2019年出納工作總結(jié)與計(jì)劃例文3篇_第1頁
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文檔簡介

1、出納工作總結(jié)與計(jì)劃范文【三篇】【導(dǎo)語】總結(jié)主要寫一下重點(diǎn)的工作內(nèi)容 ,取得的成績,以及不足得出結(jié)論,以此改正缺點(diǎn)及吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),以便更好地做好今后的 工作。出納工作總結(jié)與計(jì)劃范文篇一20XX年x月x日的各項(xiàng)工作基本告一段落了,在這里我只簡要 的總結(jié)一下我在這一年中的工作情況。我是*20xx年*月有幸被XXXXXXX錄用,在XX進(jìn)行培訓(xùn)。于* 月*日正式到上海就職,至今已有四個(gè)多月的時(shí)間。上海北玻財(cái)務(wù)部目前只有夏部長和我兩個(gè)人。 所以,我擔(dān)負(fù)著出 納和會(huì)計(jì)輔助工作。工作伊始,人員少、工作雜、業(yè)務(wù)多,我一兼數(shù) 職,在繁忙的工作中鍛煉自己磨練自已, 也常常加班加點(diǎn)的熟悉自己 的本職工作,在短時(shí)間內(nèi)就

2、進(jìn)入角色并配合夏部長按紀(jì)律做好財(cái)務(wù)工 作。財(cái)務(wù)部一直人手較少,而且我們沒有獨(dú)立的辦公室,一間辦公室 內(nèi)安排了四個(gè)部門。但在夏部長有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處 理各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、 記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作。 一年來,我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì) 活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持?;旧蠞M足了各部門對我部的財(cái)務(wù)要求。 由 于上海公司是籌建階段,工程、生產(chǎn)、后勤需要的資金量巨大,每月 的現(xiàn)金流量就有上千萬。雖然現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,但我們“認(rèn)真、 仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí),沒有出 現(xiàn)過任何差錯(cuò)。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)

3、 出來。在財(cái)務(wù)核算工作中我都盡職盡責(zé),認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù),為公 司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己的努力。今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾聲, 設(shè)備的生產(chǎn)階段開始 展開。隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工 作效率,使會(huì)計(jì)核算從原始的計(jì)算和登記工作中解脫出來。我們在 12月份進(jìn)行了會(huì)計(jì)電算化的實(shí)施,即采用新中大 a3財(cái)務(wù)軟件,雖然 系統(tǒng)開始不是太穩(wěn)定,但工作的高效率已經(jīng)體現(xiàn)出來。 這為我們節(jié)約 了時(shí)間,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基 礎(chǔ),使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外, 為達(dá)成本單位 的任務(wù),還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)

4、系。 與外部建立并保持良 好的聯(lián)系。本年度財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項(xiàng)的收 支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、 與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅 企關(guān)系,并圓滿完成了對統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)等各部門有關(guān)資料的申報(bào)。新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo), 那就是要加緊學(xué)習(xí),更好的充實(shí)自己,以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時(shí)期的挑戰(zhàn)。明年會(huì)有的機(jī) 會(huì)和競爭在等著我,我心里在暗暗的為自己鼓勁。要在競爭中站穩(wěn)腳 步。踏踏實(shí)實(shí),目光不能只限于自身周圍的小圈子,要著眼于大局, 著眼于今后的發(fā)展。我也會(huì)向其他同志學(xué)習(xí),取長補(bǔ)短,相互交流好 的工和經(jīng)驗(yàn),共同進(jìn)步。征取更好的工作成績。出納工作總結(jié)與計(jì)劃范文篇二自20XX年入職公司

5、至今已經(jīng)六年多了,從管理處的財(cái)務(wù)助理到 公司總部出納、總部會(huì)計(jì),無論是做事、還是做人我都從“金網(wǎng)絡(luò)” 這個(gè)溫暖的大家庭學(xué)到了很多很多“受人之托,終人之事”我做到了。展望未來,我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,為了能夠 制定更好的工作目標(biāo),取得更好的工作成績,我把參加工作以來的情 況作工作總結(jié)如下。一、前期工作總結(jié):對于企業(yè)來說,能力往往是超越知識(shí)的,物業(yè)管理公司對于人才 的要求,同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面 的,它包括:組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會(huì)活動(dòng)能力、 技術(shù)能力、協(xié)調(diào)與溝通能力等。第一階段(20XX年一20XX年):初學(xué)階段;20XX年畢業(yè)之初

6、,在無任何工作經(jīng)驗(yàn)、且對物業(yè)管理行業(yè)更是無所知的情況下,我幸運(yùn)的加入了 “金網(wǎng)絡(luò)一雪梨澳鄉(xiāng)”管理團(tuán)隊(duì), 看似簡單的帳單制作T日常收費(fèi)T銀行對接T建立收費(fèi)臺(tái)帳T與總 部財(cái)務(wù)對接,一切都是從零開始。我自覺加強(qiáng)學(xué)習(xí),虛心求教釋惑, 不斷理清工作思路,總結(jié)工作方法:,在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo) 下,從不會(huì)到會(huì),從不熟悉到熟悉,我逐漸摸清了工作中的基本情況, 找到了切入點(diǎn),把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn),而隨后財(cái)務(wù)助理兼客務(wù)代 表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離??蛻綦娫挼慕勇?、客服前臺(tái)的接待,都需要很強(qiáng)的專業(yè)知識(shí)與溝通能力,物業(yè) 管理中大多是一些細(xì)小瑣碎的事,協(xié)調(diào)好了大事化小、小事化了,協(xié) 調(diào)

7、不好則工作會(huì)非常被動(dòng)。這就要求在服務(wù)過程中不斷提高自己與外 界的溝通能力,同時(shí)在公司內(nèi)部的溝通也非常重要,除了本部門之間, 部門與部門之間的溝通也很重要,只有溝通好了,才能提高工作效率, 減少不必要的人工成本。一方面,干中學(xué)、學(xué)中干,不斷掌握方法 積累經(jīng)驗(yàn);另一方面,問書本、問同事,不斷豐富知識(shí)掌握技巧。第二階段(20XX年一20XX年):職業(yè)發(fā)展階段:這一階段在繼續(xù)擔(dān)任雪梨澳鄉(xiāng)財(cái)務(wù)助理的同時(shí)又介入了新接管 項(xiàng)目溫哥華森林管理處前期的財(cái)務(wù)助理工作, 進(jìn)一步鞏固了自己關(guān)于 從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)的積累,同時(shí)也豐富了 自身的物業(yè)管理專業(yè)知識(shí)。項(xiàng)目進(jìn)入日常管理之后,因?yàn)樾抡械呢?cái)務(wù)

8、助理是應(yīng)屆畢業(yè)生,我由此又接觸到了輔導(dǎo)新人的工作內(nèi)容, 我將自 己的工作經(jīng)驗(yàn)整理成文字后逐點(diǎn)的與新人一起實(shí)踐,共同發(fā)現(xiàn)問題、 解決問題,經(jīng)過三個(gè)月時(shí)間的努力,新招的財(cái)務(wù)助理已經(jīng)能夠很好的 勝任財(cái)務(wù)助理工作了。 20XX年底我又被調(diào)往公司新接管的“親愛的 villa ”管理處擔(dān)任財(cái)務(wù)助理,此時(shí)正逢財(cái)務(wù)部改革,我努力學(xué)習(xí)專業(yè) 知識(shí),積極配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定。第三階段(20XX年一現(xiàn)在),職場提升階段:20XX年底,我被調(diào)往公司財(cái)務(wù)部擔(dān)任出納。出納工作首先要有 足夠的耐心和細(xì)心,不能出任何差錯(cuò),在每次報(bào)賬的時(shí)候,每筆錢我 都會(huì)算兩遍點(diǎn)兩遍;每日做好結(jié)帳盤庫工作,做好現(xiàn)金

9、盤點(diǎn)表;每月末做好銀行對帳工作,及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表,并做好和會(huì)計(jì)賬的對 帳工作;工資的發(fā)放更是需要細(xì)心謹(jǐn)慎,這直接關(guān)系到員工個(gè)人的利 益,因?yàn)槿粘5墓ぷ髁恳呀?jīng)基本飽和,每次做工資的時(shí)候,我都會(huì)主 動(dòng)加班,保證及時(shí)將工資發(fā)放給員工;而公司總部出納更大的一部分 工作內(nèi)容是與管理處財(cái)務(wù)助理的工作對接, 由于當(dāng)時(shí)管理處財(cái)務(wù)人員 流動(dòng)較大,面對新人更需要耐心的去指導(dǎo)她們的工作, 細(xì)致的講解公 司的一些工作流程,使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò)這個(gè)大家庭。20xx年底我由出納崗位轉(zhuǎn)為會(huì)計(jì),負(fù)責(zé)雪梨澳鄉(xiāng)和villa管理處 的主管會(huì)計(jì)工作,同時(shí)兼工資發(fā)放工作,這一期間我學(xué)習(xí)并掌握了公 司財(cái)務(wù)核算的程序以及用友財(cái)務(wù)軟件

10、的操作技能,提高迅速及時(shí)并動(dòng)并提出財(cái)?shù)墓ぷ鲀?nèi)容還包括通過對月度、季度以及年度的財(cái)務(wù)分析,態(tài)地掌握管理處營運(yùn)和財(cái)務(wù)狀況, 發(fā)現(xiàn)工作中的問題, 務(wù)建議,為管理處負(fù)責(zé)人決策提供可靠的財(cái)務(wù)依據(jù)。 今年6月我的工 作內(nèi)容再次調(diào)整,工資發(fā)放工作正式移交給了出納, 主要負(fù)責(zé)長遠(yuǎn)天 地、溫哥華森林及親愛的villa管理處的主管會(huì)計(jì)工作。二、主要經(jīng)驗(yàn)和收獲:在網(wǎng)絡(luò)工作的六年多時(shí)間里,積累了許多工作經(jīng)驗(yàn),尤其是管理 處基層財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),同時(shí)也取得了一定的成績,總結(jié)起來有以下幾 個(gè)方面的經(jīng)驗(yàn)和收獲:(一)只有擺正自己的位置,下功夫熟悉基本業(yè)務(wù),才能盡快適應(yīng) 新的工作崗位;(二)只有主動(dòng)融入集體,處理好各方面的關(guān)系,

11、才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);(三)只有堅(jiān)持原則落實(shí)制度,認(rèn)真理財(cái)管賬,才能履行好財(cái)務(wù)職(四)只有樹立服務(wù)意識(shí),加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),才能把分內(nèi)的工作做好;(五)只有保持心態(tài)平和,“取人之長、補(bǔ)己之短”,才能不斷提高、 取得進(jìn)步。三、確立職業(yè)目標(biāo),加強(qiáng)協(xié)作。財(cái)務(wù)工作象年輪,一個(gè)月工作的結(jié)束,意味著下一個(gè)月工作的重 新開始。我喜歡我的工作,雖然繁雜、瑣碎,也沒有太多新奇,但是 做為企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈,我深深的感到自己崗位的價(jià)值,同時(shí)也為 自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo):1、以預(yù)算為依據(jù),積極控制成本、費(fèi)用的支出,并在日常的財(cái) 務(wù)管理中加強(qiáng)與管理處的溝通,倡導(dǎo)效益優(yōu)先,注重現(xiàn)金流量、貨幣 的時(shí)間價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)控

12、制,充分發(fā)揮預(yù)算的目標(biāo)作用,不斷完善事前計(jì) 劃、事中控制、事后總結(jié)反饋的財(cái)務(wù)管理體系。2、實(shí)抓應(yīng)收帳款的管理,預(yù)防呆賬,減少壞賬,保全管理處的 經(jīng)營成果。3、積極參預(yù),配合管理處開拓新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。以上是我對自己工作的總結(jié)匯總,敬請各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)給予批評(píng)指正。在今后的工作當(dāng)中,我將一如既往的努力工作,不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn) 努力學(xué)習(xí),不斷提高自己的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力,以新形象,新面貌, 為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。出納工作總結(jié)與計(jì)劃范文篇三20XX年我司各部門都取得了可喜的成績,作為公司出納,我在收 付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),在過去的一年里 在不斷改善工作方式方法的同時(shí),認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財(cái)

13、務(wù)知識(shí),順利完成 如下工作:出納工作總結(jié)及20XX年工作計(jì)劃第一部分在本年度工作中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬 賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時(shí)查詢及時(shí)處理,每月按銀行對賬 單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表。2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行, 從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng) 費(fèi)。4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、 審批人簽字方可報(bào)帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。5、為配合公司發(fā)展需用,協(xié)同本部門主管一同完成了,銀行還 貨工作,以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬

14、戶等。出納工作總結(jié)及20XX年工作計(jì)劃第二部分隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入,我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識(shí)。 我的 工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬,全公司的現(xiàn)金日記賬及銀 行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。 龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳 務(wù)要求,使我必須細(xì)心、耐心的操作。出納工作總結(jié)及20XX年工作計(jì)劃第三部分隨著公司不斷的發(fā)展壯大,學(xué)習(xí)新的知識(shí)早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作總結(jié)及20XX年工作計(jì)劃:1.熟悉“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”,嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管 理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等,負(fù)責(zé)辦理借款 和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷、應(yīng)付款項(xiàng)的支付。在資金緊張的情況下,有權(quán)分 輕重緩急支付各項(xiàng)支出;2.管好庫存現(xiàn)金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存 現(xiàn)金,不得浮存賬外現(xiàn)金;3.根據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖” 或“付訖”戳記,做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。4. 逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié), 并與庫存現(xiàn)金相核對,發(fā)現(xiàn)

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