡位系統(tǒng)操作權(quán)限財(cái)務(wù)對(duì)帳，錄入調(diào)整單錄入、審核、查詢具 體相關(guān)部門(mén)或崗位具體描述物資部財(cái)務(wù)部門(mén)工 作 流 程 描 述1、財(cái)務(wù)人員期末進(jìn)行對(duì) 帳，發(fā)現(xiàn)岀現(xiàn)不平情 況；2、在系統(tǒng)中錄入調(diào)整單， 調(diào)整帳面金額；3、過(guò)帳，制單并生成憑證 調(diào)整相應(yīng)的帳面金額；4、物資部門(mén)傳遞采購(gòu)費(fèi)用