公司內(nèi)部管理制度參考

1、公司內(nèi)部綜合管理制度參考范本現(xiàn)代企業(yè)的一個重要標志就是企業(yè)管理的規(guī)范化和制度化。作為一名企業(yè) 經(jīng)營者，首先要考慮制定科學的、可操作的企業(yè)管理制度，進而使企業(yè)不斷發(fā) 展壯大。另外，企業(yè)管理制度的健全與否，對于一個企業(yè)的成敗具有至關(guān)重要 的影響，現(xiàn)將企業(yè)內(nèi)部綜合管理制度簡易范本歸納、整理如下，僅供參考。一、管理大綱1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項決定、紀 律。2、公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)，損害公司 的形象和聲譽。3、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性，提高全體員工的技術(shù)和經(jīng)營 管理水平，不斷完善公司的經(jīng)營管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯

2、大 公司實力和提高經(jīng)濟效益。4、公司倡導員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神。5、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發(fā)展 提出合理化建議，對做出xx公司予以獎勵、表彰。6、公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作 效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態(tài)度。二、員工守則7、遵紀守法，忠于職守。&維護公司聲譽，保護公司利益。9、服從領(lǐng)導，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。0、努力學習，提高水平，精通業(yè)務。1、積極進取，勇于開拓，創(chuàng)新貢獻。三、人事管理制度（一）總貝y2、公司執(zhí)行國家有關(guān)勞動保護法規(guī)，在勞動人事部門規(guī)定的范圍內(nèi)有權(quán)自 行招收員工，全

3、權(quán)實行勞動工資和人事管理制度。3、公司對員工實行合同化管理，員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必 須遵守合同。（二）定編4、公司各職能部門用人實行定員、XX。5、因生產(chǎn)及業(yè)務發(fā)展原因、各部門需要增加用工的，必須按要求履行手續(xù) 后方準實施，特殊情況必須提前聘用員工的，一律報總經(jīng)理審批。（三）員工的聘用6、各部門對聘用員工應本著精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才有德 的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯 賢。7、各級員工的聘任程序如下：（1）總經(jīng)理，由董事長提名董事會聘任；（2）副總經(jīng)理、總理經(jīng)助理、總會計師等高級職員由總經(jīng)理提請董事會聘 任；（3）部門主任等由總經(jīng)

4、理聘任；（4）其他員工，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由人事部門聘任。上述程序也適用于各級員工的解聘及 XX。&新聘員工經(jīng)人事部門審查考核，符合聘用條件者，先簽試用合同，試用 期滿經(jīng)人事部門審核后，報總經(jīng)理審批。批準錄用者與公司簽訂聘用合同；決 定不錄用者在試用期滿后予以解聘。（四）工資及待遇9、公司全權(quán)決定所屬員工的工資和待遇。0、公司執(zhí)行董事會批準實行的工資標準。1、公司按照按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據(jù)員工的崗位、工作量 大小和技術(shù)含量等情況綜合考慮決定其工資。2、公司執(zhí)行國家勞動保護法規(guī)，員工享有相應的勞保待遇。3、員工的獎金由公司根據(jù)實際效益按有關(guān)規(guī)定提取和發(fā)放。（五）假期及待遇4、

5、員工按國家法定節(jié)假日休假，因工作生產(chǎn)需要不能休假的，按國家法規(guī) 執(zhí)行相應的工資標準或安排補休。5、員工按國家規(guī)定享有探親待遇。6、員工婚假按照法定婚假執(zhí)行，異地結(jié)婚可適當另給路程假，假期內(nèi)工資 照發(fā)。7、員工產(chǎn)假期間，工資照發(fā)，不影響原有福利待遇。&員工的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時，按法定喪假執(zhí)行，異地 奔喪的適當另給路程假，假期內(nèi)工資和津貼照發(fā)。（六）辭職、辭退、開除9、公司有權(quán)辭退不合格的員工，員工有辭職的自由，但均須按本制度規(guī)定 履行手續(xù)。0、試用人員在試用期內(nèi)辭職的應向人事部門提出辭職報告，并到人事部門 辦理辭職手續(xù)。1、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前 1個月向公司提出辭

6、職報告，經(jīng)原批準 聘用的領(lǐng)導批準后，由人事部門辦理辭職手續(xù)。2、員工必須服從組織安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改 者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。3、辭退員工，必須提前1個月通知被辭退者。4、聘用期滿，合同即告終止，員工或公司不續(xù)簽聘用合同的，需到人事部 門辦理終止合同手續(xù)。5、員工嚴重違反規(guī)章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權(quán)予以開 除。6、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公 司的一切財物、文件及業(yè)務資料。否則，給公司造成損失的，應負賠償責任。（七）考勤7、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，上下班按規(guī)定實行登記、打卡或其他 考勤方法。&員工必須按時

7、上下班，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離開工作崗 位，外出辦事須經(jīng)本部門負責人同意。9、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假 XX天以內(nèi)的，由主管部門的領(lǐng)導 批準，XX天以上的，報上一級領(lǐng)導批準，公司部門主任請假，一律由總經(jīng)理批 準，請病假必須持有醫(yī)院證明，并經(jīng)領(lǐng)導批準，未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按 XX處理。0、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查。四、行政管理制度（一）文件收發(fā)規(guī)定1、公司文件由指定的擬稿人擬稿，屬董事會文件的由董事會秘書擬稿，屬 公司文件的由辦公室主任擬稿。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發(fā)，屬公 司的由總經(jīng)理簽發(fā)。屬于秘密的文件，核稿人應該注 秘密”字樣，并確定報送

8、范圍。秘密文件 按保密規(guī)定，由專人印制、報送。2、文件由辦公室負責報送，送件人應把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件 人等事項記錄清楚，并報告報送結(jié)果。3、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送檔案室存檔。4、外來的文件由辦公室專人負責簽收，簽收人應于接件當日即按文件的要 求報送給有關(guān)部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應在接后及時報送。（二）辦公用品領(lǐng)用規(guī)定5、公司各部門所需的辦公用品，由辦公室統(tǒng)一購置，各部門按實際需要領(lǐng) 用。6、 所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節(jié)約，xx浪費。7、購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由辦公室主任審批，購置高級 辦公用品，必須按財務管理規(guī)定報總經(jīng)理批準后再行購置。（三）電話使用規(guī)定&a

9、mp;電話為辦公配備，私事打市內(nèi)電話不得妨礙聯(lián)系公務。9、禁止員工為私事掛發(fā)長途電話，違者除補交長途電話xx,給予罰款處理。0、聯(lián)系業(yè)務時應盡量減少掛發(fā)長途電話，降低費用。（四）車輛使用管理規(guī)定1、公司車輛必須為公司業(yè)務服務，各部門公務用車，由部門領(lǐng)導先向辦公 室（車隊）報告，說明用車事由、地點和時間，辦公室（車隊）根據(jù)需要統(tǒng)籌 安排派車。2、公司領(lǐng)導出差外地時，車輛應統(tǒng)一使用。3、車輛駕駛專人專車，專車專管。4、車輛在下班后或節(jié)假日應按指定的地點停放，并采取必要的防盜措施。5、車輛如需送廠修理，須事前報主管領(lǐng)導批準。6、使用車輛應辦的各項手續(xù)由司機本人負責辦理，否則，由此所引起的罰 款、處理

10、、損失等由本人負責。五、財務管理制度（一）總則7、為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司和提高經(jīng)濟效益中的作用，特 制定本規(guī)定。&公司財務部門的職能是：（1）認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的制度和稅收制度，執(zhí)行公司統(tǒng)一的；（2）建立健全的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營，反映、分析財 務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律的執(zhí)行情況；（3）積極為服務，通過財務監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題，提出改進意見，促進公司取得 較好的經(jīng)濟效益；（4）厲行節(jié)約，合理使用資金；（5）合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及費用；（6）積極主動與有關(guān)機構(gòu)及財政、銀行部門溝通，及時掌握相關(guān)法律法 規(guī)的變化，有效規(guī)范財務工作，及時提

11、供和有關(guān)；（7）完成公司交給的其他工作9、公司財務部由財務經(jīng)理、出納組成。0、公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。（二）財務工作崗位職責1、財務經(jīng)理負責組織本公司的下列工作：（1）編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方 案，開辟財源，有效地使用資金；（2）進行成本費用預測、計劃、控制、分析和考核，督促本公司有關(guān)部 門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；（3）建立健全經(jīng)濟制度，利用財務進行經(jīng)濟活動分析，及時向總經(jīng)理提出 合理化建議；（4）組織領(lǐng)導財務部門的工作，分配和監(jiān)督其他人員的工作任務，制定考 核獎懲指標；（5）負責建立和完善公司已有的體系、控制流程和成本歸集分

12、配制度（6）承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。2、的主要工作職責是：（1）按照國家制度的規(guī)定、記賬、復賬、報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準確， 賬目清楚，按期報賬；（2）按照經(jīng)濟原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況， 挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀；（3）妥善保管憑證、賬簿、報表和其他；（4）完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。3、出納的主要工作職責是:（1）認真執(zhí)行現(xiàn)金制度；（2）嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金， 不認白條抵壓現(xiàn)金；（3）建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證；（4）嚴格支票制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后

13、，方 可生效；（5）積極配合銀行做好對賬、報賬工作；（6）配合做好各種賬務處理；（7）完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。（三）財務工作4、年度自一月一日起至十二月三一日止。5、憑證、賬簿、報表和其他必須真實、準確、完整，并符合制度的規(guī)定。6、財務工作人員辦理事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑 證編制記賬憑證。、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。7、財務工作人員應當會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務清查，保證賬簿 記錄與實物、款項相符。&財務工作人員應根據(jù)賬簿記錄編制報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。9、財務工作人員對本公司的各項經(jīng)濟實行監(jiān)督。財務工作人員對不真實、不合法的原

14、始憑證，不予受理 ；對記載不準確、不 完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。0、財務工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理或主 管副總經(jīng)理書面報告，并請求 xx原因，作出處理。財務工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理1、財務工作應當建立內(nèi)部稽核制度。出納人員不得兼管稽核、保管和收入、費用、債權(quán)和債務賬目的登記工 作。2、財務工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)，并由 行政辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。（四）支票管理3、 支票由出納員或財務經(jīng)理指定專人保管，支票使用時須有請購審批 單”經(jīng)財務經(jīng)理、總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、 填寫日期、用

15、途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。4、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、核對、財務經(jīng)理、總經(jīng)理 審批。填寫金額要無誤，完成后交出 XX人員。出XX員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定 登記銀行賬號，原支票領(lǐng)用人在 支票借款單”及登記簿上注銷。5、支票借款應在簽發(fā)支票xxXX個工作日內(nèi)清算，超期的財務人員月底清 賬時憑 支票借款單”轉(zhuǎn)應收個人款，發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當月工資扣 還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。6、對于報銷時短缺的金額，由支票領(lǐng)用人辦理現(xiàn)金借款手續(xù)，并按現(xiàn)金借 款規(guī)定執(zhí)行。7、凡XX元以上的款項進入銀行賬戶兩日內(nèi)，或出納人員應報告財務經(jīng)

16、理。&公司財務人員支付每一筆款項，不論金額大小均須財務經(jīng)理會同總經(jīng)理 共同簽字?？偨?jīng)理外出應由財務人員設法通知，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)可委托其他負責 人代簽，同意后可先付款后補簽。（五）現(xiàn)金9、公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：(1) 職員工資、津貼、獎金；(2) 個人勞務報酬；(3) 出差人員必須攜帶的差旅費；(4) 結(jié)算起點以下的零星支出；(5) 總經(jīng)理批準的其他開支；(6) 錢款結(jié)算起點定為XXX元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。0、除本規(guī)定第79條外，財務人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部 分，應當以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)財務經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后支 付現(xiàn)金。1、公司固定資產(chǎn)、

17、原料輔料、車輛保管維修、代辦運輸費用、辦公用品、 勞保、xx及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。2、日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為 XXX元，超額部分應存入銀行。3、財務人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提 取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付。因特殊情況確需坐支的，應事先報經(jīng)財務經(jīng)理批準。4、財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫現(xiàn)金支票，并寫明用途和金額，由 財務經(jīng)理批準后提取。5、公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫借款單，經(jīng)審核，交財務經(jīng) 理、總經(jīng)理批準簽字后方可借用。6、符合本規(guī)定第79條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費 xx公司認可的有效報 銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，

18、審核，財務經(jīng)理、總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。7、發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤， 填制記賬憑證。&工資由財務人員依據(jù)行政辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資編制職員 工資表，交主管副總經(jīng)理審核，財務經(jīng)理、總經(jīng)理簽字，財務人員應按時發(fā)放 工資，填制記賬憑證，進行賬務處理。9、差旅費及各種補助單，由部門經(jīng)理簽字，審核時間、天數(shù)無誤并報財務 經(jīng)理復核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理手續(xù)。0、無論何種匯款，財務人員都須審核匯款通知單，分別由經(jīng)手人、部 門經(jīng)理、財務經(jīng)理、總經(jīng)理簽字。1、出納人員應當建立健全現(xiàn)金、銀行存款賬目，逐筆記載現(xiàn)金、銀行款項 支付。賬目應當日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。（六）2、凡是本公司的憑證、