新財(cái)務(wù)管理制度

1、1.確定驗(yàn) 收 地 點(diǎn) 及 時(shí) 間執(zhí)行部門核查媒/崗位介總務(wù)(1)驗(yàn)貨部員工餐通知記廳成本核錄表算員財(cái)務(wù)部收貨員倉管部收貨員稽查部稽查員制度號：海景一039制度名稱：食品原材料進(jìn)貨驗(yàn)收的管理制度制度目的：確保酒店進(jìn)購食品原材料的質(zhì)量 制約范圍：總務(wù)部、財(cái)務(wù)部、倉管部、餐飲部、稽查部 生效日期：驗(yàn)收地點(diǎn)為冷庫門前或員工餐廳樓下，不 允許直接到使用部門驗(yàn)貨；(2)時(shí)間：員工餐廳：8:00 ； 冷庫門前：9:00、10:20、16:30 ； 員工餐廳成本核算員、財(cái)務(wù)部銀行出納 員、倉管部收貨員、稽查部稽查員等驗(yàn)收 人員按照以上規(guī)定時(shí)間，每天準(zhǔn)時(shí)到場驗(yàn) 收貨品；其它時(shí)間貨物隨到隨驗(yàn)收，由倉管部收貨 員

2、負(fù)責(zé)通知，并在驗(yàn)貨通知記錄表中 做好記錄；驗(yàn)收人員不能及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場，而使用部門 又急需使用所購進(jìn)物品時(shí)，可以不等遲到 的人員，先由已到的參加驗(yàn)收的人員簽字 認(rèn)可，使用部門可先取走物品，所產(chǎn)生的 責(zé)任由遲到人員擔(dān)負(fù)。2.驗(yàn)收(1)各部門到驗(yàn)收現(xiàn)場驗(yàn)收貨品時(shí)，要在出(1)倉管(1)出勤登記表上簽到簽退；部收貨員勤登記(2)出勤登記表由倉管部收貨員負(fù)責(zé)提總務(wù)表供，稽查部稽查員負(fù)責(zé)每天收取并審核存部員工餐收檔；廳成本核料單(3)員工餐廳成本核算員每日直接參加對員算員工餐廳所進(jìn)購食品原材料的驗(yàn)收；財(cái)務(wù)(4)驗(yàn)收時(shí)稽查員必須始終在現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督，部收貨員并負(fù)責(zé)在收料單上最終審核簽字。稽查部稽查員3.取貨餐飲

3、部廚師每天于固定時(shí)間到收貨現(xiàn)場取貨，取貨時(shí)間分別為：9:10、10:30、 11:00 (餐飲二部)、16:40 ；當(dāng)餐飲部取貨不及時(shí)或貨物臨時(shí)購進(jìn)后 需取走時(shí)，由稽查員負(fù)責(zé)通知餐飲部廚師 長，并在驗(yàn)貨通知記錄表中記錄通知 時(shí)間；餐飲部廚師在通知后的10分鐘內(nèi)必須將 貨物取走。(1) 餐飲部廚師(2) 稽查 部稽查員(3) 餐飲部廚師長驗(yàn)貨通知記錄表4.退貨(1) 當(dāng)餐飲部廚師長發(fā)現(xiàn)收取的貨物質(zhì)量不合格時(shí)，必須在收取貨物后的2小時(shí)內(nèi)提 出，否則視為無效，并且由餐飲部承擔(dān)貨 物不合格所造成的損失；(2) 退貨時(shí)由財(cái)務(wù)部銀行出納員、倉管部收貨 人員及稽查部稽查員同時(shí)在場，開出紅色收料單沖帳，并由二

4、方簽字確認(rèn)。a.b.c.d.5.審查e.a.b.c.d.確認(rèn)驗(yàn)收資格各部門指定參加驗(yàn)收人員名單必須以書 面形式上報(bào)稽查部；部門驗(yàn)收人員名單如需調(diào)整，須經(jīng)參加驗(yàn) 貨部門經(jīng)理同意后以書面形式上報(bào)稽查部經(jīng)理進(jìn)行審批后方可執(zhí)行；檢查各部門到場驗(yàn)收人員是否為各部門 指定簽字生效人；對非指定人員到場參加驗(yàn)收的，稽查員有 權(quán)進(jìn)行制止，并要求責(zé)任部門更換人員； 對責(zé)任部門不予配合所造成的后果由責(zé) 任部門承擔(dān)；審查范圍各部門驗(yàn)收人員在驗(yàn)貨過程中是否始終 認(rèn)真監(jiān)督驗(yàn)收貨物；對未按時(shí)到場參加驗(yàn)收貨物的部門進(jìn)行 電話跟催，并在驗(yàn)收通知記錄表中做 好記錄；在驗(yàn)收過程中，稽查員負(fù)責(zé)對貨物的重量、價(jià)格以及質(zhì)量進(jìn)行抽查，每次

5、抽查不 少于十個(gè)品種；未經(jīng)稽查員簽字確認(rèn)的收料單不能作 為財(cái)務(wù)入帳憑證。(1) 餐飲 部廚師長(2) 財(cái)務(wù) 部收貨員(3) 倉管 部收貨員(4) 稽查 部稽查員(1) 稽查 部稽查員(2) 財(cái)務(wù) 部收貨員(3) 倉管 部收貨員參驗(yàn)貨部 經(jīng)理稽部經(jīng)理(1)收料單(1)出 勤登記 表驗(yàn) 收人員 名單驗(yàn) 收通知記錄表收料單制度號: 制度名稱: 制度目的: 制約范圍： 生效日期：海景一040對客優(yōu)惠權(quán)限的管理制度明確酒店各級管理人員的對客優(yōu)惠權(quán)限客房部、前廳部、餐飲部、市場營銷部、康樂部、商品部1.優(yōu)惠a.b.C.d.a.b.a.b.a.b.a.b.房費(fèi)總經(jīng)理享有門市價(jià)100%勺優(yōu)惠權(quán)； 房務(wù)總監(jiān)、市

6、場營銷部經(jīng)理、前廳部經(jīng)理 享有旺季六五折、平季五五折、淡季四五 折的權(quán)限，同時(shí)享有升級房權(quán)限； 前廳部主管、市場營銷部營銷主任享有旺 季七五折、平季六五折、淡季五五折的權(quán) 限； 前廳部接待員、預(yù)定員享有旺季八折、平 季七折、淡季六折的權(quán)限；餐費(fèi)總經(jīng)理享有標(biāo)準(zhǔn)餐費(fèi)100%勺優(yōu)惠權(quán)； 餐飲總監(jiān)享有標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)七折的權(quán)限； 餐飲部、市場營銷部、前廳部經(jīng)理享有標(biāo) 準(zhǔn)收費(fèi)八折的權(quán)限；康樂費(fèi)用總經(jīng)理享有標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)100%勺優(yōu)惠權(quán)； 康樂部經(jīng)理享有標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)(含酒水)六折 的權(quán)限；房務(wù)總監(jiān)、市場營銷部、前廳部經(jīng)理享有 標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)(含酒水)七折的權(quán)限；商品部總經(jīng)理享有標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)100%勺優(yōu)惠權(quán)； 商場部經(jīng)理可在商品最高售

7、價(jià)的基礎(chǔ)上 給予相應(yīng)折扣，但折扣后價(jià)格不得低于商 品的保本價(jià)；車隊(duì)總經(jīng)理享有標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)100%勺優(yōu)惠權(quán)； 前廳部、市場營銷部、客房部經(jīng)理享有 標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)八折的優(yōu)惠權(quán)；以上所有優(yōu)惠，須由以上人員在客人消 費(fèi)帳單上對其折扣進(jìn)行簽字確認(rèn)，以備財(cái) 務(wù)人員核查。執(zhí)行部門/崗位經(jīng)總 理房 總監(jiān)市 營銷部 理前 部經(jīng)理 前 部主管市營銷部 銷主任前部接待員(8) 前廳 部預(yù)定員(9) 餐飲 總監(jiān) 康樂部 經(jīng)理 商場部 經(jīng)理 客房部 經(jīng)理核查媒介(1)客人 消費(fèi)帳單總經(jīng)理值班經(jīng)理大堂副理已享受優(yōu)惠價(jià)格的客人，不再享受減免費(fèi) 用；減免費(fèi)用超出300元以上的，均須上報(bào)總 經(jīng)理審批；2.減免制度號: 制度名稱: 制度目

8、的: 制約范圍： 生效日期：總經(jīng)理享有全部減免權(quán)；值班經(jīng)理、大堂副理對因服務(wù)質(zhì)量引起客 人投訴涉及的費(fèi)用，享有減免權(quán)，一般電 話費(fèi)用、商務(wù)費(fèi)用享有10元的減免權(quán)， 客房、餐飲、康樂費(fèi)用享有70%勺減免權(quán), 商品部、車隊(duì)費(fèi)用不列入減免項(xiàng)目。海景一041關(guān)于對餐飲部毛利率核算及控制的管理制度有效控制與考核餐飲部的毛利指標(biāo)關(guān)于擔(dān)保掛帳的管理制度為客人提供方便快捷的結(jié)帳服務(wù) 各部門管理人員、總監(jiān)、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理餐飲部程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒 介1.核算(1) 財(cái)務(wù)部成本核算員對餐飲部后廚的毛利 指標(biāo)每周進(jìn)行核算；(2) 月末最后一天核算當(dāng)月綜合毛利率；(3) 將核算結(jié)果填在餐飲部毛利分析表中。

9、(1)財(cái)務(wù) 部成本核 算員(1)餐飲 部毛利 分析表2.核定指標(biāo)(1) 餐飲部中餐后廚的毛利率為50%(2) 日本料理后廚的毛利率為58%(3) 韓國料理后廚的毛利率為60%(4) 西餐的毛利率為39% (不含早餐)。3.浮動比率(1) 月末各餐飲部后廚的當(dāng)月綜合毛利指標(biāo) 應(yīng)符合以上標(biāo)準(zhǔn)；(2) 允許浮動比率為± 2%程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒 介1.權(quán)限(1)以下人員具有擔(dān)保掛帳的權(quán)限：a.總經(jīng)理：擔(dān)保金額為1萬元/次，累計(jì)不 超過5萬元；(1)總經(jīng)理總經(jīng)(1)客人 消費(fèi)帳 單制度號：海景一042 制度名稱： 制度目的： 制約范圍： 生效日期：b.c.d.e.f.1.掛帳總經(jīng)理助

10、理：擔(dān)保金額為8000元/次，累 計(jì)不超過4萬元；總監(jiān)：擔(dān)保金額為5000元/次，累計(jì)不超 過2萬元；經(jīng)理級人員：擔(dān)保金額為3000元/次，累 計(jì)不超過2萬元；一線主管：擔(dān)保金額為1000元/次，累計(jì) 不超過3000元；一線主管只能在所轄營業(yè)區(qū)域內(nèi)為客人 擔(dān)保；原則上，擔(dān)保掛帳金額嚴(yán)格按照以上規(guī) 定的限額執(zhí)行，超出單次金額和超出累計(jì) 金額均不予擔(dān)保，特殊情況例外。擔(dān)保人本著對酒店、對客人負(fù)責(zé)的態(tài)度， 根據(jù)客戶的信譽(yù)度及對客戶的了解程度， 視情況予以擔(dān)保；請客人在消費(fèi)帳單上簽字并記錄聯(lián)系方式；擔(dān)保人在客人消費(fèi)帳單上簽字確認(rèn)。理助理(3)各部門總監(jiān)經(jīng)理 一線 主管2.核查(1)財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款人員負(fù)

11、責(zé)每日根據(jù)客人 消費(fèi)帳單對所有擔(dān)保掛帳的金額和期限 進(jìn)行審查。(1)財(cái)務(wù) 部應(yīng)收帳 款人員3.催收(1)擔(dān)保人有義務(wù)在酒店規(guī)定的回收期限內(nèi) 配合財(cái)務(wù)部收回欠款。(1)擔(dān)保人制度號: 制度名稱: 制度目的: 制約范圍： 生效日期：海景一043關(guān)于散裝酒水的管理制度 加強(qiáng)對散裝酒水的管理 餐飲部、康樂部(1)客人 消費(fèi)帳 單(1)客人 消費(fèi)帳 單程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒 介1.界定范 圍(1)凡是餐飲部、康樂部各酒水吧臺出售的扎 啤、大補(bǔ)酒、茶水、咖啡及散裝洋酒等散 裝收費(fèi)飲料均屬此規(guī)定范圍之內(nèi)。2.銷售3.檢查(1)吧臺(1)散酒水員裝酒水(2)收銀銷售登員記表(2)酒水單(3)酒水日報(bào)表(

12、1)餐飲(1)散部管理人裝酒水員銷售登康樂記表部管理人(2)酒員水單務(wù) 人財(cái) 部檢查 員質(zhì) 管理部 查人員(1)凡是客人需要上述范圍內(nèi)的散裝酒水，吧 臺酒水員必須先在散裝酒水銷售登記 表中登記時(shí)間、臺號、品名及數(shù)量等； 登記后，再根據(jù)散裝酒水銷售登記表 開據(jù)酒水單； 將酒水單轉(zhuǎn)交至收銀員處簽字； 每日班后，將散裝酒水銷售登記表、 酒水單及酒水日報(bào)表做好匯總統(tǒng) 計(jì)；(5)將以上單據(jù)轉(zhuǎn)交至所在站點(diǎn)收銀員，由其 放入銀袋中轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。(1)班中，餐飲部(康樂部)管理人員及財(cái)務(wù) 部、質(zhì)量管理部檢查人員如發(fā)現(xiàn)客人有散 裝酒水消費(fèi)，必須要核對散裝酒水銷售 登記表登記是否及時(shí)，名稱及數(shù)量是否 與所開具酒水單

13、一致，并在檢查時(shí)間 一欄注明檢查時(shí)間，簽字確認(rèn)； 如發(fā)現(xiàn)問題，要馬上予以指出，并逐級 上報(bào)。制度號：海景一044制度名稱：餐飲部康樂部酒水管理制度制度目的：加強(qiáng)酒店各部門物資的管理 制約范圍：餐飲部、倉管部、康樂部、財(cái)務(wù)部 生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒 介1.范圍界定(1) 餐飲部、康樂部酒水分別由其分管的二級 庫倉庫保管員管理；(2) 餐飲一部二級庫所分管吧臺為：越秀廳、 味香閣、日本料理、韓國料理、燒烤等；(3) 餐飲二部二級庫所分管吧臺為：粵海廳、 宴會廳、西餐廳、海德堡酒吧、酷堡酒吧 等；(4) 康樂二級庫所分管吧臺為：迪廳、保齡球、 桑拿、游泳池、卡拉 OK廳等。(1)二級

14、 倉庫保管 員2.備量核定(1) 財(cái)務(wù)部原材料成本核算員負(fù)責(zé)核定各酒水吧臺的庫存?zhèn)淞?，并編制吧臺酒水備 量表，財(cái)務(wù)留存一份，另外一份塑封后 分發(fā)給各吧臺，作為吧臺酒水備量依據(jù)；(2) 財(cái)務(wù)部原材料成本核算員根據(jù)各吧臺淡旺季銷售量情況并根據(jù)使用部門意見隨 時(shí)對備量進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后，對備量表應(yīng) 做相應(yīng)調(diào)整。(1)財(cái)務(wù)部原材料 成本核算 員(1)吧臺酒水備量表3.銷售統(tǒng)計(jì)(1) 餐飲部、康樂部各酒水吧臺每日收檔后， 吧臺酒水員負(fù)責(zé)根據(jù)酒水單統(tǒng)計(jì)當(dāng)日 出售的酒水?dāng)?shù)量，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果填寫在一 式兩聯(lián)的酒水日報(bào)表中，隨同酒水 單一聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)轉(zhuǎn)交二級庫倉 庫保管員；(2) 財(cái)務(wù)部日審人員每日根據(jù)酒水單

15、與收 銀員收款帳單核對相符后，再核對酒水 單與酒水日報(bào)表匯總是否相符。(1)餐飲 部吧臺酒 水員康樂 部吧臺酒 水員財(cái)務(wù) 部日審人 員(1) 酒 水日報(bào) 表(2) 酒 水單4.備量補(bǔ)充(1) 每日各吧臺酒水員到二級庫領(lǐng)用酒水；(2) 二級庫保管員根據(jù)審核無誤的酒水日報(bào) 表為各吧臺補(bǔ)充酒水，并由領(lǐng)用人在物 品申領(lǐng)單上簽字確認(rèn)；(3) 保管員在貨卡上做好支出登記；(4) 對有預(yù)定的大型活動，二級庫必須為各吧 臺備足酒水，各吧臺可臨時(shí)增加備量，活 動結(jié)束后，恢復(fù)正常備量。(1)各吧 臺酒水員(1)二級庫保管員(1) 物 品申領(lǐng) 單(2) 酒 水日報(bào) 表5.盤存檢查(1) 餐飲部(康樂部)當(dāng)班主管負(fù)責(zé)

16、對各吧臺 酒水?dāng)?shù)量進(jìn)行檢查；(2) 部門對檢查中發(fā)現(xiàn)的短缺問題，由責(zé)任人 辦理賠償手續(xù)后，予以補(bǔ)充；(3) 財(cái)務(wù)部夜間值班員每日負(fù)責(zé)對其進(jìn)行抽 查，并將檢查情況記錄在物資盤存抽查 表中；(4) 財(cái)務(wù)人員對抽查中發(fā)現(xiàn)的盈虧數(shù)量，對責(zé) 任人按長(短)一罰十的原則處罰。(1)餐飲 部當(dāng)班主 管康樂 部當(dāng)班主 管財(cái)務(wù) 部夜間值 班員酒水 員(1)物資盤存 抽查表6.外借使用(1) 各營業(yè)部門的吧臺酒水需相互借用或借 用二級庫酒水時(shí)，須持帶有部門主管簽字 的借條到相關(guān)部位領(lǐng)用；(2) 到二級庫借用時(shí)，須填寫二級庫酒水臨(1) 二級庫保管員(2) 吧臺酒水員(1)二級庫酒 水臨時(shí) 借用表7.代客保存8.保

17、質(zhì)期檢查9.帳簿登記時(shí)借用表，注明借用數(shù)量并由借用人及 經(jīng)手人簽字確認(rèn)；(3) 當(dāng)餐借用的酒水、香煙、飲料等于次日必 須還清，二級庫保管員負(fù)責(zé)催辦；(4) 歸還時(shí)，應(yīng)填寫二級庫酒水臨時(shí)借用 表，注明歸還數(shù)量并由借用人及經(jīng)手人 簽字確認(rèn)。(1)(1)對客人已付款，但未帶走的酒水，吧臺酒 水員建立代存酒水帳簿進(jìn)行匯總登記； 建立代存酒水卡片，其上須注明客人 的工作單位、姓名、就餐時(shí)間、地點(diǎn)，并 請客人及當(dāng)班主管在其上簽字確認(rèn)； 將客人所留存酒水單獨(dú)統(tǒng)一保管，以備客 人下次來酒店消費(fèi)時(shí)繼續(xù)使用，以免混 淆;吧臺酒水員注意了解客人的消費(fèi)信息，并 于客人再次消費(fèi)時(shí)主動提示客人是否飲 用代存的酒水。二級庫

18、倉庫保管員在酒水、小食品入庫 時(shí)，在貨卡上注明入庫時(shí)間及保質(zhì)期； 發(fā)放時(shí)遵循“先入先出，先領(lǐng)先用” 則；對酒水、小食品的保質(zhì)期每日檢查， 距離保質(zhì)期限一個(gè)月的物品辦理退庫手 續(xù)。二級庫保管員根據(jù)到倉管部領(lǐng)用酒水的物品申領(lǐng)單，在二級庫酒水明細(xì)帳 上登記本期增加數(shù)量；每日根據(jù)審核無誤的各吧臺領(lǐng)用酒水的物品申領(lǐng)單登記二級庫酒水明細(xì)帳 的支出數(shù)量，并于每日做出帳面結(jié)余數(shù)量；隨時(shí)對貨卡的增減做好登記，每日核對， 保證帳卡物三方相符；每月根據(jù)當(dāng)月匯總的本期增加、支出數(shù)量 作出二級庫當(dāng)月盤點(diǎn)明細(xì)表，盤點(diǎn)明 細(xì)表一式三份，一份轉(zhuǎn)交倉管部食品庫， 一份轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部，一份留存。的原對于(1)吧臺(1)代酒水員存酒水

19、當(dāng)班帳簿主管代存酒水卡片(1)二級 庫倉庫保 官員(1)二級庫保管員級庫酒明細(xì)水帳 點(diǎn) 表制度號: 制度名稱: 制度目的: 制約范圍： 生效日期：海景一045關(guān)于各部門領(lǐng)用物品管理與交接的管理制度 加強(qiáng)酒店領(lǐng)用物品與交接的管理各使用部門1.建立臺帳(1)酒店各部門領(lǐng)用的所有物品含設(shè)備、 工 具、低值易耗品及消耗材料等均由部門 經(jīng)理指派專人管理，分類建立物資臺帳， 并上報(bào)財(cái)務(wù)部備案。(1)2.移 交部門經(jīng)理或文員進(jìn)行工作移交時(shí)，由酒 店成立臨時(shí)審計(jì)小組會同辦理移交； 酒店的審計(jì)小組由財(cái)務(wù)部、倉管部指派 人員組成，全面審計(jì)經(jīng)理、文員個(gè)人欠 款、擔(dān)保掛帳、部門獎(jiǎng)金結(jié)余、領(lǐng)用的 設(shè)備、低值易耗品、工具

20、、辦公用品等 物資臺帳的帳務(wù)核實(shí)，以及每月各項(xiàng)盤 點(diǎn)資料及部門其它物資的清點(diǎn)移交工 作；審計(jì)無誤后，由參加審計(jì)人員、移交人、 接收人三方簽字認(rèn)可，方可辦理離職手 續(xù)；對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問題的，暫緩辦理離職手 續(xù)，并逐級上報(bào)，做出處理決定；部門員工離職，由部門經(jīng)理或文員做好 監(jiān)督,并由監(jiān)督人、移交人、交接人三方 于清交無誤后簽字認(rèn)可，方可辦理離職 手續(xù)；對移交不清的，部門要有處理意見，否 則不予辦理。制度號: 制度名稱: 制度目的： 制約范圍： 生效日期：海景一046酒店內(nèi)部原材料調(diào)撥管理制度 規(guī)范酒店內(nèi)部物資調(diào)撥的程序 各使用部門執(zhí)行部門/ 岡位 各部門 經(jīng)理指派專 人(1)部門經(jīng) 理或文員審計(jì)小

21、組成員接收人 需辦理 離職的員工執(zhí)行部門/岡位核查媒介(2)物資臺帳(1)物資 臺帳核查媒介程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門/ 崗位核查媒 介1.報(bào)廢(1) 各使用部門管理的物品、原材料因自然 或人為原因造成損毀不能使用的，按規(guī) 定填寫物品報(bào)廢申報(bào)表；(2) 凡是價(jià)值在200元以下的物品報(bào)廢，經(jīng) 部門經(jīng)理簽字，報(bào)酒店鑒定小組批準(zhǔn)后 做帳務(wù)處理；(3) 凡是價(jià)值在200元以上的物品報(bào)廢須經(jīng) 部門經(jīng)理簽字，酒店鑒定小組批準(zhǔn)，上 報(bào)總經(jīng)理審批后做帳務(wù)處理。(1) 各使用 部門(2) 部門經(jīng) 理酒店鑒 定小組(4)總經(jīng)理(1)物品 報(bào)廢申 報(bào)表2.賠 償(1) 酒店各部門員工因工作失誤損壞物品， 由本人賠償；(2)

22、對無法確定責(zé)任人的損壞物品的賠償， 由部門承擔(dān)；(3) 月底物品盤點(diǎn)明細(xì)表的支出數(shù)沖減 經(jīng)財(cái)務(wù)部確認(rèn)的客人賠償及員工賠償?shù)?數(shù)額后為部門賠償額；(4) 屬于客人賠償?shù)奈锲?，由服?wù)員填寫一 式三聯(lián)的物品賠償單，一聯(lián)部門留存，(1) 各部門 員工(2) 服務(wù)員財(cái)務(wù)部 收銀員部門主 管以上人員(1) 盤點(diǎn) 明細(xì)表(2) 物品賠償單制度號: 制度名稱: 制度目的： 制約范圍： 生效日期：1.填制單據(jù)(1)各部門、班組內(nèi)部調(diào)撥原材料必須填寫 一式三聯(lián)的調(diào)撥單。(1)調(diào)撥原材料雙方(1)調(diào)撥 單2.填 制 規(guī) 范(1) 調(diào)撥單中需注明材料的名稱、規(guī)格、 單價(jià)及數(shù)量等；(2) 由調(diào)撥材料雙方經(jīng)手人及部門主管

23、以 上管理人員簽字確認(rèn)；(3) 廚房調(diào)撥原材料的單據(jù)必須有調(diào)撥雙 方經(jīng)手人及分管廚師長簽字。(1)調(diào)撥原材料雙方經(jīng) 手人部門主 管以上管理 人員分管廚 師長(1)調(diào)撥 單3.轉(zhuǎn)單(1)調(diào)撥單由調(diào)撥雙方部門文員各執(zhí)一 份，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)一份。(1)調(diào)撥雙方部門文員(1)調(diào)撥 單海景一047酒店物資報(bào)廢賠償管理制度 加強(qiáng)酒店報(bào)廢物資的管理 各使用部門、財(cái)務(wù)部程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門/ 岡位核查媒 介1.領(lǐng)取(1) 康樂部吧臺酒水員在領(lǐng)用水果時(shí)，食品 庫保管員要在物品申領(lǐng)單中詳細(xì)注 明品種、數(shù)量及重量；(2) 吧臺酒水員在水果使用登記表領(lǐng)用 一欄中詳細(xì)登記領(lǐng)用的品種、數(shù)量及重 量。(1) 康樂部 吧臺酒水員(2)

24、 食品庫 保管員(1) 物品申領(lǐng)單(2) 水果 使用登 記表2.使用(1) 營業(yè)中，吧臺酒水員必須憑有財(cái)務(wù)部收 銀員簽字確認(rèn)的酒水單制作果盤或 果汁；(2) 制作完畢，將使用水果的品名、數(shù)量登 記在水果使用登記表的使用一欄中。(1) 財(cái)務(wù)部收銀員(2) 吧臺酒 水員(1) 酒水 單(2) 水果 使用登 記表3.結(jié)余(1) 每日營業(yè)結(jié)束后，吧臺酒水員將當(dāng)日的 剩余水果進(jìn)行稱重，并將稱重結(jié)果登記 在水果使用登記表中的當(dāng)日結(jié)余一 欄；(2) 對客人所點(diǎn)而未食用的果盤果汁， 如客 人要求退貨，由當(dāng)班主管簽字認(rèn)可，并 在酒水單上注明原由轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。(1) 吧臺酒 水員(2) 當(dāng)班主 管(1) 水果 使用

25、登 記表(2) 酒水 單4.填制 表 格(1) 吧臺酒水員每日班后匯總 水果使用登 記表中當(dāng)日銷售水果盤及果汁的數(shù)量， 并核對當(dāng)日水果消耗量；(2) 由當(dāng)班主管簽字確認(rèn)后，連同酒水單 一并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。(1) 吧臺酒 水員(2) 當(dāng)班主 管(1)水果使用登 記表一聯(lián)轉(zhuǎn)交收銀員入帳時(shí)做原始憑證，一 聯(lián)每月匯總后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部，如客人拒付， 由部門主管以上人員簽字，注明原因后 轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。制度號：海景一048 制度名稱： 制度目的： 制約范圍： 生效日期：康樂部水果管理制度加強(qiáng)康樂部水果領(lǐng)取及使用的管理 康樂部、倉管部、財(cái)務(wù)部、調(diào)撥物資部門程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門/ 崗位核查媒 介1.范圍(1) 營業(yè)部門送洗的

26、布草，屬客人污染污漬 嚴(yán)重，洗滌不掉的；(2) 客人帶走未付款及已付款的。2.賠償(1) 客人污染或帶走的布草已付款的，相關(guān) 營業(yè)部門服務(wù)員填寫物品賠償單；(2) 物品賠償單上注明賠償布草的名 稱、單位、數(shù)量、單價(jià)及金額等，并由 當(dāng)班服務(wù)員、主管和收銀員簽字確認(rèn)。(1) 相關(guān)營 業(yè)部門服務(wù) 員(2) 當(dāng)班主管收銀員(1)物品賠償單3.丟失(1) 客人污染及帶走的布早未付款的，相關(guān) 營業(yè)部門服務(wù)員填寫物品賠償單；(2) 物品賠償單注明賠償布草的名稱、 單位、數(shù)量、單價(jià)及金額等；(3) 由當(dāng)班服務(wù)員、主管和收銀員在其上 簽字確認(rèn)，并在備注一欄注明原由。(1) 相關(guān)營 業(yè)部門服務(wù) 員(2) 當(dāng)班主

27、管收銀員(1)物品賠償單4.補(bǔ)充備量(1) 各部門文員必須每日統(tǒng)計(jì)客人污染、 損 壞及帶走布草的數(shù)量，附在物品賠償 單后；(2) 次日上交財(cái)務(wù)部物料費(fèi)用核算員、 質(zhì)量 管理部質(zhì)量管理員審核鑒定后，方可到 洗衣房補(bǔ)充備量。(1)各部門 文員財(cái)務(wù)部 物料費(fèi)用核 算員質(zhì)量管 理部質(zhì)量管 理員(1)物品賠償單5.鑒(1)對污染、損壞嚴(yán)重得布草，由質(zhì)量管理(1)質(zhì)量管(1)布草制度號: 制度名稱: 制度目的: 制約范圍： 生效日期：5.調(diào)撥(1) 酒店其它部位借用水果，出具調(diào)撥單，注明使用品種、數(shù)量及重量，由雙 方當(dāng)事人和當(dāng)班主管簽字，并由調(diào)出部 門保管；(2) 調(diào)用水果的部門必須將填制的酒水單和水果使

28、用登記表轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；(3) 調(diào)出部門將調(diào)撥單附在當(dāng)日水果 使用登記表后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。(1)調(diào)撥水果部門的雙 方當(dāng)事人調(diào)撥水 果部門的當(dāng) 班主管(1) 調(diào)撥 單(2) 酒水 單(3) 水果 使用登 記表海景一049關(guān)于客人污染、損壞及賠償布草的管理制度 加強(qiáng)洗衣房的布草管理，嚴(yán)格檢驗(yàn)制度 相關(guān)營業(yè)部門、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量管理部6.回洗理部質(zhì)量管 理員財(cái)務(wù)部 物料費(fèi)用核 算員洗衣房 主管倉管部 備品庫倉庫 保管員報(bào)廢匯 總表(1)質(zhì)量管(1)回洗理部人員質(zhì)單量管理員物品洗衣房賠償單縫紉工(3)布草財(cái)務(wù)部報(bào)廢匯物料費(fèi)用核總表算員部質(zhì)量管理員、財(cái)務(wù)部物料費(fèi)用核算員 共同負(fù)責(zé)鑒定； 對需報(bào)廢的布草，財(cái)務(wù)部人員在

29、其上加 蓋報(bào)廢章，并填寫一式三聯(lián)的布草報(bào) 廢匯總表；布草報(bào)廢匯總表一聯(lián)轉(zhuǎn)交洗衣房主 管，一聯(lián)轉(zhuǎn)交倉管部備品庫保管員，一 聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部物料費(fèi)用核算員； 報(bào)廢布草由洗衣房洗滌后，隨布草報(bào) 廢匯總表轉(zhuǎn)交倉管部備品庫入庫； 倉管部備品庫倉庫保管員根據(jù)布草報(bào) 廢匯總表為洗衣房補(bǔ)充備量。對部分污漬不能確定能否洗滌干凈,難 以確定是否報(bào)廢的，須由質(zhì)量管理部人 員填寫回洗單； 洗衣房縫紉工負(fù)責(zé)在布草上做標(biāo)記， 記中注明營業(yè)場所名稱、臺號(房號)物品賠償單號碼等； 回洗后，由質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員、財(cái) 務(wù)部物料費(fèi)用核算員于次日進(jìn)行鑒定， 達(dá)到使用標(biāo)準(zhǔn)的，留洗衣房用于周轉(zhuǎn)； 對需報(bào)廢的布草，財(cái)務(wù)部物料費(fèi)用核算 員在

30、其上加蓋報(bào)廢章，并填寫一式三聯(lián) 的布草報(bào)廢匯總表；布草報(bào)廢匯總表一聯(lián)轉(zhuǎn)交洗衣房主 管，一聯(lián)轉(zhuǎn)交倉管部備品庫保管員，一 聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部物料費(fèi)用核算員。7.補(bǔ)充(1)財(cái)務(wù)部物料費(fèi)用核算員每旬匯總客人(1)財(cái)務(wù)部(1)物品污染、損壞、賠償及報(bào)廢布草的數(shù)量，物料費(fèi)用核賠償匯填寫物品賠償匯總表；算員總表(2)物品賠償匯總表由財(cái)務(wù)部物料費(fèi)用財(cái)務(wù)部核算員簽字后，上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批；經(jīng)理(3)洗衣房憑財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批的物品賠償洗衣房匯總表補(bǔ)充備量。相關(guān)人員制度號: 制度名稱: 制度目的: 制約范圍： 生效日期：海景一050關(guān)于填寫西餐用料報(bào)表的管理制度配合做好西餐后廚的每餐成本考核，規(guī)范報(bào)表的傳遞程序 餐飲部、財(cái)

31、務(wù)部1.填寫 范 圍(1) 西餐用料報(bào)表由西餐后廚冷房、熱 房分別填寫；(2) 西餐用料報(bào)表分三餐由各部位配料 廚師填寫。(1)執(zhí)行部門/岡位各部位配料廚師核查媒介(1)西餐用料報(bào) 表2.填寫要求以上部位配料廚師在填寫西餐用料報(bào) 表時(shí)要求文字清晰，數(shù)字準(zhǔn)確； 蔬菜的數(shù)量應(yīng)以凈料為準(zhǔn)； 水果以毛料為準(zhǔn)；其它菜品的投放必須寫明計(jì)量單位，按 實(shí)際數(shù)量為準(zhǔn)，但應(yīng)分別注明毛料、凈 料的使用數(shù)量；所有材料在投放前必須過秤或清點(diǎn)； 對盒裝麥片類食品的登記必須以開封 為準(zhǔn)；每餐結(jié)束后，由廚師長根據(jù)貨卡及實(shí)際 用量核實(shí)簽字，于次日交財(cái)務(wù)部原材料 成本核算員處。(1)西餐后(1)西餐廚冷房配料用料報(bào)廚師表西餐后貨

32、卡廚熱房配料廚師(3)廚師長3.推出新菜(1)對新出菜品的制作及配料，餐飲部廚師 長必須提供投料明細(xì)，財(cái)務(wù)部成本核算 員負(fù)責(zé)核實(shí)并建立標(biāo)準(zhǔn)食譜卡。餐飲部 廚師長財(cái)務(wù)部 成本核算員(1)標(biāo)準(zhǔn)食譜卡制度號：海景一051 制度名稱： 制度目的： 產(chǎn)品 制約范圍： 生效日期：關(guān)于活海鮮的管理制度加強(qiáng)活海鮮的管理，保證向餐飲部提供質(zhì)量高、數(shù)量足的鮮活海鮮程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門/ 岡位核查媒 介1.計(jì)劃(1) 餐飲部各廚房砧板領(lǐng)班每日晚20:30前 將次日海鮮采購計(jì)劃填寫在食品原材 料每日申購計(jì)劃單上，報(bào)請廚師長簽 字后，轉(zhuǎn)交養(yǎng)魚池員工；(2) 養(yǎng)魚池養(yǎng)魚工根據(jù)各部門海鮮結(jié)存數(shù) 量及食品原材料每日申購計(jì)劃單于

33、21:00前將海鮮每日采購計(jì)劃單報(bào) 采購部。(1)餐飲部各廚房砧板 領(lǐng)班餐飲部 各廚房廚師 長(3)養(yǎng)魚池養(yǎng)魚工(1) 食品 原材料 每日申 購計(jì)劃 單(2) 海鮮 每日采 購計(jì)劃 單餐飲部2.采購(1) 米購部米購員與養(yǎng)魚工一同根據(jù)前一 日上報(bào)的海鮮每日采購計(jì)劃單到市 場進(jìn)行采購；(2) 養(yǎng)魚池員工主要負(fù)責(zé)采購質(zhì)量的把關(guān)。3.驗(yàn)收4.使用養(yǎng)魚池養(yǎng)魚工、財(cái)務(wù)部收貨人員、稽查 部稽查員及餐飲部各后廚廚師長共同參 加活海鮮的驗(yàn)收工作，并對照海鮮每 日采購計(jì)劃單監(jiān)督餐飲部廚師按計(jì)劃 分別將各部分活海鮮在接到提貨通知 分鐘之內(nèi)領(lǐng)出； 驗(yàn)收完畢，參加驗(yàn)收人員分別在收料 單上簽字確認(rèn)； 如參加驗(yàn)收部門有關(guān)

34、人員不能及時(shí)到 達(dá)現(xiàn)場，而使用部門又急需使用時(shí)，可 以不等遲到的部門，先由已到的參加驗(yàn) 收的人員簽字認(rèn)可后，使用部門可先取 走物品，所產(chǎn)生的責(zé)任由遲到部門承擔(dān)。當(dāng)養(yǎng)魚工收到客人點(diǎn)海鮮的點(diǎn)菜單 時(shí)，根據(jù)點(diǎn)菜單所點(diǎn)海鮮的名稱、 約計(jì)重量選擇海鮮； 餐廳服務(wù)員向客人展示完畢，得到制作 的許可后，養(yǎng)魚工開出一式兩聯(lián)的海 鮮重量通知單，一聯(lián)由傳菜員轉(zhuǎn)交收銀 員處據(jù)以入帳，一聯(lián)留存； 每日班后，養(yǎng)魚工根據(jù)當(dāng)日海鮮重量 通知單匯總后，將昨日海鮮結(jié)存、當(dāng) 日購進(jìn)、使用、結(jié)存數(shù)量填寫在活海 鮮日報(bào)表上，并于次日轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。10(1)采購部(1)海鮮采購員每日采(2)養(yǎng)魚池購計(jì)劃養(yǎng)魚工單(1)養(yǎng)魚池(1)海鮮養(yǎng)魚

35、工每日采財(cái)務(wù)部購計(jì)劃收貨人員單稽查部收料稽查員單各分管廚師長餐飲部廚師(1)養(yǎng)魚池(1)點(diǎn)菜養(yǎng)魚工單(2)餐廳服(2)海鮮務(wù)員重量通(3)傳菜員知單財(cái)務(wù)部(3)活海收銀員鮮日報(bào)表5.核查制度號: 制度名稱： 制度目的： 制約范圍： 生效日期：(1) 財(cái)務(wù)部日審人員每日根據(jù)驗(yàn)收手續(xù)完備的海鮮收料單、收銀員入帳帳單、 海鮮重量通知單核對養(yǎng)魚池人員填 寫的活海鮮日報(bào)表是否正確；(2) 若審核中發(fā)現(xiàn)有差異，填寫在日審工 作日志中。海景一052關(guān)于對住店客人贈送水果等的管理制度 加強(qiáng)對住店客人贈送水果等的管理客房部、倉管部、財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 日審人員日審 工作日 志程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒介1.統(tǒng)計(jì)(1

36、)客房部文員根據(jù)當(dāng)日房態(tài)狀況，填寫客房水果等配備數(shù)量統(tǒng)計(jì)表，轉(zhuǎn)交倉 管部食品庫。(1)客房部文員(1)客房 水果等配 備數(shù)量統(tǒng) 計(jì)表2.準(zhǔn)備(1)倉管部食品庫倉庫保管員根據(jù)客房水 果等配備匯總統(tǒng)計(jì)表，按標(biāo)準(zhǔn)及要求訂 購和儲備備量。(1)倉管部食品庫 倉庫保管 員3.領(lǐng)用(1) 客房部倉庫保管員每日到倉管部食品 庫領(lǐng)用水果，并在物品申領(lǐng)單上簽 字確認(rèn)；(2) 點(diǎn)心、糖果可根據(jù)日常用量隨時(shí)領(lǐng)用；(3) 客房各樓座每日16:00指派專人到二級 庫領(lǐng)用水果，并由領(lǐng)用人在客房部水 果點(diǎn)心日報(bào)表領(lǐng)用一欄中填寫領(lǐng)用數(shù) 量并簽收。(1)客房部倉庫保 官員客房 各樓座指 派專人(1)物品申領(lǐng)單客房 部水果點(diǎn) 心

37、日報(bào)表4.配備(1)客房部服務(wù)員每日做夜床時(shí)，將各種食 品按規(guī)定配備、補(bǔ)充到住客房間，并在夜床服務(wù)表上做好品種、數(shù)量記錄， 客房主管在檢查夜床時(shí)檢查、核對，并 做好記錄。(1)客房 部服務(wù)員客房 主管(1)夜床服務(wù)表5.退回(1) 對當(dāng)日未用虛退回的水果、點(diǎn)心，各樓 座服務(wù)員分別退至部門二級庫，并在客 房部水果點(diǎn)心日報(bào)表退回欄內(nèi)由退回 人簽字，填寫退回?cái)?shù)量；(2) 客房部倉庫保管員將各樓座退回的水 果匯總統(tǒng)計(jì)在客房部水果點(diǎn)心日報(bào)表 中，并分別注明退回的個(gè)數(shù)及斤數(shù)后， 于次日退回倉管部食品庫，并用紅筆填 寫物品申領(lǐng)單沖減領(lǐng)用數(shù)量。(1)客房各樓座服 務(wù)員客房 部倉庫保 管員(1) 客房 部水果點(diǎn)

38、 心日報(bào)表(2) 物品申領(lǐng)單6.上交報(bào)表(1) 客房部水果點(diǎn)心日報(bào)表、夜床服 務(wù)表必須于次日9:00前由部門文員轉(zhuǎn) 交財(cái)務(wù)部成本核算員處，以便核對，對 特殊情況，客房部主管在其上做好備注， 并簽字確認(rèn)；(2) 倉管部食品庫倉庫保管員于每日10:00 前將前一日領(lǐng)用及退回水果的物品申 領(lǐng)單轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部成本核算員處。(1)客房部文員客房 部主管財(cái)務(wù) 部成本核 算員倉管部食品庫 倉庫保管 員制度號：海景一053制度名稱：酒店內(nèi)部固定資產(chǎn)調(diào)撥管理制度制度目的：規(guī)范酒店內(nèi)部物資調(diào)撥的程序，加強(qiáng)內(nèi)部物資管理 制約范圍：調(diào)撥雙方部門、財(cái)務(wù)部生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門/ 岡位核查媒 介1.填寫單據(jù)(1) 固定資

39、產(chǎn)、低值易耗品的調(diào)撥由調(diào)出部 門填寫一式三聯(lián)的調(diào)撥單；(2) 調(diào)撥單上填寫調(diào)撥物品的名稱、規(guī) 格、型號、數(shù)量及變更存放的地點(diǎn)。(1)固定資 產(chǎn)、低值易 耗品的調(diào)出 部門(1)調(diào)撥單2.轉(zhuǎn)單(1) 調(diào)撥單由調(diào)撥雙方部門經(jīng)理簽字確 認(rèn)；(2) 雙方部門文員各執(zhí)一份，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部一 份。(1)調(diào)撥雙方部門經(jīng)理調(diào)撥雙 方部門文員(1)調(diào)撥單3.調(diào)整帳簿(1) 財(cái)務(wù)部物料費(fèi)用核算員根據(jù)調(diào)撥單 對相關(guān)備查帳簿做相應(yīng)調(diào)整；(2) 調(diào)撥雙方部門文員根據(jù)調(diào)撥單對物 資臺帳做相應(yīng)調(diào)整。(1)財(cái)務(wù)部物料費(fèi)用核 算員調(diào)撥雙 方部門文員(1) 調(diào) 撥單(2) 物資臺賬制度號：海景一054制度名稱：關(guān)于貝工餐廳疋額成本核算

40、控制的官理制度 制度目的：有效控制與考核員工餐廳的成本制約范圍：財(cái)務(wù)部生效日期：程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門/ 崗位核查媒 介1.核算(1) 財(cái)務(wù)部成本核算員對員工餐廳的成本每周進(jìn)行核算；(2) 月末最后一天核算當(dāng)月綜合成本；(3) 將核算結(jié)果填寫在員工餐廳成本分析 表中。(1)財(cái)務(wù)部成本核算員(1)員工餐廳 成本分 析表2.考核指標(biāo)(1)員工餐廳的定額成本是早餐、夜宵1.10 元，午餐、晚餐為3.10元。程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門/ 岡位核查媒 介1. 發(fā) 放 時(shí) 間(1)當(dāng)月獎(jiǎng)金定于次月30日發(fā)放。2.上報(bào)月出勤(1)各部門文員必須于每月2日前上報(bào)部 門月出勤情況報(bào)表交人事部。(1)各部門文員(1)部門月出 勤

41、情況 報(bào)表3.下達(dá)獎(jiǎng)金分配標(biāo)準(zhǔn)(1)財(cái)務(wù)部每月14日前將各部門獎(jiǎng)金分配 標(biāo)準(zhǔn)送交人事部。4.通知 部 門 抄 寫 獎(jiǎng) 金 分 配 額(1)人事部勞資核算員接到財(cái)務(wù)部下達(dá)的 獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)后，需于兩天內(nèi)將各部門獎(jiǎng)金 分配額計(jì)算完畢，并通知各部門文員抄 回本部門獎(jiǎng)金分配額。(1) 人事部勞資核算員(2) 各部門 文員(1)部門月份 獎(jiǎng)金發(fā) 放明細(xì) 表制度號: 制度名稱: 制度目的： 制約范圍： 生效日期：3.浮動比率(1)月末核算員工餐廳當(dāng)月的疋額成本與 實(shí)際成本、實(shí)際成本與投料成本的比率， 允許浮動比率為± 2%海景一055關(guān)于準(zhǔn)時(shí)發(fā)放員工獎(jiǎng)金的管理制度充分調(diào)動員工的工作積極性，確保員工在酒

42、店規(guī)定時(shí)間內(nèi)領(lǐng)到獎(jiǎng)金人事部、質(zhì)量管理部、企業(yè)管理部5.進(jìn)行6.上報(bào)審批制度號: 制度名稱: 制度目的： 制約范圍： 生效日期：各部門文員于六天內(nèi)將部門月份獎(jiǎng)金 發(fā)放明細(xì)表轉(zhuǎn)交人事部審核； 各部門文員在對獎(jiǎng)金進(jìn)行二次分配時(shí)， 必須按照酒店最近制定的關(guān)于獎(jiǎng)金分 配的規(guī)定執(zhí)行，在上報(bào)的部門月份 獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)表中，將分配計(jì)算公式 逐項(xiàng)列出；對沒有按規(guī)定執(zhí)行的部門，退回重新分 配，并處罰部門600分，符合規(guī)定的部 門，實(shí)行合格一個(gè)發(fā)放一個(gè)的辦法。人事部勞資核算員在接到部門上交的部門月份獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)表后，須于 一天內(nèi)審核并簽字確認(rèn)后上報(bào)質(zhì)量管理 部審批；質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)檢查各部門對酒店扣 罰及部門扣罰的落實(shí)

43、及分解情況，要求 三日內(nèi)審核完畢，由部門經(jīng)理簽字確認(rèn) 后轉(zhuǎn)交企業(yè)管理部；企業(yè)管理部重點(diǎn)審核各部門加發(fā)及扣 罰金額，并由企業(yè)管理部經(jīng)理簽字確認(rèn)， 要求三日內(nèi)審核完畢并上交總經(jīng)理辦公 室；總經(jīng)理自接到財(cái)務(wù)部上報(bào)的 部門月份 獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)表后，于三天內(nèi)審批完 畢并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；獎(jiǎng)金的發(fā)放逢節(jié)假日要提前發(fā)放，如總 經(jīng)理外出公干可免審批，照常發(fā)放，待 總經(jīng)理事后補(bǔ)辦審批。各部門 文員部門月份 獎(jiǎng)金發(fā) 放明細(xì) 表(1)人事部(1)部勞資核算員門月份質(zhì)量管獎(jiǎng)金發(fā)理部經(jīng)理放明細(xì)企業(yè)管表理部經(jīng)理(4)總經(jīng)理海景一056酒店設(shè)備出租的管理制度加強(qiáng)酒店設(shè)備設(shè)施的管理，健全設(shè)備對外出租的制度 設(shè)備管理部門、前廳部、財(cái)務(wù)

44、部程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門/崗位核查媒 介1.出租范圍(1)酒店可提供出租的設(shè)備有投影儀、幻燈 機(jī)、錄音機(jī)、麥克風(fēng)、電腦、打印機(jī)、攝 像機(jī)、錄像機(jī)、電視機(jī)、影碟機(jī)、白板等。(1)前廳(1)設(shè)部接待員備出租財(cái)務(wù)單部前臺收設(shè)銀員備出租登記本前廳部是酒店設(shè)備出租的歸口接待部門， 客人要求租用酒店設(shè)備時(shí)，前廳部首先要 與設(shè)備管理部門取得聯(lián)系，核實(shí)設(shè)備是否 完好，是否已被租用或酒店內(nèi)部使用，不 得直接將客人介紹至設(shè)備管理部門； 確認(rèn)設(shè)備可以出租后，前廳部指派人員帶 領(lǐng)客人一起查看設(shè)備情況，向客人出示價(jià) 格單，并最終確認(rèn)價(jià)格；2.出租設(shè)備價(jià)格確認(rèn)后，請客人到前臺收銀處辦理交 款手續(xù)，填寫設(shè)備出租單，由收銀員、 接

45、待員及客人簽字；設(shè)備出租單一式三聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)務(wù)部 存檔備查，第二聯(lián)客人留存待交付設(shè)備后 結(jié)帳時(shí)使用；前廳部持設(shè)備出租單的第三聯(lián)到設(shè)備 管理部門領(lǐng)用設(shè)備，設(shè)備管理部門見到單 后發(fā)放設(shè)備，并留存第三聯(lián)，同時(shí)在部門設(shè)備出租登記本上進(jìn)行詳細(xì)登記； 請客人到前臺收銀處簽訂租用協(xié)議，辦理 相關(guān)手續(xù)；客人帶出租設(shè)備出店時(shí)，由前廳部負(fù)責(zé)辦 理出門證手續(xù)。3.延期 租 用4.設(shè)備交還(1) 設(shè)備租用到期后，由前廳部負(fù)責(zé)聯(lián)系交還 設(shè)備，如交還不及時(shí)，設(shè)備管理部門負(fù)責(zé) 跟催前廳部，由前廳部負(fù)責(zé)向客人催還；(2) 如客人需要延期借用設(shè)備，須再填寫設(shè) 備出租單，并清晰注明“延期”字樣， 客人、收銀員、接待員簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)

46、交相 關(guān)部門，與第一次開具的單據(jù)一起存放。(1)回收設(shè)備時(shí)，設(shè)備管理部門當(dāng)場檢查鑒定 設(shè)備狀況，無異常情況方可接收，否則， 后果由設(shè)備管理部門自負(fù)。(1) 前廳 部接待員(2) 財(cái)務(wù) 部前臺收 銀員設(shè)備出租 單附租用設(shè)備離店使用協(xié)議租用設(shè)備離店使用協(xié)議甲方：青島海景花園大酒店(以下簡稱甲方)乙方:(以下簡稱乙方)代表:代表:經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商同意，乙方租用甲方以下設(shè)備到酒店外使用，時(shí)間為日 時(shí)至 月時(shí)，有關(guān)事宜協(xié)議如下:1.租用設(shè)備的明細(xì)與費(fèi)用:名稱型號及規(guī)格單位數(shù)量租金次數(shù)金額押金原值合計(jì)租金的計(jì)算:2.上午8:00 12:00為一次 中午12:00 下午6:00為一次3.下午6:00 晚上

47、24:00為一次租用時(shí)間的計(jì)算：以取走設(shè)備開始計(jì)時(shí)至交回甲方為止（即離達(dá)甲方的時(shí)間）。4.租用的設(shè)備乙方已經(jīng)驗(yàn)收，乙方同意按以上價(jià)格交付。5.6.設(shè)備如有損壞，乙方按原值賠償甲方。7.乙方如逾期未還，逾期租金按雙倍計(jì)算。押金：在乙方將設(shè)備交回，甲方驗(yàn)收無誤后，退還乙方。8.9.乙方如因需要，不能按時(shí)將設(shè)備交于甲方，乙方應(yīng)提前通知甲方，并得到甲方同 意，租金按次續(xù)計(jì)。乙方如租期已到，設(shè)備逾期未交回甲方，甲方如有需要，甲方可到乙方收回，乙 方應(yīng)給予積極配合。10.有效期：以此協(xié)議事宜全部執(zhí)行完畢并結(jié)清帳款為止。11.本協(xié)議一式四份，雙方各持二份。制度號: 制度名稱: 制度目的: 失制約范圍： 生效日期：海景一057關(guān)于酒店公章的管理制度加蓋公章部門1.上報(bào)審批部門因工作原因(其中包括各類合同、向 上級主管部門申報(bào)的各種文件資料等) 需 蓋章的，先填寫公章使用申請表，經(jīng) 部門經(jīng)理簽字同意后，報(bào)總經(jīng)理審批認(rèn) 可，方可蓋章；凡屬財(cái)務(wù)部向上級主管部門上報(bào)的各類 報(bào)表，如財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、 表等，填寫公章使用申請表