石材批發(fā)場項(xiàng)目投資可行性研究報(bào)告

1、下載后可任意編輯，修改石材批發(fā)市場項(xiàng)目投資可行性研究報(bào)告1.5.4主要設(shè)備的選擇10II目錄第1章 項(xiàng)目總論 .11.1項(xiàng)目概況. . 11.1.1項(xiàng)目簡況 .11.1.2項(xiàng)目申報(bào)單位 .11.1.3投資基本情況 .11.1.4項(xiàng)目申報(bào)單位概況 .11.1.5建設(shè)目標(biāo) .21.2項(xiàng)目背景和建設(shè)必要性. . 21.2.1項(xiàng)目背景 .21.2.2建設(shè)必要性 .51.3編制依據(jù)和范圍. . 61.3.1編制依據(jù) .61.3.2編制原則 .71.3.3編制范圍 .71.4主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模. . 81.5產(chǎn)品和工程技術(shù)方案. . 91.5.1產(chǎn)品方案 .91.5.2工藝技術(shù)方案 .101.5.3原材料

2、消耗 .101.6工程方案. . 112.1發(fā)展規(guī)劃分析23III1.6.1總圖運(yùn)輸方案 .111.6.2土建方案 .121.6.3給排水方案 .141.6.4供電方案 .141.7配套工程. . 151.7.1廠外運(yùn)輸 .151.7.2廠外供電線路和設(shè)施 .151.7.3廠外供水 .161.7.4廠外排水 .161.8投資規(guī)模及資金籌措. . 161.8.1估算依據(jù) .161.8.2投資計(jì)劃 .171.8.3流動(dòng)資金 .201.8.4資金籌措 .201.9企業(yè)組織與勞動(dòng)定員. . 211.9.1工廠體制及組織機(jī)構(gòu) .211.9.2人員培訓(xùn) .211.10施工進(jìn)度. . 21第2章 發(fā)展規(guī)劃、

3、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析. . 234.4.3建筑節(jié)能32IV2.2產(chǎn)業(yè)政策分析 .252.3行業(yè)準(zhǔn)入分析 .25第3章 資源開發(fā)方案 .273.1資源開發(fā)方案 .273.2項(xiàng)目利用方案及節(jié)約措施 .27第4章 節(jié)能方案分析 .284.1節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范. . 284.1.1相關(guān)法律、法規(guī) .284.1.2相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 .284.2能源供應(yīng)狀況. . 284.2.1地理位置 .284.2.2能源供應(yīng)狀況 .294.3能源消耗狀況 .304.3.1能源消耗狀況 .304.3.2能源消耗總量 .304.3.3能源結(jié)構(gòu)分析 .314.3.4能源消耗水平分析 .314.4節(jié)能措施和效果分析. . 3

4、14.4.1我國節(jié)能具體目標(biāo) .314.4.2節(jié)能主要措施 .324.4.4給排水節(jié)能 .326.4環(huán)境影響分析.39V4.4.5電器節(jié)能 .334.5結(jié)論與建議. . 334.5.1結(jié)論 .334.5.2建議 .33第5章 建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置分析. . 345.1項(xiàng)目選址及用地方案. . 345.1.1場址確定原則 .345.1.2場址確定 .345.2土地利用合理性分析. . 345.2.1地理位置 .345.2.2地形地貌 .345.2.3氣 候 .355.2.4交通 .365.2.5項(xiàng)目土地利用 .365.3征地拆遷及移民安置分析. . 37第6章 環(huán)境和生態(tài)影響分析.386

5、.1社會(huì)環(huán)境：. . 386.2區(qū)域環(huán)境質(zhì)量狀況. . 386.3生態(tài)環(huán)境：. . 398.2.2增加就業(yè)崗位51VI6.4.1施工期環(huán)境影響分析 .396.4.2運(yùn)營期環(huán)境影響分析 .406.4.3生態(tài)環(huán)境影響分析 .426.5環(huán)保措施和建議： .43第7章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) .447.1成本費(fèi)用估算的依據(jù)及說明. . 447.2各項(xiàng)費(fèi)用估算. . 457.2.1成本估算 .457.2.2燃料動(dòng)力費(fèi)用估算 .457.2.3營業(yè)收入 .457.2.4其他費(fèi)用 .467.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià). . 467.4回收期. . 467.5項(xiàng)目盈利能力分析. . 477.6不確定性分析（盈虧平衡分析）. . 487.7財(cái)

6、務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論. . 49第8章 經(jīng)濟(jì)影響力分析 .508.1社會(huì)影響效果分析. . 508.2社會(huì)效益分析. . 518.2.1整合行業(yè)資源，規(guī)范市場行業(yè) .518.2.3促進(jìn)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)增長 .51VII8.3社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析. . 518.3.1政策風(fēng)險(xiǎn) .518.3.2經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) .528.3.3技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) .53第9章 工程招投標(biāo) .559.1編制依據(jù). . 559.2招標(biāo)基本情況. . 559.2.1招標(biāo)的范圍及依據(jù) .559.2.2招標(biāo)的組織形式 .559.2.3招標(biāo)的方式 .559.3招標(biāo)初步方案. . 55第1章項(xiàng)目總論.1項(xiàng)目概況.1.1項(xiàng)目簡況項(xiàng)目名稱：石材批發(fā)市場建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目類

7、別：建材批發(fā)H636建設(shè)地點(diǎn)：新沂市無錫新沂工業(yè)園.1.2項(xiàng)目申報(bào)單位申報(bào)單位名稱：徐州中奧石材有限公司單位性質(zhì)：國內(nèi)合資企業(yè)注冊(cè)資金：萬元法人代表：劉麗青.1.3投資基本情況本項(xiàng)目投資總額為55000萬元，其中建設(shè)投資50000萬元，流動(dòng)資金5000萬 丿元。資金來源：全部由建設(shè)單位自籌解決。.1.4項(xiàng)目申報(bào)單位概況徐州中奧石材有限公司是由福建客商與新沂自然人共同出資成立的以石材加工及經(jīng)營銷售為主的國內(nèi)合資企業(yè)，出資人均從事石材加工銷售多年，對(duì)石材市 場有著廣泛的人脈資源和豐富的市場經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)時(shí)集鎮(zhèn)招商引資，徐州中奧石材有 限公司決定投資55000萬元在新沂市無錫新沂工業(yè)園征地500畝建設(shè)石材

8、批發(fā)市 場，共計(jì)建筑面積30萬平方米，主要分為石材加工區(qū)及批發(fā)市場區(qū)兩部分，其中2石材加工區(qū)自主經(jīng)營，石材批發(fā)市場區(qū)采取自主與租賃相結(jié)合的方式進(jìn)行經(jīng)營 .1.5建設(shè)目標(biāo)本項(xiàng)目占地500畝（333500平方米），總建筑面積300000平方米，其中石材 加工區(qū)占地面積250畝 （166750平方米） ， 建筑面積140000平方米， 石材批發(fā)市 場區(qū)占地250畝 （166750平方米），建筑面積160000平方米。.2項(xiàng)目背景和建設(shè)必要性.2.1項(xiàng)目背景（1）生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2009年我國規(guī)模以上石材企業(yè)共1887家，板材產(chǎn) 量總量達(dá)到18375萬平方米；其中大理石板材產(chǎn)量

9、為2366萬平米，占12.9%； 花 崗石板材產(chǎn)量為16009萬平米，占87.1%;大理石所占比例逐漸上升。規(guī)模以上企 業(yè)主營業(yè)務(wù)收入已經(jīng)達(dá)到675億元，鑒于石材企業(yè)的特殊性，權(quán)威部門認(rèn)證，中 國石材市場規(guī)模已經(jīng)突破1000億元。| Aj3財(cái)訊甘護(hù)珀t ffj冊(cè)I機(jī)林-則（2）國際貿(mào)易進(jìn)出兩旺2009年我國石材進(jìn)口總量為597萬噸，出口總量為1482萬噸；其中進(jìn)口金額為10.5億美元，出口金額為28.7億美元；石材貿(mào)易順差18.2億美元。從2004年至2009年，中國石材進(jìn)口（重量）增長達(dá)到170%進(jìn)口金額增長達(dá)到133%反映國內(nèi)房地產(chǎn)、建筑裝飾業(yè)等呈現(xiàn)高速發(fā)展階段；中國石材出口（重量）增長達(dá)

10、到92%出口金額增長達(dá)到202%顯示中國的石材產(chǎn)品受到全球的青睞；總體 看來，中國石材國3際貿(mào)易呈現(xiàn)進(jìn)出口兩旺。2004-2009山中【曲】材迎I統(tǒng)i|fjii,（）*-進(jìn)1金趣1TJj-fiJL）-快-1口金籀（T力矣心資料來源；浪京繞計(jì)局*超梅陽分析 ggm護(hù)勺;皿板w：|資料末源；國宋統(tǒng)計(jì)商.趙梅陽分析（3）中國石材影響世界中國已成為全球最大的石材消費(fèi)市場和生產(chǎn)大國。近20年，中國的石材行業(yè)基本上保持了年均20%的增長率，是我國GDP增長速度的2倍。2004-2009年中 國石材平均進(jìn)口價(jià)格從204美元/噸下跌到176美元/噸；出口價(jià)格從123美元/噸 上漲到194美元/噸；在經(jīng)歷200

11、7-2008年進(jìn)出口價(jià)格保持平衡外，2009年出口價(jià) 格已高于進(jìn)口價(jià)格18美元/噸。從中看出，中國石材生產(chǎn)深加工效果進(jìn)一步顯現(xiàn)， 對(duì)世界石材市場價(jià)格產(chǎn)生重要影響，世界石材市場將更多的考慮中國因素，中國石材開始全面影響整個(gè)世界M04dW年石材進(jìn)出口價(jià)格折線圖4+ 辺|IT均價(jià)簾(龐兀噸) * ；川iTQ陽各*屯、戦料來源國家統(tǒng)計(jì)局*趙梅陽分析(4)國內(nèi)市場分析隨著我國城市化建設(shè)進(jìn)程的進(jìn)一步加快以及大量工程的改造、擴(kuò)建、新建的 需要，每年將會(huì)需要大量的石材。根據(jù)專家分析，特別是花崗巖、大理石、板材， 其在建筑工程、市政工程建設(shè)以及工業(yè)建設(shè)中用途十分廣泛。2010年至未來五年內(nèi)建筑石材有望突破700

12、0億元。石材行業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模是相當(dāng)可觀的，市場容量也很大，但目前石材行業(yè)供需方 之間缺乏必備的橋梁和平臺(tái)，使流通領(lǐng)域不是非常暢通。本項(xiàng)目的建設(shè)就是為石 材供需雙方建立一個(gè)通暢的溝通平臺(tái)，有效緩解地區(qū)當(dāng)前石材行業(yè)流通領(lǐng)域較為 混亂的局面，因此市場需求強(qiáng)勁，潛力巨大。據(jù)項(xiàng)目建設(shè)單位前期在行業(yè)內(nèi)調(diào)查，80%勺石材物流商愿意進(jìn)駐市場，以利于 期拓寬銷售空間；90%勺銷售商和終端客戶希望有一個(gè)專業(yè)的公用大市場，以減少 米購成本。該項(xiàng)目的建設(shè)正抓住這一戰(zhàn)略機(jī)遇期，實(shí)施規(guī)?；?、規(guī)范化經(jīng)營，有利于整 個(gè)蘇北地區(qū)石材物流市場的穩(wěn)定和發(fā)展，該項(xiàng)目的建成，將成為徐州乃至整個(gè)蘇 北地區(qū)的一個(gè)行業(yè)風(fēng)向標(biāo)。1.2.2建設(shè)必要

13、性（1）項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于徐州地區(qū)乃至蘇北的石材、 物流市場發(fā)展具有深遠(yuǎn)的意義， 將極大促5進(jìn)我國石材、物流產(chǎn)業(yè)朝規(guī)范化、健康化發(fā)展，與世界接軌，提高市場 競爭力。（2）項(xiàng)目建設(shè)滿足了多方需求。 目前，我國蘇北大多石材市場主要以中小型 銷售為主，沒有形成生產(chǎn)、加工、貿(mào)易、展示、物流配送所謂有的一條龍服務(wù)。這種狀況將大大地提高成本，對(duì)于促進(jìn)我國石材行業(yè)健康有力地發(fā)展是極為不利 的。而且，銷售商與消費(fèi)者之間的信息極為不對(duì)稱，對(duì)于消費(fèi)者來說是不利的， 沒有太多可供選擇 的余地自然買不到物美價(jià)廉的好東西。通過本項(xiàng)目建設(shè)，提供 一個(gè)供石材展示、技術(shù)研發(fā)、銷售商、國內(nèi)外代理商與用戶直接溝通交流、交換 供需信息的

14、平臺(tái)，減少 成本，提高效率，滿足市場各參與方的要求。（3）項(xiàng)目選定在新沂市無錫新沂工業(yè)園， 市場面向國內(nèi)外石材銷售商、 項(xiàng)目 招標(biāo)公司、政府采購和項(xiàng)目總承包商。進(jìn)行一系列信息發(fā)布及行業(yè)培訓(xùn)活動(dòng)。因 此通過項(xiàng)目建設(shè)，不僅能帶動(dòng)該地區(qū)物流、海運(yùn)、服務(wù)乖相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，同時(shí) 可提高當(dāng)?shù)刎?cái)政稅收，在新沂市形成一個(gè)新的經(jīng)濟(jì)亮點(diǎn)，促進(jìn)區(qū)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)和諧 發(fā)展。（4）項(xiàng)目建設(shè)是有效解決社會(huì)就業(yè)壓力的需要。 如何解決社會(huì)各方剩余勞動(dòng) 力，緩解社會(huì)就業(yè)壓力，是構(gòu)建和諧社會(huì)、維護(hù)社會(huì)安定團(tuán)結(jié)的重要措施，因此 也是地方政府最為關(guān)心的大事。據(jù)初步分析，項(xiàng)目建成后，可直間接提供就業(yè)崗 位500個(gè)以上。1.3編制依據(jù)和范圍

15、1.3.1編制依據(jù)（1）投資項(xiàng)目可行性研究指南 ，中國國際工程咨詢編寫組、中國電力出版 社；（2）建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)第三版 ，國家計(jì)委、建設(shè)部；（3）“投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)估方法參數(shù) ”；（4）國家建設(shè)部、 國家冶金局 國家建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè) “十五 ”計(jì)劃和2015年發(fā) 展規(guī)劃（綱要）；6（5）新沂市城市總體規(guī)劃（2004-2020）； （6）新沂市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展 “十一五 ”規(guī)劃綱要；（7）江蘇省安裝工程計(jì)價(jià)依據(jù) ；（8）江蘇省環(huán)境保護(hù) “十一五 ”規(guī)劃；（9）無錫 新沂工業(yè)園控制性詳細(xì)規(guī)劃 （20062020）；（10）無錫 新沂工業(yè)園其他相關(guān)政策與規(guī)劃；（11）民用建筑節(jié)能管理規(guī)定

16、；（12）石材制品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；（13）國家、江蘇省其他有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃；（14）項(xiàng)目建設(shè)單位提供的其它有關(guān)資料；1.3.2編制原則（1）項(xiàng)目建設(shè)必須遵守國家的各項(xiàng)政策、 法規(guī)和法令， 符合國家的產(chǎn)業(yè)政策、 投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。（2）編制的全過程貫徹安全、規(guī)范、規(guī)范、完善和經(jīng)濟(jì)的原則；編制的成果 符合國家、省、部委和棗莊市頒布的相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)劃；（3）嚴(yán)格遵守國家、行業(yè)和地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，高度重視環(huán)境保 護(hù)，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)環(huán)保措施，貫徹 “三同時(shí) ”的精神。（4）嚴(yán)格遵守國家、行業(yè)和地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，高度重視安全和 職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)，保障勞動(dòng)者身體健康，加強(qiáng)勞動(dòng)

17、設(shè)施的設(shè)計(jì)。（5）“三廢”排放量控制滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求。（6）認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，重視消防設(shè)施的建設(shè)。7（7）嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理制度，樹立 “質(zhì)量第一 ”的思想，精心設(shè)計(jì)，確保工程 設(shè)計(jì)質(zhì)量。（8）在總體規(guī)劃的指導(dǎo)下，以發(fā)展、提高為中心，滿足當(dāng)?shù)氐恼?、環(huán)境、 建筑與城區(qū)建設(shè)規(guī)劃整體要求的協(xié)調(diào)統(tǒng)一；（9）通過該工程項(xiàng)目建議， 促進(jìn)當(dāng)?shù)厥氖袌鼋ㄔO(shè)， 促石材行業(yè)的全面發(fā)展。 1.3.3編制范圍（1）發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析；（2）資源開發(fā)及綜合利用分析；（3）節(jié)能方案分析；（4）建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置分析；(5) 環(huán)境和生態(tài)影響分析；(6) 經(jīng)濟(jì)影響分析。(

18、7) 社會(huì)影響分析.4主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模本項(xiàng)目項(xiàng)目總投資55000萬元，占地500畝(333500平方米)，總建筑面積300000平方米，其中石材加工區(qū)占地面積250畝(166750平方米)，建筑面積140000平方米，石材批發(fā)市場區(qū)占地250畝(166750平方米)，建筑面積160000平方米。其中石材加工區(qū)自主經(jīng)營，石材批發(fā)市場區(qū)采取自主與租賃相結(jié)合的方式進(jìn)行經(jīng)營，結(jié)合建設(shè)規(guī)模，預(yù)計(jì)除自主經(jīng)營外，約余4500個(gè)攤位對(duì)外租賃經(jīng)營。項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見表1.4-10表1.4-1主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一覽表8序號(hào)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1總投資萬元550001.1固定投資萬元500001.2流動(dòng)資金萬元

19、50002職工人數(shù)人200不計(jì)租賃經(jīng)營者3加工區(qū)工作時(shí)數(shù)小時(shí)2400300天4占地面積平方米333500500畝5建筑面積平方米3000006租賃攤位個(gè)450097綠化面積平方米200008年?duì)I業(yè)收入萬元680008.1各類石材制品銷售收入萬元500008.2批發(fā)市場區(qū)租賃收入萬元180009年銷售稅及附加萬元8623.77910年經(jīng)營成本萬元26137.6611利潤總額萬元31553.9112年所得稅萬元7888.47813稅后利潤萬元23665.4314盈虧平衡點(diǎn)%8.1615財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%44.7216投資回收期年4.29含建設(shè)期17稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%57.518稅前投資回收期年3.

20、82含建設(shè)期.5產(chǎn)品和工程技術(shù)方案.5.1產(chǎn)品方案本項(xiàng)目內(nèi)部分為石材加工區(qū)及批發(fā)市場區(qū)兩部分，其中石材加工區(qū)自主經(jīng)營,石材批發(fā)市場區(qū)采取自主與租賃相結(jié)合的方式進(jìn)行經(jīng)營。石材加工區(qū)主要產(chǎn)品方案見下表：表1.5-1石材加工區(qū)產(chǎn)品方案生產(chǎn)線名稱產(chǎn)品產(chǎn)量年運(yùn)營時(shí)間10.5.2工藝技術(shù)方案結(jié)合建設(shè)單位提供相關(guān)資料可知，石材加工區(qū)主要工藝流程見下圖:圖 1.5-1石材加工工藝流程.5.3原材料消耗石材加工區(qū)主要原輔材料消耗見下表。表1.5-2原輔材料一覽表序號(hào)名稱單位數(shù)量1各類石材nVa110萬2包裝材料t/a100.5.4主要設(shè)備的選擇石材加工區(qū)主要原輔材料消耗見下表。表1.5-3設(shè)備一覽表（價(jià)格：萬元

21、）石材加工生產(chǎn)線各類石材制品100萬mVa2400h毛坯石料 切割 - 造型拋光打磨 - 包裝入庫11序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)1自動(dòng)切割機(jī)臺(tái)2034.5690122手扶磨拋光機(jī)臺(tái)204.5903自動(dòng)拋光機(jī)臺(tái)1615.52484打眼機(jī)臺(tái)10242405園盤吊臺(tái)10454506雕刻機(jī)臺(tái)4015.56207印花機(jī)臺(tái)30154508行吊臺(tái)814511609M7120磨床臺(tái)85443210M131外磨床臺(tái)85644811包裝機(jī)臺(tái)101212012電腦、運(yùn)輸工具及其它設(shè)備900合計(jì)5848.6工程方案61總圖運(yùn)輸方案廠區(qū)設(shè)置兩個(gè)出入口，分別對(duì)石材加工區(qū)及石材批發(fā)市場區(qū)服務(wù)，通過入口可以直達(dá)生產(chǎn)區(qū)和辦公區(qū)，

22、從辦公區(qū)也可直接到達(dá)生產(chǎn)區(qū)。廠區(qū)道路設(shè)計(jì)根據(jù)用 途分為6m 8m10m設(shè)計(jì)，均按建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GB50016-2006設(shè)計(jì)，廠區(qū) 道路形成環(huán)形狀布置，以滿足消防要求。石材加工區(qū)及批發(fā)市場區(qū)由中間10m主干道分開，石材加工區(qū)主要建筑物有廠房、倉庫及辦公樓等設(shè)施，批發(fā)市場區(qū)主要建筑物有批發(fā)市場攤位、辦公樓等。 根據(jù)擬建工程建設(shè)場地地形、地貌、對(duì)外交通情況進(jìn)行總平面布置。13平面布置要求符合工藝流程，分區(qū)明確，干鮮果品的運(yùn)輸，無論是進(jìn)廠還是出廠均非常通暢。廠區(qū)平面布置必須按建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GB50016-2006要求設(shè)計(jì)。豎向布置采用有組織的排水系統(tǒng)，采用道路排水型。雨水自建筑物排向室外 廠區(qū)，通

23、過場地所設(shè)的排水坡度流向道路，雨水排向道路兩側(cè)的雨水口，接入廠 區(qū)設(shè)置的下水道系統(tǒng)，排向廠外排水干管。（1） 工廠運(yùn)輸項(xiàng)目場內(nèi)運(yùn)輸主要為原材料運(yùn)輸及成品運(yùn)輸。內(nèi)部主要運(yùn)輸設(shè)備為電動(dòng)叉車和液壓拖車等。（2） 工廠防護(hù)廠區(qū)四周設(shè)置了圍墻，在廠區(qū)出入口設(shè)置門衛(wèi)控制外來車輛和人員的出入； 廠內(nèi)設(shè)置必要的警示牌，如限速、禁火、防靜電等。1.6.2土建方案（1）設(shè)計(jì)原則1）概述1生產(chǎn)車間本著實(shí)用、經(jīng)濟(jì)、美觀的建設(shè)方針并遵照國家規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)。2本工程包括廠房、辦公樓、倉庫、鋼架結(jié)構(gòu)經(jīng)營區(qū)及其他附屬用房組成。2） 建筑物平面布置原則平面設(shè)計(jì)以滿足工藝生產(chǎn)要求為前提，力求生產(chǎn)流程布置先進(jìn)合理，盡量做 到人貨分流

24、，功能分區(qū)明確，符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的要求。143） 建筑立面處理原則米，檐口標(biāo)高為12米，辦公用房為磚混結(jié)構(gòu)，柱網(wǎng)尺為10米X4米，檐口標(biāo)高為15在滿足工藝生產(chǎn)和建筑功能前提下，遵照實(shí)用、經(jīng)濟(jì)、美觀的設(shè)計(jì)原則，立 面處理力求簡潔大方，建筑配色以淡雅為主，局部色帶點(diǎn)綴，力求將山東耘農(nóng)化 工有限公司建設(shè)成為具有時(shí)代感的現(xiàn)代化工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。4）建構(gòu)筑物的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)除滿足剛度、強(qiáng)度、穩(wěn)定性等要求外，還應(yīng)滿足工藝生產(chǎn)過程中防腐、防火等一些特殊要求。5）整體布置中，積極采用工廠布置一體化的原則。（2）結(jié)構(gòu)處理本工程建構(gòu)筑物抗震設(shè)計(jì)按八度設(shè)防。主要建筑構(gòu)造應(yīng)滿足規(guī)范及工藝要求，做如下考慮：層面：高分子卷材防

25、水層，防水珍珠巖保溫層（輕鋼屋面為壓型彩鋼屋面加保溫棉）地面：水泥耐磨硬化面層門窗：采用木門、鋼門、鋁合金窗結(jié)構(gòu)應(yīng)能承受基本風(fēng)壓、基本雪壓、地震基本烈度等自然條件。機(jī)構(gòu)選型處理及地基處理應(yīng)根據(jù)地質(zhì)勘察情況和建筑抗震設(shè)防分類標(biāo)準(zhǔn)GB50223-95及建 筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范GB50011-2001等規(guī)范確定。生產(chǎn)車間、倉庫及市場批發(fā)經(jīng)營場所為輕鋼結(jié)構(gòu)，辦公用房為六層磚混結(jié)構(gòu)。車間輕鋼結(jié)構(gòu)廠房柱網(wǎng)初定為（30米冷），辦公用房柱網(wǎng)為10X4米。按規(guī)范要求 應(yīng)在適當(dāng)位置設(shè)抗震縫多道，地基基礎(chǔ)應(yīng)根據(jù)地質(zhì)勘察確定。生產(chǎn)車間及市場批發(fā)經(jīng)營區(qū)主體為大跨度輕鋼結(jié)構(gòu)廠房，柱網(wǎng)尺寸為30米X6167米。車間生產(chǎn)火災(zāi)危險(xiǎn)性

26、屬丙類，建筑耐火等級(jí)應(yīng)不低于二級(jí)，輕鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)采用 防火涂料處理，使各構(gòu)件達(dá)到應(yīng)有的耐火極限。（3）本工程總建筑物面積為：300000平方米。其中石材加工區(qū)占地面積250畝（166750平方米），建筑面積140000平方米，石材批發(fā)市場區(qū)占地250畝（166750平方米），建筑面積160000平方米。1.6.3給排水方案（1）給水系統(tǒng)水源給水從城區(qū)市政給水管引入一根DN300給水管供全廠生產(chǎn)、生活、消防用水需要。生產(chǎn)、生活及消防用水由于市政供水壓力為.25MPa廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)生活及消防用水由市政管網(wǎng)直接供 給，其水量、水壓能滿足其用水需求。（2）排水系統(tǒng) 廠內(nèi)排出的生活污水可經(jīng)地埋式有動(dòng)力污水處理設(shè)

27、施處理后排入黃墩河，遠(yuǎn)期接入污水處理廠處理（其中石材加工區(qū)生產(chǎn)廢水經(jīng)過自建沉淀池處理后回用） 。 雨水經(jīng)匯合后排入市政雨水管道。1.6.4供電方案（1）變配電系統(tǒng) 本項(xiàng)目用電由園區(qū)電網(wǎng)統(tǒng)一供給，用電負(fù)荷可以滿足本項(xiàng)目的要求。（2）車間配電動(dòng)力及照明電源電壓為220/380伏，采用三相四線制（帶PE線）供電方式。動(dòng)力及照明干線采用V1KV銅芯電力電纜在電纜橋架及電纜溝內(nèi)敷設(shè)，采 用放射式配電系統(tǒng)。動(dòng)力及照明支線采用BV- 500伏銅芯導(dǎo)線穿鋼管敷設(shè)。（3）照明電負(fù)荷可滿足廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營和建設(shè)用電，本工程用電通過園區(qū)變電所統(tǒng)一接入，17車間內(nèi)照明燈具一般采用節(jié)能熒光燈光帶。（4）防雷與接地保護(hù)系統(tǒng)

28、工程主要車間建筑物屬第三類防雷建筑物。接地型式可采用TNS系統(tǒng)。在車間四周墻上設(shè)置一圈接地干線作為總等電位連接線，車間內(nèi)所有設(shè)備的金屬外 殼，給排水、暖通、工藝設(shè)備的金屬管道及建筑物金屬構(gòu)件等均與接地干線連接。鋼結(jié)構(gòu)廠房可利用金屬屋面作為接閃器，其余在建筑物的屋面設(shè)置為10熱鍍鋅圓鋼避雷帶作為接閃器。避雷網(wǎng)網(wǎng)格尺寸為 i = 14%（2）稅后內(nèi)部收益率49n、(Cl _C0)t(1 ic) =0t 4即內(nèi)部收益率IRR大于基準(zhǔn)收益率，項(xiàng)目可行。從以上的回收期、項(xiàng)目投資凈現(xiàn)值、投資利潤率以及投資內(nèi)部收益率來看, 投資效果良好，該項(xiàng)目可行。.6不確定性分析（盈虧平衡分析）量或銷量）、成本、禾U潤之

29、間的相互制約關(guān)系的綜合分析，用來預(yù)測利潤,控制成本，判斷經(jīng)營狀況的一種數(shù)學(xué)分析方法。一般說來，企業(yè)收入 利潤，如果利潤為零，則有收入=成本=固定成本+變動(dòng)成本，而收入=銷售量X價(jià)格，變動(dòng)成本=單位變動(dòng)成本X銷售量，這樣由銷售量X價(jià)格=固定成本+單位變動(dòng)成本X銷售量，可以推導(dǎo)出盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算公式為:成本分為變動(dòng)成本和固定成本。變動(dòng)成本是指總額隨產(chǎn)量的增減而成正 比例關(guān)系變化的成本，主要包括原材料和計(jì)件工資，就單件產(chǎn)品而言，變動(dòng) 成本部分是不變的。固定成本是指總額在一定期間和一定業(yè)務(wù)量范圍內(nèi)不隨 產(chǎn)量的增減而變動(dòng)的成本，主要是指固定資產(chǎn)折舊等。本項(xiàng)目建成后的運(yùn)營能力盈虧平衡，用生產(chǎn)效率來計(jì)算，計(jì)

30、算如下：BEP年總固定成本/年?duì)I業(yè)收入-年總可變成本-年?duì)I業(yè)稅金與附加=8.16%計(jì)算結(jié)果表明，該項(xiàng)目營業(yè)收入只要達(dá)到預(yù)計(jì)收入的8.16%寸，即可保本,由此可見，該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)很小。盈虧平衡點(diǎn)見圖盈虧平衡分析又稱保本點(diǎn)分析或本量利分析法,是根據(jù)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)量 （產(chǎn)=成本+固定成本盈虧平衡點(diǎn)（銷售量）=每計(jì)量單位的貢獻(xiàn)差數(shù)50盈虧平衡點(diǎn)（8.16%）.7財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論通過計(jì)算、分析，可以看出：1、該項(xiàng)目建成后，從銷售收入、利潤總額及上繳稅金來看，該項(xiàng)目的經(jīng) 濟(jì)效益是好的。2、從盈虧平衡分析來看，本項(xiàng)目具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜上所述，該項(xiàng)目建成后，反映經(jīng)濟(jì)效益的數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)效益的指標(biāo)都是 好的，因此本項(xiàng)目從

31、財(cái)務(wù)上是可行的。第8章經(jīng)濟(jì)影響力分析8.1社會(huì)影響效果分析 近年來，我國石材行業(yè)取得了不錯(cuò)的發(fā)展，整個(gè)市場呈現(xiàn)出供需兩旺的良好 局面。從沿街為市到專業(yè)市場，從大型工裝到個(gè)人家裝，從商家的推廣力度到消 費(fèi)51者的接受程度，石材這個(gè)古老的建材產(chǎn)品正煥發(fā)出新的生命?？v觀國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，作為低碳、節(jié)能、環(huán)保的我國石材業(yè)前景廣闊，但是 任務(wù)也比較艱巨。主要表現(xiàn)在：（1）受國際金融危機(jī)的影響，國際經(jīng)濟(jì)處于恢復(fù) 和緩慢增長期，作為世界最大石材出口國，石材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨著較大挑戰(zhàn)，石 材企業(yè)應(yīng)認(rèn)清形勢， “臨危不懼 ”，想方設(shè)法“轉(zhuǎn)危為機(jī) ”，實(shí)現(xiàn)行業(yè)和企業(yè)的健康發(fā) 展。（2）國內(nèi)石材行業(yè)的無序競爭，國內(nèi)石材

32、制造企業(yè)在市場、價(jià)格、人才、質(zhì) 量及交貨期諸方面也面臨巨大的沖擊和壓力，缺乏與進(jìn)口石材機(jī)械競爭的能力。（3）與國外石材業(yè)發(fā)達(dá)國家相比存在較大差距。我國石材工業(yè)還普遍存在著產(chǎn)品 檔次低、生產(chǎn)效率低、工藝管理差、現(xiàn)場管理跟不上等共性問題，與先進(jìn)國家比 較，差距仍然是較大的。本項(xiàng)目針對(duì)當(dāng)前蘇北石材市場運(yùn)行不規(guī)范，依托區(qū)域資源優(yōu)勢，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè) 一處大型現(xiàn)代化石材批發(fā)市場，起到了穩(wěn)定價(jià)格、調(diào)劑余缺、連接城鄉(xiāng)、平衡產(chǎn) 銷的作用，對(duì)于促進(jìn)區(qū)域石材行業(yè)發(fā)展，推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、確保石 材行業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長，具有重要意義。項(xiàng)目符合國家十一五規(guī)劃要求，市場前景 廣闊，經(jīng)濟(jì)效益顯著，輻射帶動(dòng)能力強(qiáng)，實(shí)施過程中

33、風(fēng)險(xiǎn)較小，項(xiàng)目切實(shí)可行。8.2社會(huì)效益分析8.2.1整合行業(yè)資源，規(guī)范市場行業(yè) 建設(shè)本項(xiàng)目，可整合各石材、物流行業(yè)的資源。規(guī)范行業(yè)的經(jīng)營行為，縮短 生產(chǎn)廠家、銷售單位與用戶之間的距離。用戶可在市場與多家生產(chǎn)廠家直接溝通， 互通供需信息，能減少流通環(huán)節(jié)，降低購銷成本，縮短新產(chǎn)品的開發(fā)和入市周期，也增加了市場的透明度，解決了信息不對(duì)稱問題，形成良性競爭。生產(chǎn)廠家在市 場內(nèi)可利用有限的經(jīng)營展示場所，實(shí)現(xiàn)無限的市場空間作用。528.2.2增加就業(yè)崗位該市場可增加就業(yè)崗位200個(gè)，同時(shí)對(duì)外租賃部分也可創(chuàng)造眾多就業(yè)機(jī)會(huì)。8.2.3促進(jìn)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)增長項(xiàng)目建成投入運(yùn)營后，年交易額可達(dá)到20億元人民幣以上（僅建

34、設(shè)單位收入 已達(dá)8.6億元），可為當(dāng)?shù)刎暙I(xiàn)強(qiáng)大的稅收財(cái)政支持。另外，除正常的經(jīng)營活動(dòng) 外，市場會(huì)定期舉辦石材等行業(yè)的展會(huì)活動(dòng)。屆時(shí)會(huì)有全國各地專業(yè)人士和石材 行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)考察該市場。每年召開若干次行業(yè)展會(huì)和一屆?國際石材 行業(yè)（新沂）高峰論壇?。每年將吸引數(shù)千人次來市場參會(huì)?；顒?dòng)相應(yīng)促進(jìn)當(dāng)?shù)?交通、餐飲和住宿行業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長。8.3社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析8.3.1政策風(fēng)險(xiǎn) 政策風(fēng)險(xiǎn)是指由于政策的潛在變化給項(xiàng)目的開發(fā)者和經(jīng)營者帶來各種不同形 式的經(jīng)濟(jì)損失。政府的政策對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)的影響是全局性的，因而，由于政策的變化而帶來的風(fēng)險(xiǎn)將對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生重大的影響。穩(wěn)定低收入家庭的居住事業(yè)是我國的 基本國策，石

35、材行業(yè)符合國家政策和長期的發(fā)展方向，因此在政策方面基本不存在風(fēng)險(xiǎn)。8.3.2經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)因素主要是指一系列與經(jīng)濟(jì)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)的不確定因素，它 們的出現(xiàn)會(huì)對(duì)市場產(chǎn)生影響，這類風(fēng)險(xiǎn)因素可以分為市場供求風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、 融資風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、工程招投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)等。項(xiàng)目建設(shè)單位進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌稣{(diào)查，積極與政府、主管部門進(jìn)行全方位的討 論調(diào)研，吸收學(xué)習(xí)國際國內(nèi)相同企業(yè)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，將這一風(fēng)險(xiǎn)降到最低水平（1）市場供求風(fēng)險(xiǎn)53石材行業(yè)目前前景較好，產(chǎn)品在市場上基本上屬于供不應(yīng)求，幾乎不存在市 場供求風(fēng)險(xiǎn)。因此項(xiàng)目潛力巨大，風(fēng)險(xiǎn)很小。（2）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)中的一大類，它主要是由于各種財(cái)務(wù)因素發(fā)

36、生變化而給 開發(fā)經(jīng)營者帶來的各種損失。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)又可以分為：通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)、利率變化風(fēng) 險(xiǎn)、資金變化風(fēng)險(xiǎn)、開發(fā)費(fèi)用變化風(fēng)險(xiǎn)、稅率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。建設(shè)單位將通過完善 的財(cái)務(wù)體制來應(yīng)對(duì)各種宏觀財(cái)務(wù)狀況的變化。（3）地價(jià)風(fēng)險(xiǎn)地價(jià)風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)因素中重要的一類風(fēng)險(xiǎn)，它主要是指地價(jià)的變化而給投 資者帶來更多的開發(fā)成本，增加了投資的成本。本項(xiàng)目使用無錫工業(yè)園規(guī)劃建設(shè) 用地，用地價(jià)格由政府適時(shí)調(diào)節(jié)，不存在該分險(xiǎn)。4）融資風(fēng)險(xiǎn)融資風(fēng)險(xiǎn)是指融資方式和條件發(fā)生變化對(duì)項(xiàng)目開發(fā)者和經(jīng)營者帶來損失的可 能性。農(nóng)業(yè)開發(fā)是一種資金密集型項(xiàng)目，農(nóng)業(yè)開發(fā)經(jīng)營者對(duì)非自有資金有一定的 依賴性。與融資風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的變量主要包括：投資收益率與貸款

37、利率的相對(duì)變化風(fēng) 險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目的資金全部自籌，因此不存在此風(fēng)險(xiǎn)。（5）工程招投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)工程招投標(biāo)是市場經(jīng)濟(jì)條件下工程交易的主要方式，在這類活動(dòng)中，由于招 標(biāo)方式、招標(biāo)條件以及招標(biāo)過程中一系列變量的影響，有可能使工程成本增加， 給工程投資者帶來損失。此類風(fēng)險(xiǎn)屬于項(xiàng)目開發(fā)的次要風(fēng)險(xiǎn)，影響層面比較有限 8.3.3技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)是指由于科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、技術(shù)結(jié)構(gòu)及其相關(guān)變量的變動(dòng)給項(xiàng)目開 發(fā)和經(jīng)營者54可能帶來的損失。造成技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)的變量主要包括：材料改變和更新的風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目技術(shù)和工藝革 新的風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目設(shè)備變動(dòng)或計(jì)算失誤風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)備故障或損壞的風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)力因素 短缺風(fēng)險(xiǎn)、施工事故風(fēng)險(xiǎn)、信息風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于此

38、類風(fēng)險(xiǎn)，該公司將在項(xiàng)目建設(shè)過程 中加強(qiáng)自身管理，將新工藝、新產(chǎn)品、新技術(shù)在建設(shè)過程中進(jìn)一步得到應(yīng)用，使 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)在掌握之中。5455第9章工程招投標(biāo)9.1編制依據(jù)（1）中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法（2）國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第3、4、5、9號(hào)令（3）江蘇省建設(shè)工程建設(shè)監(jiān)理招標(biāo)投標(biāo)管理暫行辦法；（4）徐州市建設(shè)工程施工分包管理規(guī)定；（5）江蘇省建設(shè)工程施工招標(biāo)評(píng)標(biāo)定標(biāo)辦法（試行）（6）建筑工程設(shè)計(jì)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法，2007。9.2招標(biāo)基本情況9.2.1招標(biāo)的范圍及依據(jù)本項(xiàng)目占地500畝，總建筑面積300000平方米。為保證以一流的隊(duì)伍、一流的施工和一流的質(zhì)量搞好此項(xiàng)工程，符合規(guī)定條件的都要進(jìn)行招投標(biāo)。招

39、標(biāo)內(nèi)容包括有關(guān)工程的設(shè)計(jì)、土建施工及設(shè)備采購等。9.2.2招標(biāo)的組織形式根據(jù)國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第3號(hào)、5號(hào)和9號(hào)令規(guī)定，本項(xiàng)目承建單位不具有 編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)的能力，招標(biāo)人可委托辦理招標(biāo)事宜。因此，本工程建 設(shè)項(xiàng)目的擬采用委托招標(biāo)的招標(biāo)組織形式。9.2.3招標(biāo)的方式按有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目擬采用公開招標(biāo)與邀請(qǐng)招標(biāo)相結(jié)合的的招標(biāo)方式。9.3招標(biāo)初步方案（1）本建設(shè)項(xiàng)目的土建工程、設(shè)備工程擬定為二級(jí)及以上施工資質(zhì)。562）各項(xiàng)招標(biāo)活動(dòng)對(duì)評(píng)標(biāo)專家專業(yè)特長和水平的要求：土建工程施工評(píng)標(biāo)主要聘請(qǐng)建筑、結(jié)構(gòu)等與土建有關(guān)的專家；工程安裝采購評(píng)標(biāo)主要聘請(qǐng)給排水、電氣、智能化系統(tǒng)、暖通等方面的專家。設(shè)計(jì)、勘探、

40、監(jiān)理聘請(qǐng)相關(guān)專業(yè)的專家。（3）招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組由建設(shè)單位派有關(guān)人員組成。招標(biāo)的基本情況詳見附表。招標(biāo)基本情況表建設(shè)單位：徐州中奧石材有限公司 項(xiàng)目名稱：石材批發(fā)市場建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察VVV土建工程VVV設(shè)計(jì)VVV監(jiān)理VVV設(shè)備采購VVV設(shè)備安裝VVV重要材料其他情況說明:份折舊凈殘投產(chǎn)生產(chǎn)期目年值期限率1.234567891011構(gòu)筑305%物值31335舊費(fèi)992.275992.275992.275992.275992.275992.275992.275992.275992.27530342.729350.428358.126

41、373.625381.324389.022404.5值35827365.935823396.83械設(shè)155%備值7848舊費(fèi)497.04497.04497.04497.04497.04497.04497.04497.04497.04值7350.966853.926356.885859.845362.84865.764368.723871.683374.6423249.計(jì)2值1489.311489.311489.311489.311489.311489.311489.311489.311489.31舊費(fèi)555555555附表1固定資產(chǎn)折舊及攤銷估算表單位（萬元）徐州中奧石材有限公司石材批發(fā)市場建

42、設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告59值37693.6936204.3734715.0633225.7431736.4330247.1128757.827268.4825779.17他資產(chǎn)100值1953.3銷費(fèi)195.33195.33195.33195.33195.33195.33195.33195.33195.33值1757.971562.641367.311171.98976.65781.32585.99390.66195.33注：固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，建筑物按30年計(jì)，機(jī)械設(shè)備按15年計(jì)，凈殘值率按5%計(jì)，其他資產(chǎn)按10年攤銷附表2總成本估算表（單位：萬兀）徐州中奧石材有限公司石材批發(fā)市場建設(shè)項(xiàng)目申

43、請(qǐng)報(bào)告60經(jīng)營能力080%100%100%100%100%100%100%100%100%原料費(fèi)017609.62201222012220122201222012220122201222012燃料動(dòng)力費(fèi)0229.6287287287287287287287287資及福利費(fèi)0410.4410.4410.4410.4410.4410.4410.4410.4410.4折舊費(fèi)01489.1489.311489.311489.311489.311489.311489.311489.311489.3131555555555修理費(fèi)0297.8297.863297.863297.863297.863297.8

44、63297.863297.863297.86363攤銷費(fèi)0195.33195.33195.33195.33195.33195.33195.33195.33195.33管理費(fèi)0108813601360136013601360136013601360財(cái)務(wù)費(fèi)用000000000銷售費(fèi)用0108813601360136013601360136013601360其他費(fèi)用0410.4410.4410.4410.4410.4410.4410.4410.4410.4總成本費(fèi)用02281827822.327822.327822.327822.327822.327822.327822.327822.3.51111

45、11111固定成本02803.2803.302803.302803.302803.302803.302803.302803.302803.3030888888888可變成本0200152501925019250192501925019250192501925019.2徐州中奧石材有限公司石材批發(fā)市場建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告61經(jīng)營成本02113326137.626137.626137.626137.626137.626137.626137.626137.6.8666666666衡點(diǎn)BEP）%盈虧平衡點(diǎn)（BEP）%*固定成本/（年銷售收入-年可變成本-年銷售稅金及附加）*100%=8.16附表3損益及利潤分配表（單位：萬元）序號(hào)年份項(xiàng)H1、23456789經(jīng)營能力080%100%100%100%100%100%100%1營業(yè)收入0544006800068000680006800068000680002稅金及附06899.028623.778623.778623.778623.778623.778623.77加39999992.1增值稅06215.337769.177769.177769.177769.177769.177769.176城建稅0435.073543.841543.841543.841