某皮革制品公司戰(zhàn)略融資策劃案

1、 . . . 7 / 8某某()皮革制品戰(zhàn)略融資策劃案當(dāng)企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大進(jìn)行資本擴(kuò)時(shí)，必須完成對(duì)自身與市場(chǎng)的審慎分析，引入新的核心能力，強(qiáng)化已有的核心項(xiàng)目。有效提升疊加后的核心能力，就必須通過(guò)周密的策劃，運(yùn)用戰(zhàn)略性手段，使其固定資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)與無(wú)形資產(chǎn)，盡一切可能地全方位提升，從而增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，這就需要一種創(chuàng)造性的思維方式使之得以實(shí)現(xiàn)，這也是對(duì)策劃人提出的挑戰(zhàn)。 作為策劃人遇到上述難題時(shí)，我認(rèn)為可以采取以下五大策略 -五大策略分別是：強(qiáng)化、技術(shù)尋援、收購(gòu)、收編、再次強(qiáng)化。所謂強(qiáng)化，即強(qiáng)化核心項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)能力，通過(guò)予先布置任務(wù)，取得原經(jīng)營(yíng)班子共識(shí)，為從銷(xiāo)售商角色演變?yōu)樯?/p>

2、產(chǎn)商加銷(xiāo)售商做好鋪墊與預(yù)熱；所謂技術(shù)尋援，即尋求獲得所從事行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)支持，為獲得先進(jìn)技術(shù)與租借技術(shù)專(zhuān)家簽訂備忘錄與意向書(shū)；所謂收購(gòu)，即爭(zhēng)當(dāng)?shù)诙顿Y人，收購(gòu)所從事行業(yè)的上下游企業(yè)，通過(guò)再細(xì)化定為以租代購(gòu)，縮短基建周期，同時(shí)為資金減壓，實(shí)現(xiàn)融資目的；所謂收編，即網(wǎng)羅、雇傭原停產(chǎn)企業(yè)技術(shù)骨干、生產(chǎn)骨干；所謂再次強(qiáng)化，就是以原銷(xiāo)售商身份銷(xiāo)售既定產(chǎn)品，消化自有產(chǎn)品，提高原經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的利潤(rùn)。這樣一來(lái)使新項(xiàng)目在戰(zhàn)略上得到理論依據(jù)和支持，從而使實(shí)施成為可能。 本策劃案就是在賽科集團(tuán)作為投資方一無(wú)場(chǎng)地二無(wú)人員、只能提供約五百萬(wàn)人民幣、又要在二年完成大約需投資三千萬(wàn)元人民幣的項(xiàng)目、欲實(shí)現(xiàn)企業(yè)資本有

3、效擴(kuò)、資產(chǎn)保值增值的背景下，采取強(qiáng)化、技術(shù)尋援、收購(gòu)、收編、再次強(qiáng)化的五大策略。投資建成了某某（）皮革制品， 強(qiáng)化 了核心項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)能力完成了角色演變； 技術(shù)上獲得 了長(zhǎng)久保持良好關(guān)系的國(guó)際著名企業(yè)國(guó)相林株式會(huì)社的 支持 ，成功地租借到了國(guó)技術(shù)專(zhuān)家； 收購(gòu)了 原第二制革廠(chǎng)并簽訂了廠(chǎng)房與可利用設(shè)備的 以租代購(gòu)合同 ； 收編了 一批經(jīng)驗(yàn)豐富的原廠(chǎng)生產(chǎn)、技術(shù)人員； 再次強(qiáng)化了 企業(yè)的核心能力，成功地簽訂了產(chǎn)品銷(xiāo)售意向，為日后全面投產(chǎn)打開(kāi)了良好的局面。通過(guò)該策劃案的

4、實(shí)施，企業(yè)的固定資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)與無(wú)形資產(chǎn)，獲得了全方位增長(zhǎng)，進(jìn)而提升了企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，充分地實(shí)現(xiàn)了企業(yè)的戰(zhàn)略融資目的 案例： 賽科公司是以皮衣出口為主營(yíng)項(xiàng)目的外向型企業(yè)。在海外市場(chǎng)拼搏多年，業(yè)績(jī)斐然，和多家國(guó)際大公司一直保持融洽的供銷(xiāo)關(guān)系，其中早在 1995年就與國(guó)制革業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)國(guó)相林株式會(huì)社相識(shí)，在莫斯科市場(chǎng)展開(kāi)廣泛深入地合作。多年以來(lái)賽科公司一直作為皮革與皮衣銷(xiāo)售商，賺取銷(xiāo)售利潤(rùn)，在企業(yè)資本擴(kuò)后公司一直注目于制革業(yè)的豐厚利潤(rùn)，我任職副總期間曾先后多次組織人員對(duì)沿海、辛集等地制革企業(yè)進(jìn)行廣泛深入的考察，因項(xiàng)目投資額巨大，基建項(xiàng)目周期長(zhǎng)、項(xiàng)目征地難，一

5、時(shí)無(wú)法實(shí)現(xiàn)。此次公司決心已定，預(yù)計(jì)總投資1000萬(wàn)元實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)目，先期資金到位一半，力爭(zhēng)在兩年實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。但正常投資興建其預(yù)期規(guī)模的制革企業(yè)、所需資金至少3000萬(wàn)元，且周期約為34-36個(gè)月，資金缺口甚大，時(shí)間上不允許，怎么辦？ 當(dāng)時(shí)，我在自營(yíng)廣告公司期間兼任我公司的策劃總監(jiān)，應(yīng)原供職的賽科集團(tuán)總裁之邀策劃并主持操作了該項(xiàng)目。 針對(duì)賽科公司欲達(dá)到的戰(zhàn)略目標(biāo)和該公司面臨的特殊宏微觀環(huán)境，我征得董事會(huì)的同意，先采取了三步走的戰(zhàn)略步驟：即首先謀求技術(shù)支持，特別是確定主要技術(shù)專(zhuān)家的來(lái)源和獲取方式，然后搜尋適用的已停產(chǎn)的制革企業(yè)，爭(zhēng)取充當(dāng)?shù)诙顿Y人，同時(shí)精確評(píng)估其可利用的價(jià)值，產(chǎn)品風(fēng)格

6、定位為具國(guó)際領(lǐng)先水平的、符合國(guó)際市場(chǎng)需要的高品質(zhì)羊皮成品革，再篩選確定幾家高質(zhì)量的成衣生產(chǎn)企業(yè)。 2000年1月，和很快做出回應(yīng)的國(guó)相林株式會(huì)社達(dá)成協(xié)議，簽署了技術(shù)支持與租借技術(shù)專(zhuān)家的意向書(shū)。但在以后的半年里，經(jīng)過(guò)了多次的搜尋、洽談、失敗、放棄、再搜尋之后，終于在2001年8月，和已停產(chǎn)的原第二制革廠(chǎng)簽署了收購(gòu)備忘錄。成衣企業(yè)是最好洽談的，所以它成了最先完成的步驟，這早已在我們的預(yù)料之中。 在三步走基本達(dá)成之后，我又對(duì)其進(jìn)行了細(xì)分，運(yùn)用以下五大策略即，強(qiáng)化、技術(shù)尋援、收購(gòu)、收編、再次強(qiáng)化的五大戰(zhàn)略手段，把活做細(xì)，做到位，使其固定資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)與無(wú)形資產(chǎn)盡一切可能地

7、全方位提升，從而增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，充分地實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略融資目的。所謂強(qiáng)化，即強(qiáng)化核心項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)能力，通過(guò)予先布置任務(wù)，取得原經(jīng)營(yíng)班子共識(shí)，為從銷(xiāo)售商角色演變?yōu)樯a(chǎn)商加銷(xiāo)售商做好鋪墊與預(yù)熱；所謂技術(shù)尋援，即尋求獲得所從事行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)支持，為獲得先進(jìn)技術(shù)與租借技術(shù)專(zhuān)家簽訂備忘錄與意向書(shū)；所謂收購(gòu)，即爭(zhēng)當(dāng)?shù)诙顿Y人，收購(gòu)所從事行業(yè)的上下游企業(yè)，通過(guò)再細(xì)化定為以租代購(gòu)，縮短基建周期，同時(shí)為資金減壓，實(shí)現(xiàn)融資目的；所謂收編，即網(wǎng)羅、雇傭原停產(chǎn)企業(yè)技術(shù)骨干、生產(chǎn)骨干；所謂再次強(qiáng)化，就是以原銷(xiāo)售商身份銷(xiāo)售既定產(chǎn)品，消化自有產(chǎn)品，提高原經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的利潤(rùn)。這樣一來(lái)使新項(xiàng)目在戰(zhàn)略上得到理論依據(jù)和支持，從而使實(shí)施成

8、為可能。策劃案獲得了董事會(huì)的通過(guò)。 其具體思路和操作過(guò)程如下： 第一，“強(qiáng)化”核心項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)能力，為此，召開(kāi)公司中層以上人員會(huì)議，因之前早已下達(dá)了公司經(jīng)營(yíng)方向調(diào)整的通知，使各部門(mén)先期準(zhǔn)備。這次主要是聽(tīng)取他們的匯報(bào)與意見(jiàn)，進(jìn)行匯總，達(dá)成共識(shí)，形成調(diào)整后的經(jīng)營(yíng)理念與思想的統(tǒng)一。 第二，“技術(shù)尋援”，取得了相林株式會(huì)社的技術(shù)支持，在第一時(shí)間使技術(shù)專(zhuān)家先期到位，實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步細(xì)化，穩(wěn)固已獲得的技術(shù)支持。 第三，“收購(gòu)”了停產(chǎn)企業(yè)，提出以租代買(mǎi)的方式收購(gòu)第二制革廠(chǎng)的廠(chǎng)房與可利用的設(shè)備，并與之進(jìn)一步談判。 第四，先期搜羅“收編”第二制革廠(chǎng)生產(chǎn)、技術(shù)骨干，發(fā)放一定

9、的生活費(fèi)，穩(wěn)定人心，使其日后為我所用。 第五，“再次強(qiáng)化”核心項(xiàng)目，細(xì)分已定位的產(chǎn)品，與已簽訂意向的成衣生產(chǎn)企業(yè)規(guī)劃未來(lái)成衣產(chǎn)品，使成品皮衣更好的體現(xiàn)產(chǎn)品的風(fēng)格，提高成衣銷(xiāo)售利潤(rùn)。同時(shí)向當(dāng)?shù)卣f交詳細(xì)的報(bào)告，深入解釋該項(xiàng)目對(duì)已停產(chǎn)三年的第二制革廠(chǎng)的激活作用和安置下崗人員，進(jìn)一步解決更多人員就業(yè)的前景，得到了區(qū)政府的大力支持。借助其說(shuō)服第二制革廠(chǎng)方面，從而很快簽訂了以租代買(mǎi)合同，順利注冊(cè)了“某某（）皮革制品”，注冊(cè)資本120萬(wàn)美元。 終于達(dá)到目的了，公司馬不停蹄地繼續(xù)工作。 2002年4月完成了基建項(xiàng)目的改擴(kuò)建工程和對(duì)原有可利用設(shè)備的維修與報(bào)廢設(shè)備的拆除；2002

10、年8月完成了進(jìn)口設(shè)備的安裝；2002年9月完成了生產(chǎn)線(xiàn)調(diào)試；2002年11月試生產(chǎn)成功，達(dá)到日產(chǎn)成品革3000的生產(chǎn)能力，進(jìn)而收取成衣生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)貨預(yù)付款；2003年1月達(dá)到了日產(chǎn)6000成品革的預(yù)先構(gòu)想，接到國(guó)外定單合計(jì)金額近6000萬(wàn)元人民幣。至此，實(shí)際總共建廠(chǎng)投入只有近470萬(wàn)元人民幣，建廠(chǎng)周期基本符合預(yù)想，用相對(duì)小的資金在短時(shí)期，成功的實(shí)現(xiàn)了這一大型項(xiàng)目的最終投產(chǎn)。另外，該項(xiàng)目具有盤(pán)活停產(chǎn)企業(yè)不良資產(chǎn)，使停產(chǎn)企業(yè)在一定年限可以有能力支付其退休職工基本生活費(fèi)，同時(shí)我們收編下崗職工，進(jìn)一步提供了約300人左右的工作崗位，擴(kuò)大了就業(yè)，為當(dāng)?shù)卣謶n(yōu)減壓。這樣一來(lái)，必定提升了企業(yè)在政府、群眾心目

11、中的形象，使企業(yè)無(wú)形資產(chǎn)得以提升，為日后在當(dāng)?shù)氐囊幌盗信涮淄顿Y項(xiàng)目的規(guī)劃實(shí)施開(kāi)了個(gè)好頭，為未來(lái)企業(yè)資本擴(kuò)做好了鋪墊。 解釋?zhuān)?#160;當(dāng)企業(yè)資本擴(kuò)涉與融資建廠(chǎng)、投資上項(xiàng)目以與企業(yè)并購(gòu)重組時(shí)，為化減企業(yè)的投資與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)就可以采取強(qiáng)化、技術(shù)尋援、收購(gòu)、收編、再次強(qiáng)化的策略，使資本擴(kuò)的目的得以實(shí)現(xiàn)。賽科集團(tuán)作為投資方一無(wú)場(chǎng)地二無(wú)人員、只能提供約五百萬(wàn)人民幣、又要在二年完成大約需投資三千萬(wàn)元人民幣的項(xiàng)目、欲實(shí)現(xiàn)企業(yè)資本有效擴(kuò)、資產(chǎn)保值增值的背景下，通過(guò)一系列融資策劃，成功建成了某某（）皮革制品，形成了戰(zhàn)略性多樣化的經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)。本策劃案之所以成功，主要是采取了強(qiáng)化、技術(shù)尋援、收購(gòu)、收編、再次強(qiáng)

12、化的五大融資策略：  “強(qiáng)化”核心經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目與經(jīng)營(yíng)能力，從純銷(xiāo)售商角色演變?yōu)樯a(chǎn)商加銷(xiāo)售商，添加可持續(xù)發(fā)展的元素。 例如：上世紀(jì)初，查爾斯?勞斯是一名成功的汽車(chē)銷(xiāo)售商，在汽車(chē)銷(xiāo)售中獲取了豐厚的利潤(rùn)，同時(shí)他敏銳地看到了汽車(chē)這一新興交通工具的不可佰的商業(yè)前景，于是他決心從銷(xiāo)售商成為生產(chǎn)商，再遙多年的成功的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)使自己獲得成就，于是他與萊斯合資成立了汽車(chē)制造廠(chǎng)，形成了勞斯萊斯品牌，成就了百年傳奇。 在本策劃案中，我們采用的策略也是如此，即從皮衣銷(xiāo)售商演化為成品革制造商，利用企業(yè)作為銷(xiāo)售商時(shí)，多年構(gòu)筑的強(qiáng)勢(shì)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)與久經(jīng)錘煉的優(yōu)秀營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，以銷(xiāo)售促生產(chǎn)，以生產(chǎn)降

13、成本，用增加效益點(diǎn)的方式提升整體效益，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。由此可以看出，強(qiáng)化核心經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目與經(jīng)理能力，為企業(yè)提高綜合產(chǎn)能找到了方向。 “技術(shù)尋援”取得技術(shù)支持，獲取生產(chǎn)領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)、支持力量、租借技術(shù)專(zhuān)家， 為新建企業(yè)構(gòu)建技術(shù)、知識(shí)框架加速，為新建企業(yè)遞延資產(chǎn)融資，進(jìn)一步獵取技術(shù)專(zhuān)家為我所用，達(dá)到遞延資產(chǎn)增值的目的。 例如：華龍集團(tuán)多年從事方便面生產(chǎn)，盡管付出了多年的努力，靠幾個(gè)老產(chǎn)品獲取的市場(chǎng)份額依然不大，近年在獲取了國(guó)先進(jìn)制面工藝與技術(shù)專(zhuān)家支持后，華龍美泰克食品生產(chǎn)出了以“今麥郎”為品牌的新一代彈面，獲得了很好的市場(chǎng)業(yè)績(jī)。 同樣，在本案中，通過(guò)獲得相林株

14、式會(huì)社在技術(shù)與制革專(zhuān)家租借方面的支持后，試制出了具國(guó)際領(lǐng)先水平的全新風(fēng)格的優(yōu)質(zhì)羊皮成品革，為日后的生產(chǎn)定下了產(chǎn)品基調(diào)，為獲得良好市場(chǎng)業(yè)績(jī)提供了保證。由此可以看出，該策略展示了一種全新的企業(yè)高精尖人才與技術(shù)的獲取模式。  “收購(gòu)”停產(chǎn)企業(yè)，充當(dāng)?shù)诙顿Y人，進(jìn)一步提出以租代買(mǎi)方式進(jìn)行融資。對(duì)于相對(duì)較少的資金而言，完成大項(xiàng)目幾乎是不可能的，除非利用一切可能進(jìn)行融資。一旦成功簽訂以租代買(mǎi)的收購(gòu)合同，屆時(shí)合同期滿(mǎn)，企業(yè)固定資產(chǎn)必定大幅增值，實(shí)現(xiàn)了資本的擴(kuò)。例如：卡森集團(tuán)在收購(gòu)市多家制衣廠(chǎng)時(shí)，就采用了以租代購(gòu)的收購(gòu)方式，完成了同時(shí)收購(gòu)多家制衣企業(yè)的運(yùn)作。同樣，在本案中，我們運(yùn)用了這一策

15、略，用以租代購(gòu)這種付出最小代價(jià)的收購(gòu)方式與停產(chǎn)企業(yè)成功簽訂了收購(gòu)合同，實(shí)現(xiàn)了為固定資產(chǎn)融資的最佳方案。由此可見(jiàn)，該策略細(xì)化了作為第二投資人的投資行為，為更深層次發(fā)掘融資方式提供了可行的辦法。 “收編人員”，以極低廉的出資即籌備期以付生活費(fèi)的方式收買(mǎi)人心，穩(wěn)定住原停產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)、技術(shù)骨干，使其日后為我所用，代價(jià)極低、收效巨大，且縮短人員到位周期，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了省時(shí)的目的。例如： LG在收購(gòu)原可耐冰箱廠(chǎng)時(shí)，就采用了這一策略，廉價(jià)獲得了大量經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)生產(chǎn)骨干，以極小的代價(jià)為企業(yè)贏得了寶貴的時(shí)間。 在本案中，同樣運(yùn)用了這一策略，收編了大批制革技術(shù)、生產(chǎn)人員，投產(chǎn)后，將其分

16、批送往國(guó)進(jìn)行生產(chǎn)、技術(shù)培訓(xùn)，回到企業(yè)后，能更好的為企業(yè)效力達(dá)到了遞延資產(chǎn)從無(wú)到有、從小到大的實(shí)效。所以，運(yùn)用該策略為被盤(pán)活企業(yè)職工的安置，更好地調(diào)動(dòng)、發(fā)揮人力資源優(yōu)勢(shì)，為新建企業(yè)效力提供了雙贏的解決之道。 “再次強(qiáng)化”核心能力。所謂“再次強(qiáng)化”，就是以原銷(xiāo)售商身份銷(xiāo)售既定產(chǎn)品，消化自有產(chǎn)品，提高原經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的利潤(rùn)。例如：獸王集團(tuán)每年承接大量國(guó)外定單，很多訂單采取外放加工方式，在自己的制革廠(chǎng)投產(chǎn)以后，就把成品革銷(xiāo)售給這些加工單位，不僅降低了成本，同時(shí)獲取了收益。 同樣，在本策劃案中，在產(chǎn)品定位確定后，以原銷(xiāo)售商身份，向簽訂外放成衣定單的企業(yè)供料我們的成品革，降低了我們?cè)?jīng)營(yíng)項(xiàng)目成衣銷(xiāo)售的成本，并收取這些成衣生產(chǎn)企業(yè)的皮革采購(gòu)預(yù)付款，使企業(yè)流動(dòng)資金得以增加。大大減少了本企業(yè)原料（生皮、化工原料等）采購(gòu)的資金壓力，增強(qiáng)了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。 該策略表明以銷(xiāo)定產(chǎn)、以銷(xiāo)保產(chǎn)、以銷(xiāo)促產(chǎn)，確保了新建企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 綜上所述，本案五大策略的實(shí)施使企業(yè)的 “ 固定資產(chǎn) ” 、 “ 遞延資產(chǎn) ” 、 “ 流動(dòng)資金 ” 、 “ 無(wú)形