基金募集意向書

1、基金募集意向書本基金募集意向書（下稱“ 本意向書”）由以下雙方于 年_月日簽署：名稱：法人代表/授權代表： （下稱"投資方”）；Option 1:法人融資方代表，適用于GP實體尚未成立的情況下名稱：法人代表/授權代表： （下稱"融資方代表”）Option 2:自然人融資方代表，適用于 GP實體尚未成立的情 況下姓名： （下稱“融資方代表”）Optio n 3: GP 簡稱，適用于 GP實體已經成立的情況下名稱：住所：法人代表 /授權代表： 投資方與/以下各稱為“ 一方”，統(tǒng)稱為“雙方”。/及其投資管理團隊是一個在要投投資領域擁有令投資方認可的經驗和相關資源的團隊/是一家根據

2、中國法律注冊成立的從事 的， _ / 及其投資管理團隊（以下稱“管理團隊”）擬根據 填入主要涉及法律及相關法律法規(guī)在中國 發(fā)起設立（ “基金”），并以私募方式向中國境內潛在投資人發(fā)售基金份額（“基金份額”）。Option 1 :基金架構中擬設立/確定GP以外的基金管理公司，且基金管理公司已經設立/確定 （下稱“管理公司”）是一家根據中國法律注冊成立的從事 的，在【填入主要投資領域】投資領域擁有令投資方認可的投資業(yè)績；Option 2 :基金架構中擬設立/確定GP以外的基金管理公司，但基金管理公司還未設立/確定管理團隊應負責聘請一家在在投資領域擁有令投資方認可的投資業(yè)績的投資管理企業(yè)，作為基金的

3、管理公司；管理團隊應確保管理公司在基金成立當日同意并與基金簽署下文所述的管理協(xié)議；投資方有意作為有限合伙人（即認購基金份額但不參與基金投資決策、且以認購基金份額為限對基金的債務承擔責任）參與設立基金，并認購合計 萬元人民幣的基金份額。有鑒于此，雙方就投資方的認繳出資及基金的設立等相關事宜達成如下意向：基金的法律結構。雙方致確認基金將米取 的形式設立，/將作為基金的普通合伙人，負責基金的投資管理運營，并對基金的債務承擔無限連帶責任（下稱“普通合伙人”），投資方將作為基金的有限合伙人，認購基金份額，并以其對基金的出資為限對基金的債務承擔責任，但不參與基金投資決策?；鸬某醪郊軜媹D如本意向書附件所示

4、?；鹨?guī)模?；鹉壳俺醪酱_定的基金目標規(guī)模約為 元人民幣，普通合伙人認繳 全部認繳出資額 %|勺出資，剩余出資由有意參與設立基金的全體有限合伙人（下稱“潛在有限合伙人"）認繳。雙方確認需潛在有限合伙人對基金合計認繳出資額達元人民幣時，管理團隊才有義務開始著手設立基金。首期出資。投資方承諾在基金設立后，其對基金的首期出資金額不低于元人民幣。合伙協(xié)議。在基金設立前，普通合伙人應與全體有限合伙人簽 訂關于 設立基金的 有限合伙協(xié)議（如基金非有限合伙，則填入其他 組織文件） 及其相關附屬協(xié)議，普通合伙人和有限合伙人的權利義 務將在有限合伙協(xié)議（如基金非有限合伙，則填入其他組織文件）里進行明確

5、約定如基金架構中擬設立或確定 GP以外的管理公司則適用此條管理協(xié)議雙方一致確認，基金成立當日將與管理公司簽訂一份管理協(xié)議（下稱“管理協(xié)議”），約定將基金的日常管理事務和相關投資業(yè)務全部委托給管理公司行使。普通合伙人與有限合伙人應在簽 訂有限合伙協(xié)議（如基金非有限 合伙，則填入其他組織文件） 的同 時確定管理協(xié)議的內容和形式，并將定稿的管理協(xié)議作為有限合伙協(xié)議 （如基金非有限合伙，則填入其他組織文件）的附件。管理團 隊應確保管理公司屆時同意簽署該等管理協(xié)議。機構設置?；鸬臋C構設置以及各方的權利義務等事項將由全體有限合伙人與普通合伙人協(xié)商一致后在 有限合伙協(xié)議（如基金非 有限合伙， 則填入其他組

6、織文件）中講行約定。但任何機構設置都應遵循有限合伙人 不參與投資決策的基本原則。披露和保密。就本意向書及本意向書項下的基金募集事宜（下稱“本交易”），在未獲得一方的書面同意時，另一方不得對其與本次交易沒有直接工作關系的員工、任何第三方（相關的代理人、專業(yè)顧問除外）以口頭及/或書面形式發(fā)布任何聲明、提供任何信 息。雙方將對本意向書的存 在及其內容予以保密。作為例外，任何一方可以將本意向書的條款向其顧問、律師、投資方、投資人或根據法律的要求予以披露，但披露方應在法律允許的范圍之內確保其披露對象對本意向書的存在及其內容負有與本款至少同樣嚴格的保密義務。費用。無論本交易最終是否完成，雙方均應自行承擔其支出的 與本意向書和有限合伙協(xié)議（如基金非有限合伙，則填入其他組織文件）/管理協(xié)議或本交易完成相關的所有談判和實施費用（包括但不限于：法律、咨 詢、顧問、工商代理的費用和其他開銷）生效和約束力。本意向書自簽署之日起生效。本意向書并不包 含本交易的所有重要條款，而僅是雙方就本交易的目前意向的表述。除第 條、第7條、第8條和第9條載明的義務外，本意向 書中的任何條款對任何一方均不具有約束力。適用法律。本意向書應受中國法律管轄。任何因本意向書產生 的或與本意向書有關的爭議均應提交中國